Nationaal Park De Biesbosch

Transcriptie

1 Nationaal Park De Biesbosch Gem; W.>.o, 6 JULI 2011 Div ParaaS De gemeenteraad van Drimmelen Postbus AA MADE 7 Behandeld door: Telefoon: Bijlagen: Mw. R.M.A. Spriensma Datum: Ons kenmerk: Rma.spriensma@drechtsteden.nl Uw kenmerk: 1 5 juli Betreft: Begroting Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 2011 Geachte leden van de gemeenteraad, Het Parkschap Nationaal Park biedt u hierbij haar financiële begroting voor 2011 aan. Het Algemeen Bestuur van het Parkschap heeft deze begroting in haar vergadering van 30 juni 2011 vastgesteld. Deze begroting betreft de samenvoeging van de afzonderlijke begrotingen 2011 van de fusiepartners. De indicatieve begroting, opgedeeld in compartimenten, was reeds meegezonden met de stukken voor de besluitvorming tot de vorming van één Parkschap. De bijstelling ten opzichte van de indicatieve begroting betreft de door de deelnemers vastgestelde begroting van het voormalige Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch, en de werkelijke begroting voor het Bestedingenplan NP. Tegelijkertijd is ook het door het bestuur geaccordeerde voorstel voor de werkorganisatie van het Parkschap in de begroting verwerkt. Het bestuur heeft op 30 juni jl. eveneens ingestemd met een incidentele verhoging van de bestuurskosten voor In het voorstel voor de werkorganisatie zijn de algemene kosten verlaagd ten gunste van personele inzet. Voor 2011 is deze verlaging niet reëel; voor enkele posten is bijvoorbeeld sprake van bestaande verplichtingen. Daarnaast zal in 2011 mogelijk sprake zijn van frictiekosten. Hiertoe is een incidenteel budget van bijna 4% van de totale kosten van de bestuursondersteuning opgenomen. De overige bijstellingen betreffen het opnemen van het beleidsplan Ondergedompeld/Interreg IVA 2 Zeeën project STEP in een compartiment Parkschapsbeleid en het verwerken van een onttrekking uit de bestemmingsreserve onderhoud Tentoonstelling. Deze onttrekking is bedoeld voor een investering in zogenaamde luisterstoelen; deze investering zal middels een uitgewerkt investeringsvoorstel ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd. Pag. 1 van 2 Secretariaat Spuiboulevard 300 Postbus AA Dordrecht Tel

2 Nationaal Park De Biesbosch Tenslotte is de omzetting van de bestemmingsreserve naar de onderhoudsvoorziening Halve Maen en Sterling in de Parkschapsbegroting 2011 verwerkt. In de Parkschapsbegroting 2011 is het exploitatietekort geraamd op (excl BTW BCF). Op basis van de vaste verdeling over de deelnemers voor de verschillende compartimenten betekent dit de volgende bijdragen: Provincie Zuid-Holland Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedrecht Provincie Noord Brabant Gemeente Drimmelen Gemeente Werkendam (excl BTW BCF) (excl BTW BCF) (excl BTW BCF) (excl BTW BCF) (excl BTW BCF) (excl BTW BCF) Wij verzoeken u ons binnen 6 weken vanaf de datum van deze briefte berichten of u met de Parkschapsbegroting 2011 kunt instemmen. Tot nadere toelichting gaarne bereid. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, / H.P.A. Wagemakers voorzitter secretaris Pag.2 van 2

3 I m. Nationaal Park De Biesbosch PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH BEGROTING 2011

4 Parkschapsbegroting 2011 Programma Lasten Baten Saldo voor bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming Bestuursondersteuning Personeelskosten Algemene kosten Bijdragen deelnemers Bijdragen deelnemers incidenteel Compartiment Parkschapsbeleid Totaal der baten bestuursonderst i Compartiment Hollandschap RECREATIE & NATUURGEBIEDEN Groen Infrastructuur Recreatieve voorzieningen Beheer Water en Oevers TOEZICHT & HANDHAVING BIESBOSCHCENTRUM DORDRECHT Gebouw en inrichting Algemeen Voorlichting en educatie Rondvaarten en wandeltochten Biesbosch Symfonie Pont & Verhuringen RECREATIE - OBJECTEN Golfbaancomplex en skihelling OVERIGE BATEN en LASTEN Gebouwen en woningen Diversen 3e Merwedehaven ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Bijdrage deelnemers Reserves Compartiment Brabantschap Recreatie & Integrale veiligheid Bijdragen deelnemers Overige dekkingsmiddelen Reserves voor bestemming Bestedingenplan NP Q 0 TOTAAL O

5 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011 IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening Hoofdfunctie 0 BESTUURSONDERSTEUNING Functie Personeelkosten Kostenplaats personeelslasten Salariskosten secretaris Overlegorgaan Salariskosten ondersteuning vanuit SBB Algemene kosten Algemene kosten Reis- en verblijfkosten Accountantskosten Parkschap Representatiekosten Bijdrage Bies! Algemene adviezen Diversen liquidatie Brabantschap Drukwerk en kantoor behoeften Diversen Algemene kosten (1) Representatie Accountantskosten Reis en verblijfkosten Diversen waaronder webhosting Incidentele kosten (1) te financieren uit Middelen bestedingsplan NP BCF exploitatie BCF Provincie Zuid Holland BCF Gemeente Dordrecht BCF Gemeente Sliedrecht BCF Noord Brabant BCF Gem Drimmelen BCF Gem Werkendam Totaal der lasten bestuursonderst. Totaal der baten bestuursonderst

6 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening BATEN Hoofdfunctie 0 BESTUURSONDERSTEUNING Functie Bijdragen Bijdrage Overlegorgaan Bijdrage SBB Bijdrage 2009 parkschap vanuit Dordrecht/Ondergedompeld Bijdrage Dordrecht (t b. v. personeelskost Bijdragen Incidentele bijdragen deelnemers in het nadelig saldo Provincie Zuid Holland Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedrecht Provincie Noord Brabant Gemeente Drimmelen Gemeente Werkendam Bijdragen Nationaal Park Middelen bestedingsplan NP Middelen bestedingsplan NP (onderuitputting) Bijdragen deelnemers in het nadelig saldo bestuursondersteuning Provincie Zuid Holland BCF Provincie Zuid Holland Gemeente Dordrecht BCF Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedrecht BCF Gemeente Sliedrecht Provincie Noord Brabant BCF Noord Brabant Gemeente Drimmelen BCF Gemeente Drimmelen Gemeente Werkendam BCF Gemeente Werkendam De deelnemers in de GR Parkschap dragen voor de bestuurskosten GR Parkschap als volgt bij: - de Provincies Zuid Holland en Noord Brabant elk 25%; - de overige deelnemers de overige 50% naar rato van het aantal inwoners per 1/1 van het vorige kalenderjaar Totaal der baten bestuursonderst Totaal der lasten bestuursonderst

7 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening Compartiment Parkschapsbeleid c4391 STEP/Ondergedompeld Totaal der lasten Parkschapsbeleid Totaal der baten Parkschapsbeleid

8 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening BATEN Compartiment Parkschapsbeleid Bijdrage i.h.k.v. STER /Ondergedompe Totaal der baten Parkschapsbeleid Totaal der lasten Parkschapsbeleid

9 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening Hoofdfunctie 5 Compartiment Hollandschap Functie RECREATIE & NATUURGEBIEDEN Groen Diversen/Begrazing Onderhoudskosten Gras, Ruigte en Riet Bestek Groen, Water en Hygiëne Onderhoudskosten Beplanting Pacht Storting groot onderhoud Kapitaallasten Infrastructuur Energiekosten Vogelaarsweg Diversen Onderhoudskosten Periodieke keuringen Storting groot onderhoud Kapitaallasten Recreatieve voorzieningen Energiekosten Wantijbrug Onderhoudskosten Periodieke keuringen Proeftuinproject (Senter Novem) Storting groot onderhoud Kapitaallasten Beheer Reiskosten Automatisering algemeen Kantoorbehoeften Onderhoudskosten /servicecontracten Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten Betreft kosten van automatisering Sionpolder Water en Oevers Energieverbruik Onderhoudskosten Periodieke keuringen Baggeren Zuidhaven/Kop van't Land Storting groot onderhoud Kapitaallasten

10 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening BATEN 2011 Hoofdfunctie 5 Compartiment Hollandschap Functie RECREATIE & NATUURGEBIEDEN Groen Pachten Hel- en Zuilespolder Vergoeding gebruik van manifestatieterrein Gebruiksvergoeding grond Stayokay Baanhoekweg Bos- en natuurbijdrage Subsidie Ministerie van L.N.V De raming betreft de jaarlijkse basisbijdrage in het kader van de subsidieregeling Natuurbeheer Infrastructuur Pacht wielercircuit Het betreft pacht aan D.R.T C. De Mol. Door Triathlonvereniging, zowel als door Rollerski wordt incidenteel gebruik gemaakt van de wielercrossbaan, waarvoor achteraf de rekening wordt opgemaakt Recreatieve voorzieningen Bijdrage Senter Novem (Proeftuinproje( Beheer Water en Oevers Pacht Zuidhaven Verhuring visrecht Bijdrage in de exploitatiekosten van de gemalen Bijdrage baggeren Zuidhaven/Kop van't L

11 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening Toezicht en Handhaving Voor het toezicht op de naleving van de Vaartuigenverordening wordt gebruik gemaakt van 1 motorboot in het gebied van de Sliedrechtse Biesbosch en van een roeiboot met buitenboordmotor in de Dordtse Biesbosch Toezicht en Handhaving Brandstof (vaartuig & bedrijfsauto) Telefoonkosten Drukwerk Consumptie parkwachters Onderhoud vaartuigen parkwachters Periodieke keuringen Onderhoud bedrijfsauto beheer Verzekering en belasting bedrijfsauto/bot( Bijdrage aan Gemeente Drimmelen Toezicht bijz. opsporingsambtenaar Kapitaallasten bedrijfsauto/vaartuig Kostenplaats personeelslasten

12 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening BATEN 2011 Toezicht en Handhaving Toezicht en Handhaving Ontheffingen Doorberekende exploitatiekosten Subsidie in de personeelskosten Aan de booteigenaren die reeds voor het inwerking treden van de vaartuigenverordening ligplaats in het gebied hadden, is een ontheffing verleend van de verordening. De opbrengst van deze ontheffing zal 4.561,- bedragen. Tevens is op deze post de opbrengst geraamd voor de ontheffing voor het zich bevinden achter de Schotbalkensluis Ten gunste van dit volgnummer wordt verantwoord de aan de gemeente Dordrecht overeengekomen vergoeding ad 3.534,- voor het houden van toezicht op de Vaartuigenverordening van die gemeente Door het Overlegorgaan Nationaal Park De Biesbosch is een subsidie toegezegd in de kosten van toezicht.

13 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening BEZOEKERSCENTRUM Gebouw en inrichting Energieverbruik Inventarisaanschaffingen Onderhoud inventaris en inrichting gebouw Telefoonkosten Bank / girokosten Automatisering algemeen Onderhoud gebouw Onderhoud beheerderswoning Onderhoud botenhuis Onderhoud horeca voorziening Onderhoud groepsruimte Schoonmaakkosten/artikelen Verzekering en belasting Onderhoud BeverBos en Levende Have Kapitaallasten automatisering Kapitaallasten gebouw Bez. Centrum Kapitaallasten woning/botenhuis Kostenplaats milieu Zie staat van vaste activa die ais bijlage bij deze begroting is gevoegd Kosten voor onderhoud BeverBos, bijenvolk en paddenscherm Algemeen Reis- en verblijfkosten Uitgaven vrijwilligers Drukwerk Kantoorbehoeften Abonnementen, brochures en boeken kosten fotografie Consumpties personeel Diversen Representatie + lezingen Huur + brandstof lease-auto Reclame- en promotie Kostprijs balie-artikelen Kosten lentefeest en andere evenemente Kasverschillen Kostenplaats personeelslasten Reiskosten t.b.v. vergaderingen en ophalen materialen, indien niet t.l.v. cursussen, tentoonst drukwerk bezoekerscentrum (incl. rondvaart, verhuur en scholen excl. promotiemateriaal) Inclusief bijdrage aan VW ad voor promotionele activiteiten voor het schap en fotografiekosten t b.v. pers, folders en beurzen Betreft vergoeding vrijwilligers, anders dan gidsen t.b.v. rondvaarten, schoolprogramma's, kanotochten en wandelingen De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: arbeidscontractanten (incl oproepkrachten) en gedetacheerden Dordrecht

14 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening BATEN BEZOEKERSCENTRUM Gebouw en inrichting Huur groepsruimte/griendaak Huur horeca voorziening Huur dienstwoning Subsidie Ministerie van L.N.V Betreft huur van de horecaruimte Biestro in het Bezoekerscentrum Dordrecht Door het Ministerie wordt 36,353,- subsidie verstrekt in het nadelig saldo van het bezoekerscentrum Algemeen Doorber. autok. derden Opbrengst balie-artikelen btw laag Opbrengst balie-artikelen btw Opbrengst fotografie Opbrengst balie-artikelen btw hoog Opbrengst lentefeest Donaties

15 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL ASTEN 'CL ECL Omschrijving Rekening Voorlichting en educatie Lesmateriaal/Vakantieactieviteiten Vergoeding vrijw. Schoolprogramma Scholing vrijwilligers Drukwerk Consumptie personeel Diversen Doorber. subs, aanschaffingen Tentoonstellingen Vernieuwing tentoonstelling Inkoop consumptie scholieren Kostenplaats personeelslasten De personeelskosten betreffen 1,2 fte educatief medewerkers t/m 2011 gedetacheerd vanuit Gemeente Dordrecht t.b.v. scholen, tentoonstellingen en begeleiding vrijwillige gidsen Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten Brandstof boot Inventarisaanschaffingen Reis- en verblijfkosten Entreegelden musea etc Diverse kosten t.b.v. charters Telefoonkosten Vergoeding vrijwilligers wandeltochten Vergoeding vrijwilligers rondvaart Drukwerk / kantoorbehoeften Consumptie personeel Onderhoudskosten Halve Maen/Wassen en strijken Onderhoudskosten Sterling Verzekeringen Inkopen bar-boot Storting groot onderhoud Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten ondermeer attenties kinderen en entreegt Hieronder vallen ondermeer attenties als bloemstukjes Het groot onderhoud Halve Maen en Sterling zijn opgenomen in de voorziening Biesbosch Symfonie Onderhoud apparatuur Onderhoud dia-serie Kapitaallasten Exploitatie pontje en Verhuringen Brandstof Reis- verblijfkosten Vergoeding vrijwilligers Drukwerk Consumpties personeel Onderhoud Verzekeringen Aankoop/vervanging verhuurmateriaal Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten

16 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL BATEN FCL ECL Omschrijving Rekening voorlichting en educatie Subsidiabele aanschaffingen Opbrengst tentoonst.attr Opbrengst akt.schoolboot Opbrengst schoolprogramma's Subsidie Ministerie van L. N.V Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten Opbrengst wandeltochten/verg. vrijwil! Opbrengst barverkopen btw laag Opbrengst barverkopen btw hoog Opbrengst charters Halve Maen Opbrengst charters Sterling Opbrengst kaartverk. Sterling Opbrengst kaartverk. Halve Maen Opbrengst reserveringskosten Opbrengst overig hoog Opbrengst overig laag Biesbosch Symfonie Entrees Symfonie Exploitatie pontje en Verhuringen Huur kano.s, roeiboten en fietsen Gebruik pontje Vergoeding vrijwilligers Kano-excursies onder leiding van vrijwilligers Opbrengst fluisterboten Voor 2011 zijn extra inkomsten opgenomen voor: de elektrische waterfietsen; het extra rolstoeltoegankelijke 7-persoonsfluisterbootje

17 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening RECREATIE - OBJECTEN Golfbaancomplex en skihelling OVERIGE LASTEN Gebouwen en woningen Energieverbruik Telefoonkosten Onderhoudskosten Periodieke keuringen Verzekeringen Storting groot onderhoud Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten Betreft de telefoonkosten van het kantoor voor het gedetacheerde personeel in het gebouw (Baanhoekweg 63a). De gebouwen, woningen zijn als volgt over het gebied verdeeld: - Hel en Zuilespolder: twee toiletgebouwen, schuur, woning rioolgebouw, geiten- en paardenstal. - Sionpolder: werkplaats, kantoren en opslagruimten - Polder Craijestein: verblijf reclassering Diversen Kosten werk voor derden Kosten administratie

18 IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening BATEN Golfbaancomplex en skihelling Erfpacht skihelling Erfpacht golfbaan Erfpacht van "Exploitatiemaatschappij Crayestein V.O.F." OVERIGE BATEN Gebouwen en woningen Huur dienstwoning Huur baanhoekweg 63A Betreft de woning in de Helpolder Merwelanden Diversen Erfpacht horecavoorziening en woning Zuilespolder Overige ontvangsten (Netto) opbrengst doorberekend werk De horecavoorziening wordt geëxploiteerd door Restaurant de Merwelanden. De erfpacht is in 2 termijnen verschuldigd, respectievelijk vervallend op 14 juli en 14 januari Dit geldt eveneens voor de woning in de Zuilespolder, waarvoor bewoond door de heer Zomer, waarvoor de erfpacht 1.139,90 bedraagt. Hier is voor 2009 de verkoop van het machinepark verantwoord

19 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening BCF exploitatie BCF Provincie Zuid Holland BCF Gemeente Dordrecht BCF Gemeente Sliedrecht vóór bestemming Totaal der lasten Hollandschap Totaal der baten Hollandschap HOOFDFUNCTIE 9 Financiering algemene dekkingsmiddelen Dotatie reserve donaties Dotatie reserve tentoonstelling Toevoeging algemene reserve Reserve rondvaartboot na bestemming Totaal der lasten Hollandschap Totaal der baten Hollandschap

20 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening BATEN Nadelig exploitatiesaldo Overig Bijdrage PROAV Bijdrage gemeente Dordrecht Betreft financiële tegemoetkoming aan het Schap i.v.m. verlenging 3e Merwedehaven. stortingstermijn Nadelig exploitatiesaldo Provincie Zuid Holland BCF Provincie Zuid Holland Gemeente Dordrecht BCF Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedrecht BCF Gemeente Sliedrecht Gemeente Papendrecht Resultaat voor bestemming De deelnemers in het compartiment Hollandschap dragen als volgt in het nadelig exploitatiesaldo - provincie Zuid Holland 25% - gemeente Dordrecht 87,5% van het restant - gemeente Sliedrecht 12,5% van het restant vóór bestemming Totaal der baten Hollandschap Totaal der lasten Hollandschap HOOFDFUNCTIE 9 Onttrekking t l.v. resultaat 2005/ Onttrekking algemene reserve Onttrekking reserve donatie Onttrekking reserve tentoonstelling Onttrekking algemene reserve - na bestemming Totaal der baten Hollandschap Totaal der lasten Hollandschap

21 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL ASTEN CL ECL Omschrijving Rekening Compartiment Brabantschap Recreatie & Integrale veiligheid Recht van opstal Projectgroep Integrale veiligheid BCF Noord brabant BCF Drimmelen BCF Werkendam Totaal der lasten Brabantschap Totaal der baten Brabantschap Compartiment Bestedingenplan NP Uitgaven Bestedingenplan NP Totaal der lasten Bestedingplan Totaal der baten Bestedingenplan NP Totaal der lasten Parkschap Totaal der baten Parkschap

22 BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING IN DETAIL FCL ECL Omschrijving Rekening BATEN Compartiment Brabantschap Recreatie & Integrale veiligheid Legesinkomsten Provincie Noord Brabant BCF Provincie Noord Brabant Gemeente Drimmelen BCF Gemeente Drimmelen Gemeente Werkendam BCF Gemeente Werkendam Totaal der baten Brabantschap Totaal der lasten Brabantschap Compartiment Bestedingenplan NP Middelen Bestedingenplan NP Totaal der baten Bestedingenplan NP Totaal der lasten Bestedingenplan NP Totaal der baten Parkschap Totaal der lasten Parkschap