BUDGET 2017 OCMW SINT-LAUREINS. Tel.: 09/ Fax: 09/ / /

Transcriptie

1 Provincie Oost-Vlaanderen Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Tel.: 09/ Fax: 09/ OCMW SINT-LAUREINS BUDGET 2017 Financieel beheerder: Secretaris: Fredy Van de Velde Linda Turpyn 09/ / OCMW code: IBAN: BE Postrekening: BE

2 INHOUDSTABEL BLZ BELEIDSNOTA Doelstellingennota.. 1 Doelstellingenbudget (B1) Financiële toestand. 21 Lijst van overheidsopdrachten.. 23 Lijst van daden van beschikking 23 FINANCIELE NOTA Exploitatiebudget (B2). 27 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3).. 28 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4). 30 Liquiditeitenbudget (B5) 31 TOELICHTING Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1).. 34 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) 35 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 36 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4). 38 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5).. 40 Overzicht werkings- en investeringssubsidies 42 Besluit goedkeuring 43

3 OCMW SINT-LAUREINS BELEIDSNOTA

4

5 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-1_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5351 Investering: 398 Andere: 178 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-10: Streven naar een structureel financieel gezond OCMW en WZC Actieplan: AP-11: Efficiënt beheer van de middelen Actie: ACT-24: Continu opvolgen van de inkomsten Actie: ACT-25: Subsidies maximaal benutten Actie: ACT-26: Prijsvragen organiseren voor diverse verbruiksgoederen en streven naar samenaankoop/samenwerkingsverbanden met derden Actie: ACT-27: Standaardiseren van het voorraadbeheer Beleidsdoelstelling: BD-15: Voeren van een doelgericht en effectief kansarmoedebeleid Actieplan: AP-28: Maatschappelijke integratie van kansarme groepen in de gemeente bevorderen Actie: ACT-58: Opzetten en handhaven acties rond 7 grondrechten Actie: ACT-59: Aanbieden en coördineren van sensibiliseringsacties rond omgaan met budget gericht naar kinderen en jongeren Actie: ACT-60: Bevorderen van participatie cliënten door onder andere inspraakmoment, groepswerking,... Actie: ACT-61: Inzetten op of participeren aan gezondheidsactiviteiten georganiseerd door het OCMW of door derden Actieplan: AP-29: Financieel ondersteuningsaanbod evalueren en bijsturen Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 1.000,00 0, ,00 Actie: ACT-62: Evalueren gesubsidieerde & niet-gesubsidieerde steunaanbod voor cliënten, jaarlijks bijsturen reglementen & communicatie naar doelgroep Beleidsdoelstelling: BD-18: Nastreven efficiënte en effectieve WZC-werking Actieplan: AP-35: Gebruik maken van digitale mogelijkheden Beleidsdoelstelling: BD-21: Opvolgen ziekteverzuim Actieplan: AP-40: ontwikkelen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid Overig Beleid Doelstellingennota - Budget OCMW St.-Laureins 23/11/ :52 1 / 8

6 Actieplan: GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid Beleidsdoelstelling: BD-11: Verhogen engagement en tevredenheid van de medewerkers Actieplan: AP-12: Uitwerken en implementeren intern communicatiebeleid Actieplan: AP-13: Implementeren attentiebeleid Actie: ACT-30: Uitvoeren acties in het kader van het attentiebeleid Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 4.121,00 0, ,00 Actieplan: AP-14: Creëren van een ergonomische, veilige, efficiënte en aangename werkomgeving Actie: ACT-33: Heropfrissen oude verpleegpost Actieplan: AP-15: ontwikkelen en implementeren van een vormingsbeleid Actie: ACT-34: Ontwikkelen vormingsbeleid met werkgroep Actie: ACT-35: Implementeren vormingsbeleid WZC Actie: ACT-36: Implementeren vormingsbeleid OCMW Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 5.150,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: BD-12: Optimaliseren patrimoniumbeleid Actieplan: AP-17: Analyseren, bijsturen en uitvoeren van het patrimoniumbeleid Actie: ACT-38: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de crisiswoning Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 5.150,00 0, ,00 Actie: ACT-39: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de doorgangswoning Actie: ACT-40: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van het LOI Actieplan: AP-18: Uitvoeren van WZC renovaties Actie: ACT-91: Aanpassen WZC aan de nieuwe normen in verband met brandveiligheid Actie: ACT-98: Renovatie Badkamers Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: BD-13: Streven naar effectief en efficiënt bestuur Actieplan: AP-20: Herwerken missie en visie Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,00 0, ,00 Doelstellingennota - Budget OCMW St.-Laureins 23/11/ :52 2 / 8

7 Actie: ACT-45: Formuleren missie en visie OCMW en WZC Actieplan: AP-21: Onderzoeken en uitwerken van haalbare ruimere samenwerkingsmogelijkheden binnen de Welzijnsband Actie: ACT-46: Verder uitwerken gemeenschappelijke acties met Welzijnsband Actieplan: AP-22: Interne controlesysteem versterken Actie: ACT-47: Meewerken aan interne audits AudiO Actieplan: AP-23: Optimaliseren van digitale werkomgeving Actie: ACT-48: Digitalisering briefwisseling, documenten en archief Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 3.456,25 0, ,25 Actie: ACT-49: Optimaal gebruikmaken van softwareprogramma's Actie: ACT-92: digitalisering proces besluitvorming (e-notulen) Actieplan: AP-24: Opzetten samenwerkingsverband met 'aan Z' Actie: ACT-50: Aangaan partnership en onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met 'aan Z' Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie ,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: BD-14: Versterken OCMW- en WZC-imago Actieplan: AP-25: Uitwerken van extern communicatiebeleid Actie: ACT-52: Opmaken extern communicatieplan Actie: ACT-53: Ontwikkelen nieuw logo OCMW/sociaal huis Actie: ACT-54: Ontwikkelen nieuw logo WZC Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-26: Verruimen en onderhouden netwerk van stakeholders Actie: ACT-55: Organiseren info- en overlegmomenten Actieplan: AP-27: Organiseren van drempelverlagende acties Actie: ACT-57: Organiseren activiteiten voor het brede publiek met speciale aandacht voor de scholen actief binnen de gemeente Beleidsdoelstelling: BD-16: Aanbieden van kwalitatieve, daadkrachtige sociale dienstverlening Actieplan: AP-30: Centraal aanspreekpunt zijn voor elke inwoner met een hulpvraag Actie: ACT-63: Omvormen sociale dienst tot sociaal huis: ontwikkelen van concept en fysische entiteit voor OCMW-administratie en sociale dienst Doelstellingennota - Budget OCMW St.-Laureins 23/11/ :52 3 / 8

8 Actie: ACT-64: Realiseren éénloketfunctie Actie: ACT-65: Realiseren seniorenloket Actieplan: AP-31: Oplossingsgericht werken gebruik makend van de kracht van het individu Actie: ACT-66: Minimum 1 maal per jaar huisbezoek afleggen, cliëntdossier herzien en cliëntdoelstellingen herbepalen Actie: ACT-67: Organiseren casusoverleg binnen SD-team Actie: ACT-68: Empowerend werken, zelfredzaamheid verhogen Beleidsdoelstelling: BD-17: Verruimen woon- en zorgaanbod voor senioren Actieplan: AP-32: Aanbod ontwikkelen ter ondersteuning van thuiswonende senioren Actie: ACT-69: Opstarten sociaal restaurant (dorpsrestaurant) en leveren maaltijden aan huis Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie , , ,00 Actieplan: AP-33: Woonzorgaanbod voor senioren verruimen Actie: ACT-70: Uitbouwen van diverse vormen van opvang ter ondersteuning van de mantelzorg-dagopvang Actie: ACT-71: Voorzien in assistentiewoningen en inleunwoningen Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,00 0, ,00 Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,00 0, ,00 Andere 0, , ,00 Totalen , , ,00 Actie: ACT-89: Samenwerking met private partners versterken en dienstverlening op elkaar afstemmen Actieplan: AP-34: Streven naar optimale zorg op maat van de WZC-bewoners Actie: ACT-73: Werken met aandachtspersonen Beleidsdoelstelling: BD-19: Aanreiken attractieve woon- en leefomgeving in en rond het WZC Actieplan: AP-36: Aanreiken van een comfortabele en aangename binnenomgeving voor bewoners en familie Actie: ACT-80: Heropfrissen kamers en gangen Actie: ACT-81: Heropfrissen polyvalente zaal Actie: ACT-83: Voorzien in medisch materiaal Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen 6.000,00 0, ,00 Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,00 0, ,00 Doelstellingennota - Budget OCMW St.-Laureins 23/11/ :52 4 / 8

9 Actie: ACT-84: Voorzien in niet-medisch materiaal Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,00 0, ,00 Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,00 0, ,00 Actieplan: AP-37: Creëren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige buitenomgeving Actie: ACT-85: Bijsturen & uitvoeren omgevingsanalyse buitenomgeving (binnentuin, verlichting, parkeerbeleid, afvalhoek, signalisatie, fietsenstalling,...) Actieplan: AP-38: Leefwereld van bewoners verruimen Actie: ACT-86: Organisaties en scholen kansen bieden om activiteiten te organiseren binnen het WZC waaraan bewoners kunnen participeren Actieplan: AP-41: Duurzaam onderhoud en ecologisch beheer WZC. Actie: ACT-94: Scheiden van afval in semi-ondergrondse containers Actie: ACT-95: Isoleren daken Actie: ACT-97: Herschilderen buitenschrijnwerk Actieplan: AP-42: Aanreiken van een veilige en gezonde leefomgeving Beleidsdoelstelling: BD-20: Vrijwilligerspotentieel beter benutten Actieplan: AP-39: Ontwikkelen vrijwilligersnetwerk Actie: ACT-87: Versterken van het vrijwilligersbeleid Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,00 0, ,00 Actie: ACT-88: Intensiever beroep doen op vrijwilligers Doelstellingennota - Budget OCMW St.-Laureins 23/11/ :52 5 / 8

10 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 BD-10: Streven naar een structureel financieel gezond OCMW en WZC 1 AP-11: Efficiënt beheer van de middelen 1 ACT-24: Continu opvolgen van de inkomsten 1 ACT-25: Subsidies maximaal benutten 1 ACT-26: Prijsvragen organiseren voor diverse verbruiksgoederen en streven naar samenaankoop/samenwerkingsverbanden met derden 1 ACT-27: Standaardiseren van het voorraadbeheer 1 BD-15: Voeren van een doelgericht en effectief kansarmoedebeleid 1 AP-28: Maatschappelijke integratie van kansarme groepen in de gemeente bevorderen 1 ACT-58: Opzetten en handhaven acties rond 7 grondrechten 1 ACT-59: Aanbieden en coördineren van sensibiliseringsacties rond omgaan met budget gericht naar kinderen en jongeren 1 ACT-60: Bevorderen van participatie cliënten door onder andere inspraakmoment, groepswerking,... 1 ACT-61: Inzetten op of participeren aan gezondheidsactiviteiten georganiseerd door het OCMW of door derden 1 AP-29: Financieel ondersteuningsaanbod evalueren en bijsturen 1 ACT-62: Evalueren gesubsidieerde & niet-gesubsidieerde steunaanbod voor cliënten, jaarlijks bijsturen reglementen & communicatie naar doelgroep 1 BD-18: Nastreven efficiënte en effectieve WZC-werking 1 AP-35: Gebruik maken van digitale mogelijkheden 1 BD-21: Opvolgen ziekteverzuim 1 AP-40: ontwikkelen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid 1 Overig Beleid 1 GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid 1 GBB-RVMW: Gelijkblijvend beleid 2 BD-11: Verhogen engagement en tevredenheid van de medewerkers 2 AP-12: Uitwerken en implementeren intern communicatiebeleid 2 AP-13: Implementeren attentiebeleid 2 ACT-30: Uitvoeren acties in het kader van het attentiebeleid 2 AP-14: Creëren van een ergonomische, veilige, efficiënte en aangename werkomgeving 2 ACT-33: Heropfrissen oude verpleegpost 2 AP-15: ontwikkelen en implementeren van een vormingsbeleid 2 ACT-34: Ontwikkelen vormingsbeleid met werkgroep 2 ACT-35: Implementeren vormingsbeleid WZC 2 ACT-36: Implementeren vormingsbeleid OCMW 2 BD-12: Optimaliseren patrimoniumbeleid 2 AP-17: Analyseren, bijsturen en uitvoeren van het patrimoniumbeleid 2 ACT-38: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de crisiswoning 2 ACT-39: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van de doorgangswoning 2 ACT-40: Evalueren en bijsturen van de functie en de infrastructuur van het LOI 2 AP-18: Uitvoeren van WZC renovaties 2 ACT-91: Aanpassen WZC aan de nieuwe normen in verband met brandveiligheid 2 ACT-98: Renovatie Badkamers 2 BD-13: Streven naar effectief en efficiënt bestuur 2 AP-20: Herwerken missie en visie 2

11 Inhoudstafel ACT-45: Formuleren missie en visie OCMW en WZC 2 AP-21: Onderzoeken en uitwerken van haalbare ruimere samenwerkingsmogelijkheden binnen de Welzijnsband 3 ACT-46: Verder uitwerken gemeenschappelijke acties met Welzijnsband 3 AP-22: Interne controlesysteem versterken 3 ACT-47: Meewerken aan interne audits AudiO 3 AP-23: Optimaliseren van digitale werkomgeving 3 ACT-48: Digitalisering briefwisseling, documenten en archief 3 ACT-49: Optimaal gebruikmaken van softwareprogramma's 3 ACT-92: digitalisering proces besluitvorming (e-notulen) 3 AP-24: Opzetten samenwerkingsverband met 'aan Z' 3 ACT-50: Aangaan partnership en onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met 'aan Z' 3 BD-14: Versterken OCMW- en WZC-imago 3 AP-25: Uitwerken van extern communicatiebeleid 3 ACT-52: Opmaken extern communicatieplan 3 ACT-53: Ontwikkelen nieuw logo OCMW/sociaal huis 3 ACT-54: Ontwikkelen nieuw logo WZC 3 AP-26: Verruimen en onderhouden netwerk van stakeholders 3 ACT-55: Organiseren info- en overlegmomenten 3 AP-27: Organiseren van drempelverlagende acties 3 ACT-57: Organiseren activiteiten voor het brede publiek met speciale aandacht voor de scholen actief binnen de gemeente 3 BD-16: Aanbieden van kwalitatieve, daadkrachtige sociale dienstverlening 3 AP-30: Centraal aanspreekpunt zijn voor elke inwoner met een hulpvraag 3 ACT-63: Omvormen sociale dienst tot sociaal huis: ontwikkelen van concept en fysische entiteit voor OCMW-administratie en sociale dienst 3 ACT-64: Realiseren éénloketfunctie 4 ACT-65: Realiseren seniorenloket 4 AP-31: Oplossingsgericht werken gebruik makend van de kracht van het individu 4 ACT-66: Minimum 1 maal per jaar huisbezoek afleggen, cliëntdossier herzien en cliëntdoelstellingen herbepalen 4 ACT-67: Organiseren casusoverleg binnen SD-team 4 ACT-68: Empowerend werken, zelfredzaamheid verhogen 4 BD-17: Verruimen woon- en zorgaanbod voor senioren 4 AP-32: Aanbod ontwikkelen ter ondersteuning van thuiswonende senioren 4 ACT-69: Opstarten sociaal restaurant (dorpsrestaurant) en leveren maaltijden aan huis 4 AP-33: Woonzorgaanbod voor senioren verruimen 4 ACT-70: Uitbouwen van diverse vormen van opvang ter ondersteuning van de mantelzorg-dagopvang 4 ACT-71: Voorzien in assistentiewoningen en inleunwoningen 4 ACT-89: Samenwerking met private partners versterken en dienstverlening op elkaar afstemmen 4 AP-34: Streven naar optimale zorg op maat van de WZC-bewoners 4 ACT-73: Werken met aandachtspersonen 4 BD-19: Aanreiken attractieve woon- en leefomgeving in en rond het WZC 4 AP-36: Aanreiken van een comfortabele en aangename binnenomgeving voor bewoners en familie 4 ACT-80: Heropfrissen kamers en gangen 4 ACT-81: Heropfrissen polyvalente zaal 4

12 Inhoudstafel ACT-83: Voorzien in medisch materiaal 4 ACT-84: Voorzien in niet-medisch materiaal 5 AP-37: Creëren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige buitenomgeving 5 ACT-85: Bijsturen & uitvoeren omgevingsanalyse buitenomgeving (binnentuin, verlichting, parkeerbeleid, afvalhoek, signalisatie, fietsenstalling,...) 5 AP-38: Leefwereld van bewoners verruimen 5 ACT-86: Organisaties en scholen kansen bieden om activiteiten te organiseren binnen het WZC waaraan bewoners kunnen participeren 5 AP-41: Duurzaam onderhoud en ecologisch beheer WZC. 5 ACT-94: Scheiden van afval in semi-ondergrondse containers 5 ACT-95: Isoleren daken 5 ACT-97: Herschilderen buitenschrijnwerk 5 AP-42: Aanreiken van een veilige en gezonde leefomgeving 5 BD-20: Vrijwilligerspotentieel beter benutten 5 AP-39: Ontwikkelen vrijwilligersnetwerk 5 ACT-87: Versterken van het vrijwilligersbeleid 5 ACT-88: Intensiever beroep doen op vrijwilligers 5

13 Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-1_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5351 Investering: 398 Andere: 178 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , ,28 Overig beleid , , ,28 Exploitatie 2.485, , ,28 Andere , , ,00 01: Algemeen beleid , , ,02 Overig beleid , , ,02 Exploitatie , , ,02 Investeringen 5.000,00 0, ,00 02: Sociaal beleid , , ,96 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.000,00 0, ,00 Exploitatie 1.000,00 0, ,00 Overig beleid , , ,96 Exploitatie , , ,96 03: Senioren beleid , , ,66 Overig beleid , , ,66 Exploitatie , , ,34 Investeringen ,00 0, ,00 Totalen , , ,36 Exploitatie , , ,64 Investeringen ,00 0, ,00 Andere , , ,00

14 Overzicht Exploitatie AR Algemene rekening oms. BI Actie Aandeel gemeentefonds GBB-RVMW , Gemeentelijke bijdrage GBB-RVMW , Subsidie gesco GBB-RVMW , ,28 Financiële aangelegenheden Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 77, Roerende voorheffing GBB-RVMW 330, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen GBB-RVMW 2.000, , Intresten rekening courant GBB-RVMW 100, Intresten beleggingsrekening GBB-RVMW 1.000, , ,00 Patrimonim zonder maatsch.doel Onroerende voorheffing GBB-RVMW 78, Andere belastingen op onroerende goederen GBB-RVMW 78, Opbrengst uit verhuring GBB-RVMW Opbrengsten uit verpachting-verhuring GBB-RVMW 218,00 218,00 140,00 Politieke organen Verzekering BA GBB-RVMW 513, Andere verzekeringen GBB-RVMW 171, Documentatie,abonnementen,kabel-TV GBB-RVMW 156, Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 328, Dienstverplaatsingen GBB-RVMW 259, Kosten van opleiding en bijscholing GBB-RVMW 253, Bezoldiging politiek personeel GBB-RVMW , Presentiegelden GBB-RVMW , Verzekering arbeidsongevallen GBB-RVMW 172, Pensioen politiek personeel GBB-RVMW 2.874, , Inhouding pensioen voorzitter GBB-RVMW 2.262, , ,16 Secretariaat Brandverzekering GBB-RVMW 103, Verzekering BA GBB-RVMW 875, Andere verzekeringen GBB-RVMW 283, Admin.kosten 2de pensioenpijler GBB-RVMW 5, Documentatie,abonnementen,kabel-TV GBB-RVMW 3.889, Bureelbenodigdheden GBB-RVMW , Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 2.849, Huur en onderhoud install.en mach.administr GBB-RVMW 3.000, Huur en onderhoud software ACT , Huur en onderhoud software GBB-RVMW , Dienstverplaatsingen GBB-RVMW 1.283, Kosten van opleiding en bijscholing ACT , Kosten van opleiding en bijscholing GBB-RVMW 0, Bezoldiging vastbenoemd admin.personeel GBB-RVMW , Bezoldiging contr. admin.personeel GBB-RVMW , Bezoldiging contr.personeel soc.maribel GBB-RVMW , Bezoldiging gesubsid.contractuelen GBB-RVMW 0, Patr.bijdrage RSZPPO vastben.admin.pers GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO contr.pers.soc.maribel GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO gesubsid.contractuelen GBB-RVMW 0, Subsidie sectoraal fonds Sociale Maribel GBB-RVMW ,00

15 AR Algemene rekening oms. BI Actie Patr.bijdrage voor de 2e pensioenpijler GBB-RVMW 932, Arbeidsgeneeskundige dienst GBB-RVMW 500, Verzekering arbeidsongevallen GBB-RVMW 1.294, Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies GBB-RVMW 101, Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst GBB-RVMW 292, Bijdrage vakbondspremies GBB-RVMW 269, Maaltijdcheques GBB-RVMW 4.446, Hospitalisatieverzekering GBB-RVMW 259, , Interne facturering adm.personeel GBB-RVMW , Subsidie gesco GBB-RVMW 0, Recuperaties van diverse kosten GBB-RVMW 25, Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque GBB-RVMW 807, , ,44 Overige Algemene diensten Bureelbenodigdheden ACT-53 0, Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 3.030, Ontwikkelen missie en visie ACT Overige diensten en div.leveringen(o.a. lidgelden) GBB-RVMW 3.500, Samenwerking Welzijnsband ACT , Samenwerking Welzijnsband GBB-RVMW , Prestaties ICT-medewerker GBB-RVMW 0, Kosten attentiebeleid-and.personeelsk.-geschenken ACT , Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband ACT-47 0, Samenwerkingsovereenkomst Welzijnsband GBB-RVMW 0, ,25 Sociale Bijstand Verzekering BA GBB-RVMW 1.030, Andere verzekeringen GBB-RVMW 177, Med. en paramed.honoraria GBB-RVMW 254, Admin.kosten 2de pensioenpijler GBB-RVMW 5, Documentatie,abonnementen,kabel-TV GBB-RVMW 1.289, Bureelbenodigdheden GBB-RVMW 1.545, Procedure- en vervolgingskosten GBB-RVMW 2.550, Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 1.650, Huur en onderhoud software GBB-RVMW 7.082, Dienstverplaatsingen GBB-RVMW 1.010, Kosten van opleiding en bijscholing GBB-RVMW 1.010, Samenwerking ikv tewerkstellingsinitiatieven GBB-RVMW , Minder Mobiele Centrale GBB-RVMW 1.380, Bezoldiging vastbenoemd admin.personeel GBB-RVMW , Bezoldiging contr. admin.personeel GBB-RVMW , Bezoldiging contr.personeel soc.maribel GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO vastben.admin.pers GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO contr.pers.soc.maribel GBB-RVMW , Subsidie sectoraal fonds Sociale Maribel GBB-RVMW , Patr.bijdrage voor de 2e pensioenpijler GBB-RVMW 1.706, Arbeidsgeneeskundige dienst GBB-RVMW 1.010, Verzekering arbeidsongevallen GBB-RVMW 1.515, Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies GBB-RVMW Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst GBB-RVMW 233, Bijdrage vakbondspremies GBB-RVMW 306, Maaltijdcheques GBB-RVMW 5.516, Hospitalisatieverzekering GBB-RVMW 206, Leefloon GBB-RVMW , Installatiepremie GBB-RVMW 3.090, Steun in speciën GBB-RVMW , Steun socio-culturele participatie GBB-RVMW 1.720, Stookoliepremie GBB-RVMW ,00

16 AR Algemene rekening oms. BI Actie Steun welzijnskorf GBB-RVMW 5.305, Steun sociaal culturele participatie: kinderarmoede GBB-RVMW 1.147, Steun in natura GBB-RVMW 0, Steun in natura-energie GBB-RVMW 6.435, Bijdrage in vervoerskosten GBB-RVMW 274, Bijdrage in hospitalisatiekosten GBB-RVMW 1.061, Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering GBB-RVMW 546, Steun via hulpfonds gas en electriciteit GBB-RVMW 1.760, Verblijfskosten bejaarden in vreemd WZC GBB-RVMW , Verblijfskosten bejaarden in eigen WZC GBB-RVMW , Bijdrage voor kosten medische verzorging GBB-RVMW 3.183, Bijdrage voor kosten paramedische verzorging GBB-RVMW 1.591, Bijdrage voor farmaceutische kosten GBB-RVMW 2.122, Bijdrage begrafeniskosten GBB-RVMW 8.487, Steun aan toegewezen asielzoekers GBB-RVMW 5.305, Samenwerking tewerkstellingsinitiatieven GBB-RVMW 0, Minder Mobielen Centrale GBB-RVMW 0, Samenwerking op vlak van gezondheidsacties ACT , , Opbrengst MMC ACT Subsidie sociaal energiefonds GBB-RVMW , Subsidie leefloon GBB-RVMW , Subsidie leefloon integratiecontract GBB-RVMW Subsidie voor installatiepremie GBB-RVMW 3.090, Subsidie voor personeelkosten maat.integr GBB-RVMW 3.278, Tegemoetkoming sociaal verwarmingsfonds GBB-RVMW , Subsidie sociaal culturele participatie GBB-RVMW 3.685, Subsidie i.v.m.kosten voor huurwaarborgen GBB-RVMW 165, Subsidie toegewezen asielzoeker GBB-RVMW 4.774, Opbrengst MMC GBB-RVMW 300, Vergoeding oplaadpunten Eandis GBB-RVMW 3.215, Recuperaties van diverse kosten GBB-RVMW Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque GBB-RVMW 1.002, Recuperatie van leefloon GBB-RVMW 2.652, Recuperatie steun in speciën GBB-RVMW , Recup. steun in natura-energie GBB-RVMW 530, Recuperatie steun vervoerkosten GBB-RVMW Recuperatie hospitalisatiekosten GBB-RVMW Recuperatie verblijfskosten bejaarden in vreemd WZC GBB-RVMW , Recuperatie verblijfskosten bejaarden in eigen WZC GBB-RVMW 3.476, Recuperatie huur en andere kosten GBB-RVMW 546, Recuperatie steun med.verzorging GBB-RVMW 1.061, Recuperatie steun paramed.verzorging GBB-RVMW 372, Recuperatie steun farmaceut.kosten GBB-RVMW 266, Recuperatie steun voor begrafeniskosten GBB-RVMW 2.413, Giften en schenkingen GBB-RVMW , ,02 LOI Huur GBB-RVMW 7.258, Onderhoud en herstel van gebouwen GBB-RVMW 505, Elektriciteit GBB-RVMW 1.500, Gas GBB-RVMW 2.000, Water GBB-RVMW 500, Brandverzekering GBB-RVMW 485, Verzekering BA GBB-RVMW 566, Andere verzekeringen GBB-RVMW 0, Uitgegeven tuinonderhoud GBB-RVMW 250, Admin.kosten 2de pensioenpijler GBB-RVMW 5, Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW 50, Dienstverplaatsingen GBB-RVMW 200,00

17 AR Algemene rekening oms. BI Actie Bezoldiging contr. admin.personeel GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel GBB-RVMW 6.266, Patr.bijdrage voor de 2e pensioenpijler GBB-RVMW 220, Arbeidsgeneeskundige dienst GBB-RVMW 129, Verzekering arbeidsongevallen GBB-RVMW 167, Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst GBB-RVMW 30, Maaltijdcheques GBB-RVMW 684, Hospitalisatieverzekering GBB-RVMW 100, Diverse werkingskosten GBB-RVMW 3.283, Steun in speciën GBB-RVMW 8.788, Bijdrage in hospitalisatiekosten GBB-RVMW 0, Bijdrage voor kosten medische verzorging GBB-RVMW 1.159, Bijdrage voor farmaceutische kosten GBB-RVMW 1.500, , Subsidie toegewezen asielzoeker GBB-RVMW , Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque GBB-RVMW 124, Overige recuperaties GBB-RVMW Recuperatie steun med.verzorging GBB-RVMW 1.000, , ,61 Activering tewerkstelling Bezoldiging personeel Art GBB-RVMW , Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies GBB-RVMW 1.010, Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst GBB-RVMW 111, Maaltijdcheques GBB-RVMW 684, , Subsidie leefloon personeel Art GBB-RVMW , Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque GBB-RVMW 124, , ,33 Sociale huisvesting : Smissestraat Aankoop klein materiaal GBB-RVMW Onderhoud en herstel van gebouwen GBB-RVMW 1.030, Elektriciteit GBB-RVMW 772, Gas GBB-RVMW 1.250, Water GBB-RVMW 250, Levering andere nutsvoorzieningen (kabeltv) GBB-RVMW 206, Brandverzekering GBB-RVMW 103, Uitgegeven tuinonderhoud GBB-RVMW 500, Onroerende voorheffing GBB-RVMW 259, , Opbrengst uit verhuring GBB-RVMW 4.000, Opbrengst verhuur patrimonium GBB-RVMW 4.000,00-370,00 Sociale huisvesting - Stee Aankoop klein materiaal GBB-RVMW Onderhoud en herstel van gebouwen GBB-RVMW 257, Elektriciteit GBB-RVMW 516, Gas GBB-RVMW 1.030, Water GBB-RVMW 150, Levering andere nutsvoorzieningen (kabeltv) GBB-RVMW 201, , Opbrengst uit verhuring GBB-RVMW 4.000, , ,00 Sociale huisvesting - Dorpsstraat Aankoop klein materiaal GBB-RVMW Huur GBB-RVMW 7.500, Onderhoud en herstel van gebouwen GBB-RVMW 250, Elektriciteit GBB-RVMW 500,00

18 AR Algemene rekening oms. BI Actie Aardolieproducten GBB-RVMW 500, Water GBB-RVMW 125, Levering andere nutsvoorzieningen (kabeltv) GBB-RVMW 200, Brandverzekering GBB-RVMW 70, , Opbrengst uit verhuring GBB-RVMW 4.000, , ,00 Bedeling maaltijden Aankoop voedingswaren Bar ACT , Aankoop goederen voor verkoop ACT Samenwerking met 'AanZ' GBB-RVMW , Bezoldiging contr.keuken personeel ACT Samenwerking met 'aan Z' ACT-69 0, , Opbrengst maaltijden en drank ACT , Verkoop maaltijden ACT-69 0, , ,00 Assistentiewoningen Intresten op leningen GBB-RVMW , , Opbrengst dagprijs GBB-RVMW 0, ,00 WZC Aankopen voeding, drank, GBB-RVMW , Aankoop luiers en incontinentiemateriaal GBB-RVMW , Aankoop and.med.,paramed.&verzorg.benodigdheden GBB-RVMW , Aankoop decoratiemateriaal-eredienst GBB-RVMW 103, Aankoop materiaal tuin GBB-RVMW 387, Aankoop diensten voor verkoop GBB-RVMW 2.060, Aankoop schoonmaakproducten GBB-RVMW , Aankoop klein materiaal GBB-RVMW 8.500, Aankoop schoonmaakproducten keuken GBB-RVMW 9.425, Kosten voor animatie GBB-RVMW 7.250, Aankoop decoratiemateriaal GBB-RVMW 515, Aankoop linnen, beddengoed GBB-RVMW 259, Aankoop voedingswaren Bar GBB-RVMW , Aankoop goederen voor verkoop GBB-RVMW 6.300, Onderhoud en herstel van gebouwen GBB-RVMW , Elektriciteit GBB-RVMW , Gas GBB-RVMW , Water GBB-RVMW , Brandverzekering GBB-RVMW 4.500, Verzekering BA GBB-RVMW 8.585, Andere verzekeringen GBB-RVMW 1.040, Uitgegeven tuinonderhoud GBB-RVMW , Huisvuil- en containerkosten GBB-RVMW 9.000, Ongediertebestrijding GBB-RVMW Med. en paramed.honoraria GBB-RVMW , Honoraria CRA-arts GBB-RVMW 8.366, Uitgegeven was en linnen GBB-RVMW , Uitgegeven wassen van ramen GBB-RVMW 5.075, Admin.kosten 2de pensioenpijler GBB-RVMW Documentatie,abonnementen,kabel-TV GBB-RVMW 7.000, Bureelbenodigdheden GBB-RVMW 3.864, Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, financ.beheer, soc.secret.lonen,...) GBB-RVMW , Huur en onderhoud software GBB-RVMW 7.500, Huur en onderhoud hardware GBB-RVMW 7.492, Representatie en receptiekosten en publiciteit ACT-56

19 AR Algemene rekening oms. BI Actie Dienstverplaatsingen GBB-RVMW 1.468, Keuringsorganismen GBB-RVMW 2.500, Kosten van opleiding en bijscholing ACT , Kosten van opleiding en bijscholing GBB-RVMW Kosten brandbeveiliging en signalisatie GBB-RVMW 2.060, Huur en onderhoud installaties en machines GBB-RVMW , Presentiegelden juryleden GBB-RVMW 500, Interne facturatie admin.personeel GBB-RVMW , Bezoldiging vastbenoemd admin.personeel GBB-RVMW 0, Bezoldiging contr. admin.personeel GBB-RVMW , Bezoldiging contr.paramed.personeel GBB-RVMW , Bezoldiging contr.verzorgend personeel GBB-RVMW , Bezoldiging contr.personeel soc.maribel GBB-RVMW , Bezoldiging contr.keuken personeel GBB-RVMW , Bezoldiging contr.onderhoudspersoneel GBB-RVMW , Bezoldiging jobstudenten GBB-RVMW , Bezoldiging contr.logistiek personeel GBB-RVMW , Bezoldiging gesubsid.contractuelen GBB-RVMW 0, Patr.bijdrage RSZPPO vastben.admin.pers GBB-RVMW 0, Patr.bijdrage RSZPPO contr.admin.personeel GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO contr.paramed.personeel GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO contr.verzorgend personeel GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO contr.pers.soc.maribel GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO contr.keuken personeel GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO contr.onderh.personeel GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO jobstudenten GBB-RVMW 885, Patr.bijdrage RSZPPO contr.logistiek personeel GBB-RVMW , Patr.bijdrage RSZPPO gesubsid.contractuelen GBB-RVMW 0, Subsidie sectoraal fonds Sociale Maribel GBB-RVMW , Patr.bijdrage voor de 2e pensioenpijler GBB-RVMW Arbeidsgeneeskundige dienst GBB-RVMW , Verzekering arbeidsongevallen GBB-RVMW , Soc.abonn.,fietsverg.en soortgelijke premies GBB-RVMW 3.278, Bijdrage aan de gemeenschap.soc.dienst GBB-RVMW 2.516, Bijdrage vakbondspremies GBB-RVMW 3.824, Maaltijdcheques GBB-RVMW , Hospitalisatieverzekering GBB-RVMW 1.804, Arbeidskledij GBB-RVMW , Andere belastingen op onroerende goederen GBB-RVMW 103, Transportkosten van geholpen personen GBB-RVMW 515, Zakgelden GBB-RVMW 5.925, Intresten op leningen GBB-RVMW 6.150, , Opbrengst dagprijs ACT Opbrengst dagprijs GBB-RVMW , Opbrengst zakgelden GBB-RVMW 5.925, Opbrengst uit verhuring GBB-RVMW Opbrengst RIZIV forfait GBB-RVMW , Opbrengst maaltijden en drank GBB-RVMW , Opbrengst animatie aktiviteiten GBB-RVMW 1.236, Opbrengst bar GBB-RVMW , Opbrengst aangerekende medische kosten GBB-RVMW 3.864, Opbrengst aangerekende farmaceutische kosten GBB-RVMW 4.121, Opbrengst andere aangerekende kosten GBB-RVMW 4.636, Opbrengst wasserijkosten GBB-RVMW , Opbrengst verhuur patrimonium ACT Opbrengst verhuur patrimonium GBB-RVMW 485, Incontinentiekorting GBB-RVMW , Subsidie RIZIV-arbeidsduurvermindering GBB-RVMW , Subsidie RIZIV-bovennorm - 3de luik GBB-RVMW , Subsidie centrum voor kortverblijf GBB-RVMW 6.500,00

20 AR Algemene rekening oms. BI Actie Subsidie animatiewerking GBB-RVMW 0, Subsidie sectoraal fonds sociale maribel GBB-RVMW Subsidie gesco GBB-RVMW 0, Tussenkomst fonds voor beroepsziekten GBB-RVMW 259, Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheque GBB-RVMW , Schadevergoedingen GBB-RVMW 515, Overige recuperaties GBB-RVMW 259, , , ,64

21 Investeringsuitgaven Beleidsitem code IV.nr. Actie AR na BW Overdracht 2016 na BW Secretariaat e-notulering IE-41 ACT , Opfrissen burelen administratie en sociale dieie-32 ACT , , , Informatica materiaal IE-17 GBB-RVMW , , , , , , ,00 Overige algemene diensten Digitalisering briefwisseling, documenten en aie-23 ACT , , ,00 Administratieve dienstverlening Sociaal huis IE-2 ACT , , ,63 Sociale bijstand Informatica materiaal IE-17 GBB-RVMW LOI Renovatie LOI IE-11 ACT , , ,89 vernieuwing dakgoten Thuisbezorgde maaltijden Aankoop materiaal in het kader van de samenie-16 ACT , , , ,85 Assistentiewoningen Bouwen van assistentie en inleunwoningen IE-43 ACT , , ,00 Woon- en zorgcentra Electronisch zorgdossier IE-26 ACT , Uurroosterplanner IE-26 ACT , , ,00 investeringskost minder Opfrissen verpleegposten IE-35 ACT , Vernieuwen luchtgroepen IE-15 ACT , , , Herschilderen kamers en gangen IE-14 ACT , , , , Onderhoudswerken WZC kamers IE-22 ACT , , , Heropfrissen polyvalente zaal IE-21 ACT , , , ,00 kinelokaal, aanpassing polyv.zaal Signalisatie WZC IE-40 ACT , , , Brandbeveiligingswerken IE-31 ACT , , , ,00 kablering vr.brandveiligheid Half ondergrondse containers IE-24 ACT , Isoleren daken IE-4 ACT , , , , Beheer toegangscontrole IE-39 ACT ,00 68,99 0,00 saldo verwijdert Onderhoudswerken WZC IE-22 GBB-RVMW , , , , , , Buitenschilderwerk IE-45 ACT ,00 schilderen buitenschrijnwerk Renovatie Badkamers IE-49 ACT , Omgevingsaanleg WZC IE-3 ACT , , , Aankoop tillift IE-33 ACT , Aankoop bedden IE-34 ACT , , Toiletstoelen IE-38 ACT , Medisch materiaal IE-8 ACT , , , , , , , Toiletstoelen IE-46 ACT , Actieve Tillift IE-47 ACT , Installatie bedpanspoeler IE-29 ACT , Afwasmachine keuken IE-30 ACT , , ,50 bijkomend aanpas. keuken/dampkap Niet medisch materiaal IE-9 ACT , , , , , , , Aankoop bain-marie wagens IE-36 GBB-RVMW , Aankoop kuiskarren IE-37 GBB-RVMW , Steamer Keuken IE-48 ACT , Vernieuwen oproepsysteem IE-27 ACT , , ,00 oproep.televic, wifi, telefonie Informatica materiaal IE-17 GBB-RVMW , , Nachtkastjes IE-500 ACT ,00 Dagopvang voor senioren Dagopvang voor senioren IE-42 ACT , , , , , , , , , ,00

22

23 Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-1_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-3) Periode: 2017 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5351 Investering: 398 Andere: 178 Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Resultaat op kasbasis Meerjarenplana Budget 2017 Verschil anpassing I. Exploitatiebudget (B-A) , ,64 0,00 A. Uitgaven , ,91 0,00 B. Ontvangsten , ,55 0,00 1.a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , ,00 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , ,55 0,00 II. Investeringsbudget (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 III. Andere (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 1. Aflossing financiële schulden , ,00 0,00 a. Periodieke aflossingen , ,00 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , ,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings , ,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , ,36 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , ,37 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , ,01 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , ,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , ,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , ,01 0,00 Financiële Toestand - Budget OCMW St.-Laureins 23/11/ :15 1 / 2

24 Autofinancieringsmarge Meerjarenplana Budget 2017 Verschil anpassing I. Financieel draagvlak (A-B) , ,64 0,00 A. Exploitatieontvangsten , ,55 0,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , ,91 0,00 1. Exploitatie-uitgaven , ,91 0,00 2. Nettokosten van schulden , ,00 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,00 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden , ,00 0,00 B. Nettokosten van schulden , ,00 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , ,64 0,00 Financiële Toestand - Budget OCMW St.-Laureins 23/11/ :15 2 / 2

25 Lijst overheidsopdrachten : Nihil Lijst daden van beschikking : Nihil Lijst nominatieve subsidies : Nihil

26

27 OCMW SINT-LAUREINS FINANCIËLE NOTA

28

29 Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-1_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5351 Investering: 398 Andere: 178 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 2.485, , ,28 01: Algemeen beleid , , ,02 02: Sociaal beleid , , ,96 03: Senioren beleid , , ,34 Totalen , , ,64

30 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-1_0) Periode: Vanaf 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5351 Investering: 398 Andere: 178 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins IE-45 Herschilderen buitenschrijnwerk Deel 1: UITGAVEN VK TK 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 1. Terreinen en gebouwen , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , ,00 Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde IE-46 Toiletstoelen Deel 1: UITGAVEN VK TK 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 3. Roerende goederen , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , ,00 IE-47 Actieve Tillift Deel 1: UITGAVEN VK TK 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa 6.500, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.500, ,00 3. Roerende goederen 6.500, ,00 V. TOTAAL UITGAVEN 6.500, ,00 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) - Budget 2017 Vanaf 2017 OCMW St.-Laureins 23/11/ :23 1 / 2

31 IE-48 Steamer Keuken Deel 1: UITGAVEN VK TK 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 3. Roerende goederen , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , ,00 IE-49 Renovatie badkamers Deel 1: UITGAVEN VK TK 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 1. Terreinen en gebouwen , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , ,00 IE-50 Nachtkastjes Deel 1: UITGAVEN VK TK 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa 6.000, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.000, ,00 3. Roerende goederen 6.000, ,00 V. TOTAAL UITGAVEN 6.000, ,00 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) - Budget 2017 Vanaf 2017 OCMW St.-Laureins 23/11/ :23 2 / 2

32 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-1_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5351 Investering: 398 Andere: 178 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 01: Algemeen beleid 5.000,00 0, ,00 02: Sociaal beleid 0,00 0,00 0,00 03: Senioren beleid ,00 0, ,00 Totalen ,00 0, ,00

33 Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-1_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5351 Investering: 398 Andere: 178 OCMW St.-Laureins (NIS 43014) Rommelsweg(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Turpyn Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Resultaat op kasbasis 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) ,64 A. Uitgaven ,91 B. Ontvangsten ,55 1.a. Belastingen en boetes 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige ,55 II. Investeringsbudget (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 B. Ontvangsten 0,00 III. Andere (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 1. Aflossing financiële schulden ,00 a. Periodieke aflossingen ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten ,00 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,36 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,37 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,01 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,01 Liquiditeitenbudget (B5) 2017 OCMW St.-Laureins 23/11/ :25 1 / 2