Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma Jaarrekening 2015 in vogelvlucht
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma Resultaat 2015 in vogelvlucht Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven over 2015 is 7,4 miljoen voordelig. Het grootste deel van dit resultaat wordt als volgt verklaard: Maatschappelijke zorg 3,4 mln voordelig Jeugd en educatie 1,7 mln voordelig Openbare ruimte 1,4 mln voordelig Een deel van deze voordelen wordt bij de resultaatsbestemming toegevoegd aan een specifieke reserve (reserve Sociaal Domein en reserve Openbare ruimte).
Waar komt ons geld vandaan? 20.000 Grond-exploitaties en vastgoed verkoop 6% Afvalstoffenheffing en rioolrecht 9% Diverse baten, rente en dividend 3% Lokale heffingen 10% Onttrekkingen aan reserve 5% Overige inkomsten 8% Uitkeringsverstrekkingen 10% Algemene uitkering 49% 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 Begroot Werkelijk 2.000 0 Verdeling inkomsten gemeente Verschillen ten opzichte van de begroting 59% van de inkomsten van de gemeente komen van het Rijk ( Algemene Uitkering en Uitkeringsverstrekkingen). De woonlasten (lokale heffingen, Afvalstoffenheffing en rioolrecht) zorgen voor 19% van de inkomsten. Het grootste verschil is zichtbaar op programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling. Bij de grondexploitaties is in 2015 voor 3,1 miljoen aan extra inkomsten gerealiseerd. Dit heeft te maken met de toegenomen voortgang op de projecten. De bijdrage van het rijk voor de uitkeringsverstrekking van de bijstand zijn zichtbaar in programma 2 Werk en Inkomen. De opbrengsten van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing zijn opgenomen in programma 8 Milieu.
Waar gaat ons geld naar toe? Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie 6% Openbare orde en veiligheid 4% Ruimtelijke ordening en wonen 11% Milieu 9% Algemene Stortingen aan dekkingsmiddelen -2% reserves 5% Openbare ruimte 9% Sport 4% Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme 1% Werk en Inkomen 19% Maatschappelijke zorg 12% Jeugd en educatie 15% 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 Begroot Werkelijk 5000 Cultuur en culturele voorzieningen 3% 0 Prog. 1 Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verschillen ten opzichte van de begroting Het aandeel van de programma s waarin het Sociaal Domein tot uitdrukking komt is in totaal 46%. Dit zijn de programma s: Werk en inkomen(prog. 2); Maatschappelijke zorg(prog. 3) en Jeugd en educatie(prog. 4). De grootste verschillen zijn zichtbaar op programma 3 Maatschappelijke zorg en programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen. Bij Maatschappelijke zorg zijn aanzienlijk minder kosten( 3,4 mln) verantwoord voor Wmo, zowel de oude als nieuwe taken van het sociaal domein. Bij de grondexploitaties is in 2016 voor 2,7 miljoen aan extra uitgaven gepleegd. Dit heeft te maken met de toegenomen voortgang op de projecten.
Welke projecten hebben we afgerond? Op donderdag 11 juni 2015 is het nieuwe Dorpshuis Het Terras in Santpoort-Noord in gebruik genomen. In 2015 zijn ook de Brede School(Velsen-Noord) en De Ring (IJmuiden- Zeewijk) in gebruik genomen. De Brede School in Velsen-Noord is een nieuwbouwproject voor basisschool de Triangel en de welzijnsactiviteiten van Stichting Welzijn aan de Heirweg. Op 22 mei 2015 zijn de opnieuw ingerichte straten IJmuiderstraatweg, Julianakade en het Willebrordpark in gebruik genomen. De Ring is een nieuwbouwproject voor basisschool Zefier, peuterspeelzaal Zoeff en sporthal Zeewijk.
Hoe ziet de financiële positie eruit? Wat is onze vermogenspositie? Wat is onze weerstandscapaciteit? 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 Bestemmingsreserve Toevoeging resultaat Algemene reserve De vermogenspositie geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om tegenvallers op te kunnen vangen. Algemene reserve: het eigen vermogen van de gemeente voor algemene risico s, zoals o.a. beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risico s. Bestemmingsreserve: door de raad ingestelde reservering voor specifieke beleidsdoeleinden. 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1,7 1,9 1,5 1,8 2,71 2011 2012 2013 2014 2015 Deze indicator geeft aan in welke mate de onderkende risico s de gemeente zelf kan opvangen met het zgn. weerstandsvermogen. Deze bestaat uit: Algemene reserves Stille reserves, zoals bijv. waardering van ENOB gebouwen in relatie tot geschatte verkoopwaarde Begrotingspost onvoorzien Onbenutte belasting capaciteit: de ruimte om de OZB maximaal te laten stijgen. classificatietabel Waarderingscijfer Ratio Betekenis A >2 Uitstekend B 1,4-2 Ruim voldoende C 1-1,4 Voldoende D 0,8-1 Matig E 0,6-0,8 Onvoldoende F <0,6 Ruim onvoldoende Na vaststelling jaarstukken: Rekening houdend met de besluitvorming over de verdeling van het resultaat bedraagt het weerstandsvermogen in 2015 3,0.
Wat is onze Debt ratio (verhouding bezit vs. Schulden)? Wat is onze structurele exploitatieruimte? 75% 70% 65% 60% 55% 50% 72% 68% Debt ratio 66% 70% 68% 2011 2012 2013 2014 2015 De debt ratio of schuldpositie geeft aan in welke mate het bezit van de gemeente is gefinancierd met vreemd vermogen. Een debt-ratio boven de 80% geeft signaal voor een slechte financiële situatie. De gemeente Velsen voldoet op basis van bovenstaande debt-ratio aan de norm. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00-1,74 4,61 2014 2015 De indicator geeft de verhouding aan tussen de structurele baten en lasten. Indien de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten zijn we beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen. In 2015 is de structurele exploitatieruimte ten opzichte van 2014 toegenomen. Dit is vooral het effect van de extra middelen die via de Algemene Uitkering naar de gemeente zijn toegekomen.