Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Transcriptie

1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten per 30 september 2014: Degroof Global ISIS Low Degroof Global ISIS Medium Degroof Global ISIS High Degroof Global Ethical Degroof Global Reactive 10 Degroof Global ISIS Medium Low B E H E E R S M A A T S C H A P P I J D E G R O O F G E S T I O N I N S T I T U T I O N N E L L E - L U X E M B O U R G 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 september 2014 Op basis van dit verslag kunnen geen intekeningen aanvaard worden. Intekeningen kunnen alleen gebeuren op basis van het laatste prospectus, samen met het intekeningsformulier, het laatst verschenen jaarverslag en het laatste halfjaarlijkse verslag indien dit recenter is dan het jaarverslag.

2 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal R.C.S. Luxemburg B Raad van Bestuur Voorzitter Bestuurders De heer Eric NOLS, Bestuurder en voorzitter van het directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., BRUSSEL De heer Vincent PLANCHE, Bestuurder, lid van het directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., BRUSSEL De heer Patrick WAGENAAR, Directeur, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Olivier MASSE, Directeur, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Eric LOBET, Directeur, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Jacky GOOSSENS Bestuurder van het directiecomité BANQUE DEGROOF S.A. Maatschappelijke zetel 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG Distributeurs BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG BANQUE DEGROOF S.A. 44, Nijverheidsstraat, B-1040 BRUSSEL Depotbank en Centrale administratie BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG Erkende bedrijfsrevisor KPMG LUXEMBOURG S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBURG Beheermaatschappij DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG Beheerder DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V , Guimardstraat, B-1040 BRUSSEL Beleggingsadviseur (voor Ethical) FORUM ETHIBEL V.Z.W. 333/7, Vooruitgangstraat, B-1030 BRUSSEL 3

3 Financiële diensten in het buitenland: - België BANQUE DEGROOF S.A. 44, Rue de l'industrie, B-1040 BRUXELLES - Spanje PRIVAT BANK DEGROOF S.A. Diagnonal, 464, ES BARCELONE - Frankrijk CACEIS Bank 1-3, place Valhubert, F Paris - Zwitserland LANDOLT & CIE S.A. (anciennement Degroof Banque Privée S.A.) Chemin de Roseneck, 6, CH-1006 Lausanne 4

4 Inhoudstafel Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde... 6 Pagina Overzicht van het nettovermogen Overzicht van de verrichtingen Ontwikkeling van de nettoactiva Overzicht van de effectenportefeuille Geografische spreiding Sectorale spreiding Spreiding per valuta Wijzigingen in het aantal aandelen Uitkering van de dividenden Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en de aandelenkoers Toelichtingen bij de financiële staten

5 Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde Degroof Global is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ('Sicav'), opgericht op 26 september 1986 onder de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. De Sicav is onderworpen aan de Luxemburgse gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen alsmede aan deel I van de wet van vrijdag 17 december 2010 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging. De statuten zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar elke belanghebbende ze kan raadplegen en er een exemplaar van kan verkrijgen. De halfjaarlijkse verslagen en de jaarverslagen, de netto-inventariswaarde, de uitgifteprijs en de aankoopprijs, evenals alle bekendmakingen voor aandeelhouders zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Sicav, de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij en bij de Distributeurs. De netto-inventariswaarde (NIW) wordt iedere werkdag vastgesteld voor de compartimenten Isis Low, Isis Medium, Isis High en Isis Medium Low en elke donderdag voor de compartimenten Ethical, en Reactive 10, en indien dit in Luxemburg geen werkdag is, op de eerstvolgende bankwerkdag. De NIW wordt berekend in euro voor alle compartimenten op basis van de laatst gekende koers op de markten waar de effecten in portefeuille hoofdzakelijk worden verhandeld. Bovendien wordt elk jaar op 31 maart en op 30 september een waardering uitgevoerd. 6

6 Overzicht van het nettovermogen per 30 september 2014 (per compartiment) ISIS LOW ISIS MEDIUM ISIS HIGH (*) ACTIVA Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 1a) , , ,16 Banktegoeden , , ,09 Te ontvangen rente op obligaties , , ,83 Te ontvangen dividenden op aandelen , , ,82 Te ontvangen rente op termijntransacties 120,38 554,16 150,47 Te ontvangen bedragen uit inschrijingen , , ,96 Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop , , ,60 Niet-gerealiseerde meerwarden op valutatermijncontracten (toelichting 6) , , ,97 Waarborgsommen op termijnverplichtingen (toelichting 6) , , ,04 Totale activa , , ,94 PASSIVA Te betalen taksen en kosten (toelichting 3) , , ,51 Bankschulden 0,00 0,00 0,00 Te betalen debetrente 0,00 0,00 0,00 Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten ,00 0,00 0,00 Te betalen bedragen voor terugkopen , , ,60 Niet-gerealiseerde minderwarden op valutatermijncontracten , , ,70 Totale passiva , , ,81 NETTOACTIVA , , ,13 Aantal aandelen in omloop (aan het einde van de periode) - Inst. kapitalisatie (A Cap) , , ,269 - Part. kapitalisatie (B Cap) , , Inst. distributie (A Dist) 560, ,000 - Part. distributie (B Dist) , ,748 - Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van de periode) - Inst. kapitalisatie (A Cap) 79,52 98,32 78,95 - Part. kapitalisatie (B Cap) 79,26 97, Inst. distributie (A Dist) 29,33-43,98 - Part. distributie (B Dist) 31,40 46,01 - (*) Voor Degroof Global ISIS High, de klassen kapitalisatie en distributie zijn verkrijgbaar 7

7 Overzicht van het nettovermogen per 30 september 2014 (per compartiment) ETHICAL (*) REACTIVE 10 (**) ACTIVA Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 1a) , ,98 Banktegoeden , ,31 Te ontvangen rente op obligaties , ,70 Te ontvangen dividenden op aandelen , ,26 Te ontvangen rente op termijntransacties 0,00 0,00 Te ontvangen bedragen uit inschrijingen 0,00 0,00 Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop 0,00 0,00 Niet-gerealiseerde meerwarden op valutatermijncontracten (toelichting 6) 0,00 313,19 Waarborgsommen op termijnverplichtingen (toelichting 6) 0, ,62 Totale activa , ,06 PASSIVA Te betalen taksen en kosten (toelichting 3) , ,38 Bankschulden 0, ,59 Te betalen debetrente 0, ,96 Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten 0,00 0,00 Te betalen bedragen voor terugkopen 0,00 0,00 Niet-gerealiseerde minderwarden op valutatermijncontracten 0, ,24 Totale passiva , ,17 NETTOACTIVA , ,89 Aantal aandelen in omloop (aan het einde van de periode) - Inst. kapitalisatie (A Cap) , ,349 - Part. kapitalisatie (B Cap) ,987 - Inst. distributie (A Dist) Part. distributie (B Dist) ,819 Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van de periode) - Inst. kapitalisatie (A Cap) 114,49 107,51 - Part. kapitalisatie (B Cap) - 107,29 - Inst. distributie (A Dist) Part. distributie (B Dist) - 107,29 (*) Voor Degroof Global Ethical, een klasse kapitalisatie is beschikbaar (**) Zie toelichting 10 8

8 Overzicht van het nettovermogen per 30 september 2014 (per compartiment) ISIS MEDIUM LOW GECONSOLIDEERD ACTIVA Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 1a) , ,96 Banktegoeden , ,60 Te ontvangen rente op obligaties , ,94 Te ontvangen dividenden op aandelen , ,00 Te ontvangen rente op termijntransacties 153,61 978,62 Te ontvangen bedragen uit inschrijingen , ,39 Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop 0, ,54 Niet-gerealiseerde meerwarden op valutatermijncontracten (toelichting 6) , ,00 Waarborgsommen op termijnverplichtingen (toelichting 6) , ,34 Totale activa , ,39 PASSIVA Te betalen taksen en kosten (toelichting 3) , ,72 Bankschulden 0, ,59 Te betalen debetrente 28, ,21 Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten 0, ,00 Te betalen bedragen voor terugkopen , ,72 Niet-gerealiseerde minderwarden op valutatermijncontracten , ,22 Totale passiva , ,46 NETTOACTIVA , ,93 Aantal aandelen in omloop (aan het einde van de periode) - Inst. kapitalisatie (A Cap) ,666 - Part. kapitalisatie (B Cap) ,357 - Inst. distributie (A Dist) - - Part. distributie (B Dist) ,074 Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van de periode) - Inst. kapitalisatie (A Cap) 59,17 - Part. kapitalisatie (B Cap) 59,10 - Inst. distributie (A Dist) - - Part. distributie (B Dist) 59,09 9

9 Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) ISIS LOW ISIS MEDIUM ISIS HIGH INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen (toelichting 1f) , , ,46 Ontvangen rente op obligaties (toelichting 1f) , , ,98 Interesten op beleggingen , , ,45 Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 7) , , ,36 Overige inkomsten (toelichting 8) , , ,71 Totaal , , ,96 UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) 0,00 0,00 0,00 Beheersprovisie (toelichting 4) , , ,28 Distributieprovisie (toelichting 4) , , ,87 Provisie voor de bewaarder , , ,72 Abonnementstaks (toelichting 5) , , ,38 Administratiekosten , , ,44 Overige lasten , , ,69 Kosten transacties , , ,15 Debetrente 1.913,48 817, ,58 Belasting aan buitenlandse overheden 311,63 936,98 229,12 Prestatieprovisie (toelichting 4) 0,00 0,00 0,00 Totaal , , ,23 NETTO-INKOMSTEN , , ,27 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) , , ,09 - deviezenhandel , , ,56 - termijnwissels , , ,56 - termijnverrichtingen , , ,87 GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) , , ,69 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , ,43 - deviezenhandel , , ,43 - termijnwissels , , ,03 - termijnverrichtingen , , ,16 RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN , , ,42 10

10 Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) ETHICAL REACTIVE 5 WINTER (*) REACTIVE 10 (*) INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen (toelichting 1f) , , ,47 Ontvangen rente op obligaties (toelichting 1f) ,02 0,00 0,00 Interesten op beleggingen 1, , ,46 Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 7) 4.481,91 147,99 500,87 Overige inkomsten (toelichting 8) 0,00 0,00 0,00 Totaal , , ,80 UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) ,03 0,00 0,00 Beheersprovisie (toelichting 4) , , ,19 Distributieprovisie (toelichting 4) , , ,93 Provisie voor de bewaarder 6.789, , ,08 Abonnementstaks (toelichting 5) , , ,38 Administratiekosten , , ,69 Overige lasten 742, , ,56 Kosten transacties , , ,73 Debetrente 165,59 994, ,76 Belasting aan buitenlandse overheden 0,00 0,00 0,00 Prestatieprovisie (toelichting 4) 0,00 0, ,57 Totaal , , ,89 NETTO-INKOMSTEN , , ,09 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) , , ,35 - deviezenhandel 7.542, , ,72 - termijnwissels 0, , ,86 - termijnverrichtingen 0, , ,42 GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) , , ,54 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , ,73 - deviezenhandel ,84 0, ,22 - termijnwissels 0, , ,55 - termijnverrichtingen 0, , ,25 RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN , , ,33 (*) Zie toelichting 10 11

11 Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) REACTIVE 5 AUTOMN (*) REACTIVE 10 WINTER (*) REACTIVE 5 SPRING (*) INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen (toelichting 1f) , , ,09 Ontvangen rente op obligaties (toelichting 1f) 0,00 0,00 0,00 Interesten op beleggingen 3.051, , ,75 Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 7) 246,22 362,08 115,00 Overige inkomsten (toelichting 8) 0, ,08 0,00 Totaal , , ,84 UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) 0,00 0,00 0,00 Beheersprovisie (toelichting 4) , , ,27 Distributieprovisie (toelichting 4) , , ,43 Provisie voor de bewaarder 4.950, , ,71 Abonnementstaks (toelichting 5) 4.826, ,10 863,73 Administratiekosten , , ,54 Overige lasten 2.299, , ,43 Kosten transacties , , ,79 Debetrente 635, , ,78 Belasting aan buitenlandse overheden 0,00 0,00 0,00 Prestatieprovisie (toelichting 4) 9.988, , ,87 Totaal , , ,55 NETTO-INKOMSTEN , , ,71 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) , , ,41 - deviezenhandel , , ,75 - termijnwissels , , ,26 - termijnverrichtingen , , ,85 GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) , , ,04 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , ,84 - deviezenhandel 0,00 0,00 0,00 - termijnwissels 1.005, ,96 741,24 - termijnverrichtingen , , ,03 RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN , , ,41 (*) Zie toelichting 10 12

12 Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) REACTIVE 10 SPRING (*) REACTIVE 5 SUMMER (*) ISIS MEDIUM LOW INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen (toelichting 1f) , , ,26 Ontvangen rente op obligaties (toelichting 1f) 0,00 0, ,18 Interesten op beleggingen 843,80 723, ,10 Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 7) 303,87 287, ,97 Overige inkomsten (toelichting 8) 0,00 0, ,56 Totaal , , ,07 UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) 0,00 0,00 0,00 Beheersprovisie (toelichting 4) , , ,56 Distributieprovisie (toelichting 4) , , ,28 Provisie voor de bewaarder 6.911, , ,52 Abonnementstaks (toelichting 5) 1.558,97 552, ,04 Administratiekosten , , ,38 Overige lasten 1.684, , ,39 Kosten transacties , , ,43 Debetrente 163,01 854, ,58 Belasting aan buitenlandse overheden 83,82 0,00 170,02 Prestatieprovisie (toelichting 4) 6.622, ,91 0,00 Totaal , , ,20 NETTO-INKOMSTEN , , ,87 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) , , ,53 - deviezenhandel , , ,89 - termijnwissels , , ,66 - termijnverrichtingen , , ,97 GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) , , ,60 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , ,57 - deviezenhandel 0,00 0, ,62 - termijnwissels 3.704,33 548, ,51 - termijnverrichtingen , , ,92 RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN , , ,38 (*) Zie toelichting 10 13

13 Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) REACTIVE 10 AUTUMN (*) GECONSOLIDEERD INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen (toelichting 1f) , ,22 Ontvangen rente op obligaties (toelichting 1f) 0, ,51 Interesten op beleggingen 268, ,79 Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 7) 457, ,30 Overige inkomsten (toelichting 8) 0, ,12 Totaal , ,94 UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) 0, ,03 Beheersprovisie (toelichting 4) , ,23 Distributieprovisie (toelichting 4) , ,47 Provisie voor de bewaarder 5.198, ,32 Abonnementstaks (toelichting 5) , ,86 Administratiekosten , ,65 Overige lasten 2.069, ,12 Kosten transacties , ,28 Debetrente 341, ,14 Belasting aan buitenlandse overheden 0, ,57 Prestatieprovisie (toelichting 4) 4.800, ,14 Totaal , ,81 NETTO-INKOMSTEN , ,13 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) , ,70 - deviezenhandel , ,63 - termijnwissels , ,25 - termijnverrichtingen , ,91 GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) , ,12 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , ,18 - deviezenhandel 0, ,80 - termijnwissels 2.875, ,07 - termijnverrichtingen , ,29 RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN , ,88 (*) Zie toelichting 10 14

14 Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) ISIS LOW ISIS MEDIUM ISIS HIGH NETTOACTIVA (in het begin van de periode) , , ,98 Uitgekeerde dividenden , ,26 0,00 NETTO-INKOMSTEN , , ,27 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) , , ,09 - deviezenhandel , , ,56 - termijnwissels , , ,56 - termijnverrichtingen , , ,87 Subtotaal , , ,67 INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen , , ,02 - Terugkopen , , ,29 Netto-inschrijvingen / -terugkopen , , ,73 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , ,43 - deviezenhandel , , ,43 - termijnwissels , , ,03 - termijnverrichtingen , , ,16 NETTOACTIVA (aan het einde van de periode) , , ,13 15

15 Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) ETHICAL REACTIVE 5 WINTER (*) REACTIVE 10 (*) NETTOACTIVA (in het begin van de periode) , , ,90 Uitgekeerde dividenden 0,00 0,00 0,00 NETTO-INKOMSTEN , , ,09 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) , , ,35 - deviezenhandel 7.542, , ,72 - termijnwissels 0, , ,86 - termijnverrichtingen 0, , ,42 Subtotaal , , ,44 INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen , , ,14 - Terugkopen , , ,48 Netto-inschrijvingen / -terugkopen , , ,34 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , ,73 - deviezenhandel ,84 0, ,22 - termijnwissels 0, , ,55 - termijnverrichtingen 0, , ,25 NETTOACTIVA (aan het einde van de periode) ,28 0, ,89 (*) Zie toelichting 10 16

16 Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) REACTIVE 5 AUTOMN (*) REACTIVE 10 WINTER (*) REACTIVE 5 SPRING (*) NETTOACTIVA (in het begin van de periode) , , ,08 Uitgekeerde dividenden 0,00 0,00 0,00 NETTO-INKOMSTEN , , ,71 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) , , ,41 - deviezenhandel , , ,75 - termijnwissels , , ,26 - termijnverrichtingen , , ,85 Subtotaal , , ,12 INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen , , ,00 - Terugkopen , , ,49 Netto-inschrijvingen / -terugkopen , , ,49 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , ,84 - deviezenhandel 0,00 0,00 0,00 - termijnwissels 1.005, ,96 741,24 - termijnverrichtingen , , ,03 NETTOACTIVA (aan het einde van de periode) 0,00 0,00 0,00 (*) Zie toelichting 10 17

17 Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) REACTIVE 10 SPRING (*) REACTIVE 5 SUMMER (*) ISIS MEDIUM LOW NETTOACTIVA (in het begin van de periode) , , ,69 Uitgekeerde dividenden 0,00 0,00 0,00 NETTO-INKOMSTEN , , ,87 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) , , ,53 - deviezenhandel , , ,89 - termijnwissels , , ,66 - termijnverrichtingen , , ,97 Subtotaal , , ,29 INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen , , ,42 - Terugkopen , , ,75 Netto-inschrijvingen / -terugkopen , , ,67 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , ,57 - deviezenhandel 0,00 0, ,62 - termijnwissels 3.704,33 548, ,51 - termijnverrichtingen , , ,92 NETTOACTIVA (aan het einde van de periode) 0,00 0, ,74 (*) Zie toelichting 10 18

18 Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) REACTIVE 10 AUTUMN (*) GECONSOLIDEERD NETTOACTIVA (in het begin van de periode) , ,44 Uitgekeerde dividenden 0, ,36 NETTO-INKOMSTEN , ,13 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) , ,70 - deviezenhandel , ,63 - termijnwissels , ,25 - termijnverrichtingen , ,91 Subtotaal , ,20 INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen , ,55 - Terugkopen , ,58 Netto-inschrijvingen / -terugkopen , ,97 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , ,18 - deviezenhandel 0, ,80 - termijnwissels 2.875, ,07 - termijnverrichtingen , ,29 NETTOACTIVA (aan het einde van de periode) 0, ,93 (*) Zie toelichting 10 19

19 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment ISIS LOW) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Genoteerde of Verhandelde Aandelen EUR ALLIANZ AG-REG , ,00 0,03 EUR AMADEUS IT HOLDING S.A , ,45 0,04 EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV , ,04 0,04 EUR AXA , ,00 0,04 EUR AXEL SPRINGER SE , ,64 0,03 EUR BASF SE , ,00 0,03 EUR BAYER A.G. NA , ,00 0,04 EUR BOSKALIS WESTMINSTER N.V , ,25 0,04 EUR CASINO GUICHARD-PERRACHON & CIE , ,84 0,04 EUR DANONE , ,20 0,04 EUR DELTA LLOYD N.V , ,10 0,04 EUR DEUTSCHE BOERSE-REG , ,00 0,03 EUR DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG , ,51 0,03 EUR EDP-ENERGIAS-REG , ,98 0,04 EUR ENAGAS SHS , ,76 0,04 EUR ENI SpA , ,89 0,04 EUR FUGRO , ,93 0,00 EUR GBL -STRIP VVPR ,67 0,00 0,00 EUR GDF SUEZ , ,35 0,03 EUR GDF SUEZ-STRIP VVPR ,00 0,00 0,00 EUR GENERALE ETS MICHELIN-B , ,82 0,03 EUR GROUPE FNAC 62 0, ,56 0,00 EUR HENDERSON HOR PAN EUR SMALLER CIE , ,00 0,14 EUR KBC GROUPE-STRIP VVPR ,43 0,00 0,00 EUR KEMIRA OYJ , ,00 0,00 EUR KLEPIERRE , ,00 0,04 EUR KONINKLIJKE AHOLD N.V , ,97 0,03 EUR KONINKLIJKE PHILIPS N.V , ,64 0,04 EUR MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS , ,15 0,03 EUR REED ELSEVIER N.V , ,65 0,04 EUR REPSOL YPF S.A , ,00 0,00 EUR REXEL S.A , ,51 0,03 EUR ROULARTA MEDIA GROEP-STRIP VVPR ,00 0,00 0,00 EUR SANOFI , ,46 0,04 EUR SAP A.G , ,03 0,03 EUR SES GLOBAL , ,50 0,04 EUR SIEMENS A.G. -REG , ,22 0,04 EUR SPDR BARCLAYS EMG MARKETS LOCAL BD , ,00 1,90 EUR SUEZ ENVIRONNEMENT CO , ,00 0,03 EUR TOTAL S.A , ,02 0,04 EUR UNILEVER N.V.-CF VORM , ,00 0,04 EUR UPM-KYMMENE CORP , ,00 0,03 20

20 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment ISIS LOW) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR VINCI , ,70 0,03 EUR VIVENDI , ,24 0,04 EUR VOLKSWAGEN A.G , ,30 0,03 EUR WOLTERS KLUWER N.V , ,00 0,04 EUR ZIGGO N.V , ,40 0,04 Totaal EURO , ,11 3,37 USD ABBVIE INC. SHS WHEN ISSUED , ,13 0,04 USD ACCENTURE PLC CLASS A , ,27 0,04 USD ANALOG DEVICES INC , ,87 0,03 USD AT&T INC , ,44 0,06 USD BAXTER INTERNATIONAL INC , ,97 0,06 USD BED BATH & BEYOND INC , ,21 0,02 USD BLACKROCK INC , ,38 0,04 USD BUNGE LTD , ,09 0,02 USD CA INC , ,45 0,03 USD CAMPBELL SOUP CY , ,62 0,03 USD CHEVRON CORP , ,35 0,04 USD CISCO SYSTEMS INC , ,65 0,04 USD CITIGROUP INC , ,10 0,02 USD CLOROX CY , ,20 0,04 USD COACH INC , ,56 0,04 USD COCA-COLA CO , ,76 0,04 USD CONOCOPHILLIPS , ,64 0,06 USD CORNING INC , ,41 0,04 USD DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC , ,20 0,02 USD DOW CHEMICAL , ,45 0,04 USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC , ,10 0,04 USD DU PONT DE NEMOURS , ,74 0,04 USD ELI LILLY & CY , ,40 0,04 USD EMERSON ELECTRIC CO , ,47 0,03 USD EXXON MOBIL CORP , ,59 0,03 USD GAMESTOP CORP. -A , ,17 0,04 USD GAP INC , ,00 0,02 USD GARMIN LTD , ,28 0,04 USD GENERAL MILLS INC , ,53 0,03 USD GENUINE PARTS CO , ,80 0,04 USD HASBRO INC , ,20 0,03 USD IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES , ,73 0,02 USD INTEL CORP , ,73 0,05 USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC , ,29 0,03 USD INTERNATIONAL PAPER CY , ,43 0,03 USD JOHNSON & JOHNSON CORP , ,00 0,04 USD JOHNSON CONTROLS INC , ,81 0,02 USD KELLOGG CO , ,30 0,03 USD KIMBERLY-CLARK CORP , ,09 0,03 21

21 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment ISIS LOW) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA USD KLA-TENCOR CORP , ,11 0,04 USD KOHL'S CORP , ,66 0,04 USD LEGGETT & PLATT INC , ,55 0,04 USD LORILLARD INC , ,27 0,04 USD MACY'S INC , ,36 0,02 USD MATTEL INC , ,10 0,03 USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC , ,86 0,03 USD MC DONALD'S CORP , ,20 0,03 USD MERCK CO INC. NEW , ,70 0,04 USD METLIFE INC , ,76 0,02 USD MICROCHIP TECHNOLOGY INC , ,83 0,04 USD MORGAN STANLEY , ,85 0,02 USD NORTEL NETWORKS CORP. -FAILLITE ,39 1,14 0,00 USD OCCIDENTAL PETROLEUM , ,57 0,03 USD ORACLE CORP , ,60 0,02 USD PARTNERRE LTD , ,88 0,04 USD PAYCHEX INC , ,29 0,04 USD PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC , ,24 0,03 USD PEPSICO INC , ,22 0,04 USD PFIZER INC , ,93 0,05 USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC , ,80 0,03 USD PINNACLE WEST CAPITAL CORP , ,78 0,03 USD PROCTER & GAMBLE , ,29 0,03 USD QUALCOMM , ,80 0,02 USD RAYTHEON CO , ,63 0,04 USD REPUBLIC SERVICES INC , ,05 0,03 USD REYNOLDS AMERICAN INC , ,37 0,04 USD SEAGATE TECHNOLOGY PLC , ,26 0,04 USD SOUTHERN CO , ,22 0,03 USD STAPLES INC , ,94 0,03 USD STATE STREET CORP , ,28 0,02 USD SYSCO CORP , ,51 0,04 USD TARGET CORP , ,70 0,03 USD THE WESTERN UNION CO , ,98 0,03 USD TRAVELERS COMPANIES INC , ,93 0,04 USD UNITED PARCEL SERVICE -B- INC , ,97 0,03 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC , ,50 0,03 USD WAL-MART STORES , ,33 0,05 USD WASTE MANAGEMENT INC , ,39 0,04 USD WELLS FARGO & CO , ,62 0,03 USD WISCONSIN ENERGY CORP , ,80 0,03 Totaal US DOLLAR , ,68 2,71 Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen , ,79 6,08 22

22 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment ISIS LOW) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA Obligaties EUR ABN AMRO 3, , ,00 0,29 EUR ALLFIN GROUP 6, , ,00 0,13 EUR ATENOR GROUP 6, , ,00 0,10 EUR AUSTRIA REP 3, , ,50 1,50 EUR BANCO POPOLARE 4, , ,00 0,22 EUR BANCO SANTANDER 3, , ,00 0,21 EUR BANESTO 4, , ,00 0,21 EUR BANK NEDERLANDSE GEM 1, , ,00 1,12 EUR BARCLAYS BANK 6, , ,63 0,21 EUR BARRY CALLEBAUT 6, , ,00 0,33 EUR BEFIMMO 4, , ,00 0,11 EUR BELGIUM 4, , ,00 0,47 EUR BONOS OBLIG ESTADO 3, , ,00 0,75 EUR BUREAU VERITAS 3, , ,00 0,19 EUR COMPAGNIE ENTREPRISES CFE 4, , ,00 0,11 EUR COMPAGNIE FINANC.FONCIER 6, , ,00 1,34 EUR COFINIMMO 2, , ,50 0,10 EUR COFITEM-COFIMUR 4, , ,35 0,11 EUR CRH 5, , ,00 0,30 EUR DELHAIZE GROUPE 4, , ,00 0,27 EUR EANDIS 2, , ,00 0,24 EUR EIB 2, , ,00 1,21 EUR EIB 2, , ,00 1,04 EUR EUROPEAN FIN STAB FA 1, , ,00 2,34 EUR EUROPEAN FIN STABILI 2, , ,00 0,40 EUR EUROPEAN INV BK 5, , ,00 2,02 EUR FADE 2, , ,00 0,30 EUR FINLAND 3, , ,00 1,73 EUR FLUXYS FINANCE 4, , ,00 0,39 EUR FORTIS BANK LUX 6, , ,25 0,13 EUR FRANCE OAT 8, , ,00 1,01 EUR FRANCE OAT EI 2, , ,89 0,15 EUR GBL , ,00 0,24 EUR INTERVEST OFFICES 5, , ,00 0,10 EUR INTERVEST OFFICES-W 3, , ,00 0,07 EUR IRELAND 4, , ,00 1,02 EUR IRELAND TREASURY 4, , ,00 0,17 EUR ITALY 3, , ,00 1,45 EUR ITALY BTP 3, , ,00 1,17 EUR ITALY BTP 4, , ,00 1,65 EUR ITALY BTP 5, , ,50 1,56 EUR ITALY BTP FRN , ,96 1,29 EUR ITALY BTP I/L 2, , ,99 1,20 EUR ITALY BTP I/L 2, , ,66 0,97 23

23 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment ISIS LOW) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR ITALY BTPS 3, , ,00 2,69 EUR ITALY I/L 2, , ,16 0,49 EUR LAGARDERE 4, , ,00 0,22 EUR LUXEMBOURG GOV 3, , ,00 0,34 EUR MONTEA 4, , ,00 0,05 EUR ORES 4, , ,00 0,49 EUR RADIAN 3, , ,60 0,15 EUR RESEAU FERRE FRANCE 6, , ,50 1,81 EUR RETAIL ESTATES N.V. 3, , ,00 0,23 EUR SPAIN 3, , ,00 1,22 EUR SPAIN 3, , ,00 0,33 EUR SPAIN 3, , ,00 0,47 EUR SPAIN 4, , ,00 1,65 EUR SPAIN KINGDOM 3, , ,50 0,95 EUR SPAIN KINGDOM 3, , ,25 2,65 EUR TELEFONICA EMIS S.A. 5, , ,50 0,28 EUR UCB 5, , ,50 0,39 Totaal EURO , ,24 44,33 GBP UK TREASURY 1, , ,06 0,66 Totaal POND STERLING , ,06 0,66 USD EDF 2, , ,62 0,17 USD GENERAL ELEC CAP COR 6, , ,78 0,20 USD HEWLETT PACKARD 2, , ,64 0,21 USD JPMORGAN CHASE 6, , ,00 0,20 USD NASDAQ OMX GRP 5, , ,60 0,19 SES GL AMERICAS HOLDING 2,50 USD , ,67 0,17 USD US TREASURY 1, , ,59 2,01 USD US TREASURY 1, , ,22 3,70 USD XEROX 5, , ,21 0,19 Totaal US DOLLAR , ,33 7,04 Totaal Obligaties , ,63 52,03 Geldmarktinstrumenten EUR ADECCO INTERNATIONAL FIN , ,90 0,29 EUR AGACHE FINANCIERE , ,87 0,36 EUR ALCOPA COORDINATION , ,44 0,22 EUR BEFIMMO , ,28 0,29 EUR BONGRAIN , ,15 0,29 EUR CORIO N.V , ,64 0,29 EUR DEME COORDINATION CTR N.V , ,27 0,29 24

24 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment ISIS LOW) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR FONCIERE DES REGIONS , ,07 0,36 EUR HAMON & COMPAGNIE , ,40 0,29 EUR HAVAS , ,32 0,29 EUR ICBC LUXEMBOURG , ,43 0,15 EUR INTERNATIONAL ENDESA , ,66 0,36 EUR KINEPOLIS GROUP , ,62 0,36 EUR LAGARDERE SCA , ,45 0,36 EUR TESCO TREASURY , ,37 0,29 EUR UMICORE FINANCIAL SERV , ,94 0,36 EUR WAREHOUSES DE PAUW , ,66 0,29 Totaal EURO , ,47 5,14 USD REPSOL INTERNATIONAL FINANCE , ,11 0,17 USD TESSENDERLO CHEMIE , ,72 0,23 Totaal US DOLLAR , ,83 0,40 Totaal Geldmarktinstrumenten , ,30 5,54 Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt , ,72 63,65 investeringsfonds EUR AQUA-REND MONETARY EUR CAP , ,00 2,18 EUR DBXT MSCI EUR SMALL CAP INDEX UCITS , ,00 0,04 EUR DEGROOF ALT FOHF LOW VOL -A- -LIQUID , ,00 0,28 EUR DEGROOF ALT FOHF LOW VOL -B- -LIQUID ,00 0,00 0,00 EUR DEGROOF BD CORP. EUR A- CAP , ,00 0,51 EUR DEGROOF BDS CORP. EUR OPP -A- CAP , ,48 0,38 EUR DEGROOF BONDS CORP. EUR -A- CAP , ,00 4,05 DEGROOF EQUITIES BELG ACTIVE BNLX I EUR CAP , ,00 0,28 EUR DEGROOF EQUITIES EMG MSCI INDEX-CL A , ,00 1,49 EUR DEGROOF EQUITIES EMU BEH VAL BNLX I CAP , ,00 0,57 EUR DEGROOF EQUITIES EMU HIGH DIV YIELD -A- CAP , ,00 2,16 EUR DEGROOF EQUITIES EMU INDEX HI CAP , ,90 1,20 DEGROOF EQUITIES EUROPE BEH VAL EUR -A- CAP , ,00 0,75 EUR DEGROOF EQUITIES EUROPE INDEX I CAP , ,00 0,67 EUR DEGROOF EQUITIES JAPAN INDEX I CAP , ,50 0,56 EUR DEGROOF EQUITIES US INDEX EUR I CAP , ,05 1,78 DEGROOF EQUITIES WORLD EX J.E.U IND EUR I CAP , ,00 0,42 EUR DEGROOF PRIV REN EN-II -B- CAP-REGIST , ,48 0,01 EUR DEGROOF PRIVATE REN EN-B CAP REG , ,10 0,01 25

25 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment ISIS LOW) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR ISHARES DJES SMALL CAP DIS , ,00 0,05 EUR ISHARES STOXX EUR SM 200 UCITS DIS , ,00 0,05 LYXOR EMERGING MARKETS LOCAL CUR EUR DIS , ,00 0,23 EUR LYXOR UCITS ETF MSCI EMU SMALL CAP , ,00 0,10 EUR SELECT EQUITIES EMERG MGT -A- EUR CAP , ,00 1,03 EUR SELECT EQUITIES JAPAN MGT H EUR CAP , ,35 0,77 TREETOP CONV INTERNATIONAL EUR EUR -A- CAP , ,00 1,57 Totaal EURO , ,86 21,14 GBP GENESIS EMERGING MARKETS FUND DIS , ,17 0,79 PANTHEON INTERNATIONAL GBP PARTICIPATIONS DIS , ,24 0,13 USD Totaal POND STERLING , ,41 0,92 ABERDEEN GL EMERG MARKET SMALLER COMPAGNIE C , ,39 0,67 AIMS LOW VOLATILITY USD FUND , ,04 0,01 USD ISHARES EM MARKETS LOC GOV BD UCITS , ,53 1,82 USD PHAUNOS TIMBER FUND LTD DIS , ,95 0,57 USD SSGA ENHANCED EMERG MARKETS I CAP , ,42 1,21 USD VANGUARD US OPPORT CAP , ,06 0,18 Totaal US DOLLAR , ,39 4,46 Totaal investeringsfonds , ,66 26,52 Andere effecten EUR 3I EUROPARTNERS IV B , ,75 0,00 EUR 3I EUROPARTNERS V B , ,56 0,12 EUR AGEAS-STRIP VVPR- SA/NV ,16 0,00 0,00 EUR AKKA TECHNOLOGIES 4, , ,00 0,19 EUR ALSTOM , ,77 0,29 EUR ATLANTIC CERTIFICATES REGISTERED , ,60 0,12 EUR CARLYLE EUROPE PARTNER III , ,68 0,08 EUR CASINO GUICHARD , ,64 0,29 COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE 3,80 EUR , ,00 0,49 EUR EUROPE FIN STAB FAC 2, , ,00 0,32 EUR EUROPEAN STAB MECH 1, , ,00 0,15 EUR LEASINVEST REAL EST 3, , ,00 0,17 EUR LEASINVEST REAL ESTATE , ,35 0,29 EUR MONTEA SCA 3, , ,00 0,14 EUR OPTIMUM IMMO S.A SICAR - PRIMO , ,01 0,02 EUR OPTIMUM IMMO S.A SICAR - SECUNDO , ,85 0,03 EUR SARENS BESTUUR 5, A , ,00 0,12 26

26 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment ISIS LOW) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR SIGMA FIN CORP FRN ,00 0,00 0,00 EUR SOCIETE WALLONNE FRN , ,00 0,51 EUR TMVW 4, , ,50 0,21 Totaal EURO , ,71 3,54 USD CARLYLE PARTNERS V USD , ,92 0,10 USD KRAFT FOODS GROUP INC , ,00 0,03 USD WILLIS GROUP HOLDINGS PLC , ,20 0,03 USD WORLDCOM GROUP ,59 0,00 0,00 USD WORLDCOM-MCI GROUP 720 0,00 0,00 0,00 Totaal US DOLLAR , ,12 0,16 Totaal Andere effecten , ,83 3,70 Opties Verkocht EUR DJ50/1214/PUT /2, , ,00 0,01 EUR DJ50/1215/PUT /3, , ,00 0,29 Totaal Opties Verkocht , ,00 0,30 Opties aangekocht EUR DJ50/1214/CALL/3, , ,00-0,08 Totaal Opties aangekocht , ,00-0,08 Totaal van de effectenportefeuille , ,21 94,09 27

27 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment ISIS MEDIUM) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Genoteerde of Verhandelde Aandelen CHF ARYZTA A.G , ,37 0,01 CHF LONZA GROUP AG-REG , ,89 0,02 CHF PARGESA HOLDING , ,90 0,01 Totaal ZWITSERSE FRANK , ,16 0,04 DKK AP MOELLER-MAERS -B , ,19 0,02 DKK CARLSBERG-B , ,88 0,01 DKK TDC A/S (EX: TELE DANMARK AS) , ,15 0,01 Totaal DEENSE KROON , ,22 0,04 EUR AEDIFICA -SICAFI- DIS , ,00 0,05 EUR AEGON N.V , ,20 0,01 EUR AGEAS SA/NV , ,00 0,01 EUR AMER SPORTS-A , ,00 0,00 EUR ARCELOR MITTAL S.A. -REG , ,41 0,01 EUR ASM INTERNATIONAL , ,00 0,01 EUR ATOS , ,72 0,01 EUR AXA , ,50 0,01 EUR BANCO SANTANDER S.A. REG , ,07 0,00 EUR BILFINGER SE , ,00 0,01 EUR BNP PARIBAS , ,00 0,01 EUR C&C GROUP PLC , ,00 0,01 EUR CAP GEMINI FRANCE , ,37 0,01 EUR CNP ASSURANCES , ,00 0,01 COMMERZBANK A.G. AKT. NACH EUR KAPITALHER , ,73 0,01 EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN , ,54 0,01 EUR CREDIT AGRICOLE S.A , ,00 0,01 EUR DAIMLER AG-REG , ,68 0,01 EUR DELHAIZE GROUP S.A , ,04 0,01 EUR DEUTSCHE BANK-REG-INEE , ,00 0,01 EUR DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG , ,00 0,00 EUR E.ON SE , ,75 0,01 EUR EBRO FOODS S.A , ,00 0,01 EUR EIFFAGE , ,17 0,01 EUR ENEL AZ , ,59 0,01 EUR EURONAV , ,97 0,09 EUR FRESENIUS SE+CO KGAA , ,76 0,01 EUR GBL -STRIP VVPR ,00 0,00 0,00 EUR GDF SUEZ , ,90 0,01 EUR GDF SUEZ-STRIP VVPR ,00 0,00 0,00 28

28 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment ISIS MEDIUM) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR GROUPE FNAC 350 0, ,00 0,00 EUR HEIDELBERGCEMENT A.G , ,60 0,01 EUR HENKEL , ,00 0,00 EUR IBERDROLA S.A , ,48 0,01 EUR IMMOFINANZ A.G , ,80 0,01 EUR ING GROEP N.V , ,93 0,01 EUR INTERNATIONAL CONS AIRLINES GROUP , ,00 0,00 EUR INTESA SANPAOLO SpA , ,08 0,01 EUR KBC GROUPE-STRIP VVPR ,96 0,00 0,00 EUR KERING , ,80 0,01 EUR KLEPIERRE , ,00 0,07 EUR KONINKLIJKE PHILIPS N.V , ,07 0,01 EUR LAFARGE , ,00 0,00 EUR LAGARDERE SCA , ,88 0,01 EUR MERCK KGAA , ,20 0,02 EUR NATIXIS , ,00 0,01 EUR NOKIA -A , ,50 0,00 EUR PERNOD-RICARD , ,53 0,01 EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE - VZ , ,41 0,01 EUR PORTUGAL TELECOM SGPS S.A , ,10 0,00 EUR QIAGEN N.V , ,06 0,02 EUR REPSOL YPF S.A , ,60 0,01 EUR REXEL S.A , ,27 0,01 EUR RHEINMETALL , ,63 0,01 EUR ROULARTA MEDIA GROEP-STRIP VVPR ,00 0,00 0,00 EUR SANOFI , ,24 0,04 EUR SCOR SE ACT. PROV. REGPT , ,50 0,01 EUR SOCIETE GENERALE -A , ,00 0,01 EUR SOLVAY & CIE , ,60 0,01 EUR TELECOM ITALIA SpA , ,70 0,01 EUR THALES , ,50 0,01 EUR TOTAL S.A , ,10 0,02 EUR UBI BANCA , ,50 0,01 EUR UMICORE-STRIP VVPR ,00 0,00 0,00 EUR UNICREDIT SpA , ,89 0,01 EUR UPM-KYMMENE CORP , ,00 0,01 EUR VINCI , ,30 0,01 EUR VIVENDI , ,72 0,01 EUR VOESTALPINE A.G , ,20 0,01 EUR VOLKSWAGEN AG-ST O.N , ,25 0,01 Totaal EURO , ,84 0,80 GBP 3I GROUP PLC , ,84 0,01 GBP ANGLO AMERICAN PLC , ,80 0,01 GBP BAE SYSTEMS PLC , ,82 0,01 GBP BARCLAYS PLC (NEW) , ,11 0,01 29