Budgetwijziging 2016/1. Stad Harelbeke Marktstraat Harelbeke NIS code 34013

Transcriptie

1 Budgetwijziging 2016/1 Stad Harelbeke Marktstraat Harelbeke NIS code 34013

2

3 INHOUDSTAFEL VERKLARENDE NOTA BW 2016/ Motivering wijzigingen... 1 B1: herziening doelstellingenbudget... 4 Herziening financiële toestand... 6 Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies... 7 FINANCIËLE NOTA BW 2016/ BW1: wijziging exploitatiebudget... 9 BW2: wijziging investeringsenveloppe BW3: wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW4: wijziging liquiditeitenbudget... 37

4

5 Verklarende nota BW 2016/1 Stad Harelbeke (NIS 34013) Marktstraat Harelbeke Burgemeester: Alain Top Secretaris: Carlo Daelman Financieel beheerder: Stefan Himpens MOTIVERING WIJZIGINGEN Huidige budgetwijziging is een technische rechtzetting van het initieel budget 2016 én een inbreng van het resultaat van de rekening Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen, zodat de doelstellingennota niet moet worden aangepast. Enkel de belangrijkste wijzigingen worden opgenomen. De budgetcontrole laat immers voldoende toe om soepel om te springen met overschrijdingen. 1. Exploitatiebudget De exploitatie-uitgaven stijgen met EUR. De ontvangsten stijgen ook met EUR. Netto betekent dit een verbetering van het exploitatieresultaat met EUR Uitgaven Opmerking Vorig budget Herziening Nieuw budget reglement vakantietoelage 2750,00 250, , reglement sociaal pedagogische toelage 8250,00 750, ,00 Aanvulling herbruikbare bekers 1500, , ,00 Beleidsondersteuning 98223, , ,25 Bijkomende individuele coaching 5295, , ,02 Bijkomende selectieprocedures 10200, , ,00 Bomen Eikenstraat (schadegeval) ,00 900, ,00 Cevi loonaudit 9000, , ,00 Drankenaankoop jeugd 40000, , , Index lonen 517, , ,78 Kleinere uitgave Ratrock 7500, , ,00 Landmeters 5000, , ,00 Pensioen mandataris , , ,96 Publius & jurykosten paviljoen-uitbater 12000, , ,00 Rechtzetting AR - Wat schaft de pot 36421, , ,00 Schadevergoeding arrest B&R 0, , ,00 Tekort receptiekosten cultuur 25712, , ,50 Toelage Pkring - stijging dienstreis 10000, , ,00 Verschuiving naar OCMW toelage 40000, ,00 0,00 Verschuiving naar reglementen welzijn 2800, , , Verschuiving OCMW toelage 000, , ,00 Verschuiving Ratrock naar kunstenhuis 4375, , ,00 Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2016/1 1 Marktstraat 29, 8530 Harelbeke Motivering wijzigingen

6 Verschuiving vorming 5270,94 801, ,94 Vervanging smartboard 34000, , ,00 Verzekering bouwplaatsrisico 0, , ,00 Vlaamse pijl en wielerorganisatoren , , ,00 Uitbreiding toezichter school Noord 16000, , ,00 Eindtotaal Ontvangsten Opmerking Vorig budget Herziening Nieuw budget Bomen Eikenstraat (schadevergoeding) 3000,00 900, ,00 Drankenverkoop jeugd 35000, , ,00 Geen toelage verkregen kunstenhuis 10000, , ,00 Kohier barpersoneel en privéclubs 30000, , ,00 Kohier tweede verblijven 40000, , ,00 Projectsubsidie muziekbiënnale 0, , ,00 Rechtzetting AR sectorale subsidies 0, , ,88 Recuperatie herbruikbare bekers 1500,00 500, ,00 Subsidie vluchtelingen 0, , ,00 Uitzonderlijk dividend Efin , , ,00 Verkeerde AR sectorale subsidies , , ,92 Eindtotaal , , ,80 2. Investeringsbudget Het investeringsbudget stijgt met EUR en is als volgt samengesteld: 2.1. Uitgaven De investeringsuitgaven stijgen met EUR. De stijgende uitgaven zijn samengesteld uit enerzijds een overdracht van 2015 naar 2016 ( EUR) en anderzijds een daling van de investeringen in budgetwijziging EUR). Deze daling is het gevolg van: 1. Het schrappen van overschotten op afgelopen investeringen 2. Het herzien van het transactiemoment van enkele investeringen naar 2017 (namelijk: het onderhoud en herstel van fietspaden en voetpaden euro) 3. Een daling van enkele investeringen (waarvan de voornaamste: aanpassingen gebouw Bavikhove euro, landmeterkosten euro, expertise Roggestraat euro en heraanleg Tuinbouwstraat euro). Anderzijds stijgen er ook enkele investeringen, namelijk: Investering Aanleg urnevelden Informaticamaterieel B&W Rollend materieel Facility Meubilair bestuur en ondersteunende diensten Studie warmtenet Studie herbestemming kerk St-Jozef RUP (masterplan Bavikhove) Actieplan onroerend erfgoed Herziening (2016) euro (2017 en 2018) euro (2016) euro (2017) euro (2016) euro (2017) euro euro euro euro euro euro Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2016/1 2 Marktstraat 29, 8530 Harelbeke Motivering wijzigingen

7 Masterplan GO! Site Aanpassing waterdistributienet Marktcentrum Studie sloop panden Gentsestraat Omvorming Broekplein Aankoop grond Groene Sporen Vervangen omheiding sportcentrum Hulste Meubilair school Noord Informaticamaterieel school Noord euro euro euro euro euro euro euro euro 2.2. Ontvangsten De ontvangsten dalen met EUR. Dit zijn deels overdrachten van 2015 naar 2016 die nu automatisch bij deze budgetwijzging worden geteld ( EUR). In de budgetwijziging zelf worden er EUR ontvangsten minder voorzien in 2016, deze worden doorgeschoven naar 2017 (verkoop ex-politiekantoor, verkoop grond belastingen en subsidies bedrijventerrein Harelbeke-Zuid). Er zijn twee extra subsidies voorzien voor de studie herbestemming kerk St.-Jozef ( euro) en voor het masterplan GO! Site ( euro). 3. Liquiditeitenbudget Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de leningen. De totale voorziene op te nemen leningen werden reeds opgenomen in het voorjaar (4 MIO EUR). Het resultaat op kasbasis wordt EUR positiever en bedraagt na de budgetwijziging EUR. Dit is voornamelijk het gevolg van het inbrengen van het rekeningresultaat van 2015 en het uitzonderlijke dividend van Efin. De autofinancieringsmarge wordt ook positiever door het verhoogde exploitatieresultaat en bedraagt EUR. 4. Advies managementteam Het managementteam neemt kennis van de verklarende nota en de financiële nota bij de eerste budgetwijziging van 2016 en verleent hierop positief advies op 29/08/2016. Carlo Daelman, secretaris Stefan Himpens, financieel beheerder Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2016/1 3 Marktstraat 29, 8530 Harelbeke Motivering wijzigingen

8 B1: HERZIENING DOELSTELLINGENBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein BOD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein B&W Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2016/1 4 Marktplein 29, 8530 Harelbeke B1: Herziening doelstellingenbudget

9 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw Beleidsdomein GGZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein VT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein WOL Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2016/1 5 Marktplein 29, 8530 Harelbeke B1: Herziening doelstellingenbudget

10 HERZIENING FINANCIËLE TOESTAND Resultaat op kasbasis MJP 2016 Budget 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge MJP 2016 Budget 2016 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2016/1 6 Marktplein 29, 8530 Harelbeke Herziening financiële toestand

11 WIJZIGING LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES AR BI Actie Nominatieve subsidies Vorig budget Herziening Nieuw budget Toelage fanfare Aire sur la Lys 1.000, , Actie Toelage Noord-Zuid Raad 1.000, , Toelage P-Kring , , Toelage Leiedal , , Toelage Ouders van Verongelukte Kinderen / SAVE 300,00 300, Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten , , Actie Toelage IMOG - project nette regio , ,00 Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten en bestuurskosten , , Toelage NP Gaverstreke 2.000, , Toelage Bond Beter Leefmilieu 250,00 250, Toelage MINA raad 2.330, , Actie Exploitatietoelage Politiezone , , Investeringstoelage politiezone , , Toelage vriendenkring brandweer 1.200, , Exploitatietoelage Brandweerzone , , Investeringstoelage brandweerzone , , Actie Toelage Handelscomité , , Actie Toelage Marktcomité 7.500, , Toelage vzw Hise , , Actie Toelage SVK De Poort 8.000, , Toelage woonclub 1.025, , Infrax - Uitbreiden laagspanningsnet zonder trekkingsrechten , , Infrax - Uitbreiden laagspanningsnet met trekkingsrechten , , Infrax - Uitbreiden en aanpassen aardgasnet , , Infrax - Uitbreiden en aanpassen kabeltelevisie , , Toelage muziekvereniging Eenheid en vrijheid 1.160, , Toelage harmonieorkest Vooruit 1.635, , Toelage fanfare St. Cecilia 2.210, , Toelage drum- en muziekkorps KDF Bavikhove 1.040, , Toelage Stedelijke cultuurraad 4.000, , Toelage Arte Del Sueno 6.000, , Toelage De Roede 4.000, , Toelage Stap Producties Stasegem 2.000, , Toelage feestcomité Centrum , , Toelage Buurtwerking Arendswijk 125,00 125, Toelage feestcomité Bavikhove 2.500, , Toelage feestcomité Eiland 500,00 500, Toelage feestcomité Hulste 2.500, , Toelage feestcomité Stasegem 2.500, , Toelage feestcomité Zandberg 500,00 500,00 Toelage Stedelijk comité der Vaderlandslievende Verenigingen 2.320, , Toelage wijkcomité Havikhoek 125,00 125, Toelage wijkcomité Holvoet's kapel 500,00 500, Toelage wijkcomité Oostwijk 500,00 500, Actie Toelage Ratrock 7.500, Actie Toelage Velovrienden Bavikhove - wielerwedstrijd ligfietsen 1.000, , Actie Toelage vissersclub Terminus - viswedstrijd mindervaliden 100,00 100, Toelage Vlaamse Pijl , , Toelage E , , Toelage criterium Bavikhove 6.000, ,00 Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2016/1 7 Marktplein 29, 8530 Harelbeke Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies

12 AR BI Actie Nominatieve subsidies Vorig budget Herziening Nieuw budget Actie Toelage kanovereniging 1.200, , Actie Toelage sportraad 5.300, , Actie Toelage uitleendienst jeugd 2.500, , Toelage Jeugdraad 3.000, , Investeringstoelage bouw- en renovatiefonds Chiro 9.500, ,00 Stasegem Investeringstoelage bouw- en renovatiefonds 3.750, ,00 Chiro Bavikhove Investeringstoelage bouw- en renovatiefonds Zeescouts , , Investeringstoelage bouw- en renovatiefonds Scouts , ,32 Harelbeke Exploitatietoelage christengemeenschap Ichtus (woonstvergoeding) 3.486, , Exploitatietoelage KF St.-Salvator , , Investeringstoelage KF St-Salvator , , Exploitatietoelage KF St.-Augustinus , , Investeringstoelage KF St-Augustinus 0,00 0, Exploitatietoelage KF St.-Rita , , Investeringstoelage KF St-Rita , , Exploitatietoelage KF St.-Jozef , , Investeringstoelage KF St-Jozef 8.500, , Investeringstoelage KF St-Amand , , Exploitatietoelage KF St.-Petrus , , Investeringstoelage KF St-Petrus Hulste , , Expploitatietoelage OCMW , , Toelage Gezinnen steunen gezinnen 3.000, , Toelage de achthoek 250,00 250, Toelage vzw Jongerenzorg 750,00 750, Toelage De Spie 250,00 250, Actie Toelage lokaal overleg kinderopvang 2.000, , Toelage Welzijnsraad 3.720, , Toelage De oever 250,00 250, Toelage Seniorenraad 5.000, , Toelage seniorenwijkhuisje Stasegem 75,00 75, Toelage seniorenwijkhuisje Eiland 75,00 75, Toelage seniorenwijkhuisje 't Ooste 75,00 75, Toelage seniorenwijkhuisje Arendswijk 75,00 75, Toelage seniorenwijkhuisje Bavikhove 75,00 75, Toelage seniorenwijkhuisje Bloemenwijk 75,00 75, Toelage seniorenwijkhuisje Hulste 75,00 75, Toelage Rode Kruis 1.000, , Toelage Kind & Preventie 250,00 250,00 Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2016/1 8 Marktplein 29, 8530 Harelbeke Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies

13 Financiële nota BW 2016/1 Stad Harelbeke (NIS 34013) Marktstraat Harelbeke Burgemeester: Alain Top Secretaris: Carlo Daelman Financieel beheerder: Stefan Himpens BW1: WIJZIGING EXPLOITATIEBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig saldo Nieuw saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein BOD Beleidsdomein B&W Beleidsdomein GGZ Beleidsdomein VT Beleidsdomein WOL Totalen Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 9 Marktplein 29, 8530 Harelbeke BW1: Wijziging exploitatiebudget

14 BW2: WIJZIGING INVESTERINGSENVELOPPE Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging B. Overige Onroerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 10

15 IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Waarvan overgedragen tussen jaren C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 11

16 INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 1 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 12

17 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen Budgetwijziging C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 13

18 INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 2 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 14

19 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 15

20 INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 4 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 16

21 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 17

22 INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 5 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 18

23 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 19

24 INVESTERINGSENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING 6 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 20

25 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 21

26 INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 22

27 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Waarvan overgedragen tussen jaren C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 23

28 INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 24

29 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 25

30 INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN BURGER & WELZIJN DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 26

31 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 27

32 INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN GRONDGEBIEDSZAKEN DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 28

33 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 29

34 INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 30

35 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 31

36 INVESTERINGSENVELOPPE BELEIDSDOMEIN WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 32

37 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 33

38 INVESTERINGSENVELOPPE T FORMULIER DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren B. Overige Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 34

39 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 35

40 BW3: WIJZIGING TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Ovedracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig krediet Ovedracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig Nieuw Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein BOD Beleidsdomein B&W Beleidsdomein GGZ Beleidsdomein VT Beleidsdomein WOL Totalen Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 36 Marktplein 29, 8530 Harelbeke BW3: Wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

41 BW4: WIJZIGING LIQUIDITEITENBUDGET RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Verwerking jaarrekening vorig boekjaar Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar A. Op basis van budget vorig boekjaar B. Ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar (zie toelichting) 1. Ramingen inzake exploitatie 2. Ramingen inzake investeringen 3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 37 Marktplein 29, 8530 Harelbeke BW4: Wijziging liquiditeitenbudget

42 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Mutatie Wijziging Nieuw bedrag Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Reservefonds RSZ en pensioenen II. Investeringen Onverwachte meeruitgaven aanleg marktcentrum en stadskernvernieuwing III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Stad Harelbeke Financiële nota BW 2016/1 38 Marktplein 29, 8530 Harelbeke BW4: Wijziging liquiditeitenbudget

43