Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Transcriptie

1 Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008,

2 Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni Winst- en verliesrekening Mutatieoverzicht eigen vermogen 4. Overzicht samenstelling activa 5. Intrinsieke waarde 6. Uitgekeerd rendement Halfjaarverslag 2008,

3 1. Balans per 30 juni juni december 2007 ACTIVA VASTE ACTIVA Financiële vaste activa Lening U/G VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Aflossingsverplichting Debiteuren Rekening-Courant Stichting Overige vorderingen en overlopende activa TOTAAL Halfjaarverslag 2008,

4 Balans per 30 juni juni december 2007 PASSIVA Eigen vermogen Gestort kapitaal Overige reserves Resultaat boekjaar Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL Halfjaarverslag 2008,

5 2. Winst- en verliesrekening t/m 30 juni e halfjaar e halfjaar 2007 Inkomsten Bedrijfslasten Beheervergoeding CV-lasten Resultaat Halfjaarverslag 2008,

6 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen Eigen vermogen per 31/12/ Eigen vermogen per 30/06/ Mutatie eigen vermogen Overzicht samenstelling activa Financiële vaste activa Door is een financiering verstrekt aan ZIB Cochem Beheer BV. De lening u/g wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs waarbij, indien noodzakelijk, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering wordt gebracht. Belangrijkste kenmerken van de lening zijn een looptijd van 18 jaar en een vaste rente van 8,7042% voor circa 18 jaar. De rentebetaling vindt halfjaarlijks achteraf plaats. De aflossingen op de lening zijn gelijk aan de vrije cashflow van ZIB Cochem Beheer BV en Cochem Golf Beheer BV. 5. Intrinsieke waarde Gestort kapitaal Overige reserves Resultaat t/m 30/06/ Intrinsieke waarde Intrinsieke waarde Aantal uitstaande participaties per 30/06/ Intrinsieke waarde per participatie Uitgekeerd rendement Conform prospectus is per 1 januari en 1 juli rendement uitgekeerd. heeft het voornemen per 31 december wederom een uitkering te doen. Halfjaarverslag 2008,

7

8 Halfjaarverslag per 30 juni 2009 van te Middelburg Halfjaarverslag 2009,

9 Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni Winst- en verliesrekening eerste halfjaar Geprognosticeerd liquiditeitsverloop van 1 juli t/m 31 december Mutatieoverzicht eigen vermogen 5. Overzicht samenstelling activa 6. Intrinsieke waarde 7. Uitgekeerd rendement Halfjaarverslag 2009,

10 1. Balans per 30 juni juni december 2008 ACTIVA VASTE ACTIVA Financiële vaste activa Lening u/g VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Aflossingsverplichting Rekening-Courant Bewaarder Overige vorderingen en overlopende activa TOTAAL Halfjaarverslag 2009,

11 Balans per 30 juni juni december 2008 PASSIVA Eigen vermogen Gestort kapitaal Overige reserves Resultaat boekjaar Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL Halfjaarverslag 2009,

12 2. Winst- en verliesrekening t/m 30 juni e halfjaar Inkomsten Interest lening u/g Bedrijfslasten Beheervergoeding CV-kosten Resultaat Geprognosticeerd liquiditeitsverloop van 1 juli t/m 31 december 2009 Saldo liquide middelen per 30 juni Uitkering participanten 1 juli Te ontvangen interest lening u/g 2e halfjaar Te ontvangen aflossing lening Te betalen beheervergoeding 1e halfjaar Overige te betalen CV-kosten Inkoop 100 participaties per 31 december Uitkering rendement bij inkoop (2,25%) per 31 december Geprognosticeerd liquiditeitsaldo per 31 december Te betalen per 1 januari: Uitkering participanten (5.000 x 87,50) Geprognosticeerde reserve aan liquide middelen per 31 december Halfjaarverslag 2009,

13 4. Mutatieoverzicht eigen vermogen Eigen vermogen per 31/12/ Eigen vermogen per 30/06/ Mutatie eigen vermogen Overzicht samenstelling activa Financiële vaste activa Door is een financiering verstrekt aan ZIB Cochem Beheer BV ter ontwikkeling en realisatie van een deel van het Ferien- und Golfresort Cochem in Duitsland. Belangrijkste kenmerken van de lening zijn een looptijd van 18 jaar en een vaste rente van 8,7042% voor circa 18 jaar. De rentebetaling vindt halfjaarlijks achteraf plaats. De aflossingen op de lening zijn gelijk aan de vrije cashflow van ZIB Cochem Beheer BV en Cochem Golf Beheer BV. 6. Intrinsieke waarde Gestort kapitaal Overige reserves Resultaat t/m 30/06/ Intrinsieke waarde Intrinsieke waarde Aantal uitstaande participaties per 30/06/ Intrinsieke waarde per participatie Uitgekeerd rendement Conform prospectus is in 2009 per 1 januari en 1 juli rendement uitgekeerd. heeft het voornemen per 31 december wederom een uitkering te doen. Halfjaarverslag 2009,

14

15 Halfjaarverslag per 30 juni 2010 van te Middelburg Halfjaarverslag 2010,

16 Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni Winst- en verliesrekening eerste halfjaar Geprognosticeerd liquiditeitsverloop van 1 juli t/m 31 december Mutatieoverzicht eigen vermogen 5. Overzicht samenstelling activa 6. Intrinsieke waarde 7. Uitgekeerd rendement Halfjaarverslag 2010,

17 1. Balans per 30 juni juni december 2009 ACTIVA VASTE ACTIVA Financiële vaste activa Lening u/g VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Aflossingsverplichting Rekening-Courant Bewaarder Overige vorderingen en overlopende activa TOTAAL Halfjaarverslag 2010,

18 Balans per 30 juni juni december 2009 PASSIVA Eigen vermogen Gestort kapitaal Overige reserves Resultaat boekjaar Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL Halfjaarverslag 2010,

19 2. Winst- en verliesrekening t/m 30 juni e halfjaar 2010 halfjaarbegroting Inkomsten Interest lening u/g Bedrijfslasten Beheervergoeding CV-kosten Resultaat Geprognosticeerd liquiditeitsverloop van 1 juli t/m 31 december 2010 Saldo liquide middelen per 30 juni Uitkering participanten 1 juli Te betalen crediteuren Te betalen beheervergoeding 1e halfjaar Overige te betalen CV-kosten Te ontvangen interest lening u/g 2e halfjaar Te ontvangen aflossing lening Inkoop 100 participaties per 31 december Uitkering rendement bij inkoop (2,25%) per 31 december Geprognosticeerd liquiditeitsaldo per 31 december Te betalen per 1 januari: Uitkering participanten (4.900 participaties x 87,50) Geprognosticeerde reserve aan liquide middelen per 31 december Halfjaarverslag 2010,

20 4. Mutatieoverzicht eigen vermogen Eigen vermogen per 31/12/ Eigen vermogen per 30/06/ Mutatie eigen vermogen Overzicht samenstelling activa Financiële vaste activa Door is een financiering verstrekt aan ZIB Cochem Beheer BV ter ontwikkeling en realisatie van een deel van het Ferien- und Golfresort Cochem in Duitsland. Belangrijkste kenmerken van de lening zijn een looptijd van 18 jaar en een vaste rente van 8,7042% voor circa 18 jaar. De rentebetaling vindt halfjaarlijks achteraf plaats. De aflossingen op de lening zijn gelijk aan de vrije cashflow van ZIB Cochem Beheer BV en Cochem Golf Beheer BV. 6. Intrinsieke waarde Gestort kapitaal Overige reserves Resultaat t/m 30/06/ Intrinsieke waarde Intrinsieke waarde Aantal uitstaande participaties per 30/06/ Intrinsieke waarde per participatie Uitgekeerd rendement Conform prospectus is in 2010 per 1 januari en 1 juli rendement uitgekeerd. heeft het voornemen per 1 januari wederom een uitkering te doen. Halfjaarverslag 2010,

21 Halfjaarverslag per 30 juni 2011 van te Middelburg Halfjaarverslag 2011,

22 Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni Winst- en verliesrekening eerste halfjaar Geprognosticeerd liquiditeitsverloop van 1 juli t/m 31 december Mutatieoverzicht eigen vermogen 5. Overzicht samenstelling activa 6. Intrinsieke waarde 7. Uitgekeerd rendement Halfjaarverslag 2011,

23 1. Balans per 30 juni juni december 2010 ACTIVA VASTE ACTIVA Financiële vaste activa Lening u/g VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Aflossingsverplichting Rekening-Courant Bewaarder Overige vorderingen en overlopende activa TOTAAL Halfjaarverslag 2011,

24 Balans per 30 juni juni december 2010 PASSIVA Eigen vermogen Gestort kapitaal Overige reserves Resultaat boekjaar Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL Halfjaarverslag 2011,

25 2. Winst- en verliesrekening t/m 30 juni e halfjaar 2011 begroting 2011 Inkomsten Interest lening u/g Bedrijfslasten Beheervergoeding CV-kosten Resultaat Geprognosticeerd liquiditeitsverloop van 1 juli t/m 31 december 2011 Saldo liquide middelen per 30 juni Te betalen uitkering participanten 1e halfjaar 2011, per 1 juli Te betalen crediteuren Te betalen beheervergoeding 1e halfjaar Overige te betalen CV-kosten Te ontvangen interest lening u/g 2e halfjaar Te ontvangen aflossing lening Inkoop 120 participaties per 31 december Uitkering rendement bij inkoop (2,25%) per 31 december Geprognosticeerd liquiditeitsaldo per 31 december Te betalen per 1 januari: Uitkering participanten (4.800 participaties x 87,50) Geprognosticeerde reserve aan liquide middelen per 31 december Halfjaarverslag 2011,

26 4. Mutatieoverzicht eigen vermogen Eigen vermogen per 31/12/ Eigen vermogen per 30/06/ Mutatie eigen vermogen Overzicht samenstelling activa Financiële vaste activa Door is een financiering verstrekt aan ZIB Cochem Beheer BV ter ontwikkeling en realisatie van een deel van het Ferien- und Golfresort Cochem in Duitsland. Belangrijkste kenmerken van de lening zijn een looptijd van 18 jaar en een vaste rente van 8,7042% voor circa 18 jaar. De rentebetaling vindt halfjaarlijks achteraf plaats. De aflossingen op de lening zijn gelijk aan de vrije cashflow van ZIB Cochem Beheer BV en Cochem Golf Beheer BV. 6. Intrinsieke waarde Gestort kapitaal Overige reserves Resultaat t/m 30/06/ Intrinsieke waarde Intrinsieke waarde Aantal uitstaande participaties per 30/06/ Intrinsieke waarde per participatie Uitgekeerd rendement Conform prospectus is in 2011 per 1 januari en 1 juli rendement uitgekeerd. heeft het voornemen per 1 januari wederom een uitkering te doen. Halfjaarverslag 2011,