Budget OCMW

Transcriptie

1 Budget OCMW

2

3 Inhoud Toelichting bij het budget 5 Toelichting bij het exploitatiebudget 7 Exploitatiebudget per beleidsdomein 7 Evolutie exploitatiebudget 1 Toelichting bij het investeringsbudget 12 Transactiekredieten per beleidsdomein 12 Evolutie van de transactiekredieten 15 Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject 17 Evolutie van het liquiditeitenbudget 18 Overzicht werkings- en investeringssubsidies 2 Budget 21 Beleidsnota 23 Doelstellingennota 23 Doelstellingenbudget 28 Financiële toestand 3 Lijst overheidsopdrachten 3 Lijst daden van beschikking 3 Lijst nominatieve subsidies 31 Financiële nota 32 Exploitatiebudget 32 Investeringsbudget 34 Investeringsenveloppe 34 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 39 Liquiditeitenbudget 41

4

5 Toelichting bij het budget

6

7 Toelichting bij het budget 7 Toelichting bij het exploitatiebudget Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Exploitatiebudget per beleidsdomein Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax

8 8 Toelichting bij het budget TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 Code Totaal Algemene financiering Algemeen Bestuur Mens I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Meeuwen-Gruitrode OCMW

9 Toelichting bij het budget 9 TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 Code Ruimte I. Uitgaven 6/5 A. Operationele uitgaven 6/4 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 II. Ontvangsten 7/5 A. Operationele ontvangsten 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/7 B. Financiële ontvangsten III. Saldo 3.6 Meeuwen-Gruitrode OCMW

10 1 Toelichting bij het meerjarenplan Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Evolutie van het exploitatiebudget 214 Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax

11 Toelichting bij het budget 11 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget 214 Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 - Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 74/ Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/ b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo

12 12 Toelichting bij het budget Toelichting bij het investeringsbudget Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Transactiekredieten per beleidsdomein Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax

13 Toelichting bij het budget 13 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 214 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Mens I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 22/3 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Installaties, machines en uitrusting 23/4 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 24/4 5. Leasing en soortgelijke rechten 25/2 6. Erfgoed 27 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting 235/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Vooruitbetaingen op investeringen 296 TOTAAL UITGAVEN

14 14 Toelichting bij het budget TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 214 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemeen Bestuur Mens I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Installaties, machines en uitrusting 23/4 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 24/4 5. Leasing en soortgelijke rechten 25/2 6. Erfgoed 27 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting 235/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 TOTAAL ONTVANGSTEN 1. 1.

15 Toelichting bij het budget 15 Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Evolutie van de transactiekredieten Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax

16 16 Toelichting bij het budget Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 214 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 214 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa /8 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa /8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 19. II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 1. A. Gemeenschapsgoederen 19. A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen 22/ Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Installaties, machines en uitrusting 23/4 3. Installaties, machines en uitrusting 23/4 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 24/4 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 24/4 materieel materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 25/2 5. Leasing en soortgelijke rechten 25/2 6. Erfgoed Erfgoed 27 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting 235/9 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 245/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 245/9 materieel materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 C. Overige materiële vaste activa 26 C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 26/4 1. Terreinen en gebouwen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 2. Roerende goederen 265/9 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Vooruitbetaingen op investeringen 296 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL UITGAVEN 19. V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.

17 Toelichting bij het budget 17 Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject De aankoop van een woning ten behoeve van LOI brengt onderhoudskosten mee in de exploitatie. Woning in eigendom betekent anderzijds dat er een huurwoning opgezegd kan worden.

18 18 Toelichting bij het budget Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Evolutie van het liquiditeitenbudget 214 Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax

19 Toelichting bij het budget 19 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget 214 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget 214 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 Bestemde gelden Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Exploitatiebudget (B-A) I. Exploitatie A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden II. Investeringsbudget (B-A) -9. A. Uitgaven 19. B. Ontvangsten 1. III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden a. Vervroegde aflossing financiele schulden 171/4 b. Periodieke aflossing financiele schulden 421/4 2. Toegestane leningen Toegestande investeringssubsidies Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van toegestane leningen Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -9. V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 25. VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 16. VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII) 16.

20 2 Toelichting bij het budget Overzicht werkings- en investeringssubsidies TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Welzijnsregio Noord-Limburg Bijdrage werkingskosten , Totaal : , Secretaris Bodeux Guy Financieel beheerder Caymax Jean

21 Budget

22

23 Budget 23 Beleidsnota Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Doelstellingennota Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax

24 24 Budget DOELSTELLINGENNOTA 214 DOELSTELLINGENNOTA 214 Kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden Als agent van de hogere overheid voeren wij als lokaal bestuur een aantal opgelegde taken uit 2141 Het in uitvoering brengen van opgelegde steunmaatregelen 2142 O21 Het toekennen van financiële steun O22 Het zorgen voor inkomensgarantie voor ouderen O23 Het toekennen van een referentieadres O24 Het garanderen van het recht op maatschappelijke integratie E 48.41, E , Het lokaal organiseren van het democratisch orgaan 2144 O41 Het ontwikkelen en beheren van een transparant klachtenmanagement Het oriënteren van de burger/cliënt binnen het lokale landschap van diensten en activiteiten 2142 Het oriënteren van de burger/cliënt binnen het lokale landschap van diensten en activiteiten 2145 Binding onder de bevolking versterken Zorgen voor een gevarieerd activiteitenaanbod voor alle inwoners, met aandacht voor kansengroepen 2144 Het instaan voor een breed, lokaal gedragen vormings- en activiteitenaanbod 2148 E 3.2, E 3.2, O82 Het maximaliseren van socio-culturele en sportieve participatie van individuen met aandacht voor transversaal werken. O87 Het organiseren van het netwerk armoede en vrije tijd Binding onder de bevolking versterken Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 3.2, 3.2, Totaal 3.2, 3.2, O51 Het algemeen informeren en promoten over diensten en aanbod Kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 48.41, , Totaal 48.41, ,

25 Budget 25 DOELSTELLINGENNOTA 214 DOELSTELLINGENNOTA 214 Welzijn bevorderen 2146 Een evenwichtig lokaal sociaal beleid voeren waarbij de kansengroepen centraal staan Het organiseren van individuele en collectieve hulpverlening 2141 E , E 15., O11 Het verstrekken van individuele hulpverlening op maat O12 Het aanbieden van opvoedingsondersteuning O13 Het afstemmen van hulpverlening met alle betrokken partners in het werkveld (lokaal cliëntoverleg) O14 Het garanderen van basisveiligheid bij extreme weersomstandigheden Het coördineren en organiseren van thuiszorg E 6.6, E 23.5, O111 Het aanbieden van gezinszorg en aanvullende thuisdiensten O112 Een afgestemde thuiszorg coördineren O113 Het organiseren van vrijwillige oppas aan zorgbehoevenden Het voorzien in opvangmogelijkheden E , E , I 19., Duurzame leefomgeving verder uitbouwen Meeuwen-Gruitrode wil op ruimtelijk vlak een attractieve gemeente zijn met kernversterkende werking Het creëren van een kwaliteitsvolle, leefbare en betaalbare woonomgeving voor iedere burger O151 Het voorzien van een betaalbaar woonaanbod De werkgelegenheid in onze gemeente bevorderen 2149 Het ondersteunen van sociale economie projecten O171 Het regisseren en aanbieden van sociale tewerkstelling, in samenwerking met partners in het werkveld Duurzame leefomgeving verder uitbouwen Totaal O131 Het voorzien van buitenschoolse kinderopvang O133 Het voorzien van opvang van asielzoekers Welzijn bevorderen Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E , , I 19.,, Totaal , ,

26 26 Budget DOELSTELLINGENNOTA 214 DOELSTELLINGENNOTA 214 De interne organisatie verder optimaliseren Het voeren van een adequaat personeelsbeleid De interne organisatie opstellen dat ze het realiseren van de doelstellingen maximaal faciliteert Zorgen voor een kwalitatief sterke personeelsbezetting in een organisatie waar het goed is om werken Op een participatieve manier het beleid en het beheer vormgeven E 1.2, O241 Het organiseren van een goede vrijwilligerswerking binnen de lokale overheid O242 Het ondersteunen van werkgroepen en adviesraden Het aanbieden van digitale dienstverlening O251 Het installeren van de nodige hard- en software ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen Het monitoren van de interne werking met het oog op het verhogen van efficiëntie en kwaliteit O261 De efficiëntie van de interne werking verhogen via procesmanagement O262 Het zorgen voor een correcte begeleiding van de burger, cliënt, klant, Het zuinig, effectief en efficiënt inzetten van de beschikbare middelen Het voeren van een intern duurzaamheidsbeleid O271 Het voeren van een intern duurzaamheidsbeleid Het beheer van eigen patrimonium, machines en voertuigen E , O281 Het kostenbewust realiseren van nieuwe infrastructuren (gebouwen) O282 Het kostenbewust onderhouden van gebouwen, machines en voertuigen De interne organisatie verder optimaliseren Het zorgen voor bekwaam personeel O291 Het aantrekken van competente medewerkers E 6.75, O292 Het instaan voor de blijvende ontwikkeling van medewerkers Een aantrekkelijke werkgever zijn 2143 E 1.1, O31 Het aanbieden van aantrekkelijke voordelen, zowel weddegericht als daarbuiten O32 Medewerkers inzetten op hun sterktes O33 Het zorgen voor een aangename, veilige en gezonde werkomgeving Zorgen voor een correcte personeelsadministratie Zorgen voor een correcte personeelsadministratie O311 Het correct voldoen van de personeelsadministratie voor de medewerkers O312 Het nauwkeurig uitvoeren van de door de hogere overheid opgelegde taken op vlak van personeel Het voeren van een adequaat personeelsbeleid Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 7.85,, Totaal 7.85,, Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E ,, Totaal ,,

27 Budget 27 DOELSTELLINGENNOTA 214 DOELSTELLINGENNOTA 214 Het voeren van een adequaat financieel beheer voor gemeente, OCMW en AGB Instaan voor een adequaat financieel beheer voor gemeente, OCMW en AGB Het opstellen van financiële rapportering O321 Het opstellen van de door de hogere overheid opgelegde financiële rapportering O322 Het opstellen van interne beleids- en managementrapporten Het instaan voor de inkomstenstroom Overig beleid Overig beleid Overig beleid E , E , I 1., O361 Overig beleid Overig beleid O331 Het opmaken van belastingkohieren en uitgaande facturatie O332 Het opstellen van nieuwe en onderhouden van belasting- en retributiereglementen O333 Het optimaliseren/verbeteren van ouderdom van openstaande vorderingen Het instaan voor de uitgavenstroom O341 Het correct en tijdig verwerken van betalingen Het instaan voor de verzekeringsportefeuille O351 Het correct beheren van verzekeringspolissen en het opvolgen van schadegevallen Het voeren van een adequaat financieel beheer voor gemeente, OCMW en AGB Totaal Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E , , I, 1., Totaal , , Geraamde uitgaven Totalen Geraamde ontvangsten E , , I 19., 1., A Totaal , ,

28 28 Budget Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Doelstellingenbudget 214 Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax

29 Budget 29 B1 : Doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Overig E I A Algemeen Bestuur Overig E I A Mens PBDS E I A Overig E I A Ruimte PBDS E I A Totalen: E I A Meeuwen-Gruitrode OCMW Pagina 2 van

30 3 Budget Financiële toestand Er zijn geen financiële risico s voor het OCMW. Tekorten worden door de gemeente bijgepast. Lijst daden van beschikking Aankoop van een LOI-woning. Lijst overheidsopdrachten Geen.

31 Budget 31 Lijst nominatieve subsidies TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Welzijnsregio Noord-Limburg Bijdrage werkingskosten , Totaal : , Secretaris Bodeux Guy Financieel beheerder Caymax Jean

32 32 Budget Financiële nota Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Exploitatiebudget Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax

33 Budget 33 B2 : Exploitatiebudget 214 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen Bestuur Mens Ruimte Totalen

34 34 Budget Investeringsbudget Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Investeringsenveloppe Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax

35 Budget 35 Schema B3 : Investeringsenveloppe 1 - Prioritaire beleidsdoelstelling : Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern zelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en infrastructuur 3.Installaties, machines en uitrusting 4.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5.Leasing en soortgelijke rechten 6.Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Installaties, machines en uitrusting 3.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4.Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Roerende goederen III. Investeringen in immateriële activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

36 Budget 36 Schema B3 : Investeringsenveloppe Meeuwen-Gruitrode OCMW Pagina 3 van Prioritaire beleidsdoelstelling : Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern zelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Installaties, machines en uitrusting 4.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5.Leasing en soortgelijke rechten 6.Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Installaties, machines en uitrusting 3.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4.Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Roerende goederen III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangsten vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

37 Budget 37 Schema B3 : Investeringsenveloppe Meeuwen-Gruitrode OCMW Pagina 4 van Niet-prioritaire beleidsdoelstelling : Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern zelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en infrastructuur 3.Installaties, machines en uitrusting 4.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5.Leasing en soortgelijke rechten 6.Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Installaties, machines en uitrusting 3.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4.Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Roerende goederen III. Investeringen in immateriële activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

38 Budget 38 Schema B3 : Investeringsenveloppe Meeuwen-Gruitrode OCMW Pagina 5 van 2 - Niet-prioritaire beleidsdoelstelling : Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern zelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Installaties, machines en uitrusting 4.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5.Leasing en soortgelijke rechten 6.Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Installaties, machines en uitrusting 3.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4.Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Roerende goederen III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangsten vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

39 Budget 39 Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 214 Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax

40 4 Budget B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 214 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemeen Bestuur Mens Totalen

41 Budget 41 Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Liquiditeitenbudget Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax

42 42 Budget Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden 2. Toegestane leningen 3. Toegestande investeringssubsidies 4. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden