Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2019 BW1 Raad van Beheer

Transcriptie

1 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: BUDGET 2019 BW1 Raad van Beheer

2 2 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: INVENTARIS BUDGETWIJZIGING BELEIDSNOTA... 3 TOELICHTING BIJ BUDGETWIJZIGING 1 VAN OVERZICHT OVERDRACHTEN DOELSTELLINGENNOTA B1 HET DOELSTELLINGENBUDGET DE FINANCIËLE TOESTAND M 2 De staat van financieel evenwicht Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinanciëringsmarge LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES FINANCIËLE NOTA BW 1 WIJZIGING VAN HET EXPLOITATIEBUDGET BW 2 WIJZIGING VAN DE INVESTERINGSENVELOPPE BW 3 WIJZIGING VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN BW 4 WIJZIGING VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET TOELICHTING BIJ BUDGETWIJZIGING TB1 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN TB2 EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET TB3 TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN TB4 EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN. 71 TB5 EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET RAMING VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN DIE GEPAARD GAAN MET DE NORMALE EXPLOITATIE VAN DE ACTIVA VOOR NIEUWE INVESTERINGSENVELOPPE DIE BETREKKING HEEFT OP EEN PRIORITAIRE DOELSTELLING OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES... 79

3 3 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Budget 2019 BW1 BELEIDSNOTA

4 4 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: TOELICHTING BIJ BUDGETWIJZIGING 1 VAN 2019 De eerste budgetwijziging van 2019 is beperkt in omvang. Zorg Leuven heeft op vraag van de stad de totale tussenkomst van de stad Leuven en OCMW in de werkingskosten van Zorg Leuven ongewijzigd gelaten in deze budgetronde. Voor de werkingskosten zijn er bijgevolg enkel een aantal verschuivingen te melden binnen het oorspronkelijke budget Binnen de investeringsenveloppes zijn wel een aantal belangrijke bijkomende bedragen voorzien in de eerste budgetwijziging. Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge blijft gelijk aan 0, conform de afspraken met de stad. De onderstaande tabellen geven de evolutie van de bedragen met reële cijfers voor 2017 en 2018 en gebudgetteerde cijfers voor A. Financiële stromen 1. Financiële stromen vanuit de stad naar OCMW m.b.t. werkingskosten kinderopvang, met de bedoeling deze door te storten naar Zorg Leuven Conform de bepalingen in de oprichtingsstatuten van het Zorgbedrijf dat elke partner instaat voor de tekorten van de diensten die hij inbrengt, komt de stad tussen in de werking van de kinderopvang. De tussenkomst van de stad in deze werking bestaat uit volgende elementen: Vergoeding voor de dienstenovereenkomst van kinderdagverblijf de Girafant Tussenkomst in het exploitatietekort van de huidige kinderopvang Tussenkomst in het exploitatietekort van de voorziene bijkomende plaatsen in de kinderopvang. Dit bedrag wordt nog voorzien in het budget 2019, maar zal vanaf de meerjarenplanning mee opgenomen worden in het exploitatietekort huidige kinderopvang. De bijkomende plaatsen werden immers intussen voorzien en worden vanaf 2020 opgenomen in de reguliere werking. Tussenkomst in de investeringskost van de (voorziene uitbreiding van de) kinderopvang. Het betreft de bouw van een nieuw kinderdagverblijf op de site Edouard Remy en de bouw van een nieuw kinderdagverblijf Lolanden in vervanging van het huidige Heuvelhof. Jaarlijks voorziet de stad een tussenkomst in de investeringen in ondersteunende diensten van de kinderopvang. 4

5 5 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Tabel 1 Evolutie bijdragen Stad in kinderopvang Zorg Leuven Rekening financiële stromen vanuit de stad naar OCMW mbt werking kinderopvang BW1 EXPLOITATIE Dienstenovereenkomst van kinderdagverblijf Girafant Tussenkomst in werking huidige kinderopvang Tussenkomst in werking bijkomende kinderopvang Tussenkomst in werking ondersteunende diensten TOTAAL INVESTERINGEN Tussenkomst in investeringskost KO Tussenkomst in investeringskost bouwwerken KO Tussenkomst in investeringen ondersteunende diensten TOTAAL TOTAAL De financiële stromen van OCMW naar Zorg Leuven Onderstaande tabel geeft de financiële stromen weer vanuit OCMW naar Zorg Leuven. Conform de oprichtingsstatuten van Zorg Leuven staat elke partner in voor de tekorten van de diensten die hij inbrengt. Daartoe stort het OCMW een gedeelte van de gemeentelijke bijdragen en van het gemeentefonds door aan Zorg Leuven. De bedragen komen overeen met de algemene exploitatietekorten van Zorg Leuven zodat het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van ZL positief eindigen (>=0). Naast de tussenkomsten van de stad, droeg OCMW ook tijdelijk bij in de werking van de kinderopvang en in de investeringen om tegemoet te komen aan het totale tekort in de kinderopvang. De resterende bijdragen van het OCMW dienen voor bijdrage in de werking van de ouderenzorg, de thuiszorg en de ondersteunende diensten. Tabel 2 Evolutie bijdragen OCMW in Zorg Leuven Rekening financiële stromen vanuit OCMW naar Zorg Leuven BW1 EXPLOITATIE Tussenkomst in werking bijkomende kinderopvang Tussenkomst in exploitatietekort van het Zorgbedrijf TOTAAL INVESTERINGEN Tussenkomst in investeringskost bouwwerken KO Tussenkomst in de investeringskost van het Zorgbedrijf TOTAAL TOTAAL

6 6 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Merk op dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de contractuele bijdragen en de tussenkomsten in het exploitatietekort. De contractuele bijdragen worden geboekt op de rekening (werkingssubsidies andere overheden) en zijn in schema M2 vervat in de rubriek exploitatieontvangsten. De tussenkomst in het exploitatietekort vinden we terug in de rubriek algemene werkingsbijdragen van andere lokale overheden (OCMW bijdrage). De totale tussenkomst stad/ocmw in exploitatietekort bedraag voor 2019 BW euro. Dat is gelijk aan de som van de oranje bedragen in tabel 1 en tabel 2. Zoals hoger blijft de tussenkomst in de exploitatiekosten van stad/ocmw ongewijzigd in deze budgetwijziging. De wijziging in BW1 heeft hoofdzakelijk betrekking op de investeringskosten. B. Belangrijkste wijzigingen budgetwijziging Algemeen Omwille van de overdacht van 2 leningen van OCMW naar Zorg Leuven met betrekking tot de financiering van het gebouw facilitaire diensten dat volledig in eigendom is van Zorg Leuven, worden de aflossingen hoger ingeschreven in de tabel M2. De jaarlijkse kapitaalsaflossing stijgt met euro en de jaarlijkse intrestlasten stijgen met euro. 2. Kinderopvang Wat betreft het exploitatiebudget van de kinderopvang stijgen de exploitatie-ontvangsten met ongeveer gelijke tred als de exploitatie-uitgaven waardoor de impact op het totaal tekort bijgepast door de stad/ocmw slechts euro bedraagt (tekort stijgt). Totale exploitatie-ontvangsten binnen de kinderopvang stijgen met +/ euro. De voornaamste verklaring van deze stijging is de verwachte stijging in de werkingssubisidies van de Vlaamse gemeenschap die de tarieven in Trap 2B aanpast in Bovendien worden de subsidies flexibele kinderopvang aangepast in Binnen de dienst onthaalouders wordt bovendien verwacht dat de inkomsten uit de ouderbijdragen zullen stijgen. De totale exploitatie-uitgaven voor kinderopvang stijgen met een bedrag van +/ euro. Het budget voor erelonen en honoraria consultants stijgt met een bedrag van +/ euro. Dat heeft onder andere betrekking op de verwachte stijging van interventies vanuit BDO en B-sides met het oog op het optimaliseren van de werking binnen de kinderdagverblijven, versterken van leiderschapsvaardigheden en de strategie- en visie oefeningen. Daarnaast stijgt ook de personeelskost van het contractueel personeel met +/ euro. Dit ten gevolge van een aantal kaderwijzigingen die voorzien zijn in 2019.

7 7 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Tabel 3 Evolutie exploitatiebudget kinderopvang KO Exploitatie BW1 Verschil BW1 Totaal uitgaven , , , , ,28 Verbruiksgoederen 8.929, , , ,00-600,00 Diensten en diverse leveringen , , , , ,79 Loonlasten , , , , ,49 Belastingen en operationele kosten , , , , ,00 Totaal inkomsten , , , , ,39 Verkopen en dienstprestaties , , , , ,87 Werkingssubsidies , , , , ,52 Totaal tekort (bijdrage stad/ocmw) , , , , ,89 Het investeringsbudget voor 2019 binnen de kinderopvang stijgt aanzienlijk tov budget Merk op dat hier grotendeels overdrachten budget 2018 in vervat zitten. De cijfers 2019 zijn exclusief overdrachten De belangrijkste extra investeringen die worden voorzien voor KDV zijn: Koelinstallatie voor KDV Girafant: euro (in plaats van voorziene zonnewering) Investering nieuwbouw kinderdagverblijf op de site van Edouard Remy: euro (1mio euro bijkomend voorzien in vgl met oorspronkelijk budget) Planning en studies nieuwbouw kinderdagverblijf Lolanden: euro ( euro bijkomend voorzien voorzien in vgl met oorspronkelijk budget) Inhaalmanoeuvre digitalisering waarvoor budget overgedragen werd van voorgaande jaren: euro (de stad voorziet euro bijdrage per jaar voor de investering in ondersteunende diensten KDV) Zoals meegegeven in onderstaande tabel worden de investeringen in de kinderopvang gefinancierd via drie kanalen: VIPA subsidies, bijdragen stad Leuven en bijdragen OCMW. Uit deze tabel lijkt dat de investeringen in kinderopvang worden overgefinancierd met een bedrag van euro. Het betreft de investering in het gebouw WZC Ter Putkapelle waarin de dienst voor onthaalouders een aantal onthaalouders zal huisvesten voor de kinderopvang. De financiering verloopt via enveloppe kinderopvang. De kosten zitten vervat in investeringen gebouw WZC (ouderenzorg). Tabel 4 Evolutie investeringsbudget kinderopvang KO Investeringsbudget BW1 Totaal uitgaven , , ,00 E4 KDV nieuwbouw KDV - site Edouard Remy , , ,00 KDV - Lolanden 0, , ,00 E6 Informatica 1.125, , ,00 E3 Divers , , ,00 Totaal financiering , , ,00 Stad Leuven , , ,00 OCMW , , ,00 VIPA , ,00 Totaal tekort bijdrage OCMW 1, , ,00

8 8 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Ondersteunende diensten De totale exploitatieuitgaven van de ondersteunende diensten dalen met +/ euro. De voornaamste factoren waaruit dat bedrag is samengesteld: Daling in de loonlasten (door aanpassing gebudgetteerd kader): euro Stijging in responsabiliseringsbijdrage: euro Daling erelonen: euro Stijging diverse kosten, materialen (opleiding, software, ) euro Tabel 5 - Evolutie exploitatiebudget ondersteunende diensten OD Exploitatie BW1 Verschil BW1 Totaal uitgaven , , , , ,41 Verbruiksgoederen , , , , ,00 Diensten en diverse leveringen , , , , ,35 Loonlasten , , , , ,76 Belastingen en operationele kosten 3.642, , , ,00 0,00 Financiële kosten 1.565, , , ,00 0,00 Totaal inkomsten , , , , ,89 Verkopen en dienstprestaties , , , ,00 0,00 Werkingssubsidies , , , , ,89 Financiële opbrengsten 2,50 47,00 47,00 0,00 Totaal tekort (bijdrage stad/ocmw) , , , , ,52 Het investeringsbudget voor de ondersteunende diensten bevat in eerste instantie een bijkomend bedrag dat specifiek voorzien wordt door het OCMW als bijdrage in de investeringen in het gebouw van het Centraal Bestuur. Dat gebouw is in eigendom van OCMW en de facilitaire diensten Zorg Leuven zullen nog een aantal investeringswerken voorzien om het gebouw nog een tijdje in gebruik te kunnen houden. Dat betreft hoofdzakelijk de investering in een ventilatie/luchtgroep systeem en zonnewering. Een totaal bedrag van euro wordt opgenomen in BW1 en datzelfde bedrag wordt als een investeringssubsidie voorzien door OCMW. Voorts worden een heel aantal budgetten uit 2018 overgedragen in BW1 en wordt de voorziene investering in informatica aanzienlijk opgetrokken rekening houdend met het inhaalmanoeuvre dat Zorg Leuven voorziet inzake digitalisering van de basiswerking. Een deel van deze budgetten zijn overdrachten vanuit niet verbruikte budgetten Tabel 6 Evolutie investeringsbudget ondersteunende diensten OD Investeringsbudget BW1 Totaal uitgaven , , ,00 E3 Divers , , ,00 E6 Informatica , , ,00 Totaal financiering 0,00 0, ,00 OCMW ,00 Totaal tekort bijdrage OCMW , , ,00

9 9 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Ouderenzorg Wat betreft het exploitatiebudget van de ouderenzorg dalen de exploitatie-ontvangsten met ongeveer gelijke tred als de exploitatie-uitgaven waardoor de impact op het totaal tekort bijgepast door de stad/ocmw praktisch nihil is. De totale exploitatieontvangsten dalen met +/ euro omwille van een verwachte daling in de bewonersbijdragen en in de RIZIV inkomsten omwille van daling in de geraamde bezettingsgraad in de woonzorgcentra (van 98% naar 96%). De tweepersoonskamers die nog beschikbaar zijn in de woonzorgcentra geraken steeds moeilijker ingevuld. Bewoners verkiezen doorgaans een eenpersoonskamer. De daling in de exploitatieuitgaven is hoofdzakelijk te danken aan een daling in de voorziene loonlasten. Tabel 7 Evolutie exploitatiebudget ouderenzorg OZ Exploitatie BW1 Verschil BW1 Totaal uitgaven , , , , ,40 Verbruiksgoederen , , , , ,00 Diensten en diverse leveringen , , , , ,94 Loonlasten , , , , ,34 Belastingen en operationele kosten , , , ,00 88,00 Financiële kosten 347,06 266,93 170,00 170,00 0,00 Totaal inkomsten , , , , ,17 Verkopen en dienstprestaties , , , , ,00 Werkingssubsidies , , , , ,83 Totaal tekort (bijdrage stad/ocmw) , , , , ,77 Het investeringsbudget voor ouderenzorg wordt opgesplitst in onderstaande tabel. Merk op dat in enveloppe 4 voor de nieuwbouw van het kinderdagverblijf een deel van de investeringen toegewezen worden aan de gebouwen WZC Booghuys en WZC Edouard Remy. Het betreft de bouw van een overdekt parkinggebouw dat gedeeltelijk dienst zal doen voor de woonzorgcentra die zich op dezelfde site bevinden. Betrokken investeringsuitgaven worden gedeeltelijk toegewezen aan het beleidsdomein ouderenzorg. Dit parkinggebouw zit mee vervat in het nieuwe kinderdagverblijf op de site en wordt uiteraard ook deels toegewezen aan beleidsdomein kinderopvang. In 2019 wordt al een bedrag voorzien voor de renovatie van blok B in het WZC ER waar op dit moment de bewoners van het Booghuys tijdelijk werden ondergebracht. De investering betreft enkel de uitgave voor planning en studies om de kamers in blok B om te vormen van tweepersoonskamers naar éénpersoonskamers. Ook binnen de ouderenzorg wordt een groot budget voor een inhaalmanoeuvre digitalisering uitgetrokken.

10 10 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: De VIPA subsidies die toegekend worden in 2019 hebben betrekking op de nieuwbouw WZC Ter Putkapelle en WZC Edouard Remy waarvan de bouwwerken werden afgerond. VIPA subsidies worden a rato van de afschrijvingen toegekend. In het resultaat op kasbasis kunnen zij meegeteld worden wat betekent dat de gelden gebruikt worden voor financiering van de huidige investeringsuitgaven. Tabel 8 Evolutie investeringsbudget ouderenzorg OZ Investeringsbudget BW1 Totaal uitgaven , , ,00 E2 WZC Booghuys , , ,00 E4 KDV nieuwbouw WZC Edouard Remy , , ,00 WZC Booghuys , , ,00 E7 Remy blok B 0,00 0, ,00 E6 Informatica , , ,00 E3 Divers , , ,00 Totaal financiering , , ,00 VIPA WZC Edouard Remy , , ,00 WZC Ter Putkapelle , , ,00 Totaal tekort bijdrage OCMW , , ,00 5. Thuiszorg Wat betreft het exploitatiebudget van de thuiszorgdiensten draagt budgetwijziging 2019 bij tot een daling van het globale exploitatietekort. Dit is hoofdzakelijk te danken aan inspanningen die gedaan werden om een aantal werkingskosten te laten zakken: het opleidingsbudget: euro diverse exploitatiekosten: euro loonlasten: euro Er wordt bijkomend een stijging voorzien met euro wat hoofdzakelijk vervat zit in representatiekosten en contracten software en hardware. Het totaal tekort daalt met +/ euro. In de exploitatieontvangsten zijn nauwelijks wijzigingen vast te stellen tov. het oorspronkelijk budget Tabel 9 Evolutie exploitatiebudget thuiszorg TZ Exploitatie BW1 Verschil BW1 Totaal uitgaven , , , , ,10 Verbruiksgoederen , , , ,67-58,33 Diensten en diverse leveringen , , , , ,93 Loonlasten , , , , ,84 Belastingen en operationele kosten , , , ,00 0,00 Financiële kosten 0,00 0,00 Totaal inkomsten , , , , ,96 Verkopen en dienstprestaties , , , ,00 0,00 Werkingssubsidies , , , , ,96 Totaal tekort (bijdrage stad/ocmw) , , , , ,14

11 11 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: De voornaamste investering die de thuiszorgdiensten voorzien in 2019 is de renovatie van het huis Villa Clementina in de Brabançonnestraat om een dagopvang uit te bouwen voor psychisch kwetsbare cliënten. Tot slot zullen ook de thuiszorgdiensten extra investeren in informatica uitgaven voor verdere digitalisering van de werking. Tabel 10 Evolutie investeringsbudget thuiszorg TZ Investeringsbudget BW1 Totaal uitgaven , , ,00 E3 Divers , , ,00 E6 Informatica , , ,00 Totaal financiering 0,00 0, ,00 OCMW ,00 Totaal tekort bijdrage OCMW , , ,00

12 12 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Bijlage OVERZICHT OVERDRACHTEN 2018

13 B jaar Nr AR Omschr.AR BI U/F Bedrag Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn F , Meubilair - gemeenschapsgoederen U 1.125, Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen U , Meubilair - gemeenschapsgoederen U , Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U , Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen U 2.484, Plannen en studies - in uitvoering U , Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U , Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen U 7.794, Meubilair - gemeenschapsgoederen U 6.165, Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen U 8.836, Meubilair - gemeenschapsgoederen U 5.500, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U , Meubilair - gemeenschapsgoederen U 1.599, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U 9.075, Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen U 4.000, Rollend materieel - gemeenschapsgoederen U 0, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U 9.075, Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen U 6.050, Rollend materieel - gemeenschapsgoederen U , Meubilair - gemeenschapsgoederen U 250, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U 9.075, Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen U 3.220, Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen U 2.000, Rollend materieel - gemeenschapsgoederen U 0, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Meubilair - gemeenschapsgoederen U 1.380,00

14 14 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: B jaar Nr AR Omschr.AR BI U/F Bedrag Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 6.107, Plannen en studies U 73, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 1.176, Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 3.339, Rollend materieel - gemeenschapsgoederen U 2.500, Meubilair - gemeenschapsgoederen U 1.870, Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen U 1.180, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U , Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen U , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 422, Installaties, machines en uitrusting - bedrijf matige materiële vaste activa U 2.304, Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 2.600, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering U , Plannen en studies - in uitvoering U , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn F , Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 2.739, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U 7.509, Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 74, Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Plannen en studies - in uitvoering U , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U ,00

15 15 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn F , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn F , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U 3.213,00 B jaar Nr AR Omschr.AR BI U/F Bedrag l Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 2.073, Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 1.370, Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Installaties, machines en uitrusting - bedrijf matige materiële vaste activa U , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn F , Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 76, Plannen en studies U , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 8.314, Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 6.481, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U 375, Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 6.815, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 2.500, Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U ,00

16 16 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 4.136, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U 375, Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 5.604, Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 8.200, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U 375, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 1.963, Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 3.400, Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 182, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U 3.657, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U ,21 B jaar Nr AR Omschr.AR BI U/F Bedrag Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U , Installaties, machines en uitrusting - bedrijf matige materiële vaste activa U 4.999, Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 1.371, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 5.000, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 1.690, Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 2.000, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering U , Plannen en studies - in uitvoering U ,95

17 17 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 1.828, Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen F -1, Plannen en studies U , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 4.436, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U 2.450,00 B jaar Nr AR Omschr.AR BI U/F Bedrag Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen F -1, Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Plannen en studies - in uitvoering U , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering U , Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering U ,86

18 18 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U 2.450, Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 3.500, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , Plannen en studies - in uitvoering U , Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 6.396, Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen U , Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 1.821, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten U , Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U 9.263, Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa U , ,22

19 Budget 2019 BW1 Beleidsnota DOELSTELLINGENNOTA

20 DOELSTELLINGENNOTA Budgetherziening Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 Algemeen directeur: Koen Wuyts Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt Operationeel directeur: Rita Deville Prioritair beleid Strategische doelstelling: Vernieuwing zorginfrastructuur De zorginfrastructuur in overeenstemming houden met de maatschappelijke verwachtingen Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling Realisatie aangepaste infrastructuur: Realiseren van aangepaste infrastructuur voor personen met dementie in een woonzorgcentrum volgens het concept van kleinschalig wonen Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Sald o Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 Actieplan BouwBH2.0: BouwBH2.0 (Realisatietermijn: 2017 tot 2019) Verschillende fases van het aanbestedings- en bouwproces opvolgen Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00

21 Actie Procesopvlg: Het hele proces bewaken in de overlegvergaderingen met architect, studiebureau technieken en aannemer Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 Actieplan ZrgorgBH2.0: ZrgorgBH2.0 (Realisatietermijn: 2017 tot 2019) De zorgorganisatie in BH 2.0 afstellen op het nieuwe gebouw en zorgconcept via werkgroepen, werkbezoeken aan gelijkaardige zorginstellingen en externe begeleiding. Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie Werkgroep: De zorgorganisatie op punt stellen via werkgroepvergaderingen Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie Wrkbezoeken: Werkbezoeken organiseren aan gelijkaardige zorginstellingen Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie Extbegeleid: Externe begeleiding bij de veranderingsprocessen Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 22 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Budget 2019 BW1 Beleidsnota B1 HET DOELSTELLINGENBUDGET

23 B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ONDERSTDST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein OUDERENBLD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 23

24 Beleidsdomein THUISZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

25 25 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Budget 2019 BW9 Beleidsnota DE FINANCIËLE TOESTAND

26 Financiële toestand Art. 20. van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25/6/2010 stipuleert dat de financiële toestand volgende elementen bevat: 1 een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2 een vergelijking van de autofinanciëringsmarge in het budget met de autofinanciëringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan Resultaat op kasbasis 2019 BW1 Het resultaat op kasbasis in het budget 2019 BW1 is terug te vinden in schema TB5 en bedraagt 0 euro. Autofinanciëringsmarge 2019 BW1 Voor de autofinanciëringsmarge voor het budget is geen modelschema opgelegd. De autofinanciëringsmarge van 2019 BW1 bedraagt 0 euro. 26

27 27 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Budget 2019 BW1 Beleidsnota M 2 De staat van financieel evenwicht

28 M2: De staat van het financiële evenwicht Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten

29 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

30 30 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Budget 2019 BW1 Beleidsnota Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinanciëringsmarge

31 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Geconsolideerd Budgetwijziging 2019/1 Resultaat op kasbasis MJP 2019 Budget 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) 0 0 A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten 31 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 0 0 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0 0 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0 0

32 Autofinancieringsmarge MJP 2019 Budget 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

33 33 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Budget 2019 BW1 Beleidsnota LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

34 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Geen wijzigingen 34

35 35 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Budget 2019 BW1 Beleidsnota LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING

36 Lijst met daden van beschikking Geen wijzigingen 36

37 37 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Budget 2019 BW1 Beleidsnota LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

38 Lijst met nominatief toegekende subsidies CIKO - VZW Kinderopvang Leuven: euro 38

39 39 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Budget 2019 BW1 FINANCIËLE NOTA

40 40 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Budget 2019 BW1 Financiële nota BW 1 WIJZIGING VAN HET EXPLOITATIEBUDGET

41 BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig saldo Nieuw saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ONDERSTDST Beleidsdomein OUDERENBLD Beleidsdomein THUISZORG Totalen

42 42 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: Budget 2019 BW1 Financiële nota BW 2 WIJZIGING VAN DE INVESTERINGSENVELOPPE

43 BW2: Wijziging van investeringsenveloppe Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies 43 TOTAAL UITGAVEN

44 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen 44 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN

45 BW2: Wijziging van investeringsenveloppe Budgetwijziging 2019/1 Enveloppe 2017/1 : Algemene financiering DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 45 IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

46 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen 46 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN