Meerjarenplan

Transcriptie

1 Meerjarenplan Aanpassing inclusief budgetwijziging 2015

2 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan

3 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: Inhoud Strategische nota... 5 Motivering van de aanpassing... 7 Beleidsdoelstellingen... 8 De beleidsdoelstelling 'financieel evenwicht'... 8 Actieplan financieel beheer... 8 De beleidsdoelstelling 'ruim vrijetijdsaanbod'... 9 Actieplan sportinfrastructuur... 9 Financieel doelstellingenplan (schema M1) De staat van het financieel evenwicht (schema M2) Secretaris Jo Vankrunkelsven Financieel beheerder Marleen Durwael AGB Westerlo p. 3 van 15 aanpassing meerjarenplan

4 AGB Westerlo p. 4 van 15 aanpassing meerjarenplan

5 Strategische nota AGB Westerlo p. 5 van 15 aanpassing meerjarenplan

6 AGB Westerlo p. 6 van 15 aanpassing meerjarenplan

7 Motivering van de aanpassing Voor het bijsturen van het meerjarenplan kon nog geteerd worden op de omgevingsanalyse die aan het begin van de legislatuur gemaakt is. De aanpassingen die doorgevoerd zijn, bestaan uit twee delen. Een eerste aanpassing is het activeren binnen het AGB van het beleidsdomein 'Algemene financiering' voor de toelagen die AGB Westerlo ontvangt van de gemeente Westerlo. De principes zijn dezelfde gebleven: ter ondersteuning van de exploitatie betaalt de gemeente de onderhoudskosten, de verzekeringen, de erelonen en de zitpenningen. De investeringen worden volledig betoelaagd, op voorwaarde dat de gemeente het investeringsprogramma heeft goedgekeurd via een inschrijving van investeringssubsidies in haar budget). De verrekening gebeurt telkens op basis van de werkelijke aanrekeningen. Een tweede aanpassing is het herschikken van het investeringsprogramma. Er waren al een tijdje plannen om ook de sporthal aan een grondige renovatie te onderwerpen, maar die plannen waren nog niet volledig vertaald in het strategisch meerjarenplan. Via deze aanpassing van het meerjarenplan is dat nu rechtgezet. Ook aan de interne organisatie is niets veranderd, al zijn er ondertussen wel nieuwe invullingen gebeurd voor de vacante functies van redders. Door het ruimer inschakelen van jobstudenten kan er voldoende flexibiliteit bekomen worden. Op vlak van beleidsvelden deed er zich wel een aanpassing voor. Naast het meest relevante beleidsveld '0740 Sport', werd nu ook het beleidsveld '0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus' geïntroduceerd. De financiële risico's bleven grosso modo dezelfde. Op de volgende pagina's wordt schematisch weergegeven hoe de veranderingen vertaald worden per beleidsdoelstelling met de nodige toelichting. AGB Westerlo p. 7 van 15 aanpassing meerjarenplan

8 Beleidsdoelstellingen De beleidsdoelstelling 'financieel evenwicht' Het AGB Westerlo heeft een winstoogmerk en wenst de ter beschikking gestelde sportinfrastructuur optimaal te exploiteren. Actieplan financieel beheer Optimaliseren van het financieel beheer realisatietermijn X X X X X Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten exploitatie investeringen andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten exploitatie investeringen andere Deze beleidsdoelstelling is volledig nieuw en bevat de toelagen die de gemeente aan het AGB geeft. AGB Westerlo p. 8 van 15 aanpassing meerjarenplan

9 De beleidsdoelstelling 'ruim vrijetijdsaanbod' We willen voor alle inwoners en inwonersgroepen van Westerlo een ruim, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod (sport-cultuur-jeugd), uitgaande van het verenigingsleven en in een klimaat dat aanmoedigt om creatieve en vernieuwende initiatieven te nemen. Actieplan sportinfrastructuur We exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijsbewust. realisatietermijn X X X X X Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten exploitatie investeringen andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten exploitatie investeringen andere Op exploitatie is voorlopig nog geen bijsturing nodig, behalve dan dat de toelagen van de gemeente op een andere beleidsdoelstelling werden aangerekend. Voor de investeringen zijn er naast de splitsing tussen de doelstellingen ook bijkomende investeringen ingeschreven. Het nieuwe investeringsplan ziet er als volgt uit: omgevingsaanleg: afwerking van de omgevingsaanleg na overdracht van de infrastructuur via erfpacht. De gemeente startte in 2014 met de omgevingsaanleg van het sportpark. Omdat de terreinen aan het AGB werden overgedragen is het logisch dat het AGB de afwerking ook opvolgt en coördineert. Er is nog een budget beschikbaar in 2015 van ,92 euro bestaande uit een saldo van vorig jaar en een extra injectie van euro voor de afwerking. gebouwtechnische investeringen: in 2015 voorzien we geen grote investeringen, maar een noodbudget voor onvoorziene herstellingen (10.000). In 2016 renoveren we de sporthal met een project rond legionellabestrijding (25.000), renovatie luchtgroepen (25.000) en renovatie stookplaats (75.000). In 2017 komt de renovatie van het dak van de sporthal ( ) aan de beurt en de relightning in de sporthal (65.000) en voorzien we een budget voor zonnepanelen ( ) op het dak van het zwembad. In 2018 en 2019 is er opnieuw een klein noodbudget per jaar voorzien voor dringende herstellingen (10.000/jaar). sporttechnische investeringen: in 2015 werden reeds een veilige kluis en een hogedrukreiniger gekocht. Er rest nog budget van euro voor divers duurzaam AGB Westerlo p. 9 van 15 aanpassing meerjarenplan

10 materieel. Vanaf 2016 tot en met 2018 is er telkens een vervangings- en vernieuwingsbudget voorzien van euro en in 2019 is er nog euro ingeschreven. Dit budget kan eventueel ook verschoven worden naar dringende ICT aankopen via een aanpassing van de raming, mocht dat nodig zijn. meubilair: er is nog een saldo op het budget van 4.889,57 euro. Het voorstel is om dit budget te laten staan in 2015 voor het geval er zich nog dringende vragen aandienen. Dit budget kan eventueel ook verschoven worden naar dringende ICT aankopen via een aanpassing van de raming, mocht dat nodig zijn. AGB Westerlo p. 10 van 15 aanpassing meerjarenplan

11 Financiële nota AGB Westerlo p. 11 van 15 aanpassing meerjarenplan

12 Financieel doelstellingenplan (schema M1) Dit schema werd weergegeven inclusief budgetwijziging AGB Westerlo p. 12 van 15 aanpassing meerjarenplan

13 De staat van het financieel evenwicht (schema M2) Er zijn 2 soorten evenwichten die moeten gerespecteerd worden. Het resultaat op kasbasis geeft aan of er voldoende ruimte is voor alle verrichtingen, zonder dat er extra leningen moeten aangegaan worden. Het overgedragen resultaat op kasbasis van 2014, namelijk euro werd verwerkt in 2015 en geeft iets meer ademruimte de volgende jaren. De autofinancieringsmarge geeft aan wat het financieel draagvlak is van het AGB of nog, hoeveel ruimte er is om periodieke leningsuitgaven te kunnen dragen. AGB Westerlo p. 13 van 15 aanpassing meerjarenplan

14 AGB Westerlo p. 14 van 15 aanpassing meerjarenplan

15 AGB Westerlo p. 15 van 15 aanpassing meerjarenplan