Budget 2014 Stad Geraardsbergen

Transcriptie

1 Budget 2014 Stad Geraardsbergen Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat Geraardsbergen Pagina 1 van 40

2 Pagina 2 van 40

3 Inhoudsopgave I. De beleidsnota De doelstellingennota... 4 a) Missie en visie van de stad... 4 b) Prioritair beleid Het doelstellingenbudget B De financiële toestand M De lijst met de nominatief toegekende subsidies in II. De financiële nota Het exploitatiebudget B Het investeringsbudget schema s B3 & B Het liquiditeitenbudget B III. De toelichting bij het budget De toelichting bij het exploitatiebudget TB De toelichting bij het investeringsbudget TB3 & TB De evolutie van het liquiditeitenbudget TB Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld...30 Pagina 3 van 40

4 I. De beleidsnota 1. De doelstellingennota a) Missie en visie van de stad De missie van de stad is beschreven in artikel 2 van het Gemeentedecreet. De vertaling die de stad hiervan heeft gemaakt is: De stad beoogt om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van al haar inwoners en tot de duurzame ontwikkeling van haar gebied. De stad zorgt voor een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van haar beleid waarbij de inwoners zoveel mogelijk betrokken worden. De visie die de stad onderschrijft is Samen realiseren we een veilige, zorgzame, burgergerichte, aantrekkelijke, duurzame en bedrijvige stad. b) Prioritair beleid Strategische doelstelling: Veilige stad Inwoners en bezoekers van Geraardsbergen voelen zich veilig en zijn veilig in onze stad. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangs t Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: De veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen Geraardsbergen wil deze legislatuur sterk inzetten op veiligheid. Iedereen wil wonen, werken, winkelen in een stad waar men zich veilig voelt en waar men met een gerust gemoed de straat op kan. Geraardsbergen streeft naar een evenwichtig veiligheidsbeleid, waarbij een balans wordt gezocht tussen preventief en repressief optreden. Preventief om onveilige situaties en overlast te voorkomen, maar ook repressief indien dit noodzakelijk is. Dit vraagt uiteraard de inzet en samenwerking van verschillende betrokken partners met als gemeenschappelijk doel te komen tot een integrale aanpak van veiligheid en het veiligheidsgevoel. Verkeersveiligheid is een grote bezorgdheid van de inwoners. Een veilige mobiliteit met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker is een belangrijke beleidsdoelstelling. De recente geschiedenis leert ons dat wateroverlast een concreet probleem is voor de bewoners van overstromingsgevoelige gebieden. Daarom wordt hier onder het thema veiligheid ook aandacht gegeven aan de beheersing van de waterkwantiteit. De toelage van de lokale politie verhogen Pagina 4 van 40

5 - Er worden bijkomende middelen voorzien (ten opzichte van 2013 een stijging van 16,6%) om de inzet van politiepersoneel, technische middelen (o.a. nummerplaatherkenning), drugshond, te verhogen. Actief aanpakken van allerlei vormen van overlast en middelengebruik - Intensief samenwerken met politie en justitie in functie van een proactief veiligheidsbeleid. - Het ondersteunen van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. - Betrekken van burgers bij de inzet van middelen m.b.t. veiligheid (cfr. Buurt Bestuurt). - GAS-bemiddeling als sensibiliseringsmiddel verder ondersteunen. - Camerabewaking op strategisch belangrijke plaatsen voorzien. - Aanstellen van een drugscoördinator en opmaak van een beleidsplan middelengebruik. Inzetten op verkeersveiligheid - Aandacht voor de zwakke weggebruiker door o.a. o De verkeersveiligheid in schoolomgevingen en zwarte punten aan te pakken. o Waar mogelijk worden fietssuggestiestroken voorzien. o Voorzien van fietsenstallingen op belangrijke plaatsen in het stadscentrum. o Ontwikkelen van een schoolroutekaart. - Realiseren van een betere doorstroming voor het verkeer en promoten van alternatief vervoer: o Creëren van nieuwe parkeerplaatsen, investeren in parkings waar mogelijk. o Evolueren naar een verkeersluwe binnenstad. o Aandacht voor bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer en de fiets. o Het weren van zwaar verkeer in de dorpskernen en het stadscentrum. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgav e Ontvangst , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Pagina 5 van 40

6 Actieplan APP01: Ondersteunen van de veiligheidsdiensten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving 2014 ACTP001: Toelage PZ (Exploitatieuitgaven) Detail ACTP001: Toelage PZ ( /040000/APP01/ACTP001) ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten (Investeringen-Uitgaven) ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten (Investeringen-ontvangsten) Detail: ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten ( /041000Prioritair/APP01/ACTP007) Detail: ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten ( /041000/Prioritair/APP01/ACTP007) Detail: ACTP007: Uitrusting veiligheidsdiensten ( /042000/Prioritair/APP01/ACTP007) , , , , , ,00 0,00 Actieplan APP02: Verbeteren van de verkeersveiligheid Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving 2014 ACTP002: Verkeersveiligheid (verkeerssignalisatie) (Exploitatie-uitgaven) Detail ACTP002: Verkeersveiligheid (verkeerssignalisatie) ( /020000/APP02/ACTP002) , ,00 Pagina 6 van 40

7 Actieplan APP03: Verhogen van het veiligheidsgevoel Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving 2014 ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (Exploitatie-uitgaven) ,00 ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (Exploitatieontvangsten) Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar ( /048002/APP03/ACT0101) Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar ( /048002/APP03/ACT0101 Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar ( /048002/APP03/ACT0101) Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar ( /048002/APP03/ACT0101 Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar ( /048002/APP03/ACT0101) Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar ( /048002/APP03/ACT0101) ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (Exploitatieuitgaven) ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (Exploitatieontvangsten) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP , , , , , , , , ,00 520, , , , , ,00 Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS 267,00 Pagina 7 van 40

8 ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS ( /048001/APP03/ACTP003) ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren (Exploitatieuitgaven) Detail ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren ( /049000/APP03/ACTP004) , , ,00 400, , , , , , , , , ,00 ACTP005: Camerabewaking (Investeringen-Uitgaven) ,00 Detail: ACTP005: Camerabewaking ( /049000/Prioritair/APP03/ACTP005) ,00 Actieplan APP04: Beheersen van de waterkwantiteit Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 8 van 40

9 Overzicht van de acties: Omschrijving 2014 ACTP006: Verplaatsbare dammen (Investeringen-Uitgaven) ,00 Detail: ACTP006: Verplaatsbare dammen ( /031900/Prioritair/APP04/ACTP006) ACTP007: Dijkwerken Benedestraat (Investeringen- Uitgaven) Detail: ACTP007: Dijkwerken Benedestraat ( /031900/Prioritair/APP04/ACTP007) ,00 0,00 0,00 Pagina 9 van 40

10 2. Het doelstellingenbudget B1 Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen ALGEMEEN BESTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Pagina 10 van 40

11 Investeringen NATUUR EN MILIEUBEHEER Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen VEILIGHEIDSZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Pagina 11 van 40

12 Uitgaven Ontvangsten Saldo ONDERNEMEN EN WERKEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen CULTUUR EN VRIJE TIJD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Pagina 12 van 40

13 LEREN EN ONDERWIJS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen SOCIALE DIENSTVERLENING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Pagina 13 van 40

14 Uitgaven Ontvangsten Saldo ZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Totalen Exploitatie Investeringen Pagina 14 van 40

15 3. De financiële toestand M2 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Pagina 15 van 40

16 4. De lijst met de nominatief toegekende subsidies in Toelage MIG Radio Toelage Wereldsolidariteit Toelage Dierenbescherming Toelage Handelscentrum Toelage Landbouwcommice Geraardsbergen Toelage organisatie Denderend Klein Toelage VZW Geraardsbergse Musea Toelage museum 't Aloam Toelage beiaardcomité Toelage Gerardimontium Toelage Broederschap Manneken Pis Toelage Broederschap van de Mattentaart 620 Toelage Sportverbond - sportmanifest.kermisweek Toelage Sportkomiteit Viane Toelage niet-confessionele geloofsgemeenschap Toelage Sociaal Centrum 331 Toelage Rode Kruis 890 Toelage A.A.-Groep Trefpunt Schendelbeke 534 Toelage A.A. Groep Nieuw Gezicht 534 Toelage Vriendenkring Bloedgevers Grimminge 111 Toelage Gezinsraad TOTAAL Pagina 16 van 40

17 II. De financiële nota 1. Het exploitatiebudget B2 Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT NATUUR EN MILIEUBEHEER VEILIGHEIDSZORG ONDERNEMEN EN WERKEN WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING CULTUUR EN VRIJE TIJD LEREN EN ONDERWIJS SOCIALE DIENSTVERLENING ZORG Totalen Pagina 17 van 40

18 2. Het investeringsbudget schema s B3 & B4 materiële vaste activa I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. financiële vaste activa Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen DEEL 1: UITGAVEN 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Verbinteniskredieten III. Investeringen in immateriële vaste activa Transactiekredieten IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Pagina 18 van 40

19 materiële vaste activa I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. financiële vaste activa Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen DEEL 2: ONTVANGSTEN 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa Verbinteniskredieten Transactiekredieten IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Pagina 19 van 40

20 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT NATUUR EN MILIEUBEHEER VEILIGHEIDSZORG ONDERNEMEN EN WERKEN WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING CULTUUR EN VRIJE TIJD LEREN EN ONDERWIJS SOCIALE DIENSTVERLENING ZORG Totalen Pagina 20 van 40

21 3. Het liquiditeitenbudget B5 RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Pagina 21 van 40

22 I. Exploitatie II. Investeringen Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie verwerven kunst 0 0 III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Bedrag op 31/12 Pagina 22 van 40

23 Code Totaal I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo III. De toelichting bij het budget 1. De toelichting bij het exploitatiebudget TB1 ZORG SOCIALE DIENSTVERLENING LEREN EN ONDERWIJS CULTUUR EN VRIJE TIJD WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING ONDERNEMEN EN WERKEN VEILIGHEIDSZORG NATUUR EN MILIEUBEHEER ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT ALGEMEEN BESTUUR Algemene financiering Pagina 23 van 40

24 I. Investeringen in financiële vaste activa DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. financiële vaste activa 284/8 Algemene financiering II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN De toelichting bij het investeringsbudget TB3 & TB4 ZORG SOCIALE DIENSTVERLENING LEREN EN ONDERWIJS CULTUUR EN VRIJE TIJD WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING ONDERNEMEN EN WERKEN VEILIGHEIDSZORG NATUUR EN MILIEUBEHEER ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT ALGEMEEN BESTUUR soortgelijke entiteiten 281 materiële vaste activa vaste activa 2906 Pagina 24 van 40

25 I. Verkoop van financiële vaste activa DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN ZORG SOCIALE DIENSTVERLENING LEREN EN ONDERWIJS CULTUUR EN VRIJE TIJD WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING ONDERNEMEN EN WERKEN VEILIGHEIDSZORG NATUUR EN MILIEUBEHEER ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT ALGEMEEN BESTUUR Algemene financiering soortgelijke entiteiten 281 materiële vaste activa materiële vaste activa 176 Pagina 25 van 40

26 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Pagina 26 van 40

27 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Pagina 27 van 40

28 3. De evolutie van het liquiditeitenbudget TB5 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Pagina 28 van 40

29 Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen verwerven kunst III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 Pagina 29 van 40

30 4. Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Beleidsveld Beleidsitem Omschrijving ARBBC Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveau's Werkingstoelage OCMW Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveau's Werkingstoelage AGB Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveau's Bijdr.werking Staat Alt.Ger.Maatregelen TOTAAL Fiscale aangelegenheden Teruggave WIGW's ea Alg.Gemeentebel.Gezinnen Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen TOTAAL Communicatie Toelage MIG Radio TOTAAL Hulp aan het buitenland Toelage Ontwikkelingssamenwerking Hulp aan het buitenland Het steunen van mensen en NGO's die engagementen aangaan in het zuiden Hulp aan het buitenland Het ondersteunen van organisaties die werken rond Noord-Zuid problematiek Pagina 30 van 40

31 Hulp aan het buitenland Het ondersteunen van scholen die actie ondernemen rond Noord-Zuid zoals bvb. 'kleur bekennen' Hulp aan het buitenland Toelage Wereldsolidariteit TOTAAL Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg De oprichting van bewonersplatformen wordt gestimuleerd (7500) TOTAAL Overige mobiliteit en verkeer Het jaarlijks lanceren van een projectoproep 'toegankelijk Geraardsbergen' TOTAAL Overig afval- en materialenbeheer Toelage aankoop compostvat Overig afval- en materialenbeheer Toelage teruggave GFT-container Overig afval- en materialenbeheer Toelage herbruikbare luiers Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen TOTAAL Beheer van regen- en afvalwater Toelage hemelwater- en waterzuiveringsprojecten Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen TOTAAL Pagina 31 van 40

32 Overig waterbeheer Toelage in kader waterpreventieve maatregelen Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen TOTAAL Politiediensten Werkingstoelage PZ TOTAAL Overige milieubescherming Toelage Kleine Landschapselementen Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen Overige milieubescherming Premie groenbemesting en grondontleding Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven TOTAAL Brandweer Bijdrage OPZ Zuid-Oost Brandweer Brandweer Bijdrage AGS-NPU Brandweer TOTAAL Dierenbescherming Toelage Dierenbescherming TOTAAL Overige elementen van openbare orde en veiligheid Bijdrage Intergemeentelijk Drugbeleid Overige elementen van openbare orde en veiligheid Bijdrage campagne partnergeweld Pagina 32 van 40

33 Overige elementen van openbare orde en veiligheid Overige elementen van openbare orde en veiligheid Bijdrage werkingskosten Pisad Stimuleren van de oprichting van BIN's en BIN-Z's en begeleiden in samenwerking met de politie van de door de BIN's gekozen doelstellingen. TOTAAL Handel en middenstand Toelage Handelscentrum Handel en middenstand Toelage Kerstmarkt Moerbeke TOTAAL Land-, tuin- & bosbouw Toelage Landbouwcommice Geraardsbergen Land-, tuin- & bosbouw Specifieke toelagen landbouwbedrijven Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven Land-, tuin- & bosbouw Toelagen aan land- en tuinbouw (volkstuinen) TOTAAL Overig woonbeleid Toelage in kader van gevelrenovatie Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven TOTAAL Feesten en plechtigheden Toelage Vaderlandslievende Verenigingen TOTAAL Pagina 33 van 40

34 Overige evenementen Toelage organisatie Denderend Klein TOTAAL Overig beleid inzake het erfgoed Streven naar het realiseren van een intergemeentelijke erfgoedconvenant. TOTAAL Overig kunst- en cultuurbeleid Ondersteuning verenigingen aangesloten bij cultuurraad Overig kunst- en cultuurbeleid Toelage VZW Geraardsbergse Musea Overig kunst- en cultuurbeleid Toelage museum 't Aloam Overig kunst- en cultuurbeleid Toelage beiaardcomité Overig kunst- en cultuurbeleid Toelage Gerardimontium Overig kunst- en cultuurbeleid Toelage Broederschap Manneken Pis Overig kunst- en cultuurbeleid Premie verzek.vrijwilligerswerk Overig kunst- en cultuurbeleid Toelage Broederschap van de Mattentaart Overig kunst- en cultuurbeleid Ondersteunen buurt-, wijk- of dorpsactiviteiten TOTAAL Pagina 34 van 40

35 Sport Sport Sport Sport Sport Toekennen van een jaarlijkse subsidie ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Toekennen van financiële ondersteuning aan sportclubs voor hun kwalitatieve jeugdsportbegeleiding Toelage Sportverbond - sportmanifest.kermisweek Organiseren van uitzonderlijke sportmanifestaties door verenigingen wordt financiëel ondersteund In overleg met de sociale dienst van het ocmw wordt een financiële tegemoetkoming voorzien aan mensen in een sociaal zwakkere positie voor het sporten in clubverband Sport Toelage Sportkomiteit Viane Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen Sport Ondersteunen van structurele samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen ifv de uitbouw van de reguliere werking TOTAAL Jeugd Ondersteuning van het jeugdwerkbeleid Jeugd Toelage jeugdopbouwwerker Jeugd De ondersteuning en organisatie van jeugdcultuurprojecten al dan niet in co-organisatie met andere projecten Jeugd Uitvoeren convenant JAC Pagina 35 van 40

36 Jeugd Toelage Jeugdhuizen en jeugdclubs TOTAAL Erediensten Toelage kerkf.st.bartholomeus Geraardsbergen Erediensten Toelage kerkf.st.aldegonde Overboelare Erediensten Toelage kerkf.st.bavo Goeferdinge Erediensten Toelage kerkf.st.pieters Ophasselt Erediensten Toelage kerkf.st.pieters Banden Idegem Erediensten Toelage kerkf.st.amandus Schendelbeke Erediensten Toelage St Macarius Nederboelare Erediensten Toelage kerkf.o.l.v.zandbergen Erediensten Toelage kerkf.o.l.v. Grimminge Erediensten Toelage kerkf. O.L.V.Moerbeke Erediensten Toelage kerkf.st.amandus Waarbeke Erediensten Toelage kerkf.st.mattheus Smeerebbe-Vloerzegem Pagina 36 van 40

37 Erediensten Toelage kerkf.st.martinus Onkerzele Erediensten Toelage kerkf.st.amandus Viane Erediensten Toelage kerkf.st.jan Baptist Nieuwenhove Erediensten Toelage kerkf.o.l.v.zarlardinge Erediensten Toelage Protestantse Kerk TOTAAL Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Toelage niet-confessionele geloofsgemeenschap TOTAAL Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs Het ondersteunen van initiatieven die bijdragen tot de aanpak van probleemgedrag op school en het voorkomen van schooluitval. TOTAAL Overige sociale bijstand Toelage Sociaal Centrum Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Toelage Sociaal Huis Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Toelage Rode Kruis Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Toelage A.A.-Groep Trefpunt Schendelbeke 534 Pagina 37 van 40

38 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Toelage A.A. Groep Nieuw Gezicht Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Toelage Vriendenkring Bloedgevers Grimminge 111 TOTAAL Integratie van personen met vreemde herkomst Ondersteunen van externe diensten / bedrijven / organisatie om minderheidsgroepen te bereiken Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven TOTAAL Gezinszorg Toelage Gezinsraad Gezinszorg Acties van LOGO ondersteunen Overige gezinshulp Ondersteunen van gezinsvriendelijke activiteiten van verenigingen. TOTAAL Kinderopvang Ondersteuning adviesraad KOMMA TOTAAL TOTAAL werkingssubsidies Pagina 38 van 40

39 AGB - investeringstoelagen Omschrijving AR Beleidsitem Bdomein Bdienst Investering Jaar Nieuw Investeringssubsidies AGB inzake Bibliotheek en Sporthal ALGFIN Kerkfabrieken - investeringstoelagen Omschrijving AR Bitem Bdomein Bdienst Investering Jaar Nieuw St Bartholomeus - Geraardsbergen St Bavo - Goeferdinge OL Vrouw - Grimminge CULTVRTIJD KFGERA CULTVRTIJD KFGOEF CULTVRTIJD KFGRIM St Pietersbanden - Idegem CULTVRTIJD KFIDEG OL Vrouw Hemelvaart - Moerbeke St Macharius - Nederboelare St Jan-Baptist - Nieuwenhove St Martinus - Onkerzele CULTVRTIJD KFMOER CULTVRTIJD KFNEDE CULTVRTIJD KFNIEU CULTVRTIJD KFONKE St Pietersbanden - Ophasselt St Aldegonde - Overboelare St Amandus - Schendelbeke CULTVRTIJD KFOPHA CULTVRTIJD KFOVER CULTVRTIJD KFSCHE Pagina 39 van 40

40 St Mattheus - Smeerebbe-Vloerzegem St Amandus - Viane OL Vrouw - Zandbergen CULTVRTIJD KFSMEE CULTVRTIJD KFVIAN CULTVRTIJD KFZAND OL Vrouw - Zarlardinge CULTVRTIJD KFZARL Brandweer - investeringstoelagen AR Bitem Bdomein Bdienst Investering Jaar Nieuw Investeringssubsidies brandweerzone VEILIGHZOR Pagina 40 van 40