Z/2;g2c..;/4.6/zé. BrabantsHistorischinformatie Centrum CONCEPT BEGROTING. s-hertogenbosch, 6 maart E-Iïäy. AB/016226

Transcriptie

1 Scan nummer 7 van 8 Scanpagna van 3 š ë F T J Ay Iïäy. f LH" Z/2;g2c..;/4./zé..,..,._..._..._«..,_ _ x ffßf; %; 4:; CONCPT BGROTING 2 J BrabantsHstorschnformate Centrum shertogenbosch, maart 25 LC.., _«C....;_:!; _;,.'; 2å?j :.í;.

2 É Scan nummer 7 van 8 Scanpagna 2 van x INHOUDSOPGAV BGROTING2.\'P`*U :'>*^*! "` Toechtngbegrotng2 Begrotng2 Meerjarenbegrotng Personeesformate 2 29 nvesteríngenen?nancerng229 Fnancëeposte2 29 Bjdragendeenemers229 \.DOD\G'\O\fHU>

3 .Toechtng begrotng 2 xpotaterekenngbegrotng229 De begrotng2 s structureesutend.dat gedtook voor de meerjarenbegrotng 229. xpotaterekenngjaarrekenng24 De expotaterekenngover 24 s met een gerngpostefresutaatvan 2.85 afgesoten. Budgetontwkkeng2 In december23 s opneuw een bref ontvangen van de coördnerendbestuurder(burgemeesterbujs Gaudemans) over de gevogenvan de septembercrcuare23. n deze bref wordt gesprokenover 9% kortngn de perode2527 waarbjde begrotng24 asutgangspuntwordt gehanteerd. n de bestuursvergaderng van apr 24 s besotende bjdrageaan de erfgoedokaenn Ossen Veghe per januar 27 stop te zetten. Ook za per de datum de studezaan Grave voor het pubek wordengesoten.hermee wordt vanaf januar 27 de gewenste structureebesparngereaseerd. ndexerngbudgetten n de perode 29 tot en met 23 zjn de budgettenvan gemeenten en waterschappe net geïndexeerd ḷn de jaren daan/oor werd bj het opsteenvan de begrotngsteeds utgegaanvan vooropgendexerngspercentages. Het verschmet de defnteve ndexerngspercentages werd steeds n een vogendebegrotngmeegenomen.daarbjwerd het ndexpercentage van het Rjkgevogd,zodat de ndexerngvoor aedeenemershetzefdebeef. n de bref van de coördnerend bestuurder(burgemeesterbujsgaudemans) van december23 s aangegevendat ndexerngvan onen en prjzen kan paatsvnden,conform de vgerenderegegevng. Derhaves er gekozende oude methodekvan ndexerenweer op te pakken Ṿoor de begrotng2 s utgegaanvan een vooropgndexerngspercentage van,5%. n de begrotng28 za het verschmet het defnteve ndexpercentage2 worden verwerkt. Overge opbrengsten De overge opbrengstenzjn grotendeesbegrootop bassvan de hudgeexpotateen de opende contracten. Personeeskosten r s een neuwe cao afgesotenmet een ooptjd tot en met 3 december25. n deze cao s een structureeoonsverhogngafgesproken:2% per januar 25 en % per ju 25. Voor 2 s n deze begrotngrekennggehoudenmet een structureestjgngvan de onen met,5% n 2. De saarskostenzjn n 2 daarnaasthogerdan n 25 door jaarjkseperodeken Ḍe pensoenkosten daen door agere pensoenpremes,terwj de socae asten stjgen door een hogere WAO/WAbasspremen een hogerewhkpreme (WGA en ZWasten). Materëe kosten Bj het begrotens rekennggehoudenmet de hudgeexpotateen met de afgesotenen dooropende contracten. De afgeopenjaren zjn n verband met het reaserenvan besparngenop organsatekosten, dversecontracten opneuw afgesoten(bjvoorbeedteefone,mfc's, accountant). r f Scan nummer 7 van 8 Scanpagna 3 van 3 :_ff:~m:.._,

4 Scan nummer 7 van 8 Scanpagna 4 van Afschrjvngenen nvesterngen De afschrjvngenzjn berekendop bassvan de gedanenvesterngenen de verwachtenvesterngenn de perode Gebouwenworden afgeschrevenn 4 jaar, depotnrchtngn 25 jaar, nstaatesn 5/2jaar en nventarssenn 5/jaar. CT nvesterngenworden n 3 jaar afgeschreven. De opgenomennvesterngengevenfetejk de nvesterngsrumteweer n de perode2529. De afschrjvngskosten stjgenn 25 en 2 door afschrjvngenop de neuwe webste. Huurkosten Het gebouwn 'shertogenboschwordt gehuurdvan het Rjksvastgoedbedrjf. Het contract s geëndgd op 3 december23 en ooptstzwjgendsteedséén jaar door. Het Mnstere van OCW maakt op dt moment de afwegngof met het bestaanderjkshusvestngsstese, zoasdat nu gedt voor de regonae hstorschecentra, moet worden doorgegaan. n 25 za naderoveregen besutvormngpaatsvnden. Conform afsprakens n de jaarrekenng24 het versch (= kostenvoor nstandhoudng) vooropg opgenomenn een bestemmngsfonds. De huur n de begrotng2 en vogendejaren s begrootop het oudenveau met een jaarjksendexerng. r r \/ermogensposte De agemenereserve heeft bj het BHIC een bufferfuncte.bj onverwachteastenen/of secht weer", kan de reserve gebruktworden om ncdenteeastenop te vangen en/of structuree de expotate (weer) sutendte krjgen.daarnaastkan het bestuureen dee van de reserveoormerkenvoor spec?eke utgaven.vogensde regengs een maxmae reserve toegestaan van % van de bjdragenvan de deenemersḋe agemenereserve n procenten van de deenemersbjdragen bedraagtaan het ende van de begrotngsperode (29), naar verwachtng9,%. Fnancerng De hudgefnancerngop de angetermjn s n de begrotngsperodevodoende. Naar verwachtng hoeft n de begrotngsperode229 geenaanvuendeenngte wordenafgesoten. Door de nvoerngvan schatkstbankerenzjn decentraeoverhedenverpchthun (tjdejk) overtoge mddeen n de schatkstaan te houden.het drempebedrag(het bedragdat buten de schatkstmag worden gehouden)bedraagtê 25.. Het daadwerkejkbenuttedrempebedragn 24 bedroeg gemddedë Meerjarenramng229 De meerjarenbegrotngwordt opgestedn de jn van de begrotng2. De gevraagdestructuree bezungngvan 9% n het jaar 27 en de hermee gepaardgaandebesparngenzjn verwerkt. Dt betekent dat vanaf 27 de bjdragevan gemeenten en waterschappendaat met 54.. Vanaf 27 za er depotrumtevan de gemeente Oss worden gehuurdvoor een bedragvan 5.. Per sadoeen te reaserenbesparngvan 9.. n de begrotng27 wordt dt gereaseerdoor een besparngop de personeeen materëekostenvan de studezaan Graveen het beëndgenvan de bjdrageaan de erfgoedokaenn Oss en Veghe. n de meerjarenbegrotng s voor de jaren 27 tot en met 29 geenndexerngopgevoerd. Tot sot Utgangspunt bjft dat bnnen het beschkbare budget wordt gebeven en dat neuw beed budgetneutraa wordt gereaseerdėventueeextra wettejketakenworden asp.m.post gezen. 4

5 2. Begrotng 2 Opbrengsten BjdrageRjk BjdragenGemeenten en waterschappen BjdrageProvnce NoordBrabant Caterngbezoekersen actvteten Verhuurgebouwenen materaen Depotverhuur Denstverenng Bedríjfsasten Saarskosten Pensoenkosten Socaeasten Personeenet n oondenst Anderepersoneeskosten Afschrjvngenvaste actva Huurkosten Onderhoudgebouwenen nstaates nergekosten Schoonmaak,bevegngen verzekerng Kantoorkosten, teefone en data Advesen Accountantskosten Automatserngskosten Agemenekosten Kostenbezoekers/personeesrumte Coectebeheer Kosten denstverenng Webste en PR Bjdragenerfgoedokaen Mutates voorzenngen Dverse batenen asten Fnancëe baten en asten Renteasten m?h?b?b?ñ?b?h M mmmmm?h??m?ñmmöb?ñmmm?h?bm?h?b Jaarrekenng Begrotng Begrotng ffh?h?ñf?ïr?ürbdh fb?örb?hm?ïöhthrfh?ñ?h?ñ?b?ß?bñhffññö?ñ?hm?h ñh?hdnm?h?ñm (b mmmfhöhñh?bñbññ?b?ñ?h?ñmm?ñ?ñmm?bóh O ? f :g j 4,.,... F.=nm:..."..«.,=a<n:_fr É s Resutaat Mutate reserves en bestemmngsfondsen Mutate bestemmngsfonds nstandhoudngde Ctade É C Rekenngresutaat 2.85 Scan nummer 7 van 8 Scanpagna 5 van 5

6 Scan nummer 7 van 8 Scanpagna van 3. Meerjarenbegrotng 229 Opbrengsten BjdrageRjk BjdragenGemeenten en waterschappen BjdrageProvnce NoordBrabant Overgebedrjfsopbrengsten Bedrfsasten Personeeskosten _ PrjspeBegrotng2 Jaarrekenng Begrotng Begrong Begrotng Begrotng Begrotng Afschríjvngenvaste actva Husvestngskosten Organsatckosten Coectebeheer Denstverenng/pubeksberek Bjdragenerfgoedokaen Mutates voorzenngen Dverse batenen asten , Fnancëe baten en asten Resutaat Mutate reserves en bestemmngsfondsen Mutate bestemmngsfonds nstandhoudngde Ctade ß5, Rekenngresutaatj < ë_ 4. Personeesformate 229 Drecte Frontoffce Backoffce Ondersteunendedensten Personeenet n oondenst Totaa mz _ FT FT,89 8,5 3,34 2,89 35,58 3,,89 8,22 3,34 2,78 35,23,79 FT,89 8,7 3,73 2,78 3,7,29 FT FT,89 7,42 3,73 2,78 34,82,7,89 7,42 3,73 2,78 34,82,7 FT,89 7,42 3,73 2,78 34,27,7 38,79 37,2 35,53 35,53 35,53' 37,3

7 5. Investerngen en fnancerng 229 Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng ' Jaarrekenng INVSTRINGN ) Q _ O Totaa ê ". Inventarssen, meubar en stofferng Depotn rchtng ICT/webste/scannngskosten FINANCIRING Resutaat 797. Aanpassngenvoor: afschrjvngen mutates reservesen bestemmngsfondsen mutates voorzenngen yerandermgenn werkkaptaa: vorderngen Q A ~ É 4 _., M....,_...,_ :_.;.;,;..«W..,.; _._...M.m ' 25. 'NHA 229. A kortopende schuden 99. Totaa kasstroom ut operatonee actvteten nvesterngenn materëe vaste actva 4. Totaa kasstroom ut nvesterngsactvteten 4. Scan nummer 7 van 8 Scanpagna 7 van Neuw opgenomen enngen Afossngangopendeschuden Mutate rek.crt Mn. van Fnancën (Schatkstbankeren) Totaa Kasstroom ut?nancerngsactvteten ,..9.e Mutate gedmddeen BÉ34 8. _ 2. na..=å f, SALDO GLDMIDDLN SaIdo januar 39. Mutate 8. Sado 3 december(maxmaa vm schatkstbankeren) 29. 2@._= zn É 2..._... : :zn == mz: *.::.;;.. ;.. "'*~* 2%" wwwk md.sr am?fr::..=...maar ~... =..m..» _. 5,=í.. =å!mwi,.m?'f!!=~ f; fwïíf' fí@"'"; f;*`ï A " ' í :ï@ "; ; :ï!!r'"'"; 7755 '

8 Scan nummer 7 van 8 Scanpagna 8 van. Fnancëe poste 229 " ALGMNRSRV Stand per januar B]/Af: Onttrekkngen/ Stortngen Bj/Af: Resutaatbestemmng Stand per 3 december Agemenereserven %%van deenemersbjdragen 8,9% 8,8% Jaarrekenng Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng É É Be 44. ' et; 44. e 44. í 2 % 2 sv ï,e É = É 44. _ O :É J ë 44. É 44. 8,7% 9,% 9,% 9,% 4: 2, = z I ONDRHOUDSGALISATIVOORZINING DN BOSCH Stand per januar Bj: toevoegngen Af: onttrekkngen/vrva Stand per 3 december Jaarrekenng Begrotng É Begrotng 2.. É É. f É «Begrotng Begrotng É. 43. (5 Begrotng (5 2. É. 7. e_=4o.çoo _e_group fê 3. = e ONDRHOUDSGAUSATIVOORZINING GRAV Stand per januar Bj: toevoegngen Af: onttrekkngen/vrjva Stand per 3 december Jaarrekenng Begrotng Begrotng É 4. = <: e = e. Begrotng Begrotng Begrotng ë ê 44.4 =.2_ O 8 93.

9 Scan nummer 7 van 8 Scanpagna 9 van U LP..:ff"... _ ,:.; :~,~«fe~.»= efr==.. 4 * f f " f M ' f ' 'T _ ~ ff' ' ' n L Wxíf, W* 77..«._: r _._.... na _... _., ::'m''f" ' '.. ;_!; gg?gm * n mm aan I vïr. ~;.L ; ~_f 2.. :3"' ïíxßef I "'šï_ï3""' '*" ' "" " ~ ef ""<_. '._... IZÉ* ;_F.š.,;...e...,..; 7. Bjdragen deenemers229 Gemeenten en J aarrekenng waterschagpen 2 4 Bernheze Boeke Boxmeer Cujk Grave Haaren Landerd* Maasdonk** M Oss Schjnde St. Anthons St. Mchesgeste St Oedenrode Uden Veghe Vught WS Aa en Maas WS De Domme * Landerd+. (2) ** afbouw uttredngmaasdonk2528 Begrotng '_,5% Prjsndex ,% Pr's e Be g rotn 2 I 8 Begrotng Kortng Begrotng Begrotng Begrotng Gemeenten en BCF waterschagpen _= Bernheze Boeke Boxmeer Cujk Grave Haaren Landerd Maasdonk M Oss Schjnde St. Anthons St. Mchesgeste St Oedenrode Uden Veghe Vught WS Aa en Maas WS De Domme e j 59. Jaarrekenng Begrotng Rksbjdrage Rjksbjdrage =ê _ =2.5._ Begrotng 2._._??_ Begrotng 2 7. Begrotng Begrotng ,, _ =2.5(57. Jaarrekenng Begrotng Ov. bjdragen Provnce NB Begrotng Begrotng 2 7 Begrotng 2 8 Begrotng :: 9

10 Scan nummer 7 van 8 Scanpagna van