Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen

Transcriptie

1 Aanvraagfrmulier penen Rab Business Accunt vr venntschappen 1. Identificatie venntschap Sciale benaming: Venntschapsvrm: Land van prichting f rganisatie: ]] Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer: ]]]] - ]]] - ]]] NACE cdes: ]]]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]] BTW-plichtig: Nee Ja Maatschappelijke zetel: Pstcde: Telefnnummer: Fiscale wnplaats(en): ]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ]]]]]]]]] Faxnummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] Vul hier het zichtrekeningnummer van uw venntschap in, bij een andere bank in België. Deze rekening zal dienen als tegenrekening waarnaar uw tegeden bij Rabbank.be kunnen vergeschreven wrden. Rekeningnummer (IBAN): BE ]] ]]]] ]]]] ]]]] 2. Identificatie vertegenwrdigers venntschap (De vertegenwrdigingsbevegdheid die blijkt uit statuten en benemingsbesluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.) 1e vertegenwrdiger Vrnaam: Naam: Gebrtedatum: Gebrteplaats: Pstcde: Natinaliteit: adres: Fiscale wnplaats(en): Nr. identiteitskaart: Rijksregisternummer: Telefnnummer: Gebrteland: ]]]]]]]]]]] ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ]]]]]]]]] ]]]]]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] inf@rabbank.be ]]]]]]]]]] Gsm-nummer: ]]]]]]]]]] PEP: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument Vragenlijst met betrekking tt de identificatie van Plitiek Prminente Persnen in te vullen. US Persn: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument W-9 in te vullen.

2 2e vertegenwrdiger Vrnaam: Naam: Gebrtedatum: Gebrteplaats: Pstcde: Natinaliteit: adres: Fiscale wnplaats(en): Nr. identiteitskaart: Rijksregisternummer: Telefnnummer: Gebrteland: ]]]]]]]]]]] ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ]]]]]]]]] ]]]]]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] ]]]]]]]]]] Gsm-nummer: ]]]]]]]]]] PEP: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument Vragenlijst met betrekking tt de identificatie van Plitiek Prminente Persnen in te vullen. US Persn: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument W-9 in te vullen. 3. Mandataris De vertegenwrdigers van de venntschap duiden nderstaande persn aan als mandataris van de rekening. Zij gaan ermee akkrd dat alle cmmunicatie ver de Rabbank.be-rekeningen via deze persn verlpt. De mandataris beheert de rekening alleen met gebruik van digipass met pincde. Vrnaam: Naam: Geslacht: Man Vruw Functie (in het kader van rechtspersn): ]] Wettelijk adres: Pstcde: Persnlijke gegevens: Gebrtedatum: Gebrteplaats: Gebrteland: Burgerlijke staat: Natinaliteit: adres: Fiscale wnplaats(en): ]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]] ]]]]]]]]] Fiscaal Identificatienummer: ]]]]]]]]] Fiscale wnplaats(en): ]]]]]]]]] Fiscaal Identificatienummer: ]]]]]]]]] Nr. identiteitskaart: ]]]]]] inf@rabbank.be

3 Rijksregisternummer: Telefnnummer: ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] ]]]]]]]]]] Gsm-nummer: ]]]]]]]]]] PEP: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument Vragenlijst met betrekking tt de identificatie van Plitiek Prminente Persnen in te vullen. US Persn: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument W-9 in te vullen. 4. Identiteitsverklaring van de venntschap De vertegenwrdigers van de venntschapverklaren dat: 1) De venntschap f één f meerdere van zijn aandeelhuders met meer dan 25 % van de aandelen f stemrechten, is een beursgenteerde venntschap/een kredietinstelling/een financiële instelling f een (Belgische f buitenlandse) verheidsinstelling: Ja. Geef hierna de vlgende infrmatie mtrent de venntschap: Categrie: Beursgenteerde nderneming f een filiaal van een beursgenteerde nderneming Overheidsinstelling (f een entiteit die geheel in eigendm is van de verheid) Financiële instelling Maatschappelijke benaming: ]]] Adres van de maatschappelijke zetel: ]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] Pstcde: ]]]] Gemeente: ]]]]]]]]] Tezichthuder (indien krediet- f financiële instelling): ]]]]] Nee, beantwrd vraag 2. 2) De venntschap is een: Actieve niet-financiële entiteit (actieve NFE: zie bijlage vr de definitie): Actieve NFE p basis van inkmsten en activa Nn prfit rganisatie Actieve NFE die een hldingmaatschappij is en lid is van een niet-financiële grep Start-up NFE NFE in liquidatie f kmend uit een faillissement Treasury Center dat lid is van een niet-financiële grep Andere actieve NFE: Passieve niet-financiële entiteit (passieve NFE: zie bijlage vr de definitie) f een beleggingsentiteit. inf@rabbank.be

4 5. Uiteindelijke Begunstigde(n) van de venntschap De wetgeving tt vrkming van het gebruik van het financiële stelsel vr het witwassen van geld en de financiering van terrrisme verplicht de banken m de Uiteindelijke Begunstigden van hun klanten te identificeren, in het bijznder wanneer het m juridische cnstructies gaat. Tegelijkertijd verplicht ze juridische cnstructies m aan hun banken de identiteit van hun Uiteindelijk Begunstigde(n) mee te delen. Vlgens de wet zijn de Uiteindelijk Begunstigden van een venntschap de natuurlijke persn f persnen die in feite f in rechte de cntrle hebben ver de venntschap. In het bijznder betreft het de huders van een participatie van 25% f meer en de persnen die in feite f in rechte het bestuur van de venntschap in handen hebben. Meer inf ver de uiteindelijk begunstigden en ver de infrmatie die we van deze persnen ndig hebben kunt u terugvinden in de bijlage. 1) Vertegenwrdigers van de venntschapverklaren dat vlgende natuurlijke persnen de Uiteindelijke Begunstigden zijn van hger genemde venntschap. Uiteindelijk Begunstigde van de Onderneming 1 Familienaam: Vrnaam: Pstcde: Gebrtedatum: Gebrteplaats: Fiscale wnplaats(en): Functietitel: % aandelen: % stemrecht: Beslisser: Nee Ja ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Wnplaats: ]]]]]]]]] Gebrteland: PEP: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument Vragenlijst met betrekking tt de identificatie van Plitiek Prminente Persnen in te vullen. US Persn: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument W-9 in te vullen. Uiteindelijk Begunstigde van de Onderneming 2 Familienaam: Vrnaam: Pstcde: Gebrtedatum: Gebrteplaats: Fiscale wnplaats(en): Functietitel: % aandelen: % stemrecht: Beslisser: Nee Ja ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Wnplaats: ]]]]]]]]] Gebrteland: inf@rabbank.be PEP: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument Vragenlijst met betrekking tt de identificatie van Plitiek Prminente Persnen in te vullen. US Persn: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument W-9 in te vullen.

5 Uiteindelijk Begunstigde van de Onderneming 3 Familienaam: Vrnaam: Pstcde: Gebrtedatum: Gebrteplaats: Fiscale wnplaats(en): Functietitel: % aandelen: % stemrecht: Beslisser: Nee Ja ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Wnplaats: ]]]]]]]]] Gebrteland: PEP: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument Vragenlijst met betrekking tt de identificatie van Plitiek Prminente Persnen in te vullen. US Persn: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument W-9 in te vullen. Uiteindelijk Begunstigde van de Onderneming 4 Familienaam: Vrnaam: Pstcde: Gebrtedatum: Gebrteplaats: Fiscale wnplaats(en): Functietitel: % aandelen: % stemrecht: Beslisser: Nee Ja ]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Wnplaats: ]]]]]]]]] Gebrteland: PEP: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument Vragenlijst met betrekking tt de identificatie van Plitiek Prminente Persnen in te vullen. US Persn: Nee Ja Indien ja, gelieve het dcument W-9 in te vullen. Indien de vrziene vakjes ntereikend zijn, gelieve dan een verzicht p te stellen van ALLE Uiteindelijke Begunstigden van de Onderneming en bij deze verklaring te vegen. 2) Indien er geen ultieme aandeelhuders zijn met een participatie van meer dan 25%, vul dan nderstaande verklaring in: Vertegenwrdigers verklaren dat p ]] / ]] / ]]]] geen enkele ultieme aandeelhuder van hgergenemde venntschapmeer dan 25% van de aandelen f stemrechten aanhudt. inf@rabbank.be

6 6. Vragen met betrekking tt de identificatie van de venntschap en haar geld Om welke reden wilt u f de venntschap klant wrden bij Rabbank.be? (Meerdere pties mgelijk) Sparen Betalingen/Verrichtingen Andere, gelieve te specifiëren: He zult u hfdzakelijk bedragen p uw rekening bij Rabbank.be ntvangen? m Overschrijving afkmstig van een rekening p uw naam f p naam van de venntschap m Overschrijving afkmstig van (een) derde partij(en) m Andere, gelieve te specifiëren: He vaak zullen er vlgens u transacties gebeuren p uw Rabbank.be-rekeningen? m Dagelijks m Wekelijks m Maandelijks m Driemaandelijks m Halfjaarlijks m Jaarlijks Wat zal de ttale waarde zijn van de bedragen die u in de eerste maand denkt te ntvangen? m Minder dan eur m tt eur m tt eur m Meer dan eur m tt eur Wat is het jaarlijks gemiddeld balansttaal dat u verwacht p deze rekening? m Minder dan eur m tt eur m tt eur m Meer dan eur m tt eur Wat is de vrnaamste rsprng van het geld dat u zult plaatsen/ntvangen p uw rekeningen bij Rabbank.be? A. Afkmstig uit de berepsactiviteiten van uw venntschap: Facturen betaald dr tegenpartijen Inbreng kapitaal Terugstrten BTW, belastingen Giften/schenkingen Andere, gelieve te specifiëren: B. Niet afkmstig uit de berepsactiviteiten van uw venntschap: Opbrengst van een belegging Verkp van een nrerend ged, namelijk Verkp van rerende gederen, namelijk Andere, gelieve te specifiëren: inf@rabbank.be

7 Heeft uw venntschap (in)directe (handels)betrekkingen met buitenlandse (handels)partners? Land Naam handelspartner Zal uw venntschap bedragen ntvangen uit het buitenland? Nee Ja Z ja, gelieve de vlgende 2 vragen in te vullen. Wij verwachten bedragen te ntvangen uit vlgende landen: Vrnaamste reden(en) vr het ntvangen van deze bedragen uit het buitenland: He vaak verwacht u geld vanuit het buitenland te ntvangen? m Dagelijks m Wekelijks m Maandelijks m Driemaandelijks m Halfjaarlijks m Jaarlijks Is uw venntschap eigenaar van 5 f meer nrerende gederen? m Nee m Ja, gelieve te specifiëren: Aard van het nrerend ged Plaats inf@rabbank.be

8 7. Wettelijke bepalingen De ndergetekenden verklaren: - de Algemene Vrwaarden en de Bijzndere Vrwaarden van Rabbank.be, beschikbaar p > Vragen > Dcument Center, te hebben gelezen en gedgekeurd. Wij geven de testemming m alle infrmatie digitaal te ntvangen via de beveiligde transactiesite f via . - de Essentiële Spaardersinfrmatie, beschikbaar p > Vragen > Essentiële Spaardersinfrmatie, te hebben gelezen. - dat alle inlichtingen p dit dcument, alsk de bijlagen, juist en vlledig zijn. - de testemming te geven m alle elektrnische infrmatie te ntvangen via de beveiligde website f via aan de mandataris. - uitdrukkelijk dat de gelden afkmstig zijn van een wettige activiteit en bestemd zijn vr de venntschap zelf. Er zullen geen gelden aangehuden wrden vr derden p de Rab Business Accunt. De Rab Business Accunt zal niet wrden gebruikt vr het witwassen van kapitalen. - kennis te hebben genmen van het feit dat nze spaardepsit s nder het Nederlandse depsitgarantiestelsel vallen. Handtekening vertegenwrdigers Datum Naam Handtekening Datum Naam Handtekening Handtekening mandataris Datum Naam Handtekening 8. Onderteken en stuur het aanvraagfrmulier p, samen met de ndige wettelijke dcumenten Uw aanvraag is bijna rnd: u dient ng slechts enkele stappen te zetten. R Kijk na f u alle vragen crrect en naar eer en geweten hebt ingevuld. R Onderteken het frmulier. R Veg vlgende dcumenten te aan deze ndertekende aanvraag: Een rect-vers kpie van de identiteitskaarten van de vlgende persnen: vertegenwrdigers mandataris uiteindelijk begunstigde van de venntschap In geval de venntschap behrt tt een grep: veg aan de hand van een rganigram een verzicht te van de grepsstructuur indien de aandeelhuder(s) f stemgerechtigde(n) zelf een venntschap f een andere juridische entiteit is/zijn. Een kpie van uw rekeningafschrift van uw zichtrekening bij een andere bank in België waarp de naam en rekeningnummer van uw venntschap ged zichtbaar is en niet uder is dan 6 maanden. De laatste gecördineerde f bijgewerkte statuten neergelegd ter griffie van de rechtbank van kphandel f gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad. De laatste publicatie in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van de vertegenwrdigingsbevegdheid van de venntschap, dit wil zeggen wie f welke functie kan de venntschap tegenver derden in rechte verbinden (vb. zaakverder, gedelegeerd bestuurder). De laatste publicatie in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van de meest recente (her)beneming van de persn in de bvenvermelde functie(s). U heft de envelppe niet te frankeren. Het vlstaat m dit adres te vermelden: Antwrdcde Rabbank.be DA Berchem Hebt u ng vragen? Bel nze klantendienst p het nummer , mail naar inf@rabbank.be, raadpleeg nze Veelgestelde vragen p > Vragen. inf@rabbank.be

9 Bijlage: Verduidelijking bij de identiteitsverklaring van de venntschap en de verklaring Uiteindelijke Begunstigde 1. Waarm meten banken een verklaring betreffende de Uiteindelijke Begunstigde(n) van de venntschap vragen? De wetgeving tt vrkming van het gebruik van het financiële stelsel vr het witwassen van geld en de financiering van terrrisme verplicht de banken m de Uiteindelijke Begunstigden van hun klanten te identificeren, in het bijznder wanneer het m juridische cnstructies gaat. Tegelijkertijd verplicht ze juridische cnstructies m aan hun banken de identiteit van hun Uiteindelijk Begunstigde(n) mee te delen. 2. Wie zijn de Uiteindelijke Begunstigden? Onder de Uiteindelijke Begunstigden verstaan we de natuurlijke persnen die, alleen f samen handelend, rechtstreeks f nrechtstreeks, in rechte f in feite de uiteindelijke cntrle hebben ver de venntschap. De term Uiteindelijke Begunstigde wrdt vaak geïnterpreteerd als aandeelhuder. Dit klpt vaak, maar er zijn k gevallen waar er geen aandeelhuders zijn in de strikte zin van het wrd. In dat geval dienen de beslissingsnemers, m.a.w. de bestuurders, te wrden pgegeven. Hiernder vindt u per entiteit wie er dient te wrden geïdentificeerd als Uiteindelijke Begunstigde. Let wel: Uiteindelijke Begunstigden zijn steeds natuurlijke persnen. Indien de Uiteindelijke Begunstigde zelf een venntschap is, dienen de natuurlijke persnen achter deze venntschap te wrden geïdentificeerd, zijnde de persnen die eigenaar zijn van 25% van de aandelen f meer, f de bestuursleden Uiteindelijke begunstigden van een venntschap: a. Uiteindelijke begunstigden aandeelhuders f vennten: het gaat m de natuurlijke persnen (persnen) die uiteindelijk rechtstreeks f nrechtstreeks 25 % f meer van de aandelen f stemrechten van de venntschap bezit(ten) f cntrleren. b. Uiteindelijke begunstigden beslissers: het gaat m de natuurlijke persn (persnen) die niet 25 % f meer van de aandelen f stemrechten bezitten, rechtstreeks f nrechtstreeks de cntrle in feite f in rechte ver de venntschap heeft (hebben) en de persnen met een mandaat binnen het bestuursrgaan van de venntschap die het bestuur beïnvleden ((bijvrbeeld de zaakverder van een BVBA f de bestuurder van een NV). Als een rechtspersn een mandaat waarneemt in het bestuursrgaan, dan meten de identiteitsgegevens wrden vermeld van de natuurlijke persn f persnen die die rechtspersn vertegenwrdigen in de waarneming van dit mandaat (bijvrbeeld de permanente vertegenwrdiger). Alle mandaathuders in het bestuursrgaan meten wrden vermeld met aanduiding van hun respectievelijke functie Uiteindelijke begunstigden van een andere juridische cnstructie dan een venntschap: a. Uiteindelijke begunstigden rechthebbenden: het gaat m de natuurlijke persn (persnen) die de rechthebbenden zijn van minstens 25 % van het vermgen van de juridische cnstructie. Als de begunstigden (ng) niet aangewezen werden, gaat het m de grep van persnen in abstract gedefinieerd in het belang van wie de juridische cnstructie werd pgericht f hfdzakelijk werkzaam is. b. Uiteindelijke begunstigden beslissers: dit is de persn f zijn de persnen die vermgen in de juridische cnstructie inbrengen en cntrle uitefenen p het gebruik ervan. i. als de juridische cnstructie rechtspersnlijkheid heeft (bv. VZW, Stichting) gaat het m de natuurlijke persn f persnen die een mandaat uitefent (uitefenen) in haar bestuursrgaan. ii. als de juridische cnstructie geen rechtspersnlijkheid heeft (bv. feitelijke vereniging, Trust) gaat het m de persnen die de macht hebben m invled uit te efenen p het bestuur ervan.

10 3. Wie is vrijgesteld van de verplichting tt identificatie van de Uiteindelijk Begunstigden? Als de klant f een (f meer) Aandeelhuder(s) van 25% f meer: een genteerde venntschap is: een beursgenteerde venntschap waarvan de effecten in een land van de Eurpese Ecnmische Ruimte zijn tegelaten tt de handel p een gereglementeerde markt ; f een kredietinstelling f een financiële instelling is die gevestigd is in een land van de Eurpese Ecnmische Ruimte f in een land dat lid is van de Financial Actin Task Frce (FATF); f een Belgische publieke verheidsinstantie is: een Belgische instelling f een lichaam dat dr een Belgische penbare macht is pgericht m in een penbare dienst f in een dienst van penbaar nut te vrzien en waarvan die macht de werking bepaalt en cntrleert. 4. Verklarende nta bij de classificering van de venntschap Financiële entiteit (FE): Wrden als financiële entiteiten beschuwd: R Instellingen die effectendepsit s beheren; R Depsit instellingen; R Beleggingsentiteiten; R Bepaalde verzekeringsinstellingen. Niet-financiële entiteit (NFE): a. Passieve niet-financiële entiteit (passieve NFE): Is elke NFE die geen: R actieve NFE is f, R een beleggingsentiteit is, dit is een entiteit waarvan de brut-inkmsten hfdzakelijk afkmstig zijn van de belegging, herbelegging f verhandeling van financiële activa, als de entiteit wrdt beheerd dr een andere entiteit wrdt beheerd dr een andere entiteit die een financiële instelling is. b. Actieve niet-financiële entiteit (actieve NFE): R De actieve NFE p basis van pbrengsten en activa: Minder dan 50 % van de brut-inkmsten van de NFE in het vrgaande kalenderjaar f een andere relevante bekhudkundige rapprteringsperide bestaat uit passieve inkmsten en minder dan 50% van de activa van de NFE gedurende het vrgaan de kalenderjaar f een andere relevante bekhudkundige rapprteringsperide, bestaat uit activa die passieve inkmsten vrt brengen f die wrden aangehuden m passieve inkmsten te verkrijgen. De vlgende pbrengsten kunnen als passieve pbrengsten wrden beschuwd: - dividenden - interesten - huurgelden en ryalties - ntvangen bedragen van verzekeringscntracten. R De actieve NFE p basis van andere criteria: a) de aandelen van de NFE wrden regelmatig verhandeld p een gereglementeerde effectenbeurs f de NFE is een gelieerde entiteit van een entiteit waarvan de aandelen regelmatig verhandeld wrden p een gereglementeerde effectenbeurs; b) de NFE is pgericht p het grndgebied van Amerikaans Sama, het Gemenebest van de Nrdelijke Marianeneilanden, Guam, het Gemenebest van Puert Ric, f de Amerikaanse Maagdeneilanden, en alle eigenaars van de begunstigde zijn daadwerkelijk inwners van dat grndgebied;

11 c) de NFE is een regering (niet zijnde de regering van de Verenigde Staten), een staatkundig nderdeel daarvan (met dien verstande dat de uitdrukking een Staat, een prvincie, een cunty f een gemeente mvat), f een verheidsinstantie die taken vervult van die regering f van zulk staatkundig nderdeel daarvan, de regering van Amerikaans Sama, van het Gemenebest van de Nrde lijke Marianeneilanden, van Guam, van het Gemenebest van Puert Ric f van de Amerikaanse Maagdeneilanden, een internatinale rganisatie, een niet-amerikaanse centrale uitgiftebank, f een entiteit die vlledig in het bezit is van een f meer van de vrgaande instanties; d) de activiteiten van de NFE bestaan vrnamelijk uit het (geheel f gedeeltelijk) aanhuden van de aandelen die uitgegeven zijn dr een f meer dchterndernemingen waarvan de handels- f bedrijfsactiviteiten andere zijn dan die van een financiële instelling, f uit het verschaffen van financiering f diensten aan die dchterndernemingen. Een entiteit kmt niet in aanmerking vr de status van NFE indien ze fungeert (f zich presenteert) als een beleggingsfnds, zals een private equity fnds, een durfkapitaalfnds, een vernamefnds dat met schulden wrdt gefinancierd f elk ander beleggingsvehikel dat als del heeft ndernemingen te verwerven f te financieren en daarin vervlgens bij wijze van belegging belangen aan te huden nder de vrm van financiële activa; e) de NFE efent ng geen bedrijfsactiviteiten uit en heeft dat k in het verleden nit gedaan, maar ze investeert vermgen in activa teneinde bedrijfsactiviteiten uit te efenen niet zijnde die van een financiële instelling, met dien verstande dat de NFE 24 maanden na de datum van haar prichting niet in aanmerking kmt vr deze uitzndering; f) de NFE was gedurende de vijf vrgaande jaren geen financiële instelling en is bezig met de liquidatie van haar activa f met een rerganisatie teneinde transacties en activiteiten vrt te zetten f te hervatten die niet die van een financiële instelling zijn; g) de NFE is vrnamelijk betrkken bij de financiering van gelieerde entiteiten die geen financiële instellingen zijn en bij hedgingtransacties met f vr die gelieerde entiteiten en ze verschaft geen financiering f hedgingdiensten aan entiteiten die geen gelieerde entiteiten zijn, mits de grep waarte die gelieerde entiteiten behren vrnamelijk betrkken is bij bedrijfsactiveiten die geen bedrijfsactiviteiten van een financiële instelling zijn; h) de NFE is een uitgeznderde NFE (excepted NFE) zals mschreven in de relevante vrschriften van de US Treasury; f i) de NFE vldet aan alle vlgende vereisten : i. zij is pgericht in het rechtsgebied waarvan ze inwner is en wrdt daar uitsluitend vr gdsdienstige, liefdadige, weten schappelijke, artistieke, culturele, sprtieve f educatieve deleinden geëxpliteerd; f zij is pgericht in het rechtsgebied waarvan ze inwner is en wrdt daar geëxpliteerd als een berepsfederatie, een werkgeversrganisatie, een kamer van kp handel, een vakbnd, een land-f tuinbuwrganisatie, een burgerrganisatie f een rganisatie waarvan het enige del de bevrdering van het maatschappelijk welzijn is; ii. zij is vrijgesteld van de venntschapsbelasting in het rechtsgebied waarvan ze inwner is; iii. zij heeft geen aandeelhuders f leden die een eigendms- f gebruiksrecht kunnen laten gelden ter zake van haar inkmsten f activa; iv. de van tepassing zijnde wetgeving van het rechtsgebied waarvan de NFE inwner is f de prichtingsdcumenten van de NFE, laten niet te dat er inkmsten f activa van de NFE wrden verdeeld aan f gebruikt ten beheve van een natuurlijke persn f een niet-liefdadige entiteit p een andere wijze dan in het kader van de liefdadige activiteiten van de NFBE, f ter betaling van een redelijke vergeding vr dr de entiteit verleende diensten f ter betaling, tegen de marktprijs, van dr de entiteit verwrven gederen; en v. de van tepassing zijnde wetgeving van het rechtsgebied waarvan de entiteit inwner is f de prichtingsdcumenten van de entiteit vereisen dat, bij liquidatie f ntbinding van de entiteit, al haar activa wrden verdeeld aan een verheidsinstantie f aan een andere niet winstgevende rganisatie, f tevallen aan de regering van het rechtsgebied f van het land waarvan de entiteit inwner is f aan een staatkundig nderdeel daarvan. Fiscale wnplaats Een persn f entiteit heeft zijn fiscale wnplaats in een land waar hij vlgens de wetten aldaar (inclusief belastingverdragen) belasting betaalt f zu meten betalen p basis van wnplaats, verblijfplaats, plaats van leiding f prichting. Om een rekening te mgen penen bij Rabbank.be dient u uw fiscale wnplaats in België te hebben. Het is echter mgelijk dat u meerdere fiscale wnplaatsen hebt. Hebt u k een fiscale wnplaats buiten België, dan nteert u eveneens uw Fiscaal Identificatienummer.

12 Dit nummer verschilt van land tt land. Dit nummer is een identificatienummer dat in het land van de fiscale wnplaats wrdt gebruikt m belastingplichtigen te identificeren (bv. in België stemt het FIN vereen met het ndernemingsnummer f BTW-nummer vr vennt- schappen en het rijksregisternummer vr natuurlijke persnen). Plitiek Prminent Persn (PEP): A. Onder plitiek prminente persn dient te wrden verstaan: een natuurlijk persn die ngeacht f hij/zij verblijft in België f in het buitenland - een prminente publieke functie bekleedt f bekleed heeft, zals staatshfden, regeringsleiders, ministers, nderministers en staatssecretarissen; parlementsleden en leden van srtgelijke wetgevende rganen; leden van bestuurslichamen van plitieke partijen; leden van hggerechtshven, cnstitutinele hven f van andere hge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen berep penstaat, behalve in uitznderlijke mstandigheden; leden van rekenkamers f van raden van bestuur van centrale banken; ambassadeurs, cnsuls, zaakgelastigden en hge fficieren van de strijdkrachten; leden van het leidinggevend, tezichthudend f bestuurslichaam van verheidsbedrijven; bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur f bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internatinale rganisatie; B. Familieleden van een plitiek prminente persn bedeld nder A. Hiernder wrdt verstaan: de echtgent van een persn vermeld in A, f een persn die als gelijkwaardig met de echtgent wrdt aangemerkt de kinderen van een persn vermeld in A, en de echtgenten van die kinderen f de persnen die als gelijkwaardig met de echtgent wrden aangemerkt; de uders van een persn vermeld in A; C. Persnen gekend als naast geasscieerden van een plitiek prminente persn bedeld nder A. Hiernder wrdt verstaan: natuurlijke persnen die met een plitiek prminente persn de gezamenlijke uiteindelijk begunstigden zijn van juridische entiteiten f juridische cnstructies, f waarvan bekend is dat zij met een plitiek prminente persn andere nauwe zakelijke relaties hebben; natuurlijke persnen die als enige de uiteindelijk begunstigden zijn van een juridische entiteit f juridische cnstructie waarvan bekend is dat deze in feite werd pgericht ten beheve van een prminent plitieke persn. Vr Uiteindelijk Begunstigden die Plitiek Prminent persn zijn met u het dcument Vragenlijst met betrekking tt de identificatie van Plitiek Prminente Persnen invullen. US Persn : U bent een US Persn indien u vldet aan één van de vlgende criteria: R U wnt in de Verenigde Staten (incl. de Amerikaanse territria Puert Ric, Guam, Amerikaanse Maagdeneilanden); R U bent een US staatsburger; R U hebt f had een US Green Card. Meer infrmatie hierver vindt u p R U hebt dit jaar en de twee vrafgaande jaren minstens 183 dagen in de Verenigde Staten drgebracht. Daarbij wrden dagen als vlgt geteld: - Alle dagen in de Verenigde Staten in het lpende jaar, - 1/3 van de dagen in de Verenigde Staten in het vrige jaar, - 1/6 van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvr. - Daarnaast met u k in het huidige jaar ten minste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest. Vr Uiteindelijk Begunstigden die US Persn zijn, dient u ns een apart frmulier te bezrgen, beschikbaar p > Vragen > Dcument Center. Als financiële instelling zijn we immers wettelijk verplicht m na te gaan f nze klanten in aanmerking kunnen kmen als US Persn. Gegevens van US Persns meten we drspelen aan de Belgische fiscale verheidsdienst. Die bezrgt deze infrmatie vervlgens aan de Amerikaanse belastingdienst.