n%^ Welstand en Monumenten

^ n%^ Welstand en Mnumenten Midden Nederland 25-272 Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk Bijlage nderwerp 15-41 1 Jaarverslag en jaarrekening 24 Bunnik, 1 april 25 Geahte ad, Bijgaand den wij u de jaarrekening 24 en het bijbehrend jaarverslag van nze gemeenshappelijke regeling tekmen. De jaarrekening is vrzien van een gedkeurende verklaring van de auntant. p grnd van artikel 28 van de gemeenshappelijke regeling stellen wij u in de gelegenheid uw gevelen mtrent de bij deze brief aan u vrgelegde stukken te den blijken. Wij verzeken u dat te den vr 15 juni 25. Hebben wij p genemde datum geen reatie van u ntvangen, dan nemen wij aan dat u zih kunt verenigen met de jaarrekening 24. Vr tehnishe vgen kunt u ntat pnemen met Mw. N.M. Versteeg-van Baaien, n.versteeg(5mistiht.nl. Hgahtend, Het Dagelij es Bestuur van Welstand en Mnumenten Midden Nederland, ir. A. Tm seretaris Adviseurs vr Ruimtelijke Kwaliteit Drpsstat 1 b - Pstbus 115-398 CC Bunnik T 3 656 9 inf@welmn nl www.welmn.nf - I 1 BNH 285 369 47

' * f vw Jaarrekening en finanieel verslag 24 m^ Welstand en Mnumenten Midden Nederland

HUDSPGAVE pagina Jaarverslag 1.1 Algemeen 3 1.2 Verslag van de diretie 5 1.3 Prgmmaventwrding 7 1.4 Pagfen 1 1.5 Grndslagen van de finaniële verslaglegging 14 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 deember 24 16 2.2 Telihting p de balans per 31 deember 24 18 2.3 verziht van baten en lasten ver het bekjaar 24 23 2.4 Resultaatbestemming 24 23 2.5 Vergelijking begrting rekening 24 24 2.6 Telihting p de staat van baten en lasten ver het bekjaar 24 26 2.7 Finaniële nsequenties liquidatie atieplan 29 verige gegevens 3.1 pbrengsten welstandsadviezen 24 3 3.2 In rekening gebhte adviezen per gemeente 32 3.3 Staat van materiële vaste ativa met enmishe nut 24 33 3.4 Niet uit de balans blijkende rehten en verplihtingen 34 3.5 Cntrleverklaring 35 3.6 Vaststelling dr Algemeen Bestuur 37

1. JAARVERSLAG 1.1 Algemeen Algemene gegevens Welstand en Mnumenten Midden Nederland (W vimn) is een gemeenshappelijke regeling met 2 aangeslten gemeenten. De hfddelstelling van de rganisatie is al sinds 1929 dezelfde: "de instandhuding van het buwkundig shn, het landshap- en stedenshn". Naast de aangeslten gemeenten zijn er ng twee gemeenten - Laren en Blarium- waaan p basis van een ntt adviezen wrden uitgebht. Het kantr is gevestigd aan de Drpsstat lb te Bunnik Crrespndentieadres: Pstbus 115, 398 CC BUNNIK Telefn : 3-656 9 E-mail: inf@mistiht.nl Dagelijks Bestuur Samenstelling p 31 deember 24: De heer M. v.d. Grep De heer G.J. Spelt Mevruw J.F.M. Hllander Mevruw J. Verbeek-Nijhf burgemeester gemeente Bunshten, vrzitter wethuder gemeente Lpik wethuder gemeente Veenendaal wethuder gemeente Zeist Het Dagelijks Bestuur heeft in 24 vijf keer vergaderd.

Algemeen bestuur Samenstelling p 31 deember 24 Baarn De Bilt Bunnik Bunshten Eemne: Leusden Lpik Mntfrt Nieuwegein udewater Renswude Rhenen De Rnde Venen Stihtse Veht Utrehtse Heuvelrug Veenendaal Wudenberg Wijk bij Duurstede IJsselstein Zeist R. Vermeer drs. H.J.M.A. Mies R.A. Zakee M. v.d. Grep H. Zetman H.A.W. van Beurden G.J. Spelt CL Jnkers P.\. Sneren LW. Vermeij D. Vlastuin H. van den Berg D. Mlenburgh F. Zivkvi-Laurenta G. Bnzaaijer mw. J.F.M. Hllander D.P. de Kruif mw. W. Ki terman V.G.M, van de Berg mw. J. Verbeek-Nijhf Het Algemeen Bestuur heeft in 24 twee keer vergaderd. In 24 heeft het Algemeen Bestuur zih vl beziggehuden met de vlgende zaken: Aanwijzing leden Dagelijks Bestuuren vrzitter Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 23 Vaststelling begrting 25 en meerjarenming 25-26 Vaststelling siaal plan In de bestuursvergadering die p 25 juni 24 gehuden is, is de jaarrekening 2( 113 vastgesteld.

2 Verslag van de diretie Algemeen In de lp van 24 werd een liht herstel van de buwmarkt merkbaar. De enmishe risis leek p zijn retur. Cnreet hebben we dit kunnen nstateren dr de tename van het aantal adviesaanvgen in de laatste maanden van het jaar. In 24 is er veel tijd en energie gestken in de tekmst van de rganisatie. Nadat in 23 meer dan tweederde van de den van de deelnemende gemeenten had ingestemd met het liquidatie atieplan knden in 24 de vervlgstappen wrden gezet rihting een nieuwe rganisatie. Van Welstand en Mnumenten Midden Nederland naar MiStiht In 23 is genludeerd dat Landshap Erfged Utreht (LEU) als samenwerkingspartner de beste kansen zu bieden vr de tekmst van ns werk. De als gevlg van deze nlusie gefrmeerde stuurgrep Wï IMN/LEU is in 24 regelmatig bij elkaar geweest. In de stuurgrep hebben leden van het Dagelijks Bestuur van WMMN en leden uit de ad van teziht van LEU zitting. De beide direteuren, Ter Maten en Tm, zijn als adviseurs daarbij aanwezig. nder andere is er gesprken ver neptstatuten en ver een nept diretiestatuut. Een mgelijk fisale eenheid tussen LEU en de nieuwe stihting is nderzht. In dit kader is er veelvuldig verlegd met de fisale adviseur van EY. Daarbij is p een gegeven mment k de Inspeteur van Belastingen betrkken. De vag f en nder welke varden een fisale eenheid gevrmd kan wrden met LEU is ng niet geheel naar tevredenheid beantwrd. Het management heeft een aantal maal verleg geverd met de medewerkers van het bureau met als del m tt een siaal plan te kmen. Nadat er algehele instemming was bereikt kn eind ktber een nept siaal plan wrden drgeznden naar de AB-leden. In de AB-vergadering van 3 deember is het nept vastgesteld. Vervlgens wrden de den van de deelnemende gemeenten begin 25 geadpleegd waarna het siaal plan definitief kan wrden vastgesteld. p 3 deember 24 vnd er in De Nieuwe Stad te Amersfrt een feestelijke bijeenkmst plaats met als thema "Samen vr Ruimtelijke Kwaliteit". Aanleiding vrmde het 85-jarig bestaan van nze adviesrganisatie, als Prviniale Utrehtse Welstandsmmissie p 25 nvember 1929 pgeriht. Een van de sprekers was dhr. Bart Krl gedeputeerde van de prvinie Utreht. Aan het einde van de bijeenkmst nthulde hij de nieuwe naam met lg van de pvlger van W M M N : MiStiht. Algemeen en Dagelijks Bestuur Als gevlg van de gemeenteadsverkiezingen begin maart is de samenstelling van het Algemeen Bestuur ingrijpend gewijzigd. Veel nieuwe wethuders namen de plaats in van hun vrgangers. Mede gezien de aanstaande pheffing van de GR werd beslten m de samenstelling van het DB z min mgelijk te wijzigen. Er mest afsheid genmen wrden van de niet in het AB teruggekeerde leden K.H. Wiersema (Stihtse Veht) en R. Peek (Wijk bij Duurstede). Beide vaante DB-zetels zijn niet meer pgevuld. Het Dagelijks Bestuur wrdt thans gevrmd dr de dames Hllander (Veenendaal) en Verbeek-Nijhf (Zeist) en de heren Van de Grep (Bunshten, tevens vrzitter) en Spelt (Lpik). Cmmissies Ruimtelijke Kwaliteit In de lp van 24 hebben met vrijwel alle mmissies vr ruimtelijke kwaliteit evaluatiegesprekken plaatsgevnden. In algemene zin werd genludeerd dat de nieuwe pzet met integle mmissies als een gede stap vruit met wrden gezien. Wel ahtten de meeste mmissieleden het van belang dat de integtie verder vrm zu meten krijgen nfrm de sinds enkele jaren naar vlle tevredenheid funtinerende BEL-mmissie Ruimtelijke kwaliteit

Andere adviesprduten Meerdere gemeenten vregen p het gebied van ruimtelijke kwaliteit breder advies dan alleen de wettelijke welstand-f mnumentenadviezen. Hierin herkennen we de trend m breder, meer integal en in een vreger stadium te adviseren. Ervennsu lentshap Het in 23 samen met LEU pgestarte prjet ervennsulentshap blijkt een sues. In 24 was er een tename van belangstelling vr deze wijze van advisering in een vreg stadium, zwel bij [emeenten als bij partiulieren. We nstateren een verdere grei vr dit nieuwe adviesprdut, juist k vanwege het integle en laagdrempelige kakter, vreg in een planvrmingspres. Steunpunt Arhelgie en Mnumenten Utreht {STA /IU) en Platfrm Utrehtse Buitenplaatsen (PUB] In 24 werd met LEU samen iwerkt in het Platfrm Utrehtse Buitenplaatsen (PUB) en het Bert ;rijen Platfrm Utreht (BPU). De samenwerking tussen LEU en WMMN binnen het STAMU werd verder gentinueerd. In het kader van de steunpuntativiteiten is.a. p 2 ktber 24 de 'Wegwijzer vr de tekmst' gepresenteerd aan de betreffende p irtefeuil ïuders ultuur. Deze w gwijzer vrmde het resultaat van een interviewrnde waarbij alle Utrehtse gemeenten zijn bezht. Del daarvan was m dr middel van deze zgenaamde mnitr erfgedbeleid Utrehtse gemeenten (MEBUG), inziht te krijgen in de stand van zaken van het erfgedbeleid bij deze gemeenten. Samenv ttend We kijken wederm terug ip een bewgen j r waarbij ip allerlei ken veel gev igd we d van nze m ;dew ;tdr«gvlak vr ruil elijk kwa sbeleid de aangeslten gemeenten is grt gebleken en rr Ie dreen aantrekkende enm Ï hebben we tver: sar k finanieel psitief kunnen afsluiten. Dankbaar kan ik iluderen dat iedereen zih vl enthusiasme heeft kunnen b ven inzetten vr de ruir liteit van ns bijzndere werkgebied. Ir. Anthny Tm, direteur

1.3 Prgmmaventwrding 24 WMMN heeft dr de speifieke gemeentelijke taak als verlengd lkaal bestuur één herkenbaar prgmma, 'Welstands- en mnumentenadvisering'. Dat prgmma ndersteunt de delstelling van de Gemeenshappelijke Regeling: de zrg vr de instandhuding en bevrdering van het buwkundig shn, de welstandszrg, het landshaps- en stedenshn, waarnder de mnumentenzrg, alsmede de zrg vr de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid begrepen in de deelnemende gemeenten. WMMN heeft als taak de deelnemende gemeenten van advies te dienen ver alle zaken die met de delstelling in de breedste zin van het wrd in verband staan. Het prgmma 24 mvatte zwel de dienstverlening als de bedrijfsvering van de rganisatie. Delstellingen Het begde maatshappelijk effet van het jaarplan 24 was: Het leveren van hgwaardig advieswerk. Effiiënt en prfessineel, dus deskundig, ter zake dende en binnen de gestelde termijnen. Verkleinen afstand adviesmmissie - gemeentebestuur. Advisering helder en tnspant vr iedereen Vergrten maatshappelijk dagvlak vr ruimtelijk kwaliteitsbeleid De delgrep is: Gemeentebestuur en plitiek Ambtenaren Arhiteten en andere prfessinals in de buw Alle burgers, zwel pdhtgevers als alle gebruikers van de penbare ruimte Het beleid van W M M N is vastgelegd in: de Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumenten Midden Nederland 25, in werking getreden p 1 februari 26. In de regeling wrdt een rehtspersnlijkheid bezittend penbaar lihaam ingesteld, gevestigd in Bunnik. Het verzrgingsgebied wrdt thans gevrmd dr het grndgebied van de 22 deelnemende gemeenten» Treasurystatuut 26 Nta Reserves en Vrzieningen 22 Verrdening ex artikel 212 en 213 gemeentewet, 25 Nta inkp- en aanbestedingsbeleid 26 WMMN dient in haar advisering nsistent en deskundig te zijn. ledere aangeslten gemeente afznderlijk mag verwahten dat WMMN haar diensten verriht p basis van het dr die gemeente vastgestelde ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Uitgangspunt is daarbij steeds geweest: het ptimaal bedienen van de besturen van de aangeslten gemeenten. WMMN dient in alle pzihten klantgeriht te werk te gaan en vr alle partijen (bestuurders, ambtenaren en in verleg met hen, arhiteten en burgers) ged tegankelijk te zijn. WM N met als Gemeenshappelijke Regeling in staat zijn m als zelfstandige rganisatie deze rl te vervullen. Daarte behrt een ged geëquipeerde rganisatie qua persneel en qua huisvesting. De ventwrding ver het geverde finaniële beleid vindt plaats dr middel van de jaarrekening, die ieder jaar in het vrjaar aan de den van de deelnemende gemeenten wrdt geznden en die in de junivergadering van het Algemeen Bestuur wrdt vastgesteld. De ventwrding vr de uitgebhte adviezen vindt plaats dr middel van jaarverslagen van de adviesmmissies aan de gemeenteden afznderlijk.

Pririteiten in dit jaarprgmma 24 waren: verleg met gemeenten Begeleiding mmissies Publi Relatins Uitv< ven aan het tnsfrmatiepres De pririteiten vr het prgmma, de delstellingen en de ativiteiten ter realisatie zijn samengevat in nderstaande tabel. Pririteit verleg met gemeenten Kwalitatieve delstelling - intensivering ntaten tussen 'mmissie en gemeenten,; bestuurlijk als ambtelijk, tief dient er van gedahten te wrden gewisseld ver de psitie van de adviesmmissie en de dagelijkse mmuniatie tussen gemeentebestuur en mmissies - atief infrmatie b< shikbaar stellen met betrekking tt gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid Kwantitatieve delstelling -minimaal lx leg tussen :mmissie :n ad/wi brengen gemeentelijk jaarverslag aan gemeentead - het rganiseren van minimaal één studiedag vr ambtenaren vergunning en handl Begel iding mmissies -verdere prfessinalisering mmissielidmaatshap - bevrderen samenwerking en integtie andere rganisaties in prvinie aanbieden kennismakingsursus vr nieuwe welstandsmmissieleden lx per jaar si 'mmissieleden -minimaal aar visitatiebezek aan i de diverse mn lies Pub ie Relatins tieverstrekking gemeem n, prfessinals en burgers regulier werk - minimaal driemaal per jaar uitbrengen Welmn - up t dal e huden van website; website dient tweemaal per jaar te wrden herzien Ventwrding van ativiteiten m de delstellingen te bereiken verleg met gemeenten In het kader van de samenwerking met het steunpunt arhelgie en mnumenten Utreht, Stamu, werd r jgewerkt aan i Ie rj anisatie van een 1 inale msten vr mnumenten- en arhelgieambtenaren. p 2 ktber is een bijeenkmst vr wethuders gehuden waarp de Wegwijzer vr de tekmst is gepresenteerd. De Wegwijzer is pgesteld naar aanleiding van een nderzek naar de stand van zaken en de kansen vr de tekmst van het erfgedbeleid van alle gemeenten in de prvinie Utreht. Veel tijd is gestken in de uitvering van het besluit m de GR p te heffen en de tnsfrmatie van de rganisatie naar een stihting. k veel tijd is besteed aan de pstelling van de statuten van de nieuwe stihting, het pstellen van een siaal plan en het in de steigers zetten van de nieuwe rganisatie.

Begeleiding mmissies De direteur heeft minimaal één keer alle mmissievergaderingen bezht. Elke mmissie heeft een evaluatiebespreking geverd, Samenwerking tussen WMMN en de Prvinie Utreht, Rijksdienst vr het Cultureel Erfged en Landshap en Erfged Utreht werd in het kader van het Stamu bestendigd en versterkt. Naast het reginaal buwplanverleg werd het ruimtelijk planverleg verder uitgewerkt. Beide plan verleggen blijken duidelijk in een behefte te vrzien. Publi Relatins Eind deember is de naam van de nieuwe stihting tijdens de viering van het 85 jarig bestaan van WMMN nthuld: MiStiht In samenwerking met.a. de Fedetie Welstand werden gemeenten gestimuleerd m hun welstandsnta p een standaardwijze p het internette plaatsen (Welstand Tnspant). Welmn.nl is als gevlg van de risis niet uitgebht Prduten Reguliere welstandsadvisering w.. planbehandeling in mmissies, verleg bij gemeenten, verwerking adviezen e.d. Advisering ver bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen e.d. pstellen ruimtelijke kaders bij zgn. pstzegelplannen. Send pinins Mnumentenadvisering met betrekking tt verbuw- en restautieplannen, subsidieverzeken, pstellen gemeentelijk mnumentenbeleid, het leveren van mnumentenbeshrijvingen e.d. Finaniële nsequenties Hiervr wrdt verwezen naar de staat van baten en lasten. In ttaal is 861.929 ntvangen vr de vlgende prduten: Welstandsadvisering (7% van de mzet) Mnumentenadvisering en pstellen mnumentenbeshrijvingen en -beleid Inkmsten steunpunt Integle advisering (welstands- en mnumentenadvies ineen) Ativiteiten vr het Platfrm Utrehtse Buitenplaatsen verige diensten als de berdeling van beeldkwaliteitplannen, send pinins, et. Het gerealiseerd sald bedagt vóór resultaatbestemming 237.231. Na dtaties aan de algemene reserve en de tnsfrmatiereserve, is het behaalde resultaat nihil.

1.4 Pagfen Weerstandsvermgen en risibeheersing WMMN levert een aantal adviesprduten vereenkmstig de wettelijke taken welstandsadvisering en mnumentenadvisering, alsmede enkele verwante dienstverleningen die in nurrentie wrden uitgeverd. Dat maakt de bedrijfsvering per definitie kwetsbaar. De heveelheid adviesaanvgen kan gemakkelijl vled dr: flutuaties in de enmie gemeentelijke herindelingen disussie ver welstand in het kader van deregulering p landelijk en gemeentelijk niveau wet p de mgevingsvergunning m het risi zveel mgelijk te beperken heeft het Algemeen Bestuur p 24 juni 1999 beslten dat een algemene reserve aangehuden mag wrden met een maximum van 181.. Dit bedg is tt stand gekmen dr een advies van een auntantskantr. Het bedg is ten niet geïndexeerd. In nvember 21 is de nta reserves en vrzieningen 22 dr het Algemeen Bestuur vastgesteld. p basis daarvan is de kpkht van de algemene reserve gerepareerd vr de jaren 1999 t / m 23, dr de maximumstand te verhgen met 3 % samengestelde interest vanaf 1999. Vanaf 24 wrdt die indexering jaarlijks tegepast. In 29 is in verband met de ndzaak tt het treffen van een vrziening wegens ntslagvergeding/ww-gelden van 17., een bedg van 7. aan de algemene reserve nttrkken. Per 1 januari 24 beliep de algemene reserve een bedg van 238.332. In de vergadering van 25 juni 24 is de jaarrekening 23 vastgesteld waarbij is beslten het nadelig d van 23 ad 9.45 1 te nttrekken aan de algemene reserve. Daarentegen is het vrdelig sald ver 24 van per sald 79.139 aan de algemene reserve tegevegd. Per 31 deember 24 bedagt de algemene reserve 227.9. Ingeval van uittredingen bepaalt de gemeenshappelijke regeling dat een uittreedbijdge wrdt vastgesteld dr het algemeen bestuur. Die bijdge wrdt in een bestemmingsreserve gestrt m WMMN in sta te stellen gedurende een ti yak van vi arde bedrijfsvering aan te passen. In het vigerende liquidatie atieplan zijn vaste uittreedbijdgen per gemeente vastgesteld. Twee gemeenten zijn in 24 uitgetreden. De daarvr ntvangen bijdgen zijn bij resultaatbestemming in de bestemmingsreserve tnsfrmatie gestrt. Tevens zijn diverse reserves en vrzieningen in het leven gerepen m ksten af te vlakken die verband huden met ziekte persneel, nderhud kantrgebuw en vervanging bedrijfsmiddelen. Aan de veding van de laatst genemde liggen inventarisaties en plannen ten grndslag. WMMN signaleert een aantal ntwikkelingen die in de tekmst mgelijk risi's pleveren. Deze ntwikkelingen zijn: 1. Landelijke wetgeving met daaruit vrtvleiend een mgelijk afnemende vag van gemeenten 2. Duur en lengte van de enmishe reessie. Het gevlg van genemde risi's leek dat de werkzaamheden zuden verminderen en dat daardr de vaste lasten niet meer vldende gedekt zuden kunnen wrden. De mgelijkheid bestnd dat er afsheid mest wrden genmen van ng een medewerker. Hewel hiermee rekening gehuden was in de aangepaste ming 24, is dit niet ndig gebleken. De inkmsten in 24 zijn behrlijk gestegen en gesprken kan wrden van een vrzihtig herstel. 1

Finanieringspagaf Treasury is het sturen en beheersen van, het ventwrding afleggen ver en het teziht huden p de finaniële vermgenswaarden, de finaniële geldstrmen, de finaniële psities en de hiean verbnden risi's. Detreasuryfuntie staat in de Wet Fid ental. Het belangrijkste uitgangspunt is het beheersen van risi's. Dat uit zih in twee kwaliteitseisen. Het aangaan en verstrekken van geldleningen is alleen tegestaan vr de uitefening van de publieke taak. Daarnaast meten uitzettingen een prudent kakter hebben en mgen niet geriht zijn p het genereren van inkmen dr het lpen van vermatige risi's. Tt vr 24 had WMMN slehts één kapitaaluitgave geativeerd, te weten het kantrgebuw. Daar staat een extern finanieringsmiddel tegenver met eenzelfde shuldrestant als de bekwaarde van het kantr. Per 31 deember 24 bedagt de bekwaarde 15.339. Vr de rest van de tekmstige investeringen vr bedrijfsmiddelen gld een zgn. spaarsysteem met reserves. Uitgaven werden rehtstreeks uit de reserves gedaan. Bij het per 1 januari 24 in werking getreden Besluit Begrting en Ventwrding (BBV) is nder meer bepaald, dat investeringen met een enmish nut niet meer uit de reserve mgen wrden gedekt. In 24 zijn geen bedrijfsmiddelen geativeerd. Zie k de pagaf nderhud kapitaalgederen. Het ttaal van de reserves en vrzieningen zrgt vr een finanieringsversht. Dat wrdt slehts gedeeltelijk gebruikt als intern finanieringsmiddel. Die interne finaniering is ndig mdat deelnemende gemeenten er gemiddeld VA maand ver den m de faturen te betalen. Het restant van het finanieringsversht wrdt uitgezet. Daarte is met een bank met een AAA-status een vereenkmst finaniële dienstverlening geslten, als gevlg waarvan dagelijks autmatish vertllige finanieringsmiddelen wrden weggezet. Renterisinrm Del van deze nrm is het beperken van de gevlgen van een stijgende kapitaalmarktrente p de rentelasten van de rganisatie. Dat wrdt bereikt dr een limiet te stellen aan dat deel van de vaste shuld waarver het renteperentage in een bepaald jaar met wrden aangepast aan de geldende markttarieven. De nrm stelt dat per jaar maximaal 2% van de vaste shuld in aanmerking mag kmen vr herfinaniering f renteherziening, zij het dat een minimum geldt van 2,5 miljen. ver dat minimumbedg mag dus altijd risi gelpen wrden. mdat WMMN slehts 1 lening heeft met een shuldrestant van 1Ï 339 is duidelijk dat het minimum niet wrdt vershreden en dus wrdt vldaan aan de nrm. Kasgeldlimiet Del van de limiet is de vlttende shuld te beperken. De limiet wrdt berekend dr een perentage te nemen van de mvang van de begrting per 1 januari. Het perentage is gesteld p 8,5. Cnreet betekent het vr W M M N dat wanneer de vlttende shuld een stand van.264 vershrijdt, er genslideerd (d.i. finanieringsmiddelen mzetten van krte naar langere termijn) met wrden. Er geldt ehter een minimum bedg van 3.. WMMN vldet aan de nrm mdat er een finanieringsversht is. 11

Bedrijfsveringpagaf WMMN had eind 24 een frmatie ingevuld van 6,1 f.t.e., verdeeld ver 7 persnen. Van de frmatie zijn 4 persnen van het mannelijke en 3 persnen van het vruwelijke geslaht. Derhalve een verdeling van 55-45%. De ext frmatieplaats van,4 f.t.e. waarte bestuurlijk beslten was, is k in 23 niet ingevuld. Verder is in 22 het ntt van een yn-arhitet niet verlengd, waardr de frmatie met 1 f.t.e. is verkleind. k de frmatie p de administtie is gekrmpen met,5 f.t.e. Als gevlg van de eerder geshetste ntwikkelingen in de markt, is de frmatie van het kantr nu gekrmpen naar een minimumniveau. In het verslagjaar zijn de inkmsten vr het eerst sinds 2 weer gestegen. Dr genemde inkrimping van het persneel en de aantrekkende markt is de werkdruk vr het huidige persneel grt en is de flexi srlijk afg snmen. Bezuinigingen p persneelsgebied zijn met deze bezetting nmgelijk gewrden wil WMMN haar werk p hetzelfde kwalitatief hge niveau blijven verrihten. Eén van de medewerkers is tijdelijk 4 uur per week meer gaan werken m ext taken te kunnen verrihten en de beleidsmedewerker is strutureel 2 uur per week meer gaan werken. In het verslagjaar vnd er vijf keer werkverleg met de medewerkers plaats. mdat W M M N geen medezeggenshapsad heeft, is er tevens een aantal sessies geweest m met de medewerkers te spreken ver de inhud van het siaal plan. In 24 is gestart met het uitveren van het liquidatie atieplan zals dat vastgesteld is dr het Alger ;en Bestuur en de den van de aangeslten gemeenten. Het plan behelst pheffing van de Gemeenshappelijke Regeling, uiterlijk per 1 januari 27 en vrtzetting van de dienstverlening vanuit een nieuw p te rihten stihting die nauw zal samenw ;en met ip Erfged Utreht. Pagaf verbnden partijen WMMN is als gemeenshappelijke regeling een verbnden partij vr de deelnemende gemeenten. Andersm gaat het te ver vr WMMN m de deelnemende gemeenten als een verbnden partij te mshrijven. WMMN heeft geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een ventwrdelijkheid f beslissingsbevegdheid in een bestuur. Wel is \A I van rganisaties zals de landelijke kepelrganisatie Fedetie Welstand waar ntributie vr vershuldigd is. Pagaf Lkale lasten De tarievenstrutuur van WMMN was vr 24 als vlgt (alle bedgen exlusief BTW): Vr buwplannen met buwksten tt en met 1. wrdt 39,2 per advies in rekening gebht. Bven 1. buwksten: 1,92 per 1. buwksten (f een gedeelte erv verh igd met 2,- Bven de 225 ) b uwksten, per ] 1 buwksten (f gedeelten ervan) 1,5 luwksten Dgd met 452. Bven 45.C I buwksten, per 1. buwksten (f gedeelten ervan),33 verhgd met 3,5. Bven de 2.25. buwksten, per 1. buwksten (f gedeelten ervan), 1 1, verhgd met 1.383,5. De inkmsten uit dien hfde in 24 bedregen in ttaal 565.721. Vr prinipe welstandsadviezen, relame- en handhavingadviezen werd 6,- per advies in rekening gebht. 12

Vr de mnumentenadvisering en verige dienstverlening werd een uurtarief van 11,-- gehanteerd, vermeerderd met,35 reisksten per kilmeter. Pagaf grndbeleid WMMN vert geen grndbeleid, atief nh passief. De enige grnd die in eigendm is, is de grnd van het kantrpand in Bunnik. Pagaf nderhud kapitaalgederen Deze pagaf hudt verband met de pagaf weerstandsvermgen. WMMN heeft een nderhudsplan kantrgebuw. Dit plan is vastgesteld dr het algemeen bestuur in zijn vergadering van nvember 2i Hl. p basis van dit plan is een vrziening nderhud kantr gevrmd. Die vrziening wrdt geved ten laste van de jaarlijkse explitatie. Uitgaven wrden rehtstreeks ten laste van de vrziening gebht. In 24 is geen dtatie aan de vrziening gedaan, in verband met de tnsfrmatie van de rganisatie die in uitvering is; dit vereenkmstig de aangepaste begrting 24. In 24 is een bedg van 6.425 aan de vrziening nttrkken i.v.m. regulier nderhud. Na verwerking van deze mutatie belpt het sald van de vrziening per 31 deember 24 een bedg van 47.38. WMMN heeft een inventarisatieplan Vervanging Bedrijfsmiddelen m de ntinuïteit van de bedrijfsvering te waarbrgen. Dit plan is gekppeld aan de Nta Reserves en Vrzieningen 22. p basis van dit plan is een bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen gevrmd. Die reserve wrdt geved ten laste van de jaarlijkse explitatie. Gezien het tnsfrmatiepres is in 24 is aan deze reserve geen bedg gedteerd. Dr de afshrijvingslasten, in 24 een ttaal bedg van 13.269, wrdt het resultaat nadelig beïnvled. Dat nadeel (de afshrijvingslasten) is, bij resultaatbestemming, gedekt uit de bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen. De stand van de reserve vervanging bedrijfsmiddelen is per 31 deember 24 67.654. 13

1.5 Grndslagen van de finaniële verslaggeving ALGEMEEN Met ingang van 1 januari 24 is het Besluit Begrting en Ventwrding in werking getreden. Dit Besluit vervangt de Cmptabiliteitsvrshriften 1995. Eventuele afrndingsvershillen wrden niet gerrigeerd in de jaarrekening. Deze vershillen zijn niet substantieel vr inziht in vermgen en resultaat. GR N VC R WAAI IERG Ativa Vr zver niet anders vermeld, zijn ativa gewaardeerd tegen nminale waarde. Materiële vaste ativa De materiële vaste ativa zijn gewaardeerd tegen aanshafwaarde verminderd met afshrijvingen en/f bijdgen van derden (vr zver er een direte relatie bestaat met het atief) en/f beshikkingen ver reserves (vr zver het investeringen in de penbare ruimte met een maatshappelijk nut betreft). Er wrdt geen rekening gehuden met een restwaarde. p grnd wrdt niet afgeshreven. Vrderingen De vrderingen zijn gewaardeerd tegen de nminale waarde. Vrzieningen wegens ninbaarheid wrden met de nminale waarde van de vrderingen verrekend. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nminale waarde. Passiva Vr zver niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nminale waarde. Eigen vermgen Het eigen vermgen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming vlgend uit de prgmmarekening. Vrzieningen Vrzieningen wrden gevrmd ter afdekking van: Verplihtingen/verliezen waarvan de mvang p de balansdatum nzeker is, dh redelijkerwijs is in te shatten. p de balansdatum bestaande risi's ter zake van bepaalde te verwahten verplihtingen f verliezen waarvan de mvang redelijkerwijs is in te shatten. Ksten die in een vlgend begrtingsjaar zullen wrden gemaakt, mits het maken van die ksten zijn rsprng vindt in het begrtingsjaar f in een vfgaand begrtingsjaar en de vrziening strekt tt gelijkmatige verdeling van lasten ver een aantal begrtingsjaren. Vrzieningen wrden niet gevrmd vr jaarlijks terugkerende arbeidsksten gerelateerde verplihtingen van vergelijkbaar vlume. Aan vrzieningen wrdt geen rente tegevegd. 14

Grndslagen vr resultaatbepaling nder baten wrden verstaan de baten die rehtstreeks aan het jaar zijn te te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen wrden beshuwd. Verwahte baten zijn vrzihtigheidshalve niet als baten ventwrd. De lasten wrden bepaald met inahtneming van de hiervr reeds vermelde grndslagen vr waardering en wrden tegerekend aan het verslagjaar waarp zij betrekking hebben. Baten wrden ventwrd in het jaar waarin de gederen zijn geleverd,.q. de diensten zijn verriht. Verliezen wrden in aanmerking genmen in het jaar waarin deze vrzienbaar zijn. De afshrijvingen geshieden tijdsevenredig p basis van de verwahte enmishe levensduur. p aanshaffingen in het verslagjaar wrdt evenredig afgeshreven. Afshrijvingen geshieden nafhankelijk van het resultaat van het bekjaar. 15

2.JAARREKENG 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 24 (na resultaatbestemming) Ativa 31 deember 24 11 deember 23 Vaste ativa Gebuwen Verbuw kantrgebuw 28 Grnd parkeerterrein 23 Bedrijfsmiddelen Vlttende ativa Vrderingen Liquide middelen 15.339 6.8 26. 47.544 135.234 537.535 117.441 64. 26.9 6.813 126.822 272.381 al a iva 912.524 668.431 16

issiva 31 deember 31 deember 24 23 Eigen vermgen Algemene reserve 227.9 238.332 Ng te bestemmen sald Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte Bestemmingsreserve tnsfrmatie 67.654 95.879 171.361 9.453-8.923 95.879 Vrzieningen Vrziening nderhud kantr 47.58 53.3 Vrziening ww-gelden 9. 9. Langlpende shulden Geldlening 15.339 117.441 Krtlpende shulden Shulden aan leveniers 59.464 1.694 Belastingen en premies siale verzekeringen 42.251 67.49 verige shulden en verlpende passiva 6.25 13.391 Ttaal passiva 912.524 668.431 17

2.2 Telihting p de balans per 31 deember 24 Matei leva: 'ami thnut Bedrijfsgebuwen en terreinen Bekwaarde 1 januari 24 117.441 Afshrijvingen -12.1 Bekwaarde 31 deember 24 15.339 Verbuwing kantrgebuw 28/29 Bekwaarde 1 januari 24 64. Afshrijvingen -3.2 Bekwaarde 31 deember 24 6.8 Grnd parkeerterrein 23 Bekwaarde 1 januari 24 26.9 Teruggave verdhtsbelasting -9 Bekwaarde 31 deember 24 26. Andere vaste bedrijfsmiddelen Bekwaarde 1 januari 24 6.813 Investeringen Afshrijvingen - 13.269 Bekwaarde 31 deember 24 47.544 Vrderingen Welstandsadviesksten aangeslten gemeenten 77.267 Adviesksten mnumentenadvisering 7.298 Vrsht reisksten persneel 1.21 ve rige d e b ite u re n 49.647 Ttaal 135.233 18

Liquide middelen BNG, vrmalig depsit, inl. banksald Rabbank Kas 536.957 424 154 Ttaal 537.535 In 25 zal shatkistbankieren wrden ingeverd. Passiva Algemene reserve Sald 1 januari 2 nttrekking: nadelig sald 23 Teveging: dtatie vrdelig sald 24 Sald 31 deember 24-9.452 79.139 238.332 227.9 In de vergadering van nvember 21 is de Nta reserves en vrzieningen 22 dr het Algemeen Bestuur vastgesteld in pvlging van de Nta reserves en vrzieningen 24. p basis van de laatste is de kpkht van de algemene reserve gerepareerd vr de jaren 1999 t/m 23 dr de maximumstand te verhgen met 3 % samengestelde interest vanaf 1999. Vanaf 24 wrdt die indexering jaarlijks tegepast. Het Algemeen Bestuur heeft in 24 tevens beslten de maximumstand te verhgen met het sald van de p te heffen vrziening ww-gelden ad 2. en de maximumstand vervlgens jaarlijks met 1. te verhgen wegens het afdekken van risi's dienaangaande. Cnfrm de Nta reserves en vrzieningen 22, is het vrdelig resultaat ver 2314 van per sald 79.139 tegevegd aan de algemene reserve, Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen Sald 1 januari 24 Teveging: Jaarlijkse dtatie nttrekking: Afshrijving 24 Sald 31 deember 24-13.269 8.92 67.654 Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte Sald 1 januari 24 Teveging: Jaarlijkse dtatie nttrekking Sald 31 deember 24 95.879 95.879 19

Bestemmingsreserve tnsfrmatie Sald 1 januari 24 Teveging: Uittreedbijdgen Huten en Werden nttrekking: Tnsfrmatieksten 187.45-16.44 Sald 31 deember 24 171.361 V <d ka, )r Sald 1 januari 24 Teveging: Jaarlijkse dtatie nttrekkingen: regulier nderhud 6.425 53.3 Sald 31 deember 24 47.38 V ning ww-gelden Sald 1 januari 24 Tev nttrekking: 9. Sald 31 deember 24 9. In 21 8 is een vrziening ww-gelden gevrmd, mdat een ww-verplihting was ntstaan ten een medewerker ntslag is verleend p grnd van artikel 8:13 van het ARU (ntslag p andere grnden) Betrkken medewerker heeft zih p de eerste dag van het ntslag ziek gemeld en ntvangt p dit mment een WIA-uitkering tt februari 24. Wanneer betrkkene bij herkeuring (gedeeltelijk) arbeidsgeshikt wrdt verklaard, geldt alsng het reht p (een gedeelte van) de ww-gelden die WMMN heeft gereserveerd (art. 79 van de werklsheidswet).

Geldlening Sald 1 januari 24 117.441 Aflssing 24 12.12 Sald 31 deember 24 15.339 De geldlening is p 14 juni 2 afgeslten ten beheve van finaniering van het kantrpand te Bunnik. De lening heeft een lptijd van 2 jaar en een renteperentage van 5,45%. Belastingen en premies siale verzekeringen Lnheffingen en siale verzekeringen deember 32.975 BTW aangifte deember 9.275 Ttaal 42.25 21

22

2.3 verziht van baten en lasten 24 Baten Gerealiseerd 23 Geamd 24 Gerealiseerd 24 Welstandsadviezen Mnumentenadvisering, inl. steunpunt verige inkmsten ittreedbijdgen Rentebaten 511.8 122.614 153.172 - - 52. 125. 9. - 63.941 149.159 1.611 187.45 39 Ttaal baten 787.524 5. 1.41.155 Lasten Bureau- en administtieksten Persneelsksten Bestuursksten Submmissies + bijeenkmsten 212.352 578.558 2.93 9.9 12.654 531. 8.5 99. 137.936 561.13 6.911 97.947 Ttaal lasten 884.579 759.15^ 83.924 Gerealiseerd ttaal van sald van baten en lasten 97.55-24.154-237.231 2.4 Resultaatbestemming 24 Gerealiseerd ttaal van sald van baten en lasten 237.231 Werkelijke tevegingen (+) en nttrekkingen (-/-) aan reserves Bestemmingsreserve vaste bedrijfsmiddelen Afshrijving vervanging bedrijfsmiddelen, nttrekking -/- 13.269 Jaarlijkse dtatie Bestemmingsreserve tnsfrmatie Dtatie uittreedbijdgen nttrekking tnsfrmatieksten Algemene reserve Dtatie sald 24 + 187.45 -/- 16.44 + 79.139 Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 23

2.5 Vergelijking begrting rekening 24 LASTEN vlg nr. 4 : 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 41 1 3 5 6 7 8 1 42 1 2 43 1 2 3 4 45 9 mshrijving BUR- EN ADMISTRATIEKSTEN prti telefn, mmuniatie/internet a. VÉ ting en verwarming kantr b. nderhud kantr, dtatie aan vrziening. afshrijving kantrgebuw afshrijving grnd parkeerterrein (23) afshrijving aanpassing kantr (28) d. rente geldlening ksten kantr + inrihting inkp t.b.v. Steunpunt en Utr. buitenpl. verzekeringen bankksten belastingen kantrbeheften ksten ntrle ntributies a. aanshaf/nderhud appatuur en SW b. afshrijving vaste bedrijfsmiddelen lnadministtie extern advies tnsfrmatieksten PERSNEELSKSTEN salarissen kantrpersneel inhuur tijdelijk persneel t.b.v. advisering werkzaamheden derden t.b.v. steunpunt vrmalig persneel reisksten persneel arbdienst vervanging bij ziekte/vakantie vrming en pleiding STUURS KSTEN ksten AB en DB ksten publi relatins SUB-CMMISSIES presentiegelden reis- en vergaderksten mmissie ex art. 21 G.R. bijeenkmsten nvrzien '.afrnding rekeningsald vr bestemming VERGELIJKG BEGRTG-REKENG in rekening 23 2.246 3.84 6.64 12. 11.477 3.2 6.68' 13.477 2.26 1.614 464 2.696 7.58 7. 16.884 1.115 3.116 2.76 72.216-484.155 17.22 1.75 31.5 33.27 9.486 )28 2.5 357) 83.742 6.164 833-97.55 begrting 24 3. 5., 5.5 12. 12.12 375 3.2 6.4 12. 2. 1.5 5 3. 5. 6.5 17. 1 1.972 2. 7. - 5. 2. 1. 42. 1. 1. 5. 5. 5. 9. 1. 11 8.- begr. 24 na wijziging 3. 4. 6. 12.12 1.43 3.2 6.4, 12. 2. 1.5 5 3. 5. 7. 17. 15. 13.269 2. 7. - 481. 2. 1. 35. 1. 1. 1. 4. 4.5 9. 9. - : 24.154- rekening 24 671 4.5 5.867 12.12 3.2 6.4 14.241 8.24 1.135 243 2.441 7.5 6.75 12.83 18.291 13.269 2.318 3.192 16.44 55.83 8.62 24 2.214 36.71 781 7.3 4.654 2.259 82.447 6.281 9.218 237.231 787.525 725.7 5. 1.41.155 24

VERGELIJKG BEGRTG-REKENG BATEr vlg nr, mshrijving rekening 23 begrting 24 begr. 24 na wijziging rekening 24 4 nttrekking bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen i.v.m. afshrijvingen 8 leges uitgebhte welstandsadviezen 4.568 475. 475. 565.721 leges uitgebhte prinipeadviezen 38.17 45. 45. 38.22 82 mnumenteninkmsten 42.246 5. 45. 53.974 steunpunt 8.369 65. 8. 95.185 83 verige inkmsten 121.636 9. 75. 63.753 integle advisering 31.537 15. 36.859 84 rentebaten 7 39 85 Uittreedbijdgen 187.45 787.525 725.7 5. 1.41.155 25

2.6 Telihting p de staat van baten en lasten ver het bekjaar 24 Lasten Bureau- en administtieksten Persneelsksten Bestuursksten Submmissies Geamd 24 Gerealiseerd Vershil 12.654 531. 8.5 137.936 561.129 6.912 97.947 17.2823.1291.58 1.53 Telihting Bureau- en administtieksten In de gewijzigde begrting 24 is een bedg pgenmen vr verwahte tn: rmatie ;sten van 5.. Dit bedg is ehter niet in de staat van baten en lasten pgenmen. In vrliggend jaarverslag zijn zwel de uittreedbijdgen als de tnsfrmatieksten wel ventwrd in de staat van baten en lasten. De werkelijke tnsfrmatieksten bedregen ruim 16. in 24. Drdat er veel werk dr de rganisatie zelf verriht is, en de ksl nd uit het nderzek naar mgelijke samenwerking met LEU, dr WMMN en LEU samen gedgen zijn, zijn er minder tnsfrmatieksten gemaakt dan geamd. Persneelsksten Het nadeel wrdt deels verrzaakt dr hgere uitgaven als gevlg van de nieuwe CA vr gemeenteambtenaren die met terugwerkende kht p 1 januari 23 is ingegaan. De vrnaamste afwijking is ehter gelegen in het feit dat in de ming rekening is gehuden met de terekening van 19. van de salarisksten aan tnsfrmatieksten. Gezien het feit dat de inkmsten van WMMN de ming frs hebben vershreden, is een dergelijke terekening niet ndzakelijk. Verder heeft een van de persneelsleden strutureel 4 uur per week meer gewerkt. Tegenver dit ext werk, stnden k ext inkmsten. Telihting p nderstaande tabel: - De direteur was gedurende heel 24 in dienst. - Er hebben diverse bestuurswisselingen plaatsgevnden in 24, zwel de afgetreden als de nieuwe leden zijn genemd. - Er heeft geen vershrijding van de nrm plaatsgevnden. Dientengevlge beheft er k geen mtivering dienaangaande plaats te vinden. - WMMN staat vr Welstand en Mnumenten Midden Nederland. - AB is algemeen bestuur - DB is dagelijks bestuur - Alle bestuurders zijn wethuders uit de deelnemende gemeenten die p vrijwillige basis deel uitmaken van het bestuur - Bestuurders ntvangen geen vergedingen vr hun taak. In inidentele gevallen, wanneer een bestuurder veel kilmeters ext gemaakt heeft vr de uitefening van zijn bestuurstaak, krijgt betrkkene een kilmetervergeding. - Be irsleden rr ït * ahter hun naam, waren bestuurslid van 1 januari tt 25 juni 24 - pvlger: bestuurslid van 25 juni 24 t/m 31 deember

Belastbare vaste en variabele nksten vergeding mvang Werkgeversdeel van vrzieningen dienst verband t.b.v. belningen FTE betaalbaar p termijn E t H ) J q in (N 'E 3 t/l re i_ l_ Naam pvlger E < i_ L M X d < X E Z E l < 2 a V Q re 3.2.22 5 E al i. _C. E D C j _ u fsl M Q. E fsl ISI CQ 4» 1_ T3 Z Z ; i_ <li M ül IM a 5 re u_ (N _l _. C j - j _ M M u M 5 u D C sz i_ ) a. i/i _ü ' re < ü X l C J_ C J_. CQ a < Z z + in a re re _j E d 'i_ U N u M u M u * a b i_ re E (/i i re "5 L_ X. t/i '3 *i_ ó D D C ^: C j= N l_ X X " Z z ui d b d d 3 D E u ). u N d ^: u u rsi rsl C J_ u M # * a a < < z z z z Z < M a < < C Q i_ l É < z B B < u b a M re ui # u D _C 4 J re S3. re 3 _i d t/i 'i_ b i/i i_ 13 C 'rë re B i re "5 X» re ( 3 re E Q. "53 _i 4 u Si < X re M ai B re E i_ a a < < Z z z < # # a a a z z z < < * < a CD m * a a z z < < B z z z Z z E z 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Baten Geamd 24 Gerealiseerd Vershil We Ista ndsadviezen Mnumentenadvisering inlusief steunpunt verige inkmsten Uittreedbijdgen 2. 63.941 83.941 125. 9. - 149.159 1.611 187.45 32.338 1.611 187.48 Telihl ng ntvangs dsadvie; De markt vr buwplannen trk in 24 weer een beetje aan, hetgeen terug te zien is in de inkmsten uit de advisering vr welstand. De pbrengsten uit welstandsadviezen is bijna 84. hger dan geamd. Ng steeds is te zien dat er een vershuiving plaats vindt van de standaard aanvgen vr welstandsadviezen, naar meer speifieke a< Ivisering zals het berdelen van beeldkwaliteitpl rien, meer uitgebreide advisering in het vrtjet, geïntegreerde adviezen, et ntvangsten uit mnumentenadviezen Tegelijkertijd is integle advisering tegenmen, zie verige inkmsten, waardr een gedeelte van de inkmsten vershuiven naar andere psten. De inkmslen uit mnument inkmsten waren in 24 hger dan de aangepaste ming. De trend die in 23 ingezet is dat mnume Iviezen in één advies met een welstandsadvies gegeven wrden (integle advisering) is in 24 drgezet, zie verige inkmsten. Steunpunt Mnumenten In 21 7 is het Steunpunt Mnumenten en Arhelgie ffiieel tt stand gekmen. In het verleden werden veel van de werkzaamheden die behren bi en dergf jk steunpunt -al dan niet betaaldreeds dr WMMN verriht. De ksten vr het Ste ïpunt die bi staan uit dr WMMN gemaakte uren en ii pen wrden betaald uit subsidie van de Prvinie I treht. Deze subsidie is gegandeerd tt en met 25. De verwahting is dat k na 1.5 het Steunpunt gesubsidieerd zal blijven wrden. In 24 waren de inkmsten hger dan geamd, dit heeft te maken met het uitveren van een ext prjet dat in dat jaar gedaan is (waar tegenver k ext lnksten staan, zie Persneelsksten). verige advisering De inkmsten uit verige advisering zijn ruim 1. hger dan begrt. Dit is te verklaren drdat de inte ; dienstverlening (gembineerde welstand- en mnumentenadviezen), ruim 21. meer pbht dan geamd. Daar te ïver staan ruim 11. minder inkmsten vr verige dienstverlening p het g ebied ilannen en stemmingsplannen, erv msulentsha, inzet arhiteten in kwaliteitsteams, send pin s, et. Uittreedt Zie 2.7 Fin en Ie nsequenties liquid tie atieplan

2.7 Finaniële nsequenties liquidatie atieplan In 23 is het liquidatieatieplan dat is pgesteld dr Ernst & Yung vastgesteld dr het Algemeen Bestuur en is ermee ingestemd dr een ruime meerderheid van de den van de aangeslten gemeenten. Het plan behelst pheffing van de Gemeenshappelijke Regeling, uiterlijk per 1 januari )17 en vrtzetting van de dienstverlening vanuit de nieuw p te rihten stihting MiStiht, die nauw zal samenwerken met Landshap Erfged Utreht. In 24 heeft de uitvering van het plan een aanvang gemaakt. Gemeenten die vlgens het liquidatie atieplan uittreden uit de gemeenshappelijke regeling, betalen een uittreedbijdge die bestemd is vr de finaniering van de liquidatieksten. Per 1 januari 24 zijn de gemeenten Huten en Werden uitgetreden. Daarvr zijn uittreed bijdgen ntvangen van in ttaal 187.45. verziht baten en lasten liquidatie atie plan Tnsfrmatieksten 24 Baten Lasten Uittreedbijdgen 187.45 Juridish advies 4.643 Fisaal advies inzake btw verrekening 4.53 Siaal plan 5.249 Ksten i.v.m. publiiteit MiStiht 2.1 187.45 16.44 Sald per 31 deember 24 171.361 Ksten die verband huden met de samenwerking tussen Landshap Erfged Utreht zijn evenredig verdeeld tussen beide partijen. Baten en lasten vr tnsfrmatie van Wl baten en lasten en de balans van 24. / naar MiStiht zijn ventwrd in de staat van 29

3. VERIGE GEGEVENS 3.1 PBRENGSTEN WELSTANDSADV. + prinipe Aantal welstands aanvgen 23 Aantal welstands aanvgen 24 Werkelijk 23 Geamd 24 Werkelijk 24 Jan 49.8 43.333 46.837 222 23 Feb 49.438 43.333 48.457 223 192 Mrt 47.5 43.333 47.85 26 211 Apr 33.46 43.333 51.524 225 247 Mei 33.379 43.333 54.489 182 27 Jun 46.384 43.333 61.467 275 238 Jul 57.267 43.333 67.256 296 281 Aug 35.661 43.333 33.99 212 188 Sep 39.442 43.333 41.951 222 185 kt 35.468 43.333 49.1 211 184 Nv 51.6 43.333 5.565 26 199 De 32.939 43.333 5.759 281 219 511.8 52. 63.941 2.869 2.617 PBRENGSTEN WELSTANDSADVIEZEN CUMULATIEF Aantal welstands aanvgen 23 Aantal welstands aanvgen 24 Werkelijk 23 Geamd 24 Werkelijk 24 Jan 49.8 43.333 46.837 222 23 Feb 98.456 86.667 95.294 445 395 Mrt 146.191 13. 143.99 75 66 Apr 179.597 1.333 194.623 93 853 Mei 212.976 216.667 249.112 1.112 1.123 Jun 259.36 26. 31.579 1.387 1.361 Jul 316.627 33.333 377.835 1.683 1.642 Aug 352.288 346.667 41.934 1.895 1.83 Sep 391. 39. 452.886 2.117 2.5 kt 427.198 433.333 52.617 2.328 2.199 Nv 478.799 476.667 553.182 2.588 2.398 De 511.8 52. 63.941 2.869 2.617 3

7. 6. r Maandmzet w 5. 'S 4. ) 3.C. Q. 2. Werkelijk 23 Geamd 24 Werkelijk 24 1. Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Maanden Aug Sep kt Nv De 7. Maandmzet umulatief 6. 5. ~ 4. VI C u 3. 2. Werkelijk 2i Geamd 24 Werkelijk 24 1. Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep kt Nv De 31

3.2 In rekening gebhte adviezen per gemeente van 1 JE ïuari t/m 31 deember 24 welstand mnumenten 'ige integle Gemeente adviezen adviezen adviezen adviezen 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 ex btw ex btw ex btw inl btw Baarn 12.498 3.254 4.693,34 De Bilt 21.164 1.898 688 1.365,83 Blarium 32.72 1.43 2.544 77, Bur nik 336 2.448 639 531,66 Bunshten 23.868 2.2 11 Eemnes 11.375 38 248 Huten 33 Laren 19.998 2.8 3.328.975,5 Leu 33.751 1. 578 Lpik 21.487 1.375 1.663 Mntfrt 23.986 1.925 33 Nieu»ein 28.833 udewater 13.937 1.155, Renswude 1.588 Rhenen 27.358 4.458 De Rnde Venen 33.483 2.917-55 3.263,33 Stihtse Veht 5.2 8.269 2.21 13.29,17 Utrehtse Heuvelrug 49.576 6.545 2.55 77, Veenendaal 56.31 2.446 258 77, Werden 39 83 Wudenberg 1.142 83 614 Wijk bij Duurstede 12.774 1.98 IJsselstein 2.81 3.538 869 3.355, Zeist 63.922 78 5.93 Platfrm Utrehtse Buitenplaatsen 15.182 verige debiteuren 22.45 63.941 53.974 63.753 ;6.859,ie 32

i- I 1M i e -e K E 8 * CV E m =3 <-» n E 3 V) «i r i_ ] r ) T3 i_ 3 - SÉ XI C := u. CU 1_ 5.*. _ M- dj «4- _ r i_ 3 #r M _ u E L_ CU ^ v-i rg <H v-i P *f <H ^ v-i (N <H *- t 4-4- < l/l E 'C *- ) r 4-» - C- l/l U ) VI r r\i *! ï m m Lfi v-t CN v-l TH (N "* *H ^t ^f l< v-l v-l 'u.4^ '3 i_ en en <H ri (N m rm rh Q. 3 _.! -^ 6 CD l/l J3 CU 4-1.*: m r~ q ui ^ r r* q CD rsi (N m PM CU t J CU. _) r + D Q. r r ^ «H ) <H l * * n CD <H * *f r-t m l^ 91 * m * e J3 75 4- *.2 'Ë 4- l/l CD UI rh rh m nn m SS rh C/l CD CTI r-i CD CU u E CU <U 4- v-i CM «* CD m S? rh CD L_ 3 CU E ' CU <H Ln' rh r^ <H rh _CU r 4-J CU u 4- _J CU 4-J ih q i-i r ÖN C CN * I- H. P- (N Pv I- i P-. 1- i PM P-. r-i P ih PM L - P-. rh LD Pv r- l CD * rh n PM P~ ^f n ^~ i <H L PM n *r S rh P i CU CU l/l + Q. C/l CU T3 r~ w <H ^ 1 * m «H l IS «H m m t- i CD m v ai * at ai 'Ë 'C ai. 4-» VI L. a ID 75 4-» m

3.4 Niet uit de balans blijkende rehten en verplihtingen WMMN heeft een aantal verplihtingen lpen, te weten: Verplihting: Ksten < 1 jaar Shnmaak van het pand in 25 12.236 3 leaseaut's 27.92 2 leasekpieeppaten 6.42 WGA-verzekering 1.228 Ziekteverzuimverzekering 2.334 Ksten 1-5 jaar 2 leasekpieeppaten tt nv. 29 3.21 WGA-verzekering tt juli 26 1.842 Ziekteverzuimverzekering tt juli 26 3.5 34

3.5 Cntrleverklaring Cntrleverklai g van de nafhankelijke auntant Aan: de Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumenten Midden Nederland Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag pgenmen jaarrekening 2'. $ van de Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumenten Midden Nederland te Bunnik gentrleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 deember 24 en het verziht van baten en lasten ver 24 met de telihtingen, waarin zijn pgenmen een verziht van de gehanteerde grndslagen vr finaniële verslaggeving en andere telihtingen. Ventwrdelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumenten Midden Nederland is ventwrdelijk vr het pmaken van de jaarrekening alsmede vr het pstellen van het jaarverslag, beide in vereenstemming met het in Nederland geldende Besluit begrting en ventwrding prvinies en gemeenten. Deze ventwrdelijkheid hudt nder meer in dat de jaarrekening zwel de baten en lasten als de ativa en passiva getruw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening ventwrde baten, lasten en balansmutaties rehtmatig tt stand zijn gekmen. Rehtmatige ttstandkming betekent in vereenstemming met de begrting en met de relevante wet- en regelgeving, waarnder verrdeningen. Het dagelijks bestuur is tevens ventwrdelijk vr een zdanige interne beheersing als het ndzakelijk aht m het pmaken van de jaarrekening en de rehtmatige ttstandkming van baten, lasten en balansmutaties mgelijk te maken znder afwijkingen van materieel belang als gevlg van fude f futen. Ventwrdelijkheid van de auntant nze ventwrdelijkheid is het geven van een rdeel ver de jaarrekening p basis van nze ntrle. Wij hebben nze ntrle verriht in vereenstemming met Nederlands reht, waarnder de Nederlandse ntrlestandaarden, het Besluit auntantsntrle deentle verheden (Bad) en het Cntrleprtl WNT. Dit vereist dat wij vlden aan de vr ns geldende ethishe vrshriften en dat wij nze ntrle zdanig plannen en uitveren dat een redelijke mate van zekerheid wrdt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een ntrle mvat het uitveren van werkzaamheden ter verkrijging van ntrle-infrmatie ver de bedgen en de telihtingen in de jaarrekening. De geseleteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de dr de auntant tegepaste rdeelsvrming, met inbegrip van het inshatten van de risi's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevlg van fude f futen. Bij het maken van deze risi-inshattingen neemt de auntant de interne beheersing in aanmerking die relevant is vr het pmaken van de jaarrekening en vr het getruwe beeld daarvan, alsmede vr de rehtmatige ttstandkming van baten, lasten en balansmutaties, geriht p het pzetten van ntrlewerkzaamheden die passend zijn in de mstandigheden. Deze risi-inshattingen hebben ehter niet tt del een rdeel tt uitdrukking te brengen ver de effetiviteit van de interne beheersing van de gemeenshappelijke regeling. Een 35

ntrle mvat tevens het evalueren van de geshiktheid van de gebruikte grndslagen vr finaniële verslaggeving en de gebruikte finaniële rehtmatigheidsriteria en van de redelijkheid van de dr het bestuur de gemeenshappelijke regeling gemaakte shattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij nze ntrle tegepaste gedkeuringstlentie bedagt vr futen 1% en vr nzekerheden 3% van de ttale lasten inlus " tevegingen aan reserves. p basis van Artikel 2 lid 7 BAD is deze gedkeuringstlentie dr het algemeen bestuur vastgesteld. ij huden k rekening met ai njkingen en/f mg ïlijke afw ïgen die naar nze mening vr de gebruikers van de jaarrekening m kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn vr de ntrle van de ii de jaarrekening pgenmen WNT-infrmatie de tk ies geh ;rd zals vastgelegd in het Cntrleprtl ^ Wij zijn van mening dat de dr ns verkregen ntrle-infrmatie vldende en geshikt is m een nderbuwing vr ns rdeel te bieden. rdeel betreffende dejaarrekenin Naar ns rdeel Et de jaarrekening van de Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumente iden 3derland etruw beel i van de gr )tte en de samenstelling van zwel de baten en lasten ver 24 als van de : tiva en passiva per 31 deember 24 in vereenstemming met het Besluit begrting en ventwrding prvinies en gemeenten. Vrts zijn wij van rdeel dat de in deze jaarrekening ventwrde baten en lasten alsmede de balansmutaties ver 24 in alle van materieel belang zijnde aspeten rehtmatig tt stand zijn gekmen in vereenstemming met de begrting en met de relevante wet- en regelgeving, waarnder verrdeningen. Verklaring betreffende verige bij f khtens de wet gestelde eisen Ingevlge artikel 213 lid 3 nder d Gemeentewet ver ien wij dat het jaarverslag, vr zver wij at kunnen berdelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Utreht 2 april 2 f Ernst & Yung Auntants LLP w.g. drs. J.M.A. Drst RA 36