EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

Transcriptie

1 NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer Annelies, wnd.

2 TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Burger en maatschappij I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo NIEL GEMEENTEBESTUUR

3 TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Opvoeding Vrije tijd Omgeving I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 2.6 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo NIEL GEMEENTEBESTUUR

4 NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan NIEL Laatste budgettaire journaalnummer : EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer Annelies,

5 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 74/ Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/4 b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 1.5 B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Bestuur : NIEL GEMEENTEBESTUUR / Toelichting bij het budget van het jaar 214

6 NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer Annelies, wnd.

7 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemeen bestuur Burger en maatschappij Opvoeding I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN NIEL GEMEENTEBESTUUR

8 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Vrije tijd Omgeving I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN NIEL GEMEENTEBESTUUR

9 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Omgeving I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN /2 NIEL GEMEENTEBESTUUR

10 NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer Annelies, wnd.

11 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Bestuur : NIEL GEMEENTEBESTUUR / Toelichting bij het budget van het jaar 214

12 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : NIEL GEMEENTEBESTUUR / Toelichting bij het budget van het jaar 214

13 NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : Evolutie van het liquiditeitenbudget Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer Annelies, wnd.

14 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 12 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestuur : NIEL GEMEENTEBESTUUR / Toelichting bij het budget van het jaar 214

15 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Bestuur : NIEL GEMEENTEBESTUUR / Toelichting bij het budget van het jaar 214

16 per investeringsenvelopp een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa Ministerieel besluit artikel 1, 2, C Rapporteringbudget: 214 Rapporteringperiode: MJP Gemeentebestuur Niel (NIS 113) Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel investeringsenveloppe communicatie onvangsten uitgaven investeringsenveloppe gebiedsontwikklin onvangsten uitgaven C:\Users\avd\Desktop\meerjarenplan en budget\budget\overzicht per investeringsenveloppe van exploitatiekosten

17 overzicht werkings- en investeringssubsidies ministerieel besluit 1, 4 budget: 214 Gemeentebestuur Niel (NIS 113) Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel volgnr. dienstjaar naam vereniging bedrag Beleidsitem natuurvereniging Natuurpunt Overige milieubescherming Nielse adviesraad Leefmilieu Overige milieubescherming Rode kruis Niel gezondheidspromotie en ziektepreventie seniorenraad Niel Overige verrichtingen inzake sociaal beleid PWA Rupelstreek Overige verrichtingen inzake sociaal beleid middenstandsraad Niel Handel en middenstand Marktcomité Handel en middenstand Toerisme Rupelstreek Overige activiteiten inzake toerisme Toerisme Provincie Antwerpen Overige activiteiten inzake toerisme Toerisme Rupelstreek Zomeren Overige activiteiten inzake toerisme vee- en paardenprijskampen Overige evenementen kunstacademie Niel Overig kunst- en cultuurbeleid cultuurraad Overig kunst- en cultuurbeleid smederijfeesten Overige evenementen gemeentelijk feestcomité Overige evenementen gemeentelijke sportraad Sport - overige werkbureau Pegode Overige verrichtingen inzake sociaal beleid welzijnsraad Niel Overige verrichtingen inzake sociaal beleid bond liberale gepensioneerden Overige verrichtingen betreffende ouderen okra Overige verrichtingen betreffende ouderen s-plus Overige verrichtingen betreffende ouderen 22 logo vzw lokaal gezondsheidsoverleg M. Sabbestraat 119/ Mechelen Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Welzijnsschakels Niel - Kerkstraat 3 - Niel Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 24 buitengewoon muziekatelier, personen met een handicap : 214 toelage van 2*cursust Overige verrichtingen inzake sociaal beleid personeelskring Niel Overige personeelsdienst en vorming erfgoedconvenant rupelstreek Overig kunst- en cultuurbeleid - Erfgoedconvenant sportraad Niel plage Sportbeleid werkingskosten SLP en RLR scheldelandschapspark Overige activiteiten inzake toerisme Pagina 1 van 1