Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Transcriptie

1 Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB s en compartimenten van ICB s die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit alfabetisch gesorteerd op naam van de fondsbeheerder. Heden zijn de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen: De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen: Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Berichten m.b.t. herstructureringen Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d. Berichten m.b.t. schorsing NIW Berichten m.b.t. foute NIW Bericht rechtzetting misleidende reclame Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming Berichten m.b.t. Corporate Actions Berichten m.b.t. dividendbetalingen Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling. Disclaimer BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen. Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 B-1040 Brussel T

2 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B CONTROL / BOND INCOME NOK / BE Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen Communicatiedatum 10 mei 2018 BNP PARIBAS B CONTROL NV - Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg Brussel RPR Franstalige rechtbank van koophandel Brussel BERICHT VAN DIVIDENDBETALING RECORD DATE: 14 MEI 2018 BETAALDATUM: 18 MEI 2018 De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de raad van bestuur de betaalbaarstelling, vanaf 18 mei 2018, van het voorschot op dividend zoals hieronder vermeld heeft goedgekeurd. De NIW die op 15 mei 2018 berekend wordt bevat coupon nr. 3. Deze coupon wordt in mindering gebracht bij de berekening van de NIW op 16 mei Compartiment ISIN Code Bruto Dividend Netto Dividend (1) Coupon BOND INCOME NOK BE ,25 NOK 1,57 NOK 3 (1) Na aftrek van roerende voorheffing van 30%. U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds BNP PARIBAS B CONTROL BOND INCOME NOK (prospectus, essentiële beleggersinformatie, halfjaarlijks en jaarlijks verslag) in het Nederlands en het Frans, door de site te consulteren, of bij de instelling die de financiële dienst verzekert op het volgend adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel of op de website De raad van bestuur

3 ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Strategy Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling Berichten m.b.t. foute NIW Communicatiedatum 16 mei 2018 BNP PARIBAS B STRATEGY NV - Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICBE Warandeberg Brussel RPR Franstalige rechtbank van koophandel Brussel BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN OPE NEUTRAL OPE DYNAMIC Wij vestigen de aandacht van de aandeelhouders van onderstaande compartimenten op het feit dat de netto-inventariswaarden van vrijdag 14 oktober 2016 tot dinsdag 2 mei 2017 foutief zijn berekend. Classic-Kapitalisatie Classic-Distributie OPE DYNAMIC BE BE OPE NEUTRAL BE BE Bij de fusie van vrijdag 14 oktober 2016 is de allocatie van de kosten en de rendementen tussen de verschillende beleggingsklassen binnen de betrokken compartimenten inderdaad niet conform art. 6 van het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 uitgevoerd. Bijgevolg heeft de Beheervennootschap beslist om deze fout recht te zetten door het fonds en, desgevallend, de beleggers te vergoeden. De aandelen van het type Kapitalisatie werden over de periode van vrijdag 14 oktober 2016 tot dinsdag 2 mei 2017 overgewaardeerd. De terugkoop door aandeelhouders van rechten van deelneming van het type Kapitalisatie op basis van de overgewaardeerde NIW heeft voor het compartiment een verlies meegebracht waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht. De inschrijvingen door aandeelhouders op rechten van deelneming van het type Kapitalisatie op basis van de overgewaardeerde NIW hebben voor de aandeelhouders een verlies meegebracht waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht. De aandelen van het type Distributie werden over de periode van vrijdag 14 oktober 2016 tot dinsdag 2 mei 2017 ondergewaardeerd.

4 De terugkoop door aandeelhouders voor rechten van deelneming van het type Distributie op basis van de ondergewaardeerde NIW hebben voor de aandeelhouders een verlies meegebracht waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht. De inschrijvingen door aandeelhouders op rechten van deelneming van het type Distributie op basis van de ondergewaardeerde NIW hebben voor het compartiment een verlies meegebracht waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht. In overeenstemming met artikel 201 en volgende van het koninklijk besluit van 12 november 2012 heeft de Beheervennootschap van de bevek BNP Paribas B Strategy een herstelplan opgesteld waarin de genomen maatregelen worden beschreven teneinde aan de oorzaak van de fout te verhelpen die vervolgens door de commissaris van de bevek werden goedgekeurd. Een vergelijking tussen de gecorrigeerde netto-inventariswaarde en de foutieve nettoinventariswaarde, het prospectus, het document met de essentiële beleggersinformatie en het recentste periodieke rapport zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij de instelling die instaat v oor de financiële dienstverlening: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg Brussel of op het volgende adres: De Raad van Bestuur

5 ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Strategy Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling Berichten m.b.t. foute NIW Communicatiedatum 16 mei 2018 BNP PARIBAS B STRATEGY NV - Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICBE Warandeberg Brussel RPR Franstalige rechtbank van koophandel Brussel BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN GLOBAL NEUTRAL GLOBAL DYNAMIC GLOBAL AGGRESSIVE Wij vestigen de aandacht van de aandeelhouders van onderstaande compartimenten op het feit dat de netto-inventariswaarden van 16 februari 2017 tot 8 juni 2017 foutief zijn berekend. GLOBAL NEUTRAL GLOBAL DYNAMIC GLOBAL AGGRESSIVE Classic- Kapitalisatie Classic- Distributie Life- Kapitalisatie N-Kapitalisatie BE BE BE N/A BE BE BE BE BE BE BE N/A Bij de fusie van 16 februari 2017 is de allocatie van de kosten en de rendementen tussen de verschillende beleggingsklassen binnen de betrokken compartimenten inderdaad niet conform art. 6 van het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 uitgevoerd. Bijgevolg heeft de Beheervennootschap beslist om deze fout recht te zetten door het fonds en, desgevallend, de beleggers te vergoeden. De aandelen van het type Kapitalisatie werden over de periode van 16 februari 2017 tot 8 juni 2017 overgewaardeerd. De terugkoop door aandeelhouders van rechten van deelneming van het type Kapitalisatie op basis van de overgewaardeerde NIW heeft voor het compartiment een verlies

6 meegebracht waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht. De inschrijvingen door aandeelhouders op rechten van deelneming van het type Kapitalisatie op basis van de overgewaardeerde NIW hebben voor de aandeelhouders een verlies meegebracht waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht. De aandelen van het type Distributie werden over de periode van 16 februari 2017 tot 8 juni 2017 ondergewaardeerd. De terugkoop door aandeelhouders voor rechten van deelneming van het type Distributie op basis van de ondergewaardeerde NIW hebben voor de aandeelhouders een verlies meegebracht waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht. De inschrijvingen door aandeelhouders op rechten van deelneming van het type Distributie op basis van de ondergewaardeerde NIW hebben voor het compartiment een verlies meegebracht waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht. In overeenstemming met artikel 201 en volgende van het koninklijk besluit van 12 november 2012 heeft de Beheervennootschap van de bevek BNP Paribas B Strategy een herstelplan opgesteld waarin de genomen maatregelen worden beschreven teneinde aan de oorzaak van de fout te verhelpen die vervolgens door de commissaris van de bevek werden goedgekeurd. Een vergelijking tussen de gecorrigeerde netto-inventariswaarde en de foutieve nettoinventariswaarde, het prospectus, het document met de essentiële beleggersinformatie en het recentste periodieke rapport zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij de instelling die instaat voor de financiële dienstverlening: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg Brussel of op het volgende adres: De Raad van Bestuur

7 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B CONTROL / QUAM BONDS Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling Berichten m.b.t. Corporate Actions Communicatiedatum 16 mei 2018 BNP PARIBAS B CONTROL NV - Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg Brussel RPR Franstalige rechtbank van koophandel Brussel BERICHT VAN OPROEPING VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op 22 juni om uur komt er in de Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen van de vennootschap BNP PARIBAS B CONTROL, een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht onderworpen aan de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en aan het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, met maatschappelijke zetel in Warandeberg 3, te 1000 Brussel om te beraadslagen en te stemmen over de punten op de agenda. Agendapunten: Fusie van een compartiment van de bevek BNP PARIBAS B FUND II (opgeslorpt compartiment) met een compartiment van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL (opslorpend compartiment). De volgende compartimenten zullen worden gefuseerd: Opgeslorpt compartiment Opslorpend compartiment ISIN-code compartiment Aandelen klasse Valuta ISIN-code compartiment Aandelen klasse Valuta BE Classic- Cap BE Classic- Cap BE Classic- Dis BE Classic- Dis BE QUAM BONDS Privilege- Cap BE QUAM BONDS Privilege- Cap BE Privilege- Dis BE Privilege- Dis BE Life-Cap BE Life-Cap Voorstel 1: Conform artikel 117 van het Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 betreffende bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen, de overdracht via ontbinding zonder vereffening van alle activa en passiva van het vermogen van het opgeslorpte compartiment Quam Bonds van de bevek BNP PARIBAS B FUND II naar het opslorpende compartiment Quam Bonds van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL middels toekenning aan zijn aandeelhouders van aandelen van het opslorpende compartiment goedkeuren.

8 Voorstel 2: De methode voor de berekening van de ruilverhouding goedkeuren. De aandeelhouders met aandelen van het type Life van het opgeslorpte compartiment ontvangen een aantal aandelen van het type Life van het opslorpende compartiment dat als volgt wordt bepaald: A = BBBBBB DD A = aantal te verkrijgen nieuwe aandelen* B = aantal in te ruilen aandelen in het opgeslorpte compartiment C = NIW** per type aandeel in het opgeslorpte compartiment D = NIW** per type aandeel in het opslorpende compartiment * De aandeelhouders zullen aandelen toebedeeld krijgen tot op een duizendste van een aandeel. Aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het opslorpende compartiment en kunnen desgewenst zonder kosten behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen. ** De gebruikte NIW is de NIW van 20 juni 2018 berekend op 22 juni 2018 De berekening van deze NIW voor het opgeslorpte compartiment wordt enkel gebruikt om de ruilverhouding te bepalen. De klassen Classic en Privilege van het opslorpende compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Quam Bonds worden bij de fusie geactiveerd. De aandeelhouders van deze compartimenten ontvangen hetzelfde aantal aandelen in de opslorpende compartimenten als het aantal dat ze bezaten in de opgeslorpte compartimenten op de fusiedatum, namelijk 2 juli De beoordelingscriteria van de activa en passiva van de compartimenten die gebruikt worden om de NIW te bepalen in het kader van de ruilverhoudingen zijn beschreven in artikel 10 van de statuten van de bevek. Ze zijn identiek voor het opgeslorpte en opslorpende compartiment. Voorstel 3: Aan de raad van bestuur alle macht toekennen om de hierboven opgesomde beslissingen ten uitvoer te leggen. Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. De deponering van de aandelen dient uiterlijk op 14 juni 2018 om uur plaats te vinden bij BNP Paribas Fortis te 1000 Brussel, Warandeberg 3. De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De aandeelhouders worden op de hoogte gesteld van het resultaat van de stemming via een bericht aan de aandeelhouders, dat gepubliceerd wordt op de website van de financiële dienstverlener en op de website van BEAMA Worden de fusievoorstellen aanvaard door de vergaderingen, dan worden aandeelhouders die tegen gestemd hebben of zich hebben onthouden en die niet hebben verzocht om hun aandelen terug te betalen, aandeelhouders van het opslorpende compartiment. De nuttige en precieze gegevens betreffende de voorgestelde fusie worden hieronder nader toegelicht en zijn gratis beschikbaar op de website van de beheervennootschap op de website van de financiële dienstverlener en op de website van BEAMA *** Informatie aan de aandeelhouders 1. Identificatie van het fusietype en van de betrokken beveks Tussen enerzijds, BNP PARIBAS B FUND II, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten, in de categorie financiële instrumenten en liquide middelen, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2011/61/EU en die, wat haar werking en

9 beleggingen betreft, beantwoordt aan de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB s) en hun beheerders en aan het Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 betreffende bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen. En anderzijds BNP Paribas B CONTROL, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, beantwoordt aan de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en aan de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en aan het Koninklijk Besluit van 12 november betreffende instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Wordt het volgende overeengekomen: De partijen komen overeen om aan hun aandeelhouders de fusie voor te stellen van het opgeslorpte compartiment van de bevek BNP PARIBAS B FUND II door het opslorpende compartiment van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL. Het opgeslorpte compartiment moet via opslorping fuseren en vervolgens zijn volledige vermogen na ontbinding zonder vereffening naar het opslorpende compartiment overdragen. Opgeslorpt compartiment Opslorpend compartiment ISIN-code compartiment Aandelen klasse Valuta ISIN-code compartiment Aandelen klasse Valuta BE Classic- Cap BE Classic- Cap BE Classic- Dis BE Classic- Dis BE QUAM BONDS Privilege- Cap BE QUAM BONDS Privilege- Cap BE Privilege- Dis BE Privilege- Dis BE Life-Cap BE Life-Cap De raden van bestuur van de beveks BNP PARIBAS B FUND II en BNP PARIBAS B CONTROL keuren onderstaand fusieplan goed. 2. Context en redenen van de voorgestelde fusie. Het compartiment Quam Bonds van de opslorpende bevek BNP PARIBAS B CONTROL wordt per 15 juni 2018 (datum waarop de eerste inschrijvingsorders worden gecentraliseerd) opgestart door de klasse Life-Kapitalisatie te activeren. Dit compartiment zal exact hetzelfde beleggingsbeleid volgen en dezelfde risico s en kosten meebrengen als het opgeslorpte compartiment Quam Bonds van de bevek BNP PARIBAS B FUND II. Doordat BNP PARIBAS B CONTROL een bevek is die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/CE (de zogeheten UCITS-richtlijn) mogen de compartimenten van deze bevek echter ook in de andere landen van de Europese Unie worden verkocht. De verkoop wordt eveneens vergemakkelijkt door de MiFID II-voorschriften die compartimenten die aan de UCITS -voorwaarden voldoen als nietcomplexe producten beschouwt wat niet het geval is voor de bevek BNP PARIBAS B FUND II. De raden van bestuur van de bevek BNP PARIBAS B FUND II en BNP PARIBAS B CONTROL zijn van oordeel dat de fusie de verkoop van het compartiment Quam Bonds vergemakkelijkt en dus een hoger vermogen in beheer in het vooruitzicht stelt wat moet bijdragen aan een efficiënter beheer. De aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment Quam Bonds van de bevek ondergaan geen wijzigingen in de kenmerken van hun belegging, noch in het beleggingsbeleid, noch in het beoogde

10 rendement, het risicoprofiel en de kosten. De beslissing over de fusie wordt genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken compartimenten die op vrijdag 22 juni 2018 bijeenkomt. 3. Voorziene gevolgen van de voorgestelde fusies voor de aandeelhouders van de opgeslorpte en opslorpende compartimenten. Na de fusie wordt het volledige actieve en passieve vermogen van het opgeslorpte compartiment overgedragen naar het opslorpende compartiment via ontbinding zonder vereffening middels toekenning van aandelen van het opslorpende compartiment aan de aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment en desgevallend toekenning van een opleg in contanten. De ontvangen aandelen zijn van dezelfde aard en hetzelfde type en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Op de fusiedatum, maandag 2 juli 2018, geven de aandelen van het opslorpende compartiment die aan de aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment zijn toegekend recht op deelneming in de winst. De fusie heeft fiscale gevolgen voor de aandeelhouders. Voor de klassen Classic en Privilege wordt de prestatievergoeding tot 30 september 2018 berekend in het opslorpende compartiment rekening houdend met een continuïteit van het rendement over de periode 1 januari 2018 tot 30 september 2018 (aaneenschakeling van het rendement van het opgeslorpte compartiment met dat van het opslorpende compartiment). De prestatievergoeding wordt geboekt in het opgeslorpte compartiment tot aan de datum waarop de fusie in werking treedt, waarna de rubrieken van de rekeningen zonder wijziging worden overgenomen door het opslorpende compartiment. Voor de klasse Life van het opslorpende compartiment begint de berekening van de prestatievergoeding bij de activering van de klasse (eerste koersdatum 18 juni 2018). 4. Belangrijke verschillen tussen het opgeslorpte en het opslorpende compartiment De kenmerken van de bevek van het opgeslorpte en die van het opslorpende compartiment worden vergeleken in onderstaande tabel. Wettelijk kader Rechtsvorm Kenmerken Bevek van het opgeslorpte compartiment BNP PARIBAS B FUND II Alternatieve instelling voor collectieve belegging die beantwoordt aan de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Elk compartiment is een afzonderlijke boekhoudkundige entiteit ten opzichte van de andere compartimenten, zowel wat de activa als de passiva betreft. Bevek van het opslorpende compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Instelling voor collectieve belegging die beantwoordt aan de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Elk compartiment is een afzonderlijke boekhoudkundige entiteit ten opzichte van de andere compartimenten, zowel wat de activa als de passiva betreft. Boekjaar Van 1 januari tot 31 december Van 1 oktober tot 30 september Jaarlijkse Algemene Vergadering. Beheervennootschap Delegatie van de administratie De tweede vrijdag van de maand maart BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium BNP Paribas Securities Services Brussels Branch De tweede vrijdag van de maand december BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium BNP Paribas Securities Services Brussels Branch

11 Bewaarder BNP Paribas Fortis N.V. BNP Paribas Fortis N.V. Onderbewaarder Commissaris BNP Paribas Securities Services- Luxemburg Branch Ernst & Young S.C.C., vertegenwoordigd door dhr. Joeri Klaykens BNP Paribas Securities Services- Luxemburg Branch PwC Bedrijfsrevisoren S.C.C.R.L., vertegenwoordigd door dhr. Damien Walgrave De kenmerken van het opgeslorpte en opslorpende compartiment worden vergeleken in onderstaande tabel. Kenmerken Opgeslorpt compartiment QUAM BONDS Opslorpend compartiment QUAM BONDS Doelstellingen en beleggingsbeleid Dit compartiment is een fonds van fondsen. Doelstelling van dit compartiment is de aandeelhouders te laten profiteren van een positief jaarlijks rendement in een omgeving met gecontroleerd risico (gemiddelde jaarlijkse volatiliteit niet hoger dan 2,5%) (1) Om die doelstelling te behalen worden de activa van het compartiment belegd in deelbewijzen van icb s die op hun beurt hoofdzakelijk in obligaties, in geldmarktinstrumenten, in termijndeposito s of in cash beleggen. De keuze van de emittenten van voornoemde obligaties en geldmarktinstrumenten is niet onderworpen aan enige geografische of sectorale beperking, noch aan enige beperking betreffende hun kredietbeoordeling (rating) door een ratingagentschap. In het belang van de aandeelhouders stelt de beheerder echter alles in het werk om de risicosituatie van het fonds zo goed mogelijk in stand te houden. Het wisselkoersrisico van de activa die in een andere valuta dan de euro worden belegd, wordt in euro afgedekt. De beleggingsbeslissingen berusten volledig op wiskundige modellen die toelaten om een groot aantal activa op te volgen en alle subjectiviteit bij de constructie van de portefeuille uit te sluiten. Het grootste gedeelte van het vermogensuniversum wordt om de twee weken geanalyseerd met het oog op een dynamische vermogensallocatie naargelang de geldende marktomstandigheden, waarbij ernaar wordt gestreefd om de gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 2,5% niet te overschrijden(1). In uitzonderlijke omstandigheden en als de marktvoorwaarden dit vereisen, kan het compartiment al zijn activa in termijndeposito s of in geldmarktinstrumenten beleggen om de aandeelhouders te beschermen. Het risico van het compartiment hangt nauw samen met de in de diverse vermogenscategorieën (obligaties/cash) belegde percentages en met het beoogde volatiliteitniveau. Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta s dan de euro maximaal 5% bedragen. Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele garantie worden geboden. Het fonds gebruikt de EONIA (2) als referentie-index voor de berekening van een prestatievergoeding. (1) De volatiliteit meet de in het verleden neergezette dispersie van de rendementen van een financieel actief. Hoe hoger deze indicator, hoe hoger het statistische risico dat de NIW van het compartiment zal schommelen. De volatiliteit wordt berekend op basis van de resultaten in het verleden. De toekomstige resultaten kunnen hier dus van afwijken. (2) De EONIA (Euro OverNight Interest Average) is een index die elke werkdag wordt berekend en die van dag tot dag de waarde aangeeft van de geldende rente op de interbancaire markt (onderlinge kredietverstrekking en -opname tussen banken) voor transacties in euro. Risicobeheermethode Methode op basis van de aangegane verplichtingen Methode op basis van de aangegane verplichtingen Synthetische risico- en rendementsindicator (SRRI) (1) 2 2 Andere belangrijke risico s die niet ade- Kredietrisico Kredietrisico

12 quaat weerspiegeld zijn in de SRRI Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico Maximale instapkosten Klasse Classic en Privilege : 2,5% Klasse Life : geen Klasse Classic en Privilege : 2,5% Klasse Life : geen Uitstapkosten Geen Geen Instapkosten ten gunste van het compartiment, behalve tijdens de oorspronkelijke inschrijvingsperiode Uitstapkosten ten gunste van het compartiment Geen Geen Geen Geen Frequentie van de NIW-berekening Elke werkdag Elke werkdag Centralisering van orders D-3 D-3 Koersdatum D-2 D-2 Berekeningsdatum D D Betaling van de orders D+1 D+1 Lopende kosten (OCR) Classic - klasse: 1,41% (berekend per 31 december 2017) Privilege - klasse 1,22% (schatting) Klasse Life 1,02% (berekend per 31 december 2017) Classic - klasse: 1,41% (schatting) Privilege - klasse 1,22% (schatting) Life -klasse: 1,02% (schatting) 10% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het compartiment (d.w.z. over het boekjaar) en dat van de referentie-index (EONIA). Deze vergoeding wordt gecrediteerd bij elke berekening van de NIW volgens de high Prestatievergoeding water mark with hurdle rate -techniek. Dat betekent dat de vergoeding alleen van toepassing is als de negatieve verschillen van de voorgaande jaren (d.w.z. de rendementen onder de hurdle rate) werden terugverdiend. (1) De aandeelhouders worden verzocht om het document met de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) te raadplegen voor meer details over de berekening en interpretatie van de SRRI en voor een beschrijving van de andere risico s. Alle kosten met betrekking tot deze fusies zullen worden gedragen door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium. Aangezien het beleggingsbeleid van het opgeslorpte en opslorpende beleid identiek is, worden alle effecten van het opslorpende compartiment op het ogenblik van de fusie overgedragen. De laatste jaar- en halfjaarverslagen van BNP PARIBAS B FUND II en van BNP PARIBAS B CONTROL zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij de Beheervennootschap, samen met de documenten met de essentiële beleggersinformatie van de opgeslorpte en opslorpende aandelen en alle andere informatie, wettelijke documenten en attesten van de bewaarders en auditverslagen over dit fusieproject. De documenten met de essentiële beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaar- en jaarrapport zijn eveneens beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg Brussel / 5. Aanvaarde criteria voor de beoordeling van de activa en passiva op de berekeningsdatum van de ruilverhouding en berekeningsmethode van de ruilverhouding. De Life -klasse van het opslorpende compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Quam Bonds wordt geactiveerd op 15 juni 2018 (datum waarop de eerste inschrijvingsorders worden gecentraliseerd). De aandeelhouders met aandelen van het type Life van het opgeslorpte compartiment ontvangen een aantal aandelen van het type Life van het opslorpende compartiment dat als volgt wordt bepaald:

13 A = BBBBBB DD A = aantal te verkrijgen nieuwe aandelen* B = aantal in te ruilen aandelen in het opgeslorpte compartiment C = NIW** per type aandeel in het opgeslorpte compartiment D = NIW** per type aandeel in het opslorpende compartiment * De aandeelhouders zullen aandelen toebedeeld krijgen tot op een duizendste van een aandeel. Aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het opslorpende compartiment en kunnen desgewenst middels een normaal terugkooporder bij de financiële instelling die de aandelen bijhoudt de terugbetaling van fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen zonder kosten behoudens eventuele taksen. In dat geval worden de aandeelhouders terugbetaald binnen de normaal toepasselijke termijn voor elk terugkooporder. ** De gebruikte NIW is de NIW van 20 juni 2018 berekend op vrijdag 22 juni 2018 De berekening van deze NIW voor het opslorpende en opgeslorpte compartiment wordt enkel gebruikt om de ruilverhouding te bepalen. De klassen Classic en Privilege van het opslorpende compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Quam Bonds worden bij de fusie geactiveerd. De aandeelhouders van deze compartimenten ontvangen hetzelfde aantal aandelen in de opslorpende compartimenten als het aantal dat ze bezaten in de opgeslorpte compartimenten op de fusiedatum, namelijk 2 juli De beoordelingscriteria van de activa en passiva van de opgeslorpte compartimenten die gebruikt worden om de NIW te bepalen in het kader van de ruilverhoudingen zijn beschreven in artikel 10 van de statuten van de bevek. Ze zijn identiek voor het opgeslorpte en opslorpende compartiment. 6. Voorziene ingangsdatum van de fusie Hieronder de kalender voor deze fusie: Kalender Datum Dag Kalender Opgeslorpt Opslorpend 16/05/2018 Woensdag (D-5*) - 1 maand Publicatie van de informatie voor de aandeelhouders met de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering Aanvang van het recht op een uitstap zonder kosten voor de aandeelhouders 15/06/2018 Vrijdag D-5* 18/06/2018 Maandag D-4* 19/06/2018 Dinsdag D-3* 20/06/2018 Woensdag D-2* 21/06/2018 Donderdag D-1* Einde van het recht op een uitstap zonder kosten voor de aandeelhouders Orders zonder kosten aanvaard tot 16u De aandeelhouders nemen deel aan de fusie Opschorting van aanvaarding van orders. Berekening van de NIW per 14/06/2018, orderdatum 13/06/2018. Opschorting van aanvaarding van orders. Berekening van de NIW per 15/06/2018, orderdatum 14/06/2018. Opschorting van aanvaarding van orders. Berekening van de NIW per 18/06/2018, orderdatum 15/06/2018. Opschorting van aanvaarding van orders en berekening van de NIW. Klasse Life : Opschorting van aanvaarding van orders. Klasse Life : Opschorting van aanvaarding van orders. Klasse Life : orders aanvaard en berekening van de NIW per 18/06/2018 (orders per 15/06/2018) Klasse Life : opschorting van aanvaarding van orders en berekening van de NIW.

14 22/06/2018 Vrijdag D 25/06/2018 Maandag D+1* 26/06/2018 Dinsdag D+2* 27/06/2018 Woensdag D+3* 28/06/2018 Donderdag D+4* 29/06/2018 Vrijdag D+5* 2/07/2018 Maandag D+6* Buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders Berekening van de ruilverhouding (op basis van de NIW per 20/06/2018, berekend enkel voor evaluatiedoeleinden). Effectieve fusiedatum De aandeelhouders kunnen hun rechten als aandeelhouder van het opslorpende compartiment uitoefenen. Klasse Life : opschorting van aanvaarding van orders en berekening van de NIW. Klasse Life : orders aanvaard en berekening van de NIW per 21/06/2018 (orders per 20/06/2018) Klasse Life : Orders aanvaard en berekening van de NIW (enkel voor evaluatiedoeleinden) Klasse Life : Orders aanvaard en berekening van de NIW (enkel voor evaluatiedoeleinden) Klasse Life : Orders aanvaard en berekening van de NIW per 26/06/2018 (orders per 25/06/2018) Klasse Life : Orders aanvaard en berekening van de NIW per 27/06/2018 (orders per 26/06/2018) Orders aanvaard. Berekening van de NIW per 28/06/2018, orderdatum 27/06/2018. * : Werkdag De laatste inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders in het opgeslorpte compartiment worden aanvaard tot vrijdag 15 juni 2018 voor uur. De inschrijvings- en terugkooporders in de opgeslorpte compartiment worden vanaf dit moment opgeschort. De aandeelhouders dit tot 15 juni 2018 om uur geen terugkooporders hebben ingediend, nemen deel aan de fusie. De fusie treedt in werking op 2 juli De aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment die deze fusie niet aanvaarden kunnen om de terugkoop van hun rechten van deelneming zonder kosten (tenzij eventuele taksen) verzoeken tot 15 juni 2018 voor uur. De aanvaarding van de inschrijvings- en terugkooporders in het opslorpende compartiment wordt opgeschort vanaf 18 juni tot en met 29 april Regels voor de overdracht van de activa en ruil van rechten van deelneming Aandelen op naam van de opgenomen compartimenten worden automatisch omgeruild door de houder van het register van aandelen op naam. Gedematerialiseerde aandelen van de opgeslorpte compartimenten worden automatisch ingewisseld door de depothoudende bank. Er wordt geen enkele handeling verwacht van een aandeelhouder van een opgeslorpt compartiment die aan de fusie wenst deel te nemen. Op de datum waarop de fusie in werking treedt, worden alle activa en passiva van de opgeslorpte compartimenten overgedragen naar het overeenstemmende opslorpende compartiment. Het overeenstemmende opslorpende compartiment zal alle activa, inkomsten en kapitaalwinsten van het opgeslorpte compartiment bevatten en zal alle verbintenissen, verplichtingen, kosten, belastingen en lasten die er voor het opslorpende compartiment uit voortvloeien dragen. *** Deze bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, dit bericht met de nuttige en precieze informatie en het persbericht over de resultaten van de

15 buitengewone algemene vergadering worden gepubliceerd op de website van de Beheervennootschap op de website van de financiële dienstverlener en op de website van De laatste jaar- en halfjaarverslagen van BNP PARIBAS B FUND II en van BNP PARIBAS B CONTROL zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij de Beheervennootschap, samen met de documenten met de essentiële beleggersinformatie van de opgeslorpte en opslorpende aandelen en alle andere informatie, wettelijke documenten en attesten van de bewaarders en auditverslagen over dit fusieproject. Aandeelhouders van het opslorpende compartiment die dit wensen, kunnen aanvullende informatie vragen aan de Beheervennootschap (Client Service 02/ tussen uur en uur). De documenten met de essentiële beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaar- en jaarrapport zijn eveneens beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg Brussel / De Raad van Bestuur

16 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B FUND II / QUAM BONDS Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling Berichten m.b.t. Corporate Actions Communicatiedatum 16 mei 2018 BNP PARIBAS B FUND II NV - Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg Brussel RPR Franstalige rechtbank van koophandel Brussel BERICHT VAN OPROEPING VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN HET COMPARTIMENT QUAM BONDS Op 22 juni 2018 om uur komt er in de Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeen van het compartiment Quam Bonds van de vennootschap BNP PARIBAS B FUND II, een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht onderworpen aan de wet van 25 februari 2017 betreffende bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen, met maatschappelijke zetel op Warandeberg 3 te 1000 Brussel om te beraadslagen en te stemmen over de punten op de agenda. Agendapunten: Fusie van een compartiment van de bevek BNP PARIBAS B FUND II (opgeslorpt compartiment) met een compartiment van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL (opslorpend compartiment). De volgende compartimenten zullen worden gefuseerd: Opgeslorpt compartiment Opslorpend compartiment ISIN-code compartiment Aandelen klasse Valuta ISIN-code compartiment Aandelen klasse Valuta BE Classic- Cap BE Classic- Cap BE Classic- Dis BE Classic- Dis BE QUAM BONDS Privilege- Cap BE QUAM BONDS Privilege- Cap BE Privilege- Dis BE Privilege- Dis BE Life-Cap BE Life-Cap Voorstel 1: Conform artikel 117 van het Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 betreffende bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen, de overdracht via ontbinding zonder vereffening van alle activa en passiva van het vermogen van het opgeslorpte compartiment Quam Bonds van de bevek BNP PARIBAS B FUND II naar het opslorpende compartiment Quam Bonds van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL middels toekenning aan zijn aandeelhouders van aandelen van het opslorpende compartiment

17 goedkeuren. Voorstel 2: De methode voor de berekening van de ruilverhouding goedkeuren. De aandeelhouders met aandelen van het type Life van het opgeslorpte compartiment ontvangen een aantal aandelen van het type Life van het opslorpende compartiment dat als volgt wordt bepaald: A = BBBBBB DD A = aantal te verkrijgen nieuwe aandelen* B = aantal in te ruilen aandelen in het opgeslorpte compartiment C = NIW** per type aandeel in het opgeslorpte compartiment D = NIW** per type aandeel in het opslorpende compartiment * De aandeelhouders zullen aandelen toebedeeld krijgen tot op een duizendste van een aandeel. Aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het opslorpende compartiment en kunnen desgewenst zonder kosten behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen. ** De gebruikte NIW is de NIW van 20 juni 2018 berekend op 22 juni 2018 De berekening van deze NIW voor het opgeslorpte compartiment wordt enkel gebruikt om de ruilverhouding te bepalen. De klassen Classic en Privilege van het opslorpende compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Quam Bonds worden bij de fusie geactiveerd. De aandeelhouders van deze compartimenten ontvangen hetzelfde aantal aandelen in de opslorpende compartimenten als het aantal dat ze bezaten in de opgeslorpte compartimenten op de fusiedatum, namelijk 2 juli De beoordelingscriteria van de activa en passiva van de compartimenten die gebruikt worden om de NIW te bepalen in het kader van de ruilverhoudingen zijn beschreven in artikel 10 van de statuten van de bevek. Ze zijn identiek voor het opgeslorpte en opslorpende compartiment. Voorstel 3: Aan de raad van bestuur alle macht toekennen om de hierboven opgesomde beslissingen ten uitvoer te leggen. Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. De deponering van de aandelen dient uiterlijk op 14 juni 2018 om uur plaats te vinden bij BNP Paribas Fortis te 1000 Brussel, Warandeberg 3. De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De aandeelhouders worden op de hoogte gesteld van het resultaat van de stemming via een bericht aan de aandeelhouders dat gepubliceerd wordt op de website van de financiële dienstverlener en op de website van BEAMA Worden de fusievoorstellen aanvaard door de vergaderingen, dan worden aandeelhouders die tegen gestemd hebben of zich hebben onthouden en die niet hebben verzocht om hun aandelen terug te betalen, aandeelhouders van het opslorpende compartiment. De nuttige en precieze gegevens betreffende de voorgestelde fusie worden hieronder nader toegelicht en zijn gratis beschikbaar op de website van de beheervennootschap op de website van de financiële dienstverlener en op de website van BEAMA *** Informatie aan de aandeelhouders 1. Identificatie van het fusietype en van de betrokken beveks Tussen enerzijds, BNP PARIBAS B FUND II, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten, in de categorie financiële instrumenten en liquide middelen, die geopteerd heeft voor

18 beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2011/61/EU en die, wat haar werking en beleggingen betreft, beantwoordt aan de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB s) en hun beheerders en aan het Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 betreffende bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen. En anderzijds, BNP Paribas B CONTROL, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, beantwoordt aan de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en aan de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en aan het Koninklijk Besluit van 12 november betreffende instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Wordt het volgende overeengekomen: De partijen komen overeen om aan hun aandeelhouders de fusie voor te stellen van het opgeslorpte compartiment van de bevek BNP PARIBAS B FUND II door het opslorpende compartiment van de bevek BNP PARIBAS B CONTROL. Het opgeslorpte compartiment moet via opslorping fuseren en vervolgens zijn volledige vermogen na ontbinding zonder vereffening naar het opslorpende compartiment overdragen. Opgeslorpt compartiment Opslorpend compartiment ISIN-code compartiment Aandelen klasse Valuta ISIN-code compartiment Aandelen klasse Valuta BE Classic- Cap BE Classic- Cap BE Classic- Dis BE Classic- Dis BE QUAM BONDS Privilege- Cap BE QUAM BONDS Privilege- Cap BE Privilege- Dis BE Privilege- Dis BE Life-Cap BE Life-Cap De raden van bestuur van de beveks BNP PARIBAS B FUND II en BNP PARIBAS B CONTROL keuren onderstaand fusieplan goed. 2. Context en redenen van de voorgestelde fusie. Het compartiment Quam Bonds van de opslorpende bevek BNP PARIBAS B CONTROL wordt per 15 juni 2018 (datum waarop de eerste inschrijvingsorders worden gecentraliseerd) opgestart door de klasse Life-Kapitalisatie te activeren. Dit compartiment zal exact hetzelfde beleggingsbeleid volgen en dezelfde risico s en kosten meebrengen als het opgeslorpte compartiment Quam Bonds van de bevek BNP PARIBAS B FUND II. Doordat BNP PARIBAS B CONTROL een bevek is die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/CE (de zogeheten UCITS-richtlijn) mogen de compartimenten van deze bevek echter ook in de andere landen van de Europese Unie worden verkocht. De verkoop wordt eveneens vergemakkelijkt door de MiFID II-voorschriften die compartimenten die aan de UCITS -voorwaarden voldoen als nietcomplexe producten beschouwt wat niet het geval is voor de bevek BNP PARIBAS B FUND II. De raden van bestuur van de bevek BNP PARIBAS B FUND II en BNP PARIBAS B CONTROL zijn van oordeel dat de fusie de verkoop van het compartiment Quam Bonds vergemakkelijkt en dus een hoger vermogen in beheer in het vooruitzicht stelt wat moet bijdragen aan een efficiënter beheer. De aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment Quam Bonds van de bevek ondergaan geen wijzi-

19 gingen in de kenmerken van hun belegging, noch in het beleggingsbeleid, noch in het beoogde rendement, het risicoprofiel en de kosten. De beslissing over de fusie wordt genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken compartimenten die op vrijdag 22 juni 2018 bijeenkomt. 3. Voorziene gevolgen van de voorgestelde fusies voor de aandeelhouders van de opgeslorpte en opslorpende compartimenten. Na de fusie wordt het volledige actieve en passieve vermogen van het opgeslorpte compartiment overgedragen naar het opslorpende compartiment via ontbinding zonder vereffening middels toekenning van aandelen van het opslorpende compartiment aan de aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment en desgevallend toekenning van een opleg in contanten. De ontvangen aandelen zijn van dezelfde aard en hetzelfde type en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Op de fusiedatum, 2 juli 2018, geven de aandelen van het opslorpende compartiment die aan de aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment zijn toegekend recht op deelneming in de winst. De fusie heeft fiscale gevolgen voor de aandeelhouders. Voor de klassen Classic en Privilege wordt de prestatievergoeding tot 30 september 2018 berekend in het opslorpende compartiment rekening houdend met een continuïteit van het rendement over de periode 1 januari 2018 tot 30 september 2018 (aaneenschakeling van het rendement van het opgeslorpte compartiment met dat van het opslorpende compartiment. De prestatievergoeding wordt geboekt in het opgeslorpte compartiment tot aan de datum waarop de fusie in werking treedt, waarna de rubrieken van de rekeningen zonder wijziging worden overgenomen door het opslorpende compartiment. Voor de klasse Life van het opslorpende compartiment begint de berekening van de prestatievergoeding bij de activering van de klasse (eerste koersdatum 18 juni 2018). 4. Belangrijke verschillen tussen het opgeslorpte en het opslorpende compartiment De kenmerken van de bevek van het opgeslorpte en die van het opslorpende compartiment worden vergeleken in onderstaande tabel. Wettelijk kader Rechtsvorm Kenmerken Bevek van het opgeslorpte compartiment BNP PARIBAS B FUND II Alternatieve instelling voor collectieve belegging die beantwoordt aan de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Elk compartiment is een afzonderlijke boekhoudkundige entiteit ten opzichte van de andere compartimenten, zowel wat de activa als de passiva betreft. Bevek van het opslorpende compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Instelling voor collectieve belegging die beantwoordt aan de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) met meerdere compartimenten opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Elk compartiment is een afzonderlijke boekhoudkundige entiteit ten opzichte van de andere compartimenten, zowel wat de activa als de passiva betreft. Boekjaar Van 1 januari tot 31 december Van 1 oktober tot 30 september Jaarlijkse Algemene Vergadering. Beheervennootschap Delegatie van de administratie De tweede vrijdag van de maand maart BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium BNP Paribas Securities Services Brussels Branch De tweede vrijdag van de maand december BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium BNP Paribas Securities Services Brussels Branch

20 Bewaarder BNP Paribas Fortis N.V. BNP Paribas Fortis N.V. Onderbewaarder Commissaris BNP Paribas Securities Services- Luxemburg Branch Ernst & Young S.C.C., vertegenwoordigd door dhr. Joeri Klaykens BNP Paribas Securities Services- Luxemburg Branch PwC Bedrijfsrevisoren S.C.C.R.L., vertegenwoordigd door dhr. Damien Walgrave De kenmerken van het opgeslorpte en opslorpende compartiment worden vergeleken in onderstaande tabel. Kenmerken Opgeslorpt compartiment QUAM BONDS Opslorpend compartiment QUAM BONDS Doelstellingen en beleggingsbeleid Dit compartiment is een fonds van fondsen. Doelstelling van dit compartiment is de aandeelhouders te laten profiteren van een positief jaarlijks rendement in een omgeving met gecontroleerd risico (gemiddelde jaarlijkse volatiliteit niet hoger dan 2,5%) (1) Om die doelstelling te behalen worden de activa van het compartiment belegd in deelbewijzen van icb s die op hun beurt hoofdzakelijk in obligaties, in geldmarktinstrumenten, in termijndeposito s of in cash beleggen. De keuze van de emittenten van voornoemde obligaties en geldmarktinstrumenten is niet onderworpen aan enige geografische of sectorale beperking, noch aan enige beperking betreffende hun kredietbeoordeling (rating) door een ratingagentschap. In het belang van de aandeelhouders stelt de beheerder echter alles in het werk om de risicosituatie van het fonds zo goed mogelijk in stand te houden. Het wisselkoersrisico van de activa die in een andere valuta dan de euro worden belegd, wordt in euro afgedekt. De beleggingsbeslissingen berusten volledig op wiskundige modellen die toelaten om een groot aantal activa op te volgen en alle subjectiviteit bij de constructie van de portefeuille uit te sluiten. Het grootste gedeelte van het vermogensuniversum wordt om de twee weken geanalyseerd met het oog op een dynamische vermogensallocatie naargelang de geldende marktomstandigheden, waarbij ernaar wordt gestreefd om de gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 2,5% niet te overschrijden(1). In uitzonderlijke omstandigheden en als de marktvoorwaarden dit vereisen, kan het compartiment al zijn activa in termijndeposito s of in geldmarktinstrumenten beleggen om de aandeelhouders te beschermen. Het risico van het compartiment hangt nauw samen met de in de diverse vermogenscategorieën (obligaties/cash) belegde percentages en met het beoogde volatiliteitniveau. Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta s dan de euro maximaal 5% bedragen. Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele garantie worden geboden. Het fonds gebruikt de EONIA (2) als referentie-index voor de berekening van een prestatievergoeding. (1) De volatiliteit meet de in het verleden neergezette dispersie van de rendementen van een financieel actief. Hoe hoger deze indicator, hoe hoger het statistische risico dat de NIW van het compartiment zal schommelen. De volatiliteit wordt berekend op basis van de resultaten in het verleden. De toekomstige resultaten kunnen hier dus van afwijken. (2) De EONIA (Euro OverNight Interest Average) is een index die elke werkdag wordt berekend en die van dag tot dag de waarde aangeeft van de geldende rente op de interbancaire markt (onderlinge kredietverstrekking en -opname tussen banken) voor transacties in euro. Risicobeheermethode Methode op basis van de aangegane verplichtingen Methode op basis van de aangegane verplichtingen Synthetische risico- en rendementsindicator (SRRI) (1) 2 2 Andere belangrijke risico s die niet ade- Kredietrisico Kredietrisico

21 quaat weerspiegeld zijn in de SRRI Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico Maximale instapkosten Klasse 'Classic' en 'Privilege': 2,5% Klasse Life : geen Klasse 'Classic' en 'Privilege': 2,5% Klasse Life : geen Uitstapkosten Geen Geen Instapkosten ten gunste van het compartiment, behalve tijdens de oorspronkelijke inschrijvingsperiode Uitstapkosten ten gunste van het compartiment Geen Geen Geen Geen Frequentie van de NIW-berekening Elke werkdag Elke werkdag Centralisering van orders D-3 D-3 Koersdatum D-2 D-2 Berekeningsdatum D D Betaling van de orders D+1 D+1 Lopende kosten (OCR) Classic - klasse: 1,41% (berekend per 31 december 2017) Privilege - klasse 1,22% (schatting) Klasse Life 1,02% (berekend per 31 december 2017) Classic - klasse: 1,41% (schatting) Privilege - klasse 1,22% (schatting) Life -klasse: 1,02% (schatting) 10% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het compartiment (d.w.z. over het boekjaar) en dat van de referentie-index (EONIA). Deze vergoeding wordt gecrediteerd bij elke berekening van de NIW volgens de 'high Prestatievergoeding water mark with hurdle rate'-techniek. Dat betekent dat de vergoeding alleen van toepassing is als de negatieve verschillen van de voorgaande jaren (d.w.z. de rendementen onder de hurdle rate) werden terugverdiend. (1) De aandeelhouders worden verzocht om het document met de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) te raadplegen voor meer details over de berekening en interpretatie van de SRRI en voor een beschrijving van de andere risico's. Alle kosten met betrekking tot deze fusies zullen worden gedragen door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium. Aangezien het beleggingsbeleid van het opgeslorpte en opslorpende beleid identiek is, worden alle effecten van het opslorpende compartiment op het ogenblik van de fusie overgedragen. De laatste jaar- en halfjaarverslagen van BNP PARIBAS B FUND II en van BNP PARIBAS B CONTROL zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij de Beheervennootschap, samen met de documenten met de essentiële beleggersinformatie van de opgeslorpte en opslorpende aandelen en alle andere informatie, wettelijke documenten en attesten van de bewaarders en auditverslagen over dit fusieproject. De documenten met de essentiële beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaar- en jaarrapport zijn eveneens beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg Brussel / 5. Aanvaarde criteria voor de beoordeling van de activa en passiva op de berekeningsdatum van de ruilverhouding en berekeningsmethode van de ruilverhouding. De Life -klasse van het opslorpende compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Quam Bonds wordt geactiveerd op 15 juni 2018 (datum waarop de eerste inschrijvingsorders worden gecentraliseerd). De aandeelhouders met aandelen van het type Life van het opgeslorpte compartiment ontvangen een aantal aandelen van het type Life van het opslorpende compartiment dat als volgt wordt bepaald:

22 A = BBBBBB DD A = aantal te verkrijgen nieuwe aandelen* B = aantal in te ruilen aandelen in het opgeslorpte compartiment C = NIW** per type aandeel in het opgeslorpte compartiment D = NIW** per type aandeel in het opslorpende compartiment * De aandeelhouders zullen aandelen toebedeeld krijgen tot op een duizendste van een aandeel. Aandeelhouders ontvangen ten minste één aandeel van het opslorpende compartiment en kunnen desgewenst middels een normaal terugkooporder bij de financiële instelling die de aandelen bijhoudt de terugbetaling van fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen zonder kosten behoudens eventuele taksen. In dat geval worden de aandeelhouders terugbetaald binnen de normaal toepasselijke termijn voor elk terugkooporder. ** De gebruikte NIW is de NIW van 20 juni 2018 berekend op 22 juni 2018 De berekening van deze NIW voor het opslorpende en opgeslorpte compartiment wordt enkel gebruikt om de ruilverhouding te bepalen. De klassen Classic en Privilege van het opslorpende compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Quam Bonds worden bij de fusie geactiveerd. De aandeelhouders van deze compartimenten ontvangen hetzelfde aantal aandelen in de opslorpende compartimenten als het aantal dat ze bezaten in de opgeslorpte compartimenten op de fusiedatum, namelijk 2 juli De beoordelingscriteria van de activa en passiva van de opgeslorpte compartimenten die gebruikt worden om de NIW te bepalen in het kader van de ruilverhoudingen zijn beschreven in artikel 10 van de statuten van de bevek. Ze zijn identiek voor het opgeslorpte en opslorpende compartiment. 6. Voorziene ingangsdatum van de fusie Hieronder de kalender voor deze fusie: Kalender Datum Dag Kalender Opgeslorpt Opslorpend 16/05/2018 Woensdag (D-5*) - 1 maand Publicatie van de informatie voor de aandeelhouders met de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering Aanvang van het recht op een uitstap zonder kosten voor de aandeelhouders 15/06/2018 Vrijdag D-5* 18/06/2018 Maandag D-4* 19/06/2018 Dinsdag D-3* 20/06/2018 Woensdag D-2* 21/06/2018 Donderdag D-1* Einde van het recht op een uitstap zonder kosten voor de aandeelhouders Orders zonder kosten aanvaard tot 16u De aandeelhouders nemen deel aan de fusie Opschorting van aanvaarding van orders. Berekening van de NIW per 14/06/2018, orderdatum 13/06/2018. Opschorting van aanvaarding van orders. Berekening van de NIW per 15/06/2018, orderdatum 14/06/2018. Opschorting van aanvaarding van orders. Berekening van de NIW per 18/06/2018, orderdatum 15/06/2018. Opschorting van aanvaarding van orders en berekening van de NIW. Klasse Life : Opschorting van aanvaarding van orders. Klasse Life : Opschorting van aanvaarding van orders. Klasse Life : orders aanvaard en berekening van de NIW per 18/06/2018 (orders per 15/06/2018) Klasse Life : opschorting van aanvaarding van orders en berekening van de NIW.

23 22/06/2018 Vrijdag D 25/06/2018 Maandag D+1* 26/06/2018 Dinsdag D+2* 27/06/2018 Woensdag D+3* 28/06/2018 Donderdag D+4* 29/06/2018 Vrijdag D+5* Buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders Berekening van de ruilverhouding (op basis van de NIW per 20/06/2018, berekend enkel voor evaluatiedoeleinden). Klasse Life : opschorting van aanvaarding van orders en berekening van de NIW. Klasse Life : orders aanvaard en berekening van de NIW per 21/06/2018 (orders per 20/06/2018) Klasse Life : Orders aanvaard en berekening van de NIW (enkel voor evaluatiedoeleinden) Klasse Life : Orders aanvaard en berekening van de NIW (enkel voor evaluatiedoeleinden) Klasse Life : Orders aanvaard en berekening van de NIW per 26/06/2018 (orders per 25/06/2018) Klasse Life : Orders aanvaard en berekening van de NIW per 27/06/2018 (orders per 26/06/2018) 2/07/2018 Maandag D+6* * : Werkdag Effectieve fusiedatum De aandeelhouders kunnen hun rechten als aandeelhouder van het opslorpende compartiment uitoefenen. Orders aanvaard. Berekening van de NIW per 28/06/2018, orderdatum 27/06/2018. De laatste inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders in het opgeslorpte compartiment worden aanvaard tot 15 juni 2018 voor uur. De inschrijvings- en terugkooporders in het opgeslorpte compartiment worden vanaf dit moment opgeschort. De aandeelhouders dit tot 15 juni 2018 om uur geen terugkooporders hebben ingediend, nemen deel aan de fusie. De fusie treedt in werking op 2 juli De aandeelhouders van het opgeslorpte compartiment die deze fusie niet aanvaarden kunnen om de terugkoop van hun rechten van deelneming zonder kosten (tenzij eventuele taksen) verzoeken tot 15 juni 2018 voor uur. De aanvaarding van de inschrijvings- en terugkooporders in het opslorpende compartiment wordt opgeschort vanaf 18 juni tot en met 29 april Regels voor de overdracht van de activa en ruil van rechten van deelneming Aandelen op naam van de opgenomen compartimenten worden automatisch omgeruild door de houder van het register van aandelen op naam. Gedematerialiseerde aandelen van de opgeslorpte compartimenten worden automatisch ingewisseld door de depothoudende bank. Er wordt geen enkele handeling verwacht van een aandeelhouder van een opgeslorpt compartiment die aan de fusie wenst deel te nemen. Op de datum waarop de fusie in werking treedt, worden alle activa en passiva van de opgeslorpte compartimenten overgedragen naar het overeenstemmende opslorpende compartiment. Het overeenstemmende opslorpende compartiment zal alle activa, inkomsten en kapitaalwinsten van het opgeslorpte compartiment bevatten en zal alle verbintenissen, verplichtingen, kosten, belastingen en lasten die er voor het opslorpende compartiment uit voortvloeien dragen. *** Deze bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, dit bericht met de nuttige en precieze informatie en het persbericht over de resultaten van de buiten-

24 gewone algemene vergadering worden gepubliceerd op de website van de Beheervennootschap op de website van de financiële dienstverlener en op de website van De laatste jaar- en halfjaarverslagen van BNP PARIBAS B FUND II en van BNP PARIBAS B CONTROL zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij de Beheervennootschap, samen met de documenten met de essentiële beleggersinformatie van de opgeslorpte en opslorpende aandelen en alle andere informatie, wettelijke documenten en attesten van de bewaarders en auditverslagen over dit fusieproject. Aandeelhouders van het opslorpende compartiment die dit wensen, kunnen aanvullende informatie vragen aan de Beheervennootschap (Client Service 02/ tussen uur en uur). De documenten met de essentiële beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaar- en jaarrapport zijn eveneens beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg Brussel / De Raad van Bestuur

25 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS FLEXI I Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Communicatiedatum 18 mei 2018 Luxemburg, 18 mei 2018 Geachte aandeelhouder, BNP PARIBAS FLEXI I Luxemburgse SICAV - ICBE Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij brengen wij u op de hoogte van de onderstaande wijzigingen die zullen worden opgenomen in de volgende versie van het Prospectus van juni 2018, tenzij hieronder anders bepaald. WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE HELE VENNOOTSCHAP Verandering van Beleggingsbeheerder Na de overname op 1 november 2017 van THEAM S.A.S. door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, een Franse vennootschap met maatschappelijke zetel te 1 boulevard Haussman, F Parijs, Frankrijk, is een van de Beleggingsbeheerders van de Vennootschap nu BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France. Deze wijziging zal geen invloed hebben op uw belegging. Minimumparticipatie in categorie Privilege De minimumparticipatie om aandeelhouder te zijn van de aandelencategorie Privilege voor andere beleggers dan Beheerders en Distributeurs volgens de voorwaarden van het Prospectus is verhoogd van 1 miljoen per compartiment naar 3 miljoen per compartiment. Bestaande aandeelhouders van dit soort aandelencategorie die niet voldoen aan deze nieuwe minimumparticipatie zullen in de categorie mogen blijven. WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE COMPARTIMENTEN Vernieuwing van het compartiment Bond Asia Investment Grade Het compartiment Bond Asia Investment Grade zal worden hernieuwd als volgt, teneinde een meer wereldwijd product te creëren met een strategie die evolueert naar een wereldwijde benadering: Naam van het compartiment: Bond World Emerging Investment Grade Beleggingsbeleid: Huidig beleggingsbeleid: Dit compartiment belegt minstens 2/3 van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit of andere vastrentende instrumenten van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door emittenten met maatschappelijke zetel in de regio Azië-Pacific of die er een aanzienlijk deel van hun activiteiten verrichten, alsook in financiële derivaten van deze activatypes. Het compartiment kan niet beleggen in effecten met een rating onder BBB- (S&P of Fitch) of Baa3 (Moody s). Als de ratingcriteria niet langer zijn vervuld, zal de beheerder binnen zes maanden trachten de samenstelling van de portefeuille aan te passen in het belang van de aandeelhouders. De definitie van de rating volgt de volgende principes: indien effecten een rating hebben gekregen van twee of drie ratingbureaus, zal de beste rating of zullen de twee beste ratings worden gebruikt. Indien effecten een rating hebben gekregen van twee ratingbureaus, zal de beste rating worden gebruikt. Indien effecten een rating hebben gekregen van drie ratingbureaus, zullen de twee beste ratings worden gebruikt.

26 Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in vastrentende instrumenten, converteerbare obligaties, geldmarktinstrumenten, aandelenposities die voortvloeien uit voorheen gehouden vastrentende posities, financiële derivaten (renteswaps, genoteerde overheidsobligatiefutures, valuta-opties, valutatermijncontracten, cross currency swaps,.) of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE s of ICB s. Na afdekking zal de blootstelling van het compartiment aan andere valuta s dan de niet meer dan 5% bedragen. Nieuw beleggingsbeleid (wijzigingen ten opzichte van het huidige beleggingsbeleid zijn vetgedrukt): Dit compartiment belegt minstens 2/3 van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit of andere vastrentende instrumenten van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door opkomende landen (landen die op 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO en Turkije en Griekenland) en door bedrijven met maatschappelijke zetel in een van deze landen of die er een aanzienlijk deel van hun activiteiten verrichten, alsook in financiële derivaten van deze activatypes. Het compartiment kan niet beleggen in effecten met een rating onder BBB- (S&P of Fitch) of Baa3 (Moody s). Als de ratingcriteria niet langer zijn vervuld, zal de beheerder binnen zes maanden trachten de samenstelling van de portefeuille aan te passen in het belang van de aandeelhouders. De definitie van de rating volgt de volgende principes: indien effecten een rating hebben gekregen van twee of meer ratingbureaus, zal de beste rating of zullen de twee beste ratings worden gebruikt. Indien effecten een rating hebben gekregen van twee ratingbureaus, zal de beste rating worden gebruikt. Indien effecten een rating hebben gekregen van drie ratingbureaus, zullen de twee beste ratings worden gebruikt. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in vastrentende instrumenten, converteerbare obligaties, geldmarktinstrumenten, aandelenposities die voortvloeien uit voorheen gehouden vastrentende posities, financiële derivaten (renteswaps, genoteerde overheidsobligatiefutures, valuta-opties, valutatermijncontracten, cross currency swaps,.) of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE s of ICB s. Na afdekking zal de blootstelling van het compartiment aan andere valuta s dan de niet meer dan 5% bedragen. Deze vernieuwing zal ervoor zorgen dat de portefeuille van het compartiment opnieuw wordt samengesteld. Deze nieuwe samenstelling kan leiden tot extra kosten. Deze wijzigingen zullen in werking treden op 18 juni US Mortgage - Definitie van Waarderingsdag De formulering van de definitie van Waarderingsdag zal als volgt worden gewijzigd voor het compartiment US Mortgage (wijzigingen vetgedrukt): Voor elke dag van de week waarop de banken in Luxemburg geopend zijn voor handel en waarop de Amerikaanse obligatiemarkten geopend zijn (een Waarderingsdag ) is er een overeenkomstige netto-inventariswaarde op die Waarderingsdag, tenzij 50% of meer van de onderliggende activa niet kan worden gewaardeerd. Deze wijziging zal worden doorgevoerd voor een betere weerspiegeling van de markten die worden gebruikt voor de handel in het compartiment US Mortgage en zal geen impact hebben op uw belegging. Verlaging van Overige kosten voor Privilege-aandelencategorieën De maximale Overige kosten van de Privilege-aandelencategorieën zullen worden verlaagd voor de onderstaande compartimenten: Compartiment Huidig maximumtarief van de Overige kosten Nieuw maximumtarief van de Overige kosten US Mortgage 0,30 % 0,20 % Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere formuleringswijzigingen aangebracht om de algemene bewoording van het Prospectus bij te werken of te verduidelijken, of om te beantwoorden aan nieuwe wetten of regels.

27 Termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in deze kennisgeving hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus van de Vennootschap. Indien uw aandelen worden gehouden door een clearinginstelling, raden wij u aan te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen. Uw opties: 1. Indien u geen bezwaren hebt tegen deze wijzigingen, hoeft u niets te doen. 2. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen met betrekking tot het hierboven beschreven punt Vernieuwing van het compartiment Bond Asia Investment Grade kunt u de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen). terugkoop van uw aandelen aanvragen tot 18 juni Indien u vragen hebt, neem dan contact op met onze Klantendienst ( / AMLU.ClientService@ bnpparibas.com),of de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel, of bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama. De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen Met vriendelijke groeten, De Raad van Bestuur

28 Icb/ compartiment/isin BNP PARIBAS B FUND II / CALL INDEX 5 / BE Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Communicatievorm Bericht betreffende ontbinding van de icb of van het compartiment Datum bericht 1 juni 2018 BNP PARIBAS B FUND II NV - Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg Brussel RPR Franstalige handelsrechtbank van Brussel BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 5 (ISIN-CODE: BE ) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 juni 2018 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 28 mei Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon die is vastgesteld op 1 juni 2018, een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van de kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van terug te krijgen. Bestaan van een kapitaalbescherming: compartiment met 100% kapitaalbescherming. Geen enkele formele garantie werd toegekend aan het compartiment, noch aan de deelnemers ervan. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% te beleggen in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 45 6 paragraaf 3 van het Koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens

29 bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV's) uit de onderpandportefeuille te weren. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in. Alle vormen van beleggingen, in het bijzonder termijndeposito s en geldbeleggingen, kunnen worden gebruikt. De uitgevoerde bankdeposito s zijn echter niet gewaarborgd door het systeem voor bescherming van deposito s. Beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit kunnen de beleggingen waarvan hierboven sprake vervangen. Het compartiment kan contracten op swaps, opties, futures en andere afgeleide instrumenten afsluiten met vooraanstaande instellingen. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. De eventuele meerwaarde op de vervaldag hangt af van de bewegingen van de index O STOXX 30 (index die de evolutie weergeeft van 30 aandelen met hoog dividendrendement van bedrijven gevestigd in landen die deel uitmaken van de EMU). De startwaarde van de index is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 17, 18 en maandag 21 november De eindwaarde van de index is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 30 november en 30 december 2016, 31 januari, 28 februari, 31 maart, 28 april, 31 mei, 30 juni, 31 juli, 31 augustus, 29 september, 31 oktober, 30 november en 29 december 2017, 31 januari, 28 februari, 29 maart en 27 april en 22 mei De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de wisselkoers tussen de munt waarin de index noteert enerzijds en de (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de initiële beleggingshorizon, namelijk op 1 juni 2018, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijk vastgestelde nettoinventariswaarde van 1.000, vermeerderd met 85% van de evolutie van de index, in het geval van een positieve evolutie ervan. De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 1.460,31 per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 5,96% vóór aftrek van kosten. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 1 juni 2018 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis NV die de terugbetaling uitvoert zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis NV. U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund II verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Frans en het Nederlands op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel / De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

30 Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur