BIJLAGENBOEK VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

Transcriptie

1 BIJLAGENBOEK 2014 VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

2 INHOUD Bijlage 1 Overzicht personeelslasten en personele sterkte 3 Bijlage 2 Overzicht rente-omslag 5 Bijlage 3 Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 7 Bijlage 4 Investerings- en financieringsoverzicht 17 Bijlage 5 Overzicht reserves 20 Bijlage 6 Overzicht voorzieningen 25 Bijlage 7 Overzicht verdelingsmatrix 30 Bijlage 8 Overzicht langlopende geldleningen 35 Bijlage 9 Overzicht berekening algemene uitkering 37 Bijlage 10 Overzicht gewaarborgde geldleningen 40 Bijlage 11 Overzicht vervangingsinvesteringen 42 Bijlage 12 Overzicht investeringen onderwijshuisvesting 46 Bijlage 13 Overzicht verbonden partijen 48

3 Bijlage 1 Overzicht personeelslasten en personele sterkte

4 Overzicht personeelslasten en personele sterkte 2014 Geraamd aantal personen 2013 Geraamd aantal fte's begroting 2013 Geraamd bedrag 2013 Geraamd aantal personen 2014 Geraamd aantal fte's begroting 2014 Geraamd bedrag 2014 Bestuur: Gemeenteraad 25 25, Burgemeester en wethouders 5 4, , Totaal 30,0 29, , Ambtelijk apparaat t.b.v. raad: Raadsgriffie 4 2, , Totaal 4 2, , Directie 2 2, Concernstaf 15 12, , Concerncontrol 4 3, , Totaal Staf 21 17, , FPJ (incl OR secr) 44 34, , I & F 46 37, , Gemeentewinkel 61 41, , V&H 40 35, , RMO 38 34, , RBOR 52 50, , Totaal Bedrijf , , Totaal ambtelijk apparaat , , Overige formatie: Ambtenaren burgerlijke stand Schoonmaken scholen openbaar onderwijs 1 0, , Uitv project Beleidsplan W&I 1 1, Busbegeleiding onderwijs 2 0, , Havenmeesters 2 1, , Schoonmaken sporthal Bloemendaal 2 0, , Veiligheid algemeen 1 1, Gedetacheerd personeel , Overwerk Stagevergoedingen Totaal overige formatie 9 5, , Overige kosten salarissen en sociale lasten Toelage onregelmatige dienst (41101) Inconveniëntenvergoeding (41103) Wachtdienstregeling (41104) Kosten voormalig personeel (41122) Vergoeding verplaatsingkosten (41108) 0 - Reiskosten woon-werkverkeer (41109) Inzet cafetariamodel (41111) Inzet beloningsdifferentiatie (41112) Aan- en verkoop verlof (41119) 0 - Stelpost salarissen Totaal overige kosten Vml bestuur Totaal generaal 345,00 289, ,00 273,

5 Bijlage 2 Overzicht rente-omslag

6 Berekening boekwaarde investeringen tbv rente-omslag 2014 Assets MRD R-OMSLAG Assets MRD onderwijshuisvesting Assets MRD investeringen in rioleringswerken Assets MRD speciaal percentage overig Handmatige activa buiten Assets Assets BGR R-OMSLAG startjaar = Assets BGR onderwijshuisvesting startjaar = Assets BGR rioleringswerken startjaar = Grondexploitatie Overzicht renteomslag begroting 2014 Financieringssaldo Boekwaarde activa per Financieringsmiddelen per : - Reserves Voorzieningen Opgenomen langlopende geldleningen *) Financieringstekort Rente Rentelasten: - Rente reserves Rente voorzieningen Rente langlopende geldleningen Rente financieringssaldo Af: Rente van activa met vast rentepercentage Te verdelen rente via rente-omslag Rente-omslagpercentage Boekwaarde activa per Af: Grondexploitatie Af: Bedragen welke tegen een afzonderlijk percentage berekend zijn Aan boekwaarde toe te rekenen rente-omslag Omslagpercentage begroting ,15294% *) abusievelijk saldo leningen 31/ gebruikt. Begrote financieringstekort per 1/ bedraagt De rente over het financieringskort komt dan uit op In de begroting 2014 is daardoor teveel rente toegerekend aan de producten.

7 Bijlage 3 Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

8 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2014 Vermindering 2014 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2014 Afl.2014 Boekw Boekw Rente Kap.lstn Programma 1 - Wonen en leven in Moerdijk De Neerhof: nieuwbouw school , Nieuwbouw De Regenboog , Marklandcollege tijd.uitbreiding , Marklandcollege permanente uitbreiding , Brandveiligheid de Toren , Marklandcollege: 1e inrichting uitbr , Installatie meetapp. 15 overstorten , Vervanging gemalen , Maatregelen grondwater , Vervanging riolering 2,7 km , Vervanging gemalen , GRP aanleg randvoorzieningen , Contr.kwaliteit drukriolering , Maatregelen grondwater , GRP Onderzoek , Reno. korfbalveld De Meeren ZVB , Vervanging riolering 2,7 km , Vervanging drukriolering , GRP afkoppelen , RTC-sturing gemalen , Maatregelen grondwater , GRP onderzoek , aanpassing sportpark de Knip , Vervanging riolering 2,7 km , Vervanging gemalen , GRP afkoppelen , Maatregelen grondwater , Renovatie tennisbanen Fijnaart , Hoofdgrasveld voetbal Seolto , Riolering vervanging 2,7 km , Vervanging gemalen , Riolering afkoppelen , Riolering maatr grondwater , Riolering onderzoek riolering , Renov. tennisbn 5 en 8 Lobbelaar ZVB , Vervanging gemalen , Verv. riolering en maatr grondw , Herber.en onderzoekkstn riolen , Renovatie veld 4 VVK , Onderzoek riolering , Verv. riolering en maatr grondw , Vervanging gemalen , Projectplan V-gem. riol. plan (GRP) , Leningen ikv Monumentenbeleid , O Terrein De Clundert, Kd , O Terrein De Clundert, Kd , O Terrein / de Clundert, K , O Terrein De Clundert, Kd , O Grondkosten De Boemerang, Zvb , O Grondkosten De Boemerang, Zvb , O Grondkosten De Boemerang. Zvb , O Grondkosten Arenberg, Zvb , O Grondkosten Arenberg, Zvb , O Grondkosten de Regenboog, Zvb , O Grondkosten de Regenboog, Zvb ,

9 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2014 Vermindering 2014 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2014 Afl.2014 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Aankoop grond zwembad Zvb , O Grondkosten voetbalveld Fijn , O Grondkosten voetbalvereniging Heijni , O Grond voetbalv. Nh , O Grond voetbalv.nh , O Grond sportterrein Lw , O Grond sportterrein Lw , O Grond sportpark De Knip Zvb , O Grond sportpark De Meeren Zvb , O Grond sportveld Zvbh , O Grond sportveld Md , O Grond Schansweg 72 Kd , O Aankoop grond groenezone 81 Kd , O Overn.grond Lindonk II tbv aanl.bos , O Volkstuintjes Fijn , O Grond met opstal Grimhoek Wst , O Grond Grimhoek (NHgemeente)Wst , O Grond Folke Bernadottelaan Wst , O Grond volkstuinen Kloosterblokje , O Volkstuinen Schansdijk Zvb , O Grond speelplaats Hn , O Grond speelveld De Knip Zvb , O Grond gemeenschapshuis Lw,Terh , O Grondkosten mortuarium Fijn , O Aankoop grond Westerstraat 74 Kd , O Aank. grond/pand Zevenbergsepoort , O Terrein Margrietstraat Md , O Grondkosten gymgeb.droge Mark Zvb , O Grondkosten gymgeb.de Meerenhof Zvb , O Grondkosten gymzaal De Waai Lw , O Grond en bouwk.deel zwembad Wst , O Grondkosten Pestalozzihuis, Fijn , O Aank.t Koepeltje tbv sportpark 80 Ws , O Grondkosten RKS, Fijn , O Grondkosten RKS, Fijn , O Terrein /85 Het Bastion, Kd , O Terrein Het Bastion, Kd , O Terrein /80/81/82/83 Molenvlie , O Terrein /58/59/60 De Wegwijzer , O Terrein / De Rietvest, K , O Grondkosten De Toren, Zvb , O Grond nieuw Palet , O Grond Nieuwbouw Marklandcollege , O Grond nieuw Palet , O Grond nieuwbouw school De Neerhof , O Nieuwbouw De Regenboog grondkst , O Uitbreiding b.s.w.de Zwijger, Willem , O Bouw nieuwe school Springplank , O Bouw nieuwe school Springplank Fijn , O Bouw De Clundert, Kd , O Bouw De Clundert, Kd , O Bouw /014728/ De Clunder , O Bouw De Clundert, Kd , O Bouw en 1e inrichting 87 OBS,Wst , O Stichting De Boemerang, Zvb , O Uitbreiding De Boemerang, Zvb , O Stichting b.b.s. Arenberg, Zvb ,

10 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2014 Vermindering 2014 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2014 Afl.2014 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Stichting Arenberg, Zvb , O Stichting b.b.s.de Regenboog,Zvb , O Stichting de Regenboog, Zvb , O Stichting t Kompas, Zvb , O Integratie verbouwing t Kompas,Zvb , O Riolering zwembad de Bosselaar , O Onderhoud de Niervaert , O Renovaties buitensportaccommodaties , O Nieuwbouw kleedacc.voetbal Fijn , O Verbetering Kruithuis 78 Wst , O Restauratie Kruithuis 86 Wst , O Aank. parochie tbv gemeensch.huis Md , O Gemeenschapshuis Lw, Zvb , O Bouw gemeenschapshuis Lw,Terh , O Restauratie Stadhuis 93 Kd , O Aankoop en rest. Mauritshuis Wst , O Vernieuwen dak gemeenteloods 90 Kd , O Aanpassingen gem.loods 94 Kd , O Sportzaal Bloemendaal Zvb , O Bouw gymgebouw Stb , O Aanpassing gymgeb. 72 Wst , O Overn.ombouw ketelhs gymgeb.dr.markt , O Bouw gymzaal De Waai Lw , O Gymgebouw Lw , O Uitbreiding Springplank Fijnaart , O Uitbreiding Springplank Fijnaart , O Uitbreiding De Neerhof , O Uitbreiding De Neerhofschool , O Uitbreiding Marklandcollege , O Bouw gymzaal Klundert , O Realisering multifunctioneel centrum , O Kleedaccommodaties buitensport , O Onderwijskundige vernieuwingen , O Nieuwbouw Anthoniusschool , O Vervanging 2 lokalen de Singel , O Nieuwb.Arenbergschool Zevenbrgn , O Bouw/grond gar.groenestraat 84 Wst , O Uitbreiding Neerhof Zevenbergen , O Uitbreiding Molenvliet Klundert , O Nieuwbouw Jozefschool, Noordhoek , O Nieuwbouw Het Palet , O Uitbreiding huisvesting De Neerhof , O Uitbr./verbouw Margrietstraat , O Noodlokaal De Neerhof 00 Md , O Uitbreiding school Kompas, Heijn , O Ingrijpend OH De Rietvest, Kd 97 Md , O Ingrijpend OH De Hoeksteen, Zvbh , O Ingrijpend OH De Neerhof, Zvb 97 Md , O Bouw kleuterschool RKS, Fijn , O Verbouwing en uitbreiding BS, Hn , O Bouwkst.integratievoorz.BS, Zws , O Kst.ingrijpend onderh. BS, Zws , O Bouwkosten /85 Het Bastion, Kd , O Bouw Het Bastion, Kd , O Integratieverbouwing Molenvliet,Kd , O Integratieverb De Wegwijzer, , O Verv.boeiboorden 95 De Wegwijzer, Kd ,

11 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2014 Vermindering 2014 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2014 Afl.2014 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Integratieverb De Rietvest, K , O Ingrijpend onderh.95 De Rietvest, Kd , O Ingrijpend onderh.st. Antonius, Stb , O Ingrijpend onderh.st.antonius, Stb , O Aanv.kred.ingrijp.onderh.St.Antonius , O Technische onderhoud St.Antonius, St , O Vernieuw.dakbedekking St.Jozef,Nh , O Integratie 84 De Ruigenhil, Wst , O Bouw afd. KO 82 De Singel, Wst , O Bouw afd. LO 82 De Singel, Wst , O Integratieverb. De Hoeksteen, Zvbh , O Integratieverbouwing De Toren, Zvb , O Integratieverbouwing De Neerhof,Zvb , O Stichting Mariaschool, Lw (T) , O Renovatie dak Mariaschool,Lw T , O Nieuwbouw Marklandcollege 98 Md , O Samenvoeging scholen Fijnaart , O Uitbreiding OBS De Boemerang , O Tijd.huisv.Kennedy-/Jul.school , O Tijd.huisvesting De Hoeksteen , O Tijd.huisvesting De Regenboog , O Rietvest: 2 tijdelijke lokalen , O Kennedyschool: uitbr. 1 lokaal , O Julianaschool: uitbr. 1 lokaal , O Kennedyschool: 1 tijdelijk lokaal , O Marklandcollege: uitbreiding , O Hekwerk OBS De Boemerang , O Aanv.krediet nieuwbouw Palet , O CV-leidingen De Boemerang , O Verbetering toegang. Juliana-Kennedy , O Verv. tijdelijk lokaal De Rietvest , O Vervanging plafonds De Singel , O Vervanging plafonds De Rietvest , O Vervanging plafonds De Hoeksteen , O Vervanging plafonds De Molenvliet , O Vervanging plafonds Het Bastion , O Vervanging plafonds De Boemerang , O OBS WdZW blijvende uitber.gr , O Brandtrap Rietvest , O Herstraten schoolplein 96 De Clunder , O Renovatie 3 tennisvelden v.polanenp , O Renovatie veld HCZ Zevenbergen , O Renovatie veld VVK Klundert , O Renov. veld Kogelvangers, Willemstad , O Renovatie veld vv Virtus Zevenbergen , O Buitenbak manege Klundert , O Manege Noordhoek , O Renovatie tennisbanen Noordhoek , O Rioolgemaal houtzagerij 96 Kd , O e Fase rioleringsplan Fijn , O Heijn./Oudemolen/Zwingelsp.passief g , O Zevenhuizen - Passief gedeelte , O Verv.riol.ged.Oude Kerkstraat Stb , O Riolering Noordhk,Oudendyk/Kreekdyk , O Aanleg riolering Groeneweg Stb , O Aanv.krediet riol.groeneweg Stb , O Riolering Poortweide 87 Wst ,

12 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2014 Vermindering 2014 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2014 Afl.2014 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Riolering J.v.Stolbergstr.87 Wst , O Riolering tennispaviljoen Zvb , O Riolering Steenweg 90 Md, ZW , O Vervang.riolering Kanters eo Md,ZW , O Vervang.riool Steenweg 54 tm 106 Md , O Aanpassing overstorten diverse kerne , O Bergbezinkleiding Kloosterlaan, Lang , O Bergbezinkleiding Kloosterlaan, Lang , O Herinrichting begraafplaats 96 Kd , O Cult.technisch deel zwembad Wst , O Aanpassingen Zwembad 94 Wst , O Renovatie veld Chrislandia, Heijning , O Renovatie veld vv Noordhoek , O Renovatie 1 veld VVK Klundert , O Renovatie 1 veld vv. Virtus, Zevenbe , O Renovatie diversen buitensport , O Riolering Hoofdstraat,Zevenbergschen , O Bergbezinkbassin Ambachtsherenweg, K , O Bergbezinkbassin Ambachtsherenweg, K , O Bergbezinkleiding Sporenbergstr.Zev , O Cycl.vervanging 3,8 km riolering , O Bergbezinkbassin K.Haakonstraat,Moer , O Aanleg drukriolering buitengebied , O Bergbezinkbassin D1 Industrieweg, Ze , O Bergbezinkbassin RO III, Noordhoek , O Bergbezinkbassin Moye Keene, Klunder , O Mechanische riolering bouwkundig , O Vervanging 3,8 riolering , O Gemalen mech/elc , O Renovatie vvk Klundert , O Bergingsriool Schanspoort (el.ged) , O Bergingsriool Schanspoort (bouwk.) , O Aanl.drukr.Kwartiersed./Jufvr.w.' , O Verv.pompinst.rioolgem.Hoogstr.Stb , O Herinr.gem.begraafplaatsen , O Renovatie handbalvelden de Knip, , O Renovatie hoofdveld De Meeren, 00 Md , O Renovatie voetbalvelden 00 Md , O Reconstructie voetbalveld Stb , O Reconstructie 1e veld TPO Md , O Reconstructie 2e veld TPO Md , O Aanleg atletiekvoorziening Stb , O Materiaalberg.alg.begraafplaats 81 K , O Herstel atletiekbaan Zevenbergen , O Renovatie voetbalveld Willemst , O Renovatie tennisbanen Z'bergen , O Vervanging 3,8 km riolering , O Uitbr./aanp.zwemb.Volkerakkertje , O Vrachtw.parkeerpl.Zevenb.Hoek , O Renovatie vvk Klundert , O Gemalen mech./electr , O Ruiming+herinr.begr.pl.Klundert , O Vervanging 3,8 km riolering , O Aanl.kunstgrasv.hockeyclub Zvb , O Aanl.veldverl.hockeyclub Zvb , O Extra voetbalveld De Meeren , O Renovatie korfbalveld Willemstad ' ,

13 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2014 Vermindering 2014 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2014 Afl.2014 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Renovatie korfbalveld Willemstad ' , O Ren. kunstgr.v.'tbossche Lijntje ' , O Vervanging drukriolering , O GRP afkoppelen , O Vervanging drukriolering , O GRP afkoppelen , O Aanleg sportcomplex Klundert , O Verv. steigers jachthaven Wst , O Renovatie voetbalveld sportpark STB , O Renovatie voetbalveld sportpark NH , O Div.vz. tbv.atletiekacc. Knip , O Verv. belijn.atletiekacc.de Knip , O Aanp. buitensportaccommodatie St'bui , O Drainage rij/ponyclub Irene ZVB , O Renovatie voetb.veld Seolto ZVB , O Ren. voetbv. Seolto De Meeren ZVB , O Speer en Hoogspring segment , O Asfaltbanen handbal Groene Ster ZVB , O Uitbreiding grafcapaciteit Zevenberg , O Uitbr.verl.korfbalveld 95 Kd , O Verlichting Mauritshuis Wst , O Huisvesting RTVM in MFC Fijnaart , O Vervang. graflift begraafpl.klundert , O Aanschaf woonwgn woonw.centrum Kd , O Woonwagen 91, woonw.centrum Kd , O e Inrichting De Clundert, Kd , O e Inrichting De Clundert, Kd , O e Inricht / De Clundert , O e Inrichting De Clundert, Kd , O e Inricht /85 Het Bastion, Kd , O Hekwerk 95 De Wegwijzer, Kd , O e Inrichting Krullevaer, Kd , O Inventaris Nassauschool, Kd , O Leer en hulpmiddelen Nassauschool,Kd , O Inventaris Noordhoek , O Verv.polsstokhoogspr.instal , O Voorber. herinr. ww. KL , O Inr.Gymzaal sportcentr.lindonk , O Invoering wet WION , O Aanv.inrichting gymzaal in Lindonk , O Aanp.toegankelijkheid zwembaden , O Startersleningen (Woningaankoop) , , O Startersleningen (2e storting) , , O Startersleningen (3e storting) , , O Startersleningen (4e storting) , , O Eenmalige bijdr. Gebouw Irene , , Totaal programma Programma 2 - Werken en ondernemen in Moerdijk O Grond aardgasontvangststation Zvb , O Erfpachtsgronden Fijn , O Boomgaardstraat Fijn , O Nabij Kadedijk 59 Fijn , O Oude Heijningsedijk 233 Fijn , O Centrum Fijn , O Plan Heijningen niet in expl.fijn , O Nieuw Oost Fijn ,

14 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2014 Vermindering 2014 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2014 Afl.2014 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Toek.gronden grondbedr. 88 Kd , O Kavel Zvb(perc.11251,1185, , O Bouwgronden in exploitatie , O Bouwgronden niet in exploitatie , O Overname woning 95 Mdd , O Aanleg jachthaven I , O Herstel Oost.Havenhoofd 85/86 Wst , O Damwand, enz.gem.haven 89 Wst , O Wijz.rioolstelsel Dintelmond ll , O Baggeren haven Willemstad , O Vervangen steiger jachthaven Willems , O Waterapp.en stroomaftapp.haven 96 Md , O Project opwaardering Dintelmond 99 M , O Ontwikkeling Fort Sabina , O Aandelen Waterleidingmaatschappij , , O Aandelen vliegveld Seppe(Fijn,Kd,Stb , , O Aandeel NV REWIN West-Brabant , , Totaal programma Programma 3 - Meedoen in Moerdijk O Onderwijskundige vernieuwingen , O Ontwikkeling fort Sabina Henrica , O Schuur Klundertseweg 21 Zvb , O Verb.boerderij Biggelaar Zvb , O Aardappelloods Klundertseweg 21 Zvb , O Dependance kinderdagverblijf Wst , O Herstel frontm.,heul Hofstraat 87 Ws , O Rest.heulen,enz.Landp.Waterp+Bastion , O Rest.spuisluis Bast.Overyssel/recon , O Rest.metselw./leuning brug Achterstr , O Onderwijskundige aanp./vernieuw , O Rentel. geldlen. Samenw.verb.Prim.On , , O Lening vlasserij-en suikermuseum , , O Geldlen. 1 Reg.Stg.Kinderopvang , , O Geldlen. 2 Reg.Stg.Kinderopvang , , O Geldlening Stichting Kindercentra , , O Aanv.geldlening stg. Kindercentra , , Totaal programma Programma 4 - Veiligheid in Moerdijk Brandweerkazerne ind.terrein M'dijk , O Grondkosten Fijn , O Nieuwe kazerne Fijn , O Verbouwing brandweergar. 95 Mdd , O Uitbreiding brandweerkazerne 80 Wst , O Real.brandw. kazerne St'buiten , O Buitengewoon onderhoud Fijn , O Verbet.opknappen brandw.gar Kd , O Aanschaf City Control , Totaal programma Programma 5 - Duurzaam leven in Moerdijk O Aanp.vervuil.openbare ruimte/hondenoverlast , Totaal programma Programma 6 - Samen vóór en mét de klant Vorming Klant Contact Centrum ,

15 Activumnr Omschrijving van de investering Uitgaven Vermeerdering 2014 Vermindering 2014 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2014 Afl.2014 Boekw Boekw Rente Kap.lstn O Verstrekte len.a/bng Bouwfonds aande , , O Grootboekinschrijving Wst , , O Levensverzekeringspolis MZ Zvb , , O Inschr.grootboek Nat.schuld MZ Zvb , , O Lening u/g BNG , , O Aandelen B.N.G , , Totaal programma Interne producten - Kostenplaatsen Vervanging zoutstrooiers , Vervanging zout menginstallatie , Vervanging tractie Pick-up (ongedier , Vervang. div. tractie afschr.trm , Vervang. div. tractie afschr.trm , Verv.div.tractie afschr.trm , Verv.div.tractie afschr.trm , Verv.div.tractie afschr.trm , Digitale dienstverlening , Digitalisering bouwdossiers , Kantoorautomatisering , Kantoorautomatisering , Kantoorinventaris , Div invest. kantoorinvent , Div invest. kantoorinvent afs.term , Div invest. kantoorinvent afs.term , Div invest. kantoorinvent afs.term , O Grond nieuw gemeentehuis , O Bouw nieuw gemeentehuis 97 Md , O Bouw nieuw gemeentehuis (geactiv.kos , O Definitieve huisvesting Buitend , O Bouw en inr. gemeentewerf ind.t.moer , O Aanpassing gemeentehuis , O Tractor mf , O Pick ups , O Bus riolering , O Vrachtauto's , O Verv. diverse tractie afschr.term , O Pompstation nwe gemeentewerf 00 Md , O Drainagespuit , O Zoutstrooiers aanhang Kld , O Aanschaf tractor , O Aanschaf aanhangwagen , O Aanp.install.reproruimte gem.huis' , O Aanbr.blusinstall.serverr.gem.huis , O Houtsnipperaar Van Daele TV , O Noodstroomaggreg.gem.huis(comp) , O Veegmachine , O Kantoorautomatisering , O Kantoorautomatisering , O Kantoorautomatisering , O Arbo gemeentehuis , O Authent.registr.adressen en geb , O Kantoorinventaris , O Kantoorinventaris , O Kantoorautomatisering , O Hypothecaire geldleningen , , O Kapitaalverstr.archivariaat Zvb , ,

16 Activumnr Omschrijving van de investering Totaal interne producten - Kostenplaatsen Totaal generaal Uitgaven Vermeerdering 2014 Vermindering 2014 Uitgaven Cum afs / afl Afs 2014 Afl.2014 Boekw Boekw Rente Kap.lstn

17 Bijlage 4 Investerings- en financieringsoverzicht

18 Investerings- en financieringsoverzicht Omschrijving Ultimo 2013 Werkelijke Ultimo 2014 mutaties Geactiveerde kapitaaluitgaven Onderhanden werken inzake grondexploitatie Totaal investeringen Eigen vermogen Voorzieningen Opgenomen langlopende geldleningen *) Totaal financieringsmiddelen Financieringstekort Toelichting Omschrijving Bedrag Categorie Vaste activa: Saldo per 1 januari Bij: - uitbreidingen Af: - afschrijvingen aflossingen verminderingen Saldo per 31 december Onderhanden werken inzake grondexploitatie: Saldo per 1 januari Bij: diverse lasten - bouwrijpmaken + grondverwerving + overige kosten /3.4 - rente storting in reserves Af: diverse baten - pachtopbrengst opbrengst grondverkopen / bijdragen derden ontrekking aan reserves Saldo per 31 december

19 Toelichting Omschrijving Bedrag Eigen vermogen: Saldo per 1 januari Bij: - toevoegingen algemene reserves toevoegingen bestemmingsreserves met bestedingsfunctie toevoegingen egalisatiereserves toevoegingen overige bestemmingsreserves Af: - verminderingen algemene reserves verminderingen bestemmingsreserves met bestedingsfunctie verminderingen egalisatiereserves verminderingen overige bestemmingsreserves Saldo per 31 december Voorzieningen: Saldo per 1 januari Bij: - toevoegingen balansverplichtingen toevoegingen risicovoorzieningen toevoegingen egalisatievoorzieningen toevoegingen middelen verkregen van derden Af: - verminderingen balansverplichtingen verminderingen risicovoorzieningen verminderingen egalisatievoorzieningen verminderingen middelen verkregen door derden Saldo per 31 december ,00 Opgenomen langlopende geldleningen: Saldo per 1 januari Bij: nieuwe geldleningen 0 Bij: opname 2014 zero coupon lening Bouwfondsaandelen Af: aflossingen Saldo per 31 december

20 Bijlage 5 Overzicht reserves