Voorz. onderhoud asfaltwegen Munsterkerk, Zuideveldlaan-zuid en Wilhelminastraat-west, def.

Transcriptie

1 Rentepercentage kapitaallasten 4,00% Pro Jaar Omschrijving cat. Invester. Investerings- Bijzondere dekkingsmiddelen Restant Afgram A / bedrag bedrag investering schr. ma B incl. BTW Reserve/voorziening/overigen excl. BTW term Modernisering GBA A Totaal BTW compensabel Actualisatie beleidsnota begraafplaatsen A Reserve Infrastructurele werken Smalspoortractor met twee minikipkarren A Onderhoud bergingen begraafplaats A Voorz.onderh.bergingen begraafplaats Onderhoud bergingen begraafplaats A Voorz.onderh.bergingen begraafplaats Inrichting begraafplaats Borcharen 2e fase Onderhoud bergingen begraafplaats Voorz.onderh.bergingen begraafplaats Aanpassingen algemene begraafplaatsen Reserve onderhoud graven Onderhoud bergingen begraafplaats Voorz.onderh.bergingen begraafplaats 0 Totaal incl. BTW, BTW niet compensabel Onderhoud kazerne Werkendam A Voorz.onderh.kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Dussen A Voorz.onderh.kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank A Voorz.onderh.kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam A Voorz.onderh.kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Sleeuwijk A Voorz.onderh.kazerne Sleeuwijk Onderhoud kazerne Dussen A Voorz.onderh.kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank A Voorz.onderh.kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Voorz.onderh.kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Dussen Voorz.onderh.kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Voorz.onderh.kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Voorz.onderh.kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Dussen Voorz.onderh.kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Voorz.onderh.kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Voorz.onderh.kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Sleeuwijk Voorz.onderh.kazerne Sleeuwijk Onderhoud kazerne Hank Voorz.onderh.kazerne Hank 0 Totaal BTW compensabel Actualisatie beleidsvisie Externe Veiligheid A Reserve Kapitaalwerken 0 Totaal BTW compensabel Wegen etc.: Uitvoering bewegwijzeringsplan Bijdragen derden / Voorz. fin. reconstructies wegen A Diverse maatregelen duurzaam veilig A Voorz. fin. reconstructies wegen Vervangen armaturen openbare verlichting A Vervangen armaturen openbare verlichting A Vervangen armaturen openbare verlichting A Implementatie bewegwijzering A Reconstructie Molenkade - noord (fase 1) Voorz. fin. reconstr. wegen , voorz. A onderhoud asfaltwegen Technische voorbereiding openbare ruimte centrumplan Dussen A Voorz. fin. reconstructies wegen Rijbaan Transvaal (Deltaweg - Larikslaan): vervangen deklaag A Voorz. onderhoud asfaltwegen Verbetering fundering incl. herbestrating Zandsteeg te Nieuwendijk A Voorz. fin. reconstructies wegen Verv. deklaag Sleeuwijksedijk, tussen huisnr. 29 en komgrens (De Werken) A Voorz. onderhoud asfaltwegen Keizer Napoleonweg - vervangen deklaag en reparatie tussenlaag A Voorz. onderhoud asfaltwegen Rijbaan Transvaal (huisnr. 63 en Deltaweg): vervangen deklaag A Voorz. onderhoud asfaltwegen Dijkgraaf den Dekkerweg (voor verkeerslichten), vervangen deklaag A Voorz. onderhoud asfaltwegen Bandijk groot onderhoud asflat deklaag gedeelte tussen brug Steurgat en Spieringsluis A Voorz. onderhoud infrastructuur Noordwaard Monnikenhoef, incl. de werken - groot onderhoud en aanbrengen duurzame bermverharding Exploitatie ; Voorz. fin. reconstructies wegen Verbeteren wegfundering Kruisstraat te Werkendam Voorz. fin. reconstructies wegen Dussensedijk en Korn, aanbrengen slijtlaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Rijksstraatweg (school - Zandpad), vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Bandijk (Sasdijk - kombord), vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Dijkgraaf den Dekkerweg (rotonde - fietsbrug Schenkeldijk) vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Dijkgraaf den Dekkerweg (Schenkeldijk - Zandsteeg) vervangen deklaag Dijkgraaf den Dekkerweg (Zandsteeg - Tol) - vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Voorz. onderhoud asfaltwegen Munsterkerk, Zuideveldlaan-zuid en Wilhelminastraat-west, def. straatinrichting voorz. fin. reconstructies wegen / in relatie tot centrumplan Dussen rioolverbetering Munsterkerk Buitenkade te Hank, funderingsverbetering Voorz. fin. reconstructies wegen J.v. Arkelstr, Florushoeve, Tienhont, Gerecht en Witte Huis te Sleeuwijk, funderingsverbetering Voorz. fin. reconstructies wegen Sasdijk (Merwestraat - Veerstoep), frezen deklaag; aanbr.uitvull. & deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Vervangen deklaag incl. diverse reparaties Sigmondstraat Voorz. onderhoud asfaltwegen Rijksstraatweg (Zandpad - Hoekeinde) - vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Tol Dijkgraafden Dekkerweg - gemeentegrens) - slijtlaag en reparaties Voorz. onderhoud asfaltwegen Dijkgraaf den Dekkerweg (Bandijk tot rotonde) vervangen (frezen) tussenlaag en deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Vervangen armaturen openbare verlichting (2016) Vervanging sneeuwschuif K 240EPZ Sleeuwijk - funderingverbetering div. straten (herbestratingen) Voorz. fin. reconstructies wegen Reeweg te Werkendam, reconstructie Voorz. fin. reconstructies wegen Van Heldenstraat (Burcht - huisnummer 31), reconstructie Voorz. fin. reconstructies wegen Reconstructie Molenkade - zuid Dussen (fase 2) Voorz. fin. reconstr. wegen ; voorz. ond. asfaltwegen ; exploitatie wegen Bijdr. reconstr. Grote Waardweg-noord (o.b.v. rep. asfalt + aanbrengen profileerdeklaag) Voorz. fin. reconstructies wegen 0

2 Rentepercentage kapitaallasten cat Pro Jaar Omschrijving Wijziging / Product gram ma reden mutatie nummer kap. Lst Modernisering GBA Totaal BTW compensabel Actualisatie beleidsnota begraafplaatsen Smalspoortractor met twee minikipkarren Onderhoud bergingen begraafplaats Onderhoud bergingen begraafplaats Inrichting begraafplaats Borcharen 2e fase Onderhoud bergingen begraafplaats Aanpassingen algemene begraafplaatsen Onderhoud bergingen begraafplaats Totaal incl. BTW, BTW niet compensabel Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Sleeuwijk Onderhoud kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Sleeuwijk Onderhoud kazerne Hank Totaal BTW compensabel Actualisatie beleidsvisie Externe Veiligheid Totaal BTW compensabel Wegen etc.: Uitvoering bewegwijzeringsplan Diverse maatregelen duurzaam veilig Vervangen armaturen openbare verlichting Vervangen armaturen openbare verlichting Vervangen armaturen openbare verlichting Implementatie bewegwijzering Reconstructie Molenkade - noord (fase 1) Technische voorbereiding openbare ruimte centrumplan Dussen Rijbaan Transvaal (Deltaweg - Larikslaan): vervangen deklaag Verbetering fundering incl. herbestrating Zandsteeg te Nieuwendijk Verv. deklaag Sleeuwijksedijk, tussen huisnr. 29 en komgrens (De Werken) Keizer Napoleonweg - vervangen deklaag en reparatie tussenlaag Rijbaan Transvaal (huisnr. 63 en Deltaweg): vervangen deklaag Dijkgraaf den Dekkerweg (voor verkeerslichten), vervangen deklaag Bandijk groot onderhoud asflat deklaag gedeelte tussen brug Steurgat en Spieringsluis Monnikenhoef, incl. de werken - groot onderhoud en aanbrengen duurzame bermverharding Verbeteren wegfundering Kruisstraat te Werkendam Dussensedijk en Korn, aanbrengen slijtlaag Rijksstraatweg (school - Zandpad), vervangen deklaag Bandijk (Sasdijk - kombord), vervangen deklaag Dijkgraaf den Dekkerweg (rotonde - fietsbrug Schenkeldijk) vervangen deklaag Dijkgraaf den Dekkerweg (Schenkeldijk - Zandsteeg) vervangen deklaag Dijkgraaf den Dekkerweg (Zandsteeg - Tol) - vervangen deklaag Munsterkerk, Zuideveldlaan-zuid en Wilhelminastraat-west, def. straatinrichting in relatie tot centrumplan Dussen Buitenkade te Hank, funderingsverbetering J.v. Arkelstr, Florushoeve, Tienhont, Gerecht en Witte Huis te Sleeuwijk, funderingsverbetering Sasdijk (Merwestraat - Veerstoep), frezen deklaag; aanbr.uitvull. & deklaag Vervangen deklaag incl. diverse reparaties Sigmondstraat Rijksstraatweg (Zandpad - Hoekeinde) - vervangen deklaag Tol Dijkgraafden Dekkerweg - gemeentegrens) - slijtlaag en reparaties Dijkgraaf den Dekkerweg (Bandijk tot rotonde) vervangen (frezen) tussenlaag en deklaag Vervangen armaturen openbare verlichting (2016) Vervanging sneeuwschuif K 240EPZ Sleeuwijk - funderingverbetering div. straten (herbestratingen) Reeweg te Werkendam, reconstructie Van Heldenstraat (Burcht - huisnummer 31), reconstructie Reconstructie Molenkade - zuid Dussen (fase 2) Bijdr. reconstr. Grote Waardweg-noord (o.b.v. rep. asfalt + aanbrengen profileerdeklaag) Doorgesch. van 2013 naar O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Bedrag verhoogd van naar O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Nieuwe aanmelding op I.P O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Van 2014 verschoven naar 2015; bedrag verhoogd van naar Doorgesch. van 2013 naar Doorgesch. van 2013 naar Doorgesch. van 2013 naar Doorgesch. van 2013 naar Doorgesch. van 2013 naar Doorgesch. van 2013 naar Van 2014 verschoven naar 2015; bedrag verhoogd van naar Van 2014 verschoven naar 2015 Bedrag verhoogd van naar Nieuwe aanmelding op I.P. Van 2015 verschoven naar 2016; bedrag verhoogd van naar Van 2015 verschoven naar 2016 Van 2015 verschoven naar 2016 Van 2015 verschoven naar 2016 Van 2015 verschoven naar 2016 Van 2015 verschoven naar 2016 Van 2015 verschoven naar 2016; bedrag verhoogd van naar Van 2015 verschoven naar 2016; bedrag verhoogd van naar Bedrag verhoogd van naar Van 2017 verschoven naar Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P

3 Rentepercentage kapitaallasten 4,00% Pro Jaar Omschrijving cat. Invester. Investerings- Bijzondere dekkingsmiddelen Restant Afgram A / bedrag bedrag investering schr. ma B incl. BTW Reserve/voorziening/overigen excl. BTW term Zandpad, groot onderhoud asfaltverhardingen Voorz. onderhoud asfaltwegen Vervangen deklaag Munnikenland Sleeuwijk Voorz. onderhoud asfaltwegen Vervangen deklaag Aalscholverstraat te Werkendam Voorz. onderhoud asfaltwegen Digitaliserenen actualiseren van de wegenlegger (ca. 250 km.) Vervangen armaturen openbare verlichting (2017) Vervanging aanhangstrooier WL-LT Vervanging aanhangstrooier WL-LT Schans (huisnr. 2- Schenkeldijk), vervangen asfaltconstructie Exploitatie Voorz. fin. reconstructies wegen Beukenhof te Sleeuwijk, reconstructie Voorz. fin. reconstructies wegen Kerckeland / Laantje herinrichting incl. funderingverbet. (na bouw Goezate) Voorz. fin. reconstructies wegen Definitieve straatinrichting Wilhelminastraat-oost i.r.t. centrumplan Dussen Voorz. fin. reconstructies wegen Borcharenweg te Werkendam - vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Vervangen armaturen openbare verlichting (2018) Bruggen - kunstwerken: Diverse houten bruggen, vervangen brugdek A Voorziening onderhoud bruggen Vervangen stalen leuning Binnen Dussen Voorziening onderhoud bruggen Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2016) Voorziening onderhoud bruggen Vervangen brug Laan van Welgelegen Voorziening onderhoud bruggen Vijchiebrug, vervangen stalen brugleuning Voorziening onderhoud bruggen Vervangen brug Duizendblad Voorziening onderhoud bruggen Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2017) Voorziening onderhoud bruggen Conserveren leuningen - constructies diverse bruggen Voorziening onderhoud bruggen Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2018) Voorziening onderhoud bruggen 0 Verkeersmaatregelen Opstellen langzaam verkeersbeleid A Reserve Infrastructurele werken Proceskosten 2e fase M.E.R. A27 A Reserve Infrastructurele werken Verb. verkeersveiligheid kruispunt van Ransdwijklaan - Zaagbekstraat W'dam A Reserve Bestuursakkoord Opstellen parkeerbeleid A Div. posten in exploitatiebegr / Uitbreiding parkeerplaatsen Tol - oost A Reserve Bestuursakkoord Realisatie parkeerplaatsen A Reserve Infrastructurele werken Verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden A Reserve Bestuursakkoord Uitwerken verkenning ontsluiting RBT, Bruine Kilhaven Co-financiering Provincie Noord-Brabant / A exploitatie R.B.T Verkeerskundige aanpassing kruisingen Rijksstraatweg Reserve Financieel-econ. ontwikkelingen Aanpass. Dijkgraaf den Dekkerweg i.v.m. toen. verkeer door aanleg RBT Regionaal Bedrijventerrein, subsidies, onderhoudsvoorziening Verkeerskundige aanpassing Sigmondstraat Reserve Financieel-econ. ontwikkelingen Verkeerskundige aanpassing noordelijk deel Rijksstraatweg Reserve Infrastructurele werken Verkeerskundige aanpassing Sasdijk P.M Maatregelen onderliggend wegennet n.a.v. reconstructie A27 P.M Vervangen verkeerstellers Verkeerskundige aanpassing Munnikenland P.M. 0 Totaal BTW compensabel Toegangkelijk maken bushaltes A Co-financiering Provincie Noord-Brabant 80% Totaal BTW verrekend Maatregelen waterplan Sleeuwijk (maatr. S7 Waterplan zie 722) A RKW ; Waterschap Verbreden watergang Griendstraat (maatr. N4 Waterplan, zie 722) A RKW ; Waterschap Aanleg watergang Nieuwendijk - Westerhei (zie 722) A RKW ; Waterschap Inlaat vanuit de Dusse in Dussen (maatr. D2 Waterplan zie 722) A RKW ; Waterschap Verbreden watergang sportveld Dussen (maatr. D3 Waterplan) A RKW ; Waterschap Realis. natuurvriendelijke oever Jachtsloot Hank (maatr. H11 Waterplan) A RKW ; Waterschap Optimalis. natuurvriendelijke oevers Rooie Wiel Hank (maatr. H12 Waterplan) A RKW ; Waterschap Vergroten duikers Werkendam (maatr. W2 en W3 Waterplan) A RKW Deltaprogramma / nhwbp; advies en onderzoek (1) A RKW Natuurvriendelijke oeverinrichting Voorstevliet (maatr. W7 Waterplan) RKW ; Waterschap Deltaprogramma / nhwbp; advies en onderzoek (2) RKW Deltaprogramma / nhwbp; meekoppelkansen uiterwaarden P.M. Reserve kapitaalwerken? Vervanging maaiboot Totaal BTW compensabel Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2012) A Reserve Woonomgeving Renovatie openbaar groen / vervangen bomen buitengebied 2e fase A Onderhoud Hertenkamp A Voorziening onderhoud hertenkamp Herstel bomenlanen ivm kastanjeziekte A Reserve Woonomgeving Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2015) A Reserve Woonomgeving Onderzoek en opzet bewonersparticipatie onderhoud openbare ruimte A Reserve Kapitaalwerken Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2016) Reserve Woonomgeving Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2017) Reserve Woonomgeving Onderhoud Hertenkamp Voorziening onderhoud hertenkamp Herstel bomenlanen ivm kastanjeziekte Reserve Woonomgeving Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2019) Reserve Woonomgeving Onderhoud Hertenkamp Voorziening onderhoud hertenkamp Vervanging bomen buitengebied Reserve Woonomgeving 0 Totaal BTW compensabel Videobewakingssysteem A Onderhoud kantoor havenmeester A Voorzien. onderh. kantoor havenmeester Vervolgonderzoek derde haven (#2) A Reserve Bestuursakkoord Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#1) A Schilderen steigers en hekjes A Voorzien. onderhoud havens Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#2) Actualisatie strategische visie binnenhavens Werkendam Geen eigen dekking aangegeven / mogelijk R.E.A.P. subsidie Onderhoud kantoor havenmeester Voorzien. onderh. kantoor havenmeester Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#3) P.M. P.M Onderhoud kantoor havenmeester Voorzien. onderh. kantoor havenmeester 0 Totaal BTW verrekend Onderhoud wachthuisje veerdienst A Voorzien. onderh. wachthuisje veerdienst 0

4 Rentepercentage kapitaallasten cat Pro Jaar Omschrijving Wijziging / Product gram ma reden mutatie nummer kap. Lst Zandpad, groot onderhoud asfaltverhardingen Vervangen deklaag Munnikenland Sleeuwijk Vervangen deklaag Aalscholverstraat te Werkendam Digitaliserenen actualiseren van de wegenlegger (ca. 250 km.) Vervangen armaturen openbare verlichting (2017) Vervanging aanhangstrooier WL-LT Vervanging aanhangstrooier WL-LT Schans (huisnr. 2- Schenkeldijk), vervangen asfaltconstructie Beukenhof te Sleeuwijk, reconstructie Kerckeland / Laantje herinrichting incl. funderingverbet. (na bouw Goezate) Definitieve straatinrichting Wilhelminastraat-oost i.r.t. centrumplan Dussen Borcharenweg te Werkendam - vervangen deklaag Vervangen armaturen openbare verlichting (2018) Bruggen - kunstwerken: Diverse houten bruggen, vervangen brugdek Vervangen stalen leuning Binnen Dussen Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2016) Vervangen brug Laan van Welgelegen Vijchiebrug, vervangen stalen brugleuning Vervangen brug Duizendblad Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2017) Conserveren leuningen - constructies diverse bruggen Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2018) Verkeersmaatregelen Opstellen langzaam verkeersbeleid Proceskosten 2e fase M.E.R. A Verb. verkeersveiligheid kruispunt van Ransdwijklaan - Zaagbekstraat W'dam Opstellen parkeerbeleid Uitbreiding parkeerplaatsen Tol - oost Realisatie parkeerplaatsen Verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden Uitwerken verkenning ontsluiting RBT, Bruine Kilhaven Verkeerskundige aanpassing kruisingen Rijksstraatweg Aanpass. Dijkgraaf den Dekkerweg i.v.m. toen. verkeer door aanleg RBT Verkeerskundige aanpassing Sigmondstraat Verkeerskundige aanpassing noordelijk deel Rijksstraatweg Verkeerskundige aanpassing Sasdijk Maatregelen onderliggend wegennet n.a.v. reconstructie A Vervangen verkeerstellers Verkeerskundige aanpassing Munnikenland Totaal BTW compensabel Toegangkelijk maken bushaltes Totaal BTW verrekend Maatregelen waterplan Sleeuwijk (maatr. S7 Waterplan zie 722) Verbreden watergang Griendstraat (maatr. N4 Waterplan, zie 722) Aanleg watergang Nieuwendijk - Westerhei (zie 722) Inlaat vanuit de Dusse in Dussen (maatr. D2 Waterplan zie 722) Verbreden watergang sportveld Dussen (maatr. D3 Waterplan) Realis. natuurvriendelijke oever Jachtsloot Hank (maatr. H11 Waterplan) Optimalis. natuurvriendelijke oevers Rooie Wiel Hank (maatr. H12 Waterplan) Vergroten duikers Werkendam (maatr. W2 en W3 Waterplan) Deltaprogramma / nhwbp; advies en onderzoek (1) Natuurvriendelijke oeverinrichting Voorstevliet (maatr. W7 Waterplan) Deltaprogramma / nhwbp; advies en onderzoek (2) Deltaprogramma / nhwbp; meekoppelkansen uiterwaarden Vervanging maaiboot Totaal BTW compensabel Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2012) Renovatie openbaar groen / vervangen bomen buitengebied 2e fase Onderhoud Hertenkamp Herstel bomenlanen ivm kastanjeziekte Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2015) Onderzoek en opzet bewonersparticipatie onderhoud openbare ruimte Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2016) Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2017) Onderhoud Hertenkamp Herstel bomenlanen ivm kastanjeziekte Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2019) Onderhoud Hertenkamp Vervanging bomen buitengebied Totaal BTW compensabel Videobewakingssysteem Onderhoud kantoor havenmeester Vervolgonderzoek derde haven (#2) Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#1) Schilderen steigers en hekjes Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#2) Actualisatie strategische visie binnenhavens Werkendam Onderhoud kantoor havenmeester Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#3) Onderhoud kantoor havenmeester Totaal BTW verrekend Onderhoud wachthuisje veerdienst Van 2015 verschoven naar Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Van 2015 verschoven naar 2018 Van 2016 verschoven naar 2018 Van 2017 verschoven naar 2018 Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P Bedrag verhoogd van naar Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P. Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 Van 2013 verschoven naar 2015 Van 2015 verschoven naar 2016 Van 2017 verschoven naar 2016 Van 2016 verschoven naar Van 2013 verschoven naar Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 Van 2013 verschoven naar 2015 Van 2013 verschoven naar 2015 Van 2017 verschoven naar 2015 Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P. Doorgesch. van 2013 naar Doorgesch. van 2013 naar O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Van 2013 verschoven naar 2015; bedrag verlaagd van naar (zie 2017) Nieuwe aanmelding op I.P Van 2014 verschoven naar O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Nieuwe aanmelding op I.P. (= 2e 50%, zie ook 2015) Nieuwe aanmelding op I.P O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Nieuwe aanmelding op I.P Doorgesch. van 2013 naar O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '

5 Rentepercentage kapitaallasten 4,00% Pro Jaar Omschrijving cat. Invester. Investerings- Bijzondere dekkingsmiddelen Restant Afgram A / bedrag bedrag investering schr. ma B incl. BTW Reserve/voorziening/overigen excl. BTW term Onderhoud wachthuisje veerdienst Voorzien. onderh. wachthuisje veerdienst Onderhoud wachthuisje veerdienst Voorzien. onderh. wachthuisje veerdienst 0 Totaal BTW verrekend Maritiem businesscentrum maintenance Werkendam subsidie R.E.A.P.; bijdr. A bedrijfsleven Voorbereiding breedband A Reserve Kapitaalwerken Programmamanagement Maintenance res. Financ.-econ.ontwikkelingen; bijdr. bedrijfsleven. 0 Totaal BTW verrekend Samenwerking Biesboschstreek - G.O.D.-gebied (Geertuidenberg - Oosterhout - Drimmelen) i.h.k.v. Kansenkaart A Reserve Kapitaalwerken Jannezand; Restauratie toegangsbrug + aanleg fiets-/wandelverbinding Hank Res.Infrastructurele werken ; A bijdragen derden Jannezand; fietspad dijk Steurgat (Vissershang - pontje Steur) Res.Infrastructurele werken ; A bijdragen derden Veerhut bij pontje Steur A Recreatiepoort (aanvulling) A Reserve Financieel-econ. ontwikkelingen Baggeren Jachthaven Vissershang Reserve Kapitaalwerken 0 Totaal BTW verrekend Burg. Verschoorschool - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) A De Regenboog Dussen - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) A Sigmondschool - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) Ds. J. Groenewegenschool - O.L.P. (onderwijsleerpakket) A De Morgenster - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) A Flambouw - sloop oude gebouw A De Peppel + De Sprankel - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) A 't Kompas - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) Gymlokaal Brede school Werkendam Subtotaal incl. BTW, niet compensabel Subtotaal incl. BTW, niet compensabel Schans - Partiële aanpassing A Altena-college - renovatie achterzijde incl. 2 gymzalen Subtotaal incl. BTW, niet compensabel Peuterspeelzaal Sleeuwijk - verplaatsing i.v.m. integratie Brede school A Peuterspeelzaal MFA Dussen A Kinderopvang MFA Dussen A Kinderopvang MFA Dussen, dekking lasten A 0 Dekking kapitaall. uit huuropbrengsten Peuterspeelzaal Brede school Werkendam Totaal BTW compensabel t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s Frictiekosten reorganisatie bibliotheek A Reserve Financieel-econ. ontwikkelingen Onderhoud bibliotheek Voorziening onderhoud bibliotheek 0 Totaal excl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s Groene Ruige Ruimte A Groene Ruige Ruimte A Groene Ruige Ruimte Totaal BTW compensabel Aanpassing dorpshuis Tavenu: effecten rivitalisering op exploitatie A Aanpassing de Bolderik (wet- en regelgeving geluid- en ventilatie) A Dorpshuis MFA Dussen A Dorpshuisfunctie Brede school Werkendam Totaal incl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s Onderhoud 't Middelpunt (2011) A Voorz. onderh. Culturele Centra Onderhoud 't Middelpunt (2012) A Voorz. onderh. Culturele Centra Onderhoud De Kwinter, Werkendam A Voorz.onderh. de Kwinter Onderhoud De Kwinter, Werkendam A Voorz.onderh. de Kwinter Onderhoud De Kwinter, Werkendam Voorz.onderh. de Kwinter 0 Totaal incl. BTW & niet compensabel Inrichting extra sportzaal Nieuwendijk A Gymzaal Sleeuwijk - nieuwbouw A Sporthal De Crosser, Werkendam - renovatie A Sportzaal MFA Dussen A Totaal incl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s Onderhoud gymzaal Vlietstraat, Sleeuwijk A Voorz.ond. gymzaal Vlietstraat Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen A Voorz.ond. sportzaal de Fuik Onderhoud gymzaal Vlietstraat, Sleeuwijk A Voorz.ond. gymzaal Vlietstraat Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen A Voorz.ond. sportzaal de Fuik Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Voorz.ond. sportzaal de Fuik Onderhoud gymzaal Vlietstraat, Sleeuwijk Voorz.ond. gymzaal Vlietstraat Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Voorz.ond. sportzaal de Fuik 0 Totaal incl. BTW & niet compensabel Kunstgras sportvelden Sleeuwijk - onderlaag (22% v ) A idem - sporttechnische laag (40% v ) A idem - toplaag (38% v ) A Kunstgras sportveld Werkendam - onderlaag (22% v )

6 Rentepercentage kapitaallasten cat Pro Jaar Omschrijving Wijziging / Product gram ma reden mutatie nummer kap. Lst Onderhoud wachthuisje veerdienst Onderhoud wachthuisje veerdienst O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Totaal BTW verrekend Maritiem businesscentrum maintenance Werkendam Voorbereiding breedband Programmamanagement Maintenance Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Totaal BTW verrekend Samenwerking Biesboschstreek - G.O.D.-gebied (Geertuidenberg - Oosterhout - Drimmelen) i.h.k.v. Kansenkaart Jannezand; Restauratie toegangsbrug + aanleg fiets-/wandelverbinding Hank Jannezand; fietspad dijk Steurgat (Vissershang - pontje Steur) Veerhut bij pontje Steur Recreatiepoort (aanvulling) Baggeren Jachthaven Vissershang Totaal BTW verrekend Burg. Verschoorschool - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) De Regenboog Dussen - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) Sigmondschool - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) Ds. J. Groenewegenschool - O.L.P. (onderwijsleerpakket) De Morgenster - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) Flambouw - sloop oude gebouw De Peppel + De Sprankel - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) 't Kompas - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) Gymlokaal Brede school Werkendam 6 - Subtotaal incl. BTW, niet compensabel Subtotaal incl. BTW, niet compensabel Schans - Partiële aanpassing Altena-college - renovatie achterzijde incl. 2 gymzalen Subtotaal incl. BTW, niet compensabel Peuterspeelzaal Sleeuwijk - verplaatsing i.v.m. integratie Brede school Peuterspeelzaal MFA Dussen Kinderopvang MFA Dussen Kinderopvang MFA Dussen, dekking lasten Peuterspeelzaal Brede school Werkendam Totaal BTW compensabel t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s Frictiekosten reorganisatie bibliotheek Onderhoud bibliotheek Totaal excl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s Groene Ruige Ruimte Groene Ruige Ruimte Groene Ruige Ruimte Totaal BTW compensabel Aanpassing dorpshuis Tavenu: effecten rivitalisering op exploitatie Aanpassing de Bolderik (wet- en regelgeving geluid- en ventilatie) Dorpshuis MFA Dussen Dorpshuisfunctie Brede school Werkendam Totaal incl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s Onderhoud 't Middelpunt (2011) Onderhoud 't Middelpunt (2012) Onderhoud De Kwinter, Werkendam Onderhoud De Kwinter, Werkendam Onderhoud De Kwinter, Werkendam Totaal incl. BTW & niet compensabel Inrichting extra sportzaal Nieuwendijk Gymzaal Sleeuwijk - nieuwbouw Sporthal De Crosser, Werkendam - renovatie Sportzaal MFA Dussen Totaal incl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s Onderhoud gymzaal Vlietstraat, Sleeuwijk Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Onderhoud gymzaal Vlietstraat, Sleeuwijk Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Onderhoud gymzaal Vlietstraat, Sleeuwijk Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Totaal incl. BTW & niet compensabel Kunstgras sportvelden Sleeuwijk - onderlaag (22% v ) idem - sporttechnische laag (40% v ) idem - toplaag (38% v ) Kunstgras sportveld Werkendam - onderlaag (22% v ) Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Van 2016 verschoven naar Van 2016 verschoven naar Doorgesch. van 2013 naar Van 2016 verschoven naar Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Doorgesch. van 2013 naar Van 2016 verschoven naar Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Bedrag verhoogd van naar (incl. BTW) Van 2016 verschoven naar O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P

7 Rentepercentage kapitaallasten 4,00% Pro Jaar Omschrijving cat. Invester. Investerings- Bijzondere dekkingsmiddelen Restant Afgram A / bedrag bedrag investering schr. ma B incl. BTW Reserve/voorziening/overigen excl. BTW term idem - sporttechnische laag (40% v ) idem - toplaag (38% v ) Kunstgras sportveld Dussen - onderlaag (22% v ) idem - sporttechnische laag (40% v ) idem - toplaag (38% v ) Kunstgras sportveld Hank - onderlaag (22% v ) idem - sporttechnische laag (40% v ) idem - toplaag (38% v ) Regionale atletiek en hockeyaccommodatie - onderlaag (22% v ) Bijdrage gemeente Woudrichem (35%) idem - sporttechnische laag (40% v ) Bijdrage gemeente Woudrichem (35%) idem - toplaag (38% v ) Bijdrage gemeente Woudrichem (35%) Totaal incl. BTW & niet compensabel Groot onderhoud zwembad Werkina A Voorz. zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Werkina Voorz. zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Werkina Voorz. zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Werkina Voorz. zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Bijtelskil A Voorz. zwembad Bijtelskil Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Voorz. zwembad Bijtelskil Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Voorz. zwembad Bijtelskil Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Voorz. zwembad Bijtelskil 0 Totaal excl BTW & BTW via zwembad Gemeentelijke archeologische waardekaart Res. Monumentenfonds ; bijdragen derden Totaal BTW compensabel Onderhoud milieustation Werkendam A Voorz.onderh. milieustation Werkendam Weegsysteem milieustations A Onderhoud milieustation Werkendam A Voorz.onderh. milieustation Werkendam Onderhoud milieustation Werkendam Voorz.onderh. milieustation Werkendam Onderhoud milieustation Werkendam Voorz.onderh. milieustation Werkendam Onderhoud milieustation Werkendam Voorz.onderh. milieustation Werkendam 0 Totaal BTW compensabel Maatregelen waterplan Sleeuwijk (maatr. S7 Waterplan zie 722) A Waterschap Maatregelen grondwateroverlast (Maatregel GR7 uit GRP) A Verbreden watergang Transvaal Sleeuwijk (Maatregel S8 Waterplan) A Waterschap Vervangen riolering en afkoppelen De Burcht Werkendam A Verbreden watergang Griendstraat (maatr. N4 Waterplan zie 240) A Waterschap Maatregelen grondwateroverlast (Maatregel GR7 uit GRP) A Vervanging riolering / drainage (maatregel GR5 uit GRP) A Vervang. pompen en kasten o.b.v. jrlks. controleronde (maatr. GR6 uit GRP) A Afkoppelen verharding (maatregel GR8 uit GRP) A Zonnepanelen gemalen A Aanleg watergang Nieuwendijk - Westerhei (zie 240) A Verbindingen watergangen ponyweide Dussen (Maatregel D1 Waterplan) A Waterschap Vervanging riolering en afkoppeling herinrichting winkelcentrum Sleeuwijk A Inlaat vanuit de Dusse in Dussen (Maatregel D2 Waterplan zie 240) A Waterschap Maatregelen grondwateroverlast (maatregel GR7 uit GRP) A Vervangen riolering / drainage A Vervangen pompen en kasten A Vervangen riolering en afkoppelen Centrumplan Dussen A Vervanging riolering / drainage Vervangen pompen en kasten Afkoppelen verharding Vervanging riolering / drainage Vervangen pompen en kasten Afkoppelen verharding Vervanging riolering / drainage Vervangen pompen en kasten Afkoppelen verharding Totaal BTW compensabel Biodiversiteit, ambassadeurssoort huisvestesting zwaluwtillen A Reserve duurzaamheidsfonds 0 Totaal BTW compensabel Totaal BTW compensabel Herziening bestemmingsplan Buitengebied A Alg. Reserve Kapitaalwerken Gebiedscontract uitvoer. agrarisch landschapsbeh. (Wijde Biesbosch) A RKW / And. gem. / Watersch. / Prov Bijdr. ecologische verbindingszone Kornsche Boezem-Pompveld (vh Wijde Res.Kap. werken Subsidie Biesbosch) A Provincie Aanpassingen Kastanjelaan Sleeuwijk A Reserve woonomgeving Aanpass. woonomgeving div. kernen na werkzmh. bebouwde omgeving A Reserve woonomgeving MFA Dussen; planvoorbereiding en bestemmingsplan A Reserve Bestuursakkoord Implementatie omgevingsvergunning / omgevingswet A Reserve Kapitaalwerken Kleinsch. projecten landschap en extensieve recreatie (Streeknetwerk) A Alg. Reserve Kapitaalwerken Bouwrijpmaken plangebied Brede school Sleeuwijk Opbrengst herontwikkeling vrijkomende A locaties Bouwrijpmaken Centrumplan Dussen A Reserve Financieel-econ. ontwikkelingen Herziening bestemmingsplan Kurenpolder (vastgesteld 10/2005) A Reserve Kapitaalwerken 0

8 Rentepercentage kapitaallasten cat Pro Jaar Omschrijving Wijziging / Product gram ma reden mutatie nummer kap. Lst idem - sporttechnische laag (40% v ) idem - toplaag (38% v ) Kunstgras sportveld Dussen - onderlaag (22% v ) idem - sporttechnische laag (40% v ) idem - toplaag (38% v ) Kunstgras sportveld Hank - onderlaag (22% v ) idem - sporttechnische laag (40% v ) idem - toplaag (38% v ) Regionale atletiek en hockeyaccommodatie - onderlaag (22% v ) idem - sporttechnische laag (40% v ) idem - toplaag (38% v ) Totaal incl. BTW & niet compensabel Groot onderhoud zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Totaal excl BTW & BTW via zwembad Gemeentelijke archeologische waardekaart Totaal BTW compensabel Onderhoud milieustation Werkendam Weegsysteem milieustations Onderhoud milieustation Werkendam Onderhoud milieustation Werkendam Onderhoud milieustation Werkendam Onderhoud milieustation Werkendam Totaal BTW compensabel Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P O.b.v. geact.m.o.p O.b.v. geact.m.o.p O.b.v. geact.m.o.p Nieuwe aanmelding op I.P O.b.v. geact.m.o.p O.b.v. geact.m.o.p O.b.v. geact.m.o.p Nieuwe aanmelding op I.P O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Maatregelen waterplan Sleeuwijk (maatr. S7 Waterplan zie 722) Maatregelen grondwateroverlast (Maatregel GR7 uit GRP) Verbreden watergang Transvaal Sleeuwijk (Maatregel S8 Waterplan) Vervangen riolering en afkoppelen De Burcht Werkendam Verbreden watergang Griendstraat (maatr. N4 Waterplan zie 240) Maatregelen grondwateroverlast (Maatregel GR7 uit GRP) Vervanging riolering / drainage (maatregel GR5 uit GRP) Vervang. pompen en kasten o.b.v. jrlks. controleronde (maatr. GR6 uit GRP) Afkoppelen verharding (maatregel GR8 uit GRP) Zonnepanelen gemalen Aanleg watergang Nieuwendijk - Westerhei (zie 240) Verbindingen watergangen ponyweide Dussen (Maatregel D1 Waterplan) Vervanging riolering en afkoppeling herinrichting winkelcentrum Sleeuwijk Inlaat vanuit de Dusse in Dussen (Maatregel D2 Waterplan zie 240) Maatregelen grondwateroverlast (maatregel GR7 uit GRP) Vervangen riolering / drainage Vervangen pompen en kasten Vervangen riolering en afkoppelen Centrumplan Dussen Vervanging riolering / drainage Vervangen pompen en kasten Afkoppelen verharding Vervanging riolering / drainage Vervangen pompen en kasten Afkoppelen verharding Vervanging riolering / drainage Vervangen pompen en kasten Afkoppelen verharding Totaal BTW compensabel Biodiversiteit, ambassadeurssoort huisvestesting zwaluwtillen Totaal BTW compensabel Doorgesch. van 2013 naar Doorgesch. van 2013 naar Doorgesch. van 2013 naar Doorgesch. van 2013 naar Doorgesch. van 2013 naar Bedrag verlaagd van naar Bedrag verlaagd van naar Van 2013 verschoven naar Van 2014 verschoven naar 2015; bedrag verhoogd van naar Van 2014 verschoven naar Bedrag verlaagd van naar Bedrag verhoogd van naar Bedrag verlaagd van naar Bedrag verlaagd van naar Bedrag verlaagd van naar Bedrag verlaagd van naar Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Nieuwe aanmelding op I.P Totaal BTW compensabel Herziening bestemmingsplan Buitengebied Gebiedscontract uitvoer. agrarisch landschapsbeh. (Wijde Biesbosch) Bijdr. ecologische verbindingszone Kornsche Boezem-Pompveld (vh Wijde Biesbosch) Aanpassingen Kastanjelaan Sleeuwijk Aanpass. woonomgeving div. kernen na werkzmh. bebouwde omgeving MFA Dussen; planvoorbereiding en bestemmingsplan Implementatie omgevingsvergunning / omgevingswet Kleinsch. projecten landschap en extensieve recreatie (Streeknetwerk) Bouwrijpmaken plangebied Brede school Sleeuwijk Bouwrijpmaken Centrumplan Dussen Herziening bestemmingsplan Kurenpolder (vastgesteld 10/2005) Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 Van 2013 verschoven naar 2015 Bedrag verhoogd van naar

9 Rentepercentage kapitaallasten 4,00% Pro Jaar Omschrijving cat. Invester. Investerings- Bijzondere dekkingsmiddelen Restant Afgram A / bedrag bedrag investering schr. ma B incl. BTW Reserve/voorziening/overigen excl. BTW term Herziening bestemmingsplan Werkensepolder II (vastgesteld 3/2007) Reserve Kapitaalwerken Herziening bestemmingsplan Zandweide (vastgesteld 3/2007) Reserve Kapitaalwerken Woonrijpmaken centrumplan Dussen incl. reconstructie Vrijheidsplein voorz. fin. reconstructies wegen; opbr. herontwikk. vrijkomende locaties Dussen (grex) Woonrijpmaken plangebied Brede school Sleeuwijk Opbrengst herontwikkeling vrijkomende locaties Aanpassen woonomgeving div. kernen na inbreiding, herstructurering etc Reserve woonomgeving Herziening bestemmingsplan Bruine Kilhaven V (vastgesteld 7/2008) Reserve Kapitaalwerken Herziening bestemmingsplan Nieuwe Banne (vastgesteld 7/2008) Reserve Kapitaalwerken Kleinsch. projecten landschap en extensieve recreatie (Streeknetwerk) Reserve recreatieve voorzieningen Actualisatie (integraal) landschapsbeleidsplan Reserve woonomgeving Herziening bestemmingsplan Roode Camer (vastgesteld 7/2009) Reserve Kapitaalwerken 0 Totaal BTW compensabel Onderhoud voormalige werkplaats Sleeuwijk A Voorz.onderh. v.m. werkpl. Sleeuwijk Onderhoud voormalige werkplaats Hank A Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank Onderhoud voormalige werkplaats Hank A Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank Onderhoud voormalige werkplaats Hank Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank Onderhoud voormalige werkplaats Hank Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank Onderhoud voormalige werkplaats Sleeuwijk Voorz.onderh. v.m. werkpl. Sleeuwijk Onderhoud voormalige werkplaats Hank Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank 0 Totaal BTW compensabel Automatisering 2014 Implementatie GBI 6 Beheerpakketten A Implementatie GBI 6 Beheerpakketten - kosten jaarlijks onderhoud A Ondehoudskosten inz. digitaal verwerken van facturen A Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is Huisvesting 2014 Vervanging audiovisuele middelen raadzaal en vergaderruimten A Onderhoud gemeentehuis A Voorz.onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentehuis A Voorz.onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentehuis Voorz.onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentehuis Voorz.onderhoud gemeentehuis 0 Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is Ondersteuning Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is Tractie 2014 Vervanging vrachtwagen A Vervanging vrachtwagen - inruil A Vervanging pick-up bus 3-VFV Vervanging pick-up bus 3-VFV-83 - inruil Vervanging pick-up bus 7-VFV Vervanging pick-up bus 7-VFV-29 - inruil Vervanging pick-up bus 8-VFX Vervanging pick-up bus 8-VFX-49 - inruil Vervanging pick-up bus 2-VFZ Vervanging pick-up bus 2-VFZ-22 - inruil 0 Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is Werkplaatsen 2014 Onderhoud werkplaats Werkendam A Voorz.onderh.werkpl. Werkendam Onderhoud werkplaats Werkendam A Voorz.onderh.werkpl. Werkendam Onderhoud werkplaats Werkendam Voorz.onderh.werkpl. Werkendam Onderhoud werkplaats Werkendam Voorz.onderh.werkpl. Werkendam Onderhoud werkplaats Werkendam Voorz.onderh.werkpl. Werkendam 0 Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is SUB.TOTAAL INVESTERINGSPLAN NIEUW Correctie lasten onderwijshuisvesting (incl. ged. accommodatieprogramma) Correctie lasten overige onderdelen accommodatieprogramma Correctie lasten reiniging Correctie lasten riolering TOTAAL INVESTERINGSPLAN NIEUW Controle (sub-totaal) investeringsplan NIEUW (dient 0 te zijn) SUB.TOTAAL INVESTERINGSPLAN BESTAAND beleid Correctie lasten onderwijshuisvesting (incl. ged. accommodatieprogramma) Correctie lasten overige onderdelen accommodatieprogramma Correctie lasten reiniging Correctie lasten riolering TOTAAL INVESTERINGSPLAN BESTAAND beleid TOTAAL BUDGETTAIR BESLAG ( + = voordeel, - = nadeel)

10 Rentepercentage kapitaallasten cat Pro Jaar Omschrijving Wijziging / Product gram ma reden mutatie nummer kap. Lst Herziening bestemmingsplan Werkensepolder II (vastgesteld 3/2007) Herziening bestemmingsplan Zandweide (vastgesteld 3/2007) Woonrijpmaken centrumplan Dussen incl. reconstructie Vrijheidsplein Woonrijpmaken plangebied Brede school Sleeuwijk Aanpassen woonomgeving div. kernen na inbreiding, herstructurering etc Herziening bestemmingsplan Bruine Kilhaven V (vastgesteld 7/2008) Herziening bestemmingsplan Nieuwe Banne (vastgesteld 7/2008) Kleinsch. projecten landschap en extensieve recreatie (Streeknetwerk) Actualisatie (integraal) landschapsbeleidsplan Herziening bestemmingsplan Roode Camer (vastgesteld 7/2009) Bedrag verhoogd naar Bedrag verhoogd naar Bedrag verhoogd van naar (dekking gewijzigd) Totaal BTW compensabel Onderhoud voormalige werkplaats Sleeuwijk Onderhoud voormalige werkplaats Hank Onderhoud voormalige werkplaats Hank Onderhoud voormalige werkplaats Hank Onderhoud voormalige werkplaats Hank Onderhoud voormalige werkplaats Sleeuwijk Onderhoud voormalige werkplaats Hank Totaal BTW compensabel Automatisering 2014 Implementatie GBI 6 Beheerpakketten 2014 Implementatie GBI 6 Beheerpakketten - kosten jaarlijks onderhoud 2014 Ondehoudskosten inz. digitaal verwerken van facturen Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is Huisvesting 2014 Vervanging audiovisuele middelen raadzaal en vergaderruimten 2014 Onderhoud gemeentehuis 2015 Onderhoud gemeentehuis 2017 Onderhoud gemeentehuis 2018 Onderhoud gemeentehuis Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is Ondersteuning Doorgesch. van 2013 naar O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is Tractie 2014 Vervanging vrachtwagen 2014 Vervanging vrachtwagen - inruil 2018 Vervanging pick-up bus 3-VFV Vervanging pick-up bus 3-VFV-83 - inruil 2018 Vervanging pick-up bus 7-VFV Vervanging pick-up bus 7-VFV-29 - inruil 2018 Vervanging pick-up bus 8-VFX Vervanging pick-up bus 8-VFX-49 - inruil 2018 Vervanging pick-up bus 2-VFZ Vervanging pick-up bus 2-VFZ-22 - inruil Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is Werkplaatsen 2014 Onderhoud werkplaats Werkendam 2015 Onderhoud werkplaats Werkendam 2016 Onderhoud werkplaats Werkendam 2017 Onderhoud werkplaats Werkendam 2018 Onderhoud werkplaats Werkendam Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is SUB.TOTAAL INVESTERINGSPLAN NIEUW Correctie lasten onderwijshuisvesting (incl. ged. accommodatieprogramma) Correctie lasten overige onderdelen accommodatieprogramma Correctie lasten reiniging Correctie lasten riolering TOTAAL INVESTERINGSPLAN NIEUW Controle (sub-totaal) investeringsplan NIEUW (dient 0 te zijn) SUB.TOTAAL INVESTERINGSPLAN BESTAAND beleid Correctie lasten onderwijshuisvesting (incl. ged. accommodatieprogramma) Correctie lasten overige onderdelen accommodatieprogramma Correctie lasten reiniging Correctie lasten riolering TOTAAL INVESTERINGSPLAN BESTAAND beleid TOTAAL BUDGETTAIR BESLAG ( + = voordeel, - = nadeel) O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. ' O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '