Allianz Global Investors Fund. Gecontroleerd jaarverslag van 30 september Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
|
|
- Christian Sasbrink
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Gecontroleerd jaarverslag van 30 september 2010 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg No Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
2 Allianz Global Investors Fund Algemene informatie Allianz Global Investors Fund (de Maatschappij ) is een open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar het in Luxemburg geldend recht. De Maatschappij is toegelaten door de Commission de Surveillance du Secteur Financier als Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) en valt onder het toepassingsbereik van deel I van de Luxemburgse wet op de instellingen voor collectieve belegging van 20 december De Maatschappij is opgericht op 9 augustus De Maatschappij heeft meerdere compartimenten (de Compartimenten ) opgericht en elk Compartiment heeft aandelen uitgegeven in diverse klassen en valuta s. De volgende Compartimenten waren op 30 september 2010 geopend voor inschrijving en terugkoop: Allianz All Markets Dynamic 1) Allianz All Markets Opportunities 1) Allianz Asian Multi Income Plus Allianz Euro Bond Strategy 1) Allianz Euro High Yield Bond 1) Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz PIMCO Euro Bond 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus 1) Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Best Styles Euroland Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy 1) Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Discovery Europe Strategy 1) Allianz RCM Enhanced Short Term Euro (voorheen: Allianz RCM Enhanced Money Market) Allianz RCM Emerging Asia (voorheen: Allianz RCM Philippines) Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Europe Small Cap Equity 1) Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz RCM Global EcoTrends (voorheen: Allianz-dit Global EcoTrends) Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Greater China Dynamic Allianz RCM Growing Markets Protect 1) Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM US Equity Fund (voorheen: Allianz RCM US Equity Systematic) Allianz RCM USD Liquidity Allianz Real Estate Securities Europe 1) Allianz Structured Alpha Strategy 1) Allianz US High Yield Protect Global Winner ) Allianz Global Investors Fund c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Telefoon : Fax : Internet : info@allianzgi.lu 1) Niet toegelaten in Hongkong en niet beschikbaar voor inwoners van Hongkong.
3 Allianz Global Investors Fund Voor elk Compartiment wordt een afzonderlijke pool van activa en een afzonderlijke administratie gehouden. De in dit verslag vermelde gegevens hebben betrekking op de periode van 1 oktober 2009 tot 30 september Hieruit kunnen geen conclusies inzake de toekomstige ontwikkeling van de Compartimenten getrokken worden. De intekening op aandelen mag uitsluitend gebeuren op basis van het geldende Prospectus en Vereenvoudigde prospectus, aangevuld met de statuten, het recentste jaarverslag en het recentste halfjaarverslag indien dit van latere datum is. Het Prospectus en het Vereenvoudigde prospectus, de statuten van de Maatschappij en de jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij, de Bewaarder en de verschillende Betaal- en informatiekantoren.
4 Allianz Global Investors Fund Belangrijke informatie voor onze aandeelhouders Opening van nieuwe Compartimenten De Maatschappij heeft de volgende Compartimenten geopend: met ingang van 2 oktober 2009 Allianz RCM Greater China Dynamic met ingang van 20 oktober 2009 Allianz RCM Discovery Europe Strategy met ingang van 9 februari 2010 Allianz Euro Bond Strategy Allianz Euro High Yield Bond met ingang van 2 augustus 2010 Allianz US High Yield met ingang van 10 augustus 2010 Allianz Structured Alpha Strategy Fusie van Compartimenten De Beheermaatschappij heeft met toestemming van de Luxemburgse toezichthoudende instantie besloten de volgende Compartimenten te fuseren: Allianz PIMCO Corporate Bond Global A (EUR) van Allianz Global Investors Fund in Allianz PIMCO Euro Bond A (EUR) van Allianz Global Investors Fund met ingang van 8 juni 2010 Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR) en Allianz RCM Euro Equity Index I (EUR) van Allianz Global Investors in Allianz RCM Best Styles Euroland A (EUR) en Allianz RCM Best Styles Euroland I (EUR) van Allianz Global Investors Fund met ingang van 16 juli 2010 Allianz RCM Malaysia A (USD) en Allianz RCM Singapore A (USD) van Allianz Global Investors Fund in Allianz RCM Emerging Asia A (USD) (voorheen: Allianz RCM Philippines) van Allianz Global Investors Fund en Allianz RCM Global Fund Selection AT (EUR) in Allianz RCM Global Equity AT (EUR) van Allianz Global Investors Fund met ingang van 25 augustus 2010 cominvest Klima Aktien P (EUR) in Allianz RCM Global EcoTrends A (EUR) van Allianz Global Investors Fund met ingang van 13 november 2009 Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return A (EUR) en Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return I (EUR) van Allianz Global Investors IndexPLUS in Allianz RCM European Equity A (EUR) van Allianz Global Investors Fund en Wisselkoersverhouding Overgenomen Compartiment Overnemend Compartiment Wisselkoersverhouding Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return A (EUR) Allianz RCM European Equity A (EUR) 1:0, Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return I (EUR) Allianz RCM European Equity A (EUR) 1:0, Allianz PIMCO Corporate Bond Global A (EUR) Allianz PIMCO Euro Bond A (EUR) 1:1, Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR) Allianz RCM Best Styles Euroland A (EUR) 1:1, Allianz RCM Euro Equity Index I (EUR) Allianz RCM Best Styles Euroland I (EUR) 1:14, Allianz RCM Malaysia A (USD) Allianz RCM Emerging Asia A (USD) 1:0, (voorheen: Allianz RCM Philippines) Allianz RCM Singapore A (USD) Allianz RCM Emerging Asia A (USD) 1:1, (voorheen: Allianz RCM Philippines) Allianz RCM Global Fund Selection AT (EUR) Allianz RCM Global Equity AT (EUR) 1:6, cominvest Klima Aktien P (EUR) Allianz RCM Global EcoTrends A (EUR) 1:0,359851
5 Allianz Global Investors Fund Liquidatie van Compartimenten De Beheermaatschappij heeft met toestemming van de Luxemburgse toezichthoudende instantie besloten de volgende Compartimenten te sluiten: met ingang van 2 maart 2010 Allianz Tactical Asset Allocation Euroland met ingang van 31 mei 2010 Allianz RCM Enhanced Short Term US $ Wijzigingen in het Prospectus Bovendien heeft de Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund ( de Maatschappij ) besloten tot de invoering van de volgende wijzigingen op 1 januari 2010: Wijziging van de naam van verschillende Compartimenten als volgt: De laatste paragraaf van letter f) en i) in het deel met als titel Beleggingsprincipes in het informatieblad van het Compartiment Allianz All Markets Dynamic luidt voortaan als volgt: Maximaal 10 % van de waarde van het vermogen van het Compartiment mag worden gehouden in aandelen in onroerendgoedfondsen tezamen met andere beleggingen volgens de definitie in Aanhangsel 1 nr. 2 eerste liggende streepje en in het bijzonder beleggingen in enkelvoudige hedgefondsen en fondsen van hedgefondsen. Maximaal 10 % van de waarde van het vermogen van het Compartiment mag worden gehouden in enkelvoudige hedgefondsen en fondsen van hedgefondsen in de zin van het derde liggende streepje tezamen met andere beleggingen in de zin van Aanhangsel 1 nr. 2 eerste liggende streepje en in het bijzonder beleggingen in onroerendgoedfondsen. Vroegere naam van het Compartiment Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Global EcoTrends Nieuwe naam van het Compartiment Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz RCM Global EcoTrends Letter f) en i) van de beleggingsprincipes van Allianz All Markets Dynamic worden aangepast met fonds van hedgefondsen. Invoering van een nieuwe regeling voor officiële feestdagen voor Allianz NFJ US Large Cap Value: Elke dag waarop de banken en beurzen in Luxemburg en de belangrijkste effectenbeurzen in de Verenigde Staten geopend zijn voor handel. De beleggingsprincipes in de informatiebladen van Allianz RCM BRIC Equity en Allianz RCM Global Sustainability worden als volgt gewijzigd: Aangezien het Compartiment in Taiwan en andere buitenlandse rechtsgebieden wordt verkocht, gelden de Additionele beleggingsbeperkingen zoals beschreven onder nr. 16) van de Introductie. De beleggingsprincipes van Allianz RCM Currencies Strategy en Allianz RCM Enhanced Money Market worden aangevuld met de Beperkte Risicospreiding. De beleggingsprincipes van Allianz RCM Global Hi Tech Growth worden als volgt gewijzigd: b) Behoudens in het bijzonder letter e) mag maximaal 20 % van het vermogen van het Compartiment worden belegd in aandelen en warrants om in te schrijven op aandelen, van andere dan de in a) genoemde ondernemingen. Beleggingen van het Compartiment in aandelenindexcertificaten en andere certificaten waarvan het risicoprofiel doorgaans gecorreleerd is met aandelen van andere ondernemingen dan vermeld in a) hierboven zijn eveneens toegestaan en worden, samen met beleggingen in aandelenfondsen waarvan de beleggingsdoelstellingen niet hoofdzakelijk streven naar beleggingen in de IT-sector, toegerekend aan deze limiet. De beleggingsprincipes van Allianz RCM Global Unconstrained worden als volgt gewijzigd: a) Behoudens in het bijzonder letter e) kan minstens 51 % van het vermogen van het Compartiment worden belegd in aandelen en in warrants om in te schrijven op aandelen. Bovendien kunnen voor het Compartiment binnen dit percentage indexcertificaten worden verworven evenals andere
6 Allianz Global Investors Fund certificaten waarvan het risicoprofiel typisch overeenstemt met de onder het voorgaande lid genoemde activa of met de beleggingsmarkten waaraan deze activa kunnen worden toegewezen. De beleggingsprincipes van Allianz RCM Growing Markets Protect worden in die zin gewijzigd dat ICBE s en ICB s overeenkomstig Aanhangsel 1 nr. 3 g) lid 2 mogen worden verworven. De beleggingsprincipes van Allianz RCM USD Liquidity worden in die zin gewijzigd dat ICBE s en ICB s overeenkomstig Aanhangsel 1 nr. 3 g) lid 2 die obligatie- of geldmarktfondsen zijn, mogen worden verworven. De beleggingsdoelstellingen van Allianz RCM Enhanced Money Market worden als volgt gewijzigd: letter b) wordt ingelast, die bepaalt dat maximaal 49 % van het vermogen van het Compartiment mag worden belegd in rentedragende effecten. De beleggingsprincipes van Allianz RCM China worden als volgt gewijzigd: De onder letter a) genoemde limiet betreffende de belegging in aandelen van ondernemingen die zijn opgericht in de Volksrepubliek China of die een wezenlijk deel van hun inkomsten en/of winst realiseren in de Volksrepubliek China wordt gewijzigd in 70 %. Daarnaast wordt letter b) ingelast op grond waarvan 20 % van het vermogen van het Compartiment belegd mag worden in andere aandelen dan die vermeld onder a). Letter a) van de beleggingsprincipes van Allianz RCM Oriental Income wordt in die zin gewijzigd dat minstens 50 % van het Compartiment belegd wordt in aandelen en in warrants om in te schrijven op aandelen. De definitie van kleine onderneming en middelgrote onderneming in letter a) van de beleggingsprincipes van Allianz RCM Little Dragons wordt als volgt gewijzigd: [...] Onder kleine onderneming en middelgrote onderneming verstaat men die naamloze vennootschappen waarvan de marktkapitalisatie maximaal de hoogste waarde bedraagt van tweemaal de marktkapitalisatie van het grootste effect (in termen van de volledige marktkapitalisatie) van de S&P Pan Asia ex Japan, Australia, New Zealand MidCap Net Total Return of 10 miljard USD. [ ]. De beleggingsprincipes van Allianz RCM Tiger worden als volgt gewijzigd: a) Behoudens in het bijzonder de letter e) wordt minstens 70 % van het vermogen van het Compartiment belegd in aandelen van ondernemingen die zijn opgericht in de Volksrepubliek China, Hongkong, Singapore, de Republiek Korea, Taiwan, Thailand, Maleisië of de Filippijnen of die een wezenlijk deel van hun inkomsten en/of winst realiseren in deze landen. Beleggingen door het Compartiment in warrants om in te schrijven op aandelen in ondernemingen van dit type en in indexcertificaten en andere certificaten waarvan het risicoprofiel doorgaans gecorreleerd is met aandelen van dergelijke ondernemingen, zijn eveneens toegestaan en worden toegerekend aan deze limiet. [ ] Overeenkomstig letter b) mag maximaal 20 % van het vermogen van het Compartiment worden belegd in aandelen en warrants om in te schrijven op aandelen, van andere dan de in a) genoemde ondernemingen. De beleggingsdoelstelling van Allianz RCM Greater China Dynamic wordt als volgt geconcretiseerd: De limiet van 70 % in letter a) voor de belegging in aandelen en in warrants om in te schrijven op aandelen van ondernemingen die zijn opgericht in een land van Groot-China of die een wezenlijk deel van hun verkoop en/of winst realiseren in die regio, wordt geschrapt. Invoering van een nieuwe regeling voor officiële feestdagen: Elke dag waarop de banken en beurzen in Luxemburg en de belangrijkste effectenbeurzen in Hongkong geopend zijn voor handel.
7 Allianz Global Investors Fund Invoering van een administratievergoeding op het niveau van een Aandelenklasse van 0,50 % per jaar behalve voor de onderstaande Compartimenten: Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM China Allianz RCM Greater China Dynamic Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Emerging Asia (voorheen: Allianz RCM Philippines) Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Voor deze Compartimenten bedraagt de administratievergoeding 0,75 % per jaar. De Beheermaatschappij kan vrij beslissen een lagere vergoeding toe te kennen. Als compensatie voor de betaling van de administratievergoeding wordt de Maatschappij door de Beheermaatschappij vrijgesteld van de volgende, exhaustief opgesomde provisies en uitgaven: de beheer- en bewaarvergoeding van de bewaarder; de vergoeding van het register- en transferkantoor; de kosten voor de opstelling (inclusief de vertaling) en de verspreiding van het Prospectus, het Vereenvoudigde prospectus, de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen, alsmede van eventuele tussentijdse verslagen en andere verslagen en berichten aan de Aandeelhouders; de kosten voor publicatie van het Prospectus, het Vereenvoudigde prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen en eventuele tussentijdse verslagen, andere verslagen en berichten aan de Aandeelhouders, belastinginformatie, alsmede inschrijvings- en terugkoopprijzen, en officiële aankondigingen aan de Aandeelhouders; de kosten voor financiële controle van de Maatschappij en haar Compartimenten door de accountant; de kosten voor de registratie van de Aandelen voor publieke distributie en/of het behoud van een dergelijke registratie; de kosten voor de opstelling van aandelencertificaten en eventuele coupons en vernieuwingen van coupons; vergoedingen voor de betaal- en informatiekantoren; de kosten voor de beoordeling van de Compartimenten door nationaal en internationaal erkende ratinginstituten; de kosten in verband met de oprichting van een Compartiment; de kosten in verband met het gebruik van indexnamen, in het bijzonder licentiekosten; kosten en uitgaven van de Maatschappij alsmede van de door haar belaste derden in verband met de aankoop, het gebruik en het onderhoud van door de Beleggingsbeheerders en beleggingsadviseurs gebruikte computersystemen die in eigendom of van derden zijn; kosten in verband met het verwerven en behouden van een status die het recht geeft in een land rechtstreeks in activa te beleggen of op markten in een land rechtstreeks als contractpartner op te treden; kosten en uitgaven van de Maatschappij, de bewaarder en door de Maatschappij en bewaarder belaste derden in verband met het toezicht op de beleggingslimieten en -beperkingen; kosten voor de berekening van de risico- en performancecijfers alsmede de berekening van rendementsgebonden vergoedingen voor de Beheermaatschappij door bevoegde derden; kosten in verband met het verstrekken van informatie over algemene aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen of over andere vergaderingen van de houders van activa alsmede kosten in verband met de eigen deelname of die van belaste derden aan dergelijke vergaderingen;
8 Allianz Global Investors Fund port, telefoon-, fax- en telexkosten. Voor de onderstaande Compartimenten zijn de conversiekosten verhoogd overeenkomstig de bepalingen van de Maatschappij Allianz RCM China Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Emerging Asia (voorheen: Allianz RCM Philippines) Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM USD Liquidity Bovendien heeft de Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund besloten tot de invoering van de volgende wijzigingen op 16 juli 2010: Naamswijziging van het Compartiment Allianz RCM Philippines in Allianz RCM Emerging Asia. Bovendien heeft de Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund besloten tot de invoering van de volgende wijzigingen op 1 oktober 2010: De eerste zin van het deel met als titel Rendementsgebonden vergoeding in het informatieblad van het Compartiment Allianz RCM Discovery Europe Strategy wordt als volgt gewijzigd: Er kan voor alle Aandelen als volgt een rendementsgebonden vergoeding worden aangerekend: max. 20 % van de outperformance vs. de EONIA (Euro Overnight Index Average), volgens methode 3. De Beleggingsdoelstelling in het informatieblad van het Compartiment Allianz RCM Enhanced Short Term Euro (voorheen: Allianz RCM Enhanced Money Market) zal volledig worden verwijderd en worden vervangen door het volgende: Het beleggingsbeleid is gericht op het genereren van een rendement boven de eurogeldmarkt, uitgedrukt in euro (EUR). Met het doel extra rendement te behalen kan de Beleggingsbeheerder ook afzonderlijke risico s op zich nemen die gekoppeld zijn aan obligaties en geldmarkten en kan hij eveneens afzonderlijke valutaposities aangaan en transacties met overeenstemmende derivaten en vreemde valuta s verrichten, zelfs indien het Compartiment geen activa bevat die luiden in de desbetreffende valuta s. Bovendien zullen de Beleggingsprincipes in het informatieblad van het Compartiment Allianz RCM Enhanced Short Term Euro (voorheen: Allianz RCM Enhanced Money Market) volledig worden verwijderd en worden vervangen door het volgende: c) Behoudens in het bijzonder letter f) mogen de volgende activa zoals gedefinieerd in letters a) en b) die hoogrentende beleggingen en rentedragende effecten zijn die in aanmerking komen als door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten, niet worden gekocht. De eerste zin van letter a) van de Beleggingsprincipes in het informatieblad van het Compartiment Allianz RCM Global Unconstrained wordt als volgt gewijzigd: Behoudens in het bijzonder letter e) wordt minstens 51 % van het vermogen van het Compartiment belegd in aandelen en in warrants om in te schrijven op aandelen. De Beleggingsprincipes in het Informatieblad van het Compartiment Allianz RCM Hong Kong worden als volgt gewijzigd: Aangezien het Compartiment in Taiwan en andere buitenlandse rechtsgebieden wordt verkocht, gelden de Additionele beleggingsbeperkingen zoals beschreven onder nr. 16) van de Introductie. De basisvaluta van het Compartiment Allianz RCM Hong Kong wordt gewijzigd van USD in HKD.
9 Allianz Global Investors Fund De naam van het Compartiment Allianz RCM US Equity Systematic wordt gewijzigd in Allianz RCM US Equity Fund. In het Informatieblad van het Compartiment Protect Global Winner 2014 wordt de laatste alinea in het deel met als titel Beleggingsdoelstelling van volgende fasen (vanaf 26 april 2014) als volgt gewijzigd: De Beheermaatschappij is voornemens om de Aandeelhouders van de Aandelenklasse AT (EUR) aan het begin van elke nieuwe fase een nieuwe garantie te verschaffen, waarvan de details op dat moment zullen worden gedefinieerd. Fusie van Compartimenten Met toestemming van de Luxemburgse toezichthoudende instantie heeft de Beheermaatschappij besloten om de Compartimenten Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities te fuseren in Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus met ingang van 13 oktober De naam van de Beleggingsbeheerder Nicholas Applegate Capital Management LLC is gewijzigd in Allianz Global Investors Capital LLC. Het Prospectus en het Vereenvoudigde prospectus van 1 januari 2010, met Supplement H van 22 oktober 2010, kunnen door de Aandeelhouders kosteloos worden geraadpleegd of verkregen op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij, de Bewaarder en de Informatiekantoren. Gebeurtenissen na verslagdatum Opening van nieuwe Compartimenten De Maatschappij heeft de volgende Compartimenten geopend: met ingang van 26 oktober 2010 Allianz Euroland Equity SRI en Allianz RCM Commodities
10 Allianz Global Investors Fund Inhoud Performance Beleggingsbeleid en Compartimentvermogen Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz Asian Multi Income Plus Allianz Euro Bond Strategy Allianz Euro High Yield Bond Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Best Styles Euroland Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Discovery Europe Strategy Allianz RCM Emerging Asia ( voorheen : Allianz RCM Philippines) Allianz RCM Enhanced Short Term Euro ( voorheen : Allianz RCM Enhanced Money Market) Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Europe Small Cap Equity Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz RCM Global EcoTrends ( voorheen : Allianz-dit Global EcoTrends) Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Greater China Dynamic Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM US Equity Fund ( voorheen : Allianz RCM US Equity Systematic) Allianz RCM USD Liquidity Allianz Real Estate Securities Europe Allianz Structured Alpha Strategy Allianz US High Yield Protect Global Winner Liquidatieverslag Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz RCM Enhanced Short Term US $ Allianz RCM Euro Equity Index Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Singapore Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Gecombineerde jaarrekening van de Maatschappij Staat van de verrichtingen Staat van het nettovermogen van het Fonds Staat van de veranderingen van het nettovermogen Allianz Global Investors Fund Jaarrekeningen van de Compartimenten Beleggingsportefeuilles Staat van de verrichtingen Staat van het nettovermogen van het Compartiment Staat van de veranderingen van het nettovermogen Staat van de veranderingen in aandelen Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz Asian Multi Income Plus Allianz Euro Bond Strategy Allianz Euro High Yield Bond Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Best Styles Euroland Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy
11 Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Discovery Europe Strategy Allianz RCM Emerging Asia ( voorheen : Allianz RCM Philippines) Allianz RCM Enhanced Short Term Euro ( voorheen : Allianz RCM Enhanced Money Market) Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Europe Small Cap Equity Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz RCM Global EcoTrends ( voorheen : Allianz-dit Global EcoTrends) Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Greater China Dynamic Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM US Equity Fund ( voorheen : Allianz RCM US Equity Systematic) Allianz RCM USD Liquidity Allianz Real Estate Securities Europe Allianz Structured Alpha Strategy Allianz US High Yield Protect Global Winner Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz RCM Enhanced Short Term US $ Allianz RCM Euro Equity Index Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Singapore Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Toelichting bij de jaarrekening Instructies voor beleggers in de Bondsrepubliek Duitsland Instructies voor beleggers in Oostenrijk Instructies voor beleggers in Zwitserland Controleverklaring Verdere niet-gecontroleerde Informatie Value at Risk (VaR) Uitkering Hoogste emissieprijs/laagste terugkoopprijs Adressenlijst Opmerking: Dit document is een vertaling van de originele Engelse tekst. Gelieve u in geval van enige afwijking te wenden tot de Engelse tekst.
12 Allianz Global Investors Fund Performance Naam van het Compartiment Aandelenklasse Openingsdatum 1 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % Allianz All Markets Dynamic A (EUR) ,87 Allianz All Markets Opportunities A (EUR) ,63 Allianz Asian Multi Income Plus AM (USD) IT (USD) ,48 Allianz Euro Bond Strategy C (EUR) ,00 CT (EUR) ,99 IT (EUR) ,90 Allianz Euro High Yield Bond A (EUR) ,19 AT (EUR) ,25 IT (EUR) ,90 Allianz NFJ US Large Cap Value AT (SGD) ,07 W (USD) ,26 Allianz PIMCO Corporate Bond Global A (EUR) ,43 1) Allianz PIMCO Euro Bond A (EUR) ,10 AT (EUR) ,11 CT (EUR) ,96 I (EUR) ,78 IT (EUR) ,55 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I (EUR) ,69 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I (EUR) ,83 Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus CT (EUR) ,26 I (EUR) ,80 P (EUR) ,72 Allianz RCM Asia Pacific A (EUR) ,70 AT (EUR) ,68 CT (EUR) ,68 I (EUR) ,67 N (EUR) ,99 S (EUR) ,49 A (USD) ,47 I (USD) ,13 Allianz RCM Best Styles Euroland A (EUR) AT (EUR) ,05 CT (EUR) ,55 I (EUR) ,51 Allianz RCM BRIC Equity AT (EUR) ,28 CT (EUR) ,39 I (EUR) ,48 AT (HUF) AT (SGD) AT (USD) ,74 Allianz RCM China CT (EUR) A (GBP) ,89 AT (SGD) ,45 A (USD) ,77 IT (USD) ,91 Allianz RCM Currencies Strategy I (EUR) ,65 Allianz RCM Demographic Trends A (EUR) ,88 AT (USD) ,31 10
13 Allianz Global Investors Fund 2 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 3 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 4 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 5 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 10 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % Openingsdatum 30 september 2010 Performance in % 10,35 9,97 5,07 19,42 8,27 28,20 5,00 4,99 5,40 11,18 11,24 11,67 1,30 48,57 15,45 11,71 10,27 8,53 22,38 15,40 11,81 10,25 8,53 25,90 15,18 11,41 12,30 16,89 13,80 12,89 11,84 31,72 16,34 13,33 12,44 11,34 13,90 14,68 16,21 17,33 15,94 35,44 18,47 20,22 19,38 17,51 40,45 5,27 6,52 8,10 6,35 8,16 12,35 14,37 20,04 6,18 7,91 12,02 13,95 14,24 46,95 14,54 30,41 50,30 89,52 46,94 14,42 3,30 44,78 17,10 0,10 49,17 12,67 34,16 55,70 97,43 79,41 78,20 39,59 17,72 36,14 62,76 74,48 41,45 16,11 44,53 76,30 104,69 4,93 3) 0,60 30,87 33,70 1,66 31,97 34,90 0,59 29,68 19,09 5,23 0,56 39,58 23,13 10,36 37,51 24,90 8,35 42,23 20,97 2,99 0,24 9) 2,20 31,35 29,20 27,65 35,21 5,40 67,26 103,42 0,95 45,02 40,40 11
14 Allianz Global Investors Fund Naam van het Compartiment Aandelenklasse Openingsdatum 1 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % Allianz RCM Discovery Europe Strategy A (EUR) CT (EUR) I (EUR) A (GBP) A (H-GBP) Allianz RCM Emerging Asia ( voorheen : Allianz RCM Philippines) A (USD) ,25 Allianz RCM Enhanced Short Term Euro AT (EUR) ,00 ( voorheen : Allianz RCM Enhanced Money Market) CT (EUR) ,95 I (EUR) ,16 IT (EUR) ,10 Allianz RCM Enhanced Short Term US $ IT (USD) ,13 2) Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR) ,44 3) I (EUR) ,17 3) Allianz RCM Euroland Equity Growth A (EUR) ,75 AT (EUR) ,75 CT (EUR) ,86 I (EUR) ,79 IT (EUR) ,80 W (EUR) ,16 Allianz RCM Europe Equity Growth A (EUR) ,67 AT (EUR) ,67 CT (EUR) ,70 I (EUR) ,79 IT (EUR) ,79 W (EUR) ,19 WT (EUR) A (GBP) ,10 AT (HUF) Allianz RCM Europe Small Cap Equity AT (EUR) ,75 IT (EUR) ,84 A (GBP) ,04 Allianz RCM European Equity A (EUR) ,61 N (EUR) ,63 S (EUR) ,40 Allianz RCM European Equity Dividend AT (EUR) ,26 CT (EUR) ,43 IT (EUR) ,23 Allianz RCM Global Agricultural Trends A (EUR) ,29 AT (EUR) ,72 CT (EUR) ,20 IT (EUR) ,13 A (GBP) ,19 AT (USD) ,97 Allianz RCM Global EcoTrends ( voorheen : Allianz-dit Global EcoTrends) A (EUR) ,49 AT (EUR) ,48 CT (EUR) ,18 IT (EUR) ,58 12
15 Allianz Global Investors Fund 2 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 3 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 4 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 5 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 10 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % Openingsdatum 30 september 2010 Performance in % 7,93 7,54 7,37 12,40 6,95 68,56 5,58 2,85 5,49 10,28 11,98 2,80 30,51 6,82 3,68 30,43 6,88 3,60 28,50 8,91 2,34 32,60 4,56 9,03 32,61 4,53 9,04 33,49 5,27 8,23 42,97 4,56 19,04 43,00 4,58 19,08 40,88 2,25 15,42 45,38 7,16 26,46 45,38 7,17 26,46 46,25 8,19 27,69 4,38 7) 42,27 4,47 9) 19,35 20,50 16,37 19,30 34,44 33,81 59,32 57,53 61,42 29,08 6,89 28,21 14,38 27,24 5,37 31,13 2,13 38,63 6,18 22,35 6,40 24,43 43,74 13,72 25,35 24,42 43,73 39,26 25,55 45,03 40,80 22,98 42,14 37,34 13
16 Allianz Global Investors Fund Naam van het Compartiment Aandelenklasse Openingsdatum 1 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % Allianz RCM Global Equity AT (EUR) ,59 CT (EUR) ,88 IT (EUR) ,79 IT (H-EUR) ,84 N (EUR) ,03 S (EUR) ,53 WT (EUR) ,06 AT (SGD) ,74 AT (USD) ,22 Allianz RCM Global Hi-Tech Growth AT (SGD) ,90 A (USD) ,96 AT (USD) ,02 IT (USD) ,10 Allianz RCM Global Sustainability A (EUR) ,84 CT (EUR) ,11 A (USD) ,27 Allianz RCM Global Unconstrained AT (USD) ,21 Allianz RCM Greater China Dynamic AT (USD) Allianz RCM Growing Markets Protect AT (EUR) ,31 Allianz RCM Hong Kong AT (SGD) ,53 A (USD) ,36 IT (USD) ,57 Allianz RCM India I (USD) IT (USD) ,76 4) Allianz RCM Indonesia A (EUR) ,30 A (USD) ,93 Allianz RCM Japan A (USD) ,14 IT (USD) ,76 Allianz RCM Korea A (USD) ,09 IT (USD) ,27 Allianz RCM Little Dragons A2 (EUR) ,57 CT2 (EUR) ,52 AT (SGD) ,44 A (USD) ,43 AT (USD) ,43 IT (USD) ,73 PT (USD) ,89 Allianz RCM Malaysia A (USD) ,74 5) Allianz RCM Oriental Income AT (EUR) AT (SGD) ,88 A (USD) ,32 AT (USD) ,32 I (USD) ,19 IT (USD) ,20 P (USD) ,15 Allianz RCM Singapore A (USD) ,71 5) 14
17 Allianz Global Investors Fund 2 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 3 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 4 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 5 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 10 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % Openingsdatum 30 september 2010 Performance in % 2,31 29,43 18,67 10,88 50,36 45,10 3,03 29,98 29,70 0,28 27,99 27,70 16,30 27,05 26,15 0,99 26,52 24,96 0,60 6,51 31,42 11,43 2,20 21,86 21,00 7,20 22,16 22,14 24,63 8,38 22,51 12,56 3,27 26,64 6,82 24,26 23,20 2,55 25,78 6,23 9,30 68,25 5,64 4,97 20,50 7,62 0,37 3,51 14,30 71,92 75,14 18,45 229,49 98,25 0,82 3,01 38,29 40,97 99,54 96,76 15,60 58,43 58,45 64,48 64,62 9,30 2,30 24,99 24,99 27,06 26,78 26,94 15
18 Allianz Global Investors Fund Naam van het Compartiment Aandelenklasse Openingsdatum 1 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % Allianz RCM Thailand A (EUR) ,38 A (USD) ,77 IT (USD) ,44 Allianz RCM Tiger A (EUR) ,72 A (USD) ,19 AT (USD) ,16 IT (USD) ,34 Allianz RCM Total Return Asian Equity A (USD) ,31 AT (USD) ,30 IT (USD) ,49 PT (USD) ,46 Allianz RCM US Equity Fund ( voorheen : Allianz RCM US Equity Systematic) A (EUR) A2 (USD) CT (EUR) ,99 N (EUR) ,08 S (EUR) ,80 W (H-EUR) ,39 A (GBP) AT (SGD) ,58 A (USD) ,23 Allianz RCM USD Liquidity A (USD) ,74 Allianz Real Estate Securities Europe AT (EUR) ,63 Allianz Structured Alpha Strategy I (EUR) W (EUR) WT2 (EUR) Allianz Tactical Asset Allocation Euroland AT (EUR) 6) ,27 Allianz US High Yield AM (USD) IT (USD) Protect Global Winner 2014 AT (EUR) ,93 1) Voor de periode van 30 september 2009 tot 13 november 2009 (fusiedatum). 2) Voor de periode van 30 september 2009 tot 31 mei 2010 (liquidatiedatum). 3) Voor de periode van 30 september 2009 tot 8 juni 2010 (fusiedatum). 4) Voor de periode van 30 september 2009 tot 8 februari 2010 (liquidatiedatum). 5) Voor de periode van 30 september 2009 tot 16 juli 2010 (fusiedatum). 6) Voor de periode van 30 september 2009 tot 2 maart 2010 (liquidatiedatum). 7) Voor de periode van 9 augustus 2010 (openingsdatum) tot 30 september ) Voor de periode van 31 mei 2010 (openingsdatum) tot 30 september ) Voor de periode van 17 augustus 2010 (openingsdatum) tot 30 september De berekening is gebaseerd op de nettovermogenswaarde per aandeel (zonder verkoopkosten), uitgaande van de veronderstelling dat eventuele uitkeringen worden herbelegd. De performance wordt berekend volgens de methode die wordt aanbevolen door het Duitse BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.v.). In het verleden behaalde rendementen vormen geen indicatie voor huidige of toekomstige resultaten. De performancegegevens houden geen rekening met de provisies en kosten die van toepassing zijn bij de uitgifte en terugkoop van aandelen. 16
19 Allianz Global Investors Fund 2 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 3 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 4 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 5 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % 10 jaar ( 30 september september 2010 ) Performance in % Openingsdatum 30 september 2010 Performance in % 208,18 126,43 130,73 81,31 47,43 47,39 50,27 53,36 53,24 55,63 56,07 5,67 7,30 6,79 17,39 16,82 43,53 42,97 1,71 17,90 6,48 5,03 3,00 3,18 7,76 1,26 7,42 17,43 0,19 0,08 0,40 2,87 2,95 9,09 9,09 1,10 1,21 17
20 Allianz All Markets Dynamic Het Compartiment belegt in verschillende segmenten van de kapitaalmarkt (bijv. op wereldwijde markten voor aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen) met een flexibele benadering. Het kapitaal wordt belegd op basis van een grotendeels kwantitatief model, waarbij rekening wordt gehouden met zowel cyclische als anti-cyclische aspecten. De beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te verwezenlijken dat op langere termijn hoger ligt dan het rendement op obligaties, terwijl er minder verliezen worden geleden dan bij niet-flexibele beleggingen met een vergelijkbaar profiel wanneer de markten dalen. Tijdens de verslagperiode tot eind september 2010 kenden de prijzen op de wereldwijde aandelenmarkten een scherpe stijging en een hoge volatiliteit. Hoewel de bezorgdheid over de zware schuldenlast van sommige landen uit de eurozone soms een ongunstige invloed had op het beleggerssentiment, werd dit beleggerssentiment gesteund door de stabilisering van de wereldwijde economie en in het bijzonder de solide groei van de toonaangevende opkomende markten. De meeste grondstoffenprijzen stegen eveneens. Op de obligatiemarkt kenden de lopende opbrengsten op overheidsobligaties van landen aan de rand van Europa door de hoge niveaus van de overheidsschuld een scherpe stijging. Anderzijds waren de effecten van gevestigde landen populair als veilige haven, waardoor hun opbrengsten daalden en hun prijzen aanzienlijk stegen. Bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten met interessante rentevoordelen tekenden bovengemiddelde winsten op. In deze omgeving omvatte het obligatiesegment in het Compartiment omvangrijke posities. Enerzijds waren dit directe beleggingen in staatsobligaties of de overeenstemmende derivaten. Anderzijds belegden wij via fondsen hoofdzakelijk in sectoren die interessante spreads bieden ten opzichte van de staatsobligaties van geïndustrialiseerde landen, met inbegrip van opkomende markten en hoogrentende obligaties, naast converteerbare obligaties. Ook werd er belegd in doelfondsen of derivaten met de focus op veelbelovende activaklassen zoals blue chips, grondstoffen, vastgoedmarktaandelen, privateequity-aandelen en hedgefondsen. Aan de hand van dit beleggingsbeleid boekte het Compartiment een aanzienlijk positief rendement. Raadpleeg het Vereenvoudigde prospectus en het Prospectus voor meer informatie over het Compartiment. Informatie over de prestaties van de individuele aandelenklassen van het Compartiment tijdens de verslagperiode wordt verstrekt in de tabel Performance op pagina s 10 en 11. Spreiding van het nettovermogen per effect Beleggingsdeelbewijzen Duitsland 3,40 % Beleggingsdeelbewijzen Frankrijk 3,84 % EUR-obligaties 6,86 % USD-obligaties 9,62 % Beleggingsdeelbewijzen Ierland 9,88 % 14,13 % Overige netto activa 52,27 % Beleggingsdeelbewijzen Luxemburg Het Compartiment in cijfers Openingsdatum Nettovermogenswaarde per EUR-Aandeel Klasse A (EUR) (uitkerend) WKN A0MPCD/LU ,23 78,21 81,58 100,00 Aantal aandelen in omloop Compartimentvermogen in miljoen EUR 5,4 5,9 7,6 Raadpleeg het overzicht Performance op pagina 10 tot 17 voor meer informatie over introductiedatums en liquidatiedatums. 18
21 Allianz All Markets Opportunities Het Compartiment belegt in verschillende segmenten van de kapitaalmarkt (bijv. op wereldwijde markten voor aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen) met een flexibele benadering. Het kapitaal wordt belegd op basis van een grotendeels kwantitatief model, waarbij rekening wordt gehouden met zowel cyclische als anti-cyclische aspecten. De beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te verwezenlijken dat op langere termijn hoger ligt dan het rendement op obligaties, terwijl er minder verliezen worden geleden dan bij niet-flexibele beleggingen met een vergelijkbaar profiel wanneer de markten dalen. Tijdens de verslagperiode tot eind september 2010 kenden de prijzen op de wereldwijde aandelenmarkten een scherpe stijging en een hoge volatiliteit. Hoewel de bezorgdheid over de zware schuldenlast van sommige landen uit de eurozone soms een ongunstige invloed had op het beleggerssentiment, werd dit beleggerssentiment gesteund door de stabilisering van de wereldwijde economie en in het bijzonder de solide groei van de toonaangevende opkomende markten. De meeste grondstoffenprijzen stegen eveneens. Op de obligatiemarkt kenden de lopende opbrengsten op overheidsobligaties van landen aan de rand van Europa door de hoge niveaus van de overheidsschuld een scherpe stijging. Anderzijds waren de effecten van gevestigde landen populair als veilige haven, waardoor hun opbrengsten daalden en hun prijzen aanzienlijk stegen. Bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten met interessante rentevoordelen tekenden bovengemiddelde winsten op. In deze omgeving omvatte het obligatiesegment in het Compartiment omvangrijke posities. Enerzijds waren dit directe beleggingen in staatsobligaties of de overeenstemmende derivaten. Anderzijds belegden wij via fondsen hoofdzakelijk in sectoren die interessante spreads bieden ten opzichte van de staatsobligaties van geïndustrialiseerde landen, met inbegrip van opkomende markten en hoogrentende obligaties, naast converteerbare obligaties. Ook werd er belegd in doelfondsen of derivaten met de focus op veelbelovende activaklassen zoals blue chips, grondstoffen, vastgoedmarktaandelen, privateequity-aandelen en hedgefondsen. Aan de hand van dit beleggingsbeleid boekte het Compartiment een aanzienlijk positief rendement. Raadpleeg het Vereenvoudigde prospectus en het Prospectus voor meer informatie over het Compartiment. Informatie over de prestaties van de individuele aandelenklassen van het Compartiment tijdens de verslagperiode wordt verstrekt in de tabel Performance op pagina s 10 en 11. Spreiding van het nettovermogen per effect Beleggingsdeelbewijzen Duitsland 2,40 % Beleggingsdeelbewijzen Frankrijk 4,91 % Beleggingsdeelbewijzen Ierland 12,58 % 17,45 % Overige netto activa 62,66 % Beleggingsdeelbewijzen Luxemburg Het Compartiment in cijfers Openingsdatum Nettovermogenswaarde per EUR-Aandeel Klasse A (EUR) (uitkerend) WKN A0MPBF/LU ,22 66,19 76,69 100,00 Aantal aandelen in omloop Compartimentvermogen in miljoen EUR 9,8 10,3 12,8 Raadpleeg het overzicht Performance op pagina 10 tot 17 voor meer informatie over introductiedatums en liquidatiedatums. 19
22 Allianz Asian Multi Income Plus Het Compartiment hanteert een beleggingsfilosofie waarbij uiteenlopende bronnen van toegevoegde waarde gezocht worden op basis van de fundamentals, waardering en technische factoren om een outperformance op lange termijn te genereren. Het Compartiment gebruikt een geïntegreerde aanpak die top-down macro-economische analyse combineert met bottom-up bedrijfsonderzoek. Het Compartiment streeft ernaar de beleggers kapitaalgroei op lange termijn en inkomsten te bieden door te beleggen in schuldmarkten die zijn uitgedrukt in Aziatische valuta s en in de Aziatische aandelenmarkten/markten voor bedrijfstrusts. Ondanks de toenemende bezorgdheid over de overheidsfinanciën en de gemengde economische berichtgeving in ontwikkelde markten, profiteerden de Aziatische markten over het algemeen van het positieve momentum door het (aanhoudende) stimuleringsbeleid en de massale liquiditeit in het wereldwijde financiële systeem. Dankzij de gunstige inflatieomgeving konden Aziatische beleidsmakers het tempo van de rentenormalisering uitstellen of vertragen, wat op zich weer heeft gezorgd voor een hoger consumentenvertrouwen en een gunstiger beleggerssentiment. Voor de periode van 12 maanden tot 30 september 2010 boekte het Compartiment een rendement van 18,5 %, wat beter is dan de 14,7 % van zijn samengestelde referentieindex 1). De spreiding in geselecteerde Aziatische lokale valuta s, REIT s en converteerbare obligaties voegde waarde toe aan het Compartiment. Waarschijnlijk zullen de beleidsmakers van selecte Aziatische economieën hun beleid van rentenormalisering en opheffing van stimulansen voortzetten, maar de timing en omvang hiervan zijn nog erg onduidelijk omdat dit afhangt van de economische omstandigheden in de betrokken landen. Beleidsrisico s (andere dan die van het monetaire beleid) blijven naar verwachting bestaan. De strategie van het Compartiment is gericht op blootstelling aan sectoren met gezonde fundamentals en op effecten die stabiel gewaardeerd blijven. Raadpleeg het Vereenvoudigde prospectus en het Prospectus voor meer informatie over het Compartiment. Informatie over de prestaties van de individuele aandelenklassen van het Compartiment tijdens de verslagperiode wordt verstrekt in de tabel Performance op pagina s 10 en 11. Spreiding van het nettovermogen per effect Maleisië REITs 2,93 % SGD-obligaties 2,97 % Hongkong REITs 12,72 % MYR-obligaties 14,68 % 8,89 % Overige netto activa 38,66 % Singapore REITs 19,15 % IDR-obligaties Het Compartiment in cijfers Openingsdatum Nettovermogenswaarde per USD-Aandeel Klasse AM (USD) (uitkerend) WKN A1CSH5/LU ,65 Klasse IT (USD) (kapitalisatie) WKN A0Q84X/LU ,82 10,82 10,00 Aantal aandelen in omloop 2) Compartimentvermogen in miljoen USD 13,1 17,2 1) 50 % HSBC Asia Local Bond Overall Index 50 % Bloomberg Asia REIT Index. 2) Cumulatieve cijfers voor alle op de verslagdatum geopende aandelenklassen. Raadpleeg het overzicht Performance op pagina 10 tot 17 voor meer informatie over introductiedatums en liquidatiedatums. 20
Allianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders
Nadere informatieAllianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders
Nadere informatieBelangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse
Nadere informatieMededeling betreffende het dividend
Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.
Nadere informatieI. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds
Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE
BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als
Nadere informatieAllianz Global Investors Fund
Allianz Flexible Bond Strategy Fusie met Allianz Global Multi-Asset Credit Geachte Aandeelhouder, U bezit op uw effectenrekening Aandelen in Allianz Flexible Bond Strategy. De Raad van Bestuur heeft besloten
Nadere informatieRuilverhouding fondsen
Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.
Nadere informatieLegg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht
VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason
Nadere informatieJPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:
Nadere informatiede ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd PARVEST. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.
Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een
Nadere informatieBNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap
Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Nadere informatie'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht. Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C Luxembourg B 177 509 (hierna de 'SICAV')
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieAsia Pacific Performance
Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari
Nadere informatieDe datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds
Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10
Nadere informatieNN First Class Balanced Return Fund
NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 10 november
Nadere informatieLijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs
Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieDe Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:
Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad
Nadere informatieBNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate
Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Compartimenten
Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieResultatenrekening. B. Andere
Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)
Nadere informatieAddendum. Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V.
Addendum Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V. 1 augustus 2018 Inhoudsopgave 1 Wijziging Hoofdstuk 11, Supplementen, paragraaf 11.2.1 Beleggingsbeleid RZL Azië Aandelenfonds' 2 Wijziging
Nadere informatieDIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,
Nadere informatieNAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN
Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari
Nadere informatieWijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen
Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Inleiding Trustus Capital Management B.V. (Trustus) voert op dit moment de directie en het beheer van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF). Trustus is in het
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 16 december
Nadere informatieAanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016
Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment
Nadere informatie10 jaar. 3 jaar. 5 jaar
Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand
Nadere informatieBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442, L-2220 Luxembourg BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij wordt de aandeelhouders
Nadere informatieCS Investment Funds 13
(de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de
Nadere informatieHet valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieBeleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten
Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie
Nadere informatieBLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )
DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder
Nadere informatieJPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg
Nadere informatieMAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest
MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment
Nadere informatieBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Aanvullende informatie aan de België aandeelhouders: Belgische financiële dienst is CACEIS Belgium NV, Avenue du Port 86C Box 320, 1000 Brussel, België. Luxemburg, 23 januari
Nadere informatiede ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.
Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een
Nadere informatiePrimavera Optimal Active 1
Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.
Nadere informatieCS Investment Funds 13
van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling
Nadere informatieDIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,
Nadere informatieHalfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT
Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013
Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12
Nadere informatieTOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:
TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds
Nadere informatieBLACKROCK GLOBAL FUNDS
DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder
Nadere informatieLijst van INSTITUTIONELE ICB
Lijst van INSTITUTIONELE ICB Lijst van institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB) met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en compartimenten opgesteld in uitvoering
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014
Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieKennisgeving over JPMorgan Funds & JPMorgan Investment Funds verbeterde prospectussen
Kennisgeving over JPMorgan s & JPMorgan vestment s verbeterde prospectussen gangsdatum 31/10/2018 De opzet van de prospectussen van JPMorgan s en JPMorgan vestment s is gewijzigd om ze voor de cliënten
Nadere informatieFusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen
. Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet
Nadere informatieLijst van INSTITUTIONELE ICB
Lijst van INSTITUTIONELE ICB Lijst van institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB) met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en compartimenten opgesteld in uitvoering
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieAlleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest
Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,
Nadere informatieOPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012
OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 8 DECEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Investment Funds Global Select Equity Plus Fund, waarvan
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieOpkomende markten: do s en don ts
Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieBeheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.
1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012
Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 2 / 212 Beleggingsfondsen 16 8 7 Allianz Holland Fund 6 Koers per 3 juni 212 5,72 Laatste 6 maanden 2,2% Laatste 12 maanden -5,9% Laatste
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieVERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES
ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen
Nadere informatieCS Investment Funds 14
(de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de
Nadere informatieStichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering
Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Marjon Brandenbarg 27 september 2012 www.ingim.com Agenda Mandaat ING Markt en Performance Vooruitzichten 2 2011: Mandaat ING Door het Bestuur
Nadere informatieBLACKROCK GLOBAL FUNDS
DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder
Nadere informatieOPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieALLIANZ TARGET4LIFE. Reglement van de Interne Fondsen TAK 23 LEVENSVERZEKERINGS- PRODUCT VERSIE MAART 2018 TARIFF USL9S
ALLIANZ TARGET4LIFE TAK 23 LEVENSVERZEKERINGS- PRODUCT Reglement van de Interne Fondsen VERSIE MAART 2018 TARIFF USL9S Allianz Global Life designated activity Allianz Global Life designated activity company
Nadere informatieStichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering
Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieDe Maatschappij een overzicht
De Maatschappij een overzicht Juridische structuur: Oprichtingsdatum van de Maatschappij en land van oprichting: Boekjaar: Balansdatum: Halfjaarverslag: Munt van de Maatschappij: Beheermaatschappij en
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Hong Kong Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat fuseren
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieReferentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieNATIXIS AM FUNDS OPROEPING
NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 177 509 OPROEPING Luxemburg,
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP
AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996
Nadere informatieStichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering
Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig
Nadere informatieBELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS
BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS BEAMA is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen PERSMEDEDELING Statistieken ICB-sector: cijfers van het 4 de kwartaal 2005 1. Belgische ICB-markt:
Nadere informatieNN First Class Return Fund
NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar
Nadere informatieKennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13
Luxemburg, 27 april 2018 Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72
Nadere informatieKoersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht
Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht Waarde per 01-01-2018 In dit document vindt u de koersen die gehanteerd worden voor de waarde van uw vermogen per 1 januari 2018 op uw Fiscaal Jaaroverzicht. Voor de
Nadere informatieDeutsche Bank Wealth Management 0
0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET "FONDS") Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatie