meerjarenplan Aanpassing bw1-2015

Transcriptie

1 meerjarenplan Aanpassing bw1-215

2

3 AANPASSING MEERJARENPLAN MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan (schema M1) 9 Staat van het financiële evenwicht (schema M2) 41

4

5 Provincie Oost Vlaanderen Gouvernementstraat 1 9 Gent NIS code: 4 Verklarende nota bij het ontwerp aanpassing meerjarenplan Motivering van de aanpassingen Provinciegriffier De Smet Albert Financieel beheerder Desmet Stefaan

6 Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering Motivering van de aanpassingen van het meerjarenplan Het meerjarenplan wordt aangepast naar aanleiding van de eerste budgetwijzing 215. Naast een aantal verschuivingen en correcties in 215, die ook werden doorgevoerd voor de jaren bevat deze aanpassing van het meerjarenplan een beperkt aantal wijzigingen. Wijzigingen strategische nota Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen aan de prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen. Wijzigingen financiële nota 1) Hernemingen saldi diverse projecten en correcties Betreft o.a. herberekening bijdragen partners Euregio Scheldemond; aanwerving personeel PDPO en Leader; extra huurvergoeding PCVO Viva; bijkomend personeel egov en ontvangsten die daar tegenover staan; ontvangsten project planologische ruil; (zie detail bij de motivering van de budgetwijziging) O EUR EUR EUR EUR U EUR EUR EUR EUR 2) Cofinanciering Interreg V-programma: vanaf 215 worden de cofinancieringsbijdragen in 2 schijven toegekend: 75% na goedkeuring van het project, 25% bij afloop. Hierdoor zal het grootste gewicht aan cofinanciering nodig zijn de eerste jaren van het programma. Doelstelling 2 vervolgprogramma: jaarlijks EUR aan cofinanciering Interreg V EUR EUR EUR EUR Doelstelling EUR EUR EUR EUR 3) Regularisatie gesco's Het Vlaams regeerakkoord bepaalt dat gesubsidieerde contractuelen (gesco's) bij lokale besturen geregulariseerd worden met overdracht van 95% van de betrokken loonsubsidie en 95% van de gescobijdragevermindering (op basis van de cijfers 213) O EUR EUR EUR EUR U EUR EUR EUR EUR 4) Pensioenaandelen aan derden Verhoging budget voor pensioenaandelen aan derden (bijkomende aandelen sinds 213) U 255 EUR 26 1 EUR EUR EUR Provinciebestuur Oost-Vlaanderen BW1-215

7 Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering 5) Strategische projecten ruimte De projectaanvragen voor de strategische projecten Energielandschap 2. en Denderland werden goedgekeurd. De eigen bijdrage voor Energielandschap 2. wordt geraamd op 78 5 EUR, voor Denderland op 5 EUR. Beide projecten hebben een looptijd van 3 jaar. De personeelskosten worden opgenomen in het budget na goedkeuring van de formatie Energielandschap O EUR EUR EUR U 4 EUR 4 EUR Denderland O EUR EUR EUR U 3 EUR 3 EUR 6) Investeringen Het vernieuwen van de stofafzuiging in PTI Ninove, voorzien in 217 wordt vervroegd naar 215 gezien de hoogdringendheid. Eind december 214 werden 3 opdrachten gegund aan het PCM waarvoor begin 215 borg betaald werd, terugbetaling van de borg is voorzien voor uitgave -15 EUR ontvangst EUR 7) Op te nemen leningen Als gevolg van hoger vermelde aanpassingen werd ook de financiering van het meerjarenplan aangepast: er worden meer leningen opgenomen in 215 (+ 1,5 mln.). Van zodra het rekeningresultaat 214 gekend is, zal het in BW2 opgenomen worden en zal het bedrag van op te nemen leningen opnieuw worden aangepast Otn leningen 3 9 EUR 3 6 EUR 2 9 EUR Vervroegde -2 6 EUR terugbetaling Aflossingen EUR EUR EUR EUR Intresten 315 EUR EUR EUR 519 EUR Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 7 BW1-215

8

9 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan Aanpassing meerjarenplan Provincie Oost-Vlaanderen 4 Gouvernementstraat 1 9 Gent

10 Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan Pagina Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Politieke autoriteit Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere

11 Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 11 Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Ruimte en mobiliteit Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere

12 Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan Pagina Leefmilieu Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Onderwijs Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere

13 Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan Pagina Sport & recreatiedomeinen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Cultuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere

14 Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan Pagina Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Ondersteuning andere besturen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere

15 Totalen Exploitatie Investering Andere Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan Pagina Interne organisatie Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere

40

41 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Aanpassing meerjarenplan Provincie Oost-Vlaanderen 4 Gouvernementstraat 1 9 Gent

42 Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan Pagina I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

43 Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan Pagina AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden

44 Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan Pagina I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

45 Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan Pagina AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden

46 Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 219 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan Pagina I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

47 Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan Pagina AUTOFINANCIERINGSMARGE Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden