Supermarkt Vastgoed. Fonds voor gemene rekening. Verslag per 30 juni 2017

Transcriptie

1 Supermarkt Vastgoed Fonds voor gemene rekening Verslag per 30 juni 2017

2 BALANS per 30 JUNI 2017 (Bedragen in 1.000) Na winstbestemming Noot Activa Beleggingen Vastgoedbeleggingen Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa Geldmiddelen en kasequivalenten Totaal Activa Passiva Kortlopende schulden Schulden aan banken Belastingen Overige schulden Overlopende passiva Langlopende schulden Schulden aan banken Overige schulden Voorzieningen Voorziening latente belastingverplichtin Totaal Passiva Netto Activa Participaties Herwaarderingsreserve Overige reserves (19.595) (24.828) Fondsvermogen

3 WINST-EN-VERLIESREKENING over de periode 1 januari t/m 30 juni 2017 (Bedragen in 1.000) Noot Baten Direct resultaat uit beleggingen Huurinkomsten Rente inkomsten Indirect resultaat uit beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Som der direct en indirect resultaat Lasten Beheerkosten 17 (181) (360) Bewaarkosten 18 (16) (29) Overige kosten 19 (155) (408) Rentelasten en soortgelijke kosten 20 (7.210) (14.663) Som der bedrijfslasten (7.562) (15.460) Resultaat voor belastingen Belastingen 21 (120) (181) Netto Resultaat

4 4. Vastgoedbeleggingen Het verloop van de vastgoedbeleggingen is als volgt weer te geven: Waarde vastgoedbeleggingen per 1 januari Investeringen in bestaande beleggingen Aankopen beleggingen Desinvesteringen (13.185) (9.800) Waardemutatie Waarde vastgoedbeleggingen per 30 juni / 31 december Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen Overlopende activa Agency fees Geldmiddelen en kasequivalenten De geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit banktegoeden in rekening courant en direct opeisbare spaardeposito s. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 8. Kortlopende schulden aan banken Hypothecaire leningen banken

5 9. Belastingen Te betalen BTW Vennootschapsbelasting (SV IIA) (0) Kortlopende overige schulden Aflossingsverplichting AA-lening Aflossingsverplichting AA-lening Lening Jumbo Supermarkten BV Overig Overlopende passiva De overlopende passiva bestaand uit: Vooruitontvangen huren Overig Uitkering aan participanten Langlopende schulden aan banken Hypothecaire leningen banken Het verloop van de hypothecaire leningen banken in het verslagjaar is als volgt: Saldi leningen Bij: opname verslagjaar Af: Aflossingen in verslagjaar (5.027) (7.923) Af: aflossingsverplichting < 1 jaar (50.098) (4.302) Af: Herfinancieringskosten (1.596) (1.913)

6 13. Langlopende overige schulden Lening Stichting Administratiekantoor AA lening Lening Stichting Administratiekantoor AA lening Perpetuele preferente lening Stichting Spafima Het verloop van de AA-lening 2012 in het verslagjaar is als volgt: Stand per 1 januari Bij: inflatie Intrekkingen - - Af: aflossingsverplichting < 1 jaar - (1.246) Stand lening per 30 juni / 31 december Het verloop van de AA-lening 2015 in het verslagjaar is als volgt: Storting lening Bij: inflatie Af: aflossingsverplichting < 1 jaar - (359) Stand lening per 30 juni / 31 december Het verloop van de Perpetuele preferente lening Stichting Spafima is als volgt: Stand per 1 januari Bij: inflatie Stand lening per 30 juni / 31 december

7 14. Voorziening latente belastingverplichtingen Stand per 1 januari Mutatie - (16) Fondsvermogen Aantal participaties begin boekjaar Ingekochte participaties (in boekjaar) (4.707) (3.728) Uitgegeven participaities (in boekjaar) Aantal participaties eind boekjaar Fondsvermogen (Bedragen * 1.000) Participatie Herwaarderings Overige Totaal vermogen resereve reserves vermogen Stand per 1 januari (24.828) Mutaties in het boekjaar 2017 * Herwaarderingsreserve * Ingekochte participaties * Uitgegeven participaties * Resultaat boekjaar * Uitgekeerde voorschot uitkering boekjaar * Nog uit te betalen slotuitkering boekjaar Stand per 30 juni (19.595)

8 16. Rente inkomsten Bankrekeningen fonds 14 1 Overige interest inkomsten Beheerkosten 14 6 Bestuursvergoeding Kosten beheerder Vergoeding Raad van Advies Administratiekosten Bewaarkosten Vergoeding bewaarder Intertrust Overige kosten Accountantskosten - 89 Taxatiekosten vastgoed - 75 Agency fee's Vergunningsaanvraag AFM 6 80 Overige adviseurs Overige kosten

9 20. Rentelasten en soortgelijke kosten De rentelasten zijn als volgt samengesteld: Bankfinanciering Amortisatie herfinancieringskosten AA-Lening Perpetuele prefs Stichting Spafima Lening Jumbo Supermarkten BV Belastingen De belastingen zijn als volgt samengesteld: SV IIA Mutatie voorziening belastinglatentie - (16)