Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Transcriptie

1 Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB s en compartimenten van ICB s die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit alfabetisch gesorteerd op naam van de fondsbeheerder. Heden zijn de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen: De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen: Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Berichten m.b.t. herstructureringen Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d. Berichten m.b.t. schorsing NIW Berichten m.b.t. foute NIW Bericht rechtzetting misleidende reclame Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming Berichten m.b.t. Corporate Actions Berichten m.b.t. dividendbetalingen Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling. Disclaimer BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen. Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 B-1040 Brussel T

2 ICB/compartiment/ISIN Amundi Oblig Internationales Ondernemingsnummer RCS PARIS , boulevard Pasteur PARIS Amundi SA Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Communicatiedatum 05 oktober 2015 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE - SICAV naar Frans recht Maatschappelijke zetel: 90, boulevard Pasteur, PARIS RCS PARIS OPROEPINGSBERICHT De dames en heren aandeelhouders van de vennootschap AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES worden uitgenodigd voor de gewone algemene vergadering die plaatsvindt op 27 oktober 2015 om uur, in de kantoren van AMUNDI, 91, boulevard Pasteur, PARIS met de volgende agenda: - voorlezing van het verslag van de raad van bestuur over de verrichtingen tijdens het boekjaar afgesloten op ; - voorlezing van de verslagen van de accountant over de vervulling van zijn opdracht en over de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel L van de Franse Code du Commerce; - goedkeuring van de rekeningen voor het boekjaar afgesloten op ; - bestemming van het resultaat van het boekjaar; - goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld door de accountant; - bekrachtiging van de coöptatie van een bestuurder; - verlenging van het mandaat van zes bestuurders; - niet-verlenging van het mandaat van een bestuurder; - verlenging van het mandaat van twee censors; - benoeming van een bestuurder; - volmachten met het oog op de formaliteiten. De jaarrekening, de bijlage en de samenstelling van de activa werden neergelegd op de griffie van het Tribunal de Commerce de Paris. Alle documenten die aan elke algemene vergadering moeten worden meegedeeld, worden ter beschikking gehouden van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Overeenkomstig de wet is het recht om aan deze vergadering deel te nemen ondergeschikt aan de girale vastlegging van de effecten op naam van de aandeelhouder of van de voor zijn rekening ingeschreven tussenpersoon indien de aandeelhouder in het buitenland verblijft op de tweede werkdag voorafgaand aan de vergadering om nul uur, Parijse tijd, op de rekeningen met de effecten op naam of op de rekeningen met de effecten aan toonder, beheerd door de gemachtigde tussenpersoon. Die inschrijving moet worden vastgesteld in een deelnameattest afgeleverd door de gemachtigde tussenpersoon en gevoegd bij het formulier voor de stemming per brief, bij het volmachtformulier of bij de aanvraag van de toelatingskaart opgesteld op naam van de aandeelhouder. Elke aandeelhouder wordt tot de vergadering toegelaten, ongeacht het aantal aandelen in zijn/haar bezit, en kan zich laten vertegenwoordigen door de echtgeno(o)t(e) of door een volmachthebber die zelf ook aandeelhouder is. Een formulier voor de stemming per brief of bij volmacht is beschikbaar voor elke aandeelhouder die dat schriftelijk aanvraagt, ten minste zes dagen vóór de vergadering, bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap of haar volmachthebber, CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle Issy-les-Moulineaux. Om in aanmerking te worden genomen, moet het geldig ingevulde formulier minstens drie dagen vóór de vergadering naar de vennootschap of haar voormelde volmachthebber worden teruggestuurd.

3 Indien u het met de wijzigingen niet eens bent, hebt u het recht om uw aandelen in te kopen, zonder inkoopvergoeding en kosteloos (behalve eventuele belastingen), gedurende 30 dagen na de verzending van deze brief. Het recentste prospectus van de vennootschap is gratis verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands; de recentste versies van de Bedrijfsstatuten en van de periodieke rapporten zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Engels; de documenten met kerninformatie voor de investeerder zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands op de website en bij de financiële dienstverlener in België: CACEIS Belgium S.A, Havenlaan 86C postbus 320 te 1000, Brussel. De Netto-inventariswaarde ( NIW ) wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA en is beschikbaar bij de tussenpersoon die instaat voor de financiële dienstverlening in België. De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan. De huidige roerende voorheffing bedraagt 25%. De Raad van Bestuur

4 ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Control / Bond Income / BE Ondernemingsnummer Warandeberg Brussel BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen Communicatiedatum 07 september 2015 BNP PARIBAS B CONTROL Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen BERICHT VAN DIVIDENDBETALING Record Date: 10 september 2015 Betaaldatum: 16 september 2015 Warandeberg Brussel RPR De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de de raad van bestuur de betaalbaarstelling, vanaf 16 september 2015, van het voorschot op dividend zoals hieronder vermeld heeft goedgekeurd. De NIW die op 11 september 2015 berekend wordt bevat coupon nr. 3. Deze coupon wordt in mindering gebracht bij de berekening van de NIW op 14 september Compartiment Code - ISIN Bruto Dividend Netto Dividend (1) Coupon Bond Income BE ,2533 EUR 2,44 EUR 3 (1) Na aftrek van roerende voorheffing van 25%. U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds BNP PARIBAS B CONTROL Bond Income (prospectus, essentiële beleggersinformatie, halfjaarlijks en jaarlijks verslag) in het Nederlands en het Frans, door de site te consulteren, of bij de instelling die de financiële dienst verzekert op het volgend adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel De raad van bestuur

5 ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2008 / Duo 12 Multi Six / BE Ondernemingsnummer Warandeberg Brussel BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen Communicatiedatum 07 september 2015 FORTIS B FIX 2008 Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT DUO 12 MULTI SIX Warandeberg Brussel RPR De aandeelhouders van het compartiment Fortis B Fix 2008 Duo 12 Multi Six (BE ) worden op de hoogte gesteld van het feit dat de aan hun effect gehechte coupon nr. 8, rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf en in overeenstemming met het uitgifteprospectus van het compartiment, zonder waarde wordt verklaard. U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds Fortis B Fix 2008 (prospectus, halfjaarverslag en jaarverslag) in het Nederlands en het Frans via de site of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg Brussel / De raad van bestuur

6 ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer BNP Paribas B Pension Balanced + BNP Paribas B Stability GBF niet van toepassing Vooruitgangstraat Brussel BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Communicatiedatum 15 september 2015 BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Vooruitgangstraat Brussel BERICHT VAN OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE DEELNEMERS De buitengewone algemene vergadering van de deelnemers aan de pensioenspaarfondsen BNP PARIBAS B PENSION BALANCED en BNP PARIBAS B PENSION STABILITY gaat door op woensdag 30 september om 9u in de Vooruitgangstraat 55 om over onderstaande dagorde te beraadslagen en te stemmen. Agenda: wijziging van de benaming van de klasse van deelbewijzen Fintro in F Voorstel van besluit: aanvaarding van het voorstel van de Raad van Bestuur van de beheermaatschappij om de benaming van de klasse van deelbewijzen Fintro in F te wijzigen. Bijgevolg, wijziging van de volgende artikelen uit het Beheerreglement: Artikel 1 Artikel 4 Artikel 7 Artikel 9 Artikel 12 De deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen de Raad van Bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te stellen (via een brief ter attentie van BNP Paribas Investment Partners, Fund Legal Service, Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel) ten laatste tegen 25 september 2015, met vermelding van het aantal deelbewijzen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen en ze dienen een document mee te brengen dat bewijst dat ze eigenaar zijn van dit aantal deelbewijzen (rekeningafschrift, ). De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen. De besluiten op de dagorde van de algemene vergadering zullen aangenomen zijn als zij goedgekeurd zijn door drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers. Elk deelbewijs beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De Raad van Bestuur

7 ICB/compartiment/ISIN PARVEST Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B , rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 16 september 2015 PARVEST SICAV naar Luxemburgs recht Categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN BOND WORLD EMERGING CORPORATE BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING FUSIE VAN 9 OKTOBER 2015 (OTD) Om de aandeelhouders betere groeivooruitzichten te bieden via een efficiënter beheer van de portefeuille, heeft de Raad van Bestuur van de Luxemburgse ICBE PARVEST (de Vennootschap ) conform artikel 32 van de statuten van de Vennootschap en hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de ICB s besloten het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen zonder vereffening te ontbinden door overdracht van al hun activa en verplichtingen naar het Overnemende compartiment in ruil voor de emissie van nieuwe aandelen van het Overnemende compartiment en de overnemende klassen, en wel als volgt: Overgenomen compartiment en overgenomen klassen Overnemend compartiment Hoofdvalutvaluta Hoofd- ISIN-code Compartiment Klasse Compartiment Klasse ISIN-code LU Classic-CAP USD Classic-CAP USD LU LU Bond World Classic-DIS USD Classic-DIS USD LU Bond Best LU Emerging Corporate Classic EUR-CAP (1) EUR Classic RH EUR-CAP EUR LU Selection World LU Classic EUR-DIS (1) EUR Emerging Classic RH EUR-DIS EUR LU Bond Best Selection LU Classic EUR-CAP World Emerging (1) EUR Classic RH EUR-CAP EUR LU (1) Houders van niet-afgedekte aandelen zullen aandelen ontvangen die ernaar streven het portefeuillerendement af te dekken van USD naar EUR. Het aantal aandelen dat de houders van aandelen van de Overgenomen klassen zullen ontvangen, wordt berekend door het aantal aandelen dat zij hielden in de Overgenomen klassen te vermenigvuldigen met de ruilverhouding. De ruilverhoudingen zullen vanaf op 9 oktober 2015 berekend worden door de netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel van de Overgenomen klassen, zoals berekend op vrijdag 9 oktober 2015, te delen door de overeenkomstige NIW per aandeel van de Overnemende klassen, zoals berekend op vrijdag 9 oktober 2015, op basis van de waardering van de onderliggende activa per donderdag 8 oktober De criteria die worden gehanteerd voor de waardering van de activa en, indien van toepassing, de verplichtingen op de berekeningsdatum van de ruilverhouding zullen dezelfde zijn als diegene die gebruikt worden voor de berekening van de NIW, zoals beschreven in het hoofdstuk Netto-inventariswaarde van Deel I van het prospectus van de Vennootschap. Geregistreerde aandeelhouders zullen aandelen op naam ontvangen. De houders van aandelen aan toonder zullen gedematerialiseerde aandelen aan toonder ontvangen. Er wordt geen saldo in contanten betaald voor aandelenfracties in de Overnemende klasse na de derde decimaal. Aandeelhouders van wie de aandelen worden gehouden door een clearinginstelling wordt aangeraden te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen. De fusie zal plaatsvinden op vrijdag 9 oktober 2015 (OTD). Met ingang van deze datum zullen de aandeelhouders van het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen aandeelhouders van het Overnemende compartiment en de overnemende klassen worden. Het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen zullen automatisch worden geannuleerd na de fusie. Inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders in het Overgenomen compartiment en de overgenomen klassen zullen worden aanvaard tot het afsluittijdstip op dinsdag 6 oktober De orders die na dit afsluittijdstip worden ontvangen, zullen worden geweigerd. Aandeelhouders van de Overgenomen en Overnemende compartimenten die de fusie niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen tot en met het afsluittijdstip op vrijdag 2 oktober Om inbreuken op beleggingsregels door de fusie te voorkomen, en in het belang van de aandeelhouders, zou de portefeuillebeheerder de

8 samenstelling van de portefeuilles van het Overgenomen compartiment kunnen aanpassen vóór de fusie. De verschillen tussen de kenmerken van de Overgenomen en de Overnemende compartimenten zijn de volgende: Kenmerken Beleggingsbeleid Bond World Emerging Corporate Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in obligaties, converteerbare obligaties, schuldbewijzen of verwante effecten uitgegeven door bedrijven met hoofdzetel in opkomende landen (zijnde de landen die vóór 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO en Turkije) of die daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen, en in financiële derivaten op dit type activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan belegd worden in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE s of ICB s. Teneinde de risico s te beperken, zullen de vennootschap en de beheerder voor dit compartiment onderstaande diversificatiestrategie aanhouden: * Vanuit geografisch oogpunt zullen de beleggingen beperkt zijn tot 25% van zijn vermogen per land, met een algemeen maximum van: - 100% in effecten die zijn uitgedrukt in een harde valuta, - 70% in effecten die zijn uitgedrukt in een plaatselijke valuta, - 30% in staatsobligaties, - 10% in notes en warrants op schuldbewijzen. * Teneinde het renterisico te beperken, kan het compartiment futures op schuldeffecten van ontwikkelde markten verkopen, vooral schuldeffecten van de Amerikaanse schatkist, ter afdekking van zijn blootstelling aan vastrentende obligaties van opkomende markten uitgedrukt in USD. Bond Best Selection World Emerging Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in een beperkt aantal obligaties en schuldeffecten of andere vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door opkomende landen (zijnde de landen die vóór 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO en Turkije) of door bedrijven die worden gekenmerkt door een solide financiële structuur en/of potentieel voor winstgevende groei en die gevestigd zijn in of het merendeel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in deze landen, en in financiële derivaten op dit type activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan belegd worden in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE s of ICB s. Na afdekking mag de blootstelling aan andere valuta s dan de USD niet meer dan 5% bedragen. SRRI 4 5 Alle onkosten met betrekking tot deze fusie zullen ten laste worden genomen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, de Beheermaatschappij. De fusie zal worden gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, de bedrijfsrevisor van de Vennootschap. Net zoals bij elke fusie kan deze operatie een risico op verwatering van het rendement inhouden. De aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun land van herkomst, plaats van verblijf of domicilie volledige informatie in te winnen over de mogelijke fiscale gevolgen die verbonden zijn aan deze fusie. De fusie zal geen andere specifieke impact hebben op de aandeelhouders van het Overnemende compartiment. De ruilverhoudingen en het bedrag dat zal worden meegedeeld aan de nationale overheid of dat is onderworpen aan de Europese bronbelasting van 35% die in rekening zal worden gebracht op het moment waarop de effecten worden gefuseerd, zullen kunnen worden geraadpleegd op de website (selecteer «Documenten»), zodra deze informatie bekend is en uiterlijk tegen vrijdag 16 oktober De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie de Overgenomen en de Overnemende aandelenklassen en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website (selecteer Documenten ). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo, De Tijd en de Beama en de (selecteer «Documenten»). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.ter verduidelijking: elke uitdrukking die niet is gedefinieerd in dit document verwijst naar de overeenstemmende definitie in het Prospectus. Luxemburg, 16 september 2015

9 ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Metropolitan-Rentastro GBF niet van toepassing Vooruitgangstraat Brussel BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Communicatiedatum 18 september 2015 METROPOLITAN-RENTASTRO Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Vooruitgangstraat Brussel BERICHT VAN OPROEPING VOOR DE DEELNEMERS AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Er zal een buitengewone algemene vergadering van deelnemers van het pensioenspaarfonds METROPOLITAN-RENTASTRO plaatsvinden op 5 oktober 2015 om u, in de Vooruitgangstraat 55, te 1210 Brussel, om te beraadslagen en te stemmen over onderstaande dagorde. AGENDA: Oprichting van een bewijs van deelneming 'O' Voorstel van besluit: Goedkeuring van de wijziging van artikel 1 van het beheerreglement waardoor het mogelijk wordt om een nieuwe klasse van bewijs van deelneming 'O' in het leven te roepen. Deze klasse wordt aangeboden aan gemeenschappelijke beleggingsfondsen beheerd door een Beheervennootschap die deel uitmaakt van BNP Paribas Groep. De klassen 'Classic', 'Crelan' en 'B' enerzijds en de klasse 'O' anderzijds onderscheiden zich van elkaar door de toepassing van een andere bijdrage aan de beheerprovisie van de beleggingsportefeuille en door een ander tarief voor de verhandelingsprovisie. De deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen dienen de raad van bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te stellen (via een brief ter attentie van BNP Paribas Investment Partners, Fund Legal Service, Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel) ten laatste tegen 30 september 2015, met vermelding van het aantal deelbewijzen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen en ze dienen een document mee te brengen dat bewijst dat ze eigenaar zijn van dit aantal deelbewijzen (rekeningafschrift, ). De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen. De besluiten op de dagorde van de algemene vergadering zullen aangenomen zijn als zij goedgekeurd zijn door drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers. Elk bewijs van deelneming beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De Raad van Bestuur

10 ICB/compartiment/ISIN PARWORLD Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B , rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 18 september 2015 PARWORLD SICAV naar Luxemburgs recht Categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Vereffening van het compartiment Quant 75 Klasse Classic-CAP ISIN-code LU Gelet op het feit dat het vermogen gedaald is tot een niveau dat te laag is voor een efficiënt beheer, en in het belang van de aandeelhouders, heeft de Raad van Bestuur, conform de bepalingen van artikel 32 van de Statuten van de Vennootschap, besloten over te gaan tot de vereffening van dit compartiment op 25 september 2015 (handelsdatum voor orders, OTD). De inschrijvingen, omzettingen en terugkopen worden met onmiddellijke ingang afgesloten. De vereffeningswaarde zal door de Bedrijfsrevisor worden berekend en bevestigd op 29 september De aandeelhouders zullen worden terugbetaald op 1 oktober De vereffeningskosten zullen ten laste worden genomen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, de beheermaatschappij van PARWORLD. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website (selecteer Documenten ). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de (selecteer Documenten ). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. Luxemburg, 18 september 2015 De Raad van Bestuur

11 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS FLEXI I Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B , rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type mededeling Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Communicatiedatum 21 september 2015 BNP Paribas Flexi I Luxemburgse SICAV categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden in kennis gesteld van de volgende wijzigingen die zullen worden aangebracht in het volgende prospectus van BNP Paribas Flexi I: De volgende wijzigingen zullen worden opgenomen in het prospectus van oktober 2015: De volledige opmaak van het prospectus wordt gewijzigd om de recentste normen te weerspiegelen die van toepassing zijn op de fondsen die worden beheerd door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. DEEL I Algemene bepalingen beschikbaar voor alle categorieën De drempel waarop de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij kan besluiten om het compartiment te vereffenen of te fuseren met een andere categorie/klasse wordt verhoogd naar EUR (voorheen EUR ). DEEL II CSI 300 Index Het is nu gespecifieerd dat het compartiment tot 10% van zijn vermogen kan beleggen in andere ICBE s of ICB s. Het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de laatste periodieke verslagen, zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en het Frans, bij de Beheermaatschappij, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website (selecteer Documenten ). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de (selecteer «Documenten»). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. Luxemburg, 21 september 2015 De Raad van Bestuur

12 ICB/compartiment/ISIN Post-Fix Fund Ondernemingsnummer Vooruitgangstraat Brussel BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering. Communicatiedatum 22 september 2015 POST-FIX FUND Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen BERICHT VAN OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Vooruitgangstraat Brussel RPR De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op 8 oktober 2015 om uur bijeen in de Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel om de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen goed te keuren: 1. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 30 juni 2015 en van de bestemming van het resultaat per compartiment, in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus. 2. Decharge van de bestuurders per compartiment en van de commissaris voor het boekjaar van hun mandaat tot 30 juni Benoeming van de door de raad van bestuur voorgestelde bestuurders. De vergadering stelt aan de gewone algemene vergadering voor om de bestuursmandaten van Pierre-Aymar de Potter d Indoye, Marnix Arickx, Denis Gallet, Frédéric Jonnart en Sophie Vincent te verlengen tot aan de gewone algemene vergadering van oktober Ze stelt tevens aan de vergadering voor om, onder voorbehoud van goedkeuring door de CBFA, dhr. Bart Vanden Bogaert en dhr. Wouter Van den Kerkhove als nieuwe bestuurders te benoemen tot aan de gewone algemene vergadering van oktober Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. De mandaten van Kristel Cools en David Moucheron worden niet verlengd. Pierre-Aymar de Potter d Indoye is voorzitter van de raad en Marnix Arickx en Bart Vanden Bogaert zijn belast met het feitelijk bestuur. De raad stelt tevens aan de gewone algemene vergadering voor om het mandaat van de commissaris, Ernst & Young S.C.C., De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevr. Christel Weymeersch, een bvba met maatschappelijke zetel te 3350 Linter, Papenstraat 11, met Christel Weymeersch als permanent vertegenwoordiger, bedrijfsrevisor en commissaris van de onderneming, voor een termijn van drie jaar te verlengen. Dit mandaat loopt af bij de afsluiting van de gewone gewone algemene vergadering van oktober De bezoldigingen van de commissaris bedragen 3.722,70 EUR, btw niet inbegrepen per compartiment per boekjaar. Dit bedrag wordt jaarlijks aan de index aangepast.

13 4. Varia Om deel te kunnen nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. De deponering van het attest opgesteld door de erkende rekeninghouder van de gedematerialiseerde effecten dient uiterlijk op vrijdag 2 oktober 2015 om uur te gebeuren bij bpost bank, Markiesstraat 1/ Brussel. Wie aandelen op naam bezit moet, ten laatste tegen dezelfde datum, de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de vergadering en het aantal deelbewijzen te vermelden waarvoor hij aan de stemming wenst deel te nemen. De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. U kunt gratis meer informatie over het fonds Post-Fix verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Frans en het Nederlands op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: bpost bank, Markiesstraat 1/ Brussel/ De Raad van Bestuur

14 ICB/compartiment/ISIN FUNDQUEST INTERNATIONAL Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B , rue de Gasperich, L 5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Communicatiedatum 23 september 2015 FUNDQUEST INTERNATIONAL Luxemburgse SICAV - categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B (de Vennootschap ) OPROEP VOOR DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING De Statutaire Algemene Vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 13 oktober 2015 om uur, ten kantore van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, gebouw H2O, blok A, begane grond, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg, en zal de volgende agendapunten behandelen: 1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor; 2) Goedkeuring van de jaarrekening voor de op 30 juni 2015 afgesloten boekhoudperiode en bestemming van de resultaten; 3) Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat; 4) Statutaire benoemingen; 5) Diversen. De aandeelhouders moeten hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de vergadering hebben gemeld. Zij zullen worden toegelaten tot de vergadering, behoudens bewijs van hun identiteit en voorlegging van een certificaat van de blokkering van de aandelen. De vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en de besluiten zullen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen; er zal geen rekening gehouden worden met onthoudingen. Ieder aandeel geeft, ongeacht de waarde ervan, recht op één stem. Fracties van aandelen hebben geen stemrecht. De jaarrekening, het verslag van de bedrijfsrevisor en het beheerverslag zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, of bij de financiële dienstverlener in België, BNP BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel. Aandeelhouders kunnen vragen dat deze documenten naar hen worden opgestuurd. Zij moeten hun verzoek ofwel per post opsturen naar volgend adres: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange ofwel per naar fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com; of bij de financiële dienstverlener in België, BNP BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel. Het volledige prospectus, de geldende documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en het Nederlands bij de Beheermaatschappij of bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel, alsook bij de distributeur, BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website (selecteren onder de rubriek Documenten ). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in l Echo, De Tijd, Beama, en op de website (selecteren onder de rubriek Documenten ). De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen alvorens er een beslissing om te beleggen wordt genomen. De Raad van Bestuur

15 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS FLEXI I Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B , rue de Gasperich, L Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Communicatiedatum 30 september 2015 BNP PARIBAS FLEXI I Luxemburgse SICAV - categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L Hesperange Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B (de «Vennootschap») OPROEP VOOR DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING De Statutaire Algemene Vergadering zal plaatsvinden op maandag 26 october 2015 om uur, ten kantore van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, gebouw H2O, blok A, begane grond, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg, en zal de volgende agendapunten behandelen: 1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Bedrijfsrevisor; 2 Goedkeuring van de rekeningen voor het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar en bestemming van de resultaten; 3) Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat; 4) Statutaire benoemingen; 5) Diversen. De aandeelhouders moeten hun voornemen om deel te nemen aan de Vergadering uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de Vergadering hebben gemeld. Zij zullen worden toegelaten tot de Vergadering, behoudens bewijs van hun identiteit en voorlegging van een certificaat van de blokkering van de aandelen. De Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en de besluiten zullen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen; er zal geen rekening gehouden worden met onthoudingen. Ieder aandeel geeft, ongeacht de waarde ervan, recht op één stem. Fracties van aandelen hebben geen stemrecht. De jaarrekening, het verslag van de bedrijfsrevisor en het beheerverslag zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Aandeelhouders kunnen vragen dat deze documenten naar hen worden opgestuurd. Zij moeten hun verzoek ofwel per post opsturen naar volgend adres: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange ofwel per naar fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com. Het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de laatste periodieke verslagen, zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en het Frans, bij de Beheermaatschappij, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website (selecteer Documenten ). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de (selecteer «Documenten»). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. De Raad van Bestuur

16 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Ondernemingsnummer RCS Luxembourg, B , rue de Gasperich, L 5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type mededeling Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Communicatiedatum 30 september 2015 BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Naamloze vennootschap 33, rue de Gasperich, L 5826 Hesperange RCS Luxembourg, B S&P GSCI Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF (het Fonds ) Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht BERICHT AAN DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, de beheermaatschappij van het Fonds (de Beheermaatschappij ), heeft besloten om de volgende veranderingen door te voeren in de volgende versie van het prospectus (december 2015), dat van kracht zal worden op 14 december 2015, behoudens goedkeuring door de CSSF: 1. Naamsverandering van het Fonds: Het Fonds zal zijn naam van S&P GSCI Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF veranderen in S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF na een wijziging van de door het Fonds gevolgde index. 2. Verandering van de index: De door het Fonds gevolgde index zal voortaan de S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 Total Return Index (Bloomberg-code: SPGCNCT) zijn. Deze index bestaat uit 9 bestanddelen, waarvan olie meer dan één grondstof omvat op basis van hun gelijkenissen. Samenstelling van de S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 per 21 mei 2015: Grondstof S&P GSCI Capped Component Koper - Grade A 15,95% Goud 13,08% Olie (Brent-aardolie) 13,04% Aardgas 12,73% Olie (WTI-aardolie) 12,71% Hoogwaardig primair aluminium 11,02% Olie (gasolie) 4,21% Speciaal hoogwaardig zink 3,61% Olie (loodvrije benzine, RBOB) 3,60% Olie (stookolie nr. 2, NY) 3,34% Primair nikkel 2,56% Standaard lood 2,47% Zilver 1,68%

17 De uitvoeringsregels en de replicatiemethode blijven ongewijzigd. Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen van 11 november 2015 tot 11 december De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website (selecteer Documenten ). De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo, De Tijd en de Beama en de (selecteer Documenten ). De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren. Luxemburg, 30 september 2015

18 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS FLEXI III Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B , rue de Gasperich, L-5826 Hesperange BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG Type mededeling Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Communicatiedatum 30 september 2015 BNP Paribas FLEXI III SICAV-SIF Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Groothertogdom Luxemburg Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden hierbij in kennis gesteld van de volgende wijzigingen in het aanbiedingsdocument van BNP Paribas FLEXI III van november 2015, die van kracht zullen worden op 2 november De opmaak van het aanbiedingsdocument wordt gewijzigd om de recentste normen te weerspiegelen die van toepassing zijn op de fondsen van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. 1. Beleggingsbeheerder Deel I van het aanbiedingsdocument Op 31 juli 2015 werd Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd. overgenomen door BNP Paribas Investment Partners UK Ltd., een bestaande beheerentiteit van de Vennootschap. 2. Algemene bepalingen beschikbaar voor alle categorieën De vermogensdrempel waaronder de Raad van Bestuur kan besluiten om een aandelencategorie/-klasse te vereffenen of te fuseren wordt verhoogd van EUR ,00 naar EUR ,00 of het equivalent daarvan in een andere valuta. 3. Vergoedingen verschuldigd door de compartimenten Een nieuw deel genaamd Vergoedingen verschuldigd door de compartimenten is toegevoegd aan Deel I. Hierin zijn alle vergoedingen opgesomd die verschuldigd zijn door de compartimenten. 4. Bewaarkosten Deel II van het aanbiedingsdocument De bewaarkosten zijn voor alle compartimenten verhoogd naar een maximaal tarief van 0,35%. Aandeelhouders van de compartimenten die niet instemmen met deze verhoging van de vergoedingen kunnen de kosteloze terugkoop van hun aandelen aanvragen tot 30 oktober Deposit EUR, Fortis Deposit EUR De aandelencategorieën I worden hernoemd tot I Plus voor de compartimenten Deposit EUR en Fortis Deposit EUR. Het Alternatieve beleggingsfonds BNP Paribas Flexi III wordt enkel aangeboden aan professionele beleggers in België. BNP Paribas Flexi III wordt niet aangeboden aan particuliere beleggers in België. Luxemburg, 30 september 2015 De Raad van Bestuur

19 ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Duo 6 Wild Card / BE Ondernemingsnummer Warandeberg Brussel BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 30 september 2015 FORTIS B FIX 2007 Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg Brussel BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 'DUO 6 WILD CARD' (ISIN CODE: BE ) RPR Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 oktober 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 25 september Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om: 1/enerzijds op de tussentijdse vervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op woensdag 6 februari 2008 (hetzij 4 maanden na de oprichting van het compartiment), de eerste helft van de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR terug te krijgen (hetzij 500 EUR vóór aftrek van kosten en taksen) en op diezelfde datum een eerste dividenduitkering te ontvangen. 2/anderzijds acht jaarlijkse dividenduitkeringen te ontvangen en op de vervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 oktober 2015, de tweede helft van de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR terug te krijgen (hetzij 500 EUR vóór aftrek van kosten en taksen). Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV s) uit de onderpandportefeuille te weren.

20 Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. Het eerste dividend, uitbetaald na vier maanden en berekend op basis van de eerste helft van de initieel vastgelegde netto-inventariswaarde, is vastgesteld (vóór aftrek van kosten en taksen) op 13,33 EUR (hetzij 8% van de eerste helft van de initiële netto-inventariswaarde op jaarbasis). Op het einde van de tussentijdse beleggingshorizon, op woensdag 6 februari 2008, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) minstens de eerste helft van de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van EUR (hetzij 500 EUR), vermeerderd met het bedrag van dit dividend. De jaarlijkse dividenden berekend op basis van de tweede helft van de initiële nettoinventariswaarde, wordt bepaald door de individuele evolutie van aandelen die deel uitmaken van een korf van twintig aandelen met gelijke weging. De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve of nulpercentages systematisch vervangen worden door 10%. Is de evolutie van de korf op het einde van een van de jaarlijkse observatieperioden hoger of gelijk is aan 4%, dan is het toegekende dividend voor deze observatieperiode gelijk aan die evolutie. Is de evolutie van de korf echter lager dan 4%, dan kent het 'Wild Card'-mechanisme automatisch een dividend van 4% toe voor deze periode. Dit mechanisme kan ten hoogste in vier observatieperioden worden geactiveerd. Is de evolutie van de korf na vier activeringen van het mechanisme opnieuw lager dan 4%, dan is het toegekende dividend voor deze periode gelijk aan de evolutie van de korf (waarbij er voor die periode geen dividend wordt uitgekeerd als de evolutie negatief of gelijk aan nul is). De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de beleggingshorizon, op 1 oktober 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de tweede helft van de oorspronkelijke nettoinventariswaarde van EUR (hetzij 500 EUR), vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend indien positief volgens de hierboven beschreven berekeningsmethodologie. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 2, 3 en 4 oktober De evolutie van de korf wordt geobserveerd op basis van de slotkoersen op de volgende data: 30 september 2008, 30 september 2009, 30 september 2010, 30 september 2011, 28 september 2012, 30 september 2013, 30 september 2014 en 18 september De eerste vier variabele dividenden werden respectievelijk op de volgende data uitbetaald: 9 oktober 2008, 9 oktober 2009, 11 oktober 2010 en 11 oktober De laatste drie variabele dividenden werden resp. zonder waarde verklaard op de volgende data: 9 oktober 2012, 9 oktober 2013 en 9 oktober Rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf wordt het laatste variabele dividend per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) dat op 1 oktober 2015 wordt uitbetaald tegen voorlegging van coupon nr. 9 zonder waarde verklaard.

21 De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 507,79 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,19%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 1 oktober 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel. U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2007 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg Brussel / De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

22 ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 18 Triple Six Reset / BE Ondernemingsnummer Warandeberg Brussel BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 30 september 2015 FORTIS B FIX 2007 Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg Brussel BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 'EQUITY 18 TRIPLE SIX RESET' (ISIN CODE: BE ) RPR Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 oktober 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 28 september Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om acht jaarlijkse dividenduitkeringen te ontvangen en om op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon die is vastgesteld op 1 oktober 2015, per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR terug te krijgen. Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV s) uit de onderpandportefeuille te weren. Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon verkopen. De eerste drie dividenden worden vastgesteld (vóór aftrek van kosten en taksen) op elk 60 EUR (d.w.z. 6% van de initiële netto-inventariswaarde) en werden betaald resp. op 8 april 2008, 8 april 2009 en 8 april 2010.