GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring"

Roeland Segers
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van 29 juni 2012 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 148 tot 159; Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010, gewijzigd op 26 november 2012; Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de instructies voor het opstellen van de strategische meerjarenplanning en de budgettering volgens de beleids-en beheercyclus; Gelet op de omzetbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen en de budgetten 2015; Gelet op het besluit van 2 december 2013 van de raad voor maatschappelijk welzijn waar het meerjarenplan werd goedgekeurd; Gelet op het besluit van 18 december 2013 van de gemeenteraad waar het meerjarenplan werd goedgekeurd; Overwegende dat het managementteam van het OCMW op datum van 5 november 2014 een gunstig advies

2 verstrekte voor de aanpassing van het meerjarenplan ; Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2014 inzake het voorafgaand advies omtrent het ontwerp van de aanpassing van de meerjarenplanning en het ontwerp van budget 2015; Gelet op het besluit van 26 november 2014 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan van het O.C.M.W werd vastgesteld; Beslist, met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville) 14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes) Artikel 1 Het O.C.M.W.-meerjarenplan aanpassing voor het jaar wordt goedgekeurd, op voorwaarde dat de kredieten voor de financiering van de assistentiewoningen, indien het project vertraging oploopt, door de stad aan het O.C.M.W. zullen overgemaakt worden op het ogenblik dat het O.C.M.W. de kredieten nodig heeft. Artikel 2 Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2015 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

3 Resultaat op kasbasis Jaar 2015 I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

4 III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossingen financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering 3. Overige transacties ontvangsten

5 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2015

6 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatieuitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) 0

7 Artikel 3 Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2016 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro: Resultaat op kasbasis Jaar 2016 I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A)

8 A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossingen financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden

9 a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering 3. Overige transacties ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

10 VIII. Resultaat op kasbasis (VI VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2016 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatieuitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden

11 B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) 0 Artikel 4 Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro: Resultaat op kasbasis Jaar 2017 I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

12 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossingen financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties uitgaven

13 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering 3. Overige transacties ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden A. Bestemde gelden voor exploitatie

14 B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2017 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatieuitgaven Nettokosten van de schulden

15 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) 0 Artikel 5 Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro: Resultaat op kasbasis Jaar 2018 I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

16 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossingen financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

17 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering 3. Overige transacties ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

18 VII. Bestemde gelden A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2018 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

19 1. Exploitatieuitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) 0 Artikel 6 Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro: Resultaat op kasbasis Jaar 2019

20 I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

21 1. Aflossingen financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodiek terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvordering 3. Overige transacties ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

22 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B)

23 A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatieuitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) 0 Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.

Vergelijkbare documenten

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;