VIKARIËN B.V. Financieel resultaat 2014 Putten, april 2015 E.R. Woltinge
Vikariën B.V. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA PASSIVA Vaste activa 31-12-2014 31-12-2013 Eigen vermogen 31-12-2014 31-12-2013 Immateriële vaste activa 67.977 75.530 Geplaatst kapitaal 18.038 18.000 Materiële vaste activa 9.533.233 8.489.527 Overige reserves 2.045.765 2.045.765 Financiële vaste activa 675.382 635.959 Resultaat lopend boekjaar -1.259.484-804.319 2.063.765 10.276.592 9.201.016 Voorzieningen Vlottende activa Latente vennootschapsbelasting 1.100.000 1.100.000 Voorraad Kalveren 2.759.660 2.105.746 Langlopende leningen Veevoer 112.100 93.957 Lening H. van den Bor Beheer B.V. (achtergesteld tot 2 mln) 2.399.189 2.771.558 Weiproducten 384.083 122.230 Lening Rabobank 265 1.841.550 1.971.570 Handelsartikelen 62.186 80.229 Lening Rabobank 146-84.000 Vriesvlees - 167.608 Lening Rabobank 856 400.000 - Lactose 171.383 1.021.016 Lening Jan van Kooten BV 500.000 500.000 WPC 75.050 - Lening Eurokalf B.V. - 750.000 Lening W.C. van den Bor 300.000 300.000 3.564.462 3.590.786 Lease Lage Landen 768 114.605 239.628 Lease Lage Landen 965 233.016 344.863 Vorderingen 5.788.360 6.961.619 Handelsdebiteuren 4.586.238 5.598.423 Vennootschapsbelasting (actieve latentie) 788.683 573.000 Omzetbelasting 243.425 - Kortlopende schulden Overige vorderingen en overlopende activa 1.174.015 1.238.484 Schulden aan kredietinstellingen 2.844.089 3.043.987 6.792.362 7.409.907 Crediteuren 7.591.588 5.938.002 Loonheffingen 13.289 9.637 Omzetbelasting - 4.867 Liquide middelen Pensioenpremies 8.876 8.305 Kasgelden - - Overige schulden en overlopende passiva 2.482.894 1.071.527 12.940.736 10.076.325 TOTAAL ACTIVA 20.633.415 20.201.709 TOTAAL PASSIVA 20.633.415 20.201.709
Vikariën B.V. VERLIES -EN WINSTREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2014 T/M 31 DECEMBER 2014 2014 Omzet Omzet wei 14.564.359 Omzet lactose 5.461.933 Omzet WPC 1.482.463 Omzet vet 2.815.568 Omzet poeder 3.918.130 Omzet ruwvoer 2.270.061 Omzet vitamines & mineralen 71.399 Omzet nuchtere kalveren 9.054.498 Omzet vette kalveren 11.669.621 Omzet stallen 9.496.865 Slachtpremies en toeslagrechten 215.590 Overige omzet -300 21.508.755 6.733.697 2.341.460 20.724.119 9.712.155 Totaal 61.020.187 Kostprijs verkopen Inkopen wei & kosten lactose-en WPC productie 19.751.134 Inkopen vet 2.705.300 Inkopen poeder 3.821.097 Inkopen ruwvoer 2.277.130 Inkopen vitamines & mineralen 62.797 Inkoop nuchtere kalveren 8.182.643 Inkoop vette kalveren 11.676.565 Afwaardering vriesvlees 168.368 Kosten Denemarken en Duitsland, incl transport 492.646 Stallen: Inkoop kalveren 2.868.033 Dierenartskosten 376.851 Winst-en verliesdelingen 66.127 Voerkosten (incl maïsvergoeding) 4.989.450 Voergelden en leegstandsvergoedingen 1.412.714 Planning transport en fabriek 46.200 Kosten begeleiding stallen 78.423 Overige inkoopkosten 293.582 6.526.397 2.339.928 20.520.221 10.131.381 Totaal 59.269.061
Brutomarge Wei, lactose & WPC 1.757.621 Vet & poeder 207.300 Ruwvoer en vitamines & mineralen 1.532 Kalverenhandel 203.898 Stallen -419.225 Totaal brutomarge 1.751.126 Bedrijfskosten Afschrijvingen Immateriële vaste activa 7.553 Gebouwen 50.800 Inventaris 582.912 Vervoermiddelen 26.674 Totaal afschrijvingen 667.938 Personeelskosten Managementvergoedingen 150.000 Salarissen (incl reservering vakantiegeld) 380.272 Sociale lasten 52.769 Pensioenen 40.950 Uitzendkrachten 165.318 Overige personeelskosten 29.174 Totaal personeelkosten 818.483 Huisvestingskosten Energiekosten (elektra en gas) 412.898 Afvalkosten (incl. afvalwater) 419.362 Onderhoud 15.530 Belastingen 7.677 Overige kosten onroerend goed 7.692 Totaal huisvestingskosten 863.160 Exploitatiekosten Schoonmaak machines 103.228 Onderhoud inventaris 117.554 Huur inventaris 23.349 Verzekeringen 8.344 Kleine inventaris 9.174 Overige bedrijfskosten 475 Totaal eploitatiekosten 262.124 Autokosten Brandstof 18.444 Onderhoud 10.622 Verzekeringen 5.377 Motorrijtuigenbelasting 5.050 Overige kosten 3.662 Totaal autokosten 43.155
Verkoopkosten Reklamekosten 5.206 Relatiegeschenken 8.674 Representatiekosten 3.170 Voorziening dubieuze debiteuren 74.175 Reis- en verblijfkosten 17.594 Totaal verkoopkosten 108.819 Algemene kosten Accountantskosten 78.196 Advies-en juridische kosten 84.547 Telefoon-en datakosten 13.912 Automatiseringskosten 27.391 Verzekeringen 31.919 Contributies en abonnementen 4.979 Keuringen en keurmerken 42.582 Overige algemene kosten 37.588 Totaal algemene kosten 321.113 Totaal kosten 3.084.793 BEDRIJFSRESULTAAT -1.333.667 Financiële baten en lasten Rente en kosten Rabobank rekening courant 84.319 Lening Rabobank 265 82.395 Lening Rabobank 146 19.103 Lening Rabobank 856 19.812 Lening Jan van Kooten BV 30.000 Lening W.C. van den Bor 14.748 Lease Lage Landen 768 9.481 Lease Lage Landen 965 14.149 Lening H. van den Bor Beheer BV 111.956 Overige rentes 8.589-394.552 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -1.728.219 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 215.683 RESULTAAT -1.512.536 Buitengewone baten (schade-uitkering) 190.000-1.322.536 Resultaat uit ondernemingen waarin wordt deelgenomen 63.051 RESULTAAT NA BELASTINGEN -1.259.484
Vikariën B.V. Cashflow overzicht over 2014 Stand rekening courant per 1-1-2014 3.043.987 Stand rekening courant per 31-12-2014 2.844.089 Mutatie cash-flow 1-1-2014 tm 31-12-2014 199.898 Operationele kasstroom Resultaat na belastingen -1.259.484 Afschrijvingen 667.938 Cash flow Mutaties werkkapitaal: -591.545 Mutatie voorraad (afname) 26.324 Mutatie kortlopende vorderingen (afname) 617.545 Mutatie kortlopende schulden (toename) 3.064.309 Investeringskasstroom Investeringen in materiële vaste activa -1.767.144 Mutaties financiële vaste activa (vrijval lease-rente) 23.629 Financieringskasstroom Uitgifte aandelen 38 Opname financieringen 1.111.956 Aflossing langlopende schulden -2.285.215 3.708.179-1.743.515-1.173.221 Mutatie cash-flow 1-1-2014 tm 31-12-2014 199.898