DEGROOF BONDS. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEGROOF BONDS. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten"

Transcriptie

1 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten: Degroof Bonds EMU Quants Degroof Bonds Corporate EUR Degroof Bonds EUR Selection Degroof Bonds EUR 2017 Degroof Bonds EUR 2012 Degroof Bonds EUR 2015 Degroof Bonds Global Strategy Degroof Bonds EUR TTT Degroof Bonds Corporate EUR 2015 Degroof Bonds EUR 2021 B E H E E R S M A A T S C H A P P I J DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBURG 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 juni 2010

2 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal R.C.S. Luxemburg B Raad van Bestuur Voorzitter Bestuurders De heer Eric NOLS, Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., Brussel De heer Rudy GLORIEUX, Onderdirecteur DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., Brussel De heer Alain LEONARD, Afgevaardigd bestuurder DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBURG (tot 25 mei 2010) De heer Vincent PLANCHE, Bestuurder lid van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., Brussel De heer Marc-André BECHET, Directeur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. Maatschappelijke zetel 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Depotbank, administratiekantoor, overdracht- en domiciliëringsagent BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Bedrijfsrevisor KPMG Audit S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Beheersmaatschappij DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBURG 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Beheerder EUR, DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. Guimardstraat 16-18, B-1040 Brussel (voor de compartimenten EMU Quants, Corporate EUR Selection en voor alle andere compartimenten sinds 1 april 2009, behalve EUR TTT) Verdelers BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel 3

3 Inhoudstafel Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde... 5 Pagina Overzicht van het nettovermogen Overzicht van de verrichtingen Ontwikkeling van de nettoactiva Overzicht van de effectenportefeuille Geografische spreiding Sectorale spreiding Spreiding per valuta Wijzigingen in het aantal aandelen Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en de aandelenkoers Uitkering van dividenden Toelichtingen bij de financiële staten

4 Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ('SICAV'), opgericht op 18 januari 1985 onder de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. De vennootschap is onderworpen aan de gewijzigde Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen evenals aan deel I van de wet van 20 december 2002 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging. De statuten van de vennootschap zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg, en bij de Griffie van de Handelsrechtbank van Brussel, waar iedereen ze kan raadplegen of een kopie kan verkrijgen. De halfjaarlijkse verslagen en de jaarverslagen zijn verkrijgbaar bij de instellingen belast met de financiële dienstverlening. De netto-inventariswaarde, de uitgifteprijs en de terugkoopprijs kunnen worden opgevraagd op de maatschappelijke zetel van de Depotbank en op de maatschappelijke zetel van Bank Degroof N.V., Brussel. Mededelingen over de vennootschap worden gepubliceerd in de Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations du Luxembourg. De aandelen van de compartimenten EMU Quants en Corporate EUR, kunnen naar keuze van de aandeelhouder kapitalisatie- of uitkeringsaandelen zijn; de andere compartimenten bieden op de datum van dit verslag alleen kapitalisatieaandelen aan. Met uitzondering van EUR TTT en EUR SELECTION worden aan de aandeelhouders van elk compartiment twee aandelenklassen aangeboden:. aandelen van klasse A, bestemd voor institutionele beleggers,. aandelen van klasse B, bestemd voor particuliere beleggers. De netto-inventariswaarde van de Sicav wordt elke werkdag vastgesteld voor de compartimenten EMU Quants, Corporate EUR, EUR Selection en Global Strategy, elke dinsdag die een werkdag is voor de compartimenten EUR 2017, EUR 2012, EUR 2021, EUR 2015 en Corporate EUR 2015 en elke maandag voor EUR TTT. Als een dergelijke dag geen werkdag is in Luxemburg, wordt de netto-inventariswaarde berekend op de eerstvolgende werkdag. De NIW wordt voor alle compartimenten uitgedrukt in euro. De netto-inventariswaarde wordt berekend op basis van de laatst gekende koers op de markten waar de effecten in portefeuille hoofdzakelijk worden verhandeld. Bovendien vindt op 30 juni en 31 december van elk jaar een waardering plaats. 5

5 Overzicht van het nettovermogen per 30 juni 2010 (per compartiment) EMU QUANTS CORPORATE EUR EUR SELECTION EUR 2017 ACTIVA Effectenportefeuille tegen Evaluatiewaarde (toelichting 1a) , , , ,88 Banktegoeden , , , ,39 Te ontvangen rente op obligaties , , , ,37 Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen , , , ,73 Te ontvangen bedragen uit de verkoop van effecten 0, , ,00 0,00 Waarborgsommen op termijnverplichtingen (toelichting 6) ,00 0, ,00 0,00 Totale activa , , , ,37 PASSIVA Te betalen belastingen en kosten (toelichting 2) , , , ,03 Te betalen debetrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten 0, , , ,82 Te betalen bedragen voor terugkopen , , , ,00 Totale passiva , , , , , , , ,52 Aantal aandelen in omloop (aan het einde van de periode) - Kl. A Inst. Kap , , , ,000 - Kl. B Part. Kap , , ,000 - Kl. A Inst. Dist , , Kl. B Part. Dist , , Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van de periode) - Kl. A Inst. Kap. 212,99 144,34 114,68 182,30 - Kl. B Part. Kap. 211,36 142,79-181,94 - Kl. A Inst. Dist. 77,41 137, Kl. B Part. Dist. 77,01 101, De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 6

6 Overzicht van het nettovermogen per 30 juni 2010 (per compartiment) EUR 2012 EUR 2015 GLOBAL STRATEGY EUR TTT ACTIVA Effectenportefeuille tegen evaluatiewaarde (toelichting 1a) , , , ,90 Banktegoeden , , , ,34 Te ontvangen rente op obligaties , , , ,38 Te ontvangen bedragen uit inschrijvingen , , ,10 0,00 Te ontvangen bedragen uit de verkoop van effecten ,73 0,00 0,00 0,00 Waarborgsommen op termijnverplichtingen (toelichting 6) 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale activa , , , ,62 PASSIVA Te betalen belastingen en kosten (toelichting 2) , , , ,20 Te betalen debetrente 167,86 624,15 0,00 0,00 Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten 0, ,59 0, ,52 Te betalen bedragen voor terugkopen ,47 0, ,00 0,00 Totale passiva , , , , , , , ,90 Aantal aandelen in omloop (aan het einde van de periode) - Kl. A Inst. Kap , , , ,728 - Kl. B Part. Kap , , , Kl. A Inst. Dist Kl. B Part. Dist Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van de periode) - Kl. A Inst. Kap. 518,39 123,19 107, ,34 - Kl. B Part. Kap. 517,40 122, , Kl. A Inst. Dist Kl. B Part. Dist De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 7

7 Overzicht van het nettovermogen per 30 juni 2010 (per compartiment) CORPORATE EUR 2015 EUR 2021 GECONSOLIDEERD ACTIVA Beleggingen in effecten tegen marktwaarde (toelichting 1a) , , ,21 Banktegoeden , , ,86 Te ontvangen rente op obligaties , , ,68 Te ontvangen bedragen uit intekeningen , , ,72 Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop 0,00 0, ,04 Garantiedepots op termijnverplichtingen (toelichting 6) 0,00 0, ,00 Totale activa , , ,51 PASSIVA Te betalen belastingen en kosten (toelichting 2) , , ,22 Te betalen debetrente 23, , ,65 Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten ,43 0, ,42 Te betalen bedragen voor terugbetalingen ,00 0, ,89 Totale passiva , , , , , ,33 Aantal aandelen in omloop (aan het einde van de periode) - Kl. A Inst. Kap , ,000 - Kl. B Part. Kap , Kl. A Inst. Dist Kl. B Part. Dist. - - Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van de periode) - Kl. A Inst. Kap. 112,52 127,96 - Kl. B Part. Kap. 112, Kl. A Inst. Dist Kl. B Part. Dist. - - De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 8

8 Staat van de verrichtingen van 1 januari tot 30 juni 2010 (per compartiment) EMU QUANTS CORPORATE EUR EUR SELECTION EUR 2017 INKOMSTEN Ontvangen rente op obligaties , , , ,28 Interesten op beleggingen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangen provisie op de uitlening van effecten (toelichting 7) 3.845, , ,61 527,05 Totaal , , , ,33 UITGAVEN Beheersprovisie (toelichting 4) , , , ,55 Distributieprovisie (toelichting 4) , , ,28 0,00 Provisie voor de depotbank , , , ,24 Taxe d'abonnement (toelichting 5) , , , ,77 Administratiekosten , , , ,99 Diverse kosten en provisies , , , ,74 Debetrente 0, ,54 0,00 0,00 Belasting aan buitenlandse 2.338,00 0,00 overheden 0,00 0,00 Prestatieprovisie 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , ,29 NETTO-INKOMSTEN , , , ,04 Gerealiseerde nettowinst/- verlies uit - beleggingen (toelichting 1b) , , , ,03 - termijnverrichtingen ,00 0, ,00 0,00 GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) , , , ,07 Wijziging van de nietgerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , , ,92 - termijnverrichtingen ,00 0, ,00 0,00 RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN , , , ,99 De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 9

9 Staat van de verrichtingen van 1 januari tot 30 juni 2010 (per compartiment) EUR 2012 EUR 2015 GLOBAL STRATEGY EUR TTT INKOMSTEN Ontvangen rente op obligaties , , , ,79 Interesten op beleggingen 0, ,16 0,00 5,90 Ontvangen provisie op de uitlening van effecten (toelichting 7) 3.796, ,47 485,70 99,69 Totaal , , , ,38 UITGAVEN Beheersprovisie (toelichting 4) , , , ,16 Distributieprovisie (toelichting 4) 0,00 0, , ,58 Provisie voor de depotbank , , , ,00 Taxe d'abonnement (toelichting 5) , , , ,67 Administratiekosten , , , ,00 Diverse kosten en provisies 6.324, ,12 63, ,19 Debetrente 388, ,90 12,41 5,90 Belasting aan buitenlandse overheden 0, ,00 0, ,00 Prestatieprovisie 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , ,12 NETTO-INKOMSTEN , , , ,26 Gerealiseerde nettowinst/- verlies uit - beleggingen (toelichting 1b) , , , ,63 - termijnverrichtingen 0,00 0,00 0, ,52 GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) , , , ,11 Wijziging van de nietgerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , , ,79 - termijnverrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN , , , ,90 De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 10

10 Staat van de verrichtingen van 1 januari tot 30 juni 2010 (per compartiment) CORPORATE EUR 2015 EUR 2021 GECONSOLIDEERD INKOMSTEN Ontvangen rente op obligaties , , ,32 Interesten op beleggingen 0, , ,20 Ontvangen provisies uit effectenleningen 9.287,51 145,74 (toelichting 7) ,58 Totaal , , ,10 UITGAVEN Beheersprovisie (toelichting 4) , , ,70 Distributieprovisie (toelichting 4) 0,00 0, ,42 Provisie voor de depotbank , , ,52 Taxe d'abonnement (toelichting 5) ,00 641, ,43 Administratiekosten , , ,49 Diverse kosten en provisies 1.084,44 82, ,99 Debetrente 23, , ,53 Belasting aan buitenlandse overheden 0, , ,00 Prestatieprovisie 658,69 0,00 658,69 Totaal , , ,77 NETTO-INKOMSTEN , , ,33 Gerealiseerde nettowinst/-verlies uit - beleggingen (toelichting 1b) , , ,97 - termijnverrichtingen 0,00 0, ,52 GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) , , ,78 Wijziging van de niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , ,76 - termijnverrichtingen 0,00 0, ,00 RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN , , ,54 De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 11

11 Ontwikkeling van de nettoactiva van 1 januari tot 30 juni 2010 (per compartiment) EMU QUANTS CORPORATE EUR EUR SELECTION EUR 2017 (aan het begin van de periode) , , , ,87 Betaalde dividenden , ,00 0,00 0,00 Netto-inkomsten , , , ,04 Gerealiseerde nettowinst/- verlies uit - beleggingen (toelichting 1b) , , , ,03 - termijnverrichtingen ,00 0, ,00 0,00 Subtotaal , , , ,94 INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen , , , ,74 - Terugkopen , , , ,08 Netto-inschrijvingen / - terugkopen , , , ,34 Wijziging van de nietgerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , , ,92 - termijnverrichtingen ,00 0, ,00 0,00 (aan het einde van de periode) , , , ,52 De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 12

12 Ontwikkeling van de nettoactiva van 1 januari tot 30 juni 2010 (per compartiment) EUR 2012 EUR 2015 GLOBAL STRATEGY EUR TTT (aan het begin van de periode) , , , ,20 Betaalde dividenden 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto-inkomsten , , , ,26 Gerealiseerde nettowinst/- verlies uit - beleggingen (toelichting 1b) , , , ,63 - termijnverrichtingen 0,00 0,00 0, ,52 Subtotaal , , , ,31 INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen , , , ,10 - Terugkopen , , , ,30 Netto-inschrijvingen / - terugkopen , , , ,20 Wijziging van de nietgerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , , ,79 - termijnverrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 (aan het einde van de periode) , , , ,90 De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 13

13 Ontwikkeling van de nettoactiva van 1 januari tot 30 juni 2010 (per compartiment) CORPORATE EUR 2015 EUR 2021 GECONSOLIDEERD (aan het begin van de periode) , , ,30 Betaalde dividenden 0,00 0, ,00 Netto-inkomsten , , ,33 Gerealiseerde nettowinst/-verlies uit - beleggingen (toelichting 1b) , , ,97 - termijnverrichtingen 0,00 0, ,52 Subtotaal , , ,08 INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen , , ,64 - Terugkopen , , ,15 Netto-inschrijvingen / -terugkopen , , ,51 Wijziging van de niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen , , ,76 - termijnverrichtingen 0,00 0, ,00 (aan het einde van de periode) , , ,33 De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 14

14 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010 (compartiment EMU QUANTS) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA Effecten die op een officiële beurs worden genoteerd of op een andere gereguleerde markt worden verhandeld Obligaties EUR AUSTRIA 3, , ,00 0,68 AUSTRIA 4, , ,00 2,50 AUSTRIA 5, , ,00 1,37 AUSTRIA 6, , ,00 0,85 AYT CEDULAS CAJAS 4, , ,50 0,14 BELGIUM OLO 3, , ,00 0,33 BELGIUM OLO 5, , ,00 1,67 BELGIUM OLO 5, , ,00 0,44 BELGIUM OLO 5, , ,00 0,45 BELGIUM OLO 5, , ,00 1,59 BELGIUM OLO 8, , ,00 0,74 BELGIUM OLO35 5, , ,50 1,78 BELGIUM OLO56 3, , ,00 1,34 CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 5, , ,00 0,42 CAJA AHORRO MADRID 5, , ,00 0,51 COMPAGNIE FINANCIERE ET FONCIER 4, , ,00 0,35 COMPAGNIE FINANCIERE ET FONCIER 6, , ,00 1,11 DEUTSCHE PFANDBK 5, , ,00 1,04 FINLAND 3, , ,00 1,40 FINLAND 5, , ,00 0,54 FRANCE BTAN 3, , ,00 1,61 FRANCE (OAT) 3, , ,00 8,72 FRANCE (OAT) 4, , ,00 4,56 FRANCE (OAT) 4, , ,00 1,73 FRANCE (OAT) 4, , ,00 7,23 FRANCE (OAT) 5, , ,00 3,41 FRENCH REPUBLIC 4, , ,00 1,76 IRELAND 4, , ,00 0,96 IRELAND 4, , ,00 0,30 IRELAND TREASURY 4, , ,00 0,95 IRLANDE 4, , ,00 3,26 ITALY (BTP) 4, , ,00 4,22 ITALY (BTP) 5, , ,00 2,30 ITALY (BTP) 5, , ,00 1,02 ITALY (BTP) 4, , ,00 2,59 ITALY (BTP) 3, , ,00 1,97 ITALY (BTP) 4, , ,00 1,24 ITALY (BTP) 4, , ,00 2,00 ITALY (BTP) 5, , ,00 4,88 15

15 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010 (compartiment EMU QUANTS) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR ITALY (BTP) 5, , ,00 1,31 NETHERLANDS 3, , ,00 4,51 NETHERLANDS 3, , ,00 1,70 NETHERLANDS 4, , ,00 0,65 NETHERLANDS 4, , ,00 1,45 PFANDBRIEF OESTER. 5, , ,00 0,68 PORTUGAL TREASURY 4, , ,00 2,08 PORTUGAL TREASURY 5, , ,00 1,63 SPAIN 4, , ,00 2,72 SPAIN 4, , ,00 0,78 SPAIN 5, , ,00 0,33 SPAIN KINGDOM 4, , ,00 4,56 SPAIN KINGDOM 4, , ,00 0,45 Totaal Effectenportefeuille , ,00 96,77 16

16 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010 (compartiment CORPORATE EUR) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA Effecten die op een officiële beurs worden genoteerd of op een andere gereguleerde markt worden verhandeld Obligaties EUR 3CIF 5, , ,00 0,31 3I GROUP 5, , ,00 0,19 3M 5, , ,10 0,15 ABERTIS 4, , ,40 0,31 ACEA 4, , ,00 0,11 ACEA SpA 4, , ,00 0,50 ADECCO INT FIN SVS 4, , ,20 0,33 AEGON 4, , ,00 0,12 AIR LIQUIDE 4, , ,00 0,26 AIR LIQUIDE 6, , ,20 0,07 ALLIANZ FIN II 5, , ,00 0,28 ALLIANZ FIN II FRN , ,50 0,31 ALLIANZ VAR 04-PERPETUAL , ,00 0,18 ALLIED IRISH BANKS 4, , ,00 0,75 ALLIED IRISH BANKS 5, , ,50 0,27 ALTADIS FIN 5, , ,00 0,21 AMERICA MOVIL 3, , ,00 0,40 AMERICAN GENERAL 4, , ,00 0,06 AMERICAN HONDA FIN 6, , ,50 0,77 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4, , ,10 0,05 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5, , ,00 0,12 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP FRN , ,00 0,07 ANGLIAN WATER SVS 4, , ,00 0,53 ANGLO AMER CAP 5, , ,00 0,44 ANZ BANKING GROUP 5, , ,50 0,31 ANZ BANKING GROUP 5, , ,50 0,32 ARCELOR FINANCE S.A. 4, , ,75 0,36 ARCELORMITTAL 8, , ,50 0,11 ASIF III JERSEY 4, , ,25 0,11 ASIF III JERSEY 5, , ,40 0,12 ASSICURAZIONI GENERALI 6, , ,68 0,10 ASSICURAZIONI GENERALI 6, , ,00 0,21 AT-T 4, , ,20 0,19 AT-T 6, , ,50 0,34 AUCHAN S.A. 4, , ,00 0,22 AUCHAN S.A. 5, , ,80 0,20 AUTOROUTES SUD FR 4, , ,75 0,05 AUTOSTRADE SpA 5, , ,00 0,06 AVIVA PLC VAR 03-PERPETUEL , ,75 0,67 17

17 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010 (compartiment CORPORATE EUR) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR AXA 6, , ,70 0,20 AXA FRN 06-PERPETUAL , ,00 0,30 BACARDI 7, , ,60 0,53 BANCA MONTE PASCHI 4, , ,25 0,26 BANCO COM PORTUGUES 5, , ,50 0,67 BANK AUSTRIA 5, , ,76 0,15 BANK OF AMERICA 4, , ,40 0,31 BANK OF IRELAND FRN , ,00 0,08 BANK OF SCOTLAND 4, , ,40 0,35 BANQUE PSA FINANCE 3, , ,00 0,19 BARCLAYS BANK 3, , ,50 0,10 BARCLAYS BANK 4, , ,60 0,23 BARCLAYS BANK 6, , ,50 0,51 BASF 4, , ,40 0,18 BAYER CAP CORP. 4, , ,47 0,02 BAYER FRN , ,00 0,57 BAYER LANDESBANK 4, , ,00 0,67 BBVA ARGENTARIA FRN , ,50 0,32 BBVA INT PREF FRN 09-PERPETUAL , ,80 0,29 BBVA INTERNATIONAL PREF FRN 06-PERPETUAL , ,00 0,13 BBVA SENIOR FINANCE 3, , ,50 0,10 BCO ESPIRITO SANTO 5, , ,00 0,68 BCP FINANCE BK 6, , ,70 0,26 BELGACOM 4, , ,00 0,11 BERTELSMANN 4, , ,80 0,38 BERTELSMANN 7, , ,80 0,28 BES FINANCE FRN 03-PERPETUAL , ,10 0,05 BHP BILLITON FIN 4, , ,80 0,12 BMW FINANCE N.V. 4, , ,50 0,10 BMW FINANCE N.V. 4, , ,20 0,44 BMW FINANCE N.V. 8, , ,50 0,31 BNP PARIBAS CAP III FRN PERP , ,80 0,04 BNP PARIBAS FRN 07-PERPETUAL , ,00 0,20 BP CAPITAL MARKETS 4, , ,00 0,96 BQ FED CREDIT MUT 5, , ,50 0,36 BQ FED CREDIT MUT FRN 05-PERPETUAL , ,00 0,43 BRISTOL MYERS 4, , ,00 0,17 BRITISH TELECOM 5, , ,00 0,21 BRITISH TELECOM 6, , ,00 0,66 CARGILL 4, , ,20 0,91 CARNIVAL 4, , ,50 0,10 CARREFOUR 5, , ,50 0,07 CATERPILLAR 5, , ,00 0,10 CEZ 4, , ,50 0,10 CEZ 4, , ,25 0,15 18

18 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010 (compartiment CORPORATE EUR) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR CEZ AS 5, , ,05 0,58 CEZ AS 5, , ,50 0,33 CITIGROUP 4, , ,00 0,39 CITIGROUP 7, , ,00 0,44 CL CAPITAL TRUST I 02-PERP , ,75 0,21 CNP ASSURANCES FRN 06-PERPETUAL , ,00 0,13 COCA COLA HBC FIN 4, , ,50 0,10 COMMERZBANK 5, , ,20 0,38 COMMERZBANK 5, , ,10 0,23 COMMERZBANK FRN 06-PERPETUAL , ,25 0,05 CREDIT AGRICOLE FRN 05-PERPETUAL , ,20 0,08 CREDIT AGRICOLE FRN PE , ,00 0,18 CREDIT SUISSE FIN 3, , ,00 0,10 CREDIT SUISSE FIN 6, , ,65 0,18 CREDIT SUISSE FIN FRN , ,30 0,21 CREDIT SUISSE LB 5, , ,20 0,34 CRH FINANCE VAR , ,00 0,45 DAIMLER INTERNATIONAL 7, , ,50 0,35 DANSKE BANK 4, , ,00 0,45 DANSKE BANK 4, , ,00 0,43 DELHAIZE GROUP 5, , ,78 0,54 DEUTSCHE BANK 5, , ,37 0,23 DEUTSCHE BOERSE FRN , ,50 0,52 DEUTSCHE CAP TRT IV 5,33 03-PERP , ,00 0,39 DEXIA BANK BELGIUM FRN , ,00 0,40 DEXIA CLF 5, , ,00 0,10 DIAGEO FINANCE 6, , ,70 0,30 DNB NOR BANK 5, , ,00 0,43 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 4, , ,00 0,11 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6, , ,88 0,32 EDF 6, , ,00 0,18 EDP FINANCE 3, , ,00 0,78 EDP FINANCE 4, , ,00 0,10 EDP FINANCE 4, , ,75 0,15 ELECTRICITE FRANCE 5, , ,50 0,11 ELIA SYSTEM OP 4, , ,70 0,06 ELM BV 6, , ,00 0,22 ELM FRN 06-PERPETUAL , ,00 0,32 ENBW INTERNATIONAL FIN 4, , ,80 0,04 ENBW INTERNATIONAL FIN 6, , ,60 0,39 ENEL 4, , ,80 0,06 ENEL 5, , ,50 0,11 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4, , ,00 0,10 ENEL SOCIETA 4, , ,00 0,52 19

19 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010 (compartiment CORPORATE EUR) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR ENEL SOCIETA 5, , ,50 0,05 ENERGIAS PORTUGAL 5, , ,40 0,07 ENI SpA 4, , ,00 0,07 ENI SpA 5, , ,50 0,54 ERSTE GROUP 4, , ,00 0,11 ERSTE OEST.SPAARK. 5, , ,50 0,33 EWE 4, , ,95 0,02 EWE 4, , ,40 0,37 FIDELITY INTERNATIONAL 6, , ,45 0,09 FIDELITY INTERNATIONAL 6, , ,00 0,63 FINMECCANICA 5, , ,45 0,07 FORTIS BANK 4, , ,00 0,08 FORTIS BANK 5, , ,60 0,35 FORTIS BANK LUX 3, , ,00 0,13 FORTUM CORP. 4, , ,00 0,17 FRANCE TELECOM 4, , ,40 0,06 FRANCE TELECOM 5, , ,90 0,21 FRANCE TELECOM 7, , ,70 0,29 GAS NATURAL 3, , ,50 0,05 GAS NATURAL FINANCE 5, , ,00 0,15 GAZ CAPITAL 4, , ,40 0,14 GAZ CAPITAL 5, , ,60 0,08 GAZ CAPITAL 6, , ,70 0,14 GDF SUEZ 6, , ,00 0,24 GE CAP EUROPEAN FUND 4, , ,00 0,29 GE CAP EUROPEAN FUND 4, , ,00 0,21 GENERAL ELEC CAP FRN , ,00 0,40 GENERALI FINANCE 3, , ,60 0,19 GENERALI FINANCE 4, , ,40 0,07 GENERALI FINANCE FRN 06-PERPETUAL , ,00 0,12 GLAXOSMITHKLINE 5, , ,80 0,06 GLAXOSMITHKLINE 5, , ,40 0,28 GOLDMAN SACHS 4, , ,00 0,29 GOLDMAN SACHS 4, , ,80 0,33 GOLDMAN SACHS 4, , ,10 0,33 HENKEL A.G. VAR , ,50 0,68 HERA 4, , ,00 0,20 HERA 4, , ,00 0,69 HOLCIM FINANCE 4, , ,00 0,17 HSBC CAPITAL FUND VAR 04-PERPETUAL , ,00 0,31 HSBC FINANCE 3, , ,75 0,05 HSBC HOLDINGS 6, , ,80 0,27 HSBC HOLDINGS FRN , ,50 0,10 HUTCHISON 4, , ,00 1,04 IBERDROLA 4, , ,75 0,26 IBERDROLA FINANZAS 5, , ,00 0,44 20

20 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010 (compartiment CORPORATE EUR) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 4, , ,20 0,14 IBERDROLA INTERNATIONAL 4, , ,00 0,17 IBM 6, , ,20 0,14 IMPERIAL TOBACCO 4, , ,40 0,29 INBEV S.A. 7, , ,00 0,16 ING BANK 3, , ,00 0,10 ING BANK FRN , ,20 0,40 ING GROUP 4, , ,40 0,22 INTESA SANPAOLO SpA 4, , ,10 0,40 INTESABCI CAP TRUST 01-PERPETUAL , ,00 0,22 IRELAND BANK 4, , ,00 0,66 IRISH LIFE & PERM. 4, , ,00 0,37 IRISH LIFE & PERM. 4, , ,75 0,06 JOHNSON & JOHNSON 4, , ,20 0,32 JPMORGAN CHASE FRN , ,30 0,46 JPMORGAN CHASE FRN , ,20 0,14 JPMORGAN CHASE FRN , ,00 0,20 JTI FINANCE VRN , ,00 0,21 KBC IFIMA 3, , ,00 0,40 KBC IFIMA N.V. 4, , ,50 0,51 KLEPIERRE 4, , ,00 0,20 KONINKLIJKE DSM 5, , ,00 0,89 KONINKLIJKE PHILIPS 6, , ,20 0,06 LAFARGE S.A. 6, , ,00 0,21 LAFARGE S.A.5, , ,60 0,28 LEGRAND 4, , ,00 0,20 LEHMAN BROTHERS FRN , ,00 0,00 LEHMAN BROTHERS HG 4, , ,00 0,03 LLOYDS TSB BANK 4, , ,25 0,09 LLOYDS TSB BANK 5, , ,00 0,39 LLOYDS TSB BANK 5, , ,00 0,10 LOTTOMATICA 5, , ,50 0,51 MAN 5, , ,25 0,59 MAN GROUP 6, , ,00 0,20 MCDONALD'S CORP. 6, , ,50 0,11 MEDIOBANCA 4, , ,00 0,21 MERCK-FINANZ 3, , ,10 0,23 MERRILL LYNCH 4, , ,25 0,32 MERRILL LYNCH 4, , ,20 0,24 METRO A.G. 5, , ,50 0,16 MONTE DEI PASCHI 4, , ,00 0,21 MONTE DEI PASCHI 4, , ,50 0,30 MORGAN STANLEY , ,80 0,55 MORGAN STANLEY 5, , ,00 0,10 MORGAN STANLEY 6, , ,00 0,21 MUENCHENER RUECK FRN 07-PERPETUAL , ,45 0,25 21

21 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010 (compartiment CORPORATE EUR) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR MUNICH RE FINANCE FRN , ,00 0,42 NATIONAL AUSTRALIA 4, , ,00 0,64 NATIXIS 4, , ,00 0,20 NATIXIS VRN , ,00 0,29 NED GASUNIE 5, , ,50 0,16 NOKIA 5, , ,20 0,39 NORDEA BANK FRN , ,00 0,20 NORDEA BANK FRN , ,00 0,65 NYKREDIT VAR 09-PERP , ,00 0,42 NYSE EURONEXT 5, , ,00 0,65 OLD MUTUAL FRN , ,00 0,75 OTE PLC 4, , ,00 0,25 OTE PLC 5, , ,80 0,10 PEMEX PROJECT 6, , ,00 0,21 PEUGEOT 3, , ,00 0,20 PFIZER 5, , ,00 0,12 PFIZER INC. 4, , ,30 0,15 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5, , ,50 0,11 PORTUGAL TEL INTERNATIONAL 4, , ,15 0,42 PORTUGAL TELECOM FIN 5, , ,50 0,64 PPG INDUSTRIES 3, , ,00 0,40 PPR 4, , ,60 0,26 PROCTER & GAMBLE 5, , ,40 0,27 PRUDENTIAL 5, , ,00 0,15 RABOBANK NEDERLAND 4, , ,30 0,27 RABOBANK NEDERLAND 4, , ,30 0,23 RABOBANK NEDERLAND 4, , ,00 0,22 RAIFFEISEN ZENTRALBK FRN , ,25 0,15 RAIFFEISEN ZENTRALBK VRN , ,00 0,34 RCI BANQUE 3, , ,00 0,39 REPSOL INTERNATIONAL FIN 4, , ,07 0,63 ROCHE HOLDINGS 5, , ,00 0,07 ROCHE HOLDINGS 6, , ,00 0,25 ROYAL BANK CANADA 3, , ,75 0,38 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4, , ,10 0,30 ROYAL BANK OF SCOTLAND 5, , ,40 0,12 ROYAL BANK OF SCOTLAND 5, , ,00 0,67 RTE EDF TRANSPORT 4, , ,70 0,12 RWE FINANCE 6, , ,08 0,17 SANDVIK AB 6, , ,00 0,56 SANOFI AVENTIS 4, , ,00 0,22 SANPAOLO IMI VRN , ,00 0,09 22

22 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010 (compartiment CORPORATE EUR) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR SANTANDER ISSUANCES FRN , ,00 0,19 SANTANDER UK PLC 4, , ,60 0,12 SANTANDER VRN , ,20 0,24 SCANIA CV AB 3, , ,60 0,06 SCHNEIDER ELECTRIC 4, , ,20 0,34 SECURITAS AB 6, , ,50 0,11 SES 4, , ,00 0,17 SES 4, , ,75 0,05 SG CAPITAL TR III FRN PERP , ,05 0,37 SHELL INTERNATIONAL FIN 3, , ,50 0,05 SHELL INTERNATIONAL FIN 4, , ,80 0,09 SIEMENS FIN 4, , ,00 0,10 SIEMENS FIN VRN , ,00 0,75 SKANDINAVISKA 5, , ,00 0,32 SL FINANCE FRN , ,50 0,27 SMITHS GROUP PLC 4, , ,00 0,20 SNS BANK NEDERLAND 4, , ,00 0,70 SOCIETE GENERALE 5, , ,00 0,17 SOCIETE GENERALE 6, , ,00 0,11 SOCIETE GENERALE 6, , ,50 0,11 SODEXHO 4, , ,00 0,21 SOLVAY 4, , ,35 0,35 SP BRIC 40 -DEXIA CRE 0, , ,00 0,17 ST GOBAIN 8, , ,00 0,23 STANDARD CHARTERED 5, , ,80 0,72 STATOIL ASA 4, , ,45 0,02 STATOILHYDRO ASA 5, , ,48 0,13 SUEZ ENVIRONNEMENT 4, , ,50 0,10 SUEZ ENVIRONNEMENT 4, , ,00 0,21 SUEZ ENVIRONNEMENT 6, , ,50 0,12 SVENSKA HANDELSBK FRN PERP , ,00 0,35 TELECOM IITALIA 6, , ,70 0,58 TELECOM ITALIA 5, , ,00 0,21 TELEFONICA EMISI 3, , ,00 0,20 TELEFONICA EMISI 5,431 5, , ,00 0,42 TELEFONICA EUROPE 5, , ,80 0,46 TELEKOM FINANZ 4, , ,00 0,21 TELEKOM FINANZ 6, , ,00 0,28 TELENOR 4, , ,90 0,64 TELIASONERA 4, , ,00 0,22 TELIASONERA 5, , ,25 0,05 TELIASONERA AB 3, , ,25 0,05 TELSTRA CORP. 3, , ,20 0,50 TELSTRA CORP. 4, , ,50 0,10 TELSTRA CORP. 6, , ,00 0,22 23

23 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010 (compartiment CORPORATE EUR) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR TELSTRA CORP. 6, , ,80 0,06 TESCO 5, , ,00 0,42 TESCO 5, , ,83 0,02 TESCO PLC 3, , ,80 0,04 TESCO PLC 5, , ,50 0,11 TH BANK AUST 5, CUM WARRANT , ,00 0,22 THALES 4, , ,00 0,10 TOKYO ELECT POWER 4, , ,00 0,09 TORONTO DOMINION BANK 5, , ,00 0,45 TVO POWER 6, , ,00 0,78 UBS JERSEY BRANCH 4, , ,80 0,27 UBS LONDON BRANCH 4, , ,50 0,10 UBS PREFERRED FUNDING FRN 05-PERPETUAL , ,80 0,09 UNIBAIL-RODAMCO 4, , ,30 0,43 UNICREDIT 5, , ,40 0,43 UNICREDITO ITALIAN FRN 05-PERPETUAL , ,85 0,11 USB FRN , ,70 0,29 VAN LANSCHOT 3, , ,00 0,79 VATTENFALL TREASURY 4, , ,00 0,11 VATTENFALL TREASURY 6, , ,00 0,12 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4, , ,00 0,31 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5, , ,00 0,22 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6, , ,85 0,11 VERBUND INTERNATIONAL FIN 4, , ,00 0,64 VERIZON WIRELESS 8, , ,00 0,38 VIVENDI 4, , ,00 0,20 VIVENDI 4, , ,00 0,31 VODAFONE GROUP 4, , ,50 0,10 VOLKSWAGEN FIN 2, , ,00 0,10 VOLKSWAGEN FIN 4, , ,25 0,05 VOLKSWAGEN FIN 5, , ,80 0,09 VOLKSWAGEN FIN 6, , ,00 0,06 VOTO VOTORANTIM 5, , ,00 0,20 VW INTERNATIONAL FINANCE 3, , ,00 0,31 VW INTERNATIONAL FINANCE 7, , ,60 0,43 WAL-MART STORES 4, , ,60 0,99 WELLS FARGO 4, , ,65 0,85 WESTPAC BANKING 4, , ,00 0,21 WESTPAC BANKING 4, , ,00 0,31 WPP GROUP 4, , ,00 0,41 24

24 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010 (compartiment CORPORATE EUR) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA EUR XSTRATA FIN 4, , ,30 0,43 ZURICH FINANCE 4, , ,70 0,28 ZURICH FINANCE FRN , ,00 0,39 Totaal Effecten die op een officiële beurs worden genoteerd of op een andere gereguleerde markt worden verhandeld , ,90 95,91 Overige Effecten EUR BASKET SHS-3CIF VRN , ,00 0,37 ERICSSON 5, , ,60 0,12 MIZUHO CAP FRN 06-PERP , ,75 0,14 MUFG CAPITAL FIN 2 FRN PERP , ,40 0,28 SIGMA FINANCE CORP. -FRN ,93 0,00 0,00 UBS JERSEY BR FRN , ,50 0,14 Totaal Overige Effecten , ,25 1,04 Totaal Effectenportefeuille , ,15 96,95 25

25 Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010 (compartiment EUR SELECTION) HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE PER NETTO- IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR ACTIVA Effecten die op een officiële beurs worden genoteerd of op een andere gereguleerde markt worden verhandeld Obligaties EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SV 3, , ,00 1,21 AUSTRIA 4, , ,00 3,12 BANCO SANTANDER 4, , ,00 1,01 BBVA ARGENTARIA 5, , ,20 0,53 BCO SANTANDER CTR 4, , ,00 1,90 BELGIUM OLO 3, , ,00 0,41 BELGIUM OLO 5, , ,00 0,39 BIG MBH 4, , ,00 0,85 CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 5, , ,00 0,66 CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 5, , ,00 0,42 CAS DEPOSITI E PR 3, , ,00 0,81 COMPAGNIE FINANCIERE ET FONCIER 4, , ,90 0,75 COMPAGNIE FINANCIERE ET FONCIER 4, , ,00 2,23 CSSE REF HABITAT 4, , ,00 1,74 DEUTSCHE PFANDBK 4,50% , ,00 0,66 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4, , ,00 2,69 EUROHYPO 3, , ,00 1,52 EUROHYPO 5, , ,00 0,82 EIB 4, , ,00 3,78 EIB 4, , ,00 3,21 FINLAND 4, , ,00 2,63 FINLAND 4, , ,00 1,60 FLEMISCH COMMUNITY 2, , ,00 0,82 FLEMISCH COMMUNITY 3, , ,00 3,23 FRANCE BTAN 4, , ,00 2,60 FRANCE (OAT) 3, , ,00 3,02 FRANCE (OAT) 4, , ,00 1,41 FRANCE (OAT) 5, , ,00 3,03 FRANCE (OAT) 1, , ,51 0,71 FRANCE (OAT) 2, , ,63 0,50 IRELAND 3, , ,00 1,03 IRELAND TREASURY 4, , ,00 3,23 IRELAND TREASURY BOND 4, , ,00 0,62 IRLANDE 4, , ,00 0,38 IRLANDE TREASURY 4, , ,00 0,75 ITALY (BTP) 0, , ,00 1,01 ITALY (BTP) 4, , ,00 2,89 ITALY (BTP) 5, , ,00 1,88 26

DEGROOF BONDS. Société d'investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten. Actieve compartimenten:

DEGROOF BONDS. Société d'investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten. Actieve compartimenten: Société d'investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten: EMU Quants Corporate EUR EUR Selection EUR 2017 EUR 2012 EUR 2015 Global

Nadere informatie

TreeTop Portfolio SICAV

TreeTop Portfolio SICAV B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T r e e T o p A s s e t M a n a g e m e n t S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Portfolio SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

TreeTop Portfolio SICAV

TreeTop Portfolio SICAV B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T r e e T o p A sset M a n a g e m e n t S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Portfolio SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap

Nadere informatie

TREETOP PORTFOLIO SICAV

TREETOP PORTFOLIO SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T S. A. 12, Rue Eugène

Nadere informatie

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 De Perpetuele Portefeuille Note I (NL0000456614), de Perpetuele Portefeuille Note II (NL0000456440) en de Perpetuele

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

ING International Currency Management Fund

ING International Currency Management Fund ING International Currency Management Fund Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 40 811 LUXEMBOURG Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met: ING Investment Management

Nadere informatie

DEGROOF MONETARY. Société d'investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten. Actieve compartimenten:

DEGROOF MONETARY. Société d'investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten. Actieve compartimenten: DEGROOF MONETARY Société d'investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten: Degroof Monetary EUR Degroof Monetary USD B E H E E R

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

TREETOP CONVERTIBLE SICAV

TREETOP CONVERTIBLE SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T S. A. 12, Rue Eugène

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV B E H E E R S M A A T S C H A P P I J TreeTop Asset Management S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar

Nadere informatie

PRIMARY MARKET. Investor Services. Bond List. ISIN CODE Crncy Issuer SUB Cpn Issue Maturity Yield Issue Rtg Denom Paym Cp

PRIMARY MARKET. Investor Services. Bond List. ISIN CODE Crncy Issuer SUB Cpn Issue Maturity Yield Issue Rtg Denom Paym Cp Investor Services Bond List PRIMARY MARKET ISIN CODE Crncy Issuer SUB Cpn Issue Maturity Yield Issue Rtg Denom Paym Cp Year price 1000 SECONDARY MARKET ISIN CODE Crncy Issuer SUB Cpn Issue Maturity Price

Nadere informatie

DEGROOF GLOBAL. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

DEGROOF GLOBAL. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 september 2016 R.C.S. Luxembourg B 24.822 Op basis

Nadere informatie

ABERTIS 24-04-15 houden opbouwen. ACKERMANS-VH 25-05-14 houden opbouwen 17-02-15 opbouwen houden 20-05-15 houden opbouwen 09-07-15 opbouwen houden

ABERTIS 24-04-15 houden opbouwen. ACKERMANS-VH 25-05-14 houden opbouwen 17-02-15 opbouwen houden 20-05-15 houden opbouwen 09-07-15 opbouwen houden Wijzigingen van de aanbevelingen in het voorbije jaar (1) Sinds 10 januari 2011 hanteert KBC Asset Management een nieuwe methodiek voor zijn aanbevelingen. Een uitvoerige omschrijving van de wijzigingen

Nadere informatie

ING (L) DYNAMIC. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519. Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen

ING (L) DYNAMIC. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519. Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen ING (L) DYNAMIC Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519 Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen LUXEMBOURG Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten per 31 maart 2014: Degroof Global ISIS Low Degroof

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten per 30 september 2014: Degroof Global ISIS Low Degroof

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

xs0553893735 EUR ING 6Y Healthcare Performance notes VAR 2010 12/15/2016 102.00 NR 100 02/12/2010 LF 1000

xs0553893735 EUR ING 6Y Healthcare Performance notes VAR 2010 12/15/2016 102.00 NR 100 02/12/2010 LF 1000 Investor Services Bond List PRIMARY MARKET ISIN CODE Crncy Issuer SUB Cpn Issue Maturity Yield Issue Rtg Denom Paym Cp Year price xs0553893735 EUR ING 6Y Healthcare Performance notes VAR 2010 12/15/2016

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De financiële stabiliteitsraad (FSB) publiceerde gisteren een bijgewerkte lijst van de belangrijke systeembanken

Nadere informatie

Een belegging met jaarlijks kans op 5,5%* coupon

Een belegging met jaarlijks kans op 5,5%* coupon High Five 2018 1 High Five 2018* Jaarlijks 5,5%** coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum niet meer dan 30% is gedaald ten opzichte van de startwaarde Bescherming t/m 30% koersdaling

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van het Britse onderzoeksbureau Markit blijkt dat de industrie binnen de eurozone

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten per 31 maart 2015: Degroof Global ISIS Low Degroof

Nadere informatie

8Y EUR Best of Basket Notes 01/21

8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van onderzoeksbureau Markit blijkt dat de activiteit van de Duitse industrie in februari

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Chinese economie is in het derde kwartaal van 215 minder sterk gegroeid dan in het voorgaande kwartaal.

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Een uitspraak van een vertegenwoordiger van de Fed, waarbij de suggestie werd gewekt dat minder renteverhogingen

Nadere informatie

Stichting de Zaaier Jaarrekening 2013

Stichting de Zaaier Jaarrekening 2013 Stichting de Zaaier Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE bladz. Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 Kasstroomoverzicht 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Kem p e n Eu r o Cr e d i t Fu n d

Kem p e n Eu r o Cr e d i t Fu n d Kem p e n Eu r o Cr e d i t Fu n d halfjaarverslag per 30 juni 2009 Kem p e n Eu r o Cr e d i t Fu n d N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) Raad van Commissarissen Drs. J.H. Langereis,

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON 35 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON 35 is een complex instrument dat deels een schuldinstrument en deels een afgeleid instrument is. Het wordt uitgegeven door Société Générale

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Niet gereviseerd halfjaarverslag per 30 juni 2015 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxemburg B 27 128 PETERCAM L

Nadere informatie

Samenvatting van het Prospectus. Very Long Term Warrants Series (de Warrants )

Samenvatting van het Prospectus. Very Long Term Warrants Series (de Warrants ) Samenvatting van het Prospectus Uitgifteprijs (inclusief de Commissie) : 10,00 EUR Very Long Term Warrants Series 09-01 (de Warrants ) uitgegeven door DEXIA BANK BELGIË naamloze vennootschap naar Belgisch

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 29-Dec-15 10:08 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 29-Dec-15 10:08 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Nederlandse Bank (DNB) heeft de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gister aangemerkt als vijfde systeembank

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Volgens de cijfers die het Braziliaanse statistiekbureau gisteren publiceerde is de economie van Brazilië

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 12-Jan-16 8:44 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 12-Jan-16 8:44 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Belgische overheid moet EUR 700 miljoen aan belasting terugvorderen bij multinationals. Dat heeft de

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 27 april 2016 (om 11.00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 27 april 2016 (om 11.00 uur) Bijlage 3 STEMMING PER BRIEF Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 27 april 2016 (om 11.00 uur) Dit ondertekend formulier moet verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 27 april 2016 (om uur)

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 27 april 2016 (om uur) Bijlage 4 VOLMACHT Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 27 april 2016 (om 11.00 uur) Deze volmacht moet verzonden worden naar en uiterlijk op donderdag 21 april

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 28-Jan-16 8:59 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 28-Jan-16 8:59 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Wereldbank heeft gisteren zijn verwachting van de gemiddelde prijs van ruwe olie over 2016 neerwaarts

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten: Degroof Global ISIS Low Degroof Global ISIS Medium

Nadere informatie

Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 28-sep-2018

Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 28-sep-2018 Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 28-sep-2018 Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over: Achmea paraplu fonds A Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de industriële productie in de eurozone in november 2015 daalde met

Nadere informatie

/04/ LU % (**) 0.00 % 1.83 % % 1.0% (1500 max) %

/04/ LU % (**) 0.00 % 1.83 % % 1.0% (1500 max) % Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

OPROEPING. 27 april 2018 om uur

OPROEPING. 27 april 2018 om uur MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxemburg, 11

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 25-Nov-15 8:33 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 25-Nov-15 8:33 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Militaire en maatschappelijke spanningen maken Turkije minder aantrekkelijk voor beleggers, volgens investment

Nadere informatie

DEGROOF GLOBAL. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

DEGROOF GLOBAL. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten per 30 september 2009: Degroof Global Isis Low Degroof Global Isis

Nadere informatie

WINNING FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG

WINNING FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG WINNING FUNDS Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 78 249 LUXEMBOURG WINNING FUNDS Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met: NN Investment Partners P.O. Box 90470

Nadere informatie

Fonds verslag September 2017

Fonds verslag September 2017 verslag September 07 09 7 sparinvest.nl verslag Berekend in naam Koers (%) Datum 06 05 04 Mix en Balance I LU38339558 6,6 4,09 9.09.7 5,69 6,3 8,79 Procedo I LU0387704 5,93 5,5 9.09.7 6,87 8,3,04 Procedo

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 21-Oct-15 9:12 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 21-Oct-15 9:12 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Wereldbank heeft de gemiddelde olieprijs naar beneden bijgesteld. In juli ging de Wereldbank uit van

Nadere informatie

Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 30-nov-2018

Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 30-nov-2018 Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 30-nov-2018 Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over: Achmea paraplu fonds A Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Halfjaarverslag 2013 30 juni 2013 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26.

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26. Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-jan-2019

Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-jan-2019 Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-jan-2019 Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over: Achmea paraplu fonds A Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

TreeTop Global SICAV

TreeTop Global SICAV TreeTop Gl obal SICAV TreeTop Global SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("BEVEK") met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht Niet-gecontroleerde halfjaarlijks verslag op 30 juni

Nadere informatie

Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-okt-2018

Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-okt-2018 Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-okt-2018 Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over: Achmea paraplu fonds A Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN HET COMPARTIMENT Degroof Equities - International Selection (hierna International Selection ) VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK

Nadere informatie

TreeTop Global SICAV

TreeTop Global SICAV B E H E E R S M A A T S C H A P P I J TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Global SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs

Nadere informatie

DPAM L (vroeger PETERCAM L FUND)

DPAM L (vroeger PETERCAM L FUND) (vroeger PETERCAM L FUND) SICAV met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht Niet-gecontroleerd haalfjaarverslag op 30 juni 2017 R.C.S. Luxembourg B 27.128 Het prospectus is geen aanbod tot of voorstel

Nadere informatie

VIVIUM AGGRESSIVE FUND FACT SHEET 30 september 2017

VIVIUM AGGRESSIVE FUND FACT SHEET 30 september 2017 FACT SHEET 30 september 2017 Beleggingsbeleid In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in of het grootste deel van hun activiteiten

Nadere informatie

Informatie beleggingstitels Care IS

Informatie beleggingstitels Care IS Informatie beleggingstitels Care IS Juli 2015 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles

Nadere informatie

Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2009

Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2009 Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2009 INHOUDSOPGAVE 2. Informatie over KBC Institutional Fund Euro Corporate Bonds 2.1. Beheerverslag 2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs 2.1.2. Beursnotering

Nadere informatie

FINANCIËLE KALENDER T/M 12 MEI 2016

FINANCIËLE KALENDER T/M 12 MEI 2016 FINANCIËLE KALENDER T/M 12 MEI 2016 (beursfondsen NL, België, internationaal plus macro nieuws) MAANDAG 2 MEI 00:00 Core Laboratories - ex-dividend 00:00 bpost - Cijfers eerste kwartaal 04:00 Inkoopmanagersindex

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo US

AXA Life Protected Millesimo US AXA Life Protected Millesimo US - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid!

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! Delta Lloyd Safe Target bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE TARGET Delta Lloyd Safe Target is een belegging die gebaseerd is op een aandelenportefeuille met 5 internationale

Nadere informatie

De banken in 2010. Individuele gegevens. de banken in 2010 - individuele gegevens FEBELFIN

De banken in 2010. Individuele gegevens. de banken in 2010 - individuele gegevens FEBELFIN De banken in 2010 Individuele gegevens de banken in 2010 - individuele gegevens FEBELFIN 1 Aanhalingen zijn toegelaten mits de bron wordt vermeld. BELGISCHE FEDERATIE VAN DE FINANCIELE SECTOR, Aarlenstraat

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

Piazza BlackRock Global Allocation

Piazza BlackRock Global Allocation Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BNP PARIBAS FLEXI I SICAV. Halfjaarverslag per 31/12/2011. R.C.S. Luxembourg B 117 580

BNP PARIBAS FLEXI I SICAV. Halfjaarverslag per 31/12/2011. R.C.S. Luxembourg B 117 580 SICAV Halfjaarverslag per 31/12/2011 R.C.S. Luxembourg B 117 580 Inhoud Pagina Organisatie 2 Informatie 4 Financiële staten van 31/12/2011 6 Kerncijfers van de laatste 3 jaren 8 Effectenportefeuille op

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Balanced Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Balanced Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Balanced Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder nam aan het begin

Nadere informatie

20,10 juli 20% 45% 35% 0% 8,10 augustus 15% 45% 40% 0% 3,90 september 10% 45% 45% 0% <= en EBG < 0,5 = november 0% 45% 50% 5%

20,10 juli 20% 45% 35% 0% 8,10 augustus 15% 45% 40% 0% 3,90 september 10% 45% 45% 0% <= en EBG < 0,5 = november 0% 45% 50% 5% INSTELLINGEN GRENSWAARDEN van de EBG Verdeling winst per jaar METHODE = 1 t.b.v. gewogen METHODE 04-09-17 4-9-2017 27-8-2017 Laag 0,5 1 2 of 4 MAAND 2016 2017 2018 2019 7,00 Midden 0,8 2016 15% 2017 40%

Nadere informatie

UNIVERSAL INVEST. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht met verscheidene compartimenten

UNIVERSAL INVEST. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht met verscheidene compartimenten Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht met verscheidene compartimenten Gereviseerd jaarverslag per 31 maart 2008 Inschrijvingen zijn slechts mogelijk op basis van het prospectus,

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

Very Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Very Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Very Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder verhoogde medio

Nadere informatie