TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM"

Adriana Joanna Devos
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

2 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 30 juni Winst-en-verliesrekening over 1 januari 2014 t/m 30 juni Toelichting op de balans per 30 juni Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 1 januari 2014 t/m 30 juni

5 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2014 6 4 Toelichting op

3 te Amsterdam Blad 3 1 BALANS PER 30 JUNI 2014 (na verwerking van het verlies) 30 juni december 2013 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Vordering op groepsmaatschappij Overlopende activa Liquide middelen (2)

Vorderingen (1) Vordering op groepsmaatschappij 58.814 50.

4 30 juni december 2013 PASSIVA Eigen vermogen (3) Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overlopende passiva

5 te Amsterdam Blad 5 2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 1 JANUARI 2014 T/M 30 JUNI / / Netto-omzet (4) Kosten Overige bedrijfskosten (5) Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten (6) Resultaat voor belasting Belastingen (7) Resultaat na belastingen

052 69.910 Bedrijfsresultaat -24.101-65.031 Financiële baten en lasten (6) 1.518 2.

6 te Amsterdam Blad 6 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2014 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 1. Vorderingen Vordering op groepsmaatschappij Rekening courant Quantrust Vermogensbeheer B.V Over de rekening-courant vordering is 4% rente berekend. Daarnaast is er geen aflossingschema overeengekomen. Overlopende activa Nog te factureren omzet Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen Rabobank Rabobank

331 Over de rekening-courant vordering is 4% rente berekend. Daarnaast is er geen aflossingschema overeengekomen.

7 te Amsterdam Blad 7 PASSIVA 3. Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Totaal Stand per 1 januari Dotatie Resultaat Stand per 30 juni Geplaatst kapitaal Geplaatst en volgestort zijn gewone aandelen nominaal 1, Het maatschappelijk kapitaal bedraagt Agio / / Stand per 1 januari Dotatie Stand per 30 juni Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar Stand per 30 juni

000 gewone aandelen nominaal 1,00 18.000 18.000 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 90.000. Agio 1-1-2014 / 1-1-2013 / Stand per 1 januari 2014 199.500 144.

8 te Amsterdam Blad 8 Overlopende passiva Accountantskosten Nog te ontvangen facturen NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN Voorwaardelijke verplichtingen Fiscale eenheid De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van Quantrust Vermogensbeheer B.V.; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Fondsen Door de vennootschap zijn in 2012 twee effectenfondsen opgericht. Het gaat hier om de fondsen: Quantrust Macro Fund, opgericht op 5 juli 2012; Quantrust DAA Fund, opgericht op 5 juli 2012; Meerjarige financiële verplichtingen Vermogensbeheerovereenkomst Door de vennootschap is een vermogensbeheerovereenkomst afgesloten met Quantrust Vermogensbeheer BV op 1 oktober 2012 voor onbepaalde tijd. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Quantrust Vermogensbeheer BV een vergoeding ontvangt van de hiervoor genoemde fondsen ter hoogte van de gehele beheer- en prestatievergoedingen die daarvoor is afgesproken in de prospecti van de Fondsen. Overeenkomst van beheer en bewaring Door de vennootschap is een beheer en bewaar overeenkomst afgesloten met Stichting Depositary Quantrust Macro Fund op 29 februari 2012 voor onbepaalde tijd. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Stichting Depositary Quantrust Macro Fund een vergoeding ontvangt van de hiervoor genoemde fondsen ter hoogte van per jaar.

van Quantrust Vermogensbeheer B.V.; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

9 te Amsterdam Blad 9 4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 1 JANUARI 2014 T/M 30 JUNI Netto-omzet / / Servicevergoeding Personeelsleden Bij de vennootschap waren in 2014 geen werknemers werkzaam. 5. Overige bedrijfskosten Exploitatiekosten Kantoorkosten Algemene kosten Exploitatiekosten Bewaarkosten Administratiekosten fondsen Kantoorkosten Contributies en abonnementen Algemene kosten Administratiekosten Accountantskosten jaarrekening Accountantskosten fondsen Juridische kosten Kosten toezicht Kosten DNB Kosten AFM Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten

910 Exploitatiekosten Bewaarkosten 3.000 6.000 Administratiekosten fondsen 10.602 24.704 13.602 30.704 Kantoorkosten Contributies en abonnementen 150 - Algemene kosten Administratiekosten - 3.

10 te Amsterdam Blad 10 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten / / Rentebaten Rente rekening-courant Quantrust Vermogensbeheer B.V Rentelasten en soortgelijke kosten Rente banken Belastingen Vennootschapsbelasting

337 Rente rekening-courant Quantrust Vermogensbeheer B.V. 1.036 1.190 1.

Vergelijkbare documenten

ACCOUNTANTSRAPPORT 2013 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2013 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Fiscale positie 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31