Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Transcriptie

1 Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan Fund Bankieren met gezond verstand

2 Een compartiment met een doordachte langetermijnvisie Crelan Fund EconoFuture is een compartiment van de Belgische bevak Crelan Fund, en wordt beheerd door Econopolis Wealth Management. Dit compartiment keert geen dividenden uit. De meerwaarden uit de beleggingen (vnl. aandelen en obligaties) worden geherinvesteerd en verhogen de activa van het compartiment. De belegger kan zijn deelbewijzen ten allen tijde en zonder uitstapkosten verkopen, uitgezonderd taksen. Echter, omdat de netto inventariswaarde kan stijgen en dalen, is een beleggingshorizon van minstens 5 jaar aangewezen. Stabiliteit De voornaamste beleggingsdoelstelling van Crelan Fund EconoFuture is zijn aandeelhouders te laten genieten van een interessante groei op lange termijn die gepaard gaat met matige risico s. Daarvoor baseren de beheerders zich op een doordachte langetermijnvisie en het vermijden van al te grote risico s. Bij de selectie van individuele waarden geven de specialisten van Econopolis Wealth Management daarom steeds de voorkeur aan ondernemingen met een deugdelijke langetermijnstrategie met het oog op een wereldwijd georiënteerde nieuwe economie voor de volgende generatie. Het is essentieel om vooraf je kompas te gebruiken en je koers te bepalen: ga je naar het noorden of ga je naar het zuiden? Eens de richting bepaald is, hoef je niet meer aan elke hoek van de straat te beslissen welke kant je uitgaat. Dat is ook zo bij Crelan Fund EconoFuture: dit compartiment heeft een doordachte langetermijnvisie. Geert Noels Bestuurder van Crelan Fund

3 Dynamisch beheer De beheerders streven geen vaste portefeuillespreiding na. Het deel van het kapitaal dat belegd wordt in aandelen varieert in een brede vork tussen 0% en 60%. Deze verhouding wordt dynamisch bepaald in functie van de vooruitzichten op de internationale markten. In tijden van dalende markten zal het compartiment terugplooien op beleggingen met beperkt risico. Bij stijgende markten zal het compartiment daarentegen een groot deel van de beschikbare middelen in aandelen plaatsen. Naargelang de prognoses op de financiële markten kan het gedeelte dat belegd wordt in aandelen schommelen tussen 0% en 60%. Crelan Fund EconoFuture heeft een risico- en opbrengstenindicator van 4 op een schaal van 1 tot 7 (waarbij 1= lager risico en mogelijk lager rendement tot 7 = hoger risico en mogelijk hoger rendement). Het is een open compartiment met voortdurende toe- en uittredingen. Er wordt geen garantie gegeven inzake groei of beveiliging. Gediversifieerde portefeuille In de keuze van de individuele beleggingen geven de fondsbeheerders geen voorkeur aan een specifieke geografische regio of activiteitensector. Ze spelen integendeel optimaal in op de opportuniteiten en risico s van het ogenblik en sturen hun beleggingsbeleid continu bij. Transparante informatie Als belegger hebt u toegang tot een gedetailleerd portefeuilleoverzicht. Daarnaast ontvangt u geregeld commentaren en inzichten van de fondsbeheerder.

4 Crelan Fund EconoFuture: dynamisch beleggen Crelan Fund EconoFuture is een compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund n.v. Wat dit compartiment uniek maakt, is dat het afstand neemt van enkele klassieke kenmerken van beleggingsfondsen, zoals ruwe geografische en sectorale selectiecriteria of benchmarks. De beheerder, Econopolis Wealth Management (de vermogensentiteit van Econopolis n.v.), hanteert voor het investeringsbeleid een langetermijnvisie, zowel op het macro-economische als op het beleggingstechnische vlak. Een doeltreffende spreiding krijgt in de beleggingspolitiek een belangrijke plaats. Crelan Fund EconoFuture is uitsluitend verkrijgbaar bij Crelan.

5 Belangrijkste karakteristieken van het compartiment EconoFuture van de Belgische bevek Crelan Fund Juridische vorm Soort belegging Distributeur Beheermaatschappij Depositaris Onder-depositaris Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België Categorie aandelen ISIN-code Referentiemunt Frequentie berekening netto inventariswaarde (NIW) Afsluiting ontvangst van de orders Fiscaal regime Maximum instapkosten Uitstapkosten Administratieve kosten Beurstaks op wederinkopen Naamloze vennootschap Bevek naar Belgisch recht Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel Econopolis Wealth Management Crelan N.V. CACEIS Bank Luxembourg Caceis Belgium N.V. Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel Kapitalisatie BE EUR De netto-inventariswaarde (NIW) wordt wekelijks berekend op dinsdag (D+1) op basis van de slotkoers van dag D, waarbij D maandag is (dag van de afsluiting van de periode van ontvangst van de orders). Indien deze dinsdag op een Belgische bankholiday valt, dan wordt de berekening op de volgende werkdag uitgevoerd. D = datum van de afsluiting van de ontvangst van de orders (maandag om 11u30 of de voorafgaande werkdag als het gaat om een bankholiday) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het compartiment EconoFuture wordt verondersteld om rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het vermogen te beleggen in waarden bedoeld in artikel 19bis van WIB92. Bijgevolg, in geval van wederinkoop van de kapitalisatie-aandelen door het gemeenschappelijke beleggingsorganisme, is de belegger onderworpen aan 25% roerende voorheffing op het gedeelte van de waarde van de wederinkoop dat overeenstemt met het interestgedeelte, meer- of minwaarden, voortkomend uit bovenbedoelde waarden. 5% - zie tarieflijst beschikbaar bij de financiële dienst en bij Crelan. Bij Crelan bedragen de instapkosten 2% (onderhandelbaar). Niet van toepassing In geval van een wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving (op vraag van de klant), wordt er een administratieve kost van E 100 (inclusief BTW) aangerekend. Wederinkopen kapitalisatie-aandelen: 1% met een max. van E (o.v.v. wettelijke wijzigingen). Beurstaks op conversies Kap. naar Kap./Dis.: 1% met een maximum van E (behoudens wettelijke wijzigingen) Dis. naar Kap./Dis.: 0,00%. CRELAN Fund EconoFuture is een compartiment van CRELAN Fund, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en meerdere compartimenten (BEVEK)** opgericht krachtens de Belgische wetten van 20 juli 2004, op 27 september Nummer registratie ** Bevek met meerdere compartimenten die gekozen heeft voor beleggingen die beantwoorden aan de geldende richtlijn 85/611/CEE, wat betreft zijn werking en zijn beleggingen, en aan de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Het mag niet worden gelijkgesteld met beleggingsadvies. De beleggers worden eraan herinnerd dat de performantie uit het verleden geen toekomstige winsten garandeert. Een belegging kan in waarde toenemen of afnemen volgens de marktschommelingen en de wijziging van de wisselkoers, liquiditeitrisico s en politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het compartiment belegt, zodat eventueel het gevaar bestaat om het aanvankelijk belegde bedrag te verliezen. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging geschikt is, met name rekeninghoudend met zijn kennis van en zijn ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn beleggingsdoelstellingen en met zijn financiële situatie. De gedetailleerde uitgifteprospectus, de vereenvoudigde prospectus en de verslagen zijn gratis beschikbaar in alle agentschappen van Crelan en bij de financiële dienstverlener CACEIS Belgium n.v.

6 Voor wie is het compartiment Crelan Fund EconoFuture bedoeld? Dit compartiment is bedoeld voor beleggers met een risicoprofiel vanaf neutraal. Hebt u nog geen risicoprofiel? Dan zal uw Crelanagent samen met u eerst een vragenlijst doorlopen om uw profiel te bepalen, conform de MiFID-richtlijn. Meer info? Contacteer uw agent. V.U.: Rik Duyck Sylvain Dupuislaan Brussel 04/2013 Bankieren met gezond verstand