BESLUITEN. B&W-nr.: 1/ d.d Ons kenmerk. Concessie openbaar vervoer

Transcriptie

1 Behoudens advies van de commissie VOCS Pagina B&W-nr.: 1/ d.d Onderwerp Concessie openbaar vervoer BESLUITEN 1. De eindafrekening van de openbaar-vervoerconcessie aan Connexxion NV voor het jaar 2004 conform bijlage A vast te stellen op een bedrag van ,-. 2. De door de gemeente aan Connexxion NV verschuldigde rentevergoeding voor het te laat betalen van de eindafrekening van 2004 voor de periode vanaf 15 november 2005 tot 20 december 2005 vast te stellen op 3.159,- en dit bedrag over te maken aan Connexxion NV. 3. De vordering van de gemeente Leiden op Connexxion NV uit hoofde van de garantieregeling conform bijlage E vast te stellen op een bedrag van , In te stemmen met verrekening van het in totaal door de gemeente aan Connexxion NV verschuldigde bedrag ad ,- met het door Connexxion NV aan de gemeente verschuldigde bedrag uit hoofde van de garantieregeling ad ,85 en de uitbetaling in december 2005 aan Connexxion van ,- uit hoofde hiervan. 5. De nog te betalen rentevergoeding ad 3.159,- te dekken uit de restantgelden uit het productie, infrastructuur en innovatiefonds. 6. De overige rentevorderingen van Connexxion NV af te wijzen. 7. Vervoerbedrijf Connexxion NV te berichten over de genomen besluiten middels bijgevoegde brief. Samenvatting Jaarlijks maken vervoerbedrijf Connexxion en de gemeente Leiden op basis van afspraken in de openbaarvervoerconcessie de eindafrekening van het voorgaande jaar op nadat de inkomsten uit kaartverkoop bekend zijn. Het college stelt met dit besluit de eindafrekening van 2004 vast. Omdat 2004 tevens het laatste jaar was waarin de gemeente Leiden (VOC-Leiden) als concessieverlener naar Connexxion optrad, is deze eindafrekening tevens een eindafrekening over de hele concessieperiode.

2 2/14 Bijlage A Eindafrekening VOC Leiden Eindafrekening 2004 Kosten Baten Vervoersplan exploitatie Opbrengsten WROOV Vervoersplan exploitatie Studentenkaart Vraagafhankelijke lijnen subtotaal Rijksbijdrage (incl indexatie) bijdrage aan CVV subtotaal subtotaal Algemeen beheer af: fonds toegankelijkheid Kosten studentenkaart subtotaal Bodemsanering af: fonds infrastructuur 1% VUT Sociale Veiligheid subtotaal Totaal kosten Totaal opbrengsten Totaal opbrengsten Totaal kosten Mutatie productiefonds Reeds aan CXX uitbetaald over Opbrengsten WROOV Opbrengsten Studenten OV Kaart (SOV) Totaal Totaal nog te betalen aan CXX reeds betaald aan CXX december Nog te betalen door CXX aan de gemeente Leiden

3 3/14 Bijlage B: brief van 28 november 2005 over de openbaar-vervoerfinanciën Zie bijgevoegd Word-bestand

4 4/14 C: details rente visie Connexxion eindafrekening 2003 % bedrag 1 januari - 31 januari % februari - 8 november % november januari % januari november % eindafrekening januari november % totaal visie gemeente Leiden eindafrekening 2003 % bedrag 1 januari - 31 januari februari - 8 november november januari januari november eindafrekening januari november november december totaal berekening rente laat betalen 2004 bedrag eindafrekening aantal dagen te laat betaald 35 rentebedrag basis: 4% per jaar, rente op rente

5 5/14 D: brief met kennisgeving besluit naar vervoerbedrijf Connexxion Zie bijgevoegd Word-bestand

6 6/14 Bijlage E: berekening garantiebedrag jaar Leiden maximale garantie , , , , , ,37 totaal ,85

7 7/14 De leden van de commissie Economie en Verkeer Stadhuis Stadhuisplein 1 Postbus PC Leiden Telefoon Contactpersoon Doorkiesnummer Jeroen Huijts (071) Onderwerp Datum Financiën Openbaar Vervoer 28 november 2005

8 8/14 Geachte leden van de commissie, In mei 2004 heb ik u geïnformeerd over het mogelijk te ontstane tekort op de financiën openbaar vervoer na de eindafrekening van Hierbij informeer ik u over de laatste stand van zaken. Inleiding Tot en met 2004 was Leiden vervoersautoriteit voor het openbaar vervoer en als zodanig opdrachtgever/concessieverlener. Connexxion was de vervoerder. Leiden kreeg een rijksbijdrage voor de exploitatie van het openbaar vervoer en betaalde zelf ook mee. Met ingang van dit jaar is de Provincie Zuid- Holland concessieverlener geworden. Voor Leiden rest nu nog de financiële afhandeling van de jaren tot en met 2004, waarbij gebruik gemaakt wordt van een aantal fondsen. Een belangrijke kwestie die hierbij speelt, is de garantieregeling die in de concessie was opgenomen. Ten slotte zijn er nog enkele actuele zaken waarover ik u kort op de hoogte breng. Vrijwel alle bedragen in de notitie zijn ten behoeve van de leesbaarheid afgerond. Stand van zaken van het exploitatietekort en de OV-fondsen In mei 2004 gaf ik aan dat het exploitatietekort ongeveer zou kunnen gaan bedragen. De laatste cijfers prognotiseren een tekort van , waarvan reeds is uitbetaald aan Connexxion. Er resteert nu nog een te dekken bedrag van Dit verschil wordt hieronder onder punt 1 verklaard. Ik zal u hieronder aangeven welke ontwikkelingen sinds de notitie van mei 2004 hebben plaatsgevonden en welke gevolgen deze hebben gehad voor het oplopen van het tekort. 1. Allereerst is het exploitatiesaldo over hoger dan verwacht in mei De oorzaak hiervoor is tweeledig. De laatste twee weken vóór de overdracht van de concessie aan de provincie was niet opgenomen in het vervoerplan. Dit leverde een extra kostenpost op van ongeveer Om deze kosten op te vangen is in de loop van 2004 lijn 13/14 opgeheven, maar deze lijnen zijn echter deels vervangen door extra ritten van andere lijnen en een nieuwe lijn 17. Daarnaast is de beoogde bezuiniging van lijn 30 in de avonduren niet gerealiseerd. De noodzakelijke voorbereidingstijd voor Connexxion bleek zodanig lang te zijn dat de besparing niet opwoog tegen de procedure. Dit had o.a. te maken met de benodigde tijd voor overleg met reizigersorganisaties en personeel ingevolge de Wet Personenvervoer Dit alles resulteerde dus per saldo in een extra besteding van In mei 2004 stelde ik voor te bezien in hoeverre een besparing van op De Boer-projecten te realiseren zou zijn. Uiteindelijk is een deel van deze projecten toch uitgevoerd voor een bedrag van Er is dus wel een besparing gerealiseerd, maar van Er is hier een verkeerde aan-name gedaan. De meeste projecten waarop we dachten te kunnen besparen waren al in voorbereiding en de bijdrage uit het infrastructuurfonds was verplicht. Alle projecten zijn inmiddels afgerond. De Boer projecten betreffen onder andere het vervangen van diverse verkeersregelinstallaties op busroutes. 3. Er heeft een nabetaling over de suppletie aan het CVV plaatsgevonden over 2003 en 2004 van De suppletiefactor bleek voor Leiden hoger te liggen dan via de OV-bundel werd aangenomen op het moment van het schrijven van de notitie in mei Het bepalen van de factor was een ingewikkelde zaak. Op het totale CVV-bedrag valt de nabetaling echter mee. 4. De subsidie van de provincie is lager uitgevallen dan gevraagd. We hebben ontvangen, terwijl we gevraagd hadden was het maximum dat volgens de provinciale regeling uit-betaald kon worden. Bij het schrijven van de notitie aan de raad van mei 2004 was dit nog niet bekend.

9 9/14 5. Ik gaf u in mei 2004 aan, dat ik aan het ministerie zou verzoeken om alsnog de middelen uit het Toegankelijkheidsfonds (destijds geschat op ± ) te mogen inzetten voor afdekking van het exploitatietekort. Dit verzoek is door het ministerie niet gehonoreerd. Het ministerie blijft bij haar standpunt dat het Toegankelijkheidsfonds uit geoormerkte middelen bestaat, die alleen mogen worden besteed aan toegankelijkheidsmaatregelen. 6. Naast het exploitatietekort 2003 bleek Connexxion ook nog recht te hebben op ruim aan rijksbijdrage over dat jaar. Dit is pas bij de eindafrekening in 2004 geconstateerd en was moeilijk te voorzien. 7. Op de diverse fondsen hebben nog kleine betalingen plaatsgevonden, die volgden uit het feit dat Leiden OVautoriteit was. Het gaat hier onder andere om een kwartaalmonitoring, kosten van haltes, accountantskosten, de klantenbarometer etcetera. In totaal kostten deze zaken ongeveer De aangekondigde besparingen op de Leiderdorpsebrug ( ) en het DRIS ( ) zijn wel gehaald. Uiteindelijk leidt dit alles ertoe, dat een tekort van resteert. Na uitputting van het Infrastructuurfonds, het Productiefonds en het Innovatiefonds blijft een tekort over van ongeveer Zoals bekend heeft Leiden nog een contractueel recht op betaling van het in de garantie-regeling met Connexxion opgenomen bedrag. Uit dit bedrag kan het resterende tekort worden gedekt. Tot slot Ik hoop u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van de laatste stand van zaken met betrekking tot de OVfinanciën. Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik uiteraard bereid tot een toelichting. Hoogachtend, de wethouder voor Verkeer, Onderwijs, Cultuur en Sport, Ruud Hessing

10 10/14 Connexxion Openbaar Vervoer De heer K. van Oijen Postbus AA Boskoop Stadhuis Stadhuisplein 1 Postbus PC Leiden Telefoon Contactpersoon Doorkiesnummer Onderwerp Datum eindafrekening 28 april 2010

11 11/14 Geachte heer van Oijen, Hierbij delen wij u mee dat wij het bedrag voor de eindafrekening over 2004 voor VOC Leiden hebben vastgesteld op Daarnaast besluiten wij u de rente te vergoeden over het laat betalen van de eindafrekening 2004, zijnde een bedrag van Deze bedragen verrekenen wij met het nog openstaande bedrag van de garantierekening dat u de gemeente verschuldigd bent van In totaal ontvangt u van de gemeente Leiden een bedrag van U heeft u in december 2005 van de gemeente een bedrag ontvangen van De gemeente maakt het resterende bedrag van binnenkort aan u over. overwegingen Uw bedrijf verzorgde het openbaar busvervoer in Leiden en omgeving op basis van een concessie; een bestuursrechtelijke overeenkomst waarin onder andere is geregeld dat Connexxion van de gemeente subsidie ontvangt. De gemeente Leiden maakt op basis van afspraken in de genoemde openbaar-vervoerconcessie de eindafrekening van het voorgaande jaar op. Met dit besluit stellen wij de eindafrekening en daarmee de subsidie vast voor het jaar Omdat 2004 tevens het laatste jaar was waarin de gemeente Leiden (VOC-Leiden) als concessieverlener optrad, is deze eindafrekening tevens een eindafrekening over de hele concessieperiode en gaat de afrekening ook in op de twee volgende onderwerpen: de rente over de eindafrekening van 2003 en de garantieregeling.

12 12/14 eindafrekening 2004 De eindafrekening over 2004 ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: Kosten rijden bussen 2004 Overige kosten die de gemeente volgens de concessie betaalt Totaal kosten Connexxion Opbrengsten uit kaartverkoop en abonnementen (in bezit Connexxion) Deel bijdrage ministerie V&W voor exploitatie OV (overgemaakt naar Connexxion) Overig (reeds overgemaakt deel naar Connexxion) Bedrag eindafrekening 2004; te betalen aan Connexxion De details staan in Bijlage A. Over 2004 betaalt de gemeente aan Connexxion rente Uw bedrijf vraagt om een rentevergoeding van in totaal over de betalingen van de maandelijkse vergoedingen en de eindafrekeningen 2003 en 2004 door de gemeente. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Rente eindafrekening 2003 en 2004 (omdat de gemeente maandelijks de rijksbijdrage overmaakte en niet de bedragen conform een vastgesteld vervoerplan); Rente over te laat betalen eindafrekening 2003; Deze rentevorderingen wijzen wij af. De vraag om is niet conform de afspraken in de concessie. Volgens de concessie (bijlage L, lid 2 en lid 6) betaalt de gemeente de wettelijke rente als ze nalatig is met de betaling van de maandelijkse delen van de vergoeding die is afgesproken middels een vastgesteld vervoerplan. De vervoerplannen van 2003 en van 2004 zijn echter nooit vastgesteld. Daarnaast is de gemeente voor deze bedragen niet eerder in gebreke gesteld. De rentevordering van wijzen wij eveneens af. De gemeente was mogelijk laat met betalen, maar is hiervoor niet eerder in gebreke gesteld. Uw bedrijf heeft de gemeente wel gesommeerd de eindafrekening 2004 per 14 november 2005 te voldoen. Wij hebben deze eindafrekening 20 december 2005 betaald. De late betaling in combinatie met de ingebrekestelling maken dat wij over dit bedrag wettelijke rente betalen. Rekenend vanaf 15 november 2005 tot 20 december 2005 (35 dagen) is dit bedrag garantieregeling Connexxion garandeerde bij het afsluiten van de overeenkomst met de gemeente een groei in de reizigersopbrengsten. Deze bepaling heet de Garantieregeling. De door Connexxion gegarandeerde reizigersgroei vond niet plaats. Volgens de bepalingen in de concessie moet Connexxion de gemeente daarom betalen. Uw bedrijf heeft echter kenbaar gemaakt dit niet te willen betalen. Belangrijke reden die Connexxion hiervoor noemt is dat Connexxion zich niet volledig verantwoordelijk acht voor het niet halen van de gegarandeerde groei. Connexxion wil te betalen. In de brief d.d. 28 juni 2005 namens ons van de dienstdirecteur van de dienst Bouwen en Wonen, die als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd, en in het door de dienstdirecteur van de dienst Bouwen en Wonen gevoerde gesprek dat op donderdag 23 juni 2005 heeft plaatsgevonden, is aangegeven dat de gemeente deze zienswijze niet onderschrijft. Uit de concessie blijkt dat de afgesproken groeigarantie onvoorwaardelijk is. Daarom, en om de redenen als uiteengezet in voornoemde brief van 28 juni 2005, willen wij dat uw bedrijf het garantiebedrag volledig betaalt als tegemoetkoming voor het niet behalen van de gegarandeerde reizigersinkomsten. verrekening

13 13/14 Wij verrekenen de garantieregeling met de bovenbeschreven eindafrekening van 2004 en de rentevergoeding: Bedrag eindafrekening 2004; betalen aan Connexxion Bedrag rente; betalen aan Connexxion Bedrag vordering garantieregeling; ontvangen van Connexxion Verschil (betalen aan Connexxion) De gemeente betaalde december 2005 een voorschot op de eindafrekening 2004 van Rest de gemeente nog over te maken Dit bedrag maken wij binnenkort naar u over. bezwaar Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken nadat dit besluit is bekend gemaakt op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij ons bezwaar maken. U dient uw naam en adres te vermelden, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U wordt verzocht een kopie van het bestreden besluit bij te sluiten. Indien gelet op de betrokken belangen spoed is vereist, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 Awb de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester,

14 14/14 Bijlage A Eindafrekening VOC Leiden Eindafrekening 2004 Kosten Baten Vervoersplan exploitatie Opbrengsten WROOV Vervoersplan exploitatie Studentenkaart Vraagafhankelijke lijnen subtotaal Rijksbijdrage (incl indexatie) bijdrage aan CVV subtotaal subtotaal Algemeen beheer af: fonds toegankelijkheid Kosten studentenkaart subtotaal Bodemsanering af: fonds infrastructuur 1% VUT Sociale Veiligheid subtotaal Totaal kosten Totaal opbrengsten Totaal opbrengsten Totaal kosten Mutatie productiefonds Reeds aan CXX uitbetaald over Opbrengsten WROOV Opbrengsten Studenten OV Kaart (SOV) Totaal Totaal nog te betalen aan CXX reeds betaald aan CXX december Nog te betalen door CXX aan de gemeente Leiden