Realisatie begrotingsjaar

Transcriptie

1 7.5 Overzicht van incidentele baten en lasten Incidentele baten Incidentele baten Bedragen x Realisatie na wijziging voor wijziging PGJ (Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugd) LOES projecten Centrum voor Seksueel Geweld Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) Opleidingsinrichting Overige projecten Meningokokken ACWY Totaal Vrijval balans vooruitontvangen bedragen recreatieparken Extra festival- en parkeerinkomsten parken Project Twente beleven door te verbinden Project Jeugdwerkeloosheid Totaal Bestuur & Ondersteuning Project Cloud Totaal Bestuur & Ondersteuning OZJT Project Inkoop Twents Model Project Menzis Totaal OZJT Coalitions of the Willing IT Platform (project SSO - Twente Cloud) Mobiliteitslab OZJT Totaal Coalitions of the Willing Veilig Thuis Twente Subsidie radargelden Frictie en ontvlechtingskosten Totaal Veilig Thuis Twente Totaal incidentele baten

2 Toelichting PGJ (Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugd): Loes Projecten: Centrum voor Seksueel Geweld: Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA): Opleidingsinrichting: Overige projecten: Voor verschillende gemeenten wordt jaarlijks PGJ ingezet. Dit gebeurt op basis van de maatwerkafspraken die per gemeente gemaakt worden. Voor verschillende gemeenten worden Loes Projecten gedraaid. Tegenover de baten staat een gelijk bedrag aan lasten. GGD Twente ontvangt subsidie van gemeente Enschede voor het uitvoeren van het project Centrum voor Seksueel Geweld. GGD Twente voert de jeugdgezondheidszorg uit voor de asielzoekerskinderen op de COA opvang locaties. De kosten hiervoor worden vergoed door het COA. De opleidingen voor jeugdartsen en verpleegkundigen worden vergoed vanuit het VWS. Tegenover de baten staat een gelijk bedrag aan lasten. Dit zijn diverse projecten die niet structureel worden geraamd. Deze worden gefinancierd door derden. Meningokokken ACWY: Alle 14 tot 18 jarigen in Nederland worden in 2018 en 2019 opgeroepen om de Meningokokken ACWY vaccinatie op te halen. Dit project wordt gefinancierd door het RIVM. Vrijval balans Op de balanspost vooruitonvangen bedragen stond waar geen vooruitonvangen prestatie meer tegenover staat. bedragen: Extra festival- en parkeerinkomsten parken: Project Twente beleven door te verbinden: Project Jeugdwerkeloosheid: De inkomsten uit festivals en parkeren zijn hoger door het mooie weer Van derden hebben we een incidentele bijdrage gekregen voor het project Twente beleven door te verbinden. Het project Jeugdwerkloosheid voeren we incidenteel uit voor de gemeente Enschede en het Werkbedrijf. Bestuur & Ondersteuning Project Cloud2020: Onttrekking reserve voor dekking lasten project Cloud2020 ad 360K OZJT Project Inkoop Twents Betreft vrijval restant transitiemiddelen 100K, middelen Transformatiefonds Model: 250K en gereserveerde middelen project Eigen Kracht 124K (verrekening). Project Menzis: Betreft extra ontvangen bijdrage twee deelnemende gemeenten van 52K i.v.m. extra kosten inzet regiosecretaris binnen project. Coalitions of the Willing IT Platform (project Bijdrage van gemeenten in het project SSO ad 13K. SSO - Twente Cloud): Mobiliteitslab: Bijdrage van deelnemende gemeenten van 164K. Veilig Thuis Twente Subsidie radargelden: Betreft subsidie van het Rijk voor radarfunctie in het kader van de aangescherpte wet meldcode en de uitbreiding van de monitorfunctie van 368K. 95

3 Frictiekosten en ontvlechtingskosten: I.v.m. positionering VTT onder Regio Twente: 1. Baten als ontvangende organisatie: vrijval reserve resultaat jaarrekening 2017 OZJT 163K en middelen centrumgemeente 57K. 2. Baten van latende organisatie JBOV: resultaat subsidiegelden 2016 van 109K. (Deze baat is verrekend met bijdrage in ontvlechtingskosten JBOV). 96

4 Incidentele lasten Incidentele lasten Bedragen x Realisatie na wijziging voor wijziging PGJ (Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugd) LOES projecten Centrum voor Seksueel Geweld Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) Opleidingsinrichting Overige projecten Project GGID (Digitaal Dossier) Project digitalisering DIV Totaal Project Twente beleven door te verbinden Project Jeugdwerkeloosheid Totaal Bestuur & Ondersteuning Project Cloud Project digitalisering DIV Project KCC Kosten integriteitdossier en oneigenlijke toeeigening activa in eigendom van Regio Twente Inhuur m.b.t. AVG Inhuur/Advies - organisatie ontwikkeling Inhuur/Advies - ICT Totaal Bestuur & Ondersteuning OZJT Project Inkoop Twents Model Project Menzis Totaal OZJT Coalitions of the Willing Kennispunt Twente - project Runin IT Platform (project SSO - Twente Cloud) Mobiliteitslab OZJT Totaal Coalitions of the Willing Veilig Thuis Twente Subsidie radargelden Frictie en ontvlechtingskosten Totaal Veilig Thuis Twente Totaal incidentele lasten

5 Toelichting PGJ (Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugd): Loes Projecten: Centrum voor Seksueel Geweld: Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA): Opleidingsinrichting: Overige projecten: Project GGID (Digitaal Dossier): Project digitalisering DIV: Voor verschillende gemeenten wordt jaarlijks PGJ ingezet. Dit gebeurt op basis van de maatwerkafspraken die per gemeente gemaakt worden. Voor verschillende gemeenten worden Loes Projecten gedraaid. Tegenover de baten staat een gelijk bedrag aan lasten. GGD Twente ontvangt subsidie van gemeente Enschede voor het uitvoeren van het project Centrum voor Seksueel Geweld. GGD Twente voert de jeugdgezondheidszorg uit voor de asielzoekerskinderen op de COA opvang locaties. De kosten hiervoor worden vergoed door het COA. De opleidingen voor jeugdartsen en verpleegkundigen worden vergoed vanuit het VWS. Tegenover de baten staat een gelijk bedrag aan lasten. Dit zijn diverse projecten die niet structureel worden geraamd. Deze worden gefinancierd door derden. Op 31 januari 2018 is het dekkingsvoorstel van het digitaal dossier vastgesteld door de bestuurscommissie Publieke Gezondheid. De bestuurscommissie heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van uit de bestemmingsreserve Gezondheid voor de incidentele lasten in Gezien het resultaat van de GGD hoeft geen beroep gedaan te worden op deze reserve. Het aandeel van de GGD in niet voorziene kosten vanuit concern inzake het project digitalisering informatievoorziening. De GGD heeft geen invloed op deze kosten. Project Twente beleven door te Het project Twente beleven door te verbinden kost met dekking verbinden: vanuit de Provincie waarvan de bijdrage in 2017 is ontvangen. Project Jeugdwerkeloosheid: Het project Jeugdwerkloosheid voeren we incidenteel uit voor de gemeente Enschede en het Werkbedrijf. Bestuur en ondersteuning Project Cloud2020: Kosten voor project Cloud2020. Inhuur en advies (295K), software en licenties (65K). Totaal 360K. Project digitalisering DIV: Kosten voor inhuur en licentie kosten m.b.t. het project digitalisering DIV ad 24K. Project KCC: Kosten voor inhuur en advies inzake project KCC ad 29K. Kosten integriteitsdossiers Inhuur m.b.t. AVG: Inhuur/Advies - organisatie ontwikkeling: Inhuur/Advies ICT: OZJT: Project Inkoop Twents Model: Kosten voor bedrijfsonderzoek (47K), juridische kosten (43K), WW verplichting (10K), extra accountantskosten (3K) en dubbele loonkosten (51K) als gevolg van integriteitdossiers. Totale kosten betreffen 154K. Kosten voor inhuur m.b.t. AVG ad 67K (in BERAP 60K geprognosticeerd). Inhuur en advieskosten voor ontwikkeling verhaal Regio Twente (12K), Diverse advieskosten voor organisatie ontwikkeling (29K) en opleidingskosten voor organisatie ontwikkeling (10K). Totaal 51K. Inhuur en advieskosten voor Corvu (36K), intranet (6K), Topdesk (5K) en AFAS (1K). Totaal 48K. De kosten van 473K betreffen grotendeels de inhuur van derden ter ondersteuning van inkoopteams Wonen & Verblijf en Beschikbaarheidsvoorzieningen i.v.m. implementatie inkoop Twents Model. 98

6 Project Menzis: Betreft extra kosten inzet regiosecretaris binnen project van 52K. Subsidie radargelden: Betreft besteding van de subsidie radargelden voor uitbreiding van de formatie (wachtlijst-offensief VTT en toename taken), aanpassing van ondersteunende systemen en werkwijzen, start scholing en opbouwen buffer voor incidenten van 368K. Frictie- en ontvlechtingskosten: I.v.m. positionering VTT onder Regio Twente: 1. Betreft extra besteding van middelen voor juridisch advies, personele inzet bij P&O, ICT en communicatie, verhuiskosten, projectleiding en representatiekosten van 220K 2. Betreft een bijdrage in ontvlechtingskosten voor JbOV van 109K. Coalitions of the Willing: Kennispunt Twenteproject Runin: bekostigd worden via een Europese Dit betreffen uitgaven voor een project binnen Kennispunt Twente die Subsidie. IT Platform (project SSO - Twente Cloud): Mobiliteitslab OZJT: Betreft inhuur en advieskosten die gemaakt zijn voor het project SSO. Totaal 13K. Betreft extra kosten inhuur implementatie vervoer, meerwerk dataknooppunt en extra tests, projectleider dataknooppunt, opstartkosten projectgroep Maas en kosten projectleiding werkgroep Kleinschalig OV van 164K. 99