Vlootfonds Hanzevast 3 - ms Hanze Gdansk N.V.

Transcriptie

1 Vlootfonds vast 3 - ms N.V. Overzicht Vlag Nederlands Thuishaven Groningen Lengte 18m Breedte 3m Gross Tonnage Net Tonnage Draagvermogen 35.mt Brandstof 177 m 3 Cargo m 3 Ballast m 3 Lube Oil 97.5 m 3 Diesel 215 Laadruimen 5 Dekkranen 4 maal 3T Hoofdmotor 7.5kw MaX Snelheid 14kn Scheepsmanager: Commercieel manager: Bestuurder: vast Shipmanagement B.V. vast Shipmanagement B.V. General Partner vast Shipping 6 B.V.

2 Markt HSBI Time charter average 12 Index vs dagtarief Index Dagtarief 2 Januari '19 Februari '19 Maart '19 Met ingang van 1 januari 219 is het nieuwe contract met Pola ingegaan. Het dagtarief is vastgesteld op USD 9.75 per dag. In het begin van het jaar was de markt niet positief gestemd. Dit kwam, onder andere, door het sluiten van fabrieken in China voor het Chinese nieuwjaar, de doorbraak van een dam in Brazilië die een negatief effect had op het volume van ijzererts vanuit Brazilië naar China, de droogte in Australië, de onzekerheid omtrent de Brexit en de hogere importtarieven in de Verenigde Staten/China met een negatief effect op de wederzijdse handelsvolumes. De index stond in februari USD 4./ dag lager dan het contractuele dagtarief. Het omslagpunt kwam iets later dan verwacht, en veel later dan gehoopt, maar het kwam en het vertrouwen in betere marktomstandigheden is wederom hersteld

3 HFO/MDO consumption Q1 219 (MT) HFO consumption (MT) MDO consumption (MT) Fuel per nautical mile Q1 219 (kg/nm) Distance sailed Q1 219 (NM) Gendt Genua Average speed Q1 219 (Knts) 4 CO-2 emissions Q1 219 (MT) CO-2 per transport work Q1 219 (g/mt*nm) Genua CO2 per transport work: De uitstoot van de in Q1 219 is gemiddeld 9,4 gram per vervoerde ton lading per nautische mijl, vergeleken met 148,2 gram van een traditionele vrachtwagen.

4 Operationeel Het ms heeft in het eerste kwartaal geen bijzonderheden gehad. Off-hire Het ms heeft in het eerste kwartaal geen dagen off-hire gehad. Quality In het eerste kwartaal 219 heeft het ms geen interne audits ondergaan. Dat geldt ook voor PSC. Te Bremen zijn de renewal ISM- ISPS audits, en MLC inspecties uitgevoerd, deze zijn met goed resultaat afgerond. Financiering Voor het LTV convenant is een waiver ontvangen tot en met 31 december 218, vanaf 1 januari 219 zijn de voorwaarden weer onverminderd van kracht. De aflossing op de hypothecaire lening is vanaf het derde kwartaal 218 hervat. Financiële ratio s De belangrijkste financiële ratio s zoals deze in de financieringsovereenkomst met de bank zijn vastgelegd worden in onderstaand overzicht weergegeven. De kengetallen worden gebruikt om de financiële situatie van de onderneming vast te stellen. Ratio Toelichting Max. Berekening Waarde Loan to value Verhouding uitstaande schuld 1 vs. 55% USD 59,7% waarde van het schip USD Senior Gross Debt EBITDA Verhouding uitstaande schuld vs. resultaat vóór rente, belasting en afschrijvingen 3 7, USD USD Noten: 1. De uitstaande schuld betreft de hypothecaire lening alsmede de roodstand ultimo kwartaal Waardering van het schip ten behoeve van de berekening van de LTV vindt plaats op basis van de meest recente taxatie. 3. EBITDA (incl. survey en bijzondere resultaten) is gebaseerd op de jaarcijfers 218. Vlootfonds 3 Pool Binnen de omslagpool varen momenteel de volgende schepen: ms ms Göteborg ms ms De contractuele dagopbrengst is USD 9.75, welke geldt voor alle schepen in de pool. De gemiddelde operationele kosten in de pool waren USD 5.76 per dag, voor de was dit USD Bijgaand vindt u een realisatie-overzicht van het fonds over het eerste kwartaal van 219 (incl. indicatief poolresultaat) 26,5

5 Q1-219 Q (bedragen in USD) Actual YTD - Actual FYE - A&F TOTAL V&W PLUS INDIRECTE CASHFLOW Charteropbrengsten Bevrachtingskosten (21.939) (21.939) (87.752) (99.525) Commercieel management kosten (35.1) (35.1) (14.4) ( ) Overige opbrengsten Poolresultaat (63.653) (63.653) (63.653) Brutowinst Fondsmanagement (16.892) (16.892) (66.58) (66.245) Shipmanagement (46.27) (46.27) (179.74) ( ) Beheerskosten (3.635) (3.635) (3.635) (3.75) Lonen & Salarissen (29.178) (29.178) ( ) ( ) Onderhoudskosten (non-survey) (29.4) (29.4) (233.15) ( ) Smeerolie (15.624) (15.624) (5.124) (54.633) Verzekeringen (68.819) (68.819) (2.819) ( ) Overige exploitatiekosten (24.981) (24.981) (19.396) (244.82) Onderhoud (survey) (14.581) (14.581) (14.581) (55.668) Fonds kosten (852) (852) (19.852) (17.579) Operationele kosten (43.232) (43.232) ( ) ( ) EBITDA Afschrijvingen ( ) ( ) ( ) EBIT Rentelasten en soortgelijke kosten (118.94) (118.94) ( ) ( ) Kosten Valuta SWAP (34.782) (34.782) (13.782) ( ) Bijzondere baten/lasten Netto resultaat ( ) Correctie afschrijvingen Correctie rentelasten (67) (67) - - Aflossing Bank (19.) (19.) - - Mutatie bank depots Overige mutaties werkkapitaal Overige balanswijzigingen (8.575) (8.575) - - Cash flow na mutatie werkkapitaal Toelichting De fondsmanagement en shipmanagement fees zijn volledig ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht. De fees worden echter voor 5% betaald zolang het fonds niet aan de twee ratio s voldoet, namelijk de Loan to Value van 55% en de Senior Gross Debt in verhouding met de EBITDA van 7. De verzekeringskosten zijn in het eerste kwartaal hoger dan de rest van het jaar, dit komt door de premie die betaald moest worden bij de uitloop van de verzekering.

6 Q1-219 Q (bedragen in USD) Actual YTD - Actual FYE - A&F TOTAL BALANS Materiële vaste activa Financiele vaste activa Debiteuren ( ) ( ) - - Belastingen activa Vorderingen Survey rekening balance DSRA balance Verzekeringen Vlottende activa (7.51) (7.51) Liquide middelen ( ) ( ) - ( ) Totale activa Kapitaalrekening Year to date - (Profit) / loss (67.66) (67.66) - (317.54) Voorziening ( ) ( ) - ( ) Leningen bank (7.468.) (7.468.) - (7.658.) Achtergestelde lening vast Achtergestelde lening ( ) ( ) - ( ) Financiering ( ) ( ) - ( ) Crediteuren ( ) ( ) - (59.591) Overige schulden en overlopende passiva (29.681) (29.681) - (236.35) Belastingen passiva Kort vreemd vermogen ( ) ( ) - ( ) Totale passiva ( ) ( ) - ( ) Toelichting De post debiteuren betreft vooruit ontvangen charterhuur; In de crediteurenstand zit USD aan opgeschorte fees aan vast Shipmanagement B.V. en USD aan opgeschorte fees aan vast Capital N.V. Disclaimer: De in deze rapportage opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor participanten in Vlootfonds vast 3 ms NV. Het is niet toegestaan deze informatie te delen met derden dan wel te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vast Capital NV. De in deze rapportage opgenomen informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. vast Capital NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien blijkt dat deze informatie onjuist en/of onvolledig is. Op de opgenomen financiële informatie is geen accountantscontrole toegepast.