Nr Productenbegroting

Transcriptie

1 Productenbegroting Nr

2 INHOUDSOPGAVE 1. Exploitatiebegroting 1 2. Tussenrekening Geprognosticeerde balans Staat van uit te voeren werken Kostenplaatsen personeelslasten Kosten en inkomstenverdeelstaat Staat van Activa Staat van reserves en voorzieningen Planning onderhoudsfondsen Overzicht langlopende geldleningen Meerjarenbegroting Nieuwe investeringen (meerjarenplan) Overzicht personeelssterkte Netto personeelslasten Verzamel en consolidatiestaat 73

3 1 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Hoofdfunctie ' ALGEMEEN BESTUUR , Functie BESTUURSORGANEN Dagelijks en Algemeen bestuur , , Compensabele B.T.W. Representatiekosten Algemene adviezen 9.112, , Functie 2 BESTUURSONDERSTEUNtNG , Ambtenaren gemeente Dordrecht , Compensabele B.T.W. Reis en verblijfkosten Kostenplaats personeelslasten 733, , Algemene kosten 8.364, Compensabele B.T.W. Accountantskosten Drukwerk en kantoorbehoeften Diversen 6.25, 2.114, Totaal der uitgaven Totaal der inkomsten , Nadelig saldo ,

4 2 FCL Taak ECL Omschrijving Rekening BATEN Hoofdfunctie O ALGEMEEN BESTUUR Functie BESTUURSORGANEN Dagelijks en Algemeen bestuur 5211 BESTUURSONDERSTEUNING 5211 Algemene kosten Totaal der uitgaven Totaal der inkomsten Voordelig saldo

5 3 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Hoofdfunctie 5 RECREATIE , Functie 56 RECREATIE & NATUURGEBIEDEN , Ka pita allasten , Kapitaal lasten Beplanting , Compensabele B.T.W Onderhoudskosten 3443 Pacht 6236 Kostenplaats handgereedschap Kostenplaats machines 629 Kostenplaats personeelslasten Kostenplaats milieu 7.697, , , , , , Gras, Ruigte en Rietvegetatie , Compensabele B.T.W Diversen 3435 Onderhoudskosten 6 Storting groot onderhoud 6236 Kostenplaats handgereedschap Kostenplaats machines 629 Kostenplaats personeelslasten Kostenplaats milieu 2.289, , 648, , ,742 2,843

6 4 FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Hoofdfunctie 5 BATEN RECREATIE , Functie RECREATIE & NATUURGEBIEDEN , Beplanting , Opbrengst verkoop rijshout 4159 Bos en natuurbijdrage Subsidie Ministerie van LN.V. 6.85, ,48 9.6, De raming betreft de jaarlijkse basisbijdrage in het kader van de subsidieregeling Natuurbeheer van het Ministerie van LNV Gras, Ruigte en Rietvegetatie , , Pachten Hel en Zuilespolder Vergoeding gebruik van manifestatieterrein 3259 Gebruiksvergoeding grond Stayokay Baanhoekweg , , , De verpachtingen van weidegronden zal naar verwachting circa 2,, opleveren Voor het gebruik van het manifestatieterrein in de Hel en Zuilespolder bedraagt de vergoeding: voor evenementen zonder entree 264,(groot) 15, (klein) Voor het opbouwen en afbreken van terreinafzetting wordt 27, per uur berekend. Met entree 365,.

7 5 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Infrastructuur 93.9, Compensabele B.T.W. 312 Energiekosten Vogelaarsweg 3429 Diversen 3435 Onderhoudskosten Periodieke keuringen 6 Storting groot onderhoud 6192 Kapitaallasten 6236 Kostenplaats handgereedschap 6237 Kostenplaats machines 629 Kostenplaats personeelslasten Kostenplaats milieu , , Recreatieve voorzieningen , Compensabele B.T.W Energiekosten Wantijbrug 3435 Onderhoudskosten Periodieke keuringen 6 Storting groot onderhoud 6192 Kapitaallasten 6236 Kostenplaats handgereedschap 629 Kostenplaats personeelslasten 1.45, ,

8 6 FCL Taak ECL Omschrijving Rekening BATEN Infrastructuur 3252 Pacht wielercircuit 3.593, , D.R.T.C. De Mol maakt gebruik van het circuit en de crossbaan. Het tarief is als volgt vastgesteld: tourleden per lid fietscrossleden per lid seniorenrenners per lid juniorrenners vaste vergoeding veld ritten 5,4 1,7 16,55 8,3 178,5 363,9 Door Triathlonvereniging, zowel als door Rollerski wordt incidenteel gebruik gemaakt van de wielercrossbaan, waarvoor achteraf de rekening wordt opgemaakt.

9 7 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Administratie/Beheer 23.2, Compensabele B.T.W. Automatisering algemeen Onderhoudskosten /servicecontracten Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten 1.833, , , Betreft kosten van automatisering van de Sionpolder. De personeelslasten betreft de administratie Sionpolder Water en Oevers 73.24, Compensabele B.T.W. 312 Energieverbruik 3435 Onderhoudskosten Periodieke keuringen 6 Storting groot onderhoud 6192 Kapitaallasten 6237 Kostenplaats machines 629 Kostenplaats personeelslasten Kostenplaats milieu 2.444, , , ,1 559,

10 8 FCL Taak ECL Omschrijving Rekening BATEN Administratie/Beheer Water en Oevers 14.35, Pacht Zuidhaven 3256 Verhuring visrecht 3431 Bijdrage in de exploitatiekosten van de gemalen 9.282,92 18, ,

11 9 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Toezicht Voor het toezicht op de naleving van de Vaartuigenverordening wordt gebruik gemaakt van 1 motorboot in het gebied van de Sliedrechtse Biesbosch en van een roeiboot met buitenboordmotor in de Dordtse Biesbosch , Toezicht , Compensabele B.T.W. 313 Brandstof 3413 Telefoonkosten 3426 Consumptie parkwachters 3435 Onderhoud vaartuigen parkwachters Bijdrage aan Gemeente Drimmelen Toezicht bijz. opsporingsambtenaar 456, , ,8 9., Kostenplaats personeelslasten , Betreft bijdrage aan NP. coördinator Integrale veiligheid in de Biesbosch Boten 6.791, Compensabele B.T.W. 313 Brandstof Drukwerk 3435 Onderhoudskosten Periodieke keuringen 3445 Verzekeringen 6192 Kapitaallasten 6236 Kostenplaats handgereedschap 629 Kostenplaats personeelslasten 11, ,13 259,

12 1 FCL Taak ECL Omschrijving Rekening BATEN Toezicht 29.7, Toezicht 17.2, Subsidie in de personeelskosten Subsidie BOA 17.2, Door het Overlegorgaan Nationaal Park De Biesbosch is een subsidie toegezegd in de kosten van toezicht Boten 11.87, Ontheffingen Doorberekende exploitatiekosten 8.62, , Aan de booteigenaren die reeds voor het in werking treden van de vaartuigenverordening ligplaats in het gebied hadden, is een ontheffing verleend van de verordening De opbrengst van deze ontheffing zal 4.428, bedragen.tevens is op deze post de opbrengst geraamd voor de ontheffing voor het zich tussen 1 aprif en 1 juli bevinden achter de Schotbalkensluis. Voor 1 april is men hiervoor 12,1 verschuldigd en na 1 april 17,7. Ten gunste van dit volgnummer wordt verantwoord de aan de gemeente Dordrecht overeengekomen vergoeding ad 3.359, voor het houden van toezicht op de Vaartuigenverordening van die gemeente.

13 11 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening BEZOEKERSCENTRUM , Gebouw en inrichting , Compensabele B.T.W. Energieverbruik Inventarisaanschaffingen Onderhoud inventaris en inrichting gebouw Telefoonkosten Bank / girokosten Automatisering algemeen Onderhoud gebouw Onderhoud beheerderswoning Onderhoud botenhuis Onderhoud horeca voorziening Onderhoud groepsruimte Schoonmaakkosten/arti kelen Verzekering en belasting Onderhoud beverobservatorium/bijenvoll Kapitaallasten Kasregister/autom. Kapitaal lasten gebouw Bez. Centrum Kapitaallasten beheerderswoning en botenhuis Kostenplaats milieu , , , ,94 51, ,9 56, , , , , Zie staat van vaste activa die als bijlage bij deze begroting is gevoegd.

14 12 BATEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening BEZOEKERSCENTRUM , Gebouw en inrichting , Huur groepsruimte Huur horeca voorziening Huur dienstwoning Subsidie Ministerie van L.N.V , , , , Betreft huur van de horecaruimte Biestro in het Bezoekerscentrum Dordrecht Door het Ministerie wordt 34.4, subsidie verstrekt in het nadelig saldo van het bezoekerscentrum.

15 13 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Algemeen , Compensabele B.T.W. Reis en verblijfkosten Uitgaven t.b.v. vrijwilligers Drukwerk Kantoorbehoeften Abonnementen, brochures en boeken Consumpties personeel Diversen Representatie + lezingen Huur + brandstof leaseauto Reclame en promotie Kostprijs balieartikelen Kosten lentefeest Kasverschillen Kostenplaats personeelslasten 1.136, ,8 698,67 924,77 63, , , , ,4 629, , Reiskosten t.b.v. vergaderingen en ophalen van materialen,voorzover niet ten laste van cursussen.tentoonstellingen e.d Op deze post worden alle kosten t.b.v. drukwerk bezoekerscentrum verantwoord, w.o. rondvaart.verhuur en scholen. Het betreft hier niet het het drukwerk dat t.b.v. promotiedoeleinden wordt gemaakt Inclusief 13,18 abonnementen/vaktijdschriften t.b.v. de Sionpolder Betreft kosten consumptieverstrekking medewerkers 3447 Met ingang van 1998 is hierin geen voorraad opgenomen Inclusief een bijdrage aan de VWvan 2.723,voor promotionele activiteiten t.b.v. het Schap en fotografiekosten t.b.v. pers, folders en beurzen M.i.v. 2 is hierin opgenomen de kosten van het jaarlijkse personeelsuitje Betreft vergoeding vrijwilligers, anders dan gidsen t.b.v. rondvaarten, school program ma's, kanotochten en wandelingen.

16 14 BATEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Algemeen , Ontheffingen Doorber. autok. derden Opbrengst balieartikelen btw laag Opbrengst bafieartikelen btw Opbrengst balieartikelen btw hoog Opbrengst lentefeest Donaties/Du pont 125, 486, ,66 415, , , ~

17 15 LASTEN FC L Taak ECL Omschrijving Rekening Aan de vrijwilligers wordt de volgende onkostenvergoeding toegekend: minder dan 3 uur 5,91 / 5 6,75 uur ,75 uur 8,71 / hele dag (tenminste 7 uur) 14,61 Per vrijwilliger wordt per kalenderjaar niet meer dan het door de fiscus toegestane bedrag uitbetaald. Het schap draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen die eventueel uit fiscale of sociale wetten voortvloeien.ter afsluiting van het seizoen wordt een bijeenkomst met een feestelijk karakter georganiseerd. Hiervoor is m.i.v. 2 een budget opgenomen van 1.413,. Onder deze post is ook een bijdrage van 227, opgenomen t.b.v. het blad van de Vereniging Vrijwilligers Hollandse Biesbosch. 629 De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: arbeidscontractanten (inclusief oproepkrachten) voor balie administratie en schoonmaakwerkzaamheden. Hoofd administratie (32 uur) via Gemeente Dordrecht. Manager (32 uur) via Gemeente Dordrecht Voorlichting en educatie 75.8, Compensabele B.T.W LesmateriaalA/akantieactieviteiten 3416 Vergoeding vrijw. Schoolprogramma Scholing vrijwilligers 3421 Drukwerk 3426 Consumptie personeel 3429 Diversen 3431 Doorber. subs. aanschaffingen 3446 Tentoonstellingen Inkoop consumptie scholieren 629 Kostenplaats personeelslasten 1.29,9 3.1,65 758,19 769, 533, , ,49 8, , De personeelskosten betreffen 1,2 educatief medewerkers gedetacheerd vanuit Gemeente Dordrecht t.b.v. scholen, tentoonstellingen en begeleiding vrijwillige gidsen.

18 16 FCL Taak ECL Omschrijving Rekening BATEN voorlichting en educatie 62.3, Subsidiabele aanschaffingen Opbrengst tentoonst.attr. Opbrengst akt.schoolboot Opbrengst sch ooiprogram m a's Subsidie Ministerie van L.N.V , 22.58, 2.97, , , De huur bedraagt per maand 843,(exct.vervoerskosten voor halen en brengen) voor minimaal 2 maanden 1.369, en per twee weken extra 142, (exclusief vervoerskosten } Kosten vervoer,78 per km De vergoeding voor het gebruik van de schoolboot bedraagt voor het seizoen / 116,75, (varen/wandelen met gidsen,schooltarief pont per 12 pers 9,5.) en 82,75 (varen zonder gids, excl.,5 kosten voetveer p.p.)

19 17 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening

20 18 FCL Taak ECL Omschrijving Rekening BATEN Voor het seizoen / geldt het volgende tarief: voor de kleuterpaden (zonder gids) (max 5 leerlingen) 16,5 Ontdek de Biesboschprogramma's en Ruige Biesboschtocht: 1 1 leerlingen 16,5 112 leerlingen 25, 21 3 leerlingen 35, Griendmuseumpad en Biesbosch doe dag: 1 1 leerlingen incl.pontje 23, leerlingen 37, leerlingen 51, In de sporen van de Vos (max 3 leerl.) 24,75 Leskist water & bodem (per week) 3,75 Leskist Bevers (per week) 12,5

21 19 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten , Brandstof boot 341 Inventarisaanschaffingen Reis en verblijfkosten Diverse kosten t.b.v. reguliere tochten Diverse kosten t.b.v. charters 3413 Telefoonkosten 3416 Vergoeding vrijwilligers wandeltochten Vergoeding vrijwilligers rondvaart 3421 Drukwerk / kantoorbehoeften 3426 Consumptie personeel 3435 Onderhoudskosten Halve Maen/Wassen en strijken Onderhoudskosten Sterling 3445 Verzekeringen 3448 Inkopen barboot 6 Storting groot onderhoud 6192 Kapitaalfasten 629 Kostenplaats personeelslasten 5.229, ,3 74, ,91 371, , ,55 49, , , , , , , Hieronder vallen ondermeer attenties t.b. kinderen ( kleurplaten e.d.) en entreegelden musea Hieronder vallen ondermeer attenties als bloemstukjes.

22 2 BATEN FC L Taak ECL Omschrijving Rekening Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten , Opbrengst wandeltochten/verg, vrijwill. Opbrengst barverkopen btw laag Opbrengst barverkopen btw hoog Opbrengst charters Halve Maen Opbrengst charters Sterling Opbrengst kaartverk. Sterling Opbrengst kaartverk.halve Maen Opbrengst reservering skosten Opbrengst overig hoog Opbrengst overig laag 5.464, , , , , , , ,2 26, , a. Tarieven voor groepen met rondvaartboot Halve Maen Tijdsduur voorvaartarief max. 84 personen 132, 1 uur 255, 1,5 uur uur 44. 2,5 uur 525, 3 uur 65, 3,5 uur uur 735. leder volgend halfuur : 61, b. Tarieven voor groepen met rondvaartboot Sterling Tijdsduur 1 uur 1,5 uur 2 uur max. 4 personen 17, 225, 28, Tarieven individuele tochten Hybride rondvaartboot (Halve Maen) 1 uur vaartocht rondje Moldiep 7,1 voor volw. 5,6 CJP, 65+ en kinderen 4 t/m 12 jaar Voor overige tochten zie het enorme aanbod in activiteitenoverzicht.

23 21 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Biesbosch Symfonie 12.96, Onderhoud apparatuur 3435 Onderhoud diaserie 6192 Kapitaallasten 653,97 212, , Exploitatie pontje en Verhuringen 87.45, Brandstof Reis verblijfkosten 3416 Vergoeding vrijwilligers 3421 Drukwerk 3426 Consumpties personeel 3435 Onderhoud 3445 Verzekeringen Aankoop/vervanging verhuurmateriaal 6192 Kapitaallasten 629 Kostenplaats personeelslasten 75,82 32, 1.795,4 1.27,84 151, ,2 1.56,75 4.6, ,

24 22 FC L Taak ECL Omschrijving Rekening BATEN Rondje Fluisterboot (Sterling) 1 uur vaartocht 6,3 voor volw. 5,25 CJP, 65+ en kinderen 4 t/m 12 jaar Voor overige tochten zie het enorme aanbod in activiteitenoverzicht. Wandelexcursies G roepsexcursies o.l.v. Biesboschgidsen zijn mogelijk op aanvraag. Er wordt altijd in kleine groepen gewandeld (max 15 personen per gids) Groepen t/m 2 personen 26,5 Groepen 21 t/m 5 pers. 5, Groepen 51 t/m 1 per 95, Biesbosch Symfonie 1.159, Entrees Symfonie 1.159, Het tarief voor de Symfonie bedraagt 2,6 voor volwassenen en 1,55 voor kinderen Aan groepen wordt berekend: t/m 25 personen 52,5,26 t/m 35 personen 72, en 36 t/m 5 personen 88, De maximale capaciteit van de zaal bedraagt 5 personen. Voor groepen boven de 5 personen, wordt voor elke groep of gedeelte daarvan 27,5 berekend boven de 52. voor de eerste groep. Er worden dan geen andere bezoekers tot de voorstelling toegelaten Exploitatie pontje en Verhuringen , Huur boten en fietsen 3252 Gebruik pontje 3416 Vergoeding vrijwilligers Kanoexcursies onder leiding van vrijwilligers Opbrengst fluisterboten , ,23 392, , ,

25 23 LASTEN FCL Taak ECU Omschrijving Rekening

26 24 FCL Taak ECL Omschrijving Rekening 3252 Prijs zonnepont: volw. 1,5 65+, kind 412 jaar 1, Groepstarief t/m 2 personen 21, 21 t/m 5 personen 42, 51 t/m 1 personen 62,5 BATEN Groepstarief scholen: 8,7 per overtocht (max. 12 Personen per overtocht) Prijzen per uur Verhuurobjecten (per 2 uur) fiets Step roeiboot (max. 5 personen) 1persoonskajal 1 2persoons kajat Canadese kano ( 3 personen) Kinderzitje waterdicht opbergvat klein groot zwemvest laarzen Verrekijker grote kluis (gratis) Prijzen 3, 4,1 7,5 7,35 1, Prijzen per dag 2, 1* 1.5 1,5 2, 1,5 Rugzakje met o.a. verrekijker en spelopdrachten 2,55 Elektrische fluisterboot (max 5 personen) 13,2 per uur. Elektrische fluisterboot (max 7 personen) 19,25 per uur. Reductie huur halve dag of meer (4 uur of meer) 1% bij meer dan 1 kano's (ook voor de fluisterbootjes). Reductie meerdaagse huur: Reductie meerdaagse huur vanaf 6 dagen 2%. G roepstarieven kanotochten o.l.v.gidsen t/m 12 personen 33, (excl.kano's) 13 t/m 24 personen 61,25 (excl.kano's)

27 25 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening RECREATIE OBJECTEN Golfbaancomplex en skihelling OVERIGE LASTEN , Gebouwen en woningen , Compensabele B.T.W. 312 Energieverbruik 3435 Onderhoudskosten Periodieke keuringen 3445 Verzekeringen 6 Storting groot onderhoud 6192 Kapitaallasten 6236 Kostenplaats handgereedschap 629 Kostenplaats personeelslasten , , , , ,47 519, ,

28 26 BATEN FC L Taak ECL Omschrijving Rekening , Golfbaan complex en skihelling , Erfpacht skihelling Erfpacht golfbaan 8.477, , , Erfpachtbijdrage is inclusief No Limit contract Erfpacht van "Exploitatiemaatschappij Crayestein V.O.F." OVERIGE BATEN , Gebouwen en woningen 7.371, Huur dienstwoning 7.371, Betreft de woning in de Helpolder Merwelanden 37.

29 27 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening De gebouwen, woningen en diverse keten zijn als volgt over het gebied verdeeld: Hel en Zuilespolder: twee toiletgebouwen, schuur, woning rioolgebouw, bijen en geitenstal. Verder zijn er 5 schaftketen beschikbaar. Sionpolder: werkplaats en kantoren Dordtse Biesbosch: personeelsverblijf Oost en Zuidhaven Communicatieapparatuur 4.61, Compensabele B.T.W Telefoonkosten 4.61, Betreft de telefoonkosten van de werkplaats en kantoren in de Sionpolder en het personeelsverblijf ZuidOosthaven en telefoonkaarten, (prepay) De chef van de techn.dienst, de parkwachters, de kapitein van de rondvaartboot en de beheerder van het botenhuis hebben een zaktelefoon Diversen , Kosten werk voor derden Personeelslasten voorwerk derden ,

30 28 EXPLOITAT1E FCL Taak ECL Omschrijving Rekening BATEN Communicatieapparatuur Diversen , Erfpacht horecavoorziening en woning Zuilespolder Overige ontvangsten (Netto) opbrengst doorberekend werk 6.137, De horecavoorziening wordt geëxploiteerd door Restaurant de Merwelanden. De erfpacht is in 2 termijnen verschuldigd, respectievelijk vervallend op 14 juli en 14januari. Dit geldt eveneens voor de woning in de Zuilespolder. die wordt bewoond door de fam. Zomer, waarvoor de erfpacht 1.139,9 bedraagt.

31 29 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening

32 3 FC L Taak ECL Omschrijving Rekening BATEN Nadelig exploitatiesaldo Overig , Bijdrage PROAV Bijdrage gemeente Dordrecht , Betreft financiële tegemoetkoming aan het Schap i.v.m. verlenging stortingstermijn 3e Merwedehaven.

33 31 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening BC F exploitatie , BCF Provincie Zuid Holland , BCF Gemeente Dordrecht 29.49, BCF Gemeente Sliedrecht Totaal der lasten Totaal der baten , , HOOFDFUNCTIE 9 Financiering algemene dekkingsmiddelen Dotatie reserve machines 65 Dotatie reserve donaties 66 Dotatie reserve tentoonstelling 68 Toevoeging algemen reserve 624 Reserve rondvaartboot 26.32, 8., , Totaal der lasten Totaal der baten , ,

34 32 FCL Taak ECL Omschrijving Rekening BATEN Nadelig exploitatiesaldo , Bijdrage in het nadelig exploitatiesaldo , Provincie Zuid Holland BCF Provincie Zuid Holland 4256 Gemeente Dordrecht BCF Gemeente Dordrecht 4257 Gemeente Sliedrecht BCF Gemeente Sliedrecht 4258 Gemeente Papendrecht , , , 29.49, , , P.M P.M. De deelnemers in het schap dragen afs volgt in het nadelig expfoitatiesaldo bij: provincie Zuid Holland 25% gemeente Dordrecht 87,5% van het restant gemeente Sliedrecht 12,5% van het restant Resultaat voor bestemming Totaal der baten recreatie Totaal der lasten recreatie , , HOOFDFUNCTIE 9 Resultaat voor bestemming ,21 Reserve vernieuwingsfonds , Onttrekking algemene reserve (invest) 17.28, Totaal der lasten Totaal der baten , ,

35 33 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Tussen rekening Paragraaf 1 Kapitaal lasten , Rente en afschrijvingen Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven Renterekeningcourant B.N.G. Rente langlopende leningen , , , , Totaal der lasten Totaal der baten , ,

36 34 EXPLOITAT1E BATEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Tussen rekening Paragraaf Kapitaal lasten , Rente en afschrijvingen , Golfbaancomplex Rondvaartboten Halve Maen/Sterling Recreatieve voorzieningen Administratie/Beheer Gebouwen en woningen Bezoekerscentrum Biesbosch Symfonie Automatisering/kasregister Beheerderswoning/boten hu is Exploitatie pontje en verhuringen Recreatie en Natuurgebieden Infrastructuur Overige boten Water en Oevers Machines _ , , , , , , , , , Totaal der baten Totaal der lasten , ,

37 35 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Paragraaf 2 Kostenplaatsen , Personeelslasten Compensabele B.T.W. Arbeidscontractanten Personeel Drechtwerk Ingehuurd personeel (rondvaart) Secretariaat en kosten administratie Gedetacheerd personeel Stagiaires Cursussen Dienstkleding Verzekeringen , , , , , , , , 1.11, , De capaciteit bedraagt 15,31 uur tegen een gemiddeld tarief van 2,27 De capaciteit t.b.v. beheer bedraagt 52 uur. 35 Voor het onderhoud van het gebied en het verrichten van alle werkzaamheden in en rond het bezoekerscentrum wordt gebruik gemaakt van de diensten van Drechtwerkmedewerkers en een werkmeester. Voor medewerkers in het Bezoekerscentrum de parkwachters en arbeidskrachten wordt een onregelmatigheidstoeslag in rekening gebracht, het tarief bedraagt 16,13 incl. btw en inclusief autokosten. Voor de overige medewerkers is uitgegaan van een tarief van 13,41 (incl. btw.) De uren worden als volgt verdeeld: Bezoekerscentrum Toezicht 3. Areaalonderhoud Technische dienst 8.38 Administratie Sionpolder Totaal: De directeur/secretaris, plv. directeur en de penningmeester met zijn medewerkers zijn in dienst van de gemeente Dordrecht 37 De manager van het bezoekerscentrum en drie andere vaste medewerkers in het centrum zijn door de gemeente Dordrecht bij het Schap gedetacheerd.

38 36 BATEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Paragraaf 2 Kosten plaatsen , Personeelslasten Compensabele B.T.W. Golfbaancomplex Gebouwen en woningen Bezoekerscentrum Gemalen Administratie/beheer Toezicht Bestuursapparaat Exploitatie pontje en verhuringen Water en Oevers Doorberekende personeelskosten Beplantingen Gras, Ruigte en Rietvegetatie Infrastructuur Recreatieve voorzieningen Overige boten Rondvaarten Machines Educatie Diverse werkzaamheden derden , , , , , , , , , , , , , , , , ,

39 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Handgereedschap Compensabele B.T.W. Diverse aanschaffingen Periodieke keuringen 5.145,52 82, , Machines Compensabele B.T.W. Brandstof Diverse aanschaffingen Autokosten Sionpolder Onderhoudskosten Periodieke keuringen Verzekeringen Kapitaallasten Personeelskosten , , , , , , ,

40 38 BATEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Handgereedschap Compensabele B. T. W. Gebouwen en woningen Beplanting Gras, Ruigte en Rietvegetatie Infrastructuur Recreatieve voorzieningen Boten 5.145,52 82,6 519, ,99 648,82 389,3 129,76 259, Machines Compensabele B. T. W. Water en Oevers Beplantingen Gras, Ruigte en Rietvegetatie Infrastructuur , , , , ,

41 LASTEN FCL Taak ECL Omschrijving Rekening Milieu 391 Compensabele B.T.W Onderhoud , , Materiaal koste n bestaan uit huur rolcontainers,verpakkingsmateriaal en vuilstort bij de GEVUDO. Totaal der lasten Totaal der baten , ,

42 4 FCL Taak ECL Omschrijving Rekening BATEN Milieu 39.1 Compensabele B.T.W Bezoekerscentrum Water en Oevers 6291 Beplanting 6292 Gras.Ruigte en Rietvegetatie 6294 Infrastructuur , , , , Totaal der baten Totaal der lasten , ,

43 41 GEPROGNOTISEERDE BALANS VOOR Geraamde stand per Geraamde mutaties Geraamde stand per 31 december in 31 december ACTIVA Vaste activa Investeringen E M E W ^ E M E: Investeringen met Economisch nut/ M: Investeringen met Maatschappelijk nut Vlottende activa Voorraden Vorderingen met rentetypische looptijd van 1 jaar en korter Liquide middelen Kas/Bank/Giro PASSIVA Voorzieningen Algemene reserve Bestemmingsreserve Langlopende schulden Kortlopende schulden Overlopende passiva

44 42 INKOMSTEN Staat van uit te voeren werken FC L Taak ECL Omschrijving Geraamde Geraamd FCL Taak ECL Omschrijving kredieten Te verwachten Geraamd Kapitaal HOOFDFUNCTIE HOOFDFUNCTIE Algemeen bestuur Algemeen bestuur Bestuursorganen Bestuursorganen HOOFDFUNCTIE 5 HOOFDFUNCTIE 5 Functie Functie Automatisering/Kasreg. BC Automatisering/Kasreg. BC Telefooncentrale BC Telefooncentrale BC Vloer fluislerbcoljes Vloer flui sterbootjes Bedrijfsauto's Bedrijfsauto's Bedrijfsmiddelen Bedrijfsmiddelen Fluistertoootje Fluislerbootje Donatie DuponI Donatie Dupont Donatie Dupont HOOFDSTUK 9 HOOFDSTUK 9 Financiering en algemene Financiering en algemene dekkingsmlddelen dekking smiddelen Functie 91 Func ie 91 Groot onderhoud / Groot Onderhoud/ onttrekking reserve* onttrekking reserves Grasvegetatie/Beplanting Onttrekking Infrastructuur Onttrekking Recreatieve voorzieningen Onttrekking Gebouwen Onttrekking Waterwegen Onttrekking Halve Maen etc B Ontterkking Totaal der uitgaven Totaal der Inkomsten Totaal der Inkomsten Totaal der uitgaven Toename materiële vaste activa

45 43 KOSTEN PLAATS EN Rekening Begroting Begroting Bestuurs Beplanting Gras.ruigte en Infra Recreatieve Toezicht Ad m./ B.T.W. PERSONEELSLASTEN apparaat rietvegetatie structuur voorzieningen beheer bef 1. Arbeidscontractanten Personeel Drechtwerk Secretariaat Gedetacheerd personeel W. A. verzekering Cursussen Stagiaires Dienstkleding Totaal personeelslasten KOSTEN PLAATSEN Machines Vaartuigen Bezoekers Educatie Rondvaart Pontje en Golfbaan Diversen Gebouwen Water en Administratie PERSONEELSLASTEN centrum verhuring skihelling woningen oevers Bez. Centr. 1. Arbeidscontractanten Personeel Drechtwerk Secretariaat 3. Gedetacheerd personeel W. A. verzekering Cursussen Stagiares Dienstkleding 1.82 Totaal personeelslasten

46 KOSTENVERDEELSTAAT 44 Cat Omschrijving Begroting Alg. Bestu u Recreatie HULPKOSTENPLAATSEN (TUSSENREKENING) Personeelslasten schap Machines Handgereed tapitaallaste Milieu KOSTENPLAATSEN Vaartuigen Bezoekerscentrum Recreatie verorden in Objecten Overige lasten Diversen 1. Salarissen Rente en afschrijving werk door derden Energie Overige goederen en diensten B.T.W. Compensatiefonds J Overige inkomensoverdrachte Donatie in fondsen L Verrekening Kapitaallasten Verrekening personeelskosten Verrekening handgereedschap Verrekening machines Verrekening milieu TOTAAL o

47 INKOMSTENVERDEELSTAAT 45 Cat Omschrijving Begroting Alg. Bestuur Recreatie Vaartuigenverordening Bezoekerscentrum Recreatie Objecten Overige Baten Algemene Inkomsten 2. Rente en afschrijving 3. Vergoeding personeel 3.2 Huren en pachten Overige goederen en diensten Overdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten Fondsen TOTAAL

48 STAAT VAN VASTE ACTIVA 46 Omschrijving Oorspronk. Bijdrage kapitaals tot In t/m Netto invest Afschrijvingen aantal uitgaven t/m Jaar Fase 2 Sionpolder + voorzieningen watersport , , , Bosgebied Moldiep , , , ,5 Gronden omgeving Moldiep , , ,19 Verlegging Moldiep , ,6 5 Inrichting Hel en Zuilespolder , , , ,34 5 Aankoop Hel en Zuilespolder , , ,49 Aankoop grond 3e Merwedehaven 51.58, , , , Inrichting Polder Crayestein , , , , ,23 5 Aankoop sionpolder , , , ,4 Dijkophoging rond B.C , , Pompgemaal Sionpolder 4., 4., 2.365,85 2 Recreatieve Voorzieningen 13., 13., Zandstrand (renovatie) 13.46, , ,69 1 Botenloods , , ,38 3 Verbouwing botenhuis 4., 4., 4, 1 Tractor 28.45, 28.45, 4.64,29 7 Vijzelmaaier 4.33, 4.33, Renovatie fietspaden 54.31, ,99 3 Verlichting weg naar Restaurant 6., Frontmaaier , 1.931,43 7 Grondboor ,43 7 Kipper ongeremd ind opzetluik , 642,86 7 Hefmast , Koffieautomaat Vernieuwen toiletgeb. Hel en zuilespokjer , , , 3 Vernieuwen toiletgeb. Hel en zuilespolder , , Subtotaal , , , , ,58

49 47 Aanschafƒ Boekwaarde Rente Afschrijving Kapitaal lasten Boekwaarde Obj. Cat % n r , ,1 8.81, ,81 1 M , ,57 1 M 98.12, ,39 1 M ,55 95, , ,32 1 M , , , , ,3 1 M , ,27 1 M 2.94, M , , ,11 1 M , ,7 1 M 3.577,2 16, , , ,59 1 M , , , ,15 16 M 8.76,3 391,78 2.6, 2.991, M 4.21,98 18, M , M , 4, 562, 3.2, 3 E , , E 3.92, , E 3.617, , M 4.967,18 223,52 6, 823, ,18 14 M ,57 521, , E , , E ,57 642,86 816, E 4.399, , ,42 23 E , 534,59 942, 3 E , , ,31 5 M , M , , , , ,26

50 STAAT VAN VASTE ACTIVA 48 Omschrijving Oorspronk. Bijdrage kapitaals tot in t/m Netto invest Afschrijvingen aantal uitgaven t/m jaar Boot Parkwachters 5.5, , 1 Fluisterbootjes 7 persoons (2st , 8.75, 4 Speeleiland Het en Zuilepolder , ,44 1 Kasregister Automatisering , 6.524, 3 Electrische pont , , ,45 1 Beheerderswoning & Botenhuis , ,43 3 Nieuwbouw Bezoekerscentrum , , , , Inrichting Tentoonstelling & onvoorzien , , , Beschoeüng 25., , 1 3 Automatisering Sionpolder 2.5, 2.5, Herinrichting groepsruimte 6., ,39 1 Werkplaats Sionpolder 428.8, , ,64 3 Steiger rondvaart c.a , ,55 1 Ponton t.b.v. Waterbus , ,5 6.86,7 1 Wantijbrug peilschalen 2.778, , Gemaal Hel en Zuilepolder 5.11,3 5.11, ,35 2 Hybride rondvaartboot (casco) 55., 99.33, 99.33, 45.67, 59.66,99 3 Hybride rondvaartboot (overig) , , 99.33, ,29 1 Oeverbescherming Merwede 21.41, ,28 25 Golfbaancomplex , ,8 Vloeren personen bootjes , 1., 4 Vem. Panorama , Bestrating botenhuis 2.15, 2.15, 215, Subtotaal , , , , ,58 1

51 49 Aanschaf/ Boekwaarde Rente Afschrijving Kapitaal lasten Boekwaarde Obj. Cat ,5% nr. 4.95, ,75 4.4, 21 E 26.25, 1.181, , 9.931, E , , ,91 14 M 3.262, 146, , 3.48,79 3 E ,42 666, , , ,53 35 E ,7 88, , , ,13 3 E , , , , ,42 3 M , , , , ,61 3 M ,27 2.5, 3.499, M 1.666,67 75, 833,33 98,33 833,33 15 M 5.219,61 234,88 6, 834, ,61 3 E , , , ,24 5 M 99.86, , , , E 4.537,8 24, , ,35 14 M 833, ,89 315,4 555,75 14 M 3.315,68 149,21 255,5 44,26 3.6,63 16 M , , ,68 33 E , , ,66 33 E ,98 856, , M E , E , , E 1.935, 87, ,8 1.72, , , , , ,35 13 E

52 STAAT VAN VASTE ACTIVA 5 Omschrijving Oorspronk. Bijdrage kapltaals tot uitgaven 1.1. in t/m Netto l n vest Afschrijvingen aantal t/m Jaar Houtversnipperaar 19.6, , 5 Kipper geremd 5.26, Reserveringsprogramma , ,18 5 Hefbrug , 79, 1 Cirkelmaaier 3.78, ,12 879,46 7 Las en snij aggregaat 4.186, 4.186, 1.674,4 5 Steiger passantenh. 2e fase , Speelobjecten rond zwemplas 7.432, , ,99 1 Steiger bij waterbus , Bedrijfsauto 54VBZ ,86 5 Motoren fluisterbootjes 3X 1.5, Airco groepsruimte , 4.17, 5 Gemaal Hel en Zuilespolder , 5. 2 Automatisering/kasr.BC , ,67 3 Bedrijfsmiddelen , ,4 5 Bodem Sterling , 5, 1 Vloerverwarming Halve Maen Toiletgebouw 65., 65., 2.963,31 3 Rolstoeloverka pping 6., 6.. 6, 1 Kasregister automatisering Bedrijfsauto's 53., 5 Vloer fluisterbootjes Fluisterbootje Telefooncentrale bc Bedrijfsmiddelen Afvalbakken , 1 Digitale postcodetabet (softw) 2.4, 2.4, Hekwerk gebouw Sionpolder , , 5.192,2 1 Kanosteiger , , 1 Totaal generaal , , , , , ,84

53 51 Aanschaf / Boekwaarde Rente Afschrijving Kapitaallasten Boekwaarde Obj. Cat ,5% nr , 529,2 3.92, , 23 E 4.462,29 2,8 743,71 944, ,58 23 E 8.133, , ,17 3 E 3.16, 142,2 395, , 23 E 2.198, , ,93 23 E 2.511,6 113,2 837, E 7., 315, 1., E 5.639,98 253, , E 22.5, 1.12,5 2.5, 3512,5 2., 14 E ,43 534, ,7 8.93,57 23 E 7.875, , , 35 E 2.738, 123, E 9.5, , 927, M , , , ,66 3 E , , , , ,2 23 E 4.5, , , 33 E ,5 762, , 33 E , ,2 5 E 5.4, , 33 E 384, , E 2.385, 1.6, , 23 E 9, 5, E 49, , , E 1.21, , ,2 3 E ,14 23 E 13.5, 67,5 1.5, , 13 E 1.92, 86,4 48, 566,4 1.44, 3 E 2.768, , ,7 5 E 5.625, 253,13 625, E , , , , ,1 'A: Investerina met Maatschappelijk nut/ E: Investerina met Economisch nut

54 52 Staatvan reserves Vorig dienstjaar Dienstjaar Naam reserve Saldo aan Vermeer Vermindehet begin deringen ringen Saldo aan het begin Vermeer Verminde Saldo deringen ringen aan het Toelichting van het Dienstjaar van het Dienstjaar einde Dienstjaar Donaties ,51 8.,, ,51 8.,, ,51 schenking voor div. voorzieningen Tentoonstelling , ,, ,, , Groot onderhoud Reserve vemieuwings fonds , , , 19.11,53, 19.11,53, weerstandsbuffer Algemene reserve ,61, 9.35, ,61, 62.84, ,14 Algemene reserve Totaal in , , , , , , ,65

55 53 Staatvan voorzieningen Vorig dienstjaar Dienstjaar Naam voorziening Saldo aan Vermeer Vermindehet begin deringen ringen van het Dienstjaar Saldo aan het begin van het Dienstjaar Vermeer Verminde Saldo deringen ringen aan het einde Dienstjaar Toelichting Grasvegetatie/ 22.2,3 8.89, , , , 8.511, ,3 Groot onderhoud beplanting beplanting Infrastructuur 4.642, , , , , , 593,32 Groot onderhoud verhardingen Recreatieve , , , , , 9.615, 3.977,15 Groot onderhoud voorzieningen bruggen/banken steigers/speelwerken Water & Oevers 6.23, , , 2.688, , 4.423, ,22 Groot onderhoud baggeren/gemalen Onderhoud Halve Maen etc ,45 17.,, 1.169, , 1., ,45 Onderhoudskosten diverse vaartuigen Gebouwen 58.92, , , 7.83, , 25.72, ,35 Groot onderhoud Totaal in , , , , , , ,52

56 54 ONDERHOUDSFONDS GRASVEGETAT1E/BEPLANTING 216 Omschrijving : TOTAAL 1. Manifestatieterrein drainage Doorzaaien beplanting Snoeihout verwijderen Beheersplan maatreaelen StelDOSt TOTAAL Saldo 1 januari Storting Nog uitte voeren (1) Saldo per 31 december

57 55 ONDERHOUPSFONDS INFRASTRUCTUUR 216 Omschrijving : TOTAAL 1. Wegen p. m. Fietspaden Wielerbaan 2. parkeerplaatsen Helfverhard 5. Straatstenen?. Weqmeubilair Stootranden Fietsrekken 4.2e fase Sionpol^er Afmeerpalen S.BeheersDlan maatreqelen Stelpost TOTAAL Saldo 1 januari Storting Nog uitte voeren (1) Saldo per 31 december

58 56 QNDERHQUDSFQNDS RECREATIEVE VOORZIENINGEN216 Omschrijving : I.Zwemvfjver TOTAAL Strand Speelt oestellen Speelvlot Steigers 2.Terreinmeubilair Banken Speettoestellen Afvalbakken Picknickset Lichtmasten Bewijzering Afeetpalen Vlaggemasten Beheersplan maatregelen Stelpost TOTAAL Saldo 1 januari Storting Nog uitte voeren (1) Saldo per 31 december « ,381

59 J7 OHDERHOUDSFONDS GEBOUWEN 216 Omschrijving : TOTAAL 1. Bezoekerscentrum Dlenstwonlna / kanoloods Dfenstwonlnq Slonoolder 4. Baerd,eri S. Vacuüm & To lettjr9epen, , Sjpnpolder , Qrfendyl 8. Dlenstwc/plnq Heloolder Onderkomen Groen )p. Paardertstal , Bjjeqstól AF: reaulier orfderh. in beor, S^eloost TOTAAL Saldo 1 januari Storting Nog uitte voeren (1) Saldo per 31 december

60 58 WATER & OEVERS 216 Omschrijving : TOTAAL 1. Wat^rweqen baggeren bosgebied Helpolder oeververdediging haven bezoekers centrum Oeverbescherming 2. Beheersolan maatreqelen?, Gemalen. Helsluis Sionpolder Sterrenwacht , gosgeb. jed. Helpolder Zuilespolder 5. ZySsthaven baggerwerk haven baggerwerk monding teenbeschoeüng Bosgebied 6. S te loost TOTAAL Saldo 1 januari Storting Nog uit te voeren (1) Saldo per 31 december