BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

Transcriptie

1 AGB Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 1

2 AGB Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 DEEL 1: FINANCIËLE NOTA 1. BW1 - Wijziging van het exploitatiebudget 2. BW2 - Wijziging van een investeringsenveloppe 3. BW3 - Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 4. BW4 - Wijziging van het liquiditeitenbudget DEEL 2: VERKLARNEDE NOTA 1. Motivering van de wijzigingen van het budget 2. Wijzigingen doelstellingennota 3. Wijziging schema B1 : Het doelstellingenbugdet 4. Financiële toestand Budgetwijziging 5. BW - Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 2

3 AGB Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 DEEL 2: VERKLARENDE NOTA Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 3

4 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Motivering van de wijzigingen van het budget Budgetwijziging / Herziening financiële nota 7153 Kazernestraat Sint-Truiden Creatiedatum van : 1/1/218 Creatiedatum tot : AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 4

5 Algemene financiering Financiële middelen zijn voorzien voor de werking en investeringen van het bestuur Middelen voor de financiering van investeringen Financiering Investeringen G G 218/1733/AF/4 A Opname lening 5. BW: (BW) G Verhoging budget via BW G 218/65/AF/4 E Interesten + bankkosten 42. BW: (BW) G Verhoging budget via BW G 218/6572/ID/111 E Verwijlintresten/Fiscale en financiële diensten BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 1 1 Geraamde wijzigingen uitgaven Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E 4.6 I A 3. Totaal Pagina 2 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 5

6 Interne dienstverlening Sint-Truiden uitbouwen tot een efficiënt, financieel gezonde en kwalitatief hoogstaande organisatie waar geprofessionaliseerde, klantvriendelijke dienstverlening en een sterke kwaliteit centraal staan De stad maakt werk van een verantwoord beheer van haar patrimonium Ondersteunende middelen G G 218/ /ID/111 E Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden/fiscale en financiële diensten 23. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW Beheer Gebouwen Oud Stadhuis G Uitvoerende dienst : -TOERISME - - TOE G 218/214/ID/111 I Erelonen mbt renotvatiewerkzaamheden CC -TOERISME -5.44,37 BW: (BW) G Aanzuivering budget via BW 5.44, TOE G 218/221/ID/111 I Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis 49.8,69 BW: (AR) G Aanpassing raming Verschuiving: U /2291/ID/ 111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis - BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /2291/ID/ 111 Renovatiewerkzaamheden Toerismewinkel - BW: (AR) G Verschuiving overdracht 217 van 221- naar Verschuiving: U /2291/ID/ 111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis ,69 Pagina 3 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 6

7 - - TOE G 218/2291/ID/111 I Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis -2.41,53 BW: (AR) G Aanpassing raming Verschuiving: U /221/ID/ 111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis - BW: (AR) G Verschuiving overdracht 217 van 221- naar Verschuiving: U /221/ID/ 111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis , , TOE G 218/2291/ID/111 I Renovatiewerkzaamheden Toerismewinkel BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /221/ID/ 111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis TOE G 218/245/ID/111 I Inrichting Oud Stadhuis en Toerismewinkel BW: (BW) G Verhoging budget via BW TOE G 218/246/ID/111 I Informaticamaterieel Oud Stadhuis -TOERISME 12. BW: (BW) G Verhoging budget via BW TOE G 218/6131/ID/111 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/fiscale en financiële diensten -TOERISME BW: (BW) G Aanpassing budget via BW G 218/6131/ID/119 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen BW: (BW) G Aanpassing budget via BW TOE G 218/611/ID/111 E Elektriciteit/ Fiscale en financiële diensten 12. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW Pagina 4 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 7

8 - - TOE G 218/6111/ID/111 E Gas/Fiscale en financiële diensten -TOERISME 4. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW TOE G 218/6113/ID/111 E Water Oud Stadhuis -TOERISME BW: (BW) G Aanpassing budget via BW TOE G 218/6151/ID/111 E Aankoop klein materieel Oud Stadhuis -TOERISME 1.75 BW: (BW) G Aanpassing budget via BW Geraamde wijzigingen uitgaven Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E 94. I ,37 A Totaal ,37 Pagina 5 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 8

