Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 3 / 2011

Transcriptie

1 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 3 / 211

2 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund Allianz Holland Pacific Fund Koers per 3 september ,36 Laatste 9 maanden -2,9% Laatste 12 maanden -14,% Laatste 3 jaar -1,3% 7,5% Sinds oprichting (september 1959) 8,7% (=via Allianz Aandelen Fonds) Aandelen 88,5% Deposito s 6,6% Vastgoed 4,7% Liquiditeiten,2% Totaal,% Koers per 3 september ,94 Laatste 9 maanden -16,8% Laatste 12 maanden -5,8% Laatste 3 jaar 7,2%,1% Sinds oprichting (maart 1985) 4,6% Japan 39,% Australië 11,% China 1,% Zuid Korea 9,% Hong Kong 8,% Taiwan 7,% Singapore 4,% Overig 12,% Totaal,% Allianz Holland Europe Fund Allianz Holland Selectie Fonds 16 8 Koers per 3 september 211, Laatste 9 maanden -18,5% Laatste 12 maanden -11,5% Laatste 3 jaar,2% 3,7% Sinds oprichting (mei 19) 5,3% (=via Allianz Europees Fonds) Euro gebied 46,9% Verenigd Koninkrijk 32,6% Zwitserland 12,9% Zweden 3,6% Denemarken 2,3% Noorwegen 1,7% Totaal,% Koers per 3 september ,96 Laatste 9 maanden -9,2% Laatste 12 maanden -7,1% Laatste 3 jaar 2,%,1% Sinds oprichting (september 1983) 8,7% Vastrentende waarden 51,4% Aandelen 42,9% Vastgoed 1,9% Liquiditeiten 3,8% Totaal,%

3 16 Allianz Holland Euro Selectie Fonds Allianz Holland Internationaal Rentefonds 8 Koers per 3 september 211 3,49 Laatste 9 maanden -8,% Laatste 12 maanden -6,4% Laatste 3 jaar 3,5% Laatste 5 jaar 1,3% Sinds oprichting (januari 1999) 2,5% (=via besloten fondsen Allianz Europees Fonds & Allianz Obligatie Fonds) Aandelen 61,4% Vastrentende waarden 36,6% Deposito s 1,% Liquide middelen 1,% Totaal,% Koers per 3 september 211 3,11 Laatste 9 maanden 5,1% Laatste 12 maanden 4,5% Laatste 3 jaar 8,1% Laatste 5 jaar 4,2% Sinds oprichting (november 1985) 5,2% Euro gebied 72,% Verenigde Staten 14,% Canada 4,2% Denemarken 2,5% Australië 2,1% Zweden 1,9% Ierland 1,8% Noorwegen 1,5% Totaal,% 16 Allianz Holland Obligatie Fonds Allianz Holland Dollar Fonds 8 7 Koers per 3 september ,52 Laatste 9 maanden 4,7% Laatste 12 maanden,9% Laatste 3 jaar 4,9% Laatste 5 jaar 3,2% Sinds oprichting (april 1972) 6,8% (=via Allianz Obligatie Fonds) Euro gebied,% Totaal,% Koers per 3 september ,76 Laatste 9 maanden 7,4% Laatste 12 maanden 6,1% Laatste 3 jaar 7,5% Laatste 5 jaar 4,7% Sinds oprichting (oktober 1988) 5,1% Verenigde Staten 95,4% Australië 4,6% Totaal,%

4 Allianz Holland Continu Klik Fonds 16 Allianz Duurzaam Wereld Fonds* 8 sept 4 sept 5 sept 6 sept 7 sept 8 sept 9 sept 1 sept 11 Koers per 3 september 211,79 Laatste 9 maanden -,1% Laatste 12 maanden -,2% Laatste 3 jaar,1% Laatste 5 jaar 1,% Sinds oprichting (mei 2),5% Deposito 99,4% Liquiditeiten,6% Totaal,% Allianz Holland Amerika Fonds Koers per 3 september 211,78 Laatste 9 maanden -14,8% Laatste 12 maanden -5,5% Laatste 3 jaar 1,2% 2,8% Sinds oprichting (maart 24) 1,7% Noord Amerika 37,5% Europa (ex Verenigd Koninkrijk) 32,2% Verenigd Koninkrijk 19,8% Pacific (ex Japan) 5,2% Japan 2,8% Latijns Amerika 1,4% Liquiditeiten 1,1% Totaal,% Allianz Combi Obligatie Fonds* 8 7 sept 4 sept 5 sept 6 sept 7 sept 8 sept 9 sept 1 sept 11 8 mrt 7 sept 7 mrt 8 sept 8 mrt 9 sept 9 mrt 1 sept 1 mrt 11 sept 11 Koers per 3 september ,6 Laatste 9 maanden -9,1% Laatste 12 maanden 2,3% Laatste 3 jaar -1,1% 4,2% Sinds oprichting (maart 24) -,3% Verenigde Staten 98,1% Liquiditeiten 1,9% Totaal,% Koers per 3 september 211 4,49 Laatste 9 maanden 1,7% Laatste 12 maanden 1,2% Laatste 3 jaar 11,5% Sinds oprichting (3 juli 27) 7,3% Participaties PIMCO Diversified Income Fund 99,2% Liquiditeiten,8% Totaal,%

5 Holland Garantie Certificaat II Koers per 3 september ,62 Laatste 9 maanden 1,5% Laatste 12 maanden -4,6% Laatste 3 jaar 5,7%,3% Sinds oprichting (juni ) -2,5%

6 Allianz Fondsen Allianz Holland Vastrentend Fonds * Allianz Holland Stallingsrekening* mrt 7 sept 7 mrt 8 sept 8 mrt 9 sept 9 mrt 1 sept 1 mrt 11 sept 11 Koers per 3 september ,33 Laatste 9 maanden 4,4% Laatste 12 maanden,6% Laatste 3 jaar 4,6% Sinds oprichting (mei 27) 3,8% (=via Allianz Obligatie Fonds) Euro gebied,% Totaal,% Koers per 3 september ,86 Laatste 9 maanden,5% Laatste 12 maanden,6% Laatste 3 jaar,7% Laatste 5 jaar 1,7% Sinds oprichting 3,8% Liquiditeiten,% Totaal,% * Alleen van toepassing voor polishouders. * Alleen van toepassing voor polishouders. Allianz Holland Groen Rente Fonds* Allianz Garantie Fonds 3,35%* sept 4 sept 5 sept 6 sept 7 sept 8 sept 9 sept 1 sept 11 Koers per 3 september , Laatste 9 maanden -,3% Laatste 12 maanden -,3% Laatste 3 jaar 4,3% Laatste 5 jaar 1,8% Sinds oprichting 5,4% Vastrentende waarden 74,3% Aandelen,7% Totaal,% Koers per 3 september ,21 Laatste 9 maanden 2,5% Laatste 12 maanden 3,4% Laatste 3 jaar 3,4% Laatste 5 jaar 3,4% Sinds oprichting 3,4% Vastrentende waarden,% Totaal,% * Alleen van toepassing voor polishouders. * Alleen van toepassing voor polishouders.

7 Allianz (Plus) Modelportefeuilles Allianz Zeer Defensieve Portefeuille* Allianz Defensieve Portefeuille* 1 1 sept 4 sept 5 sept 6 sept 7 sept 8 sept 9 sept 1 sept 11 sept 4 sept 5 sept 6 sept 7 sept 8 sept 9 sept 1 sept 11 Laatste 9 maanden 1,19% Laatste 12 maanden,4% Laatste 3 jaar 3,2% Laatste 5 jaar 2,8% Sinds oprichting (24) 2,86% Allianz Holland Obligatie Fonds 6% Allianz Holland Continu Klik Fonds 3% Allianz Duurzaam Wereld Fonds 1% Laatste 9 maanden -1,76% Laatste 12 maanden -1,3% Laatste 3 jaar 3,49% Laatste 5 jaar 1,36% Sinds oprichting (24) 2,95% Allianz Holland Obligatie Fonds 45% Allianz Holland Continu Klik Fonds 2% Allianz Duurzaam Wereld Fonds 15% Allianz Holland Fund 1% Allianz Holland Dollar Fonds 1% Allianz Neutrale Portefeuille* 2 Allianz Offensieve Portefeuille* 1 sept 4 sept 5 sept 6 sept 7 sept 8 sept 9 sept 1 sept 11 sept 4 sept 5 sept 6 sept 7 sept 8 sept 9 sept 1 sept 11 Laatste 9 maanden -6,26% Laatste 12 maanden -2,58% Laatste 3 jaar 4,22% Laatste 5 jaar,38% Sinds oprichting (24) 3,37% Allianz Holland Obligatie Fonds 3% Allianz Holland Fund 15% Allianz Holland Europe Fund 15% Allianz Holland Dollar Fonds 1% Allianz Holland Internationaal Rente Fonds 1% Allianz Holland Pacific Fund 1% Allianz Holland Amerika Fonds 1% Laatste 9 maanden -11,4% Laatste 12 maanden -4,91% Laatste 3 jaar 2,57% 1,8% Sinds oprichting (24) 2,7% Allianz Holland Europe Fund % Allianz Holland Fund 2% Allianz Holland Amerika Fonds 2% Allianz Holland Internationaal Rente Fonds 15% Allianz Holland Obligatie Fonds 1% Allianz Holland Pacific Fund 1%

8 2 Allianz Zeer Offensieve Portefeuille* Allianz Plus Zeer Defensieve Portefeuille* 1 sept 4 sept 5 sept 6 sept 7 sept 8 sept 9 sept 1 sept 11 september 7 september 8 september 9 september 1 september 11 Laatste 9 maanden -15,% Laatste 12 maanden -7,28% Laatste 3 jaar 1,41% 3,39% Sinds oprichting (24) 2,28% Allianz Holland Fund 3% Allianz Holland Europe Fund 3% Allianz Holland Amerika Fonds 2% Allianz Holland Internationaal Rente Fonds 1% Allianz Holland Pacific Fund 1% Laatste 9 maanden 1,41% Laatste 12 maanden -,59% Laatste 3 jaar 5,4% Sinds oprichting (27) 3,3% Allianz Holland Obligatie Fonds 65% Allianz Holland Selectie Fonds 2% Allianz Combi Obligatie Fonds 15% Allianz Plus Defensieve Portefeuille* Allianz Plus Neutrale Portefeuille* 1 1 september 7 september 8 september 9 september 1 september 11 september 7 september 8 september 9 september 1 september 11 Laatste 9 maanden -2,% Laatste 12 maanden -2,42% Laatste 3 jaar 4,85% Sinds oprichting (27) 1,55% Allianz Holland Obligatie Fonds % Allianz Holland Selectie Fonds 2% Allianz Holland Europe Fund 15% Allianz Combi Obligatie Fonds 15% Laatste 9 maanden -8,54% Laatste 12 maanden -6,4% Laatste 3 jaar 3,23% Sinds oprichting (27) -2,17% Allianz Holland Obligatie Fonds 3% Allianz Holland Selectie Fonds 2% Allianz Holland Europe Fund 2% Allianz Holland Fund 2% Allianz Combi Obligatie Fonds 1%

9 Allianz Plus Offensieve Portefeuille* Allianz Plus Zeer Offensieve Portefeuille* 1 1 september 7 september 8 september 9 september 1 september 11 september 7 september 8 september 9 september 1 september 11 Laatste 9 maanden -13,47% Laatste 12 maanden -8,4% Laatste 3 jaar 1,33% Sinds oprichting (27) -5,48% Allianz Holland Europe Fund % Allianz Holland Fund % Allianz Holland Selectie Fonds 2% Allianz Holland Obligatie Fonds 15% Allianz Duurzaam Wereld Fonds 15% Laatste 9 maanden -16,89% Laatste 12 maanden -1,46% Laatste 3 jaar,37% Sinds oprichting (27) -7,6% Allianz Holland Europe Fund 35% Allianz Holland Fund 3% Allianz Holland Selectie Fonds 2% Allianz Duurzaam Wereld Fonds 15%

10 Beleggingsresultaten per 3 september 211 Fondsen Laatste 3 maanden Laatste 12 maanden Laatste 3 jaar Laatste 5 jaar Sinds oprichting Allianz Holland Fund -2,9% -14,% -1,3% -7,5% 8,7% Allianz Holland Obligatie Fonds 4,7%,9% 4,9% 3,2% 6,8% Allianz Holland Selectie Fonds -9,2% -7,1% 2,% -,1% 8,7% Allianz Holland Europe Fund -18,5% -11,5%,2% -3,7% 5,3% Allianz Holland Pacific Fund -16,8% -5,8% 7,2% -,1% 4,6% Allianz Holland Euro Selectie Fonds -8,% -6,4% 3,5% 1,3% 2,5% Allianz Holland Dollar Fonds 7,4% 6,1% 7,5% 4,7% 5,1% Allianz Holland Internationaal Rentefonds 5,1% 4,5% 8,1% 4,2% 5,2% Allianz Holland Continu Klik Fonds -,1% -,2%,1% 1,%,5% Allianz Holland Amerika Fonds -9,1% 2,3% -1,1% -4,2% -,3% Allianz Duurzaam Wereld Fonds -14,8% -5,5% 1,2% -2,8% 1,7% Allianz Holland Vastrentend Fonds 4,4%,6% 4,6% - 3,8% Allianz Combi Obligatie Fonds 1,7% 1,2% 11,5% - 7,3% Allianz Holland Groen Rente Fonds -,3% -,3% 4,3% 1,8% 5,4% Allianz Holland Stallingsrekening,5%,6%,7% 1,7% 3,8% ZGAR 2,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% HGC II 1,5% -4,6% 5,7% -,3% -2,5% Allianz Zeer Defensieve Model Portefeuille 1,19%,4% 3,2% 2,8% 2,86% Allianz Defensieve Model Portefeuille -1,76% -1,3% 3,49% 1,36% 2,95% Allianz Neutrale Model Portefeuille -6,26% -2,58% 4,22%,38% 3,37% Allianz Offensieve Model Portefeuille -11,4% -4,91% 2,57% -1,8% 2,7% Allianz Zeer Offensieve Model Portefeuille -15,% -7,28% 1,41% -3,39% 2,28% Allianz Plus Zeer Defensieve Model Portefeuille 1,41% -,59% 5,4% - 3,3% Allianz Plus Defensieve Model Portefeuille -2,% -2,42% 4,85% - 1,55% Allianz Plus Neutrale Model Portefeuille -8,54% -6,4% 3,23% - -2,17% Allianz Plus Offensieve Model Portefeuille -13,47% -8,4% 1,33% - -5,48% Allianz Plus Zeer Offensieve Model Portefeuille -16,89% -1,46%,37% - -7,6%

11 Risico indicatoren per fonds/modelportefeuille* Allianz Holland Continu Klik Fonds Allianz Holland Internationaal Rentefonds Allianz Holland Obligatie Fonds Allianz Holland Selectie Fonds Allianz Holland Euro Selectie Fonds Allianz Zeer Defensieve Portefeuille Allianz Plus Defensieve Portefeuille Allianz Plus Zeer Defensieve Portefeuille Allianz Holland Amerika Fonds Allianz Holland Dollar Fonds Allianz Holland Europe Fund Allianz Holland Vastrentend Fonds Allianz Duurzaam Wereld Fonds Allianz Combi Obligatie Fonds Allianz Groen Rente Fonds Allianz Defensieve Portefeuille Allianz Neutrale Portefeuille Allianz Offensieve Portefeuille Allianz Plus Offensieve Portefeuille Allianz Plus Neutrale Portefeuille Allianz Plus Zeer Offensieve Portefeuille Allinaz Holland Fund Allianz Holland Pacific Fund Allianz Zeer Offensieve Portefeuille * Peildatum is ultimo september 211.

12 Voor deze producten zijn financiële bijsluiters opgesteld met informatie over het product, de kosten en risico s. Vraag er om en lees ze voordat u de producten koopt. Van ieder fonds is een gratis prospectus verkrijgbaar bij Allianz Nederland Asset Management B.V. De koersen van de fondsen en de actuele rentestand worden dagelijks in de landelijke dagbladen gepubliceerd. Zij zijn ook te vinden op Teletekstpagina 524 en op onze site Allianz Holland Paraplufonds N.V. is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De fondsen in dit overzicht zijn subfondsen van Allianz Holland Paraplufonds N.V. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit bericht bevat verwachtingen voor de toekomst. Deze zijn gebaseerd op huidige veronderstellingen en inzichten. Allianz Nederland Asset Management B.V. aanvaardt geen verplichting om deze, naar aanleiding van toekomstige inzichten of gebeurtenissen, publiekelijk te actualiseren. Allianz Nederland Asset Management B.V. wijst er bovendien op dat de uitgesproken verwachtingen noodzakelijkerwijs onderhevig zijn aan onzekerheden waardoor uiteindelijk rendementen materieel kunnen afwijken, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden in voor Allianz Nederland Asset Management B.V. relevante markten, valutakoersen, het renteniveau en ontwikkelingen en wet- en regelgeving.

13 Allianz Nederland Asset Management B.V. Buizerdlaan 12 Postbus AA Nieuwegein Tel. (3) Fax (3) AFM nummer: 55 Handelsregister Utrecht H85.38