2 e Bijstellingsrapportage 2016

Transcriptie

1 2 e srapportage Inleiding De begroting van de gemeente Peel en Maas is op 10 november 2015 vastgesteld. Inmiddels zijn er enkele ontwikkelingen geweest waardoor die begroting op onderdelen niet meer de actuele stand van zaken presenteert. Door middel van deze bijstellingsrapportage wordt een voorstel gedaan om de begroting zodanig aan te passen (vooral in financiële zin) zodat er weer een actueel beeld ontstaat. De bijstellingen in deze rapportage zijn gemaakt op basis van reële inschattingen. De aanpassingen kunnen worden gesplitst in een drietal onderdelen. Deze onderdelen zijn per hoofdstuk opgenomen in deze bijstellingsrapportage. In hoofdstuk 1 staan de bijstellingen die invloed hebben op de begroting. Het betreft hier ook extra en/of die we willen onttrekken of storten in een reserve en waar de Raad in het verleden nog geen besluit over heeft genomen. Deze bijstellingen worden op programmaniveau gepresenteerd en toegelicht. In hoofdstuk 2 staan de bijstellingen die geen financiële gevolgen hebben voor de begroting. Het gaat hier om verschuivingen van budgetten tussen de programma s. Het betreft hier ook (extra) en/of die we willen onttrekken of storten in een reserve maar waarvoor de Raad in het verleden al een besluit heeft genomen. Hoofdstuk 3 tenslotte bevat de bijstellingen van de projecten en de grondexploitatie. Op de volgende bladzijde vindt u het resultaat van de 2 e bijstellingsrapportage met de bijstellingen per programma. De bijstellingen die geen financiële gevolgen hebben (hoofdstuk 2) zijn als een aparte regel in dit overzicht opgenomen. De 2 e bijstellingsrapportage sluit in met een positief resultaat van Het voorstel is om dit positief resultaat toe te voegen aan het begrotingssaldo. Het begrotingssaldo na vaststelling van de 1 e bijstellingsrapportage was en wordt nu Deze rapportage heeft geen gevolgen voor het meerjarenperspectief. 1/12

2 Programma 21 Arbeid en inkomen Zorg en ondersteuning Jeugd en onderwijs Gemeenschapsontwikkeling Bedrijven/werklocaties Integrale handhaving Financiering en dekkingmiddelen Kostenplaats Geen financiële gevolgen (Hoofdstuk 2) Saldo en Saldo 2e bijstellingrapportage Onttrekking bestemmingsreserves Saldo na dekking bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves Reserve thema /12

3 Hoofdstuk 1: en met financiële gevolgen 21 Arbeid en inkomen Integratie uitkering participatiewet/wsw De integratie uitkering sociaal domein ten behoeve de participatiewet / WSW in de septembercirculaire is hoger dan de uitkering die in de begroting is opgenomen (gebaseerd op septembercirculaire 2015). Dit bedrag wordt doorbetaald aan NLW en dus wordt het budget voor sociale werkvoorziening ook verhoogd. De hogere uitkering in de algemene uitkering gemeentefonds is opgenomen onder programma 61 Financiering en dekkingsmiddelen. 22 Zorg en ondersteuning Regiotaxi Door de toetreding tot gemeenschappelijke regeling Omnibuzz is Peel en Maas ook gehouden aan de overeengekomen bijdrage in de opstartkosten ( ) en de bijdrage aan het weerstandsvermogen van Omnibuzz ( ). Deze bijdragen dekken we uit de stelpost sociaal domein uit (van in totaal ). In de raadsvergadering van 15 maart zijn deze financiële consequenties gecommuniceerd; zie raadsvoorstel -013 Toekomst doelgroepenvervoer: gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Integratie uitkering hulp bij het huishouden De integratie uitkering WMO ten behoeve hulp bij het huishouden in de septembercirculaire is hoger dan de uitkering die in de begroting is opgenomen (gebaseerd op septembercirculaire 2015). Dit bedrag van wordt 'geoormerkt' voor de kosten Hulp in de huishouding. De hogere uitkering in de algemene uitkering gemeentefonds is opgenomen onder programma 61 Financiering en dekkingsmiddelen. Integratie uitkering WMO begeleiding De integratie uitkering sociaal domein ten behoeve de WMO-begeleiding in de septembercirculaire is hoger dan de uitkering die in de begroting is opgenomen (gebaseerd op septembercirculaire 2015). Dit bedrag van wordt 'geoormerkt' voor uitgaven met betrekking tot WMO begeleiding in. De hogere uitkering in de algemene uitkering gemeentefonds is opgenomen onder programma 61 Financiering en dekkingsmiddelen. 3/12

4 23 Jeugd en Onderwijs Jeugdhulp De kosten voor jeugdhulp in zullen op basis van de actuele prognose hoger uitvallen dan de budgetten die in de begroting zijn opgenomen. Met name de koste voor GGZ jeugdhulp is hoger ( ) dan begroot. Voorgesteld wordt om de stelpost sociaal domein in te zetten voor deze zorg. Integratie uitkering jeugd De integratie uitkering sociaal domein ten behoeve jeugd in de septembercirculaire is hoger dan de uitkering die in de begroting is opgenomen (gebaseerd op septembercirculaire 2015). Dit bedrag van wordt 'geoormerkt' voor uitgaven met betrekking tot jeugdhulp in. De hogere uitkering in de algemene uitkering gemeentefonds is opgenomen onder programma 61 Financiering en dekkingsmiddelen. 31 Gemeenschapsontwikkeling Verhoogde asielinstroom In het kader van compensatiekosten vanwege verhoogde asielinstroom wordt via de algemene uitkering een extra bijdrage van in en uitgekeerd. Dit budget is in principe vrij te besteden maar uiteraard willen we daar de kosten die samenhangen met bijvoorbeeld het hogere aantal statushouders, participatieverklaring en dergelijke mee compenseren. De financiële middelen voor integratie en participatie van migranten zijn nu over verschillende programma s verdeeld; deze willen we straks vanwege de inzichtelijkheid op één plaats bijeen brengen. Bij een eventueel (tijdelijk) overschot van deze middelen zal bij de jaarstukken worden voorgesteld om deze te reserveren voor en verder. De hogere uitkering in de algemene uitkering gemeentefonds is opgenomen onder programma 61 Financiering en dekkingsmiddelen. 4/12

5 42 Bedrijven/werklocaties Onderzoek centrummanagement In lijn met eerdere afspraken en besluiten willen Centrummanagement Panningen en Retailgroep Peel en Maas het onderzoek starten om te komen tot een Centrummanagement Peel en Maas. Hiervoor hebben zij een Plan van Aanpak opgesteld, wat in grote lijnen bestaat uit een uitgebreide inventarisatie per kern en, ingeval van voldoende draagvlak, het schrijven van een businessplan. Van de gemeente wordt een éénmalige bijdrage van maximaal gevraagd, zijnde 75% van de geraamde kosten voor dit onderzoek. De overige 25% wordt door Centrummanagement Panningen en Retailgroep Peel en Maas zelf ingebracht. Het centrale doel is het versterken van de winkelstructuur in Peel en Maas, waarbij de diverse kernen met hun winkelcentrum zo veel mogelijk in hun kracht worden gezet. Deze éénmalige bijdrage wordt gedekt uit de reserve Thema Integrale handhaving Vrijval in 2015 opgenomen kosten bestuursdwang In november 2015 is op locatie Groesweg 12 een asbesthoudend dak op een oude leegstaande fabriekshal ingestort. Via een bestuursdwangprocedure hebben we de eigenaren verplicht adequate maatregelen te treffen om gevaar voor de omgeving te voorkomen. Voor de directe gevaarszetting hebben ze adequaat gehandeld, maar de opruimwerkzaamheden kwamen vervolgens niet op gang. Als gemeente hebben we offertes aangevraagd om met gebruikmaking van bestuursdwang het terrein op te ruimen en hiervoor is bij de jaarstukken 2015 een bedrag opgenomen van Uiteindelijk heeft de druk van de gemeente er toch in geresulteerd dat de eigenaren zelfstandig aan de slag zijn gegaan en is het terrein inmiddels helemaal opgeschoond. Van het bedrag van is slechts uitgegeven. Het resterende bedrag van kan vrijvallen. 5/12

6 61 Financiering en dekkingsmiddelen Algemene uitkering gemeentefonds Volgens de septembercirculaire is de algemene uitkering voor het algemeen gedeelte hoger dan begroot. Een gedeelte hiervan heeft betrekking op: Hulp bij het huishouden; programma 22 Zorg en ondersteuning ( ) Verhoogde asielinstroom; programma 31 Gemeenschapsontwikkeling ( ). Voor het gedeelte sociaal domein in de algemene uitkering is het bedrag hoger dan begroot. Een gedeelte hiervan heeft betrekking op: Participatiewet/WSW; programma 21 Arbeid en inkomen ( ) Jeugd; programma 23 Jeugd en onderwijs ( ) WMO begeleiding; programma 22 Zorg en ondersteuning ( In de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire zit een gedeelte bestemd voor loon- en prijsindexatie. Daarmee kunnen de gevolgen van de CAO voor gemeentepersoneel deels worden gecompenseerd. Die gevolgen waren grotendeels al opgenomen in de begroting, maar een deel van de algemene uitkering zou moeten worden 'geoormerkt' om de gevolgen te compenseren Kostenplaats -/ Sociaal domein Voor is er een stelpost opgenomen ten behoeve van het sociaal domein van in totaal Voorgesteld wordt om die stelpost deels ( ) in te zetten om de éénmalige kosten voor het doelgroepenvervoer te compenseren. Het andere gedeelte van de stelpost is waarschijnlijk nodig om de kosten voor jeugdhulp te kunnen voldoen. Op basis van de actuele prognose zullen de kosten voor jeugdhulp (met name GGZ) hoger zijn dan in de ramingen aangenomen. Voorgesteld wordt om van de stelpost sociaal domein te gebruiken voor de kosten jeugdhulp. 6/12

7 Storting in / dekking uit reserves Reserve Thema 4 Stand 1 januari Begrote stortingen Begrote onttrekkingen 0 Storting volgens deze rapportage 0 Onttrekking volgens deze rapportage Vrij beschikbaar bedrag Onderzoek centrummanagement Reserve Risico grondexploitatie Stand 1 januari Begrote stortingen Begrote onttrekkingen 0 Storting volgens deze rapportage Onttrekking volgens deze rapportage Vrij beschikbaar bedrag Afboeken achtergestelde lening SIF Reserve herstructureringsfonds Stand 1 januari Begrote stortingen Begrote onttrekkingen Storting volgens deze rapportage 0 Onttrekking volgens deze rapportage Vrij beschikbaar bedrag Afboeken achtergestelde lening SIF /12

8 8/12

9 Hoofdstuk 2: en zonder financiële gevolgen Glas voor glas In het kader van de Glas voor glas regeling Limburg heeft de gemeente de ontvangen subsidie van afgerond doorbetaald aan de deelnemers; dit is budgettair neutraal als inkomst en uitgave verwerkt. Vorkmeer Het subsidiebedrag wat Vorkmeer jaarlijks krijgt, is te verdelen in een bedrag voor reguliere subsidie en een bedrag voor projectsubsidie. Als projecten een structureel karakter krijgen dan wordt dit subsidiebedrag overgeheveld naar het reguliere subsidiegedeelte. De reguliere subsidie wordt vanwege de inzichtelijkheid per programma op één plaats begroot. De projectsubsidies worden op de producten begroot waar deze subsidie betrekking op heeft. In zijn een aantal structurele projecten overgeheveld naar de reguliere subsidie. De bedragen zijn op dit moment echter nog begroot op de desbetreffende producten. Dit is een administratieve wijziging en heeft verder geen financiële gevolgen. Zie onderstaande tabel. Regelmatig vinden er gesprekken plaats met Vorkmeer over de samenstelling van hun dienstenpakket. Hierbij wordt kritisch bekeken welke taken c.q. diensten we nog willen afnemen. Programma Bedrag 21 Arbeid en inkomen -/ Jeugd en onderwijs -/ Gemeenschapsontwikkeling Verschuiving legesinkomsten Als gevolg van de afschaffing legesinkomsten evenementen zijn de inkomsten in het verleden volledig afgeraamd bij het programma 13 Vergunning en toezicht. Een deel hiervan heeft betrekking op het programma 43 Toerisme en promotie. Dit wordt budgettair neutraal gecorrigeerd. Vastgoed De volgende accommodaties zijn/worden verkocht: Gemeenteloods Kessel Bibliotheek Baarlo Voormalig gemeentehuis Meijel. De boekwinsten worden conform de nota Verkoop niet strategische onroerende zaken toegevoegd aan de reserve Fonds strategische verwervingen. 9/12

10 10/12

11 Hoofdstuk 3: en projecten/grondexploitatie Heijmans One woningen Voor de realisatie van 10 tijdelijke woningen, de zogenaamde Heijmans One woningen, ten behoeve van woonurgenten moet de gemeente de infrastructuur aanleggen. De kosten bedragen Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 10 jaren bedrag de kapitaal Deze kapitaal dekken we binnen het programma 12 Wonen. Egchel Hook Naar aanleiding van de besteksraming voor het woonrijp maken van het restant van Fase 2 en de gehele fase 3 van het plan Egchel-Hook is het budget voor het woonrijp maken met verhoogd naar Reden voor de hogere raming zit met name in het gefaseerd woonrijp maken en de daarmee gepaard gaande rente en kostenstijging. Met deze infrastructurele werken is dan het gehele plangebied Egchel Hook woonrijp. Er resteren dan nog 5 bouwkavels van de gemeente en 2 van de ontwikkelaar. Daarnaast is van een partij waarvan wij nog een exploitatievergoeding zouden ontvangen geconstateerd dat het bedrijf beëindigd is wegens gebrek aan. Derhalve kan deze bijdrage niet meer geïnd worden. Deze tegenvaller wordt deels gecompenseerd door het feit dat de betaling die wij nog zouden moeten doen ook komt te vervallen. Per saldo levert dit een nadeel op van De woning aan de Muldersweg is voor minder verkocht dan waarmee in de grondexploitatie rekening was gehouden ( ). De woning was getaxeerd voor en is verkocht naar aanleiding van publicaties op de website. De lagere verkoopprijs wordt met name veroorzaakt door de staat van het pand. In totaliteit dient er voor deze grondexploitatie daarom een bedrag van (bijstelling plus extra rente van 4.000) toe te worden gevoegd aan de voorziening verliezen grondexploitatie ten laste van de reserve risico s grondexploitaties. 11/12

12 SIF Sinds 1 juli hebben wij weer de volledige beschikking over het voormalige SIF terrein welk in erfpacht was uitgegeven aan de stichting SIF. De terugname van het gebouw, als gevolg van het beëindigen van de erfpachtovereenkomst, heeft de administratieve consequentie dat de waarde van de gronden uitgeven in erfpacht weer gaan drukken op de grondexploitatie SIF/Nedimex. Vooralsnog wordt de grondexploitatie zo ingeschat dat de gronden in verkocht zullen worden. Dit heeft het gevolg dat de rente toenemen. In totaal zal daarom moeten worden toegevoegd aan de voorziening verliezen grondexploitaties welke dotatie ten laste komt van de reserve risico s grondexploitaties. De gemeente had ook aan de Stichting SIF een achtergestelde geldlening verstrekt van In de raadsvergadering van 11 maart 2014 heeft uw raad een amendement vastgesteld en besloten om: Vast te stellen dat de raad een besluit neemt indien een kwijtschelding van de lening of een gedeelte hiervan aan de orde is mede op basis van een onderzoek naar de dan geldende regels omtrent staatssteun. Dit besluit was met name gebaseerd op het kwijtschelden van de lening bij het voortzetten door de stichting, echter nu is sprake van beëindiging van de stichting SIF. Nu de erfpachtovereenkomst is opgezegd komt ook de geldlening te vervallen en zal deze conform het raadsbesluit ten laste komen van de reserves Risico s grondexploitatie ( ) en de reserve Herstructureringsfonds ( ). 12/12