9 Burgerzaken, sociale zaken en preventie Sint-Truiden streeft ernaar om een geslaagde schoolloopbaan te kunnen aanbieden aan iedere burger en hiervoor de nodige onderwijscapaciteit te voorzien Uitbouw Gazometersite 2181 Exploitatie Gazometersite G G 218/ /ID/111 E Overige exploitatiekosten/fiscale en financiële diensten BW: (BW) G Exploitatie GAZO G 218/618/ID/111 E Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)/fiscale en financiële diensten BW: (BW) G Exploitatie GAZO BW: (BW) G CORRECTIE Exploitatie GAZO BW: (BW) G Exploitatie GAZO , ,7 - G 218/75999/ID/111 E Andere huuropbrengsten/fiscale en financiële diensten BW: (BW) G Exploitatie GAZO ,7 BW: (BW) G CORRECTIE Exploitatie GAZO ,7 BW: (BW) G Exploitatie GAZO Geraamde wijzigingen uitgaven Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E , I A Totaal , Pagina 6 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 9

10 Vrije tijdsbesteding Sint-Truiden stimuleert bij zijn inwoners een gezonde, actieve en levenslange sportparticipatie Een actief beweeg- en sportbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen Exploitatie Trudo Sporthal G SPD G 218/6131/VT/74 E Onderhoud en herstellingen Trudo Sporthal 1. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW SPD G 218/6121/VT/74 E Brandverzekering Trudo Sporthal -SPORT BW: (BW) G Aanpassing budget via BW SPD G 218/ /VT/74 E Overige exploitatiekosten Trudo Sporthal 1. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW SPD G 218/64/VT/74 E Onroerende voorheffing Trudo Sporthal 14. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW Sint-Truiden zet actief in op toerisme als speerpunt in de ontwikkeling van de economie in Haspengouw Investeren in eigen innovatieve toeristische productontwikkeling rond fruitstad, abdijstad en marktstad en stimuleren van marktconforme en imagoconforme toeristische acties van derden Innovatieve en marktconforme werking van de toerismewinkel G Uitvoerende dienst : -TOERISME - - TOE G 218/214/VT/52 I Plannen en studies herinrichting toerismewinkel -TOERISME BW: (BW) G Verhoging budget via BW Pagina 7 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 1

11 - - TOE G 218/64/VT/52 E Aankopen producten -TOERISME BW: (BW) G Verhoging budget via BW Investeren in klantvriendelijk, innovatief en professioneel toeristisch onthaal, verkoop en ontsluiting van waardevol erfgoed Werking Toerisme G Uitvoerende dienst : -TOERISME - - TOE G 218/612999/VT/52 E Overige verzekeringen Toerisme -TOERISME BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 8.375, ,99 Sint-Truiden garandeert voor alle inwoners van de stad en regio een laagdrempelige toegang tot informatie en ontspanningsmedia De stedelijke bibliotheek versterkt haar ontmoetingsfunctie en professioneel onthaal door een aantrekkelijke, moderne infrastructuur Exploitatie Bib G BIB G 218/245/VT/73 I Aankopen meubilair - AW 4.95 BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /245/VT/ 71 Meubilair CC BIB G 218/246/VT/73 I Aankopen informaticamateriaal BW: (BW) G Aanpassing raming - DC 13/1/ BIB G 218/6131/VT/73 E Onderhoud en herstellingen Bib 8.5 BW: (BW) G Aanpassing budget via BW Pagina 8 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 11

12 - -BIB G 218/61411/VT/73 E Drukwerken en kantoorbehoeften Bib -BIBLIOTHEEK BW: (BW) G Aanpassing budget via BW BIB G 218/61412/VT/73 E Abonnementen en bijdragen Bib BW: (BW) G Verhoging budget via BW BIB G 218/61412/VT/73 E Abonnementen en bijdragen Bib 1.7 BW: (BW) G Aanpassing budget via BW BIB G 218/61522/VT/73 E Huurlasten installaties - machines - gereedschappen 7 BW: (BW) G Aanpassing budget via BW BIB G 218/648/VT/73 E Bijdragen Reprobel 475, -BIBLIOTHEEK BW: (BW) G Aanpassing budget via BW , Sint-Truiden beschikt over een cultuurcentrum dat een eigen cultuuraanbod met een regionale uitstraling realiseert Het cultuurcentrum heeft een gerichte en imagoversterkende productionele werking Werking Cultureel Centrum G Uitvoerende dienst : -CULTUUR - -CC G 218/214/VT/71 I Erelonen mbt renovatiewerkzaamheden CC -7.28,88 -CULTUUR BW: (BW) G Aanzuivering budget via BW 7.28,88 Pagina 9 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 12

13 - -CC G 218/221/VT/71 I Renovatiewerkzaamheden CC ,51 BW: (AR) G Verschuiving budget van R naar R Verschuiving: U /2291/VT/ 71 Renovatiewerkzaamheden CC - BW: (AR) G Aanpassing raming - informaticamaterieel Verschuiving: U /246/VT/ 71 Informaticamaterieel CC , CC G 218/2291/VT/71 I Renovatiewerkzaamheden CC -CULTUUR BW: (AR) G Verschuiving budget van R naar R Verschuiving: U /221/VT/ 71 Renovatiewerkzaamheden CC , , ,5 - -CC G 218/245/VT/71 I Meubilair CC 81.57,23 BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /245/VT/ 73 Aankopen meubilair - AW ,23 - -CC G 218/246/VT/71 I Informaticamaterieel CC -CULTUUR BW: (BW) G Aanpassing raming - informaticamaterieel Verschuiving: U /221/VT/ 71 Renovatiewerkzaamheden CC - BW: (BW) G Verschuiving budget Verschuiving: U /22917/VT/ 71 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw , ,27 - -CC G 218/6131/VT/71 E Onderhoud en herstelling Academiezaal 13.5 BW: (AR) G Interne kredietverschuiving. Verschuiving: U /61414/VT/ 71 Communicatiekosten telefoon en internet Academiezaal Pagina 1 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 13

14 - -CC G 218/6111/VT/71 E Gas Academiezaal 1. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW CC G 218/6113/VT/71 E Water CC 5. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW CC G 218/612999/VT/71 E Overige verzekeringen CC 25 BW: (AR) G Verschuiving budget Verschuiving: U /61316/VT/ 71 Uitkoopsommen CC G 218/ /VT/71 E Productiekosten 16.2 BW: (AR) G Verhoging krediet - via aanpassing raming - owv.facturen Mollie Verschuiving: U /61437/VT/ 71 Publiciteit/Promotiekosten CC G 218/61413/VT/71 E Post/Bedeling folders 8.5 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61414/VT/71 E Communicatiekosten telefoon en internet Academiezaal 1.275, BW: (BW) G aanpassing raming 1. BW: (BW) G Interne kredietverschuiving. Verschuiving: U /6131/VT/ 71 Onderhoud en herstelling Academiezaal , Pagina 11 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 14

15 - -CC G 218/61437/VT/71 E Publiciteit/ Promotiekosten BW: (AR) G Verhoging krediet - via aanpassing raming - owv.facturen Mollie Verschuiving: U / /VT/ 71 Productiekosten - BW: (AR) G Verschuiving van 295 naar 35 Verschuiving: U /6151/VT/ 71 Aankoop klein materieel CC - BW: (AR) G CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN Verschuiving: U / /VT/ 71 Impressariaat - BW: (AR) G CORRECTIE CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN Verschuiving: U / /VT/ 71 Impressariaat - BW: (AR) G Verschuiving budget - rechtzetting CN Verschuiving: U / /VT/ 71 Impressariaat - BW: (AR) G CORRECTIE CORRECTIE CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN Verschuiving: U / /VT/ 71 Impressariaat - BW: (AR) G Verschuiving krediet - aanpassing budget/raming - CN Verschuiving: U / /VT/ 71 Impressariaat , -1.23, -1.23, 1.23, 845, ,45 - -CC G 218/6151/VT/71 E Aankoop klein materieel CC -CULTUUR BW: (BW) G Verschuiving van 295 naar 35 Verschuiving: U /61437/VT/ 71 Publiciteit/Promotiekosten CC G 218/6155/VT/71 E Vervoerskosten Onderwijs 15. -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming Werking Academiezaal G Pagina 12 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 15

16 - -CC G 218/221/VT/71 I Renovatiewerkzaamheden Academiezaal 25. BW: (AR) G verschuiving budget - gebruik juiste ARK Verschuiving: U /22917/VT/ 71 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw CC G 218/22917/VT/71 I Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw BW: (AR) G verschuiving budget - gebruik juiste ARK Verschuiving: U /221/VT/ 71 Renovatiewerkzaamheden Academiezaal - BW: (AR) G Verschuiving budget Verschuiving: U /246/VT/ 71 Informaticamaterieel CC CC G 218/6111/VT/71 E Gas Academiezaal 12. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW CC G 218/61413/VT/71 E Post/Bedeling folders 8.5 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61437/VT/71 E Publiciteit/ Promotiekosten BW: (BW) G aanpassing raming Het cultuurcentrum realiseert een cultuuraanbod met een regionale uitstraling Programmatie Cultureel Centrum G Uitvoerende dienst : -CULTUUR Pagina 13 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 16

17 - -CC G 218/61315/VT/71 E Auteursrechten 4. -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming 1. BW: (BW) G Aanpassing raming Verschuiving: U / /VT/ 71 Impressariaat CC G 218/61315/VT/71 E Auteursrechten 4. -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61315/VT/71 E Auteursrechten CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61315/VT/71 E Auteursrechten CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61315/VT/71 E Auteursrechten 8 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61315/VT/71 E Auteursrechten 8 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61315/VT/71 E Auteursrechten CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming Pagina 14 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 17

18 - -CC G 218/61316/VT/71 E Uitkoopsommen 3. BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /61316/VT/ 71 Uitkoopsommen - 5. BW: (AR) G Aanpassing budget via BW CC G 218/61316/VT/71 E Uitkoopsommen 35. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW CC G 218/61316/VT/71 E Uitkoopsommen 35. BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /61316/VT/ 71 Uitkoopsommen CC G 218/61316/VT/71 E Uitkoopsommen 18. BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61316/VT/71 E Uitkoopsommen 35. BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /61316/VT/ 71 Uitkoopsommen CC G 218/61316/VT/71 E Uitkoopsommen 6.9 BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61316/VT/71 E Uitkoopsommen 8. BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /61316/VT/ 71 Uitkoopsommen Pagina 15 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 18

19 - -CC G 218/61316/VT/71 E Uitkoopsommen 18. BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61316/VT/71 E Uitkoopsommen 18. BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61316/VT/71 E Uitkoopsommen 1.875, BW: (BW) G aanpassing raming , - -CC G 218/61316/VT/71 E Uitkoopsommen 27. BW: (BW) G aanpassing raming -2. BW: (BW) G Verschuiving budget Verschuiving: U /612999/VT/ 71 Overige verzekeringen CC - - -CC G 218/61311/VT/71 E Kleine artistieke vergoedingen -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming 1. BW: (BW) G Verhoging via R225 2 BW: (BW) G Verschuiving van R225 naar R271 Verschuiving: U /6152/VT/ 71 Techniek Pagina 16 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 19

20 - -CC G 218/ /VT/71 E Impressariaat 1. BW: (AR) G aanpassing raming -2. BW: (AR) G Aanpassing raming Verschuiving: U /61315/VT/ 71 Auteursrechten - BW: (AR) G Verschuiving krediet - aanpassing budget/raming - CN Verschuiving: U /61437/VT/ 71 Publiciteit/Promotiekosten - BW: (AR) G CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN Verschuiving: U /61437/VT/ 71 Publiciteit/Promotiekosten - BW: (AR) G CORRECTIE CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN Verschuiving: U /61437/VT/ 71 Publiciteit/Promotiekosten - BW: (AR) G Verschuiving budget - rechtzetting CN Verschuiving: U /61437/VT/ 71 Publiciteit/Promotiekosten - BW: (AR) G CORRECTIE CORRECTIE CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN Verschuiving: U /61437/VT/ 71 Publiciteit/Promotiekosten - - -CC G 218/61434/VT/71 E Restaurantkosten -CULTUUR , , 1.23, 1.23, -1.23, 6.154, BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61434/VT/71 E Restaurantkosten -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61434/VT/71 E Restaurantkosten -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61434/VT/71 E Restaurantkosten -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming Pagina 17 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 2

21 - -CC G 218/61434/VT/71 E Restaurantkosten 2.2 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61434/VT/71 E Restaurantkosten -CULTUUR BW: (AR) G Aanpassing raming Verschuiving: U /61434/VT/ 71 Restaurantkosten CC G 218/61434/VT/71 E Restaurantkosten 85 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61434/VT/71 E Restaurantkosten 1.5 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61434/VT/71 E Restaurantkosten 1.5 BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61434/VT/71 E Restaurantkosten -CULTUUR BW: (AR) G Aanpassing raming Verschuiving: U /61434/VT/ 71 Restaurantkosten CC G 218/61434/VT/71 E Restaurantkosten 1.2 BW: (BW) G Verhoging via R225 2 BW: (BW) G Aanpassing budget via BW Pagina 18 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 21

22 - -CC G 218/61435/VT/71 E Reis- en Verblijfkosten CULTUUR BW: (BW) G Verhoging via R CC G 218/61435/VT/71 E Reis- en Verblijfkosten 1.375, -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming , - -CC G 218/61435/VT/71 E Reis- en Verblijfkosten -CULTUUR BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /61435/VT/ 71 Reis- en Verblijfkosten CC G 218/61435/VT/71 E Reis- en Verblijfkosten 35 -CULTUUR BW: (BW) G Verhoging via R CC G 218/61435/VT/71 E Reis- en Verblijfkosten -CULTUUR BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /61435/VT/ 71 Reis- en Verblijfkosten CC G 218/61435/VT/71 E Reis- en Verblijfkosten -CULTUUR BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /61435/VT/ 71 Reis- en Verblijfkosten CC G 218/61435/VT/71 E Reis- en Verblijfkosten -CULTUUR BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /61435/VT/ 71 Reis- en Verblijfkosten Pagina 19 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 22

23 - -CC G 218/61435/VT/71 E Reis- en Verblijfkosten -CULTUUR 1. BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/61435/VT/71 E Reis- en Verblijfkosten -CULTUUR 5 BW: (BW) G aanpassing raming 5 BW: (BW) G Verhoging via R225 2 BW: (BW) G aanpassing raming Verschuiving: U /6152/VT/ 71 Techniek CC G 218/6149/VT/71 E Partagekosten 2.5 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/6149/VT/71 E Partagekosten 2.5 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/6152/VT/71 E Techniek 8 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/6152/VT/71 E Techniek 1.5 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/6152/VT/71 E Techniek 1.3 -CULTUUR BW: (BW) G aanpoassing raming Pagina 2 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 23

24 - -CC G 218/6152/VT/71 E Techniek 1.3 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/6152/VT/71 E Techniek -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming 3.5 BW: (BW) G Verschuiving van R225 naar R271 Verschuiving: U /61311/VT/ 71 Kleine artistieke vergoedingen BW: (BW) G Verschuiving van 225 naar CC G 218/6152/VT/71 E Techniek 1.3 -CULTUUR BW: (BW) G aanpassing raming CC G 218/6152/VT/71 E Techniek CULTUUR BW: (AR) G aanpassing raming Verschuiving: U /61435/VT/ 71 Reis- en Verblijfkosten CC G 218/ /VT/71 E Overige exploitatiekosten CC 33.5 BW: (BW) G Aanpassing budget via BW CC G 218/6234/VT/71 E Betaalde BV buitenlandse artiesten BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 1 1 Geraamde wijzigingen uitgaven Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E ,99 I 32.28,88 A Totaal ,87 Pagina 21 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 24

25 Geraamde wijzigingen uitgaven Totalen wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E , I ,25 A 3. Totaal , Pagina 22 van 22 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 25

26 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijzigingen doelstellingennota Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota 7153 Kazernestraat Sint-Truiden AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 26

27 Wijzigingen doelstellingennota Algemene financiering Financiële middelen zijn voorzien voor de werking en investeringen van het bestuur Middelen voor de financiering van investeringen Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E 42., 4.6, 46.6,,,, I,,,,,, A ,43, ,43 5., 3., 8., Financiering Investeringen Samenvatting Uitgaven Ontvangsten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E 42., 4.6, 46.6,,,, I,,,,,, A ,43, ,43 5., 3., 8., Bestuur : / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 7 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 27

28 Wijzigingen doelstellingennota Interne dienstverlening Sint-Truiden uitbouwen tot een efficiënt, financieel gezonde en kwalitatief hoogstaande organisatie waar geprofessionaliseerde, klantvriendelijke dienstverlening en een sterke kwaliteit centraal staan De stad maakt werk van een verantwoord beheer van haar patrimonium Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E 67.35, 94., , ,, , I , , ,83,,, A,,,,,, Ondersteunende middelen Beheer Gebouwen Oud Stadhuis Samenvatting Uitgaven Ontvangsten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E 67.35, 94., , ,, , I , , ,83,,, A,,, -3.,, -3., Bestuur : / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 3 van 7 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 28

29 Wijzigingen doelstellingennota Burgerzaken, sociale zaken en preventie Sint-Truiden streeft ernaar om een geslaagde schoolloopbaan te kunnen aanbieden aan iedere burger en hiervoor de nodige onderwijscapaciteit te voorzien Uitbouw Gazometersite 2181 Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E, , ,7, , , I,,,,,, A,,,,,, Exploitatie Gazometersite Samenvatting Uitgaven Ontvangsten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E, , ,7, , , I,,,,,, A,,, -3.,, -3., Bestuur : / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 4 van 7 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 29

30 Wijzigingen doelstellingennota Vrije tijdsbesteding Sint-Truiden stimuleert bij zijn inwoners een gezonde, actieve en levenslange sportparticipatie Een actief beweeg- en sportbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E 9.5, 21., 111.5, ,, , I 19.21,, 19.21,,,, A,,,,,, Exploitatie Trudo Sporthal Sint-Truiden zet actief in op toerisme als speerpunt in de ontwikkeling van de economie in Haspengouw Investeren in eigen innovatieve toeristische productontwikkeling rond fruitstad, abdijstad en marktstad en stimuleren van marktconforme en imagoconforme toeristische acties van derden Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Bestuur : / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 5 van E 27., 1., 271., 297.5,, 297.5, I, 5., 5.,,,, A,,,,,, Innovatieve en marktconforme werking van de toerismewinkel Investeren in klantvriendelijk, innovatief en professioneel toeristisch onthaal, verkoop en ontsluiting van waardevol erfgoed Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E 122.1, 8.375, ,99,,, I,,,,,, A,,,,,, Werking Toerisme -TOE Sint-Truiden garandeert voor alle inwoners van de stad en regio een laagdrempelige toegang tot informatie en ontspanningsmedia AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 3

31 Wijzigingen doelstellingennota De stedelijke bibliotheek versterkt haar ontmoetingsfunctie en professioneel onthaal door een aantrekkelijke, moderne infrastructuur Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E , 14.8, , ,47, ,47 I 4.95, 2.5, 25.,,,, A,,,,,, Exploitatie Bib Sint-Truiden beschikt over een cultuurcentrum dat een eigen cultuuraanbod met een regionale uitstraling realiseert Het cultuurcentrum heeft een gerichte en imagoversterkende productionele werking Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E 261.3, , , ,, , I , , , ,, , A,,,,,, Werking Cultureel Centrum -CC Werking Academiezaal -CC Het cultuurcentrum realiseert een cultuuraanbod met een regionale uitstraling Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E 368.1, , , ,7, ,7 I,,,,,, A,,,,,, Programmatie Cultureel Centrum -CC Bestuur : / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 6 van 7 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 31

32 Wijzigingen doelstellingennota Samenvatting Uitgaven Ontvangsten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E , , , ,17, ,17 I , , , ,, , A,,, -3.,, -3., Samenvatting doelstellingennota Uitgaven Ontvangsten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet E , , , , , ,17 I , , , ,, , A ,43, ,43 5., 3., 8., Bestuur : / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 7 van 7 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 32

33 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota 7153 Kazernestraat Sint-Truiden AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 33

34 Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vrije tijdsbeleving Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Stedelijke ontwikkeling Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 3 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 34

35 Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Interne dienstverlening Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 3 van 3 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 35

36 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Financiële toestand bij BW Budgetwijziging / Herziening financiële nota 7153 Kazernestraat Sint-Truiden AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 36

37 Financiële toestand bij BW RESULTAAT OP KASBASIS Budget '218' Meerjarenplan '218' Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Pagina 2 van 3 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 37

38 Financiële toestand bij BW AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget '218' Meerjarenplan '218' Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Pagina 3 van 3 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 38

39 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkingsen investeringssubsidies Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota 7153 Kazernestraat Sint-Truiden AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 39

40 Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer / Budgetwijziging 218 Pagina 2 van 2 AGB / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 4