BIJLAGENBOEK VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

Transcriptie

1 BIJLAGENBOEK 2015 VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

2 INHOUD Bijlage 1 Overzicht personeelslasten en personele sterkte 4 Bijlage 2 Overzicht rente-omslag 6 Bijlage 3 Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 8 Bijlage 4 Investerings- en financieringsoverzicht 19 Bijlage 5 Overzicht reserves 22 Bijlage 6 Overzicht voorzieningen 27 Bijlage 7 Overzicht verdelingsmatrix 32 Bijlage 8 Overzicht langlopende geldleningen 37 Bijlage 9 Overzicht berekening algemene uitkering 39 Bijlage 10 Overzicht gewaarborgde geldleningen 42 Bijlage 11 Overzicht vervangingsinvesteringen 44 Bijlage 12 Overzicht investeringen onderwijshuisvesting 47 Bijlage 13 Overzicht verbonden partijen 49

3 Bijlage 1 Overzicht personeelslasten en personele sterkte

4 Overzicht personeelslasten en personele sterkte 2015 Geraamd aantal personen 2014 Geraamd aantal fte's begroting 2014 Geraamd bedrag 2014 Geraamd aantal personen 2015 Geraamd aantal fte's begroting 2015 Geraamd bedrag 2015 Bestuur: Gemeenteraad Burgemeester en wethouders 5 4, , Totaal 30 29, , Ambtelijk apparaat t.b.v. raad: Raadsgriffie 3 2, , Totaal 3 2, , Directie Concernstaf 13 11, , Concerncontrol 3 2, , Totaal Staf 18 15, , FPJ (incl OR secr) 40 31, I & F 45 36, Bedrijfsvoering (incl. OR secr) 78 59, Project ICT Berm 6 5, Gemeentewinkel 57 39, , V&H 30 26, , RMO 39 35, , RBOR 52 49, , Totaal Bedrijf , , Totaal ambtelijk apparaat , , Overige formatie: Ambtenaren burgerlijke stand Schoonmaken scholen openbaar onderwijs 1 0, , Uitv project Beleidsplan W&I Busbegeleiding onderwijs 2 0, , Havenmeesters 2 1, , Schoonmaken sporthal Bloemendaal 2 0, , Gedetacheerd personeel 2 1, , Mauritshuis Willemstad 2 0, Overwerk Stagevergoedingen Totaal overige formatie 10 5, , Stelpost cao aanpassing Overige kosten salarissen en sociale lasten Toelage onregelmatige dienst ( ) Inconveniëntenvergoeding ( ) Wachtdienstregeling (41104) Kosten voormalig personeel (41122) Inzet cafetariamodel ( ) Inzet beloningsdifferentiatie ( ) Stelpost salarissen Totaal overige kosten Vml bestuur Totaal generaal , ,

5 Bijlage 2 Overzicht rente-omslag

6 Berekening boekwaarde investeringen tbv rente-omslag 2015 Assets MRD R-OMSLAG Assets MRD onderwijshuisvesting Assets MRD investeringen in rioleringswerken Assets MRD speciaal percentage overig Handmatige activa buiten Assets Assets BGR R-OMSLAG startjaar = 2015 en later Assets BGR onderwijshuisvesting startjaar = 2015 en later Assets BGR rioleringswerken startjaar = 2015 en later Grondexploitatie Overzicht renteomslag begroting 2015 Financieringssaldo Boekwaarde activa per Financieringsmiddelen per : - Reserves Voorzieningen Opgenomen langlopende geldleningen Financieringsoverschot Rente Rentelasten: - Rente reserves rente 3,00% - Rente voorzieningen rente 3,00% - Rente langlopende geldleningen Rente financieringssaldo 0 rente fin.saldo 1,00% Af: Rente van activa met vast rentepercentage Te verdelen rente via rente-omslag Rente-omslagpercentage Boekwaarde activa per Af: Grondexploitatie Af: Bedragen welke tegen een afzonderlijk percentage berekend zijn Aan boekwaarde toe te rekenen rente-omslag Omslagpercentage begroting ,30314%

7 Bijlage 3 Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

8 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2015 Vermindering 2015 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2015 Afl.2015 Boekw Boekw Rente Kap.lstn Programma 1 - Samenleven in Moerdijk 1.1 Wonen O Aank. grond/pand Zevenbergsepoort O Stichting t Kompas, Zvb O Integratie verbouwing t Kompas,Zvb O Restauratie Stadhuis 93 Kd O Aankoop en rest. Mauritshuis Wst O Bouw/grond gar.groenestraat 84 Wst O Verlichting Mauritshuis Wst O Aanschaf woonwgn woonw.centrum Kd O Woonwagen 91, woonw.centrum Kd O Voorber. herinr. ww. KL O Startersleningen (Woningaankoop) O Startersleningen (2e storting) O Startersleningen (3e storting) O Startersleningen (4e tranche) Woonomgeving De Neerhof: nieuwbouw school Marklandcollege: tijdelijke uitbreid Marklandcollege: permanente uitbreid Reno. korfbalveld De Meeren ZVB Renovatie tennisbanen Fijnaart Hoofdgrasveld voetbal Seolto Renovatie veld 4 VVK Nw begrpl Zvb renovatie veld 1 hockeyclub ZVB renov. trainingsveld, bereg. vv TPO renovatie veld 1 vv VOV renov.veld en hekwerk TV Rally O Terrein De Clundert, Kd O Terrein De Clundert, Kd O Terrein / de Clundert, K O Terrein De Clundert, Kd O Grondkosten De Boemerang, Zvb O Grondkosten De Boemerang, Zvb O Grondkosten De Boemerang. Zvb O Grondkosten Arenberg, Zvb O Grondkosten Arenberg, Zvb O Grondkosten de Regenboog, Zvb O Grondkosten de Regenboog, Zvb O Aankoop grond zwembad Zvb O Grondkosten voetbalveld Fijn O Grondkosten voetbalvereniging Heijni O Grond voetbalv. Nh O Grond voetbalv.nh O Grond sportterrein Lw O Grond sportterrein Lw O Grond sportpark De Knip Zvb O Grond sportpark De Meeren Zvb O Grond sportveld Zvbh O Grond sportveld Md O Grond speelplaats Hn O Grond speelveld De Knip Zvb O Grond gemeenschapshuis Lw,Terh O Grondkosten mortuarium Fijn O Terrein Margrietstraat Md

9 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2015 Vermindering 2015 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2015 Afl.2015 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Grondkosten gymgeb.droge Mark Zvb O Grondkosten Arenberg v/h gymzaal Zvb O Grondkosten gymzaal De Waai Lw O Grond en bouwk.deel zwembad Wst O Grondkosten Pestalozzihuis, Fijn O Bouwgronden in exploitatie O Bouwgronden niet in exploitatie O Aank.t Koepeltje tbv sportpark 80 Ws O Grondkosten RKS, Fijn O Grondkosten RKS, Fijn O Terrein /85 Het Bastion, Kd O Terrein Het Bastion, Kd O Terrein /80/81/82/83 Molenvlie O Terrein /58/59/60 De Wegwijzer O Terrein / De Rietvest, K O Grondkosten De Toren, Zvb O Grond nieuw Palet (vh Oranjeschool) O Grond Nieuwbouw Marklandcollege O Grond nieuw Palet (vh techn.school) O Grond nieuwbouw school De Neerhof O Nieuwbouw De Regenboog grondkst O Uitbreiding b.s.w.de Zwijger, Willem O Bouw nieuwe school Springplank O Bouw nieuwe school Springplank Fijn O Bouw De Clundert, Kd O Bouw De Clundert, Kd O Bouw /014728/ De Clunder O Bouw De Clundert, Kd O Bouw en 1e inrichting 87 OBS,Wst O Stichting De Boemerang, Zvb O Uitbreiding De Boemerang, Zvb O Stichting b.b.s. Arenberg, Zvb O Stichting Arenberg, Zvb O Stichting b.b.s.de Regenboog,Zvb O Stichting de Regenboog, Zvb O Riolering zwembad de Bosselaar O Onderhoud de Niervaert O Renovaties buitensportaccommodaties O Nieuwbouw kleedacc.voetbal Fijn O Verbetering Kruithuis 78 Wst O Restauratie Kruithuis 86 Wst O Aank. parochie tbv gemeensch.huis Md O Gemeenschapshuis Lw, Zvb O Bouw gemeenschapshuis Lw,Terh O Verb.boerderij Biggelaar Zvb O Aardappelloods Klundertseweg 21 Zvb O Sportzaal Bloemendaal Zvb O Overn.ombouw ketelhs gymgeb.dr.markt O Bouw gymzaal De Waai Lw O Gymgebouw Lw O Uitbreiding Springplank Fijnaart O Uitbreiding Springplank Fijnaart O Uitbreiding De Neerhof O Uitbreiding De Neerhofschool O Uitbreiding Marklandcollege O Bouw gymzaal Klundert O Realisering multifunctioneel centrum O Kleedaccommodaties buitensport

10 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2015 Vermindering 2015 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2015 Afl.2015 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Onderwijskundige vernieuwingen O Nieuwbouw Anthoniusschool O Verv.2 lokalen de Singel O Nieuwb.Arenbergschool Zevenbrgn O Uitbreiding Neerhof Zevenbergen O Uitbreiding Molenvliet Klundert O Nieuwbouw Jozefschool, Noordhoek O Nieuwbouw Het Palet O Uitbreiding huisvesting De Neerhof O Uitbr./verbouw Margrietstraat O Noodlokaal De Neerhof 00 Md O Uitbreiding school Kompas, Heijn O Ingrijpend OH De Rietvest, Kd 97 Md O Ingrijpend OH De Hoeksteen, Zvbh O Ingrijpend OH De Neerhof, Zvb 97 Md O Bouw kleuterschool RKS, Fijn O Verbouwing en uitbreiding BS, Hn O Bouwkst.integratievoorz.BS, Zws O Kst.ingrijpend onderh. BS, Zws O Bouwkosten /85 Het Bastion, Kd O Bouw Het Bastion, Kd O Integratieverbouwing Molenvliet,Kd O Integratieverb De Wegwijzer, O Verv.boeiboorden 95 De Wegwijzer, Kd O Integratieverb De Rietvest, K O Ingrijpend onderh.95 De Rietvest, Kd O Ingrijpend onderh.st. Antonius, Stb O Ingrijpend onderh.st.antonius, Stb O Aanv.kred.ingrijp.onderh.St.Antonius O Technische onderhoud St.Antonius, St O Integratie 84 De Ruigenhil, Wst O Bouw afd. KO 82 De Singel, Wst O Bouw afd. LO 82 De Singel, Wst O Integratieverb. De Hoeksteen, Zvbh O Integratieverbouwing De Toren, Zvb O Integratieverbouwing De Neerhof,Zvb O Stichting Mariaschool, Lw (T) O Renovatie dak Mariaschool,Lw T O Nieuwbouw Marklandcollege 98 Md O Samenvoeging scholen Fijnaart O Uitbreiding OBS De Boemerang O Tijd.huisv.Kennedy-/Jul. school O Tijdleijke huisvesting De Hoeksteen O Rietvest: 2 tijdelijke lokalen O Kennedyschool: uitbr. 1 lokaal O Julianaschool: uitbr. 1 lokaal O Kennedyschool: 1 tijdelijk lokaal O Marklandcollege: uitbreiding O Hekwerk OBS De Boemerang O Aanv.krediet nieuwbouw Palet O CV-leidingen De Boemerang O Verbetering toegang. Juliana-Kennedy O Nieuwbouw De Regenboog O Vervanging tijdelijk lokaal De Rietv O Vervanging plafonds De Singel O Vervanging plafonds De Rietvest O Vervanging plafonds De Hoeksteen O Vervanging plafonds De Molenvliet O Vervanging plafonds Het Bastion

11 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2015 Vermindering 2015 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2015 Afl.2015 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Vervanging plafonds De Boemerang O OBS WdZW blijvende uitber.gr O Brandtrap Rietvest O Brandveiligheid de Toren O Marklandcollege: 1e inrichting uitbr O Herstraten schoolplein 96 De Clunder O Renovatie 3 tennisvelden v.polanenp O Renovatie veld HCZ Zevenbergen O Renovatie veld VVK Klundert O Renov. veld Kogelvangers, Willemstad O Renovatie veld vv Virtus Zevenbergen O Buitenbak manege Klundert O Manege Noordhoek O Renovatie tennisbanen Noordhoek O Herinrichting begraafplaats 96 Kd O Herstel frontm.,heul Hofstraat 87 Ws O Rest.heulen,enz.Landp.Waterp+Bastion O Rest.spuisluis Bast.Overyssel/recon O Rest.metselw./leuning brug Achterstr O Cult.technisch deel zwembad Wst O Renovatie veld Chrislandia, Heijning O Renovatie veld vv Noordhoek O Renovatie 1 veld VVK Klundert O Renovatie 1 veld vv. Virtus, Zevenbe O Renovatie diversen buitensport O Renovatie vvk Klundert O Herinrichting gem.begraafplaatsen O Renovatie handbalvelden de Knip, O Renovatie hoofdveld De Meeren, 00 Md O Renovatie voetbalvelden 00 Md O Reconstructie voetbalveld Stb O Reconstructie 2e veld TPO Md O Aanleg atletiekvoorziening Stb O Herstel atletiekbaan Zevenbrgen O Renovatie voetbalveld W'stad O Renovatie tennisbanen Z'bergen O Uitbr./aanp.zwemb.Volkerakkertje ' O Vrachtw.parkeerpl.Zevenb.Hoek O Renovatie vvk Klundert O Ruiming en herinr.gem.begraafpl.k'dt O Aanl. kunstgrasv. hockeycl.zvb O Aanl.veldverl.hockeyclub.Zvb O Extra voetbalveld De Meeren O Renovatie korfbalveld Willemstad ' O Ren.grassportveld vv Kogelv.Wst. ' O Ren.kunstgrasv.'tBossche Lijntje-' O Aanleg sportcomplex Klundert O Renovatie voetbalveld sportpark STB O Renovatie voetbalveld NH

12 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2015 Vermindering 2015 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2015 Afl.2015 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Div.vz. tbv.atletiekacc. Knip O Verv. belijn.atletiekacc.de Knip O Aanp.buitensportaccomm. St'buiten O Drainage rij/ponyclub Irene ZVB O Renovatie voetb.veld Seolto ZVB O aanpassing sportpark de Knip O Ren. voetbv. Seolto De Meeren ZVB O Speer en Hoogspring segment O Asfaltbanen hendbal Groene Ster ZVB O Uitbreiding grafcapaciteit Zevenberg O Renov. tennisbn 5 en 8 Lobbelaar ZVB O Huisvesting RTVM in MFC Fijnaart O Vervang. graflift begraafpl.klundert O e Inrichting De Clundert, Kd O e Inrichting De Clundert, Kd O e Inricht / De Clundert O e Inrichting De Clundert, Kd O e Inricht /85 Het Bastion, Kd O Hekwerk 95 De Wegwijzer, Kd O e Inrichting Krullevaer, Kd O Inventaris Nassauschool, Kd O Leer en hulpmiddelen Nassauschool,Kd O Inventaris Noordhoek O Verv. polsstokhoogspringinstalatie O Inrichten gymzaal sportcentrum Lindo O Aanv.inrichting gymzaal in Lindonk O Aanp.toegankelijkheid zwembaden O Leningen i.k.v. Monumentenbeleid O Eenmalige bijdrage Gebouw Irene Sociale structuur O Onderwijskundige vernieuwingen O Onderwijskundige aanp./vernieuw O Lening vlasserij-en suikermuseum O Geldlen.Reg.Stg.Kinderopvang 2,2 mil O Geldlen.Reg.Stg.Kinderopvang 1 miljo O Geldlening Stichting Kindercentra O Aanv.geldlening stg. Kindercentra Totaal programma Prog 2 - Een toekomstige leefomgeving in Moerdijk 2.1 Rijke ondergrond O Grond Schansweg 72 Kd O Aankoop grond groenezone 81 Kd O Overn.grond Lindonk II tbv aanl.bos O Volkstuintjes Fijn O Grond met opstal Grimhoek Wst O Grond Grimhoek (NHgemeente)Wst O Grond Folke Bernadottelaan Wst O Grond volkstuinen Kloosterblokje O Volkstuinen Schansdijk Zvb O Aankoop grond Westerstraat 74 Kd

13 Uitgaven Vermeerdering 2015 Vermindering 2015 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2015 Afl.2015 Boekw Boekw Rente Kap.lstn Activumnr Omschrijving van de investering 2.2 Helder water Installatie meetapparatuur 15 overst Vervanging riolering 2,7 km Onderzoek riolering Projectplan V-gem. riol. plan (GRP) Vrijvervalriol: verv.+relining Vrijvvalriol:verbeterm.+nwe inv Gemalen/randvoorz.mechanisch O e Fase rioleringsplan Fijn O Heijn./Oudemolen/Zwingelsp.passief g O Zevenhuizen - Passief gedeelte O Aanleg riolering Groeneweg Stb O Aanv.krediet riol.groeneweg Stb O Riolering Poortweide 87 Wst O Riolering J.v.Stolbergstr.87 Wst O Riolering Steenweg 90 Md, ZW O Vervang.riolering Kanters eo Md,ZW O Vervang.riool Steenweg 54 tm 106 Md O Aanpassing overstorten diverse kerne O Bergbezinkleiding Kloosterlaan, Lang O Bergbezinkleiding Kloosterlaan, Lang O Riolering Hoofdstraat,Zevenbergschen O Bergbezinkbassin Ambachtsherenweg, K O Bergbezinkbassin Ambachtsherenweg, K O Bergbezinkleiding Sporenbergstr.Zev O Cycl.vervanging 3,8 km riolering O Bergbezinkbassin K.Haakonstraat,Moer O Aanleg drukriolering buitengebied O Bergbezinkbassin D1 Industrieweg, Ze O Bergbezinkbassin RO III, Noordhoek O Bergbezinkbassin Moye Keene, Klunder O Mech riolering bouwkundig O Vervanging 3,8 riolering O Gemalen mech/elc O Bergingsriool Schanspoort(el.deel) O Bergingsriool Schanspoort (bouwk.) O Aanl.drukr.Kwartiersed./Jufvr.wg.' O Wijz.rioolstelsel Dintelmond ll O Verv.pompinst.rioolgem.Hoogstr.Stb O Vervanging 3,8 km riolering O Gemalen mech./electr O Vervanging 3,8 km riolering O Vervanging gemalen O Vervanging drukriolering O GRP afkoppelen O Vervanging riolering 2,7 km O Vervanging drukriolering O GRP afkoppelen O GRP Onderzoek O Vervanging drukriolering O GRP afkoppelen O GRP onderzoek O Vervanging riolering 2,7 km O Vervanging gemalen O GRP afkoppelen O Riolering vervanging riolering 2,7 k O Riolering afkoppelen O Verv, riolering en maatr grondw O Verv riolering en maatr grondw O Invoering wet WION

14 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2015 Vermindering 2015 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2015 Afl.2015 Boekw Boekw Rente Kap.lstn

15 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2015 Vermindering 2015 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2015 Afl.2015 Boekw Boekw Rente Kap.lstn 2.4 Behoud grondstoffen voor toekomstige generaties Coord.comm.software afvalcont Aansch.rest- en GFT-afvalcont O Aanp.vervuil.openb.ruimte/hondenov.l Totaal programma Prog 3 - Economie en bedrijvigheid in Moerdijk 3.1 De economische basis op orde O Grond aardgasontvangststation Zvb O Erfpachtsgronden Fijn O Boomgaardstraat Fijn O Nabij Kadedijk 59 Fijn O Oude Heijningsedijk 233 Fijn O Centrum Fijn O Plan Heijningen niet in expl.fijn O Nieuw Oost Fijn O Toek.gronden grondbedr. 88 Kd O Kavel Zvb(perc.11251,1185, O Project opwaardering Dintelmond 99 M O Aandelen Waterleidingmaatschappij O Aandeel NV REWIN West-Brabant Toeristische bestemming Moerdijk Renovatie Fort Sabina O Ontwikkeling fort Sabina Henrica O Aanleg jachthaven I O Herstel Oost.Havenhoofd 85/86 Wst O Damwand, enz.gem.haven 89 Wst O Baggeren haven Willemstad O Vervangen steiger jachthaven Willems O Verv. steigers jachthaven WST O Ontwikkeling Fort Sabina O Aandelen vliegveld Seppe(Fijn,Kd,Stb Hoogwaardig logistiek en industrieel Knooppunt M'dijk O Overname woning 95 Mdd O Waterapp.en stroomaftapp.haven 96 Md Totaal programma Prog 4 - Veiligheid in Moerdijk 4.2 Verantwoord omgaan met risico's O Aanschaf City Control Adequaat voorbereid zijn op incidenten Brandweerkazerne ind.terrein M'dijk O Grondkosten Fijn O Nieuwe kazerne Fijn O Verbouwing brandweergar. 95 Mdd O Uitbreiding brandweerkazerne 80 Wst O Real.brandweerkazerne St'buiten O Buitengewoon onderhoud Fijn

16 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2015 Vermindering 2015 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2015 Afl.2015 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Verbet.opknappen brandw.gar Kd Totaal programma Prog 5 - Samenwerken, samen maken, samen doen in M'dijk 5.2 Burgers, bedrijven en instellingen als partner Vorming Klant Contact Centrum Financiën op orde O Verstrekte lening BNG Bouwfonds aandelen O Grootboekinschrijving Wst O Levensverzekeringspolis MZ Zvb O Inschr.grootboek Nat.schuld MZ Zvb O Lening ABN AMRO aandelen bouwfonds O Aandelen B.N.G Totaal programma Interne producten - kostenplaatsen Gem.huis 2013 Tegelvloer Vervang. div. tractie afschr.trm Vervang.div.tractie afschr.trm Verv.2013 div.tractie afschr.term Verv,2013 div.tractie afschr.term Verv.2013 div. tractie afschr.term verv.tractie 2014 hoogwerker, pickup Kantoorautomatisering gem.huis 2013: aanp. klim.inst gem.huis 2013: gevelinstallatie Kantoorautomatisering ICT-BERM Kantoorinventaris Div invest. kantoorinvent Div inv.kantrinv afschr.term Div inv.kantrinv afschr.term Div inv.kantrinv afschr.term gem.huis 2013: fac. kosten kantoorinvent afschr.trm 10 jr O Grond nieuw gemeentehuis O Bouw nieuw gemeentehuis 97 Md O Bouw nieuw gemeentehuis (geactiv.kos O Definitieve huisvesting Buitend O Bouw en inr. gemeentewerf ind.t.moer O Aanpassingen gemeentehuis O Tractor mf O Pick ups O Bus riolering O Vrachtauto's O Vervanging zoutstrooiers O Vervanging tractie Pick-up (ongedier O Verv. diverse tractie afschr.term O Pompstation nwe gemeentewerf 00 Md O Drainagespuit O Aanschaf tractor O Aanschaf aanhangwagen O Aanp.install.reproruimte gem.huis' O Aanbr.blusinstl.serverr.gem.huis '

17 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2015 Vermindering 2015 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2015 Afl.2015 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Digitale dienstverlening O Houtsnipperaar van Daele TV O Noodstroomaggreg.gemeenteh.(Comp)' O Veegmachine O Kantoorautomatisering O Digitalisering bouwdossiers O Kantoorautomatisering O Kantoorautomatisering O Kantoorautomatisering O Kantoorinventaris O Kantoorinventaris O Kantoorautomatisering O Hypothecaire geldleningen O Kapitaalverstrekking archivariaat Totaal interne producten - kostenplaatsen Totaal Generaal

18 Bijlage 4 Investerings- en financieringsoverzicht

19 Investerings- en financieringsoverzicht Omschrijving Ultimo 2014 Werkelijke Ultimo 2015 mutaties Geactiveerde kapitaaluitgaven Onderhanden werken inzake grondexploitatie Totaal investeringen Eigen vermogen Voorzieningen Opgenomen langlopende geldleningen Totaal financieringsmiddelen Financieringsoverschot Toelichting Omschrijving Bedrag Categorie Vaste activa: Saldo per 1 januari Bij: - uitbreidingen Af: - afschrijvingen aflossingen verminderingen Saldo per 31 december Onderhanden werken inzake grondexploitatie: Saldo per 1 januari Bij: diverse lasten - bouwrijpmaken + grondverwerving + overige kosten /3.4 - rente storting in reserves Af: diverse baten - pachtopbrengst opbrengst grondverkopen / bijdragen derden ontrekking aan reserves Saldo per 31 december

20 Toelichting Omschrijving Bedrag Eigen vermogen: Saldo per 1 januari Bij: - toevoegingen algemene reserves toevoegingen bestemmingsreserves met bestedingsfunctie toevoegingen egalisatiereserves toevoegingen overige bestemmingsreserves Af: - verminderingen algemene reserves verminderingen bestemmingsreserves met bestedingsfunctie verminderingen egalisatiereserves verminderingen overige bestemmingsreserves Saldo per 31 december Voorzieningen: Saldo per 1 januari Bij: - toevoegingen balansverplichtingen toevoegingen risicovoorzieningen toevoegingen egalisatievoorzieningen toevoegingen middelen verkregen van derden Af: - verminderingen balansverplichtingen verminderingen risicovoorzieningen verminderingen egalisatievoorzieningen verminderingen middelen verkregen door derden Saldo per 31 december ,00 Opgenomen langlopende geldleningen: Saldo per 1 januari Bij: nieuwe geldleningen 0 Bij: opname 2015 zero coupon lening Bouwfondsaandelen Af: aflossingen Saldo per 31 december

21 Bijlage 5 Overzicht reserves

22 Overzicht reserves Omschrijving Saldo per Mutaties saldo 2014* Mutaties reserves /+ +/+ -/- t.l.v. exploitatie t.l.v. andere reserves t.g.v. exploitatie Saldo per Bespaarde rente 2015 ALGEMENE RESERVES 3,00% Algemene reserve vrij besteedbaar TOTAAL Algemene reserves BESTEMMINGSRESERVES Dekkings-en bestedingsfunctie Investeringen Bruto Methode Investeringen met maatschappelijk nut Totaal Dekkings- en bestedingsfunctie Egalisatiereserves BTW compensatie Huisvesting onderwijs Rente-egalisatie Totaal Egalisatiereserves Overige bestemmingsreserves Risico bodemsanering Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties Strategische verwerving onroerend goed Gemeentegaranties Weerstandsvermogen grondexploitatie Geoormerkte gelden grondexploitatie Reserve ruimtelijke ontwikkeling Beleidsbegroting frictiekostenbudget Rekeningresultaat 2013 ( incl. grondexploitaties ) Totaal Overige bestemmingreserves TOTAAL Bestemmingsreserves TOTAAL RESERVES * Na de berekening van de rente-omslag voor 2015 hebben in 2014 deze mutaties plaatsgevonden