TOTAAL BATEN

Transcriptie

1 Gemeente Lochem (Bedragen x 1.) Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting BATEN PROGRAMMA'S Prg.1 Burger. bestuur en dienstverleni Prg.2 Veiligheid en handhaving Prg.3 Natuur en milieu Prg.4 Verkeer. vervoer en wegen Prg.5 Wonen en werken Prg.6 Sport. cultuur en recreatie Prg.7 Zorg en Welzijn Prg.8 Onderwijs en jeugd ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN LASTEN PROGRAMMA'S Prg.1 Burger. bestuur en dienstverleni Prg.2 Veiligheid en handhaving Prg.3 Natuur en milieu Prg.4 Verkeer. vervoer en wegen Prg.5 Wonen en werken Prg.6 Sport. cultuur en recreatie Prg.7 Zorg en Welzijn Prg.8 Onderwijs en jeugd Overhead (personeel) Overhead (materieel) Heffing VPB Onvoorzien TOTAAL LASTEN RESULTAAT VOOR BESTEMMING Reserveringen Mutaties reserves RESULTAAT NA BESTEMMING

2 Grafische weergave: Algemene Dekkingsmiddelen Dividend 1% Lokale heffingen 12% Overige algemene dekkingsmiddel en 1% Overhead Overhead (materieel) 42% Algemene uitkeringen 86% Overhead (personeel) 58% Programma's Baten Prg.7 27% Prg.8 1% Prg.1 4% Prg.2 % Prg.6 3% #NAAM? #NAAM? Prg.3 45% Prg.5 19% Prg.4 1% Programma's Lasten Prg.8 8% Prg.1 7% Prg.2 5% Prg.3 15% Prg.4 1% Prg.7 42% Prg.6 6% Prg.5 7%

3 1 Burger, bestuur en dienstverlening Overzicht baten en lasten = nadeel (bedragen x 1.) Item Omschrijving Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting Baten dienstverlening 1.2 binnengemeentelijke samenwerking 1.3 bovengemeentelijke samenwerking 1.4 gemeentelijke middelen Lasten dienstverlening binnengemeentelijke samenwerking bovengemeentelijke samenwerking gemeentelijke middelen Totaal programma Specificatie programma 1 = nadeel (bedragen in hele ) Pi/Prod/Subprod 1.2 binnengemeentelijke samenwerking P11 Burgerparticipatie 1111 Burgerparticipatie 1.3 bovengemeentelijke samenwerking P2 Bestuurlijke samenwerking 121 Regio stedendriehoek 1.4 gemeentelijke middelen P1 Bestuursorganen 111 Gemeenteraad 112 Raadscommissie 113 College van B en W 114 Rekenkamercommissie P5 Bestuursinstrumenten 154 Jaarverslaglegging P6 Burgerzaken 161 Persoonsregistratie 162 Burgerlijke stand 163 Documenten 164 Verkiezingen 165 Naturalisatie/naamwijziging 167 Kadaster/straatnaam/huisnr P581 Omroepen Lokale Omroep P821 Eigendommen Gronden Woningen Bedrijfspanden Monumenten Planschades P912 Beleggingen Beleggingen P92 Belastingen 1921 Onroerende zaakbelastingen P922 Algemene baten/lasten Stelposten exploitatie Overig Verv.bedr.mid. programma Verv.bedr.mid. programma Nieuw beleid programma Nieuw beleid programma Nieuw beleid programma Nieuw beleid programma Nieuw beleid programma Nieuw beleid programma 8 baten 218 lasten 218 Saldo *95 Incidentele budgetten Totaal

4 2 Veiligheid en handhaving Overzicht baten en lasten = nadeel (bedragen x 1.) Item Omschrijving Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting Baten openbare orde handhaving Lasten openbare orde handhaving Totaal programma Specificatie programma 2 = nadeel (bedragen in hele ) Pi/Prod/Subprod 2.1 openbare orde P11 Openbare orde en veiligheid 1111 Vergunningen apv/bijz. wetten 1112 Veiligheid P12 Brandweer 1121 proactie 1122 preventie 1123 Preparatie 1124 Repressie 1126 Regionale brandweer P13 Rampenbestrijding 1131 Rampenbestrijding 2.2 handhaving P823 Handhaving Handhaving milieu Handhaving bouwen baten 218 lasten 218 Saldo *95 Incidentele budgetten Totaal Kengetallen Verwijzingen Halt (aantal per 1. jongeren) Harde kern jongeren (aantal per 1. inwoners) Winkeldiefstallen (aantal per 1. inwoners) Geweldsmisdrijven (aantal per 1. inwoners) Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1. inwoners) Diefstal uit woningen (aantal per 1. inwoners) Referentie (jaar) 59, (216),7 (214),5 (216) 3, (216) 3,5 (216) 4,1 (216)

5 3 Natuur en milieu Overzicht baten en lasten = nadeel (bedragen x 1.) Item Omschrijving Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting Baten milieu groen riolering begraafplaatsen Lasten milieu groen riolering begraafplaatsen Totaal programma Specificatie programma 3 = nadeel (bedragen in hele ) Pi/Prod/Subprod 3.2 milieu P721 Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval P723 Milieubeheer Bodem Geluid Duurzaamheid 3.3 groen P56 Groen 1561 Gemeentelijk groen 1562 Renovatie gemeentelijk groen 1563 Gemeentelijk groen BBOOR 1564 Kapvergunningen 1565 Natuureducatie P724 Ongediertebestrijding Ongediertebestrijding 3.4 riolering P722 Riolen Riolering binnen GRP riolering buiten GRP 3.5 begraafplaatsen P725 Lijkbezorging Begraafplaats Lochem Begraafplaats Barchem Begraafplaats Laren Begraafplaats administratie Joodse begraafplaats Begraafplaats Almen Begraafplaats Gorssel baten 218 lasten 218 Saldo *95 Incidentele budgetten Totaal Kengetallen Referentie (jaar) % hernieuwbare elektriciteit 1,8 (215)

6 4 Verkeer, vervoer en wegen Overzicht baten en lasten = nadeel (bedragen x 1.) Item Omschrijving Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting Baten verkeer openbaar vervoer 4.3 wegen Lasten verkeer openbaar vervoer wegen Totaal programma Specificatie programma 4 = nadeel (bedragen in hele ) Pi/Prod/Subprod 4.1 verkeer P212 Verkeer Verkeersmaatregelen en voorz Verkeersveiligheid P214 Parkeren Parkeerplaatsen/terreinen Parkeerverg/ontheff/park.sch.z 4.2 openbaar vervoer P213 Openbaar vervoer Openbaar vervoer 4.3 wegen P21 Wegen 1211 Asfaltwegen 1212 Klinkerwegen 1213 Onverharde wegen 1214 Kunstwerken 1215 Bermen en sloten 1216 Gladheidsbestrijding 1217 Straatreiniging 1218 Vergunning nutsbedrijven 1219 Aanleg inritten 1211 Voorzieningen openbare ruimte P211 Openbare verlichting Openbare verlichting baten 218 lasten 218 Saldo *95 Incidentele budgetten Kengetallen % ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen) % overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen) Referentie (jaar) 6 (215) 9 (215)

7 5 Wonen en werken Overzicht baten en lasten = nadeel (bedragen x 1.) Item Omschrijving Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting Baten ruimte wonen economie Lasten ruimte wonen economie Totaal programma Specificatie programma 5 = nadeel (bedragen in hele ) Pi/Prod/Subprod 5.1 ruimte P81 Ruimtelijke ordening 1811 Bovengemeentelijke plannen 1813 Bestemmingsplannen 1814 Buitengebied 1815 Vrijstellingen P822 Vergunningen Bouw/sloop/aanlegvergun. meldi Gebruiksvergunningen Milieuvergunningen Gegevensbeheer Lochem P83 Grondzaken 1831 Woningbouwexploitaties 5.2 wonen P82 Volkshuisvesting 1821 Stedelijke vernieuwing 1823 Woonwagens/standplaatsen 1825 Stimuleringsf.Volkshuisvesting 5.3 economie P32 Bedrijvigheid 1321 Bedrijfsontwikkeling 1323 Vergunningen 1324 Nutsbedrijven 1325 Markt 1326 Haven P83 Grondzaken 1832 Bedrijfsterreinen baten 218 lasten 218 Saldo *95 Incidentele budgetten Totaal Kengetallen Referentie (jaar) Nieuw gebouwde woningen (per 1. woningen) 7,4 (214) % demografische druk 91,2 (217) Banen (per 1. inwoners van 15 t/m 64 jaar) 737,1 (216) % functiemenging (verhouding tussen banen en woningen) 49,9 (216) Bruto gemeentelijk product (verhouding verwacht en gemeten BGP) 11 (213) Vestigingen (aantal bedrijven per 1. inwoners van 15 t/m 64 jaar) 173,7 (216)

8 6 Sport, cultuur en recreatie Overzicht baten en lasten = nadeel (bedragen x 1.) Item Omschrijving Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting Baten sport en spel cultuur recreatie en toerisme Lasten sport en spel cultuur recreatie en toerisme Totaal programma Specificatie programma 6 = nadeel (bedragen in hele ) Pi/Prod/Subprod 6.1 sport en spel P53 Sport 1531 Binnensport 1532 Buitensport 1533 Zwembaden 1534 Sportstimulatie P58 Speelruimten 1581 Speelvoorzieningen openbaar 6.2 cultuur P51 Bibliotheekwerk 1511 Bibliotheekwerk P511 Culturele/maatschapp. educatie Muziekschool Overdr geschiedenis en cultuur P54 Kunstbevordering 1541 Schouwburg 1542 Amateuristische kunstbeoefenin 1543 Kunsttentoonstell/ evenementen P541 Overdracht geschiedenis/cultuu Streekarchief P542 Monumentenzorg Gemeentelijke monumenten Rijksmonumenten 6.3 recreatie en toerisme P561 Recreatieve voorzieningen Passantenhaven Hertenkamp P564 Toerisme Openluchtrecreatie VVV/bevordering toerisme baten 218 lasten 218 Saldo *95 Incidentele budgetten Totaal Kengetallen Referentie (jaar) % nietsporters 49,1 (214)

9 7 Zorg en Welzijn Overzicht baten en lasten = nadeel (bedragen x 1.) Item Omschrijving Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting Baten werk en inkomen samenleving/welzijn zorg Lasten werk en inkomen samenleving/welzijn zorg Totaal programma Specificatie programma 7 is nadeel (bedragen in hele ) Pi/Prod/Subprod 7.1 samenleving/welzijn P61 Bijstandverlening 1611 Wet werk en bijstand 1612 Bijzondere bijstand 1613 Bijstand zelfstandigen 1614 Minimaondersteuning 1615 Schuldhulpverlening P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen Werkdeel wet werk en bijstand Wet sociale werkvoorziening P622 Opvang asielzoekers Statushouders 7.2 samenleving/welzijn P63 Samenlevingsopbouw 1631 Sociaal cultureel werk 1632 Ouderenwerk 1633 Minderhedenwerk 1635 Ondersteuning vrijwilligerswer 1636 Dorpshuizen en mult.funct.acc. 7.3 zorg P62 Hulpverlening 1621 Algemeen maatschappelijk werk 1622 Slachtofferhulp 1623 Wonen met (mantel)zorg P623 Voorzieningen gehandicapten Rolstoelen Woonvoorzieningen Vervoer Wmo vraagverheldering P624 Huishoudelijke verzorging Huishoudelijke verzorging P625 3 Decentralisaties WMO Jeugd Alg Voorz (Jeugd+WMO) 215 P71 Gezondheidszorg 1711 Gezondheidszorg baten 218 lasten 218 Saldo *95 Incidentele budgetten Totaal Kengetallen Referentie (jaar) Aantal BUIG klanten 491 (216) Personen met een bijstandsuitkering (per 1. inwoners) 231 (216) Lopende reintegratievoorzieningen (per 1. inwoners van 15 t/m 64 jaar) 23,7 (215) Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten 64,2 (216) Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 1. inwoners) 23 (216)

10 8 Onderwijs en jeugd Overzicht baten en lasten = nadeel (bedragen x 1.) Item Omschrijving Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting Baten onderwijs voorschoolse voorzieningen 8.3 jeugd Lasten onderwijs voorschoolse voorzieningen jeugd Totaal programma Specificatie programma 8 is nadeel (bedragen in hele ) Pi/Prod/Subprod 8.1 voorschoolse voorzieningen P42 Openbaar basisonderwijs 1421 Bestuurscie. OPOL 1422 Onderwijs personeel 1423 Huisvesting P421 Bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijz. basisonderw. P431 Bijzonder speciaal onderwijs Huisvest. voortgezet spec.ond Huisv spec onderw (bartimeus) P46 Openbaar voortgezet onderwijs 1461 Staringcollege P48 Lokale onderwijstaken 1481 Voorzieningen huisvesting 1482 Leerplicht 1483 Leerlingenvervoer 1484 Schoolbegeleiding 1485 Onderwijsbevorderingsprojecten 8.2 voorschoolse voorzieningen P65 Kinderopvang 1651 Kinderdagopvang 1652 Peuterspeelzaalwerk 8.3 jeugd P63 Samenlevingsopbouw 1634 Jeugd en jongerenwerk P71 Gezondheidszorg 1712 Jeugdgezondheidszorg baten 218 lasten 218 Saldo *95 Incidentele budgetten Totaal Kengetallen Aantallen leerlingen: PO VO SO/SVO Absoluut verzuim (per 1. leerlingen) Relatief verzuim (per 1. leerlingen) % vroegtijdige schoolverlaters (vsvers) zonder startkwalificatie ( deelnemers aan VO en MBO) % achterstandsleerlingen (4 t/m 12 jarigen) Kengetallen % jongeren met jeugdhulp (t/m 17 jaar) % jongeren met jeugdbescherming (t/m 17 jaar) % jongeren met jeugdreclassering (t/m 22 jaar) % jongeren met een delict voor de rechter (12 t/m 21 jaar) % kinderen in uitkeringsgezin (t/m 17 jaar) % werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar) Referentie (jaar) 2481 (216) 1346 (216) 13 (216) 6,84 (216) 25,2 (216) 1,5 (214) 5,99 (212) Referentie (jaar) 1,1 (216) 1,1 (216),3 (216) 1,56 (215) 3,11 (215) 1,64 (215)

11 Overhead Overzicht baten en lasten = nadeel (bedragen x 1.) Item Omschrijving Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting Baten personele overhead materiële overhead Lasten personele overhead materiële overhead Totaal Overhead Specificatie overhead is nadeel (bedragen in hele ) Pi/Prod/Subprod 9.1 Personele overhead P11 Burgerparticipatie 1111 Burgerparticipatie P8 Overhead 181 Loonkosten overhead 188 Financiele diensten P93 Vervoercentrale 1931 Vervoercentrale 9.2 Materiële overhead P4 Bestuursondersteuning 144 Communicatie 145 Comm. voor de bezwaarschriften P51 Bedrijfsvoering 1511 Planning en control P8 Overhead 182 Huisvesting Hanzeweg Automatisering 185 Facilitaire dienstverlening 186 Personele diensten 187 Juridische diensten 188 Financiele diensten baten 218 lasten 218 Saldo *95 Incidentele budgetten Totaal

12 Toelichting algemene dekkingsmiddelen Werkelijk Begroting Begroting (bedragen x 1.) Meerjarenbegroting Algemene uitkeringen Algemene uitkering Integratie uitkering Sociaal Domein Dividend Nutsbedrijven: Nuon (dividend) Nutsbedrijven: Water(dividend) BNG Bank Nederl Gem (dividend) Lokale heffingen OZB eigenaren woningen OZB eigenaren nietwoningen OZB gebruikers nietwoningen Forensenbelasting Toeristenbelasting Precariorechten Overige algemene dekkingsmiddelen Renteresultaat Bespaarde rente Totaal algemene dekkingsmiddelen Toelichting mutaties reserves (bedragen x 1.) Begroting Begroting Meerjarenbegroting Mutaties Reserves (p3) Reserve Verv.ondergr.verz.containers (p3) Reserve afvalstoffenheffing 355 (p3) Reserve Riolering (p4) Reserve rondweg Lochem (p6) Reserve Kop van Oost 73 (p5) Reserve wonen 21 (p7) Reserve Sociaal Domein (div) Algemene reserve (div) Reserve kapitaallasten (div) Reserve bovenwijks Laren III 13 Heffing Vennootschapsbelasting VPB Totaal Vennootschapsbelasting Onvoorzien Onvoorzien Totaal Onvoorzien

13 Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Programma Incidentele baten Burger, bestuur en dienstverlening Huur diverse gebouwen Bijdrage van algemene reserve Veiligheid en Handhaving 3. Natuur en milieu 4. Verkeer, vervoer en wegen 54 Bijdrage van reserve rondweg Lochem Wonen en werken Grondexploitatiesverwacht resultaat Sport, cultuur en recreatie 7. Zorg en Welzijn Bijdrage van reserve Sociaal Domein Onderwijs en jeugd Overhead

14 Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Programma Incidentele lasten Burger, bestuur en dienstverlening Strategische slagkracht 24 Loket Gorssel 15 Gebouwen 55 Overig programma 1 5 Bijdrage aan algemene reserve Veiligheid en Handhaving 3. Natuur en milieu Energiebesparing bij bedrijven Verkeer, vervoer en wegen VRI Goorseweg 3 VRI Kwinkweerd 24 3 km woonwijken 15 Gewichtbep. Lochemsebrug 15 1 Werkzaamheden aan de watergangen baggeren 15 Overig programma Wonen en werken Agro innovatiecentrum Centrum v jonge ondernemers 25 Ik start smart 1 Uitvoeren retailagenda 15 Professionalisering binnenhaven Centrum voor jong ondernemerschap 5 Omgevingswet Bomen buitengebied MKB manager 5 Bijdrage aan algemene reserve Sport, cultuur en recreatie De Beemd, subs.watersportver. 6 Berkelfestival Taalhuis Beiaard 1 7. Zorg en Welzijn Preventie Sociaal Domein 2 Doorontwikkeling Toegang Sociaal Domein 1 1 Wmo Veilig Thuis Jeugd Veilig Thuis Onderwijs en jeugd JOGG Speelterrein de Garve 18 Overhead 53 Vervanging financieel systeem 53 Saldo incidentele baten en lasten

15 Taakvelden 218 Baten Lasten Eindtotaal.1 Bestuur Burgerzaken Beheer ov.gebouwen+gronden Ondersteunende organisatie Treasury OZB woningen OZB nietwoningen Parkeerbelasting Belastingen overig Alg. uitkering+overige ugf Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Mutaties reserves Resultaat rekening Baten en Lasten Totaal Bestuur en ondersteuning Crisisbeheersing en Brandw Openbare orde & Veiligheid Totaal 1 Veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve Havens Econ. Havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastruc Bedrijfsloket en regeling Economische promotie Totaal 3 Economie Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal 4 Onderwijs Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, prod/p Musea Cultureel erfgoed Media Openb.groen & (openlucht)r Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie Samenkracht & burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatieinstru Maatwerkvoorzieningen WMO Maatwerkdienstverlen Maatwerkdienstverlen Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Totaal 6 Sociaal domein Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen Totaal 7 Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke Ordening Grondexpl.(niet bedr.terr) Wonen en bouwen Totaal Volshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totaal taakvelden

16 Omdat de vanaf 217 verplichte taakvelden een andere samenstelling kennen dan de bij u bekende programmabegroting, zijn de totalen van de programmabegroting en de taakvelden niet aan elkaar gelijk. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het opsplitsen van het saldo van de mutaties van de reserves. Die moeten nu worden verdeeld over de baten en lasten van de taakvelden. Saldo Mutaties reserves programmabegroting: Baten Mutaties reserves Lasten Mutaties reserves Hieronder volgt een cijfermatige toelichting van het verschil: B A T E N Programmabegroting totaal baten Programmabegroting "mut.reserves" Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Taakvelden totaal baten Is in het overzicht van baten en lasten buiten de baten en lasten opgenomen, zit bij de taakvelden in de baten In het overzicht van baten en lasten zijn de uitgaven rente langlopende geldleningen gesaldeerd weergegeven bij de baten. In het overzicht van baten en lasten zijn de inkomsten ondersteuning voor vervoerscentrale en ODA gesaldeerd weergegeven bij de lasten. L A S T E N Programmabegroting totaal lasten Programmabegroting "mut.reserves" Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Saldo van de Programmabegroting Is in het overzicht van baten en lasten buiten de baten en lasten opgenomen, zit bij de taakvelden in de lasten In het overzicht van baten en lasten zijn de uitgaven rente langlopende geldleningen gesaldeerd weergegeven bij de baten. In het overzicht van baten en lasten zijn de inkomsten ondersteuning voor vervoerscentrale en ODA gesaldeerd weergegeven bij de lasten. Is een onderdeel van de taakvelden Taakvelden totaal lasten

17 EMUsaldo Algemene gegevens: Gemeentenaam: Gemeentenummer: Jaar: Gemeente Lochem Omschrijving x 1, x 1, x 1, Volgens realisatie Volgens begroting Volgens tot en met sept. 218 meerjarenraming in 217, aangevuld begroting 218 met raming resterende periode 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie 4 ninvesteringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw, woonrijp maken e.d (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen 1 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMUsaldo

18 Geprognosticeerde balans (bedragen x 1.) Activa ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo Omschrijving (Im)materiele vaste activa Financiele vaste activa Voorraden *NIEG gronden *IEG gronden *Eigen verklaringen Uitzettingen korter dan een jaar *Vorderingen op openbare lichamen *Schatkistbankieren *Rekeningcourant overig *Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa (bedragen x 1.) Passiva ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo Omschrijving Reserves Voorzieningen Opgenomen langlopende geldleningen Vlottende schulden korter dan een jaar *Kasgeldleningen *Crediteuren Overlopende passiva