Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Transcriptie

1 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213

2 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 Koers per 31 maart ,12 Laatste 3 maanden,39% Laatste 12 maanden 5,47% Laatste 3 jaar 1,2% Laatste 5 jaar -1,79% Sinds oprichting (september 1959) 8,92% (=via Allianz Aandelen Fonds) Aandelen 94,3% Vastgoed 3,9% Liquiditeiten 1,8% Totaal,% Allianz Holland Pacific Fund mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 Koers per 31 maart ,82 Laatste 3 maanden 8,% Laatste 12 maanden 11,69% Laatste 3 jaar 7,48% Laatste 5 jaar 5,34% Sinds oprichting (maart 1985) 5,25% Japan 36,% Australië 15,% China 12,% Zuid Korea 8,% Hong Kong 6,% Taiwan 6,% India 5,% Overig 12,% Totaal,% Allianz Holland Europe Fund mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 Koers per 31 maart ,3 Laatste 3 maanden 4,8% Laatste 12 maanden 11,41% Laatste 3 jaar 6,47% Laatste 5 jaar 2,4% Sinds oprichting (mei 19) 6,31% (=via Allianz Europees Fonds) Euro gebied 6,4% Verenigd Koninkrijk 23,9% Zwitserland 8,5% Noorwegen 3,1% Denemarken 2,8% Zweden 1,3% Totaal,% Allianz Holland Selectie Fonds mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 Koers per 31 maart ,6 Laatste 3 maanden 3,33% Laatste 12 maanden 13,35% Laatste 3 jaar 5,19% Laatste 5 jaar 4,15% Sinds oprichting (september 1983) 9,4% Aandelen 65,5% Vastrentende waarden 32,9% Vastgoed,9% Liquiditeiten,7% Totaal,%

3 Allianz Holland Euro Selectie Fonds mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 Allianz Holland Amerika Fonds 8 7 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 Koers per 31 maart ,8 Laatste 3 maanden 2,26% Laatste 12 maanden 8,36% Laatste 3 jaar 3,% Laatste 5 jaar 4,1% Sinds oprichting (januari 1999) 3,47% (=via besloten fondsen Allianz Europees Fonds & Allianz Obligatie Fonds) Aandelen 59,7% Vastrentende waarden 4,1% Liquide middelen,2% Totaal,% Koers per 31 maart ,81 Laatste 3 maanden 12,76% Laatste 12 maanden 13,76% Laatste 3 jaar 11,28% Laatste 5 jaar 7,3% Sinds oprichting (maart 24) 3,68% Participaties Allianz US Equity Fund 99,9% Liquiditeiten,1% Totaal,% Allianz Holland Obligatie Fonds* 16 Allianz Duurzaam Wereld Fonds* mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 8 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 Koers per 31 maart ,26 Laatste 3 maanden -,13% Laatste 12 maanden 7,61% Laatste 3 jaar 5,5% Laatste 5 jaar 4,96% Sinds oprichting (april 1972) 6,84% (=via Allianz Obligatie Fonds) Euro gebied,% Totaal,% * Allianz Holland Continu Klik Fonds, Allianz Holland Dollar Fonds en Allianz Holland Internationaal Rentefonds zijn op 29 september 212 samengevoegd met Allianz Holland Obligatie Fonds Koers per 31 maart ,72 Laatste 3 maanden 9,35% Laatste 12 maanden 14,59% Laatste 3 jaar 9,15% Laatste 5 jaar 6,37% Sinds oprichting (maart 24) 5,24% Europa (ex VK) 37,4% Noord Amerika 36,% Verenigd Koninkrijk (VK) 18,2% Pacific (ex Japan) 4,% Japan 1,3% Liquiditeiten 3,1% Totaal,%

4 17 16 Allianz Combi Obligatie Fonds* Holland Garantie Certificaat II Koers per 31 maart ,7 Laatste 3 maanden,27% Laatste 12 maanden 6,24% Laatste 3 jaar 3,28% Laatste 5 jaar 5,1% Sinds oprichting (juni 25) -,52% 8 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 Koers per 31 maart ,25 Laatste 3 maanden,45% Laatste 12 maanden 1,21% Laatste 3 jaar 9,21% Laatste 5 jaar 9,8% Sinds oprichting (3 juli 27) 8,63% Participaties PIMCO Diversified Income Fund 99,5% Liquiditeiten,5% Totaal,% Allianz Geldmarkt Fonds* nov. 12 dec. 12 jan. 13 feb. 13 mrt. 13 Koers per 31 maart 213,19 Laatste 3 maanden,17% Laatste 12 maanden - Laatste 3 jaar - Laatste 5 jaar - Sinds oprichting (december 212),19% Deposito 99,8% Liquiditeiten,2% Totaal,%

5 Allianz Fondsen Allianz Holland Vastrentend Fonds * Allianz Holland Stallingsrekening* mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 Koers per 31 maart ,97 Laatste 3 maanden -,12% Laatste 12 maanden 7,39% Laatste 3 jaar 4,71% Laatste 5 jaar 4,66% Sinds oprichting (mei 27) 4,53% (=via Allianz Obligatie Fonds) Euro gebied,% Totaal,% Koers per 31 maart ,4 Laatste 3 maanden,12% Laatste 12 maanden,5% Laatste 3 jaar,57% Laatste 5 jaar,93% Sinds oprichting 3,6% Liquiditeiten,% Totaal,% Allianz Holland Groen Rente Fonds* Allianz Garantie Fonds 3,35%* mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12 mrt 13 Koers per 31 maart ,1 Laatste 3 maanden 2,18% Laatste 12 maanden 9,59% Laatste 3 jaar 6,35% Laatste 5 jaar 5,37% Sinds oprichting 5,82% Vastrentende waarden 73,9% Aandelen 26,1% Totaal,% Koers per 31 maart ,74 Laatste 3 maanden,82% Laatste 12 maanden 3,34% Laatste 3 jaar 3,35% Laatste 5 jaar 3,35% Sinds oprichting 3,36% Vastrentende waarden,% Totaal,%

6 Allianz (Plus) Modelportefeuilles Allianz Zeer Defensieve Portefeuille* Allianz Defensieve Portefeuille* mei-4 nov-4 mei-5 nov-5 mei-6 nov-6 mei-7 nov-7 mei-8 nov-8 mei-9 mei-1 nov-1 nov-12 mei-4 nov-4 mei-5 nov-5 mei-6 nov-6 mei-7 nov-7 mei-8 nov-8 mei-9 mei-1 nov-1 nov-12 Laatste 3 maanden,8% Laatste 12 maanden 6,81% Laatste 3 jaar 4,22% Laatste 5 jaar 3,97% Sinds oprichting (24) 3,57% Allianz Holland Obligatie Fonds % Allianz Duurzaam Wereld Fonds 1% Laatste 3 maanden 1,33% Laatste 12 maanden 7,73% Laatste 3 jaar 4,% Laatste 5 jaar 4,46% Sinds oprichting (24) 4,2% Allianz Holland Obligatie Fonds 75% Allianz Duurzaam Wereld Fonds 15% Allianz Holland Fund 1% 2 Allianz Neutrale Portefeuille* 2 Allianz Offensieve Portefeuille* 5 5 mei-4 nov-4 mei-5 nov-5 mei-6 nov-6 mei-7 nov-7 mei-8 nov-8 mei-9 mei-1 nov-1 nov-12 mei-4 nov-4 mei-5 nov-5 mei-6 nov-6 mei-7 nov-7 mei-8 nov-8 mei-9 mei-1 nov-1 nov-12 Laatste 3 maanden 2,65% Laatste 12 maanden 9,68% Laatste 3 jaar 6,47% Laatste 5 jaar 5,8% Sinds oprichting (24) 5,2% Allianz Holland Obligatie Fonds 5% Allianz Holland Fund 15% Allianz Holland Europe Fund 15% Allianz Holland Pacific Fund 1% Allianz Holland Amerika Fonds 1% Laatste 3 maanden 4,38% Laatste 12 maanden 1,58% Laatste 3 jaar 6,86% Laatste 5 jaar 4,31% Sinds oprichting (24) 5,6% Allianz Holland Europe Fund 25% Allianz Holland Obligatie Fonds 25% Allianz Holland Fund 2% Allianz Holland Amerika Fonds 2% Allianz Holland Pacific Fund 1%

7 2 Allianz Zeer Offensieve Portefeuille* Allianz Plus Zeer Defensieve Portefeuille* mei-4 nov-4 mei-5 nov-5 mei-6 nov-6 mei-7 nov-7 mei-8 nov-8 mei-9 mei-1 nov-1 nov-12 mei-7 aug-7 nov-7 feb-8 mei-8 aug-8 nov-8 feb-9 mei-9 aug-9 feb-1 mei-1 aug-1 nov-1 feb-11 aug-11 feb-12 aug-12 feb-13 Laatste 3 maanden 4,65% Laatste 12 maanden 1,34% Laatste 3 jaar 6,34% Laatste 5 jaar 3,25% Sinds oprichting (24) 4,96% Allianz Holland Fund 3% Allianz Holland Europe Fund 3% Allianz Holland Amerika Fonds 2% Allianz Holland Obligatie Fonds 1% Allianz Holland Pacific Fund 1% Laatste 3 maanden,65% Laatste 12 maanden 9,17% Laatste 3 jaar 5,76% Laatste 5 jaar 5,51% Sinds oprichting (27) 4,88% Allianz Holland Obligatie Fonds 65% Allianz Holland Selectie Fonds 2% Allianz Combi Obligatie Fonds 15% Allianz Plus Defensieve Portefeuille* Allianz Plus Neutrale Portefeuille* mei-7 aug-7 nov-7 feb-8 mei-8 aug-8 nov-8 feb-9 mei-9 aug-9 feb-1 mei-1 aug-1 nov-1 feb-11 aug-11 feb-12 aug-12 feb-13 mei-7 aug-7 nov-7 feb-8 mei-8 aug-8 nov-8 feb-9 mei-9 aug-9 feb-1 mei-1 aug-1 nov-1 feb-11 aug-11 feb-12 aug-12 feb-13 Laatste 3 maanden 1,28% Laatste 12 maanden 9,79% Laatste 3 jaar 6,7% Laatste 5 jaar 5,27% Sinds oprichting (27) 4,1% Allianz Holland Obligatie Fonds 5% Allianz Holland Selectie Fonds 2% Allianz Holland Europe Fund 15% Allianz Combi Obligatie Fonds 15% Laatste 3 maanden 1,58% Laatste 12 maanden 9,48% Laatste 3 jaar 5,24% Laatste 5 jaar 3,76% Sinds oprichting (27) 1,78% Allianz Holland Obligatie Fonds 3% Allianz Holland Selectie Fonds 2% Allianz Holland Europe Fund 2% Allianz Holland Fund 2% Allianz Combi Obligatie Fonds 1%

8 Allianz Plus Offensieve Portefeuille* Allianz Plus Zeer Offensieve Portefeuille* mei-7 aug-7 nov-7 feb-8 mei-8 aug-8 nov-8 feb-9 mei-9 aug-9 feb-1 mei-1 aug-1 nov-1 feb-11 aug-11 feb-12 aug-12 feb-13 mei-7 aug-7 nov-7 feb-8 mei-8 aug-8 nov-8 feb-9 mei-9 aug-9 feb-1 mei-1 aug-1 nov-1 feb-11 aug-11 feb-12 aug-12 feb-13 Laatste 3 maanden 3,17% Laatste 12 maanden 1,33% Laatste 3 jaar 5,27% Laatste 5 jaar 2,87% Sinds oprichting (27) -,5% Allianz Holland Europe Fund 25% Allianz Holland Fund 25% Allianz Holland Selectie Fonds 2% Allianz Holland Obligatie Fonds 15% Allianz Duurzaam Wereld Fonds 15% Laatste 3 maanden 3,61% Laatste 12 maanden 1,55% Laatste 3 jaar 5,11% Laatste 5 jaar 2,11% Sinds oprichting (27) -1,31% Allianz Holland Europe Fund 35% Allianz Holland Fund 3% Allianz Holland Selectie Fonds 2% Allianz Duurzaam Wereld Fonds 15%

9 Beleggingsresultaten per 31 maart 213 Fondsen Laatste 3 maanden Laatste 12 maanden Laatste 3 jaar Laatste 5 jaar Sinds oprichting Allianz Holland Fund,39% 5,47% 1,2% -1,79% 8,92% Allianz Holland Obligatie Fonds -,13% 7,61% 5,5% 4,96% 6,84% Allianz Holland Selectie Fonds 3,33% 13,35% 5,19% 4,15% 9,4% Allianz Holland Europe Fund 4,8% 11,41% 6,47% 2,4% 6,31% Allianz Holland Pacific Fund 8,% 11,69% 7,48% 5,34% 5,25% Allianz Holland Euro Selectie Fonds 2,26% 8,36% 3,% 4,1% 3,47% Allianz Holland Amerika Fonds 12,76% 13,76% 11,28% 7,3% 3,68% Allianz Duurzaam Wereld Fonds 9,35% 14,59% 9,15% 6,37% 5,24% Allianz Holland Vastrentend Fonds -,12% 7,39% 4,71% 4,66% 4,53% Allianz Combi Obligatie Fonds,45% 1,21% 9,21% 9,8% 8,63% Allianz Geldmarkt Fonds,17% - - -,19% Allianz Holland Groen Rente Fonds 2,18% 9,59% 6,35% 5,37% 5,82% Allianz Holland Stallingsrekening,12%,5%,57%,93% 3,6% Allianz Garantiefonds 3,35%,82% 3,34% 3,35% 3,35% 3,36% Holland Garantie Certificaat II,27% 6,24% 3,28% 5,1% -,52% Allianz Zeer Defensieve Modelportefeuille,8% 6,81% 4,22% 3,97% 3,57% Allianz Defensieve Modelportefeuille 1,33% 7,73% 4,% 4,46% 4,2% Allianz Neutrale Modelportefeuille 2,65% 9,68% 6,47% 5,8% 5,2% Allianz Offensieve Modelportefeuille 4,38% 1,58% 6,86% 4,31% 5,6% Allianz Zeer Offensieve Modelportefeuille 4,65% 1,34% 6,34% 3,25% 4,96% Allianz Plus Zeer Defensieve Modelportefeuille,65% 9,17% 5,76% 5,51% 4,88% Allianz Plus Defensieve Modelportefeuille 1,28% 9,79% 6,7% 5,27% 4,1% Allianz Plus Neutrale Modelportefeuille 1,58% 9,48% 5,24% 3,76% 1,78% Allianz Plus Offensieve Modelportefeuille 3,17% 1,33% 5,27% 2,87% -,5% Allianz Plus Zeer Offensieve Modelportefeuille 3,61% 1,55% 5,11% 2,11% -1,31%

10 Risicometer per fonds/modelportefeuille* Naam fonds/modelportefeuille Allianz Geldmarkt Fonds Voor deze producten zijn financiële bijsluiters opgesteld met informatie over het product, de kosten en risico s. Vraag er om en lees ze voordat u de producten koopt. Van ieder fonds is een gratis prospectus verkrijgbaar bij Allianz Nederland Asset Management B.V. De koersen van de fondsen en de actuele rentestand worden dagelijks in de landelijke dagbladen gepubliceerd. Zij zijn ook te vinden op Teletekstpagina 524 en op onze site Naam fonds/modelportefeuille Allianz Zeer Defensieve Modelportefeuille Allianz Plus Zeer Defensieve Modelportefeuille Allianz Holland Obligatie Fonds Allianz Holland Vastrentend Fonds Allianz Holland Paraplufonds N.V. is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De fondsen in dit overzicht zijn subfondsen van Allianz Holland Paraplufonds N.V. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Naam fonds/modelportefeuille Allianz Defensieve Modelportefeuille Allianz Neutrale Modelportefeuille Allianz Plus Defensieve Modelportefeuille Allianz Holland Selectie Fonds Allianz Holland Euro Selectie Fonds Allianz Combi Obligatie Fonds Naam fonds/modelportefeuille Allianz Offensieve Modelportefeuille Allianz Plus Neutrale Modelportefeuille Allianz Plus Offensieve Modelportefeuille Dit bericht bevat verwachtingen voor de toekomst. Deze zijn gebaseerd op huidige veronderstellingen en inzichten. Allianz Nederland Asset Management B.V. aanvaardt geen verplichting om deze, naar aanleiding van toekomstige inzichten of gebeurtenissen, publiekelijk te actualiseren. Allianz Nederland Asset Management B.V. wijst er bovendien op dat de uitgesproken verwachtingen noodzakelijkerwijs onderhevig zijn aan onzekerheden waardoor uiteindelijk rendementen materieel kunnen afwijken, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden in voor Allianz Nederland Asset Management B.V. relevante markten, valutakoersen, het renteniveau en ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Naam fonds/modelportefeuille Allianz Zeer Offensieve Modelportefeuille Allianz Plus Zeer Offensieve Modelportefeuille Allianz Holland Fund Allianz Holland Europe Fund Allianz Holland Pacific Fund Allianz Holland Amerika Fonds Allianz Duurzaam Wereld Fonds * peildatum ultimo september 212

11

12 Allianz Nederland Asset Management B.V. Coolsingel 139 Postbus AT Rotterdam Tel Fax AFM nummer 55 Inschrijfnummer KvK H585.44