KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht"

Transcriptie

1 KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

2 De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht voor onbepaalde tijd te Luxemburg op 9 november 2009 en met het hoofdkantoor op 11, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg. De SICAV is onderworpen aan het toezicht van de 'Commission de Surveillance du Secteur Financier' (Luxemburgse Commissie van Toezicht voor de Financiële Sector). Dit toezicht kan niet worden geïnterpreteerd als een positieve waardering door deze toezichtautoriteit van de inhoud van dit vereenvoudigd prospectus of van de kwaliteit van de door de SICAV aangeboden en aangehouden effecten; elke tegenovergestelde bewering zou niet toegestaan of illegaal zijn. Dit vereenvoudigd prospectus bevat essentiële informatie over de SICAV en de verschillende compartimenten ervan. Indien u aanvullende informatie wenst te verkrijgen alvorens over te gaan tot een beleggingsbesluit, gelieve het volledig prospectus van de SICAV te raadplegen

3 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE SICAV Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Compartimenten en aandelenklassen Belastingstelsel De SICAV heeft als doelstelling de beleggers een gamma aan compartimenten te bieden dat wordt beheerd door professionele beheerders die zich een waardevermeerdering van de netto-activa te doel stellen. De SICAV is samengesteld uit portefeuilles van activa (de compartimenten) die voornamelijk beleggen in effecten, geldmarktinstrumenten, deelbewijzen van toegelaten instellingen voor collectieve beleggingen en deposito's bij kredietinstellingen. De SICAV mag bijkomend ook liquide middelen aanhouden. De bovengenoemde in aanmerking komende activa worden uitvoerig beschreven in het volledig prospectus. De activa van elk compartiment zullen worden belegd overeenkomstig het respectieve beleggingsbeleid, zoals hierna geformuleerd, en de algemene beleggingsbeperkingen die nader zijn uiteengezet in het volledige prospectus van de SICAV. De bestuurders van de SICAV zullen elk compartiment toestaan om gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten voor dekkingsdoeleinden tegen markt-, krediet, wisselkoers- en renterisico De beschikbare compartimenten en aandelenklassen, alsmede de respectievelijke kenmerken hiervan, staan aangegeven in de compartimentenfiches hierna. Het staat de SICAV volledig vrij om te besluiten of een belegger toestemming heeft om al dan niet te beleggen in een compartiment of specifieke klasse. De SICAV is geenszins onderworpen aan belasting over inkomsten of meerwaarde, noch aan bronheffing. De SICAV dient echter de jaarlijkse Abonnementstaks van 0,05% te voldoen, die wordt berekend op basis van de waarde van het nettoactief van de aandelen.. Indien in bepaalde compartimenten een aandelenklasse is voorbehouden aan institutionele beleggers wordt het tarief van de Abonnementstaks ('Taxe d Abonnement') voor deze aandelenklasse verlaagd tot 0,01%. Door een belegging in de SICAV kan de fiscale situatie van de belegger veranderen, afhankelijk van de wetgeving die op hem van toepassing is. Het is dan ook raadzaam om een fiscaal adviseur te raadplegen. De aandeelhouders zijn op geen enkele wijze onderworpen aan Luxemburgse belasting over meerwaarden, inkomsten, giften, successies, erfenis, noch aan bronbelasting of enige andere vorm van belasting op de aandelen die zij bezitten, behalve als deze aandeelhouders gedomicilieerd of woonachtig zijn in Luxemburg, of dit in het verleden waren, of indien zij er over een vaste inrichting beschikken. De Richtlijn 2003/48/EG van de Raad met betrekking tot de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, is op 1 juli 2005 in werking getreden. Krachtens deze Richtlijn, kunnen uitbetalende instanties, in bepaalde gevallen, de vereiste informatie verstrekken aan de bevoegde fiscale autoriteiten of een bronheffing toepassen over de betalingen van dividenden of inzake terugkoop van aandelen van bepaalde beleggingsfondsen. Het wordt aangeraden om een fiscaal adviseur of de distributeur te raadplegen teneinde meer informatie hieromtrent te verkrijgen

4 Intekeningen, terugkopen en conversies van aandelen Bestemming van de resultaten Afsluitingsdatum van de rekeningen Tussenkomende partijen De beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal hebben als kenmerk dat de beleggers er vrij in en uit kunnen stappen. De verzoeken tot inschrijving, conversie in aandelen van een ander compartiment (of, in voorkomend geval, van een andere klasse) of tot terugkoop geschieden op basis van de netto-inventariswaarde (de 'NIW'), die ten minste twee maal per maand berekend dient te worden. Deze vloeit voort uit de evaluatie, in principe tegen de marktwaarde, van de portefeuille, na aftrek van de verplichtingen. De bezoldigingen, commissies en kosten die voor rekening komen van de SICAV of van de belegger, worden nader aangeduid in de beschrijving van elk compartiment hierna. De aandelen en/of aandelenklassen van de verschillende compartimenten van de SICAV kunnen tevens worden uitgegeven als tegenprestatie voor een inbreng in effecten, op voorwaarde dat deze effecten voldoen aan de voorwaarden die zijn beschreven in het volledige prospectus. De Algemene Vergadering van aandeelhouders van de SICAV zal zich elk jaar, op voorstel van de Raad van Bestuur van de SICAV, binnen de door de wet vastgestelde grenzen, op dit gebied uitspreken. Voor de uitkeringsaandelen zal de Raad van Bestuur voorstellen alle ontvangen renteinkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, commissies en kosten die hier betrekking op hebben. Voor wat betreft de kapitalisatie-aandelen, zal de Raad van Bestuur de kapitalisatie van het betroffen resultaat voorstellen. De Raad van Bestuur kan, indien zij dit gepast acht, overgaan tot de uitkering van interimdividend. Ieder jaar op 31 december Promotor: KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Raad van Bestuur: Voorzitter: Rafik FISCHER Directeur, KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Bestuurders: Serge D ORAZIO Sous-Directeur, KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Wouter GESQUIERE Administrateur, Kredietrust Luxembourg S.A., 11, rue Aldringen, L-2960 Luxemburg Toezichthoudende autoriteit: Commission de Surveillance du Secteur Financier Commissie van Toezicht voor de Financiële Sector (www.cssf.lu) - 4 -

5 Beheersmaatschappij: KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., 11, rue Aldringen, L-2960 Luxemburg Depositobank: KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Distributeur: KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg Bedrijfsrevisor: Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Beschikbare informatie Functionerings- en beheerskosten Beleggingsrisico's Contact De onderstaande documenten kunnen kosteloos verkregen worden op het hoofdkantoor van de SICAV: - het volledige en het vereenvoudigde uitgifteprospectus; - de jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen. De NIW per aandeel van iedere klasse van ieder compartiment, de inteken-, de terugkoop- en de conversiekoers zullen iedere evaluatiedag bekend gemaakt worden op het hoofdkantoor van de SICAV. Ieder compartiment van de SICAV zal de functionerings- en beheerskosten volledig dragen. Deze kosten omvatten: - de vergoedingen voor de Beheersmaatschappij, de bedrijfsrevisor en de bestuurders, waarvan de eventuele hoogte zal worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders; - de vergoedingen voor de Depothoudende Bank, de Administratief Agent, de Domiciliërings-, Overdrachts- en Registratieagent, de gebruikelijke provisies voor de met de distributie belaste tussenpersonen en de bewaarkosten die door de correspondenten - effectencentra, banken en financiële instellingen - in rekening worden gebracht; - alle eventueel over het vermogen van de SICAV verschuldigde belastingen, rechten en heffingen, met inbegrip van de 'Abonnementstax'; - de kosten van het drukken en distribueren van de aandelen, het prospectus en het vereenvoudigd prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere bij de geldende wet en regelgeving vereiste verslagen en documenten; - de kosten van de publicatie van koersen en alle andere voor de aandeelhouders bestemde informatie, alsmede alle overige exploitatiekosten; - de kosten van de registratie van de SICAV in het buitenland en van de handhaving van deze registratie, alsmede alle andere kosten die aansluiten op hetgeen op de Luxemburgse beurs gebruikelijk is. - advies-, reclame- en marketingdiensten. Gelieve u te refereren aan hoofdstuk 6 "BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSRISICO'S" van het volledige prospectus. Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de SICAV op het volgende adres: 11, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg Tel: (+352) Fax: (+352)

6 KBL EPB BOND FUND SELECTED INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Euro (EUR) Het compartiment werd op 16 november 2009 gelanceerd tegen een intekenprijs per aandeel van EUR 500. Van 10 november tot 13 november 2009 voor uur zullen de inschrijvingen tegen een prijs van EUR 500 per aandeel worden aanvaard. De initiële intekenprijs zal uiterlijk voor 13 november 2009 dienen te worden betaald. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Dit compartiment belegt ten minste tweederde van de nettoactiva, zonder geografische beperking, in een gediversifieerde obligatieportefeuille uitgegeven door vennootschappen naar privaat recht, binnen de in de investeringsbeperkingen toegelaten grenzen. De effecten genieten op het moment van aankoop een notering die ligt tussen Baa3 en Baa1 volgens Moody's, of een vergelijkbare notering bij Standard & Poor s, ofwel zijn ze van gelijke kwaliteit volgens de analyse van de Beheersmaatschappij. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's. Het compartiment zal tevens tot maximaal eenderde van de activa kunnen beleggen in geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door emittenten die op het moment van de beleggingsbeslissing als eersteklas getypeerd kunnen worden. Het geheel aan investeringen zal worden uitgedrukt in EUR. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. Het compartiment is bestemd voor beleggers die wensen dat een deel van hun roerend vermogen wordt belegd in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldbewijzen, voornamelijk uitgegeven door ondernemingen. Deze laatste hebben op het moment van de selectie, een notering tussen Baa3 en Baa1 volgens Moody's, of een hieraan gelijkwaardige rating bij Standard & Poor s. De aanbevolen beleggingshorizon ligt minimaal tussen de 4 en 5 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). De door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" ( zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

7 Inteken-, terugkoop en conversiemechanismen Commissies / lasten Inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transfer- en Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd) [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie: Terugkoopcommissie: Conversiecommissie: Vergoedingen voor rekening van het compartiment Max. 5% van de NIW per aandeel ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 2% van de NIW per aandeel ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 1% van de NIW per aandeel ten gunste van de professionele tussenpersoon Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Depositobank Administratief Agent Maximum bedrag/percentage van de commissie Max. 0,75 % per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment en per kwartaal betaalbaar Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Max. Maximaal 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Historische prestatie Overdrachtsagent en Registerhouder Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registratieagent betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Aangezien het compartiment is gelanceerd in november 2009, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties - 7 -

8 KBL EPB BOND FUND GOVERNMENT BONDS USD Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Amerikaanse Dollar (USD) De munt van het compartiment is de USD. Het compartiment werd op 1 februari 2010 gelanceerd tegen een intekenprijs per aandeel van USD 504,68. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Dit compartiment belegt ten minste tweederde van de activa in een gediversifieerde portefeuille van obligaties uitgegeven door nationale of regionale overheden of die gewaarborgd worden door deze overheden of door supranationale organisaties, binnen de in de investeringsbeperkingen toegestane grenzen. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's. Het geheel aan investeringen zal worden uitgedrukt in USD. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook in bijkomende mate gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. De referentiemunt van het compartiment is uitgedrukt in USD. Het compartiment is bestemd voor beleggers die een deel van hun roerend vermogen wensen te beleggen in een gediversifieerde obligatieportefeuille en andere in Amerikaanse dollar uitgedrukte schuldbewijzen die voornamelijk zijn uitgegeven door nationale of locale overheden of die worden gewaarborgd door deze overheden, of door supranationale organisaties, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt minimaal 3 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). Alle door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" (zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

9 Inteken-, terugkoop en conversiemechanismen Commissies / lasten Inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transfer- en Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd) [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie Terugkoopcommissie Conversiecommissie Max. 5% ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 2% ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 1% ten gunste van de professionele tussenpersoon Vergoedingen voor rekening van het compartiment Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Depositobank Administratief Agent Overdrachtsagent en Registar Maximum bedrag/percentage van de commissie Max. 0,50% per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment en per kwartaal betaalbaar Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Max. Maximaal 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registratieagent betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Historische prestatie Aangezien het compartiment is gelanceerd in februari 2010, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties

10 KBL EPB BOND FUND GOVERNMENT BONDS EURO Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Euro (EUR) De munt van het compartiment is de EUR. Het compartiment werd op 1 februari 2010 gelanceerd tegen een intekenprijs per aandeel van EUR 512,32. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Dit compartiment belegt ten minste tweederde van de activa in een gediversifieerde portefeuille van obligaties uitgegeven door nationale of regionale overheden of die gewaarborgd worden door deze overheden of door supranationale organisaties, binnen de in de investeringsbeperkingen toegestane grenzen. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's. Het geheel aan investeringen zal worden uitgedrukt in EUR. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook in bijkomende mate gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. De referentiemunt van het compartiment is uitgedrukt in EUR. Het compartiment is bestemd voor beleggers die een deel van hun roerend vermogen wensen te beleggen in een gediversifieerde obligatieportefeuille en andere in euro uitgedrukte schuldbewijzen die voornamelijk zijn uitgegeven door nationale of locale overheden of die worden gewaarborgd door deze overheden, of door supranationale organisaties, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt minimaal 3 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). Alle door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" (zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

11 Inteken-, terugkoop en conversiemechanismen Commissies en lasten Inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transfer- en Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd) [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie Terugkoopcommissie Conversiecommissie Max. 5% ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 2% ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 1% ten gunste van de professionele tussenpersoon Vergoedingen voor rekening van het compartiment Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Depositobank Administratief Agent Overdrachtsagent en Registerhouder Maximum bedrag/percentage van de commissie Max. 0,50% per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment en per kwartaal betaalbaar Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Max. 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registratieagent betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Historische prestatie Aangezien het compartiment is gelanceerd in februari 2010, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties

12 KBL EPB BOND FUND UPPER INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Euro (EUR) De munt van het compartiment is de EUR. Het compartiment werd op 1 februari 2010 gelanceerd tegen een intekenprijs per aandeel van EUR 535,81. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Dit compartiment belegt ten minste tweederde van de nettoactiva, zonder geografische beperking, in een gediversifieerde obligatieportefeuille uitgegeven door vennootschappen naar privaat recht, binnen de in de investeringsbeperkingen toegelaten grenzen. De effecten hebben op het moment van aankoop een notering van minimaal Baa3 volgens Moody s, BBB- volgens Standard & Poor s of een gelijkwaardige beoordeling volgens de analyse van de beheerder. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's. Het compartiment zal tevens tot maximaal eenderde van de activa kunnen beleggen in geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door emittenten die op het moment van de beleggingsbeslissing als eersteklas getypeerd kunnen worden. Het geheel aan investeringen zal worden uitgedrukt in EUR. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. Het compartiment is bestemd voor beleggers die wensen dat een deel van hun roerend vermogen wordt belegd in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere in euro uitgedrukte schuldbewijzen, voornamelijk uitgegeven door ondernemingen. Deze laatste kunnen al dan niet, op het moment dat ze worden geselecteerd, een 'investment grade'- rating hebben bij Standard & Poor's, of een hieraan gelijkaardige rating bij Moody's of Fitch. De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt minimaal 3 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). Alle door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" (zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

13 Inteken-, terugkoop en conversiemechanismen Commissies / lasten Inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transfer- en Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd) [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie Terugkoopcommissie Conversiecommissie Max. 5% ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 2% ten gunste van de professionele tussenpersoon Max. 1% ten gunste van de professionele tussenpersoon Vergoedingen voor rekening van het compartiment Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Bedrag/Maximum percentage van de commissie Max. 0,75% per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment en per kwartaal betaalbaar Historische prestatie Depositobank Administratief Agent Overdrachtsagent Registerhouder en Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Max. 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registratieagent betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Aangezien het compartiment is gelanceerd in februari 2010, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties

14 KBL EPB BOND FUND INVESTMENT GRADE CORPORATE USD Kenmerken van het compartiment Referentiemunt Lancering van het compartiment Beleggingsdoelstelling Beleggingsbeleid Profiel van de belegger Aandelen Evaluatiedag Amerikaanse Dollar (USD) Het compartiment werd op 31 mei 2011 gelanceerd tegen een intekenprijs per aandeel van USD 500. Van 23 mei 2011 tot en met 31 mei 2011 vóór uur, zullen de inschrijvingen tegen een prijs van USD 500 per aandeel worden aanvaard. De initiële intekenprijs zal uiterlijk vóór 31 mei 2011dienen te worden betaald. Het beoogde doel is de maximale waardevermeerdering van de belegde activa. Dit compartiment belegt ten minste tweederde van de nettoactiva, zonder geografische beperking, in een gediversifieerde obligatieportefeuille uitgegeven door vennootschappen naar privaat recht, binnen de in de investeringsbeperkingen toegelaten grenzen. De effecten genieten op het moment van aankoop een notering van ten minste Baa3 volgens Moody's, of een vergelijkbare notering bij Standard & Poor s, ofwel zijn ze van gelijke kwaliteit volgens de analyse van de Beheersmaatschappij. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's. Het compartiment zal tevens tot maximaal eenderde van de activa kunnen beleggen in geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door emittenten die op het moment van de beleggingsbeslissing als eersteklas getypeerd kunnen worden. Het geheel aan investeringen zal worden uitgedrukt in USD. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. Het compartiment is bestemd voor beleggers die wensen dat een deel van hun roerend vermogen wordt belegd in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere in USD uitgedrukte schuldbewijzen, voornamelijk uitgegeven door ondernemingen. Deze laatste hebben op het moment van de selectie, een notering van ten minste Baa3 volgens Moody's, of een hieraan gelijkwaardige rating bij Standard & Poor s of Fitch. De aanbevolen beleggingshorizon ligt minimaal tussen de 4 en 5 jaar. De aandelen zijn op naam en kunnen tevens worden aangehouden en overgedragen via rekeningen bij Clearingcentra (Clearstream, Euroclear, ). De door dit compartiment uitgegeven aandelen zijn van type "kapitalisatie" ( zie het punt "Bestemming van de Resultaten" hierboven betreffende de notie van kapitalisatie). De NIW van het compartiment wordt dagelijks berekend, maar niet op bankfeestdagen in Luxemburg, ook niet wanneer de referentiebeurs (-beurzen) op deze dagen wel geopend is (zijn). In dat geval wordt de NIW berekend op de eerstvolgende werkdag

15 Inschrijf-, terugkoop- en conversiemechanismen Commissies / lasten Historische prestatie De inschrijvings-, terugkoop- of conversieverzoeken die op dag D vóór uur (Luxemburgse tijd) binnenkomen bij de Transfer- en Registratieagent worden in principe afgehandeld tegen de netto-inventariswaarde op dag D, berekend op D+1, vermeerderd met de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen en leges, alsmede met de hierna genoemde commissies. De aandelen waarop is ingeschreven dienen uiterlijk vier werkdagen na de datum waarop de Netto-Inventariswaarde is vastgesteld, te zijn volgestort. De terugbetalingen dienen uiterlijk vier werkdagen volgend op de datum van vaststelling van de Netto-Inventariswaarde betaald te zijn. [D]: dag van ontvangst van het verzoek tot intekening, terugkoop of conversie door de Transfer- en Registratie-Agent, voor uur (Luxemburgse tijd); [D+1]: dag van berekening van de NIW op basis van de beurskoers van D, NIW gedateerd op D; [D+4]: uiterste betaaldatum van het bedrag voor de intekening of de terugkoop. Commissies in verband met inschrijvingen, terugkopen en conversies Intekencommissie Terugkoopcommissie Conversiecommissie Vergoedingen voor rekening van het compartiment Commissies voor de betrokken partijen Beheerscommissie Depositobank Administratief Agent Max. 5% van de NIW per aandeel ten gunste van de professionele tussenpersoon. Max. 2% van de NIW per aandeel ten gunste van de professionele tussenpersoon. Max. 1% van de NIW per aandeel ten gunste van de professionele tussenpersoon. Bedrag / Maximum percentage van de commissie Max. 0,75% per jaar over het gemiddelde van de nettoactiva van het compartiment en per kwartaal betaalbaar Max. 0,05% per jaar, met een jaarlijks minimum van EUR 6.200,00 plus een vaste commissie die wordt vastgesteld per verrichting, alsmede operationele kosten voor correspondenten, brokers en de hierop betrekking hebbende belastingen. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Max. Maximaal 0,15% per jaar van de nettoactiva van elk compartiment, maandelijks betaalbaar, met een jaarlijks minimum van EUR ,00 per compartiment. Deze commissie wordt berekend op basis van de gemiddelde waarde van de nettoactiva van elk compartiment van de SICAV en is maandelijks betaalbaar. Overdrachtsagent en Registar Als vergoeding voor de functie van Transfer- en Registratieagent betaalt de SICAV een provisie van EUR 3.000,00 per compartiment, per jaar. Aangezien het compartiment is gelanceerd in mei 2011, is er tot op heden nog geen historische prestatie berekend. De in het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund

Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie met betrekking tot de SICAV KBL EPB FUND. Voor alle aanvullende informatie dient de belegger, alvorens

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Volledig Prospectus December 2011

Volledig Prospectus December 2011 Volledig Prospectus December 2011 R.C.S.: Nr. B 57.138 BTW-nr.: LU21661073 Vennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg De inschrijvingen zijn enkel geldig wanneer ze gedaan worden op basis van de

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

KBL EPB Equity Fund II

KBL EPB Equity Fund II KBL EPB Equity Fund II Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten R.C.S. Luxemburg nr. B 43.091 BTW-Nr.: 1993

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Gestructureerd Fonds PEL Continuo Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5:

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht VEREENVOUDIGDE P R O S P E C T U S AUGUSTUS 2010 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus, aangevuld met de statuten en de beschrijvende fiches van ieder compartiment zoals vermeld in

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV v T REET OP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus September 2011 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

UFG-LFP FUNDS BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

UFG-LFP FUNDS BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht VEREENVOUDIGDE PROSPECTUS JULI 2010 Inschrijvingen kunnen alleen gebeuren op basis van dit prospectus en de daarbij horende statuten en identificatiefiches van elk compartiment zoals die in dit document

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Diversifieer uw portefeuille met Noorse kronen Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden Eenvoudig en transparant mechanisme Informatienota Het fonds belegt uitsluitend

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010 PARWORLD ETF FLEXIBLE ALLOCATION Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de "SICAV" genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Citi Sicav: Bevek naar Luxemburgs recht 1. CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) 2. CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) 3. CitiSelect Conservative Portfolio (USD) VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Inflation Bond, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Govies

AMUNDI FUNDS Euro Govies AMUNDI FUNDS Euro Govies Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Govies, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds (het "fonds"),

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal samengesteld uit de compartimenten Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR ONBEPAALDE

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Belgische bevek. EconoStocks. Bankieren met gezond verstand

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Belgische bevek. EconoStocks. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund Belgische bevek EconoFuture EconoNext EconoStocks Bankieren met gezond verstand Crelan Fund Crelan Fund is een Belgische bevek met meerdere compartimenten, die beheerd worden door Econopolis

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

ING INDEX LINKED FUND

ING INDEX LINKED FUND ING INDEX LINKED FUND Beleggingsvennootschap met variabel kapitaal Onderworpen aan Deel I van de wet van 20 december 2002 over de instellingen voor collectieve belegging (icbe in overeenstemming met richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie