Aanpassing meerjarenplan & Budgetwijziging OCMW Antwerpen

Transcriptie

1 OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De nota bevat de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging 2015 van OCMW Antwerpen. Erik Peeters Financieel Beheerder Marc De Bens Secretaris 1

2 Inhoudstabel Algemene Inleiding... 4 Deel A: Aanpassing meerjarenplan De wijzigingen van de strategische nota De doelstellingennota... 5 De financiële nota Het financiële doelstellingenplan (schema M1) De staat van het financiële evenwicht (schema M2) De motivering van de wijzigingen Deel B: Budgetwijziging De verklarende nota De motivering van de wijzigingen De doelstellingennota Het doelstellingenbudget schema B1 BW De financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van beschikking Lijst nominatief toegekende subsidies De Financiële nota Wijziging van het exploitatiebudget schema BW Wijziging van een investeringsenveloppe schema BW2/BW Wijziging van het liquiditeitenbudget - schema BW Bijlagen: Bijlagen aanpassing meerjarenplan Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Bijlagen Toelichting aanpassing meerjarenplan Financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie Organogram Overzicht Budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Personeelsbestand (Schema TM1) Financiële schulden (schema TM2) Participaties in EVA (niet van toepassing) Fiscaliteit (niet van toepassing) Bijlagen Budgetwijziging Schema B1 BW1: Het doelstellingenbudget Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Lijst met overheidsopdrachten Lijst daden van beschikking Lijst nominatief toegekende subsidies Bijlagen toelichting budgetwijziging Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Aanvullende toelichting pensioenen

3 3

4 Algemene Inleiding De aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging 2015 zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Dit document OCMW Antwerpen bevat de wijzigingen t.o.v. het aangepaste meerjarenplan en budget 2015, zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen op 23 oktober Voor de elementen die niet gewijzigd zijn, verwijzen we naar het document Aanpassing Meerjarenplan en budget 2015 OCMW Antwerpen. Juridisch kader De aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging 2015 van het OCMW zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in: - De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De Besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012), BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013), BB/2014/4 ( 5 september 2014) van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. De procedure voor de opmaak en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan en budgetwijziging 2015 van het OCMW: Volgens de voorschriften van het OCMW-decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de budgetten van het OCMW. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de raad van het OCMW beslissen over de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging

5 Deel A: Aanpassing meerjarenplan De wijzigingen van de strategische nota 1.1. De doelstellingennota Op 30 januari 2014 verleende de raad voor maatschappelijk welzijn zijn goedkeuring aan de inkanteling van een aantal diensten van het departement Gezondheid, Wonen, Welzijn en Senioren (GWWS) naar de stad. Dit resulteerde in een gewijzigd OCMW-organogram dat werd opgenomen in de budgetwijziging Vanaf 1 juli 2014 worden deze diensten functioneel aangestuurd door de stad Antwerpen (bedrijf Samen Leven). De stad Antwerpen werd hierdoor regisseur van de volgende doelstellingen binnen het beleidsdomein Harmonieuze stad: Harmonieuze stad: Gezonde levensstijl - 1HHM04 - De Antwerpenaar kiest voor een gezonde levensstijl. Gezondheidsaanbod - 1SHM05 - Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen. Senioren - 1SHM06 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving. Het gaat om volgende diensten: Gezondheid: preventief gezondheidsbeleid Drugsbeleid Seksuele gezondheid Toegankelijk gezondheidsaanbod Sociale steunpunten gezondheid Geestelijke gezondheid Welzijn: Welzijnsoverleg Kinderopvang Platform noodhulp onder protest Senioren: Dienst Senioren 5

6 Een aantal werkingsmiddelen voor deze doelstellingen, zoals de middelen voor de convenanten die worden afgesloten met derde organisaties, werden vanaf 1 januari 2015 opgenomen in het budget van de stad Antwerpen. Op 1 april 2015 werden de medewerkers van deze diensten stadspersoneel. De personeelsbudgetten van deze diensten worden in deze budgetwijziging (met ingang 1 april 2015) niet meer opgenomen in het OCMW-budget maar wel in het budget van de stad Antwerpen. Deze doelstellingen blijven behouden in de wettelijke rapporten voor 2015 omdat hier inkomsten en uitgaven op geboekt werden gedurende de eerste 3 maanden van De lijst met beleidsdoelstellingen verandert bijgevolg niet. Voor de inhoudelijke wijzigingen aan bovenstaande beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen verwijzen we naar de strategische nota van de stad Antwerpen. 6

7 De financiële nota 1.1. Het financiële doelstellingenplan - schema M De staat van het financiële evenwicht - schema M Toelichting meerjarenplan 7

8 1.2. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A (JR) 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Totalen Exploitatie

9 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Totalen Exploitatie

10 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Totalen Exploitatie

11 1.3. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis 2014 (JR) I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

12 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

13 1.4. De motivering van de wijzigingen Voor de motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan verwijzen we naar de motivering van de wijzigingen in de budgetwijziging 2014 op pagina

14 Deel B: Budgetwijziging 2015 De verklarende nota De motivering van de wijzigingen Algemene financiële toelichting: De inhoud van deze budgetwijziging is eerder beperkt. De budgetwijziging is vooral bedoeld om de indexering die in 2015 niet zal gebeuren (conform info Planbureau) aan te passen in de stadsdotatie. De budgetwijziging bouwt verder op het goedgekeurde budget 2015 van OCMW Antwerpen. Ook de financiering van de investeringsbudgetten wordt herbekeken. Tenslotte wordt in de budgetwijziging ook een ingrijpende beslissing meegenomen omtrent de financiering van het ZNA ziekenhuis in Park Spoor Noord. Exploitatiebudget: Ontvangsten Indexering personeel: euro voor OCMW en sociale tewerkstelling. Aangezien de index niet zal overschreden worden vloeit dit bedrag terug naar de stadskas. Ook de uitgave in personeelsbudget zal niet gebeuren. Doordat 16,9 VTE GWWS overgaan naar Stad/SL gaat ook het personeelsbudget over: euro Ook de contracten met Werkhaven (-504 euro) en Digipolis ( euro) zullen in 2015 niet geïndexeerd worden. Indexering geldt eveneens voor Zorgbedrijf: euro voor personeel; euro voor Digipolis. De subsidiëring van de Gesco s wordt per Q2/2015 aangepast met -5%. Het verlies aan inkomsten wordt gedekt door een stijgende stadsdotatie: euro ESF subsidies dalen met euro FGSB 2013: Stad betaalt euro uit aan OCMW voor achterstallige bedragen FGSB13. Wegens de niet-indexering zullen de ontvangsten van POD MI voor de sociale tewerkstelling dalen met euro Convenanten Free clinic en IFG gaan naar SL/Stad en convenant Kamiano komt van SL naar OCMW: euro. Deze lagere ontvangsten worden verrekend in de stadsdotatie. 14

15 Uitgaven Dotatie aan Zorgbedrijf wordt aangepast aan de index: euro De loonmassa daalt wegens de niet toegekende index en de overgang van 16,9 VTE naar SL/Stad (dienst GWWS) maar stijgt dan weer omdat budget nodig is voor de uitbetaling van de reeds uitgestelde functioneringstoeslag (periode juli 2013 december 2014) en de baremieke verhoging = euro Samenwerking Digipolis ( euro) en Werkhaven (-504 euro) worden aangepast aan de index Aanpassingen allerlei: euro Wegens gebruik van bestemd geld voor de financiering van investeringen zal minder geleend moeten worden: dit leidt tot daling van de intrestlasten in 2015 (maar ook in de meerjarenplanning): euro Evolutie van de stadsdotatie De stadsdotatie wordt aangepast met euro voor exploitatie en euro voor investeringen. 15

16 Investeringsbudget Deze budgetwijziging brengt vooral wijzigingen aan in het investeringsbudget. De overdracht van 2014 naar 2015 is gebeurd voor een totaal bedrag van euro aan uitgaven en euro aan ontvangsten. Het te financieren saldo, zijnde euro, zal gefinancierd worden door aanwending van bestemd geld. In de begrotingsopmaak van 2015 was voor OCMW een investering voorzien van euro. Daarvan werd euro gefinancierd door lening. Die lening wordt verlaagd met 6 mio euro, afkomstig van het kasmatig overschot van Extra investeringen OCMW voor een bedrag van euro aan uitgaven en euro aan inkomsten (budgetwijziging 2015) o Het saldo, euro, wordt gefinancierd met bestemd geld. o Voornaamste investeringen: Elzenveld eigenaarsonderhoud: euro Vervangen dak en plaatsen isolatie Falconrui 47: euro Verkavelingswerken ivm verkoop van gronden: euro Trapstraat CAW: vervangen schrijnwerk, vernieuwen en isolatie dak: euro De Biekorf: vervangen dak: euro Centralisatie / optimalisatie sociale centra wijk 2060: euro. Het betreft hier geen verhoging van het investeringsbudget maar een verschuiving van budget van 2016 naar Clara Snellinxstraat: euro voor vervangen dak + garage euro, plaatsen bareel en schilderen vloer PAX ombouw superette naar distributiecentrum : euro 300 sociale woningen dakisolatie : euro Renovatie voorbouw PAX : euro SW Zwijgerstraat vervangen keukens en badkamer in 15 flats : euro Energiebesparing SW Clampaert : isolatie gevels : euro Stedenfondsprojecten Zorgbedrijf : dit wordt in de ontvangsten als extra dotatie ontvangen en is dus voor OCMW een nuloperatie. De rest zijn verminderingen van portefeuilles wegens de overdracht (opkuis) Liquiditeitenbudget Voornaamste wijziging is hier dat de leningen, zoals ingeschreven in de budgetopmaak 2015, bestemd voor de financiering van het nieuwe ziekenhuis ZNA Park Spoor Noord, naar de budgetten van Stad Antwerpen verschoven worden. Dit verdwijnt dus uit de leninglasten van OCMW: euro voor Door de aanwending van bestemd geld is er een lagere leningbehoefte, daardoor daalt de kapitaalsaflossing voor leningen aan banken in 2015 met euro. Het overschot van 2014 wordt voor 6 mio euro aangewend om de investeringen van 2015 te financieren. 16

17 Financieel evenwicht Meerjarenplan en budget voldoen aan de voorwaarden opgelegd door artikel 14 BVR BBC inzake het financieel evenwicht. In de budgetwijziging 2015 realiseert OCMW Antwerpen een batig saldo van euro. Ook in de meerjarenplanning realiseert OCMW jaarlijks een batig saldo. De autofinancieringsmarge is positief voor de ganse duur van de meerjarenplanning. De bestemde gelden van het OCMW worden aangewend voor verwerving / onderhoud van haar patrimonium en voor het plan sociale centra. Via de bestemde gelden wordt voorzien in de financiering van de overdracht aan investeringsbudget van 2014, het investeringsbudget 2015 en de extra investeringen uit de budgetwijziging De geplande lening van 6,8 mio euro voor financiering van het investeringsbudget 2015 wordt verlaagd door aanwending van het kasmatig saldo van

18 2.2. De doelstellingennota. De inhoud van de doelstellingennota wijzigt niet. Voor de doelstellingennota verwijzen we naar het budget 2015 zoals goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 oktober Het doelstellingenbudget schema B1 BW Schema B1 BW: Het doelstellingenbudget Inhoud!A1 Uitgaven Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Totalen Exploitatie Ontvangsten Nieuw saldo 18

19 2.4. De financiële toestand Alternatief schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Inhoud!A1 RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Verwerking jaarrekening 2014 Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Bedrag op 31/12 Mutatie Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag I. Exploitatie Pensioenfonds II Patrimonium OCMW Plan Sociale Centra Care Property Invest III. verrichtingen Totaal bestemde gelden

20 2.5. Lijst overheidsopdrachten De Raad van het OCMW Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met overheidsopdrachten. De lijst is nihil Lijst daden van beschikking De Raad van het OCMW Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met daden van beschikking. De lijst is nihil Lijst nominatief toegekende subsidies Zie bijlagen budgetwijziging 20

21 De Financiële nota 2.8. Wijziging van het exploitatiebudget schema BW1 Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Inhoud!A1 Uitgaven Ontvangsten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Nieuw saldo 00 Algemene financiering Woonstad Lerende en werkende stad Bruisende stad Harmonieuze stad Sterk bestuurde stad Totalen

22 2.9. Wijziging van een investeringsenveloppe schema BW2/BW3 Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. financiële vaste activa II. in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

23 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Voor de details van het de wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2) verwijzen we naar de bijlagen bij de budgetwijziging achteraan in dit document. 23

24 De wijzigingen in transactiekredieten staan in het schema BW3: Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Inhoud!A1 Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Uitgaven Budgetw ijziging Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Ontvangsten Budgetw ijziging 00 Algemene financiering Woonstad Lerende en werkende stad Bruisende stad Harmonieuze stad Sterk bestuurde stad Totalen Nieuw krediet Nieuw saldo 24

25 2.10. Wijziging van het liquiditeitenbudget - schema BW4 Alternatief schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Inhoud!A1 RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Verwerking jaarrekening 2014 Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Bedrag op 31/12 Mutatie Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag I. Exploitatie Pensioenfonds II Patrimonium OCMW Plan Sociale Centra Care Property Invest III. verrichtingen Totaal bestemde gelden

26 Bijlagen: Bijlagen aanpassing meerjarenplan Schema M1: het financiële doelstellingenplan Schema M2: de staat van het financiële evenwicht Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Bijlagen aanpassing meerjarenplan / Schema M1: het financiële doelstellingenplan Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Marc De Bens Naam financieel beheerder: Erik Peeters 26

27 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A (JR) 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Totalen Exploitatie

28 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Totalen Exploitatie

29 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Totalen Exploitatie

30 Rapportgegevens: / Bijlagen Type beleidsrapport: aanpassing meerjarenplan / Schema M2: de staat van het financiële evenwicht Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Marc De Bens Naam financieel beheerder: Erik Peeters 30

31 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis 2014 (JR) I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)