Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de

Transcriptie

1 Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de budgetwijziging 1 van het boekjaar BUDGE T WI J Z I GI NG1 2018

2 VERKLARENDE NOTA 2

3 Motivering wijzigingen Deze budgetwijziging is de eerste van In deze wijziging worden dan ook de overdrachten van de investeringskredieten uit 2017 en het resultaat van 2017 geïntegreerd. De andere grote wijzigingen worden hieronder opgesomd: In het verleden werd steeds een krediet voorzien voor voor de opvang van nietgesubsidieerde asielzoekers. Gezien een heel aantal plaatsen in de LOI s niet bezet zijn, achten we een toestroom onwaarschijnlijk. Het krediet werd aangepast naar Op basis van het aantal bezette plaatsen in het LOI werden de kredieten aangepast. Zo werden o.a. de subsidies ( ) en het zakgeld ( )bijgesteld. Zowel de uitgaven ( ) als de ontvangsten ( ) voor de maaltijddienst werden bijgesteld op basis van de bestelde maaltijden in de eerste 9 maanden van De vergoeding voor de gewestelijk ontvanger ( ) werd bijgesteld op basis van de uitgaven in Het systeem van tewerkstelling via artikel 60 7 werd vervangen door Tijdelijke Werkervaring (TWE). Tot op heden werd nog geen cliënt tewerk gesteld via Tijdelijke Werkervaring. Dit wordt mede veroorzaakt door de complexiteit van het nieuwe systeem. De kredieten werden dan ook op 0 gezet. De opbrengsten uit de ligdagprijs van het WZC werden aangepast ( ). In de periode februari was er tijdelijke leegstand in het kortverblijf. De kredieten voor RMI 65 % werden geschrapt. Deze categorie bestaat namelijk niet meer. Dit zorgt voor een daling van aan uitgavezijde en een daling van aan ontvangstenzijde. De kredieten voor RMI 100 % werden verhoogd met (uitgave en ontvangst). Het dagforfait vanwege het RIZIV (WZC) steeg de afgelopen jaren: o 1/7/2016: 58,46 o 1/6/2017: 59,44 o 1/1/2018: 60,60 o 1/9/2018: 61,79 Op basis hiervan werd het krediet verhoogd ( ). De loonkredieten werden aangepast aan de huidige personeelsbezetting. Vanaf 1/12/2018 wordt de aanwerving voorzien van een verpleegkundige. Deze neemt de plaats in van een aantal medewerkers die tot op heden nog niet werden vervangen. De bestemde gelden worden beperkt tot de leningslast voor het WZC in Dat is het jaar waarin we een laatste maal aflossingen en intresten moeten betalen voor de lening van het WZC. In dat jaar ontvangen we echter geen VIPA-subsidie meer. De gemeentelijke bijdrage werd verminderd met Hiervoor zijn er 2 redenen. Enerzijds is er de integratie van het resultaat van 2017 in voorliggende budgetwijziging. Anderzijds werden een aantal uitgave- en ontvangstartikelen aangepast. 3

4 Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-7_1) Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0) Periode: 2018 OCMW Maarkedal (NIS 45064) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Nederholbeekstraat (ETKH) Maarkedal Prioritair Beleid Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Beleidsdoelstelling: BD-2: Voorzien in een aangepast en gediversifieerd woonaanbod voor bejaarden wanneer thuis blijven niet langer meer mogelijk is Actieplan: AP-3: De huidige kwaliteit van de intramurale bejaardenzorg nog meer bevorderen De huidige kwaliteitsvolle verpleging en verzorging van de residenten in het woonzorgcentrum wil het OCMW minstens op peil houden en zo mogelijk naar een nog hoger niveau tillen door het personeel performante vorming aan te bieden. Deze vorming zal niet enkel gericht zijn op technisch inhoudelijke aspecten, maar evenzeer op het verder aanscherpen van de sociale vaardigheden van het personeel om voor de residenten een aangenaam warm thuisgevoel te creëren. Actie: ACT-5: Organiseren vormingsactiviteiten voor het personeel van het WZC BP2018-7_0 Overdracht Wijziging BP2018-7_1 Exploitatie Uitgave 2.596,00 0,00 0, ,00 Saldo ,00 0,00 0, ,00 Actieplan: AP-4: Samenwerkingsverbanden opzetten teneinde te voorzien in assistentiewoningen ten behoeve van de Maarkedalse bevolking. Door het aanpassen van het opnamebeleid in het woonzorgcentrum wordt deze vorm van opvang voornamelijk voorbehouden voor bejaarden met een hoge zorgbehoefte. Voor de bejaarden met een lagere zorgbehoefte en voor wie langer thuis blijven geen optie meer is, waren er in Maarkedal uiterst weinig assistentiewoningen beschikbaar. Zeker niet in eigen beheer van het OCMW. De vzw Werken Glorieux uit Ronse, met 195 ROB-RVT bedden op Maarkedal en die op het vlak van ouderenzorg zowat de belangrijkste speler is uit de regio, voorziet echter binnen haar zorgstrategisch plan om, weliswaar gefaseerd, een veertigtal assistentiewoningen te bouwen in de omgeving van haar woonzorgcentrum in de deelgemeente Nukerke. De vzw realiseerde al 20 assistentiewoningen naast het woonzorgcentrum in Nukerke. In samenspraak met vzw Werken Glorieux verwijst de sociale dienst van het OCMW inwoners, die zich wensen in te schrijven of informatie willen inwinnen, naar hen door. Beleidsdoelstelling: BD-3: Efficiëntiewinst en convergentiemogelijkheden creëren door samenwerking met het gemeentebestuur. Actieplan: AP-5: Samen voegen van dezelfde diensten van zowel gemeentebestuur als OCMW Eind 2017 verhuisden alle OCMW-diensten, waaronder de ondersteunende diensten (secretariaat, financiën, personeel) naar het administratief centrum "Valerius De Saedeleer". Doelstellingennota - Budgetwijziging OCMW Maarkedal 24/11/ :17 1 / 2 4

5 Actie: ACT-9: Effectief samen voegen van diensten Sinds december 2017 huizen alle gemeentelijke en ocmw-diensten in het administratief centrum "Valerius De Saedeleer". In het huidige OCMW-gebouw werden het consultatiebureau van Kind & Gezin en de Strijkwinkel ondergebracht. Doelstellingennota - Budgetwijziging OCMW Maarkedal 24/11/ :17 2 / 2 5

6 Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-7_1) Periode: 2018 Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 OCMW Maarkedal (NIS 45064) Nederholbeekstraat (ETKH) Maarkedal Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2018-7_1 Wijziging BP2018-7_1 Wijziging BP2018-7_1 00: Algemene financiering , , , , , ,36 Overig beleid , , , , , ,36 Exploitatie , , , , , ,36 Andere 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 01: Interne werking , ,71 113, , , ,97 Overig beleid , ,71 113, , , ,97 Exploitatie , ,71 113, , , ,97 02: Sociale dienstverlening , , , , , ,10 Overig beleid , , , , , ,10 Exploitatie , , , , , ,10 Investeringen 1.271, ,00 0,00 0, , ,00 03: Gezinszorg en thuishulp , , , , , ,85 Overig beleid , , , , , ,85 Exploitatie , , , , , ,85 04: Intramurale , ,94-237, , , ,55 bejaardenvoorzieningen Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Overig beleid , ,94-237, , , ,55 Exploitatie , , , , , ,49 Investeringen , , , , , ,94 Totalen , , , , , ,11 Exploitatie , , , ,67 75, ,05 Investeringen , , , , , ,94 Andere 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 6

7 Financiële Toestand Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-7_1) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing na rekening 2016 (BP2014_2020-9) Periode: 2018 OCMW Maarkedal (NIS 45064) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Nederholbeekstraat (ETKH) Maarkedal Resultaat op kasbasis Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Meerjarenplana anpassing na rekening 2016 Budgetwijziging Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) , ,05-75,54 A. Uitgaven , , ,12 B. Ontvangsten , , ,58 1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,58 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,86 A. Uitgaven , , ,86 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 1. Aflossing financiële schulden , ,00 0,00 a. Periodieke aflossingen , ,00 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,32 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,74 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,42 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,78 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen , , ,78 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,20 Financiële Toestand - Budgetwijziging OCMW Maarkedal 24/11/ :21 1 / 2

8 Autofinancieringsmarge Meerjarenplana anpassing na rekening 2016 Budgetwijziging Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) , ,05-75,54 A. Exploitatieontvangsten , , ,58 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,12 1. Exploitatie-uitgaven , , ,12 2. Nettokosten van schulden , ,00 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,20 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden , ,80 0,00 B. Nettokosten van schulden , ,00 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , ,25-75,54 Financiële Toestand - Budgetwijziging OCMW Maarkedal 24/11/ :21 2 / 2

9 FINANCIËLE NOTA 9

10 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-7_1) Periode: 2018 Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 OCMW Maarkedal (NIS 45064) Algemeen directeur: Jourquin Lesley Nederholbeekstraat (ETKH) Maarkedal Financieel directeur: Van Campenhout Geert Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo BP2018-7_0 Wijziging BP2018-7_1 BP2018-7_0 Wijziging BP2018-7_1 00: Algemene financiering , , , , , , ,36 01: Interne werking , , , ,52 113, , ,97 02: Sociale dienstverlening , , , , , , ,10 03: Gezinszorg en thuishulp , , , , , , ,85 04: Intramurale bejaardenvoorzieningen , , , , , , ,49 Totalen , , , , , , ,05 10

11 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-7_1) Periode: Vanaf 2018 Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 OCMW Maarkedal (NIS 45064) Nederholbeekstraat (ETKH) Maarkedal IE-2 Overig beleid - vervangingsinvesteringen WZC Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,00 0,00 0,00 0,00 Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa 1.250,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.250,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 0, , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0, , ,00 3. Roerende goederen 0, , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN 1.250, , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0, , ,25 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0, , ,25 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0, , ,25 0,00 0,00 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa 1.281,25 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.281,25 0,00 0,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging Vanaf 2018 OCMW Maarkedal 24/11/ :23 1 / 3 11

12 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten V. TOTAAL ONTVANGSTEN 1.281,25 0,00 0,00 IE-21 Diverse machines Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa ,00 0, , , ,86 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0, , , ,86 3. Roerende goederen ,00 0, , , ,86 V. TOTAAL UITGAVEN ,00 0, , , ,86 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-22 WIFI WZC Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa ,00 0, ,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0, ,00 0, ,00 3. Roerende goederen ,00 0, ,00 0, ,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,00 0, ,00 0, ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-23 Tijdsregistratie WZC Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa ,00 0, ,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0, ,00 0, ,00 3. Roerende goederen ,00 0, ,00 0, ,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,00 0, ,00 0, ,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging Vanaf 2018 OCMW Maarkedal 24/11/ :23 2 / 3 12

13 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-25 Materiaal activering motorische e.a. vaardigheden Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2018 II. Investeringen in materiële vaste activa 7.000,00 0, , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.000,00 0, , ,00 3. Roerende goederen 7.000,00 0, , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN 7.000,00 0, , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2018 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0, , , ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0, , , ,00 IE-29 FVA Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa 0, , , ,00 E. Andere financiële vaste activa 0, , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN 0, , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2018 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging Vanaf 2018 OCMW Maarkedal 24/11/ :23 3 / 3 13

14 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-7_1) Periode: 2018 Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 OCMW Maarkedal (NIS 45064) Algemeen directeur: Jourquin Lesley Nederholbeekstraat (ETKH) Maarkedal Financieel directeur: Van Campenhout Geert Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Uitgave Ontvangst Nieuw saldo Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Budgetwijziging Nieuw krediet 01 Interne werking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sociale dienstverlening 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 04 Intramurale bejaardenvoorzieningen , ,86 0, , ,80 0, , , ,94 Totalen , , , , ,80 0, , , ,94 14

15 Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-7_1) Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0) Periode: 2018 OCMW Maarkedal (NIS 45064) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Nederholbeekstraat (ETKH) Maarkedal Resultaat op kasbasis Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) ,59 75, ,05 A. Uitgaven , , ,72 B. Ontvangsten , , ,67 1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,67 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,94 A. Uitgaven , , ,86 B. Ontvangsten , , ,80 III. Andere (B-A) ,00 0, ,00 A. Uitgaven ,00 0, ,00 1. Aflossing financiële schulden ,00 0, ,00 a. Periodieke aflossingen ,00 0, ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,11 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,49 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,38 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,43 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen , , ,43 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,95 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutaties Bedrag op 31/12 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag I. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACT-11: Bestemming saldo LOI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Andere , , , , ,43 ACT-10: Bestemming saldo VIPA , , , , ,43 Totalen , , , , ,43 15