Identificatie bestuur

Transcriptie

1

2 Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: Adres bestuur: Dorpsstraat Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek Budget

3 Identificatie bestuur 2 Budget Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten De lijst met daden van beschikking De lijst met nominatief toegekende subsidies 17 Budget Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget 27 Budget Toelichting Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen De evolutie van het liquiditeitenbudget 41 Gemeente Bierbeek Budget

4 Budget Beleidsnota Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: Adres bestuur: Dorpsstraat Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof 4

5 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota De beleidsnota van het budget 2014 bevat een oplijsting van de prioritaire doelstellingen met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De andere doelstellingen maken deel uit van het overige beleid. De prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de strategische nota van het meerjarenplan. Per prioritaire beleidsdoelstelling volgt een raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar en een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren ter realisatie ervan. Gemeente Bierbeek Budget

6 Gemeente Bierbeek Budget

7 Gemeente Bierbeek Budget

8 Gemeente Bierbeek Budget

9 Gemeente Bierbeek Budget

10 Gemeente Bierbeek Budget

11 Gemeente Bierbeek Budget

12 1.2. Doelstellingenbudget Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid. Gemeente Bierbeek Budget

13 Gemeente Bierbeek Budget

14 Gemeente Bierbeek Budget

15 1.3. Financiële toestand De financiële toestand toont aan dat het budget 2014 past in het meerjarenplan. De toestand van het financieel evenwicht in het budget wordt vergeleken met de evenwichtstoestand in het meerjarenplan, weergegeven in het M2-schema van het meerjarenplan. Het resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) wordt opgenomen onder het liquiditeitenbudget in schema B5 (zie punt 2.3.). Voor de autofinancieringsmarge (= het structureel evenwicht) wordt aangetoond dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul en dat de autofinancieringsmarge in het budget gelijk is aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. Gemeente Bierbeek Budget

16 Gemeente Bierbeek Budget

17 1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Gemeenteraad de wijze van vaststellen van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het college van burgemeester en schepenen: nihillijst. De gemeente maakt geen gebruik van deze mogelijkheid. Met andere woorden de opdrachten die niet passen binnen het begrip dagelijks bestuur zullen aan de Gemeenteraad worden voorgelegd De lijst met daden van beschikking De lijst van nominatief vastgestelde daden van beschikking is een nihillijst. De gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid om daden van beschikking nominatief in het budget vast te leggen. Met andere woorden de daden van beschikking zullen aan de Gemeenteraad worden voorgelegd De lijst met nominatief toegekende subsidies Lijst nominatief toegekende subsidies Bedrag budget 2014 Toelage Oña-jongeren 250,00 Toelage GRIS 250,00 Toelage milieuraad 250,00 Toelage middenstandsraad 250,00 Toelage werkgroep "Toerisme in Bierbeek" 250,00 Toelage landbouwraad 250,00 Toelage culturele raad 500,00 Toelage Gemeentelijke Erfgoed Raad 500,00 Toelage sportraad 500,00 Toelage jeugdraad 500,00 Toelage welzijnsraad 250,00 Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang 250,00 Toelage seniorenraad 250,00 Toelage Bond Beter Leefmilieu 490,00 Toelage toerisme Vlaams-Brabant 4.573,50 Toelage Regionaal Landschap Dijleland 5.950,46 Gemeente Bierbeek Budget

18 Budget Financiële nota Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: Adres bestuur: Secretaris: Financieel beheerder: Dorpsstraat Bierbeek Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof 18

19 2. Financiële nota De financiële nota van het budget 2014 bestaat uit: - Het exploitatiebudget (2.1) - Het investeringsbudget (2.2) - Het liquiditeitenbudget (2.3) 2.1. Exploitatiebudget Het exploitatiebudget is het financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten, weergegeven per beleidsdomein. Gemeente Bierbeek Budget

20 Gemeente Bierbeek Budget

21 2.2. Investeringsbudget Het investeringsbudget is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat enerzijds uit het overzicht van de nieuwe investeringsenveloppes en anderzijds uit een overzicht van de transactiekredieten per beleidsdomein voor investeringsverrichtingen in Gemeente Bierbeek Budget

22 Gemeente Bierbeek Budget

23 Gemeente Bierbeek Budget

24 Gemeente Bierbeek Budget

25 Gemeente Bierbeek Budget

26 Gemeente Bierbeek Budget

27 2.3. Liquiditeitenbudget Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen van gemeente Bierbeek voor Gemeente Bierbeek Budget

28 Gemeente Bierbeek Budget

29 Budget Toelichting Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: Adres bestuur: Dorpsstraat Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek Budget

30 3. Toelichting De toelichting bij het budget bevat enkele rubrieken die bijkomende informatie geven die relevant is voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen. Zo vindt u volgende rubrieken terug in de volgende pagina s: de toelichting bij het exploitatiebudget (3.1), bestaande uit: o het exploitatiebudget per beleidsdomein o de evolutie van het exploitatiebudget de toelichting bij het investeringsbudget (3.2), bestaande uit: o de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein o de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen de evolutie van het liquiditeitenbudget (3.3). De evoluties die hieronder opgenomen zijn, hebben in 2014 weinig betekenis aangezien 2014 het eerste BBC-jaar is en er dus nog geen vergelijkingspunten zijn. Voor de volledigheid werden deze documenten wel toegevoegd. Gemeente Bierbeek Budget

31 3.1. Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein Gemeente Bierbeek Budget

32 Gemeente Bierbeek Budget

33 Gemeente Bierbeek Budget

34 Evolutie van het exploitatiebudget Gemeente Bierbeek Budget

35 3.2. Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Gemeente Bierbeek Budget

36 Gemeente Bierbeek Budget

37 Gemeente Bierbeek Budget

38 Gemeente Bierbeek Budget

39 Gemeente Bierbeek Budget

40 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Gemeente Bierbeek Budget

41 3.3. De evolutie van het liquiditeitenbudget Gemeente Bierbeek Budget