BUDGETWIJZIGING 2018/02

Transcriptie

1 Gemeente Bonheiden NIS-code: Jacques Morrensplein Bonheiden BUDGETWIJZIGING 2018/02 Algemeen directeur Financieel directeur Wim Peeters Els Van Bever Budgetwijziging 2018/02 gemeente Bonheiden

2 Inhoudsopgave Verklarende nota - Motivering van de wijzigingen van het budget 1 - Doelstellingenbudget wijziging B1W 9 - Financiële toestand o T.o.v. budgetwijziging 2018/01 10 o T.o.v. huidig goedgekeurd meerjarenplan 12 - Lijst toegekende subsidies 13 Financiële nota - Wijziging van het exploitatiebudget (BW 1) 19 - Wijziging van een investeringenveloppe (BW 2) 20 - Wijziging van de transactiekredieten voor investerings- Verrichtingen (BW 3) 23 - Liquiditeitenbudgetwijziging (BW 4) 24 Budgetwijziging 2018/02 gemeente Bonheiden

3 VERKLARENDE NOTA Budgetwijziging 2018/02 gemeente Bonheiden

4 Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-9_2) Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen (BP2018-9_1.0.1) Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 4115 Andere: 141 Gemeente Bonheiden (NIS 12005) Algemeen directeur: Wim Peeters Jacques Morrensplein Bonheiden Financieel directeur: Els Van Bever Prioritair Beleid Actie: ACT-1024: Sporthal: regenwaterrecuperatie Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Toegestane investeringssubsidies Uitg. Inv , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/460/IE-17/U Motivering: kredietverschuiving naar 2019 Actie: ACT-1108: Rioleringswerken Vredesteinlaan (via investeringsfonds Hidrorio) Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Plannen en studies Uitg. Inv , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/0/IE-20/U Motivering: verschuiving naar 2019 Overdracht krediet van 2017 naar 2018 Uitg. Inv , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/460/IE-20/U Motivering: verschuiving naar 2019 Actie: ACT-1154: Rolstoelfiets (met trapondersteuning) Investeringen Uitgave 0, , ,00 Ontvangst 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Raming Kasstroom EIL Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Ontv. Inv. 0, , , / /BESTUUR/CBS/600/IE-20/O Fietsen, brom- en motorfietsen, auto's & bestelwagens - gemeenschapsgoederen Uitg. Inv. 0, , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-20/U Motivering: cbs 01/08/2018 inkomsten benefietacties euro, eigen inbreng min euro Actie: ACT-280: Sporthal: verluchting DOJO Investeringen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Raming Kasstroom EIL Toegestane investeringssubsidies Uitg. Inv. 0, , , / /BESTUUR/CBS/434/IE-24/U Motivering: uit een eerste offerte blijkt er onvoldoende krediet te zijn voor de aanpak van de verluchting Doelstellingennota - Budgetwijziging Gemeente Bonheiden 07/09/ :23 1 / 8 Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

5 Dojo. Bovendien wordt ook de economische sectorcode aangepast (in de budgetsleutel na de 4de schuine streep). Hier gaat dit van economische sectorcode 460 (verbonden politiezone) naar 434 (verbonden EVAniet markt). Bij een softwareupdate zijn deze economische sectorcodes standaard op 460 gezet en dit is niet altijd door de financiële dienst opgemerkt. Deze worden nu op verschillende kredieten rechtgezet. Toegestane investeringssubsidies Uitg. Inv , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/460/IE-24/U Actie: ACT-294: Site "De Krekel": heraanleg + erelonen + verlichting Investeringen Uitgave ,25 0, ,25 Saldo ,25 0, ,25 Raming Kasstroom EIL Overdracht krediet van 2017 naar 2018 Uitg. Inv , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-24/U Motivering: VS 12 Overdracht krediet van 2017 naar 2018 Uitg. Inv , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-24/U Motivering: Dit is een verschuiving binnen dezelfde actie, nl. verschuiving van het krediet van de 'uitvoering van de werken' naar 'erelonen'. Actie: ACT-1132: Sporthal: verwarmingsketel (sturing) en collector Investeringen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Raming Kasstroom EIL Toegestane investeringssubsidies Uitg. Inv. 0, , , / /BESTUUR/CBS/434/IE-24/U Motivering: kredietverschuiving voor Gentiaan en verluchting Dojo Toegestane investeringssubsidies Uitg. Inv , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/460/IE-24/U Motivering: Aanpassen economische sectorcode + verschuiven naar ACT-280 Sporthal: verluchting DOJO en ACT Gentiaan buitengewoon onderhoud. Actie: ACT-1157: Gentiaan: buitengewoon onderhoud Investeringen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Raming Kasstroom EIL Toegestane investeringssubsidies Uitg. Inv. 0, , , / /BESTUUR/CBS/434/IE-24/U Motivering: Vernieuwen dakgoten Gentiaan. Overig Beleid Actie: ACT-689: Vergoeding voor kleine schade aan gemeentelijk patrimonium Raming Kasstroom EIL Schadevergoedingen Ontv. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: Vergoedingen uitbetaald door verzekeringsmaatschappij voor stormschade aan verschillende gebouwen waaronder Gebo, Gekko, 't Krankske,... Actie: ACT-690: Ristorno op verzekeringspremies voor arbeidsongevallen Doelstellingennota - Budgetwijziging Gemeente Bonheiden 07/09/ :23 2 / 8 Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

6 Raming Kasstroom EIL Schadevergoedingen Ontv. Exp. 100, , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: In 2018 zijn een aantal arbeidsongevallen genoteerd waarbij 2 personen langdurig afwezig zijn geweest. De gederfde loonkost (die we dus wel betalen) tijdens hun afwezigheid wordt terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Actie: ACT-404: Software dienst burgerzaken (Arco, Schaubroeck) Raming Kasstroom EIL Aankoop, huur en onderhoud computermateriaal Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: software begraafplaats Actie: ACT-412: Ondersteuning ICT (Logins/Cipal) Raming Kasstroom EIL Andere erelonen en vergoedingen Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: kredietverschuiving naar act 404 voor software begraafplaats Actie: ACT-731: Terugbetaling inkom zwembad + toelage middagtoezicht aan gemeenschapsonderwijs Raming Kasstroom EIL Andere toegestane werkingssubsidies Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/498/IE-GEEN/U Motivering: inkom zwemmen Actie: ACT-732: Terugbetaling inkom zwembad + toelage middagtoezicht aan vrij onderwijs Raming Kasstroom EIL Andere toegestane werkingssubsidies Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U Motivering: meer toezicht door warme middagmalen en inkom zwemmen Actie: ACT-1155: Toelage vzw Weyneshof voor speelpleinwerking Raming Kasstroom EIL Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Uitg. Exp. 0,00 500,00 500, / /BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Motivering: een toelage wordt ingeschreven omdat ze niet meer in aanmerking komen door het nieuwe reglement. Actie: ACT-1156: Toelage De Rode Planeet voor speelpleinwerking Raming Kasstroom EIL Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Uitg. Exp. 0,00 500,00 500, / /BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Motivering: een toelage wordt ingeschreven omdat ze niet meer in aanmerking komen door het nieuwe reglement. Actie: ACT-1082: Dierenwelzijn: minder hondenpoep op straat Overige exploitatiekosten Uitg. Exp , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving naar 2019 Doelstellingennota - Budgetwijziging Gemeente Bonheiden 07/09/ :23 3 / 8 Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

7 Actie: ACT-554: IVAREM: exploitatie containerpark Raming Kasstroom EIL Samenwerkingsovereenkomsten Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/440/IE-GEEN/U Motivering: Op basis van de recente gegevens van afvalhoeveelheden, bezoekers e.d. werden de geraamde kosten aangepast. Een aantal investeringen op de recyclage parken is uitgesteld waardoor die afschrijvingen wegvallen in de bijdragen van Ook de kosten voor eventuele recente bijkomende opdrachten (na opmaak van de begroting in 2017) zijn opgenomen. Actie: ACT-649: Vergoeding opgehaald papier/textiel Raming Kasstroom EIL Samenwerkingsovereenkomsten Uitg. Exp. 0, , , / /BESTUUR/CBS/440/IE-GEEN/U Motivering: De instorting van de papierprijzen heeft evenwel de grootste impact (ongeveer EUR minder opbrengsten voor gemeenten). In plaats van een overschot (opbrengsten min ophaalkosten) van 22 EUR per ton waarvan 68% (niet verpakkingsgedeelte) of 14,96 EUR per opgehaalde ton voor de gemeenten wordt er in 2018 een gemiddeld tekort van 35 EUR per ton verwacht waarvan 68% of 23,8 EUR per opgehaalde ton ten laste van de gemeenten Opbrengsten uit andere verkopen Ontv. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: De instorting van de papierprijzen heeft evenwel de grootste impact (ongeveer EUR minder opbrengsten voor gemeenten). In plaats van een overschot (opbrengsten min ophaalkosten) van 22 EUR per ton waarvan 68% (niet verpakkingsgedeelte) of 14,96 EUR per opgehaalde ton voor de gemeenten wordt er in 2018 een gemiddeld tekort van 35 EUR per ton verwacht waarvan 68% of 23,8 EUR per opgehaalde ton ten laste van de gemeenten Actie: ACT-655: Opbrengst betaalzuil, evenementen Raming Kasstroom EIL Andere terugvorderingen en tussenkomsten Ontv. Exp. 0,00 800,00 800, / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: terugvordering afvalverwerking evenementen Actie: ACT-564: Wagenpark en dienstfietsen: onderhoud, huur en herstelling (zowel materiaal als prestaties) Raming Kasstroom EIL Huur, onderhoud en herstelling voertuigen Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: verschillende groot onderhouden Actie: ACT-566: Wagenpark: overige kosten zoals technische keuring, nummerplaten,... Raming Kasstroom EIL Overige kosten wagenpark Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Krediet voor technische keuringen en provisie OBU's van de vrachtwagens (kilometerheffing). Actie: ACT-580: Onderhoud en herstelling gebouwen lagere school Raming Kasstroom EIL Onderhoud en herstel van gebouwen Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Extra kosten voor o.m. herstellen stormschade alsook een sleutelplan voor de nieuwe lokalen GEBO (in IBO nvdr). Actie: ACT-582: Onderhoud en herstelling gebouw IBO Doelstellingennota - Budgetwijziging Gemeente Bonheiden 07/09/ :23 4 / 8 Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

8 Raming Kasstroom EIL Onderhoud en herstel van gebouwen Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: herstelling stormschade Actie: ACT-585: Benodigdheden en onderhoud voor wegen en waterlopen Raming Kasstroom EIL Benodigdheden en onderhoud voor wegen en waterlopen Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: slibverwerking 't Ven Actie: ACT-597: Onderhoud speeltoestellen speelpleinen Raming Kasstroom EIL Overige exploitatiekosten Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: onderhoud van toestellen van diverse speelpleinen Actie: ACT-599: Aankoop benodigdheden rattenbestrijding Raming Kasstroom EIL Opbrengsten uit prestaties Ontv. Exp. 0,00 120,00 120, / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: verkoop rattenklemmen Actie: ACT-741: Vervangingsinvestering: herstellen betonplaten Raming Kasstroom EIL Overdracht krediet van 2017 naar 2018 Uitg. Inv , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-1/U Motivering: Verschuiving naar exploitatie act 585 Benodigdheden voor onderhoud wegen en waterlopen (15.000), act -565 Wagenpark: olie en brandstof (1.000), act-580 Onderhoud en herstelling gebouwen lagre school (5.000) & act-564 Wagenpark en dienstfietsen: onderhoud (2.000) Actie: ACT-744: Vervangingsinvesteringen: speeltoestellen (aankoop) Raming Kasstroom EIL Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Uitg. Inv , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-1/U Motivering: krediet overgezet naar act 597 ( 1.500) Actie: ACT-1153: Partago cvba (deelnemingen en huur deelwagens) Raming Kasstroom EIL Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) Uitg. Inv. 0, , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-1/U Motivering: deelnemingen bij de firma Partago om lid te worden en gebruikt te kunnen maken van 2 elektrische deelwagenss Actie: ACT-676: Opbrengst retributie wegwijzers Raming Kasstroom EIL Opbrengsten uit prestaties Ontv. Exp. 0,00 900,00 900, / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: bewegwijzering Macomar, Weyneshof... Doelstellingennota - Budgetwijziging Gemeente Bonheiden 07/09/ :23 5 / 8 Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

9 Privé-wegwijzers Ontv. Exp / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Actie: ACT-836: Wedden vastbenoemd personeel Raming Kasstroom EIL Overige specifieke werkingssubsidies Ontv. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/O Motivering: Als bestuur stellen wij 2 personen met een arbeidshandicap tewerk. Hiervoor ontvangen wij een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Actie: ACT-838: Wedden contractueel personeel Raming Kasstroom EIL Overige specifieke werkingssubsidies Ontv. Exp ,00 900, , / /BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/O Motivering: VOP Actie: ACT-1149: Smart investeringen in verkeersveiligheid i.s.m. politiezone Bodukap Raming Kasstroom EIL Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Ontv. Inv. 0, , , / /BESTUUR/CBS/460/IE-1/O Motivering: De gemeente Bonheiden heeft 2 projecten ingediend i.k.v. Smart City Subsidies. Eén ervan werd niet weerhouden, nl. Platform Open Mobiliteitsdata. De verschillende kredieten van dit project worden dan ook geschrapt. Het is echter wel zo dat de aankoop van de mobiliteitscamera's toch doorgaat en dat deze gaan gefinancierd worden met gelden van de politiezone Bodukap. Er wordt dan ook een investeringssubside ingeschreven en ook de naam van de actie wordt bijgestuurd. Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Uitg. Inv , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-1/U Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven Uitg. Exp , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Uitg. Exp , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Uitg. Exp , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN/U Overige specifieke werkingssubsidies Ontv. Exp , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/O Actie: ACT-14: Nieuwe initiatieven o.m. jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de inwoners opstarten, 11 novemberviering, feestmarkt,... Exploitatie Uitgave , , ,00 Ontvangst Saldo , , ,00 Raming Kasstroom EIL Overige exploitatiekosten Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Om de kerststemming meer tot zijn recht te laten komen wordt voorgesteld om dit jaar de nieuwjaarsreceptie om te vormen tot een kerstdrink voor de inwoners. Het geld van 2019 voor de nieuwjaarsrecetpie wordt naar 2018 verschoven. Actie: ACT-55: Financiële ondersteuning van de programmatie-vzw Krankhoeve Doelstellingennota - Budgetwijziging Gemeente Bonheiden 07/09/ :23 6 / 8 Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

10 Exploitatie Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Raming Kasstroom EIL Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/434/IE-GEEN/U Motivering: aanpassing na inbreng resultaat jaarrekening 2017 Actie: ACT-1074: Kasteel Zellaer: aankoop en onderhoud domein (incl. opening in 2018) Exploitatie Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Raming Kasstroom EIL Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: organiastie kasteelfeesten (opening) kosten ten laste van de gemeente Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Uitg. Exp , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U Motivering: wijziging volgens economische sectorcode Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Uitg. Exp. 0, , , / /BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Motivering: volgens economische sectorcode Actie: ACT-88: Verbeteren RFID dienstverlening (aanpassingen soft -en hardware - handheld systeem) Exploitatie Uitgave 8.600, , ,00 Saldo , , ,00 Raming Kasstroom EIL Aankoop, huur en onderhoud computermateriaal Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: aanpassing RFID verlening cbs 16/08/18 Actie: ACT-113: Organiseren van milieuprojecten Exploitatie Uitgave 6.840, , ,00 Saldo , , ,00 Raming Kasstroom EIL Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Uitg. Exp , , , / /BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Motivering: kredietverschuiving naar nominatieve toelage voor De rode planeet en Weyneshof ivm speelpleinwerking ieder 500 Actie: ACT-137: Organiseren van Roefel Exploitatie Uitgave 6.500,00 0, ,00 Ontvangst 0, , ,00 Saldo , , ,00 Raming Kasstroom EIL Opbrengsten uit andere verkopen Ontv. Exp. 0, , , / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering: opbrengst roefeldag Doelstellingennota - Budgetwijziging Gemeente Bonheiden 07/09/ :23 7 / 8 Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

11 Actie: ACT-229: Beheer van dreven Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Overdracht krediet van 2017 naar 2018 Uitg. Inv , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/0/IE-1/U Motivering: verschuiving naar 2019 Actie: ACT-1009: Pesticidenvrij beheer openbare diensten o.m. screening sportclubs Exploitatie Uitgave 1.000, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Overige exploitatiekosten Uitg. Exp , ,00 0, / /BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving naar 2019 Doelstellingennota - Budgetwijziging Gemeente Bonheiden 07/09/ :23 8 / 8 Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

12 Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-9_2) Periode: 2018 Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen (BP2018-9_1.0.1) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 4115 Andere: 141 Gemeente Bonheiden (NIS 12005) Algemeen directeur: Wim Peeters Jacques Morrensplein Bonheiden Financieel directeur: Els Van Bever Uitgaven Ontvangsten Saldo BP2018-9_1.0.1 Wijziging BP2018-9_2 00: Algemene financiering ,03 0, , ,00 900, , ,97 900, ,97 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,03 0, , ,00 0, , ,97 0, ,97 Investeringen ,03 0, , ,03 0, ,03 Andere ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid ,00 0, , ,00 900, , ,00 900, ,00 Exploitatie ,00 0, , ,00 900, , ,00 900, ,00 Andere ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 01: Algemene organisatie incl. onderwijs en lokale economie , , , , , , , , ,32 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,77 0, , ,91 0, , ,86 0, ,86 Exploitatie ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Investeringen ,77 0, , ,91 0, , ,86 0, ,86 Overig beleid , , , , , , , , ,46 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , ,46 02: Grondgebonden materie , , , , , , , , ,17 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,84 Exploitatie ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Investeringen , , , , , , , , ,84 Overig beleid , , , , , , , , ,33 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,33 Andere ,00 0, , ,00 0, ,00 03: Vrije tijd , , , , , , , , ,77 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,00 0, , , , ,39 Exploitatie ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Investeringen , , , ,00 0, , , , ,39 Overig beleid , , , , , , , , ,38 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , ,00 0, , , , ,38 04: Burger en welzijn , , , ,00 0, , , , ,00 Overig beleid , , , ,00 0, , , , ,00 Exploitatie , , , ,00 0, , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,29 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,29 Andere ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Budgetwijziging 2018/2 9

13 Financiële toestand t.o.v. vorig goedgekeurd budget nl. budgetwijziging 2018/01 Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1a. Belastingen en boetes 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten Financiële Toestand Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-9_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-9_1) Periode: 2018 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 4115 Andere: 141 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Algemeen directeur: Wim Peeters Financieel directeur: Els Van Bever Budgetwijziging Budgetwijziging Verschil , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,35 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 Budgetwijziging 2018/2 10

14 Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) Budgetwijziging Budgetwijziging Verschil , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 Budgetwijziging 2018/2 11

15 Financiële toestand t.o.v. huidig goedgekeurd meerjarenplan Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1a. Belastingen en boetes 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Meerjarenplan aanpassing bij BW 2018/2 Budgetwijziging Verschil , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,29 0, , ,20 0, , ,91 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,29 0, , ,35 0, , ,06 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,06 0,00 Budgetwijziging 2018/2 12

16 Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) Meerjarenplan aanpassing bij BW 2018/2 Budgetwijziging Verschil , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Lijst toegekende subsidies (zowel werkings- als investeringssubsidies) Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkingssubsidies (zowel nominatief als nietnominatief) De gewijzigde toelagen zijn in het geel aangeduid. Beleidsveld Actie (met omschrijving) Bedrag : ICT ACT-1150: Smart City marktplaatsen ,00 ACT -1150: Smart City marktplaatsen , : Andere ACT-715: Werkingstoelage aan AGBPB voor feestzaal Sint-Martinus 9.000,00 ACT-908: Werkingstoelage AGBPB , : Hulp aan het buitenland ACT-34: Noodfonds voor rampen en dringende hulpverlening 2.500,00 ACT-35: Ontwikkelingssamenwerking: Noordwerking en Zuidwerking ,00 ACT-730: Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) 1.735,00 ACT-770: Steunen goed doel door de kindergemeenteraad ikv ontwikkelingssamenwerking 468,00 ACT-942: Project YOUCA ( voorheen Zuiddag) 300, : Wegen ACT-1052: Project 'Bereikbare Regio' via Igemo 3.315, : Openbaar vervoer ACT-866: De Lijn: uitbreiden openbaar vervoersaanbod 5.000, Overige mobiliteit en verkeer ACT-1149: Platform open mobiliteitsdata 0,00 ACT-1149: Platform open mobiliteitsdata 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval ACT-1149: Platform open mobiliteitsdata 0,00 ACT-553: IVAREM: afvalverwerking huishoudelijk afval (diftar, huur containers) ,00 Budgetwijziging 2018/2 13

17 : Overig afval- en materialenbeheer ACT-555: IVAREM: KGA containerpark 0,00 ACT-557: IVAREM: ophalen grof vuil 2.471,00 ACT-673: Belasting op het ophalen en verwerken van huisvuil (diftar) incl. sociale tegemoetkoming ,00 ACT-550: IVAREM: statutaire bijdrage in de werkingskosten ,00 ACT-554: IVAREM: exploitatie containerpark ,00 ACT-558: IVAREM: ophalen snoeihout, groencompostering 342,00 ACT-954: Bijdragen voor aanvoer van afvalstoffen of m.b.t. de toegang containerpark , : Overig waterbeheer : Overige vermindering van milieuverontreiniging ACT-649: Vergoeding opgehaald papier/textiel ACT-668: Belasting op de riolering aangesloten of aansluitbare gebouwen 3.500,00 ACT-547: IGEMO: statutaire bijdrage in de werkingskosten ,00 ACT-548: Samenwerking PIH 1.000,00 ACT-758: Tussenkomst aankoop herbruikbare luiers 750,00 ACT-825: Subsidiereglement voor zwerfvuilacties , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos ACT-1111: Deelname pilootproject ilandschap 1.750, : Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem ACT-242: Aangepast subsidiereglement kleine landschapselementen (verhoging subsidie + uitbreiding reglement) 1.820,00 ACT-248: Uitvoeren beheerswerken in natuur- en parkgebieden ,00 ACT-266: Subsidiereglement rationeel energieverbruik ,00 ACT-740: Subsidie voor het gebruik van ecologische bouwmaterialen 1.500,00 ACT-746: Bijdrage tewerkstellingsproject Natuuren Landschapszorg ,00 ACT-756: Toelage uitbouw onthaal, publiek en bezoekerscentrum Beneden Dijlevallei 3.000,00 ACT-760: Toelage Regionaal Landschap 4.500,00 ACT-856: Bevorderen en instandhouden van nestgelegenheden voor zwaluwen: premie + ondersteunende acties 1.200,00 ACT-926: Subsidiereglement gevelgroen 0, : Overige milieubescherming ACT-728: Milieuraad 1.735,00 ACT-864: Toelage Bond Beter Leefmilieu 750, : Politiediensten ACT-717: Bijdrage in de werkingskosten BODUKAP , : Brandweer ACT-719: Bijdrage brandweerdienst Hulpverleningszone Rivierenland ,00 Budgetwijziging 2018/2 14

18 ACT-878: Bijdrage Brandweerdienst Mechelen - afrekening 2013 en voorschotten , : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) ACT-311: Kosten samenwerking met GASAM 8.000, : Handel en middenstand : Toerisme - Onthaal en promotie ACT-41: Ondersteunen lokale middenstand met Rijmheidebon 8.000,00 ACT-560: Ondersteuning handelskernen o.m kerstboomverbranding, feest van de middenstand, Rijmenam explosief voor organisatie Smakelijk Rijmenam 375,00 ACT-723: Raad voor lokale economie 1.735,00 ACT-986: Toelage Stieweg (kerstboomverbranding en feest van de middenstand) 1.500,00 ACT-987: Toelage Bonheiden Winkelt (Late Night X-Mas Shopping) 750,00 ACT-988: Toelage Rijmenam Explosief (Smakkelijk Rijmenam) 750,00 ACT-1074: Kasteel Zellaer: aankoop en onderhoud domein (incl. opening in 2018) 5.000, : Ruimtelijke planning ACT-1055: Omgevinghandhavingscel (via Igemo) ,00 ACT-748: Wonen langs Dijle & Nete , : Hoofdbibliotheek ACT-774: Toelage Luisterpunt 250, : Gemeenschapscentrum : Feesten en plechtigheden ACT-55: Financiële ondersteuning van de programmatie-vzw Krankhoeve ,00 ACT-56: Financiële ondersteuning van vzw Krankhoeve ikv "20 jaar GC 't Blikveld ,00 ACT-58: Toelage vzw Krankhoeve voor organiseren/ondersteunen van lokale activiteiten i.k.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 7.500,00 ACT-771: Toelage Krankhoeve voor gemeentelijke bijdrage in de leningslasten van lening Blikveld ,00 ACT-999: Vzw Krankhoeve: bijdrage voor externe poetsfirma St Maartensberg - 't Blikveld ,00 ACT-1057: Verdere digitalisering dienstverlening ,00 ACT-13: Nieuwe subsidieregeling voor wijkwerking (o.m. afvalarm, Fair Trade,...) 5.000,00 Act-1141: Toelage viering 50 jaar bestaan GOKA voetbal 372,00 ACT-1142: Toelage viering 50 jaar bestaan GOKA volleybal 372,00 Act-1143: Toelage viering 25 jaar bestaan Judoclub Bonheiden 372, : Festivals ACT-1131: Toelage Rijmrock 4.500,00 ACT-64: VKG De Krekels ontvangt een werkingstoelage voor de organisatie van het Internationaal Folklorefestival 4.000, : Monumentenzorg ACT-813: Toelage Stichting Kempens Landschap 3.000,00 Budgetwijziging 2018/2 15

19 : Overig kunst- en cultuurbeleid ACT-729: Cultuurraad 1.735, : Sport ACT-101: Directe financiële ondersteuning van sportverenigingen op basis van een op kwaliteit gericht subsidiereglement ,00 ACT-102: Verhogen van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren ,00 ACT-132: Verhogen van de sportparticipatie dmv o.a. vrijetijdscheque voor kansarmen (samenwerking vrijetijdsdiensten, het OCMW en welzijnsschakel) ,00 ACT-167: Jaarlijkse partcipatie in de exploitatie van het zwembad De Nekkerpool ,00 ACT-175: Aflossing kleine lening vzw Berentrode ,00 ACT-727: Sportraad 1.735,00 ACT-772: Toelage aan vzw De Rijmenamse Wielervrienden voor organisatie wielerwedstrijden 6.250,00 ACT-773: Jeugdsportcampagne (tussenkomst in huur sportaccomodatie) ,00 ACT-820: VZW Berentrode werkingstoelage ,00 ACT-98: Toelage aan de sportraad voor de organisatie van mei-maand sportmaand 5.000,00 ACT-99: Doorstorting van de middelen van de Vlaamse Overheid aan de vzw Berentrode voor de uitvoering van een activeringsbeleid 6.764,00 ACT-1057: Verdere digitalisering dienstverlening 5.200, : Jeugd ACT-111: Kadervorming animator in het jeugdwerk 1.307,00 ACT-112: Verlenen van bouwsubsidies / Charter 'Goe gespeeld' ,00 ACT-113: Organiseren van milieuprojecten 5.840,00 ACT-114: Verlenen subsidie beginnend jeugdwerk 500,00 ACT-115: Behoud van subsidiereglement ikv jeugdbeleid (verdeling Vlaamse middelen onder jeugdwerk) DECREET ,00 ACT-117: Toelage aan jeugdraad voor gezamelijk project 3.000,00 ACT-724: Jeugdraad 1.735,00 ACT-1155: Toelage vzw Weyneshof voor speelpleinwerking 500,00 ACT-1156: Toelage De Rode Planeet voor speelpleinwerking 500, : Erediensten ACT-775: Kerkfabriek Sint Martinus: exploitatietoelage ,00 ACT-777: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: exploitatietoelage ,00 Budgetwijziging 2018/2 16

20 : Algemeen : Deeltijds kunstonderwijs ACT-779: Kerkfabriek Sint-Ludwina: exploitatietoelage 9.863,00 ACT-783: Kerkfabriek Sint-Jozef: exploitatietoelage 2.908,00 ACT-731: Terugbetaling inkom zwembad + toelage middagtoezicht aan gemeenschapsonderwijs ,00 ACT-732: Terugbetaling inkom zwembad + toelage middagtoezicht aan vrij onderwijs ,00 ACT-733: Toelage oudercomité Knipoog 1.200,00 ACT-734: Toelage oudercomité Sinte Mariaschool 1.200,00 ACT-735: Toelage oudercomité Klim Op 1.370,00 ACT-831: Subsidie naar scholengemeenschap Anker 1.308,00 ACT-1053: Financiële ondersteuning Conservatorium Mechelen voor gemeentelijke afdeling Beeldende Kunsten 1.500,00 ACT-60: Financiële ondersteuning van het Conservatorium Mechelen voor de uitbouw van een gemeentelijke afdeling 6.700,00 ACT-769: Toelage voor lln conservatorium Mechelen uit Bonheiden 1.500, : Sociale bijstand ACT-786: Exploitatietoelage OCMW , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid ACT-133: Opmaak en opvolgen van een afsprakennota ism ocmw ikv participatiedecreet 5.355, : Kinderopvang ACT-725: Raad voor kinderopvang 1.735, : Overige verrichtingen betreffende ouderen ACT-726: Seniorenraad 1.735,00 ACT-855: Toelage Seniorensportdagen (gemeentelijk en provinciaal) 0, : Overige dienstverlening inzake volksgezondheid ACT-788: Toelage aan Kind en Preventie 500,00 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken investeringssubsidies Beleidsveld Actie (met omschrijving) Bedrag : Beheer van regenen afvalwater ACT-1108: Rioleringswerken Vredesteinlaan (via investeringsfonds Hidrorio) 0, : Politiediensten ACT-718: Bijdrage in de investeringskosten BODUKAP , : Brandweer ACT-719: Bijdrage brandweerdienst Hulpverleningszone Rivierenland , : Gemeenschapscentrum ACT-152: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage aan VZW Krankhoeve ,94 ACT-2: Website Bonheiden vernieuwen en deelwebsite OCMW ontwikkelen alsook website voor GC 't Blikveld 8.000,00 Budgetwijziging 2018/2 17

21 : Overige culturele instellingen ACT-979: Renovatie St-Martinus - investeringstoelage aan AGBPB , : Sport ACT-1024: Sporthal: regenwaterrecuperatie 0,00 ACT-1132: Sporthal: verwarmingsketel (sturing) en collector , :Algemeen ACT-166: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage aan vzw Berentrode ,44 ACT-168: Vernieuwen van sportkeet om te beantwoorden aan de hedendaagse wensen en veiligheidsnormen ,00 ACT-170: Grondige renovatie van atletiekpiste ,00 ACT-171: Inzetten op kleinschalige buurtgerichte sportinfrastructuur o.m. aanleg ruiterpad 7.500,00 ACT-173: Toekennen van investeringstoelage aan sportclubs die gemeentelijke sportinfrastructuur beheren 5.750,00 ACT-279: Sporthal: renovatie dak 7.892,02 ACT-280: Sporthal: verluchting DOJO ,00 ACT-1157: De Gentiaan: buitengewoon onderhoud ACT- 1107: Toelage Volkswoningen van Duffel: afsluiting tussen Sinte-Mariaschool en de sociale woningen 3.928,00 Budgetwijziging 2018/2 18

22 FINANCIËLE NOTA Budgetwijziging 2018/02 gemeente Bonheiden

23 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-9_2) Periode: 2018 Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen (BP2018-9_1.0.1) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 4115 Andere: 141 Gemeente Bonheiden (NIS 12005) Algemeen directeur: Wim Peeters Jacques Morrensplein Bonheiden Financieel directeur: Els Van Bever BP Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo BP2018- Wijziging BP2018-9_2 Wijziging BP2018-9_ : Algemene financiering ,00 0, , ,00 900, , ,00 01: Algemene organisatie incl. onderwijs en lokale , , , , , , ,00 02: Grondgebonden materie , , , , , , ,00 03: Vrije tijd , , , , , , ,00 04: Burger en welzijn , , , ,00 0, , ,00 Totalen , , , , , , ,00 19

24 IE-1 Overig beleid Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-9_2) Periode: Vanaf 2018 Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen (BP2018-9_1.0.1) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 4115 Andere: 141 Gemeente Bonheiden (NIS 12005) Jacques Morrensplein Bonheiden Algemeen directeur: Wim Peeters Financieel directeur: Els Van Bever Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa , , , ,52 156,91 148,21 776, ,00 174,00 183,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,38 0, , ,09 16,29 0, ,00 E. Andere financiële vaste activa 1.993, , ,47 133,43 140,62 148,21 156, ,00 174,00 183,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouw en ,43 0, , , , , , , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur , , , ,53 0, , , , , ,00 3. Roerende goederen , , , , , , , , , ,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,00 0, , ,16 905,84 0, , ,02 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies ,17 0, , , , , , , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa ,09 0, ,09 190, ,09 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,09 0, ,09 190, ,09 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , ,40 0,00 0, , , ,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , , ,09 0, , , ,00 0,00 20

25 IE-17 BD 15 - Onderhoud en beheer van de eigen infrastructuur Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa ,24 0, , , ,31 0,00 0, A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,24 0, , , ,31 0,00 0, Roerende goederen ,24 0, , , ,31 0,00 0, IV. Toegestane investeringssubsidies , , , , , , , , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 IE-20 BD 18 - Het openbaar domein ombouwen in functie van omgevingskwaliteit Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouw en ,86 0, , ,86 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur ,09 0, , , , , , , , ,00 3. Roerende goederen , , ,49 0,00 0, ,49 0, , ,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , , , , , , , , ,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies , ,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , ,13 0,00 0, ,13 0, ,00 0, ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,13 0,00 0, ,13 0, ,00 0, ,00 21

26 IE-24 BD 22 - Een aanalyse van het patrimonium in het kader van duurzaamheid Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,59 0, , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouw en ,39 0, , , , , , , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 3.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 3. Roerende goederen ,20 0, ,20 0, , , , , , ,00 B. Overige materiële vaste activa , , ,00 0,00 0, , , ,90 0,00 0,00 1. Onroerende goederen , , , , ,90 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , , , , , , , ,21 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies ,08 0, , ,08 0, , , ,02 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,07 0, , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa ,00 0, , , A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Terreinen en gebouw en ,00 0, , , IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 22

27 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-9_2) Periode: 2018 Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen (BP2018-9_1.0.1) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 4115 Andere: 141 Gemeente Bonheiden (NIS 12005) Jacques Morrensplein Bonheiden Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Uitgave Budgetwijziging Ontvangst 00 Algemene financiering ,03 0,00 0, ,03 0, ,03 01 Algemene organisatie incl. onderwijs ,23 0, , , ,91 0,00 0, , ,32 en lokale economie 02 Grondgebonden materie , , ,00 0, , ,17 0, , ,00 03 Vrije tijd ,77 0, , , , ,7 04 Burger en welzijn 0,00 0,00 0,00 Totalen ,20 0, , , ,91 0, , , ,29 Nieuw krediet Algemeen directeur: Wim Peeters Financieel directeur: Els Van Bever Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Nieuw saldo 23