Verslag aan de Provincieraad

Transcriptie

1 departement Financiën dienst Budget dossiernummer: Verslag aan de Provincieraad betreft Budget 2015 Derde reeks wijzigingen verslaggever Alexander Vercamer Mevrouwen en mijne Heren, In de derde budgetwijziging van het provinciebudget 2015 worden diverse kredietverschuivingen voorgesteld. Deze budgetwijziging bestaat uit twee delen: De verklarende nota: o Een motivering van de wijzigingen van het budget o De gewijzigde doelstellingennota o De herziening van het doelstellingenbudget (schema B1) o De financiële toestand o De wijzigingen in de lijst met nominatief toegekende subsidies De financiële nota van de budgetwijziging bevat alle onderdelen van de financiële nota waarop de wijziging een weerslag heeft : o Exploitatiebudget (schema BW1): globaal niet-verzelfstandigde diensten iva egov o Investeringsbudget gewijzigde investeringsenveloppes (schema BW2) transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3): globaal niet-verzelfstandigde diensten o Liquiditeitenbudget (schema BW4) De toelichting omvat de wijzigingen in de lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld.

2 1. Verklarende nota bij de budgetwijziging 1.1. Motivering van de wijzigingen Voorliggende budgetwijziging omvat : boekhoudtechnische verschuivingen een beperkt aantal niet-gecompenseerde wijzigingen, zie detail in de motivering van de wijzigingen De gewijzigde doelstellingennota Er zijn geen nieuwe prioritaire doelstellingen of actieplannen geformuleerd. Wel zijn een aantal acties toegevoegd en wijzigen een aantal budgetramingen De herziening van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 2015 De herziening van het doelstellingenbudget is opgenomen in schema B1. Het resultaat op kasbasis blijft positief: +7,7 mln EUR; het budget 2015 na wijzigingen voldoet aan de evenwichtsvoorwaarde De aangepaste lijst met de nominatief toegekende subsidies De lijst geeft per beleidsdomein een overzicht van de wijzigingen in de nominatieve subsidies, met vermelding van het initiële krediet en de voorliggende budgetwijzigingen Het overzicht van alle gewijzigde werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld is terug te vinden in de toelichting.

3 2. De financiële nota bij de budgetwijziging Deze bevat alle onderdelen van de financiële nota bij het budget waarop de wijziging een weerslag heeft Het exploitatiebudget In schema BW1 is het exploitatiebudget inclusief wijzigingen weergegeven. Het exploitatieresultaat stijgt met 4 mln euro tot 13.5 mln. budget 2015 na BW2 en ika's BW budget 2015 na BW3 % BW3 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven % goederen en diensten % bezoldigingen % toegestane werkingssubsidies % andere operationele uitgaven % financiële uitgaven % B. Ontvangsten % ontvangsten uit werking % fiscale ontvangsten ,00% werkingssubsidies % andere operationele ontvangsten % financiële ontvangsten % De exploitatie-uitgaven dalen met euro. o De belangrijkste wijzigingen zijn: Subsidies Doelstelling 2-programma: het budget initieel voorzien voor de uitbetaling van de openstaande saldi projecten kan verminderd worden, nu duidelijk is welke saldi nog effectief verschuldigd zijn: EUR Voor specifieke ICT-projecten wordt het tijdstip van uitvoering verschoven naar Het exploitatiebudget 2015 wordt geschrapt en de middelen worden voorzien bij budgetopmaak zie het detail in bijlage 1.1 Motivering van de wijzigingen De exploitatie-ontvangsten stijgen met euro. o superdividend van aandelen Veneco: 3,9 mln euro, 3,7 mln euro hiervan wordt als achtergestelde lening ter beschikking gesteld aan Veneco, zie de andere uitgaven in het liquiditeitenbudget o de ontvangsten uit inkomgelden van recreatiedomein De Ster worden gecorrigeerd, deze waren op basis van foutieve gegevens te hoog geraamd: euro Het investeringsbudget

4 In schema s BW2 en BW3 zijn de wijzigingen aan het investeringsbudget opgenomen. Het saldo investeringsbudget daalt met euro tot -80,7 mln euro. De investerings-uitgaven dalen met euro. o enkele investeringskredieten worden om boekhoudtechnische redenen verschoven naar het exploitatiebudget o zie het detail in bijlage 1.1 Motivering van de wijzigingen De investeringsontvangsten verminderen met euro. o Raming opbrengst verkoop Metselaarshuis wordt naar beneden bijgesteld op basis van een nieuwe schatting: 1 mln euro ipv 1,4 mln Het liquiditeitenbudget (BW4) Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financieel boekjaar aan de hand van: Verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget (zie 2.1 infra) Verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget (zie 2.2 infra) De transactiekredieten voor andere transacties dan die welke opgenomen zijn in het exploitatie- en het investeringsbudget o De andere uitgaven stijgen met 3,7 mln euro, het betreft het superdividend van aandelen Veneco, bedrag dat als achtergestelde lening aan Veneco ter beschikking wordt gesteld Het resultaat op kasbasis bedraagt na deze wijziging euro.

5 3. Conclusie De voorliggende budgetwijziging voorziet in de nodige kredieten om de continuïteit van het beleid in 2015 te verzekeren Het resultaat op kasbasis is positief : de evenwichtsvoorwaarde voor budget 2015 is gerespecteerd. Het believe u, Mevrouwen, Mijne Heren, bijgaand ontwerp van derde budgetwijziging 2015 te willen stemmen. Gent,. namens de Deputatie: de provinciegriffier, Albert De Smet de bevoegde gedeputeerde, Alexander Vercamer