KOPPELINGEN. Visma DBS TALENT & SALARIS

Transcriptie

1 KOPPELINGEN Visma DBS TALENT & SALARIS Pagina 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Importeren in T&S Importeren periodevariabelen Import TIS (Thuiszorg Informatie Systeem) Import ZON Compas Import werknemers Import vaste bedragen Import betaalrekeningen Exporteren uit T&S Journaalposten Visma DBS Visma DBS Aederent Expert Baan Exact versie Exact versie Exact versie Exact versie Exact versie 6 (uitgebreid) Exact voor Windows Exact Globe Exact Globe FinAcc (Centric) SAP Werknemers Client- vs web programmatuur Alleen mutaties Alle gegevens gemuteerde werknemers Alle gegevens Pagina 2

3 Kenmerken exportbestand Lay out exportbestand Salarisgegevens t.b.v. TIS Caress Square Vernet Inleiding Mogelijkheden export in T&S Mogelijkheden export in web Client- vs web programmatuur Te exporteren gegevens Verzuimmanager Pagina 3

4 1. Inleiding Binnen Visma DBS Talent & Salaris (verder T&S) zijn er een aantal opties om gegevens uit of in het systeem te halen. Deze koppelingen hebben als doel gegevens uit te wisselen met externe systemen. Op dit moment gaat het om een aantal koppelingen naar financiële systemen, plannings- en roostersystemen en ziekteregistratie systemen. De opzet van dit stuk is om een beschrijving te geven van de functionele mogelijkheden van deze koppelingen en de daarbij horende technische specificaties. Een externe partij die gebruik wil maken van een of meer koppelingen met T&S, kan in dit document zien of en welke koppeling het best aansluit bij de eisen en wensen van de eigen programmatuur. Sommige koppelingen zijn niet in dit document beschreven omdat dit dusdanig specifieke koppelingen zijn dat deze voor andere externe partijen niet bruikbaar of interessant zijn. Binnen T&S zijn de meeste imports en exports te vinden in het menu Koppelingen Pagina 4

5 2. Importeren in T&S 2.1. Importeren periodevariabelen Het importeren van een, door een andere applicatie aangemaakt ASCII of Excel bestand met periodemutaties van een bepaalde periode. Het importeren geschiedt in de volgende stappen: 1. Met de knop Import wordt een ASCII of Excel bestand ingelezen. Dit bestand, dat meerdere bedrijven kan bevatten, wordt in een hulptabel (EXT) in de database opgeslagen; 2. Met de knop Vul tabel worden de gegevens van het geselecteerde bedrijf op het scherm gezet; 3. Met de knop Selecteer alles worden alle regels geselecteerd om te controleren, afdrukken of verwerken; 4. Met de knop Selecteer fout worden alle regels geselecteerd die een of meer fouten bevatten. Deze regels kunnen dan handmatig aangepast worden en opnieuw gecontroleerd worden; 5. Met de knop Controleren worden alle geselecteerde regels op fouten gecontroleerd. Bij een geconstateerde fout wordt dit in de kolom fout vermeld; 6. Met de knop Afdrukken worden alle geselecteerde regels afgedrukt; 7. Met de knop Verwerken worden alle geselecteerde regels verwerkt nadat de regel eerst gecontroleerd wordt. Is de regel alsnog fout, dan wordt deze overgeslagen. Verwerkte regels worden van het scherm en uit de hulptabel verwijderd. Het ASCII bestand ziet er als volgt uit: Attribuut Formaat Lengte Opmerking Bedrijfsnummer Integer 5 Periode Integer 6 Eejjpp Werknemersnummer Integer 5 of 8 Dienstverbandnummer Integer 1 Contractnummer Integer 1 Kostenplaats Integer 7 Afdeling of Kostenplaatsnummer Kostendrager Integer 7 Soort mutatie Character 1 B(edrag), U(ren), D(agen) Componentnummer Integer 3 of 4 Waarde Decimal 10 * Pagina 5

6 * met 10 wordt bedoeld 10 posities waarvan 2 decimalen. Er wordt geen decimaal scheidingsteken meegenomen. De laatste 2 cijfers zijn de decimalen. Voor het doorgeven van negatieve waarden moet een min-teken worden opgenomen. Dit min-teken mag op de eerste of op de laatste positie van de waarde worden opgenomen. Positieve waarden mogen met een extra voorloopnul of met een plusteken worden doorgegeven. Met ingang van versie is het componentnummer vergroot van 3 naar 4 posities Met ingang van versie is het werknemersnummer vergroot van 5 naar 8 posities Hierdoor ontstaan de volgende varianten: Variant Componentnummer Werknemersnummer Recordlengte 1 3 posities 5 posities 48 posities 2 4 posities 5 posities 49 posities 3 3 posities 8 posities 51 posities 4 4 posities 8 posities 52 posities Indien een 3 cijferig componentnummer aangeleverd wordt, zal dit voor T&S vertaald worden door achter de 1 e positie een 0 te plaatsen. Voorbeelden: 123 wordt 1023, 306 wordt Er is één uitzondering: 599 wordt Aan de hand van de recordlengte wordt de juiste lay-out geselecteerd Het Excel bestand ziet er als volgt uit: Kolom Veld Waardebereik / formaat Opmerking A Bedrijfsnummer B Periode eejjpp Bijvoorbeeld C Werknemersnummer D Dienstverbandnummer 1 9 E Contractnummer 1 9 F Kostenplaats G Kostendrager H Soort mutatie B, U of D B(edrag), U(ren) of D(agen) I Componentnummer J Waarde Afhankelijk van kolom H B: , ,99 U: -9999, ,99 D: De informatie begint gelijk op regel 1 en moet op het 1e tabblad staan. Als een lege regel geconstateerd wordt, wordt het importeren gestopt. De records uit zowel het ASCII als het Excel bestand worden opgenomen in de database hulptabel EXT indien deze als periodevariabelen verwerkt moeten worden. De gegevens kunnen echter ook gebruikt worden om een correctiejournaal mee te maken. Met deze functionaliteit kunnen uren gewerkt op andere afdelingen dan de eigen afdeling, gecorrigeerd worden. Pagina 6

7 2.2. Import TIS (Thuiszorg Informatie Systeem) Het importeren en verwerken van een, door het Thuiszorg Informatie Systeem (TIS) van TCM aangemaakt, ASCII-bestand met periodevariabelen van werknemers. Let op!! Per (DBS)contract wordt eerst gecontroleerd of voor de betreffende periode reeds (historische) periodevariabelen aanwezig zijn. Zijn deze inderdaad aanwezig dan wordt met een dialoogvenster gevraagd of de geïmporteerde periodevariabelen hieraan toegevoegd moeten worden dan wel de bestaande periodevariabelen overschreven moeten worden. Via het keuzevakje Voor allen kan worden aangegeven dat de hier gemaakte keuze ook voor alle volgende te verwerken contracten geldt. Indien voor Vervangen is gekozen worden de bestaande (historische) periodevariabelen uren en dagen eerst verwijderd (aantallen en bedragen worden niet verwijderd). De historische periodevariabelen (eventueel na het verwijderen van de uren en de dagen) worden overgeheveld naar de periodevariabelen. Bij het dienstverband wordt in het periode/volgnummer twk het geselecteerde periode/volgnummer opgenomen indien het periode/volgnummer twk nog niet is ingevuld of indien het periode/volgnummer twk ligt na het geselecteerde periode/volgnummer. Per regel wordt onderscheid gemaakt in periodevariabelen dagen en uren. Als in de regel het aantal dagen is ingevuld zijn het dagen, anders betreffen het een uren. Periodevariabelen dagen en uren met hetzelfde componentnummer worden bij elkaar geteld en als één periodevariabele weggeschreven. De extra uren worden echter nog wel apart van de normale uren opgenomen. Bij het aanmaken van periodevariabelen dagen en uren wordt (indien nog niet aanwezig) tevens een hoofdregel periodevariabelen aangemaakt. Het importeren geschiedt in de volgende stappen: 1. Met de knop Import wordt een ASCII bestand ingelezen. Dit bestand, dat meerdere bedrijven kan bevatten, wordt in een hulptabel (PIX) in de database opgeslagen; 2. Met de knop Vul tabel worden de gegevens van het geselecteerde bedrijf op het scherm gezet; Pagina 7

8 3. Met de knop Selecteer alles worden alle regels geselecteerd om te controleren, afdrukken of verwerken; 4. Met de knop Selecteer fout worden alle regels geselecteerd die een of meer fouten bevatten. Deze regels kunnen dan handmatig aangepast worden en opnieuw gecontroleerd worden; 5. Met de knop Controleren worden alle geselecteerde regels op fouten gecontroleerd. Bij een geconstateerde fout wordt dit in de kolom fout vermeld; 6. Met de knop Afdrukken worden alle geselecteerde regels afgedrukt; 7. Met de knop Verwerken worden alle geselecteerde regels verwerkt nadat de regel eerst gecontroleerd wordt. Is de regel alsnog fout, dan wordt deze overgeslagen. Verwerkte regels worden van het scherm en uit de hulptabel verwijderd. Het ASCII bestand ziet er als volgt uit: Attribuut Formaat Positie Lengte Opmerking van tot Bedrijfsnummer Numeriek Werknemersnummer Numeriek Dienstverbandnummer Numeriek Reserve Numeriek Vaste waarde 000 Kostenplaats Numeriek Afdeling of Kostenplaatsnummer Kostendrager Numeriek Datum Datum EEJJMMDD Externe code 1 Numeriek Verrichtingensoort Externe code 2 Numeriek Percentage Aantal uren Decimal ,2 9999,99 Teken bij aantal uren Alfa of spatie Reserve Alfa Vaste waarde 0 Aantal dagen Decimal ,2 999,99 Teken bij aantal dagen Alfa of spatie Tarief bij eenheid Decimal ,2 9999,99 wordt niet verwerkt Reserve Alfa Vaste waarde Reserve Alfa Vaste waarde Periodenummer Numeriek JJPP Indicatie Alfa E = extra uren, O = uren oproeper, anders spatie Ingangsdatum contract Datum EEJJMMDD. Wordt alleen gebruikt als Soort bedrijf <> Thuiszorg (TIS) voor WNY-tabel Reserve Alfa Wordt niet verwerkt De records uit het ASCII bestand worden opgenomen in de database hulptabel PIX indien deze als periodevariabelen verwerkt moeten worden. Pagina 8

9 De gegevens kunnen echter ook gebruikt worden om een correctiejournaal mee te maken. Met deze functionaliteit kunnen uren gewerkt op andere afdelingen dan de eigen afdeling, gecorrigeerd worden. Pagina 9

10 2.3. Import ZON Het importeren van organisatorische eenheden welke door het ZON-pakket in een import tabel van de database gezet zijn. De tabel AFI beschrijft de afdelingen en organisatorische eenheden. Deze tabel wordt niet gebruikt voor algemene doeleinden. Het ZON pakket vult deze tabel waarna DBS Talent de gegevens overbrengt naar de OrgUnit tabel. In de tabel staan de volgende gegevens: BED_ID Numeriek 9 Bedrijf WNS_ID Numeriek 5 Werknemer AFD_ID Numeriek 6 Organisatorische eenheid AFD_ID_BOVEN Numeriek 6 Deeleenheid van GEB_ID Numeriek 5 Gebouw KPL_ID Numeriek 7 Kostenplaats K_SRT_AFD Numeriek 5 Soort organisatorische eenheid K_SRT_MUT Alfanumeriek 1 Soort mutatie OMS Alfanumeriek 35 Naam afdeling TYD_STORE Datum 10 Tijd (opslag) USER_STORE Alfanumeriek 20 Gebruiker (opslag) TYD_UPDATE Datum 10 Tijd (update) USER_UPDATE Alfanumeriek 20 Gebruiker (update) Pagina 10

11 2.4. Compas De koppeling met Compas bestaat uit de volgende onderdelen: - Import werknemers - Import vaste bedragen - Import betaalrekeningen Import werknemers Het importeren en verwerken van een, door Compas van Emergo aangemaakt, ASCII-bestand met mutaties op de gegevens van werknemers en hun dienstverbanden en contracten. Het importeren geschiedt in de volgende stappen: 1. Met de knop Import wordt een ASCII bestand ingelezen. Dit bestand, dat meerdere bedrijven kan bevatten, wordt in een hulptabel (WNX) in de database opgeslagen; 2. Met de knop Vul tabel worden de gegevens van het geselecteerde bedrijf op het scherm gezet; 3. Met de knop Selecteer alles worden alle regels geselecteerd om te controleren, afdrukken of verwerken; 4. Met de knop Selecteer fout worden alle regels geselecteerd die een of meer fouten bevatten. Deze regels kunnen dan handmatig aangepast worden en opnieuw gecontroleerd worden; 5. Met de knop Controleren worden alle geselecteerde regels op fouten gecontroleerd. Bij een geconstateerde fout wordt dit in de kolom fout vermeld; 6. Met de knop Verwerken worden alle geselecteerde regels verwerkt nadat de regel eerst gecontroleerd wordt. Is de regel alsnog fout, dan wordt deze overgeslagen. Verwerkte regels worden van het scherm en uit de hulptabel verwijderd. 7. Met de knop naar Bestand kunnen de geselecteerde regels naar een komma-gescheiden (.csv) bestand geëxporteerd worden. Bestandskenmerken Bestandsformaat ASCII Pagina 11

12 Recordindeling Formaat Voorlooprecord Sluitrecord Vaste posities X(10) = alfanumeriek, maximaal 10 posities, links uitlijnen 9(6) = numeriek, maximaal 6 posities, voorloopnullen gebruiken Eejjmmdd = datumformaat eeuw, jaar, maand, dag Geen Geen Recordindeling Attribuut Positie Formaat Opmerking Werkgeversnummer 1 9(6) Werknemersnummer 7 9(6) Dienstverbandnummer 13 9(1) Bestandscodering 14 X(6) Standaardwaarde = COMPAS ; wordt niet verwerkt. Exportcode 20 X(6) Zie tabel met Exportcodes hierna Volgnummer 26 9 (2) Waarde mutatie 28 X(40) Inhoud afhankelijk van exportcode Ingangsdatum contract 68 eejjmmdd Dient meegegeven te worden met elke mutatie, betrekking hebbende op dienstverband of contract Indicatie 76 X(2) Import Compas maakt hier geen gebruik van Mutatiedatum 78 eejjmmdd Exportcodes Exportcode Naam veld Formaat Opmerking Naam X(25) Moet ingevuld zijn, de naam wordt geconverteerd naar een string die begint met een hoofdletter en bestaat uit kleine letters, behalve de letter na een spatie of koppelteken Voorletters X(6) Moet ingevuld zijn, spaties, komma s en punten worden er uit gefilterd Voorvoegsels X(10) Eerste voornaam X(28) Postcode woonadres X(9) Moet ingevuld zijn Plaats woonadres X(24) Moet ingevuld zijn Geboortedatum eejjmmdd Moet een bestaande datum zijn Datum ingang burgerlijke staat eejjmmdd Moet ingevuld zijn indien burgerlijke staat is Gehuwd, Gescheiden of Weduwe/weduwnaar Pagina 12

13 Burgerservicenummer 9(10,0) Moet ingevuld zijn Bank/gironummer t.b.v. 9(10,0) Moet ingevuld zijn salaries Lidnummer pensioen 9(3,0) Geen controle. Indien 1 of 2 posities worden doorgegeven wordt dit aangevuld tot 3 posities met voorloopnullen Landcode woonadres X(3) Moet voorkomen in de keuzelijst Land Geslacht X(1) M of V Burgerlijke staat X(3) Moet voorkomen in de keuzelijst Burgerlijke staat. code Betekenis GEH Gehuwd ONG Ongehuwd GES Gescheiden WED Weduwe/weduwnaar SM- Samenw. geen contr. SM+ Samenw. met contr. GP Gereg. partnerschap ONB Onbekend Code naamgebruik X(1) Moet voorkomen in de keuzelijst Code naamgebruik. Voor deze controle vindt een vertaling plaats van de waarde: 1 wordt E (eigen), 2 wordt P (partner), 3 wordt C (eigen/ partner), 4 wordt B (partner/eigen) Naam partner X(25) Moet ingevuld zijn indien Code naamgebruik is P of B De naam wordt geconverteerd naar een string die begint met een hoofdletter en bestaat uit kleine letters, behalve de letter na een spatie of koppelteken Voorvoegsels partner X(10) Mag alleen ingevuld zijn indien Naam partner aanwezig Straat woonadres X(24) Moet ingevuld zijn, de naam wordt geconverteerd naar een string die begint met een hoofdletter en de Pagina 13

14 bestaat uit kleine letters, behalve de letter na een spatie of koppelteken Huisnummer woonadres 9(5,0) Moet ingevuld zijn Huisnummer toevoeging X(4) woonadres Telefoonnummer X(16) Geboortedatum partner eejjmmdd Moet een bestaande datum zijn. Mag alleen ingevuld zijn indien Naam partner aanwezig Ingangsdatum CAO eejjmmdd Moet een bestaande datum zijn (Basisdatum jubileum) Voorletters partner X(10) Mag alleen, en moet, ingevuld zijn indien Naam partner aanwezig Ingangsdatum eejjmmdd Moet een bestaande datum zijn dienstverband Datum einde dienstverband eejjmmdd Moet, indien ingevuld, een bestaande datum zijn Soort arbeidscontract X(3) Moet voorkomen in de keuzelijst Soort arbeidscontract. ONB Onbepaalde duur TYD Tijdelijk contract VAK Vakantie/seizoenwerk OPM Oproepkracht met werkverplichting OPZ Oproepkracht zonder werkverplichting STA Stagiaire Reden einde dienstverband X(5) Moet, indien ingevuld, voorkomen in de keuzelijst Reden einde contract. Mag alleen, en moet, ingevuld zijn indien Datum einde dienstverband aanwezig. Keuzelijst kan per klant verschillen Code identiteitsbewijs X(5) Moet, indien ingevuld, voorkomen in de keuzelijst Soort identiteitsbewijs. 1 Paspoort 2 Rijbewijs 3 Identiteitskaart 4 Verblijfsvergunning 5 Werkvergunning Pagina 14

15 Nummer identiteitsbewijs X(15) Mag alleen, en moet, ingevuld zijn indien Code identiteitsbewijs aanwezig Nationaliteit X(5) Volgens NEN = Nederland Naam bij rekeningnummer salaris X(32) Plaats bij rekeningnummer X(24) salaris Postcode postadres X(9) Moet ingevuld zijn Plaats postadres X(24) Moet ingevuld zijn Landcode adres postadres X(3) Moet voorkomen in de keuzelijst Land Straat postadres X(24) Moet ingevuld zijn, de naam wordt geconverteerd naar een string die begint met een hoofdletter en de bestaat uit kleine letters, behalve de letter na een spatie of koppelteken Huisnummer postadres 9(5,0) Moet ingevuld zijn Huisnummer toevoeging X(4) postadres Deeltijdfactor 9(5,2) Deeltijdfactor wordt, ten behoeve van verdere verwerking, gedeeld door 100, de waarde mag niet kleiner dan 0 en groter dan 1 zijn. Voorbeelden: , Afdelingsnummer 9(6,0) Moet ingevuld zijn en de afdeling moet voorkomen in de afdelingentabel (kan per klant verschillen) Soort salarisschaal X(3) Moet voorkomen in de keuzelijst Soort salarisschaal Keuzelijst kan per klant verschillen Functienummer 9(6,0) Moet ingevuld zijn en de functie moet voorkomen in de functietabel (kan per klant verschillen) Kostendrager 9(6) De kostendrager wordt opgeslagen in de tabel CON indien bij onderhoud bedrijf aangegeven is dat gebruik gemaakt wordt van de kostendrager. Indien geen gebruik gemaakt wordt Pagina 15

16 van kostendragers en deze code wordt toch aangeboden, zal de regel afgekeurd worden Wet vermindering afdracht 9(1) wet vermindering lage lonen 0 = niet toepassen 1 = wel toepassen Algemene heffingskorting 9(1) heffingskorting 0 = niet toepassen 1 = wel toepassen Datum wijziging ev. Periodiek 9(6,0) Mag niet in combinatie met gebruikt worden. Formaat eejjpp Reden wijziging contract X(5) OV - Overigen PER - Periodieke salarisaanpassing SAL - Wijziging salarisschaal AFD - Wijziging org.eenheid FNK - Wijziging functie DLT - Wijziging deeltijdfactor JAARW - Jaarovergang TSS - Aanpassing via TSS NOR - Wijziging normuren POS - Wijziging positie ROO - Wijziging rooster Toepassen regeling langdurig werklozen Afstand woning-werk enkele reis 9(1) regeling langdurig werklozen 0 = niet toepassen 1 = wel toepassen 9(3) Leeg of >= Reisdagen woning-werk 9(1) Leeg of >= 0, maximaal Kostenplaats 9(7) Moet voorkomen in T&S Salarisschaal X(3) Moet, indien ingevuld, voorkomen bij de Salarisschalen. Wordt afgekeurd als het inpassingsnummer niet wordt doorgegeven Trede / inpassingsnummer 9(2,0) Mag alleen., en moet, ingevuld zijn indien Salarisschaal aanwezig. Moet, indien ingevuld, voorkomen bij de Salarisschaal. Leeftijd van de werknemer per de einddatum van de periode van de aan te maken of te muteren Contract salarisgegevens Pagina 16

17 Fulltime salaris 9(10,2) Moet ingevuld zijn Dagen per periode 9(4,2) Periodenummer periodiek 9(2,0) Mag niet in combinatie met gebruikt worden Bank/gironummer t.b.v. 9(10,0) spaarloon Werknemersgroep 9(2,0) Indien deze code wordt meegegeven, moet de groep aanwezig zijn. Indien deze code niet wordt meegegeven wordt als waarde voor de werknemersgroep de eerste groep (laagste nummer) van het bedrijf gekozen. Bij een bestaande werknemer kan de werknemersgroep alleen worden gewijzigd indien geen periodevariabelen voor deze werknemer aanwezig zijn Import vaste bedragen Het importeren van een, door Compas aangemaakt, ASCII bestand met vaste bedragen. Het importeren geschiedt in de volgende stappen: 1. Met de knop Import wordt een ASCII bestand ingelezen. Dit bestand, dat meerdere bedrijven kan bevatten, wordt in een hulptabel (CVBX) in de database opgeslagen; 2. Met de knop Vul tabel worden de gegevens van het geselecteerde bedrijf op het scherm gezet; 3. Met de knop Selecteer alles worden alle regels geselecteerd om te controleren, afdrukken of verwerken; 4. Met de knop Selecteer fout worden alle regels geselecteerd die een of meer fouten bevatten. Deze regels kunnen dan handmatig aangepast worden en opnieuw gecontroleerd worden; 5. Met de knop Controleren worden alle geselecteerde regels op fouten gecontroleerd. Bij een geconstateerde fout wordt dit in de kolom fout vermeld; 6. Met de knop Verwerken worden alle geselecteerde regels verwerkt nadat de regel eerst gecontroleerd wordt. Is de regel alsnog fout, dan wordt deze overgeslagen. Verwerkte regels worden van het scherm en uit de hulptabel verwijderd. Pagina 17

18 Bestandskenmerken Bestandsformaat Recordindeling Formaat Voorlooprecord Sluitrecord ASCII Vaste posities X(10) = alfanumeriek, maximaal 10 posities, links uitlijnen 9(6) = numeriek, maximaal 6 posities, voorloopnullen gebruiken Eejjmmdd = datumformaat eeuw, jaar, maand, dag Geen Geen Recordindeling Attribuut Positie Formaat Opmerking Werkgeversnummer 1 9(9) Moet bestaand bedrijf zijn Werknemersnummer 10 9(8) Moet bestaande werknemer zijn Dienstverbandnummer 18 9(1) Moet bestaand dienstverband zijn Contractnummer 19 9(1) Moet bestaand contract zijn Componentnummer 20 9(4) Moet bestaande component zijn Periode van 24 9(6) Eejjpp <> Periode t/m 30 9(6) Eejjpp of (geen eindperiode bekend) Bedrag 36 9(8,2) 10 cijfers, waarvan 2 decimalen. Geen decimaalteken meegeven. Voorloopnullen gebruiken. Voor een inhouding komt het minteken voor het 1e cijfer of achter het laatste cijfer. Externe referentie 47 X(50) 1 e 6 posities: COMPAS Regels verwerken Een regel wordt als volgt verwerkt: Het programma controleert of het vaste bedrag al met dezelfde periode van voorkomt in de database. Zo ja, dan wordt dit vaste bedrag overschreven met de gegevens in de regel. Zo nee, dan wordt dit vaste bedrag toegevoegd. Het kan zijn dat er al andere periodes voor de component waren vastgelegd, die de periode van het nieuwe vaste bedrag overlappen. Dit wordt hersteld door: 1. Alle vaste bedragen voor de component die volledig in de periode van het nieuwe vaste bedrag liggen te verwijderen. 2. De periode t/m van het voorafgaande vaste bedrag zonodig aan te passen: deze wordt maximaal gelijk aan de dag voor de nieuwe periode. 3. De periode van van het eerstvolgende vaste bedrag zonodig aan te passen: deze wordt minimaal gelijk aan de eerste dag na het einde van de nieuwe periode. Pagina 18

19 Import betaalrekeningen Het importeren van een, door Compas aangemaakt, ASCII bestand met betaalgegevens. Het importeren geschiedt in de volgende stappen: 1. Met de knop Import wordt een ASCII bestand ingelezen. Dit bestand, dat meerdere bedrijven kan bevatten, wordt in een hulptabel (WNBDURX) in de database opgeslagen; 2. Met de knop Vul tabel worden de gegevens van het geselecteerde bedrijf op het scherm gezet; 3. Met de knop Selecteer alles worden alle regels geselecteerd om te controleren, afdrukken of verwerken; 4. Met de knop Selecteer fout worden alle regels geselecteerd die een of meer fouten bevatten. Deze regels kunnen dan handmatig aangepast worden en opnieuw gecontroleerd worden; 5. Met de knop Controleren worden alle geselecteerde regels op fouten gecontroleerd. Bij een geconstateerde fout wordt dit in de kolom fout vermeld; 6. Met de knop Verwerken worden alle geselecteerde regels verwerkt nadat de regel eerst gecontroleerd wordt. Is de regel alsnog fout, dan wordt deze overgeslagen. Verwerkte regels worden van het scherm en uit de hulptabel verwijderd. Bestandskenmerken Bestandsformaat ASCII Recordindeling Vaste posities Formaat X(10) = alfanumeriek, maximaal 10 posities, links uitlijnen 9(6) = numeriek, maximaal 6 posities, voorloopnullen gebruiken Eejjmmdd = datumformaat eeuw, jaar, maand, dag Voorlooprecord Geen Sluitrecord Geen Recordindeling Attribuut Positie Formaat Opmerking Werkgeversnummer 1 9(9) Moet bestaand bedrijf zijn Werknemersnummer 10 9(8) Moet bestaande werknemer zijn Dienstverbandnummer 18 9(1) Verplicht. Indien 0, dan worden de velden 7 t/m 9 genegeerd en wordt alleen tabel WNB geschreven. Rekeningnummer 19 X(34) Verplicht, links aansluitend, zonder punten en Pagina 19

20 spaties. Indien > , dan moet het nummer aan de 11-proef voor banknummers voldoen. Naam 53 X(32) Naam rekeninghouder. Indien niet gevuld wordt de naam van de werknemer gebruikt. Plaats 85 X(24) Plaats rekeninghouder. Indien niet gevuld wordt de woonplaats van de werknemer gebruikt. Componentnummer 109 9(4) Componentnummer of Indien componentnummer = 0000, dan is een bedrag verplicht. Bedrag 113 9(8,2) 8,2 = 10 cijfers, waarvan 2 decimalen. Geen decimaalteken meegeven. Voorloopnullen gebruiken. Voor een inhouding komt het minteken voor het 1e cijfer of achter het laatste cijfer. Geen bedrag, dan 10 x 0 invullen en moet het component-nummer <> 0000 zijn. Omschrijving 124 X(32) Vaste omschrijving bij de betaling. Indien niet gevuld wordt als omschrijving Salaris periode xxxx ingevuld. Volgnumnmer uitbetaling 156 X(2) 00 t/m 99 toegestaan (00 = hoofdrekening) Mutatiesoort 158 X(1) N(ieuw), W(ijzigen) of V(ervallen) Regels verwerken Een regel wordt als volgt verwerkt: Het programma controleert of het bankrekeningnummer al voorkomt in de database (tabel WNB). Zo ja, dan wordt dit rekeningnummer overschreven met de gegevens in de regel. Zo nee, dan wordt dit rekeningnummer toegevoegd. Als het dienstverband een waarde ongelijk aan 0 heeft, dan worden de uitbetalingsgegevens ook verwerkt, afhankelijk van de mutatiecode. Bij N(ieuw) wordt altijd een nieuw record in DUR geschreven Bij W(ijzigen) wordt het DUR-record met het opgegeven componentnummer en het hoogste volgnummer geupdated. Als er geen componentnummer (of '0000') is opgegeven, dan het DURrecord waarvan het componentnummer leeg is met het hoogste volgnummer wijzigen. Bij V(ervallen) uit DUR het record met het hoogste volgnummer verwijderen. Pagina 20

21 3. Exporteren uit T&S 3.1. Journaalposten Het aanmaken van externe mutaties journaalposten ten behoeve van doorkoppeling naar een financiëel pakket. De externe mutaties worden aangemaakt vanuit de tabel Journaalpost. In deze tabel is/zijn de journaalpost(en) samengesteld door het programma Opbouwen definitieve journaalpost. Vooralsnog zijn de koppelingen met de volgende financiële pakketten beschikbaar: Visma DBS o Visma DBS-Financieel (ASCII 530) o Visma DBS-Financieel 1100 o Visma DBS-Financieel (rechtstreeks) Aderent Baan BIS (verzameld in 1 bestand) CASE_BIS (via ) Exact o Exact Financials 2.23 o Exact Financials 2.23 (1) Deze is gelijk aan Exact Financials 2.23 behalve dat kostenplaats 3 posities lang is in plaats van 4 (afhankelijk van de bij het bedrijf vastgelegde lengtes). o Exact Financials 3.34 o Exact versie 5 o Exact versie 6 o Exact versie 6 (uitgebreid) o Exact voor Windows o Exact voor Windows (FIS) o Exact Globe 2000 o Exact Globe 2003 FinAcc (Centric) OAP (via ) SAP Pagina 21

22 Bij het exporteren wordt het volgende scherm gebruikt: Ten behoeve van bovengenoemde pakketten wordt een ASCII-bestand aangemaakt volgens de specificatie van het betreffende pakket. De te gebruiken parameters verschillen per export. Ten aanzien van de indelingen van de uitvoer bestanden de volgende opmerkingen: Voor Visma DBS-Financiëel wordt in het ASCII-bestand in de rubriek Bedrijf het Bedrijfsnummer financieel, zoals dat is vastgelegd bij de bedrijfsgegevens, opgenomen; Het dagboeknummer wordt overgenomen uit de bedrijfsgegevens; De boekstukdatum wordt overgenomen uit de journaalpostregel; De boekstukomschrijving wordt: Salaris + periode/volgnummer uit de runbesturing.. Pagina 22

23 Visma DBS Het formaat van het ASCII-bestand voor Visma DBS-Financiëel moet als volgt te zijn: Standaard 530 Variabele Startpositie Lengte Decimalen Bedrijf Boekjaar Dagboek Debiteur Crediteur Boekstuk/factuur Boekstukperiode Boekstukdatum Boekstukomschrijving Mutatierekening Mutatiebedrag Mutatie-omschrijving Mutatie-aantal Factuur interne referentie Factuur extra referentie Factuurbedrag Bedrag kredietbeperking Percentage betalingskorting Code betalingsverkeer BTW tariefgroep BTW bedrag BTW bedrag grondslag BTW tariefgroep BTW bedrag BTW bedrag grondslag BTW tariefgroep BTW bedrag BTW bedrag grondslag Kostenplaats Kostendrager Valutacode Filler Totaal bestandsregel is : 340 posities Pagina 23

24 Opmerking : Indien in een te importeren ascii-file het bedrijfsnummer niet is opgenomen kan dit standaard in deze recordindeling worden opgenomen. Het item 'bedrijf' ziet er dan als volgt uit: Bedrijf Visma DBS 530 Rec Pos Item Type Tot. Voor Na +- M V I Kop Reg soort len,, Recordsoort A Bedrijf N 5 X X X X X Boekjaar N 4 X X X X X Dagboek N 3 X X X X X Debiteur N 11 X X X Crediteur N 11 X X X Boekstuk/Factuur N 9 X X X X X Boekstukperiode N 3 X X X X Factuurdatum D 8 X X X Boekstuk omschrijving A 30 X X X X Mutatierekening N 11 X X X X Mutatiebedrag N X X X X Mutatie-omschrijving A 30 X X X X Mutatie-aantal N X X X X Fact interne referentie A 8 X X X Fact factuurbedrag N X X X Bedrag kredietbeperking N X X X Dummy Code betalingsmethode N 1 X X X BTW-code 1 N 3 X X X 1 2ab BTW-bedrag 1 N X X X 1 2a BTW-grondslagbedrag 1 N X X X BTW-code 2 N 3 X X X BTW-bedrag 2 N X X X BTW-grondslagbedrag 2 N X X X BTW-code 3 N 3 X X X BTW-bedrag 3 N X X X BTW-grondslagbedrag 3 N X X X Kostenplaats N 7 X X X X Kostendrager N 7 X X X X Valutacode A 3 X X X X Betaalkenmerk A 16 X X X Extra referentie 1 A 30 X X X X Extra referentie 2 A 30 X X X Pagina 24

25 Code in discussie N 1 X X X Reden in discussie A 10 X X X Code aanmanen N 1 X X Reden niet aanmanen A 10 X X Geblokkeerd bedrag N X X Dummy Termijn kredietbeperking N 3 X X X Code omzet/afname N 1 X X X Mutatiebedrijf N 5 X X X X Koers N X X X X Mutatiedatum D 8 X X X X Bankrekening A 40 X X X Percentage GV 1 N X X X 1 2ab Percentage GV 2 N X X 1 2ab Percentage GV 3 N X X 1 2ab ICL-code 1 N 1 X 1 2ab ICL-code 2 N 1 X 1 2ab ICL-code 3 N 1 X 1 2ab Dummy % betalingskorting 1 N X X X Termijn bet.korting 1 N X X X % betalingskorting 2 N X X X Termijn bet.korting 2 N X X X % betalingskorting 3 N X X X Termijn bet.korting 3 N X X X % betalingskorting 4 N X X X Termijn bet.korting 4 N X X X % betalingskorting 5 N X X X Termijn bet.korting 5 N X X X % kredietbeperking N X X X Valutadatum D 8 X X X Code vervaltermijn start N X X X Boekingsdatum D 8 X X X BTW-jaar N 4 X X X X BTW-periode N 3 X X X X Crediteur geregistreerde N 11 X X (inkoop)factuur Factuurnummer N 9 X geregistreerde (inkoop)factuur Mutatieperiode N 3 X X X X Betaalcombinatie N 11 X X Inkoopcombinatie N 11 X X Aansluitnummer betaalcombinatie A 15 X X Pagina 25

26 Aansluitnummer A 15 X X inkoopcombinatie Stuur aanmaning naar A 1 X X Factuurcode A 10 X X Code grondslag N 1 X X X betalingskorting Grondslag N X X X betalingskorting Extra referentie A 30 X X Contractnummer N X X Document A 248 X X X X <CRLF> s A 2 X X X X X Verklaring kolommen Bij Visma DBS Financieel versie 1100 is een nieuwe bestandsindeling voor aanleveren van financiële mutaties meegeleverd: Standaard Hieronder worden de kolommen van de bestandsindeling Standaard 1100 nader toegelicht. De kolom Recordsoort geeft de identificatie van het record aan. De kolom 'Pos' geeft de startpositie van het item aan. De kolom 'Item' geeft de naam/betekenis van een item aan. Let op! Items met de naam "Dummy (vervallen) dienen leeg te worden aangeleverd. D.w.z. deze items dienen gevuld te zijn met spaties. Kolom Type n = numeriek Zie toelichting hierna a = alfanumeriek Links uitlijnen, uitvullen met spaties d = datum Formaat: DDMMJJJJ s = speciaal stuurteken De kolom Totale lengte is de lengte die het veld in het standaard ASCII-bestand inneemt, en is de som van het aantal cijfers voor en na de komma, en eventueel 1 positie voor een minteken. De kolommen Voor komma en Na komma spreken voor zich. De komma zelf dient niet in het veld te worden opgenomen. Als een numeriek veld één of meer decimalen heeft (aangegeven in kolom Na komma ) dan moeten deze ook gespecificeerd worden. (zie toelichting en voorbeelden hierna) De kolom + / - geeft aan of negatieve waarden mogelijk zijn. niets geeft aan dat alleen positieve getallen toegestaan zijn en dat er geen positie is gereserveerd voor een plus- of minteken. ± geeft aan dat negatieve getallen toegestaan zijn en dat er een positie is gereserveerd voor het minteken. Negatief getal: Minteken mag vooraan of achteraan staan Positief getal: Geen teken maar een voorloopnul op de eerste positie. Een ander cijfer op deze eerste positie zal leiden tot een overschrijding van het maximum en afkeuring tijdens de verwerking. Toelichting numerieke items: Pagina 26

27 Numerieke items rechts uitlijnen. Geen decimaal-scheidingsteken specificeren, de laatste cijfers zijn de decimalen. Een min-teken neemt ook een positie in beslag. Het minteken mag op de eerste of op de laatste positie van het item staan. De overige posities moeten opgevuld worden met voorloopnullen. Voorbeelden: o 150,25 debet o ,89 credit óf o 2,5 % De kolommen M, V, I geven aan voor welke soort externe mutatie een item van toepassing is. Items die voor een soort niet van toepassing zijn moeten nullen (0) of spaties bevatten. o M = Memoriaal o V = Verkoopfactuur o I = Inkoopfactuur De kolommen Kop en Reg geven aan of een item voor de kop (factuurkop/boekstuk) of voor de regel (factuurregel, mutatie van een boekstuk) van toepassing is. Het record (regel) scheidingsteken is <CRLF> ( hexadecimaal: 0D 0A ). Structuur en nummering Opbouw ASCII-bestand In een ASCII-bestand bevinden zich meerdere transacties. Deze transacties kunnen weer zijn verdeeld over meerdere records. Wanneer er sprake is van een over meerdere records verdeelde transactie, bestaat deze minimaal uit één headerrecord en één sluitrecord. Standaard is het headerrecord soort "001" en het sluitrecord soort "200". Middels de functie Stamgegevens - Bestandsindeling externe mutaties kan hiervan afgeweken worden. Wanneer er in de recorddefinitie sprake is van meerdere recordsoorten dan is het niet verplicht deze allemaal aan te leveren. Alleen de twee in de vorige alinea genoemde regels zijn verplicht. Daarbij mag het sluitrecord eventueel ook leeg zijn. Wanneer u maar één recordsoort gebruikt en u wenst gebruik te maken van de Standaard 900 of een nieuwere indeling dan dient u middels de functie Stamgegevens - Bestandsindeling externe mutaties het formaat aan te passen. Pas de daarvoor de volgende items aan: Wis alle items in de kolom recordsoort Wis de waarde in de kolom standaardwaarde voor de variabele "Recordsoort detailregel" en "Recordsoort kopregel" Zet de startpositie en de lengte van de variabele "Recordsoort detailregel" en "Recordsoort kopregel" op 0 Opbouw boekstuk Pagina 27

28 De regels van een factuur/boekstuk moeten bij elkaar staan. Indien ze niet bij elkaar staan, dus gescheiden zijn door andere boekstukken, zullen regels die bedoeld waren als een vervolg op een eerder boekstuk/factuur in het ASCII-bestand, behandeld worden als een nieuw boekstuk/factuur. Een nieuw boekstuk wordt herkend aan een andere waarde bij bedrijf, boekjaar, dagboek, debiteur, crediteur en/of factuur/boekstuk. Als in een regel één of meer van deze gegevens afwijken van de vorige regel dan wordt dit geïnterpreteerd als de eerste regel van een nieuw boekstuk. Indien gekozen wordt voor automatisch toekennen boekstuknummer gelden voor de waarde van boekstuk aparte conventies, zie hierna. Het eerste record van een nieuw boekstuk bevat ook de boekstukgegevens (bijvoorbeeld factuurbedrag of boekstukdatum). Daarnaast bevat dit eerste record de eerste mutatie van een boekstuk/factuur. Zolang er geen wisseling van boekstuk is, wordt er in volgende records niet naar de boekstukgegevens 'gekeken'. Een boekstuk mag niet meer dan mutaties omvatten. Herkennen soort boekstuk Het soort boekstuk wordt herkend aan het al dan niet ingevuld zijn van het item debiteur of crediteur: Bij een memoriaalboekstuk zijn debiteur- en crediteurnummer niet ingevuld (of nullen). Een verkoopfactuur wordt herkend aan een ingevuld debiteurnummer. Automatisch toekennen boekstuknummer Visma DBS Financieel biedt de mogelijkheid om het boekstuknummer van een memoriaalboekstuk automatisch toe te laten kennen. Dit kan bij externe mutaties ook toegepast worden door bij invullen van het item boekstuk de volgende conventies in acht te nemen: Zet bij de eerste regel van een boekstuk in het item boekstuk de waarde Zet bij de volgende regels van een boekstuk in het item boekstuk niets (uitvullen met spaties). Bij een volgend boekstuk moet in het item boekstuk weer gezet worden; dit is de trigger voor de opneemfunctie om een nieuw boekstuknummer te genereren. Extern het boekstuk-/factuurnummer bepalen Bij memoriaalboekstukken moet het nummer uniek zijn binnen het opgegeven dagboek binnen het betreffende boekjaar. Als boekstukken niet uniek genummerd zijn gaat het opnemen van externe mutaties gewoon verder. Bij de automatische verwerking zullen niet unieke boekstukken in eerste instantie afgekeurd worden. De interactieve verwerkingsfunctie zal echter met een melding komen en gelegenheid bieden om een ander nummer in te geven voor het betreffende boekstuk. Inhoud items Recordsoort Als er gebruik wordt gemaakt van een indeling waarbij een transactie is verdeeld over meerdere records dan is dit de herkenning van het record. Een transactie bestaat in zo n geval uit 1 header en 1 of meerdere detailrecords. Pagina 28

29 Bedrijf en Boekjaar Als in één ASCII-bestand boekstukken worden gezet voor meerdere bedrijven en/of boekjaren dan worden deze bij het opnemen gesplitst in aparte batches per bedrijf/boekjaar. Deze kunnen dan apart per bedrijf en boekjaar verwerkt worden. (Zie ook paragraaf 7.2 en 7.3) Dagboek Voor elk soort boekstuk (memoriaal, inkoop- of verkoopfactuur) moet een dagboek gedefinieerd zijn. Verkoopfacturen kunnen alleen via een verkoopdagboek aangeleverd worden en memoriaalboekstukken alleen via een memoriaaldagboek. Boekstuk/Factuur Bij memoriaalboekstukken hier het boekstuknummer invullen en bij facturen het factuurnummer. Boekstuknummers moeten uniek zijn per dagboek binnen een bedrijf en boekjaar. Boekstukperiode De boekstukperiode is de standaard periode voor de mutaties. Op mutatieniveau kan hiervan afgeweken worden. Visma DBS Financieel bepaald de boekstukperiode automatisch indien dit veld de waarde -1 heeft. De boekstukperiode wordt in dat geval afgeleid van de boekingsdatum. Voorwaarde is wel dat de boekingsdatum in dat geval binnen het boekjaar van het boekstuk valt. Kostenplaats/kostendrager Een waarde groter dan 0 wordt overgenomen bij het opnemen van de mutaties. Bij het verwerken wordt gecontroleerd of de kostenplaats en/of kostendrager toegestaan is bij de betreffende kostensoort (mutatierekening). Een waarde van 0 of spaties wordt beschouwd als geen kostenverbijzondering. Als hierbij de ingevulde mutatierekening een kostensoort is, leidt dit tot afkeuring bij de verwerking. Beide voornoemde situaties kunnen eventueel gecorrigeerd worden tijdens de interactieve verwerking. Valutacode De valutacode geeft aan in welke valutasoort het boekstuk wordt aangeleverd. Binnen een boekstuk geldt voor alle mutaties dezelfde valuta, zoals is ingevuld bij de boekstukkop. Bij een boekstuk in bedrijfsvaluta moet de valutacode gelijk zijn aan spaties. Mutatiedatum De mutatiedatum is niet verplicht. Als mutatiedatum niet is ingevuld(spaties) dat wordt de mutatiedatum gevuld met de boekingsdatum. Valutadatum De valutadatum is niet verplicht. Als valutadatum niet is ingevuld(spaties) dat wordt de valutadatum gevuld met de factuurdatum. Pagina 29

30 Boekingsdatum De boekingsdatum wordt automatisch overgenomen in de mutaties van het boekstuk, tenzij in de mutatie een afwijkende datum is ingevuld. Zie hiervoor het item Mutatiedatum. Mutatieperiode De mutatieperiode is niet verplicht. Als de mutatieperiode niet is gevuld (spaties) dan wordt de mutatieperiode gevuld met de boekstukperiode. Als de mutatieperiode gelijk is aan -1 dan bepaald Visma DBS Financieel de mutatieperiode aan de hand van de mutatiedatum. Voorwaarde is wel dat de mutatiedatum binnen het boekjaar van het boekstuk ligt. Regel afsluiten Na het laatst gevulde item moet de regel worden beëindigd met <CRLF> (Carriage Return+Line Feed: Hexadecimaal 0D 0A ) Aederent Expert Kenmerken van het bestand Type ASCII Bestandsnaam EEJJPP.FIN Indien het bestand al bestaat, dan vragen of het bestaande bestand overschreven mag worden. Bij Nee programma afbreken. Veldscheiding TAB (na laatste veld op regel geen TAB) Records 1 kopregel en meerdere detailregels Decimale veld voor bedrag indien credit. Decimaal teken =. (punt). Geen duizendtal scheidingsteken Koprecord Veld Omschrijving Type V/O T&S veld Toelichting 1 Indicatie A/N (1) V n.v.t. Vaste waarde # header 2 Periode N (6) V Boekjaar en Formaat EEJJPP boekperiode voorloopscherm 3 Vaste waarde A/N (2) V n.v.t. JE 4 Vaste waarde N (2) V n.v.t Commentaar A/N (?) O n.v.t. Leeg laten Detailrecord Veld Omschrijving Type V/O T&S veld Toelichting 1 Rekeningnummer A/N (12) V jpsd.grb_id Rekeningnummer 2 Kostenplaats N (3) V jpsd.kpl_id Voor kostenplaats wordt een 3 cijferige code gebruikt. Indien 0, dan leeg laten 3 Leeg - V n.v.t. 4 Leeg - V n.v.t. Pagina 30

31 5 Werknemers - nummer N (7) jpsd.wns_id Maskeren met Alleen vullen als de kostenplaats <> 0 is. 6 Bedrag N (9.2) V jpsd.bedrag Notatie: zie kenmerken 7 Vaste waarde N (1) V n.v.t. 1 8 Commentaar A/N (?) O X = grb.oms via X/Y/Z (inclusief de / ) jpsd.grb_id_oms X = Omschrijving van de rekening Y = PP-JJ (periode - jaar uit de header, veld 2) Z = Werknemersnummer (veld 5) Voorbeelden: Salaris/03-11/ Salaris/03-11/ (geen werknemers-nummer) Baan Kenmerken van het bestand Type ASCII Veldscheiding Geen (vaste indeling, 151 posities + CR/LF) Records Alleen detailregels Decimale veld Decimaal teken =, (komma), geen duizendtal scheidingsteken, geen + of bij bedrag Datumveld formaat ddmmeejj Detailrecord Veld Pos Len Type Omschrijving T&S veld Toelichting NUM Boekstuknummer Voorloopscherm Eventueel voorloopnullen NUM Boekjaar Voorloopscherm A/N Mutatiesoort Vaste waarde SAL DAT Boekdatum Voorloopscherm Ddmmeejj NUM Grootboekrekening Uit JPSD Eventueel voorloopnullen A/N Filler Vaste waarde 8 spaties A/N Kostenplaats Uit JPSD Eventueel voorloopnullen. Indien 0 of leeg dan 5 spaties A/N Filler Vaste waarde 29 spaties A/N Omschrijving periode Uit JPSD Salaris EEJJPP/V EEJJPP = periode V = volgnummer periode DEC Bedrag Uit JPSD Voorloopspaties A/N Valuta code Voorloopscherm EUR + 5 spaties DEC Valuta koers Vaste waarde Pagina 31

32 NUM Teken Uit JPSD 1 = Debet / positief bedrag 2 = Credit / negatief bedrag A/N Land Vaste waarde NL NUM Boekstuknummer Voorloopscherm Eventueel voorloopnullen NUM Boekmaand Voorloopscherm Eventueel voorloopnul A/N Omschrijving Vaste waarde DBS/TALENT + 6 spaties NUM Boekstuknummer Voorloopscherm Eventueel voorloopnullen Exact versie 2.23 Koprecord 0000,"M", dagboek 2 pos,boekperiode 3 pos,boekjaar 2 pos,boekstuknr 8 pos,"","","","","","",0.00,"","", 0.00,"",0.00,"","","",0.00"","","",0.00,"","",0.00,"","" Detailrecord Teller 4 pos,"m", dagboek 2 pos,"", boekjaar 2 pos,"","omschrijving 25 pos","datum formaat ddmmyy", rekeningnummer 5 pos,"","","", bedrag 12 pos,"","",0.00,"",0.00,"","","",0.00,"","","",0.00, kostenplaats 4 pos, kostendrager 4 pos, 0.00,"",""' Exact versie 3.34 Koprecord 000,"M", dagboek 3 pos, boekperiode 3 pos, boekjaar 4 pos, boekstuknr 8 pos, "", "", "", "", "", "", 0.00, "", "", 0.00, "", 0.00, "", "", "", 0.00, "", "", "", 0.00, "", "", 0.00, "", "" Detailrecord Teller 3 pos, "M", dagboek 3 pos, periode 3 pos, boekjaar 4 pos, "", "omschrijving 25 pos", "datum formaat mmddyyyy", rekeningnummer 9 pos, "", "", "", bedrag 15,2 pos, "", "", 0.00, "",0.00, "", "", "", 0.00, "", "", "", 0.00, kostenplaats 8 pos, kostendrager 8 pos, 0.00, "", "","", "", "", "", "", "", "", "" Exact versie 5 Koprecord 000,"M",dagboek 2 pos, boekperiode 3 pos, boekstuknr 8 pos,"","","","","","",,"","",,"",,"","","",,"", "","",,"","",,"","" Detailrecord teller 3 pos,"m", dagboek 2 pos,"","","omschrijving 25 pos","datum formaat ddmmyy", "rekeningnummer","","","",bedrag 12 pos,"","",,"",,"","","",,"","","",,kostenplaats 4 pos, kostendrager 4 pos,"","" Exact versie 6 Koprecord 000,"M",dagboek 2 pos, boekperiode 3 pos, "", boekstuknr 8 pos,"","","","","","",,"","",,"",,"","","",,"","", "",,"","",,"","","","",,,,"","","" Detailrecord teller 3 pos,"m", dagboek 2 pos,"","","","omschrijving 25 pos","datum formaat ddmmyy", Pagina 32

33 "rekeningnummer","","","",bedrag 12 pos,"","",,"",,"","","",,"","","",,kostenplaats 4 pos, kostendrager 4 pos,"","","","",,,,"","","" Exact versie 6 (uitgebreid) Koprecord 000,"M",dagboek 3 pos, boekperiode 3 pos, boekjaar 2 pos, boekstuknr 8 pos,"","","","","","",,"","",,"",, "","","",,"","","",,"","",,"","","","",,,,"","","" Detailrecord teller 3 pos,"m", dagboek 3 pos, "", boekjaar 2 pos,"","omschrijving 25 pos","datum formaat ddmmyy", "rekeningnummer","","","",bedrag 12 pos,"","",,"",,"","","",,"","","",,kostenplaats 5 pos, kostendrager 4 pos, aantal 12 pos,"","","",,,,"","","" Exact voor Windows Koprecord 000,"M",dagboek 2 pos, boekperiode 3 pos, "", boekstuknr 8 pos,"","","","","","",,"","",,"",,"","","",,"","", "",,"","",,"","","",,"","","","" Detailrecord teller 3 pos,"m", dagboek 2 pos,"","","","omschrijving 25 pos","datum formaat ddmmyy", "rekeningnummer","","","",bedrag 12 pos,"","",,"",,"","","",,"","","",,kostenplaats 4 pos, kostendrager 4 pos,aantal 12 pos,"","",,"","","","" Exact Globe 2000 Datatypen bij import met CSV-bestanden Introductie De importfunctie maakt gebruik van verschillende datatypen voor verschillende soorten velden. U vindt hieronder de uitleg over deze verschillende datatypen. Uitleg: In een CSV-bestand bestaan alleen tekstvelden. Sommige vereisen een specifiek formaat om geïmporteerd te kunnen worden. De velden in de importdefinities zijn van een bepaald type. Hier leest u welke typen dat zijn en wat de voorwaarden daarvoor zijn. Text, wordt gebruikt om tekst en nummers op te slaan. Deze zijn links uitgelijnd Numstr (Numerieke strings), wordt gebruikt om nummers als string op te slaan. Deze zijn rechts uitgelijnd Date, altijd met het format DDMMYYYY, of voor 29 August J/N or N/J, Deze velden bevatten slechts de waarden {J} (Ja) of {N} (Nee) en mogen geen andere waarde hebben of in kleine letters geschreven worden. De eerste letter bepaalt de default waarde Number, Kan zowel een geheel getal zijn als een getal met decimalen. De decimalenscheiding moet een punt zijn., voor negatieve getallen moet het getal voorafgegaan worden door een min-teken -. Pagina 33

34 Importdefinitie financiële boekingen 2000 Koprecord No. Veldnaam Omschrijving Type Opmerk. Form. 1 regelnummer Regelnummer Number N3 2 dagb_type Dagboektype Text A1 3 dagbknr Dagboek Numstr A3 4 periode Periode Numstr niet gebr A3 5 bkjrcode Boekjaar Numstr niet gebr A2 6 bkstnr Boekstuknummer Numstr A8 7 oms25 Omschrijving Text niet gebr A60 8 Date Datum Date A8 9 Empty - A9 10 debnr Debiteur Numstr A6 11 crdnr Crediteur Numstr A6 12 Empty - A8 13 bedrag Bedrag Number N8,2 14 drbk_in_val Journaliseren in VV Text A1 15 valcode Valuta (optioneel) Text A3 16 koers Wisselkoers (optioneel) Number N5,6 17 kredbep Kredietbeperking / Betalingskorting Text A1 18 bdrkredbep Bedrag Kredietbeperking / Betalingskorting Number N8,2 19 vervdatfak Vervaldatum factuur Date A8 20 vervdatkrd Vervaldatum Kredietbeperking / Betalingskorting Date A8 21 Empty - A3 22 Empty - N8,2 23 weeknummer Weeknummer Numstr A2 24 betaalref Betaalreferentie Text A20 25 betwijze Betaalwijze Text A1 26 grek_bdr Bedrag G-rekening Number N8,2 27 Empty - A4 28 Empty - A4 29 Empty - N8,2 30 Empty - A1 31 Empty - A2 32 storno Stornoboeking Text A1 33 Empty - A8 34 Empty - N8,2 35 Empty - N8,2 Pagina 34