Financieel verslag Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8
Balans per Activa Ref. Vaste Activa Materiële vaste activa 1 Inventaris 360 762 Kassacomputers 510 721 870 1.483 Financiële vaste activa 2 Leningen aan andere Wereldwinkels 700 800 700 800 Vlottende Activa Voorraden 3 Voorraad verkoopgoederen 28.750 20.685 Uit te geven cadeaubonnen 910 990 Te verzilveren cadeaubonnen 1.120 995 30.780 22.670 Vorderingen 4 Debiteuren 1.544 3.166 Te ontvangen rente 1.019 965 Vooruitbetaalde kosten 265 806 2.828 4.937 Liquide middelen 5 60.934 55.836 96.112 85.726 Passiva Eigen vermogen 6 Overige reserves 76.862 61.869 Resultaat boekjaar 12.004 14.993 88.866 76.862 Langlopende schulden 7 Lening Diaconie Prot. Gemeente Elst 3.200 6.400 3.200 6.400 Kortlopende schulden 8 Schulden aan leveranciers 1.811 117 Te betalen BTW 2.036 2.110 Overige schulden 199 237 4.046 2.464 96.112 85.726 Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 2 van 8
Winst-en-verliesrekening over Ref. Netto-omzet 9 98.469 101.378 Kostprijs van de omzet 60.552 63.868 Bruto-omzetresultaat 37.917 37.510 Huisvestingskosten 10 20.972 20.662 Kosten vrijwilligers 11 2.907 1.527 Inkoopkosten 12 890 955 Verkoopkosten 13 8.319 8.172 Afschrijvingskosten 14 613 694 Overige bedrijfskosten 15 660 342 Som van de bedrijfslasten 34.361 32.352 Bedrijfsresultaat 3.556 5.158 Overige opbrengsten 16 7.431 8.870 Renteopbrengsten 1.017 965 Resultaat 12.004 14.993 Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 3 van 8
Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening 1. Materiële vaste activa Inventaris Kassacomputers Totaal 1 januari Aanschafwaarde 1.913 7.605 9.518 Cumulatieve afschrijvingen 1.151 6.884 8.035 Boekwaarde 762 721 1.483 Mutaties Investeringen 0 0 0 Afschrijvingen 402 211 613 402 211 613 Aanschafwaarde 1.913 7.605 9.518 Cumulatieve afschrijvingen 1.553 7.095 8.648 Boekwaarde 360 510 870 Afschrijvingspercentages 20% 20% In zijn geen nieuwe investeringen gedaan. 2. Financiële vaste activa Renteloze loze leningen zijn verstrekt aan de volgende Wereldwinkels: Wereldwinkel Huissen 500 500 Wereldwinkel Beuningen 200 200 Wereldwinkel Houten - 100 700 800 3. Voorraden De voorraad verkoopgoederen is gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs. Deze waarde is verminderd met 2.500 als voorziening voor incourante voorraden. Uit te geven cadeaubonnen betreft de voorraad Wereldwinkel Cadeaubonnen, beschikbaar voor verkoop. Te verzilveren cadeaubonnen betreft de cadeaubonnen die door klanten ingeleverd zijn en welke nog verzilverd mogen worden bij FairSupport. Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 4 van 8
4. Vorderingen De openstaande debiteuren betreffen de verkopen op rekening. Alle posten zijn inmiddels voldaan. De te ontvangen rente is de rente over, deze is per 1 januari 2013 bijgeschreven Vooruitbetaalde kosten bestaat uit de volgende posten: CCV: Servicecontract voor pinapparaat 120 240 FaiRSupport: ingewisselde cadeaubonnen 0 465 FaiRSupport: afrekening ondersteunings- en reclamefee 101 57 KPN: vooruitbetaalde abonnementskosten 2013 / 44 44 265 806 5. Liquide middelen ASN Spaarrekening 30.000 25.000 Rabo Spaarrekening 25.000 20.000 Rabobank Betaalrekening 31.68.89.954 4.912 3.182 ING Betaalrekening 25.22.872 113 6.136 Kas 628 676 Kruisposten 281 842 6. Eigen vermogen Het Eigen Vermogen is het saldo van alle bezittingen minus alle schulden. 60.934 55.836 7. Langlopende schulden In 2003 is 16.000 geleend van Diaconie Protestantse Gemeente Elst. De lening is renteloos en wordt met ingang van 2009 in vijf jaarlijkse termijnen van 3.200 afgelost. In heeft de Diaconie Protestantse Gemeente Elst een bedrag van 6.400 kwijtgescholden. 8. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers zijn de bedragen die per balansdatum nog betaald moesten worden. Deze bedragen zijn in januari 2013 betaald. Te betalen BTW betreft de aangifte van het vierde kwartaal Overige schulden bestaat uit de volgende posten: Rabobank / ING: Bankkosten vierde kwartaal / 157 138 NUON: energie december / 32 34 Uitgegeven tegoedbonnen Wereldwinkel Elst 10 65 199 237 Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 5 van 8
9. Netto-omzet De omzet van alle kassagroepen samen bedroeg 98.469 (: 101.378), exclusief BTW. De inkoopwaarde van de omzet bedroeg 60.351 (2010: 63.868). De netto-omzet is in het verslagjaar met 2,9% gedaald. 10. Huisvestingskosten Huur 17.761 17.385 Onderhoud 185 494 Energie 1.328 1.279 Belastingen 517 505 Verzekeringen 457 447 Telefonie/ Internet 724 552 20.972 20.662 11. Kosten vrijwilligers Deskundigheidsbevordering 61 387 Vergaderkosten 284 67 Medewerkersuitje 1.603 591 Afscheid medewerkers / jubilarissen 151 199 Vrijwilligersvergoeding 250 250 Bestuurskosten 0 58 Overige medewerkerskosten 558 33 2.907 1.585 12.Inkoopkosten Dit betreft de kilometervergoedingen voor de inkopen in Culemborg en Tilburg. 13.Verkoopkosten Verkoopkosten winkel (o.a. inpak- en etaleermateriaal) 1.215 1.172 Contributie LVWW / Ondersteuningsfee FaiRSupport 4.164 2.951 Reclame en marketing 122 1.793 PR Kosten 472 95 Softwarekosten 1.033 1.028 Betalingsverkeer 642 625 Overige heffingen en contributies 671 508 8.319 8.172 14.Afschrijvingskosten Inventaris 402 455 Kassacomputers 211 239 613 694 Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 6 van 8
15.Overige bedrijfskosten Kasverschillen / schade / breuk 579 278 Diversen 81 6 660 284 16.Overige opbrengsten Vrijval reserveringen oude jaren 0 3.654 Voorraadcorrectie inventarisatie 0 4.190 Subsidie SOE 654 505 Inkoopkortingen 370 464 Kwijtschelding schuld aan Diaconie PG Elst 6.400 0 Diversen 7 57 7.431 8.870 Elst, 16 april 2013 Martijn van Driel Penningmeester Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 7 van 8
Begroting 2013 (werkelijk) (begroot) (werkelijk) 2013 (begroot) Netto-omzet 101.378 103.000 98.469 100.000 Kostprijs van de omzet 63.868 66.000 60.552 65.000 Bruto-omzetresultaat 37.510 37.000 37.917 35.000 Huur 17.385 17.700 17.761 18.000 Onderhoud 494 500 185 300 Energie 1.279 1.500 1.328 1.700 Belastingen 505 600 517 600 Verzekeringen 447 500 457 500 Telefonie/ Internet 552 600 724 700 Deskundigheidsbevordering 387 1.000 61 500 Vergaderkosten 67 100 284 200 Medewerkersuitje 591 1.500 1.603 1.500 Afscheid medewerkers / jubilarissen 199 200 151 200 Vrijwilligersvergoeding 250 250 250 250 Bestuurskosten 58 100 0 100 Overige medewerkerskosten 33 700 558 700 Inkoopkosten 955 1.200 890 1.000 Verkoopkosten winkel 1.172 1.600 1.215 1.000 Contributie LVWW / FaiRSupport 2.951 3.200 4.164 4.500 Reclame en marketing 1.793 2.000 122 200 PR Kosten 95 1.000 472 250 Softwarekosten 1.028 1.200 1.033 1.200 Betalingsverkeer 625 750 642 500 Overige heffingen en contributies 508 500 671 700 Afschrijvingskosten 694 1.100 613 1.000 Kasverschillen / Breuk/ Schade 278 200 579 300 Diversen 6 500 81 200 Som van de bedrijfslasten 32.352 38.500 34.361 36.100 Bedrijfsresultaat 5.158-1.500 3.556-1.100 Vrijval reserveringen oude jaren 3.654 - - - Voorraadcorrectie inventarisatie 4.190 - - - Subsidie SOE 505 400 654 - Inkoopkortingen 464 300 370 300 Kwijtschelding schuld aan Diaconie 6.400 PG Elst Diversen 57-7 - Renteopbrengsten 965 800 1.017 800 Overige opbrengsten 9.835 1.500 8.448 1.100 Resultaat 14.993-12.004 - Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 8 van 8