Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk

Transcriptie

1 Pilootproject Geel Stappenplan BBC in de praktijk

2 Stappenplan Organisatie College- /Raadsbeslissing Beleidsdomeinen, velden, items Bepalen doelstellingen, actieplannen Sept 2010 Aug 2010 Aug-sept 10 Sept 2010 Rekeningenstelsel Meerjarenplan Budget 2011 Bepalen prioritaire doelstellingen Sept- nov 10 Sept okt 10 Sept- okt 10 Nov Budgetterings- & Budgetteringsregels Waarderingsregels Conversie budget Opmaak nieuwe rapporten Goedkeuring meerjarenplan en budget Conversie boekhouding, rekening (en inventaris) Nov-dec 2010 Nov-dec 2010 Dec /02/2011 eind 2011

3 Algemene voorbereiding Strategisch plan : Invoering BBC voorbereid mei oktober 2010 In nauwe samenwerking Strenge evaluatie rekening 2009 Evaluatie en bijsturing budget 2010 Meerjarenplan investeringen activeren Inventaris alle lopende projecten Voorstel startjaar en spreiding bespreken en testen Strenge uitzuivering formulier T met focus op investeringen Schrappen alle overbodige saldi Identificeren bestaande verbintenissen en koppeling met investeringsprogramma

4 Investeringsplanning artikel om budget saldo vastl. Verbintenis krediet Rioleringsproject Ten Aard , , , Aanleg verkaveling Kruishei , , , , Erelonen + veiligheidscoördina , , , , , , Erelonen Belgroma herziening 1.881, , Erelonen sanering , , , Erelonen schoolvervoerplannen 9.357, , , Erelonen voor riolering Baant , , , , Erelonen weg en rioleringsw. 55, , , ,57

5 Opbouw plannen en budget Beleidsdoelstelling Beleidsthema s Beleidsdomein Actieplan Actie Actie Actie Actie Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Actieplan Actie Actie Actie Initiatief Actie Budget

6 Meerjarenplan Strategisch plan MAT en SC evalueren (eerste helft) Beperkt bijsturen Prioriteiten bepalen! Exploitatie bestaande budgetten opkuisen en doorrekenen naar 2013 (of langer ) - FIN Investeringsplannen omzetten naar budgetvoorstellen Diensten Bestaande verbintenissen toevoegen aan investeringsprojecten - FIN

7 Actieplan: Geel investeert in haar groen karakter en voert een integraal en duurzaam milieubeleid. Het aandeel van hernieuwbare energie in stedelijke gebouwen zal tegen 2012 stelselmatig verhoogd worden van 3% tot 14%. Nieuwe en vernieuwde gebouwen van het lokaal bestuur worden voorzien van hernieuwbare energie-installaties indien de terugverdientijd korter is dan 12 jaar. Gezinnen krijgen stimulansen om kleinschalige hernieuwbare energieinstallaties te plaatsen zodat tegen 2012 minstens 1% van de Geelse huishoudens beschikken over een hernieuwbare energie-installatie (zonneboiler, fotovoltaïsche installatie of warmtepomp). Het lokale bestuur vermindert tegen 2012 het energiegebruik van haar gebouwen met 20% t.o.v (referentie: gebouwenlijst 2006) Het lokaal bestuur subsidieert de natuur- en landschapsverenigingen zodat er in % van de oppervlakte van het grondgebied in beheer is als natuurgebied.

8 Budget Inhoudelijke voorbereiding op basis van plannen acties voor doelstellingen van het strategisch plan Ramen budgetten (voorlopig met oude budgetartikels) Omzetten budget 2010 naar nieuwe budgetsleutel Basis = ministerieel besluit Techniek = vertaling in excel werktabel Invoeren vertaling van elementen NGB artikels

9 Groen en duurzaamheid Beleidsdoelstelling: Geel investeert in haar groen karakter en voert een integraal en duurzaam milieubeleid Actieplan: Het lokaal bestuur vermindert tegen 2012 het energiegebruik van haar gebouwen met 20% t.o.v Beleidsdomein 1: Ondersteundende diensten eleids doelstelling Actie: uitbouwen van een energie monitoring systeem voor het energiebeheer van de stedelijke gebouwen Beleidsveld 0119: Beleidsitem 2: patrimonium Actie: REG-enveloppe: investeren in rationeel energiegebruik in de stedelijke gebouwen Budgetsleutel: 22100/1/0119/2 Beherende dienst: technische dienst Actie

10 Structuur Olympus/Mercurius 1 Olympus Beleidsplanning & Budgettering Budgetten Financiële Opvolging 4 Boekhouding kost-opbrengst Ontstaan & Uitvoering Opvolging Project Vastlegging & Factuur (budgethouderschap) 2 Projectbeheer (planning,opvolging) 3 Budgethouderschap Inkomende en uitgaande facturen, bestellingen Backoffice toepassingen, 3P,

11 18 juli 2011 Anne Depoorter - financieel beheerder

12 basis Olympus = initiatief

13 Input meerjarenplan

14 Beslissingsronde Gebruik prognosetool (Deloptigem) Doel : Keuzes Financieel evenwicht

15 Van oud naar nieuw Aanpassen voorstellen ifv besluiten en terugkoppeling naar diensten Basistabellen ARK en beleidsvelden en items invullen Conversie naar nieuwe budgetsleutel Controle en verbetering resultaat budgetten na conversie Individuele acties en budgetaanvragen Bijsturing originele vertaling blijkt nodig Gelegenheid tot wegwerken historische balast

16 Rapporten Voorstel aanpassen huishoudelijk reglement GR Verplicht = toegestuurd Toelichtingen = beschikbaar Uittesten en afwerken rapporten Staat van het financieel evenwicht!! Berekenen gecumuleerd B. resultaat vorige jaren Evenwichtsoefening overdoen met bijkomend kasevenwicht Aanpassing budget!! (uitzuivering overblijfselen vroegere budgetmarges) Trial and error Zelf bijmaken van meer gedetaillerde toelichtende rapporten Vroegere beleidsnota Lijst alle acties en budgetten per soort

17 Opbouw rapporten Rapportering gebaseerd op 2 parallelle invalshoeken: Rapporten volgens planningsboom Beleidsdoelstellingen Actieplannen Acties Budget Rapporten volgens beleidsdomein: Beleidsdomein (vrij) Beleidsveld (verplicht) Beleidsitem (vrij) Meestal gekruist met algemene rekening (MAR verplicht) Samen = hoofdelementen van nieuwe budgetsleutel 2011/ ARK/domein/beleidsveld item

18

19 Indeling van rapporten Beleidsrapporten indeling in beleidsdomeinen Elk beleidsdomein is samengesteld uit beleidsvelden Beleidsveld: verzameling van activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen (vaststelling minister), vb. sport, afvalverwerking, Beleidsitems: zelf gekozen verdere opsplitsing opgelegde beleidsvelden Beleidsdomeinen = eigen groepering van opgelegde beleidsvelden Aanpassing aan eigen organogram 0 Algemene financiering 1 Ondersteunende diensten 2 Cultuur en vrije tijd 3 Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur 4 Sociaal beleid, burger en samenleving 5 Veiligheid 6 Residentiële zorg Belangrijk voor structuur van beleidsrapporten en kredietbeperking

20

21 Info en besluitvorming GR 2 gemeenteraadscommissie 1 algemene - BBC 1 technisch financiële over MJP en budget (rapporten) GR 07/02/2011

22 UITVOERING vb. UITGAVENCYCLUS Budget olympus Voorvastlegging budgethouderschap Bestelling budgethouderschap Aanvraag bestelbon Verzenden bestelbon ter goedkeuring Goedkeuring bestelbon = vastlegging Afprinten bestelbon: optioneel Inkomende factuur budgethouderschap Fin: inscannen en doorsturen naar dienst Dienst: factuur koppelen aan vastlegging en goedkeuren Boeken van de kost en de betaling boekhouding

23 Opstart 2011 Schema voor Financiële dienst ivm keuze boekjaar en techniek Opstart registratie (journalen) in fasen Budgetbeheer - januari Bestelbon Uitgaande factuur Inkomende factuur Boekhouding - februari Kosten Betaalopdrachten (via terugkoppeling) Opbrengsten Financiële boekingen en opvolging Planning: in testfase, klaar tegen begin juli? voorlopig via oude toepassing Later conversie boekingen overgangsperiode Inventaris patrimonium Uitzuivering lopende Nieuwe waarderingsregels opmaken en uittesten Conversie inventaris en beginbalans voorbereiden

24 Opvolging Planingsvergadering uitvoeren acties 14/02 Voorbereiding tegen 15/03 Projectopvolging overheidsopdrachten 3P en Olympus Andere projecten: selectief Proefproject indicatoren 3 momenten voor opvolging en rapportering gepland: 30/04, 30/09 en 31/12

25

26

27