Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus 67 Postcode en woonplaats : 117 AB BADHOEVEDORP Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 2-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 459672 Namen en adressen dagelijks bestuur Voorzitter : J.J. Weel Adres : Hoofdweg 69 Postcode en woonplaats : 1175 KM Lijnden voorzitter@dorpsraadlijnden.nl Secretaris : J.A.M. Baars Adres : Hoofdweg 22 Postcode en woonplaats : 1175 LA Lijnden secretaris@dorpsraadlijnden.nl Penningmeester : L.C. van Daalen Adres : Nieuwerkerkerstraat 34 Postcode en woonplaats : 1175 KT Lijnden penningmeester@dorpsraadlijnden.nl Bank/girorekeningnummer: 32,45,45,312 t.n.v. : Dorpsraad Lijnden Adres : Postbus 86 Postcode en woonplaats : 117 AB Badhoevedorp Over de hieronder omschreven onderwerpen worden in aparte bijlagen gegevens verstrekt Plaats : Lijnden Datum : 14-5-212 Het bestuur voornoemd: handtekening voorzitter, secretaris, penningmeester, J. Weel J.A.M. Baars L.C. van Daalen Dit formulier vóór 1 mei 212 volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de nodige bijlagen inzenden aan de directeur van de dienst Welzijn Onderwijs en Cultuur, Postbus 74, 213 AB Hoofddorp.
Bezittingen BALANS PER 31 DECEMBER 211 Schulden Balans Balans Balans Balans OMSCHRIJVING 31-12-21 31-12-211 OMSCHRIJVING 31-12-21 31-12-211 Materiele vaste activa Eigen Vermogen Kapitaal 1.47 1.47 Gebouwen en terreinen Algemene Reserve -2.73-3.951 Kantoorinventaris en inrichting -1.296-2.544 Voorraden 2.445 2.185 Eigen Vermogen Voorziening onderhoud gebouw 1.473 1.473 Vorderingen Voorziening vervanging inventaris 2.253 2.253 Voorziening herinrichting zalen 1.65 1.65 Debiteuren 8.185 2.475 Vooruitbetaalde kosten 1.294 5.376 5.376 8.185 3.769 Langlopende schulden Liquide middelen Kortlopende schulden Kas 81 63 Crediteuren 8.982 5.919 Bank 7.621 1.655 Nog te betalen kosten -689 Giro 2.32 962 Vooruitontvangen posten 8.26 45 Kruisposten Overige te betalen posten 1.4 3.247 16.553 6.369 Totaal 2.634 9.21 Totaal 2.633 9.21
Financieel overzicht 211 sociaal culturele activiteiten 1 Naam organisatie : I. Huisvestingskosten Begroting 211 Rekening 211 a. Huursom van gebouwen en kosten van erfpacht en enig ander zakelijk recht. b. Afschrijving, verbouwing, vaste inrichting 1. apparatuur, inventaris, kantoormachines c. Rente van geldleningen i.v.m. investeringen voor huisvestingslasten als bedoeld onder b. Stortingen e/o onttrekkingen t.b.v. onderhouds- of vervangingsvoorzieningen d. Kosten van electriciteit, verwarming en water. 11. 7.469 e. Huurdersonderhoud 1. f. Premies van verzekeringen en overige lasten. 2. 1.89 g. Kleine inventarisaanschaffingen. 5 h. Reserve vervanging inventaris i. Kosten van schoonmaak 2. 1.786 j. Overige huisvestingskosten. 5 194 Totaal 18. 11.339
Vervolg financieel overzicht 211 sociaal culturele activiteiten 2 van : Begroting 211 Rekening 211 II. Organisatiekosten a. Reiskosten / kosten eigen vervoer b. Bureaukosten (porti, telefoon, 3. 2.25 schrijfmateriaal). c. Druk- en stencilwerk d. Accountantskosten e. Bestuurs- en vergaderkosten f. Rente en bankkosten 25 231 g. Kosten vergaderingen van medezeggenschapsorganen h. Bijdragen aan begeleidende en 25 27 overkoepelende organen i. Kosten van premies WA-, brand-, inbraak- 25 en bedrijfsschade. j. Documentatie en vakliteratuur. k. Kosten van publiciteit. 25 29 l. Overige organisatiekosten 5 611 Totaal 4.5 3.184
Vervolg financieel overzicht 211 sociaal culturele activiteiten 3 van : III. Kosten van activiteiten a. Kampen en weekenden / excursies. Begroting 211 Rekening 211 b. Cursussen. c. Muziek, zang, dans, toneel. d. Filmvoorstellingen. e. Handvaardigheid, creativiteit. f. Verzekeringen afgesloten in verband met activieiten. g. Kosten gespecialiseerde vakkrachten. h. Club- / leidersbladen. i. Ledenactivieiten. j. Spel, sport, lichamelijke vorming. k. Overige kosten van activiteiten. 5 Totaal 5
Vervolg financieel overzicht 211 sociaal culturele activiteiten 4 van : Begroting 211 Rekening 211 IV. Overige uitgaven a. Lasten buffetexploitatie. 11. 11.11 b. Lasten verkoop artikelen. 5 341 c. Kosten financiële acties. d. Consumptiegoederen, traktaties, rookartikelen. e. Geschenken, attenties en dergelijke. 113 f. Festiviteiten, jubilea en dergelijke. g. Kosten van financiële en materiële bijstand. h. Rente niet goedgekeurde geldleningen. i. Aflossingen niet goedgekeurde geldleningen. j. Reserveringen. k. Overige uitgaven. Totaal 11.5 11.556 Begroting 211 Rekening 211 V. Personeel 22. 2.659
Vervolg financieel overzicht 211 sociaal culturele activiteiten 5 van : Begroting 211 Rekening 211 Inkomsten a. Giften en donaties. b. Opbrengst financiële acties. c. Opbrengst buffetexploitatie. 23. 15.819 d. Opbrengst zaalexploitatie. 1. 1.294 e. Verhuur. f. Winst verkoop eigendommen g. Uitkeringen van verzekeringen. h. Bijdrage deelnemers kampen, bivakken e.d. i. Vergoeding gebruikt materiaal. j. Contributies. 3 4 k. Clubbladen, advertenties. l. Muziek, zang, dans, toneel, film. m. Spel, sport, lichamelijke vorming. n. Rente bank / giro en / of spaartegoeden. o. Buurtgerichte activiteiten 1.342 p. (verwacht) gemeentelijk subsidie 12. 15.837 q. Overige baten 1.798 Totaal 45.3 45.49
Vervolg financieel overzicht 211 sociaal culturele activiteiten 6 van : Recapitulatie Lasten: I. Huisvesting 11.339 II. Organisatie 3.184 III. Activiteiten IV. Overige uitgaven 11.556 V. Personeel 2.659 Totaal 46.738 Baten: Inkomsten 45.49 Resultaat -1.248
VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 211 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 211 211 211 211 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies - muziek, zang, dans - muziek, zang, dans - toneel - toneel - filmvoorstellingen - filmvoorstellingen - creatieve - creatieve cursussen cursussen - knutselclub - knutselclub - overige aktiviteiten - overige aktiviteiten 5 Contributies 3 Huisvestingskosten 19.2 11.339 Giften en donaties Organisatiekosten - druk- en stencilwerk 25 Subsidies 12. 15.837 - kosten vergaderingen - bijdragen overkoepelende organen 25 27 - overige organisatiekosten 4.75 3.157 Overige inkomsten 42. 29.653 Overige uitgaven 4.65 32.215 Exploitatiesaldo Exploitatiesaldo -11.3-1.248 Totaal 54.3 45.49 Totaal 54.3 45.49
- 7 - BEZITTINGEN TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 211 Kantoorinventaris en inrichting - Stand 1-1-211 - Aanschaf 211 - Afschrijving 211 - Stand 31-12-211 Debiteuren - Te ontvangen Gem. H'meer exploitatiesubsidie 211 - Te ontvangen Gem. H'meer subsidie overigen 1.472 - Door te berekenen kosten - Debiteuren cf. saldilijst: 1.3 Vooruitbetaalde kosten - Meldkamer 346 - Energie voorschotten - Volkstuinen 948 2.475 1.294 SCHULDEN Eigen Vermogen 1.47 Algemene reserve: - Stand 1-1-211-2.73 - Bijdrage reserve i.v.m. tekorten oude jaren - Exploitatieresultaat 211-1.248 - Stand 31-12-211-3.951 Voorziening H-Onderhoud - Stand 1-1-211 1.473 - Maximale dotatie 211 - Af : bestedingen 211 - Stand 31-12-211 1.473
- 8 - Voorziening vervanging Inventaris - Stand 1-1-211 2.253 - Maximale dotatie 211 - Af : bestedingen 211 - Stand 31-12-211 2.253 Voorziening herinrichting zalen - Stand 1-1-211 1.65 - dotatie 211 - Af : bestedingen 211 - Stand 31-12-211 1.65 Crediteuren - Crediteuren 4.974 - Te betalen posten - Ten onrechte ontvangen PPA 945 Vooruitontvangen posten - kerstbomenaktie 211 - Vooruitontvangen subsidie - Contributie 212 4 - Vooruitvangen overigen 5 5.919 45 Nog te betalen posten - Gas en elektra en hosting