Vereniging Anneville - Begroting 2007 detail

Transcriptie

1 BALANS uitwisselen nieuw TOTAAL vereniging alg.kosten decubitus service zorg drinken dementie ervaringen project 0010 Algemene reserve Bankrekening Kas Debiteuren Te vorderen ziekengeld Overlopende activa Kruisposten Overige vorderingen Crediteuren Betalingen onderweg RC SRCB Te betalen nettosalarissen Te betalen loonheffing Te betalen pensioenpremie Te betalen vakantietoeslag Overlopende passiva 1290 Overige schulden 0 TOTAAL BALANS

2 BEGROTING 2007 uitwisselen nieuw TOTAAL vereniging alg.kosten decubitus service zorg drinken dementie ervaringen project 4100 Loonkosten 4110 Salaris tijdens ziekte 4120 Betaald salaris tijdens ziekte 4130 Ontvangen ziekengeld 4140 Personeel (niet) in loondienst Loonheffing spaarloon e.d Af te dragen ZW-premie 4211 Ingehouden ZW-premie 4220 Af te dragen IZZ-premie 4221 Ingehouden IZZ-premie 4230 Af te dragen WIA-premie 4240 Af te dragen OP-premie 4241 Ingehouden OP-premie 4250 Af te dragen IP-premie 4251 Ingehouden IP-premie 4260 Reservering vakantietoeslag 4290 Overige sociale lasten 4300 Reiskosten woning-werk Reiskosten dienstreizen 4320 Opleidingskosten 4330 Bijdrage arbo-dienst 4340 Overige personeelskosten PERSONELE KOSTEN Kosten ledenvergadering Kosten themabijeenkomsten Kosten congres Kosten werksessies Kosten symposia Kosten catering Kosten sprekers Kosten informatiebijeenkomsten Kosten vergaderingen Kosten startbijeenkomsten KOSTEN BIJEENKOMSTEN

3 uitwisselen service zorg drinken dementie ervaringen TOTAAL vereniging alg.kosten decubitus 4500 Kosten Dagelijks bestuur Doorberekening fin.adm. SRCB Doorberekening P&O SRCB Kosten PR Kosten deskundigheidsbevordering Kosten KvK Vaste telefonie Oranjehaeve Kosten mobiele telefonie Kosten betalingsverkeer Onderhoud PC's Oranjehaeve Kosten literatuur Kosten drukwerk Kosten bureauartikelen Kosten website Kosten intranet Amphia Representatiekosten Kosten eindejaarsattenties Kosten project communicatie ALGEMENE KOSTEN Kosten LPZ-meting Lidmaatschap CVA-kennisnetwerk Digitaliseren overdrachtsformulieren Kosten PAT-coordinatie Kosten scholing Kosten casuistiekbespreking pall.zorg Kosten project pall.sedatie PID update Kaarten nazorgtraject nieuw project PATIENTGERICHTE KOSTEN

4 4800 Huurkosten Oranjehaeve Gas en electra Oranjehaeve uitwisselen nieuw TOTAAL vereniging alg.kosten decubitus service zorg drinken dementie ervaringen project HUISVESTINGSKOSTEN Dekking bijdragen leden Dekking bijdragen congres niet leden DEKKING LEDEN / NIET-LEDEN Dekking VWS-regeling Dekking Provincie zorgvernieuwing Dekking subsidie Provincie LDP IKZ-subsidie Subsidie project communicatie Overgeboekte subsidies/baten voorgaand j Stimuleringssubsidie provincie SUBSIDIES DERDEN Overige opbrengsten Aanwending reserve OVERIGE OPBRENGSTEN TOTAAL BEGROTING Bijdragen deelnemers Aantal betalende deelnemers (obv 2006) Begrote bijdrage Gefactureerde bijdrage

5 Vereniging Anneville - begroting 2007 totaal Kosten Totaal Vereniging Bureaukosten Decubitus Stroke Service Palliatieve Zorg Eten en Drinken Dementie Uitwisselen erv. Personele kosten Kosten bijeenkomsten Algemene kosten Patientgerichte kosten Huisvestingskosten TOTAAL KOSTEN Baten Dekking leden / niet leden Subsidies derden Overige opbrengsten TOTAAL BATEN TOTAAL Begrote bijdrage 2007 per deelnemer *) Bijdrage *) obv gelijke aantallen deelnemers als 2006

6 Vereniging Anneville - toelichting inzet reserve Reserve Totale onttrekking 2007 In totaal wordt in 2007 een onttrekking geraamd van Palliatieve zorg en Eten en drinken Deze projecten kennen als gevolg van de subsidiegelden per saldo een opbrengst. Door vanuit de geld over te hevelen naar Algemene kosten wordt het volgende bereikt: - projectbijdrage per deelnemer komt uit op bijdrage voor algemene kosten en vereniging blijft lager dan Uitwisselen ervaringen Dit project is per saldo op nul begroot. Hierbij is overgeheveld naar de Algemene kosten. Saldo reserve Op basis van de nu gekozen uitgangspunten bedraagt de reserve ultimo 2007 circa 15% van het begrotingstotaal.