BNP PARIBAS B FUND II

Transcriptie

1 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B FUND II / Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling Berichten m.b.t. Corporate Actions Communicatiedatum 16 mei 2018 BNP PARIBAS B FUND II NV - Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg Brussel RPR Franstalige rechtbank van koophandel Brussel BERICHT VAN OPROEPING VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN HET COMPARTIMENT Op 22 juni 2018 om uur komt er in de Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeen van het compartiment Quam Bonds van de vennootschap BNP PARIBAS B FUND II, een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht onderworpen aan de wet van 25 februari 2017 betreffende bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen, met maatschappelijke zetel op Warandeberg 3 te 1000 Brussel om te beraadslagen en te stemmen over de punten op de agenda. Agendapunten: Fusie van een compartiment van de bevek BNP PARIBAS B FUND II (opgeslorpt compartiment) met een compartiment van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL (opslorpend compartiment). De volgende compartimenten zullen worden gefuseerd: Opgeslorpt compartiment Opslorpend compartiment ISIN-code compartiment Aandelen klasse Valuta ISIN-code compartiment Aandelen klasse Valuta BE BE BE BE BE BE BE BE BE Life- BE Life- Voorstel 1: Conform artikel 117 van het Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 betreffende bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen, de overdracht via ontbinding zonder vereffening van alle activa en passiva van het vermogen van het opgeslorpte compartiment Quam Bonds van de bevek BNP PARIBAS B FUND II naar het opslorpende compartiment Quam Bonds van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL middels toekenning aan zijn aandeelhouders van aandelen van het opslorpende compartiment

2 goedkeuren. Voorstel 2: De methode voor de berekening van de ruilverhouding goedkeuren. De aandeelhouders met aandelen van het type Life van het opgeslorpte compartiment ontvangen een aantal aandelen van het type Life van het opslorpende compartiment dat als volgt wordt bepaald: A = BBBBBB DD A = aantal te verkrijgen nieuwe aandelen* B = aantal in te ruilen aandelen in het opgeslorpte compartiment C = NIW** per type aandeel in het opgeslorpte compartiment D = NIW** per type aandeel in het opslorpende compartiment * De aandeelhouders zullen aandelen toebedeeld krijgen tot op een duizendste van een aandeel. Aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het opslorpende compartiment en kunnen desgewenst zonder kosten behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen. ** De gebruikte NIW is de NIW van 20 juni 2018 berekend op 22 juni 2018 De berekening van deze NIW voor het opgeslorpte compartiment wordt enkel gebruikt om de ruilverhouding te bepalen. De klassen Classic en Privilege van het opslorpende compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Quam Bonds worden bij de fusie geactiveerd. De aandeelhouders van deze compartimenten ontvangen hetzelfde aantal aandelen in de opslorpende compartimenten als het aantal dat ze bezaten in de opgeslorpte compartimenten op de fusiedatum, namelijk 2 juli De beoordelingscriteria van de activa en passiva van de compartimenten die gebruikt worden om de NIW te bepalen in het kader van de ruilverhoudingen zijn beschreven in artikel 10 van de statuten van de bevek. Ze zijn identiek voor het opgeslorpte en opslorpende compartiment. Voorstel 3: Aan de raad van bestuur alle macht toekennen om de hierboven opgesomde beslissingen ten uitvoer te leggen. Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. De deponering van de aandelen dient uiterlijk op 14 juni 2018 om uur plaats te vinden bij BNP Paribas Fortis te 1000 Brussel, Warandeberg 3. De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De aandeelhouders worden op de hoogte gesteld van het resultaat van de stemming via een bericht aan de aandeelhouders dat gepubliceerd wordt op de website van de financiële dienstverlener en op de website van BEAMA Worden de fusievoorstellen aanvaard door de vergaderingen, dan worden aandeelhouders die tegen gestemd hebben of zich hebben onthouden en die niet hebben verzocht om hun aandelen terug te betalen, aandeelhouders van het opslorpende compartiment. De nuttige en precieze gegevens betreffende de voorgestelde fusie worden hieronder nader toegelicht en zijn gratis beschikbaar op de website van de beheervennootschap op de website van de financiële dienstverlener en op de website van BEAMA *** Informatie aan de aandeelhouders 1. Identificatie van het fusietype en van de betrokken beveks Tussen enerzijds, BNP PARIBAS B FUND II, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten, in de categorie financiële instrumenten en liquide middelen, die geopteerd heeft voor

3 beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2011/61/EU en die, wat haar werking en beleggingen betreft, beantwoordt aan de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB s) en hun beheerders en aan het Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 betreffende bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen. En anderzijds, BNP Paribas B CONTROL, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, beantwoordt aan de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en aan de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en aan het Koninklijk Besluit van 12 november betreffende instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Wordt het volgende overeengekomen: De partijen komen overeen om aan hun aandeelhouders de fusie voor te stellen van het opgeslorpte compartiment van de bevek BNP PARIBAS B FUND II door het opslorpende compartiment van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL. Het opgeslorpte compartiment moet via opslorping fuseren en vervolgens zijn volledige vermogen na ontbinding zonder vereffening naar het opslorpende compartiment overdragen. Opgeslorpt compartiment Opslorpend compartiment ISIN-code compartiment Aandelen klasse Valuta ISIN-code compartiment Aandelen klasse Valuta BE BE BE BE BE BE BE BE BE Life- BE Life- De raden van bestuur van de beveks BNP PARIBAS B FUND II en BNP PARIBAS B CONTROL keuren onderstaand fusieplan goed. 2. Context en redenen van de voorgestelde fusie. Het compartiment Quam Bonds van de opslorpende bevek BNP PARIBAS B CONTROL wordt per 15 juni 2018 (datum waarop de eerste inschrijvingsorders worden gecentraliseerd) opgestart door de klasse Life-Kapitalisatie te activeren. Dit compartiment zal exact hetzelfde beleggingsbeleid volgen en dezelfde risico s en kosten meebrengen als het opgeslorpte compartiment Quam Bonds van de bevek BNP PARIBAS B FUND II. Doordat BNP PARIBAS B CONTROL een bevek is die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/CE (de zogeheten UCITS-richtlijn) mogen de compartimenten van deze bevek echter ook in de andere landen van de Europese Unie worden verkocht. De verkoop wordt eveneens vergemakkelijkt door de MiFID II-voorschriften die compartimenten die aan de UCITS -voorwaarden voldoen als nietcomplexe producten beschouwt wat niet het geval is voor de bevek BNP PARIBAS B FUND II. De raden van bestuur van de bevek BNP PARIBAS B FUND II en BNP PARIBAS B CONTROL zijn van oordeel dat de fusie de verkoop van het compartiment Quam Bonds vergemakkelijkt en dus een hoger vermogen in beheer in het vooruitzicht stelt wat moet bijdragen aan een efficiënter beheer. De aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment Quam Bonds van de bevek ondergaan geen wijzi-

4 gingen in de kenmerken van hun belegging, noch in het beleggingsbeleid, noch in het beoogde rendement, het risicoprofiel en de kosten. De beslissing over de fusie wordt genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken compartimenten die op vrijdag 22 juni 2018 bijeenkomt. 3. Voorziene gevolgen van de voorgestelde fusies voor de aandeelhouders van de opgeslorpte en opslorpende compartimenten. Na de fusie wordt het volledige actieve en passieve vermogen van het opgeslorpte compartiment overgedragen naar het opslorpende compartiment via ontbinding zonder vereffening middels toekenning van aandelen van het opslorpende compartiment aan de aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment en desgevallend toekenning van een opleg in contanten. De ontvangen aandelen zijn van dezelfde aard en hetzelfde type en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Op de fusiedatum, 2 juli 2018, geven de aandelen van het opslorpende compartiment die aan de aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment zijn toegekend recht op deelneming in de winst. De fusie heeft fiscale gevolgen voor de aandeelhouders. Voor de klassen Classic en Privilege wordt de prestatievergoeding tot 30 september 2018 berekend in het opslorpende compartiment rekening houdend met een continuïteit van het rendement over de periode 1 januari 2018 tot 30 september 2018 (aaneenschakeling van het rendement van het opgeslorpte compartiment met dat van het opslorpende compartiment. De prestatievergoeding wordt geboekt in het opgeslorpte compartiment tot aan de datum waarop de fusie in werking treedt, waarna de rubrieken van de rekeningen zonder wijziging worden overgenomen door het opslorpende compartiment. Voor de klasse Life van het opslorpende compartiment begint de berekening van de prestatievergoeding bij de activering van de klasse (eerste koersdatum 18 juni 2018). 4. Belangrijke verschillen tussen het opgeslorpte en het opslorpende compartiment De kenmerken van de bevek van het opgeslorpte en die van het opslorpende compartiment worden vergeleken in onderstaande tabel. Wettelijk kader Rechtsvorm Kenmerken Bevek van het opgeslorpte compartiment BNP PARIBAS B FUND II Alternatieve instelling voor collectieve belegging die beantwoordt aan de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Elk compartiment is een afzonderlijke boekhoudkundige entiteit ten opzichte van de andere compartimenten, zowel wat de activa als de passiva betreft. Bevek van het opslorpende compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Instelling voor collectieve belegging die beantwoordt aan de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Elk compartiment is een afzonderlijke boekhoudkundige entiteit ten opzichte van de andere compartimenten, zowel wat de activa als de passiva betreft. Boekjaar Van 1 januari tot 31 december Van 1 oktober tot 30 september Jaarlijkse Algemene Vergadering. Beheervennootschap Delegatie van de administratie De tweede vrijdag van de maand maart BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium BNP Paribas Securities Services Brussels Branch De tweede vrijdag van de maand december BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium BNP Paribas Securities Services Brussels Branch

5 Bewaarder BNP Paribas Fortis N.V. BNP Paribas Fortis N.V. Onderbewaarder Commissaris BNP Paribas Securities Services- Luxemburg Branch Ernst & Young S.C.C., vertegenwoordigd door dhr. Joeri Klaykens BNP Paribas Securities Services- Luxemburg Branch PwC Bedrijfsrevisoren S.C.C.R.L., vertegenwoordigd door dhr. Damien Walgrave De kenmerken van het opgeslorpte en opslorpende compartiment worden vergeleken in onderstaande tabel. Kenmerken Opgeslorpt compartiment Opslorpend compartiment Doelstellingen en beleggingsbeleid Dit compartiment is een fonds van fondsen. Doelstelling van dit compartiment is de aandeelhouders te laten profiteren van een positief jaarlijks rendement in een omgeving met gecontroleerd risico (gemiddelde jaarlijkse volatiliteit niet hoger dan 2,5%) (1) Om die doelstelling te behalen worden de activa van het compartiment belegd in deelbewijzen van icb s die op hun beurt hoofdzakelijk in obligaties, in geldmarktinstrumenten, in termijndeposito s of in cash beleggen. De keuze van de emittenten van voornoemde obligaties en geldmarktinstrumenten is niet onderworpen aan enige geografische of sectorale beperking, noch aan enige beperking betreffende hun kredietbeoordeling (rating) door een ratingagentschap. In het belang van de aandeelhouders stelt de beheerder echter alles in het werk om de risicosituatie van het fonds zo goed mogelijk in stand te houden. Het wisselkoersrisico van de activa die in een andere valuta dan de euro worden belegd, wordt in euro afgedekt. De beleggingsbeslissingen berusten volledig op wiskundige modellen die toelaten om een groot aantal activa op te volgen en alle subjectiviteit bij de constructie van de portefeuille uit te sluiten. Het grootste gedeelte van het vermogensuniversum wordt om de twee weken geanalyseerd met het oog op een dynamische vermogensallocatie naargelang de geldende marktomstandigheden, waarbij ernaar wordt gestreefd om de gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 2,5% niet te overschrijden(1). In uitzonderlijke omstandigheden en als de marktvoorwaarden dit vereisen, kan het compartiment al zijn activa in termijndeposito s of in geldmarktinstrumenten beleggen om de aandeelhouders te beschermen. Het risico van het compartiment hangt nauw samen met de in de diverse vermogenscategorieën (obligaties/cash) belegde percentages en met het beoogde volatiliteitniveau. Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta s dan de euro maximaal 5% bedragen. Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele garantie worden geboden. Het fonds gebruikt de EONIA (2) als referentie-index voor de berekening van een prestatievergoeding. (1) De volatiliteit meet de in het verleden neergezette dispersie van de rendementen van een financieel actief. Hoe hoger deze indicator, hoe hoger het statistische risico dat de NIW van het compartiment zal schommelen. De volatiliteit wordt berekend op basis van de resultaten in het verleden. De toekomstige resultaten kunnen hier dus van afwijken. (2) De EONIA (Euro OverNight Interest Average) is een index die elke werkdag wordt berekend en die van dag tot dag de waarde aangeeft van de geldende rente op de interbancaire markt (onderlinge kredietverstrekking en -opname tussen banken) voor transacties in euro. Risicobeheermethode Methode op basis van de aangegane verplichtingen Methode op basis van de aangegane verplichtingen Synthetische risico- en rendementsindicator (SRRI) (1) 2 2 Andere belangrijke risico s die niet ade- Kredietrisico Kredietrisico

6 quaat weerspiegeld zijn in de SRRI Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico Maximale instapkosten Klasse 'Classic' en 'Privilege': 2,5% Klasse Life : geen Klasse 'Classic' en 'Privilege': 2,5% Klasse Life : geen Uitstapkosten Geen Geen Instapkosten ten gunste van het compartiment, behalve tijdens de oorspronkelijke inschrijvingsperiode Uitstapkosten ten gunste van het compartiment Geen Geen Geen Geen Frequentie van de NIW-berekening Elke werkdag Elke werkdag Centralisering van orders D-3 D-3 Koersdatum D-2 D-2 Berekeningsdatum D D Betaling van de orders D+1 D+1 Lopende kosten (OCR) Classic - klasse: 1,41% (berekend per 31 december 2017) Privilege - klasse 1,22% (schatting) Klasse Life 1,02% (berekend per 31 december 2017) Classic - klasse: 1,41% (schatting) Privilege - klasse 1,22% (schatting) Life -klasse: 1,02% (schatting) 10% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het compartiment (d.w.z. over het boekjaar) en dat van de referentie-index (EONIA). Deze vergoeding wordt gecrediteerd bij elke berekening van de NIW volgens de 'high Prestatievergoeding water mark with hurdle rate'-techniek. Dat betekent dat de vergoeding alleen van toepassing is als de negatieve verschillen van de voorgaande jaren (d.w.z. de rendementen onder de hurdle rate) werden terugverdiend. (1) De aandeelhouders worden verzocht om het document met de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) te raadplegen voor meer details over de berekening en interpretatie van de SRRI en voor een beschrijving van de andere risico's. Alle kosten met betrekking tot deze fusies zullen worden gedragen door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium. Aangezien het beleggingsbeleid van het opgeslorpte en opslorpende beleid identiek is, worden alle effecten van het opslorpende compartiment op het ogenblik van de fusie overgedragen. De laatste jaar- en halfjaarverslagen van BNP PARIBAS B FUND II en van BNP PARIBAS B CONTROL zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij de Beheervennootschap, samen met de documenten met de essentiële beleggersinformatie van de opgeslorpte en opslorpende aandelen en alle andere informatie, wettelijke documenten en attesten van de bewaarders en auditverslagen over dit fusieproject. De documenten met de essentiële beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaar- en jaarrapport zijn eveneens beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg Brussel / 5. Aanvaarde criteria voor de beoordeling van de activa en passiva op de berekeningsdatum van de ruilverhouding en berekeningsmethode van de ruilverhouding. De Life -klasse van het opslorpende compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Quam Bonds wordt geactiveerd op 15 juni 2018 (datum waarop de eerste inschrijvingsorders worden gecentraliseerd). De aandeelhouders met aandelen van het type Life van het opgeslorpte compartiment ontvangen een aantal aandelen van het type Life van het opslorpende compartiment dat als volgt wordt bepaald:

7 A = BBBBBB DD A = aantal te verkrijgen nieuwe aandelen* B = aantal in te ruilen aandelen in het opgeslorpte compartiment C = NIW** per type aandeel in het opgeslorpte compartiment D = NIW** per type aandeel in het opslorpende compartiment * De aandeelhouders zullen aandelen toebedeeld krijgen tot op een duizendste van een aandeel. Aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het opslorpende compartiment en kunnen desgewenst middels een normaal terugkooporder bij de financiële instelling die de aandelen bijhoudt de terugbetaling van fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen zonder kosten behoudens eventuele taksen. In dat geval worden de aandeelhouders terugbetaald binnen de normaal toepasselijke termijn voor elk terugkooporder. ** De gebruikte NIW is de NIW van 20 juni 2018 berekend op 22 juni 2018 De berekening van deze NIW voor het opslorpende en opgeslorpte compartiment wordt enkel gebruikt om de ruilverhouding te bepalen. De klassen Classic en Privilege van het opslorpende compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Quam Bonds worden bij de fusie geactiveerd. De aandeelhouders van deze compartimenten ontvangen hetzelfde aantal aandelen in de opslorpende compartimenten als het aantal dat ze bezaten in de opgeslorpte compartimenten op de fusiedatum, namelijk 2 juli De beoordelingscriteria van de activa en passiva van de opgeslorpte compartimenten die gebruikt worden om de NIW te bepalen in het kader van de ruilverhoudingen zijn beschreven in artikel 10 van de statuten van de bevek. Ze zijn identiek voor het opgeslorpte en opslorpende compartiment. 6. Voorziene ingangsdatum van de fusie Hieronder de kalender voor deze fusie: Kalender Datum Dag Kalender Opgeslorpt Opslorpend 16/05/2018 Woensdag (D-5*) - 1 maand Publicatie van de informatie voor de aandeelhouders met de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering Aanvang van het recht op een uitstap zonder kosten voor de aandeelhouders 15/06/2018 Vrijdag D-5* 18/06/2018 Maandag D-4* 19/06/2018 Dinsdag D-3* 20/06/2018 Woensdag D-2* 21/06/2018 Donderdag D-1* Einde van het recht op een uitstap zonder kosten voor de aandeelhouders Orders zonder kosten aanvaard tot 16u De aandeelhouders nemen deel aan de fusie Opschorting van aanvaarding van orders. Berekening van de NIW per 14/06/2018, orderdatum 13/06/2018. Opschorting van aanvaarding van orders. Berekening van de NIW per 15/06/2018, orderdatum 14/06/2018. Opschorting van aanvaarding van orders. Berekening van de NIW per 18/06/2018, orderdatum 15/06/2018. Opschorting van aanvaarding van orders en berekening van de NIW. Klasse Life : Opschorting van aanvaarding van orders. Klasse Life : Opschorting van aanvaarding van orders. Klasse Life : orders aanvaard en berekening van de NIW per 18/06/2018 (orders per 15/06/2018) Klasse Life : opschorting van aanvaarding van orders en berekening van de NIW.

8 22/06/2018 Vrijdag D 25/06/2018 Maandag D+1* 26/06/2018 Dinsdag D+2* 27/06/2018 Woensdag D+3* 28/06/2018 Donderdag D+4* 29/06/2018 Vrijdag D+5* Buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders Berekening van de ruilverhouding (op basis van de NIW per 20/06/2018, berekend enkel voor evaluatiedoeleinden). Klasse Life : opschorting van aanvaarding van orders en berekening van de NIW. Klasse Life : orders aanvaard en berekening van de NIW per 21/06/2018 (orders per 20/06/2018) Klasse Life : Orders aanvaard en berekening van de NIW (enkel voor evaluatiedoeleinden) Klasse Life : Orders aanvaard en berekening van de NIW (enkel voor evaluatiedoeleinden) Klasse Life : Orders aanvaard en berekening van de NIW per 26/06/2018 (orders per 25/06/2018) Klasse Life : Orders aanvaard en berekening van de NIW per 27/06/2018 (orders per 26/06/2018) 2/07/2018 Maandag D+6* * : Werkdag Effectieve fusiedatum De aandeelhouders kunnen hun rechten als aandeelhouder van het opslorpende compartiment uitoefenen. Orders aanvaard. Berekening van de NIW per 28/06/2018, orderdatum 27/06/2018. De laatste inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders in het opgeslorpte compartiment worden aanvaard tot 15 juni 2018 voor uur. De inschrijvings- en terugkooporders in het opgeslorpte compartiment worden vanaf dit moment opgeschort. De aandeelhouders dit tot 15 juni 2018 om uur geen terugkooporders hebben ingediend, nemen deel aan de fusie. De fusie treedt in werking op 2 juli De aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment die deze fusie niet aanvaarden kunnen om de terugkoop van hun rechten van deelneming zonder kosten (tenzij eventuele taksen) verzoeken tot 15 juni 2018 voor uur. De aanvaarding van de inschrijvings- en terugkooporders in het opslorpende compartiment wordt opgeschort vanaf 18 juni tot en met 29 april Regels voor de overdracht van de activa en ruil van rechten van deelneming Aandelen op naam van de opgenomen compartimenten worden automatisch omgeruild door de houder van het register van aandelen op naam. Gedematerialiseerde aandelen van de opgeslorpte compartimenten worden automatisch ingewisseld door de depothoudende bank. Er wordt geen enkele handeling verwacht van een aandeelhouder van een opgeslorpt compartiment die aan de fusie wenst deel te nemen. Op de datum waarop de fusie in werking treedt, worden alle activa en passiva van de opgeslorpte compartimenten overgedragen naar het overeenstemmende opslorpende compartiment. Het overeenstemmende opslorpende compartiment zal alle activa, inkomsten en kapitaalwinsten van het opgeslorpte compartiment bevatten en zal alle verbintenissen, verplichtingen, kosten, belastingen en lasten die er voor het opslorpende compartiment uit voortvloeien dragen. *** Deze bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, dit bericht met de nuttige en precieze informatie en het persbericht over de resultaten van de buiten-

9 gewone algemene vergadering worden gepubliceerd op de website van de Beheervennootschap op de website van de financiële dienstverlener en op de website van De laatste jaar- en halfjaarverslagen van BNP PARIBAS B FUND II en van BNP PARIBAS B CONTROL zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij de Beheervennootschap, samen met de documenten met de essentiële beleggersinformatie van de opgeslorpte en opslorpende aandelen en alle andere informatie, wettelijke documenten en attesten van de bewaarders en auditverslagen over dit fusieproject. Aandeelhouders van het opslorpende compartiment die dit wensen, kunnen aanvullende informatie vragen aan de Beheervennootschap (Client Service 02/ tussen uur en uur). De documenten met de essentiële beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaar- en jaarrapport zijn eveneens beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg Brussel / De Raad van Bestuur