ReportingManager. Factsheet versie Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering

Transcriptie

1 ReprtingManager Factsheet versie 2016 Maandelijkse rapprtage, prgnsticering en budgettering ReprtingManager is gemaakt vr financials die rapprteren, prgnses pstellen en budgetten maken. ReprtingManager is gemaakt dr ervaren Finance prfessinals, een Excel MVP en een SharePint expert. Het bevat alle functinaliteiten en flexibiliteit die een financial mag verwachten. In dit Factsheet wrdt ingegaan p de functinaliteiten van data imprt tt en met rapprtage aan het management van de hlding.

2 ReprtingManager is een Financial Suite plssing die is gemaakt m de Financial Manager in staat te stellen snel, ged en betruwbaar te rapprteren aan zijn teamleden, bestuurders en externe belanghebbenden. ReprtingManager vrziet in financiële rapprtage en analyses vr zelfstandige ndernemingen, maar heeft k de mgelijkheid m gecnslideerde cijfers p te leveren. ReprtingManager cnslidatie is geschikt m de rapprtage van een hlding met maximaal 20 deelnemingen te faciliteren. Na inlezen van de data uit bekhudsystemen is de rapprtage in 30 secnden gereed en kunnen de analyse en vruitzichten als tekst wrden tegevegd. ReprtingManager is gemaakt in Excel en heeft een ingebuwde 4 lagen beveiliging. Opslag kan plaatsvinden in Office365, zdat daar k de extra beveiligingsmgelijkheden van kunnen wrden benut. ReprtingManager is vrbereid m aan te sluiten p FastClseManager, het prcesprgramma m balansdssiers en vrtgang te bewaken gedurende het rapprtageprces. De functinaliteiten zijn samengesteld dr prfessinals die zich jaren p greps- en deelnemingen niveau hebben bezig gehuden met interne en externe verslaglegging. ReprtingManager bevat daardr een zeer uitgebreide functinaliteit die vr iedereen eenvudig tegankelijk is gemaakt. Functinaliteit vr een entiteit Wij hebben entiteit gedefinieerd als een zelfstandige rganisatie f een deelneming van een grep. Beide typen rganisaties meten p regelmatige tijdstippen verslag uitbrengen aan, f prgnses en budgetten pleveren aan hun bestuur f aan de hlding. Om die reden hebben we de imprtfunctie ingebuwd m data vlgens een vast Excel frmaat te kunnen imprteren uit bijvrbeeld, AFAS, Accuntview, et cetera. De geïmprteerde data wrden binnen 10 secnden mgezet in een rapprt dat alleen geanalyseerd heft te wrden en te wrden vrzien van een telichting p de cijfers en een verwachting / visie van de directie en/f management. Een imprt functie de imprt functie vr het inlezen van de data p Excel frmaat kan vrzien wrden van de url m de data in te lezen een mapping tabel m data uit een bekhudmdule m te zetten naar de datastructuur van ReprtingManager Structuur vr de rapprtage een datastructuur die de meest gebruikte rapprtage methde vlgt en aansluit p het jaarverslag een datastructuur die aansluit bij FastClse- Manager een datastructuur die is vrbereid vr IFRS indien u p IFRS wijze wenst te rapprteren, een andere internatinale accunting standard is k mgelijk

3 Analyse en vrbereidingspties de mgelijkheid m een meerjarenplan te maken, waarvan het eerste jaar het budgetjaar is het budget te verdelen ver 12 perides de mgelijkheid m iedere maand een prgnse te maken de mgelijkheid m targets p te nemen en te tnen de mgelijkheid m een 12 maands revlving cashflw prgnse te maken een dashbard met de belangrijkste grafische weergaven van.a. Verkpen en rders, EBIT EBITDA. de audit-trail te vlgen Rapprtage in PDF frmaat De rapprtage die direct na het inlezen beschikbaar is gekmen, bevat de vlgende standaard infrmatie. De rapprtage is standaard beschikbaar in PDF frmaat. En bevat de mgelijkheid m cmmentaar van het management te te vegen actuele cijfers t..v. budget en prgnse een standaard pdf met.a.: Een exprt functie analyses, dashbard, cmmentaar en vergelijkingen per peride, resultatenrekening, verkpen en rders, balans, vaste activa verlpstaten, werkkapitaal de ptie m bestanden te exprteren ten beheve van cnslidatie De exprt functie is zdanig gemaakt dat er geen bestand pgestuurd kan wrden als er verschillen zijn in de data.

4 Cnslidatie functinaliteit Als een nderneming dchterndernemingen heeft en die wenst te cnslideren dan zijn de vlgende cnslidaties mgelijk. actuele gegevens met eliminaties budget ttaal cnslidatie meerjarenplan budget cnslidaties per maand prgnse cnslidatie cash flw prgnse Deze cnslidaties mdules zijn ptineel. Alle cnslidatie bestanden hebben de mgelijkheid m hun data te exprteren ten beheve van de grepsrapprtage. De cnslidatie kan meerdere vreemde valuta afhandelen. De grepsrapprtage is de verslaglegging en rapprtage aan management van de hlding. In de gecnslideerde rapprtage van de hlding kunnen alle in de cnslidaties verwerkte gegevens wrden ingelezen, zdat de directie ten beheve van stakehlders, banken en accuntants cmmentaar en verwachtingen vr de kmende perides kan tevegen aan het PDF verslag. Taal Platfrm Reprting manager is gemaakt in Excel en kan wrden pgeslagen en gemanaged in Office365. Ok lcale pslag in een mappenstructuur p een server wrdt ndersteund. Beveiliging en Gvernance De beveiliging in het Excel sheet is zdanig gemaakt dat tegang wrdt gegeven p basis van de rl die men heeft. De vlgende niveaus zijn vraf gedefinieerd: viewer, beperkte tegang m infrmatie te lezen cntrller, kan gegevens inlezen en bewerken business leader, kan data bekijken en cmmentaar geven administratr, kan aan[passingen maken in de sheets, regels tevegen, en rapprten tevegen. Office365 Office365 kan wrden gebruikt zdat verdergaande beveiligingen en kan versiebeheer benutten in SharePint nline. Uiteraard is pslag p uw fileserver k mgelijk. Office 365 biedt de perfecte audittrail vr de verslaglegging. De standaard plssing is in het Engels. Indien gewenst kan een Nederlandstalige versie geleverd wrden.

5 Financial Suite bestaat uit de vlgende business apps die ls van elkaar f gezamenlijk p het ffice 365 platfrm werken. Fast Clse Manager Beheert met een uitgekiende metadata structuur alle dcumenten in het electrnische balansdssier en beheert het prces. Fast Clse is daarmee nder handbereik van iedere rganisatie. Reprting Manager Op Excel en Sharepint gebaseerd rapprtageen cnslidatiesysteem. Stelt rganisaties in staat m in 30 secnden de data uit het bekhudsysteem in te lezen en data m te zetten in infrmatie met dashbard en pdf. Bevat rapprtage, prgnse, budget en 12 maanden rlende cashflw frecast. Cntract Manager Is een aanvulling p Fast Clse en Reprting Managers en kan k gezien wrden als permanent dssier van de accuntant. Meldt ruim vr de aflp van een cntract dat de gebruiker tt aktie met vergaan.de metadatastructuur maakt vinden van inf eenvudig. QA Manager Vldet aan de nieuwe eisen vr is certificering. Dcumentenbeheer is gescheiden vr nderhud en gepubliceerde dcumenten. Leveranciersberdeling ptie is inbegrepen. Cmpany Manager Biedt dr verzichtelijke metadata direct inzicht in intercmpanyverhudingen, berstuurders en stakehlders. Slaat dcumenten van de cmpany secretary en andere dcumenten van de bard verzichtelijk p. Drsneden met nderneming, bestuurder, jaar, land enzvrt zijn direct vrhanden. Prject Manager Biedt verzicht per prjectmet inzicht in dcumenten per fase en andere invalsheken. Biedt inzicht in prjectvrtgang met gantt chart, issue, risks, team mmembers enzvrt. Alle business apps zijn in het Engels en Nederlands beschikbaar.

6 Financial Suite : Cntact: André Salmns Telefn +31 (0)