^ mam Ê Gecoand Hoofdkantoor: Laan op Zuid 2 Rotterdam 1 Postbus AC Rotterdam

Transcriptie

1 REI N V. Openbaar vervoerbedrijf ^ mam Ê Gecoand Hoofdkantoor: Laan op Zuid 2 Rotterdam 1 Postbus AC Rotterdam J fl 'l /' l 7 U 1 1 ' 1(010) F (010) E info@ret.nl MRDH t a v. mevrouw. C. Mourik Postbus CB DEN HAAG Datum: 30 november 2017 Uw kenmerk:- Doorkiesnummer: Ons kenmerk: dir/ Onderwerp: Subsidie vaststelling RET NV 2016 Geachte mevrouw Mourik, Het is ons een genoegen om u de afrekening OV 2016 tot en met 10 december 2016 (oude concessie) te doen toekomen, die tot stand is gekomen in overleg met medewerkers van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Hiermee doen wij tevens een aanvraag tot subsidie vaststelling. De aanvraag tot subsidievaststelling over de laatste drie weken van december 2016 zullen wij doen indien onze verschilpunten over de beschikking 2017 zijn opgelost. In het vervolg van de brief zetten we één en ander per onderdeel voor u op een rij. Als bijlage 1 hebben we een totaal overzicht opgenomen, waarin wij de toekenningen en de totalen in prijspeil 2015 en in prijspeil 2016 hebben opgenomen. Daarnaast hebben wij de klanttevredenheidsberekeningen, de verantwoording over de DRU's en de bijdrage voor EBS opgenomen. Dit zal leiden tot een nog te betalen bedrag door de MRDH, waarbij wij in overleg met uw financiële verantwoordelijke zo snel mogelijk tot een verrekening zullen komen. De afrekening van de Bus concessie over 2016 is inmiddels verzonden. Klanttevredenheid Voor concessie Rail is een regeling "prestatiebijdrage klanttevredenheid" van toepassing. Scores RET metro en tram klanttevredenheid Het klanttevredenheidsoordeel wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het gewogen gemiddelde van het resultaat van verschillende aspecten in de jaarlijkse KpW Klantbarometer. RET komt over 2016 tot de volgende (gewogen) scores: - Metro - score 2016: 7,49 (score 2015: 7,37) j - Tram - score 2016: 7,86 (score 2015: 7,74) Voor verdere detaillering, zie bijlage 2. Aan de hand van de geldende afspraken over het al dan niet toekennen en de daarbij behorende hoogte van de prestatiebijdrage komen wij tot de slotsom dat de RET voor tram in aanmerking komt voor een klanttevredenheidsbonus van totaal ,-. Algemeen over alle concessies Algemeen dient te worden opgemerkt dat de indexaties en bevoorschotting correct zijn verlopen.

2 De uitvoering hiervan in cijfers (DRU's) is voor de rijdende concessie terug te vinden in bijlage 3. Daarnaast hebben de concessies Sociale Veiligheid, Verkoop en Marketing, Fast Ferry en Regie & Ontwikkeling de plannen uitgevoerd conform afspraak. Rail De Railconcessie is opgesplitst in Tram en Metro. De Railconcessie kende een biedingsbedrag van ,-. Hierop is een indexatie toegekend van ,-. In 2016 heeft u middels een beschikking met kenmerk een compensatie voor de opbrengstderving HSE toegekend van De RET heeft deze opgenomen in afrekening. Conform uw mail van 6 juli 2017 hebben wij een bedrag voor uitgevallen ritten van ,- met het biedingsbedrag verrekend. Verder heeft de RET DRU's minder uitgevoerd voor de tram en 665 DRU's meer voor de metro dan aangeboden. Conform de "financiële spelregels" voor de bieding zullen de minder verreden dru's voor de tram verrekend worden. Dit tegen het meer- minderwerk tarief van 88,53 per DRU. EBS Met u is afgesproken dat de afrekening "operationele kosten EBS" vanaf 2011 meegenomen kan worden in de afrekening Openbaar Vervoer. Voor het beheer van het EBS systeem is een subsidiebedrag inclusief indexatie van ,- beschikbaar gesteld en ontvangen. Een belangrijk deel van deze beheerskosten is bestemd voor het onderhoudscontract van het EBS systeem. De beheerskosten zijn dit jaar totaal ,- (zie bijlage 4 voor de specificatie). Overeengekomen is dat de werkelijke kosten in rekening gebracht mogen worden. Fast Ferry De ontvangen bedragen voor de Fast Ferry ( ,- en ,- index) zijn gelijk aan de bedragen in de bieding. Sociale Veiligheid Ook Sociale Veiligheid is volledig bevoorschot en komt uit op de biedingbedragen ( ,- plus index van ,-) is ook volledig afgerekend. Verkoop en Marketing Verkoop en Marketing ( ,- plus index van ,-) is ook volledig afgerekend. Infra Regulier onderhoud Het preventief en planmatig onderhoud aan de metro- en traminfrastructuur is in 2016 conform jaarplan uitgevoerd. Financiën Deze afrekening gaat over week 1 tot en met week 49 van De resterende weken van de 2016 worden verrekend met het concessiejaar In de subsidiebeschikking van 2016 is 49/52s,e deel van het jaarplan toegekend. In deze afrekening zal conform deze subsidie beschikking ook 49/52ste deel worden opgenomen. Het jaarbedrag voor regulier onderhoud en beheer dat in de Q4 rapportage van 23 februari 2017 is opgenomen is euro hoger dan in de subsidiebeschikking ( ,- vs ,- pp 2015). Dit is geaccordeerd in uw de brief van 11 april, "Goedkeuring 4e kwartaal 2016 regulier en groot vervangingsonderhoud Metro en Tramonderhoud".

3 De RET heeft aan preventief en planmatig onderhoud, uitgegeven, ,- minder dan in de subsidie aanvraag was opgenomen. Eén en ander betekent dat inclusief index en het 49/52 deel van het jaar de RET 184,019 te weinig ontvangen heeft. Dit hebben wij opgenomen in deze afrekening. Met inachtneming van 49/52st deel is ( index) bevoorschot, ontvangen en uitgegeven, Eea betekent dat de RET zal ontvangen van de MRDH. De subsidie voor kapitaallasten gaat ook uit van een afrekening van week 1 tot en met week 49. Er is ontvangen ,-. Hiervan moeten de volgende posten worden betaald: De gebruiksvergoeding infra ,- (49/52 van ,-) Rente verschil vergoeding ,- (49/52 van ,-) Management fee Infra ,- (49/52 van ,-) Afond perdu (Dit bedrag is inclusief kosten buitendienststellingen 2016) Extra bouwrente ,- Hierdoor ontstaat een tekort van ,-. Vanuit de afrekening 2015 is ,- gereserveerd om project a fond perdu te financieren. Hiervan is slechts ,- gebruikt omdat de aangewezen projecten (P en P ) in de jaarlaag 2016 zijn verwerkt. Voorstel is om een bedrag voor 2017 te reserveren van 1.900,000,- voor de goedgekeurde planstudies uit de jaren voor 2017 die in de subsidie aanvraag van 2017 zijn aangevraagd voor de jaarlaag R&O De ontvangen bedragen voor de Regie & Ontwikkeling ( ,- en 3.433,- index) zijn gelijk aan de bedragen in de bieding. Hiermee is dit afgerekend. Totaal generaal Resumerend betekent dit een bedrag door de RET te ontvangen van ,- over 2016 (zie bijlage 1). Wanneer de afspraken over a fonds perdu afrekening van projecten in ogenschouw genomen worden, ontvangt de RET ,- van de MRDH. Graag ontvangen wij de bijbehorende definitieve vaststelling. Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nadere vragen heeft of een toelichting wenst, dan kunt u daarover contact opnemen met Toon Huiskes, die voor deze afrekening contactpersoon is voor de MRDH. Hoogachtend, ^ M.B. Unck Algemeen directeur RET N V. Bijlage(n): Bijlage 1. Overzicht afrekening en herallocatie exploitatie subsidie 2016 Bijlage 2. Klanttevredenheid Tram en Metro Bijlage 3. DRU's 2016 Tram en Metro Bijlage 4. Overzicht EBS

4 Bijlage 1. Overzicht afrekening Raamwerk RET NV afrekening toekenning Indexatie ontvangen klant- Boetes additioneel totaal verpp2015 pp2016 tevredenheid 06 niet gebruik pp2016 rekenen Rail EBS S.V. 33, V&M F.Ferry R&Q Infra reg.onderh Infra kap.lasten Totaal MRDH A fond perdu vanuit infr kap lasten Na afrekening a fonds perdu Klanttevredenheid - zie bijage 2 2 Zie bijlage 4 / afge rekend naar realiteit 3 Ka pitaals lasten infra worden afgerekend naar realiteit en zoals afgesproken zal eea a fond perdu gebruikt worden 4 Ad ditioneel/niet gebruikt Rai bestaat uit der ving HSE en niet gereden dru's { = )

5 /ï=r AARDIG ONDERW=C Bijlage 2. Klanttevredenheid Tram en Metro Scores klanttevredenheid tram2016 score weging totaal Overall 7,90 0,4 3,2 7,86 7,74 7,7 7,6 7,3 Zitplaats 8,5 Punctualiteit 7,6 8,05 0,15 1,2 geen 0,3 procent stijging Vriendelijkheid 7,9 gem. 7.5 of hoger Rijstijl 7,4 7,65 0,15 1,1 Conclusie: Netheid 7,7 100,000 euro bonus 7,70 0,15 1,2 SV veiligheid rit 8,0 SV veiligheid instaphatte 7,8 7,90 0,15 7,86 Scores klanttevredenheid metro 2016 (incl. RandstadRail) score weging totaal Overall 7,7 0,4 3,1 7,49 7,37 7,3 7,3 7,2 Zitplaats 8.1 Punctualiteit 7,7 geen 0,3 procent stijging 7,9 0,15 1,2 gem. 7.5 of hoger Vriendelijkheid 7,2 Rijstijl 7,4 Conclusie; 7,3 0,15 1,1 Geen bonus Netheid 6,6 6,6 0,15 1,0 SV veiligheid rit 7,7 SV veiligheid instaphatte 7,5 7,6 0,15 1,1 7,49

6 /*=r Bijlage 3, DRU's 2016 Tram en Metro Dienstregeling uren (dru's) x Tram Jaar Realisatie Bieding Verschil Dienstregeling uren (dru's) x Metro Jaar Realisatie Bieding Verschil

7 AARDIG ONDERWzC Bijlage 4. Overzicht EBS EBS aandeel Rail (70%) Telecom Onderhoud /7 contract totaal Personeelkosten inzet van 3 fte